现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
45996703 |
285353124 |
178224242 |
102040670 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
954798563 |
3819658408 |
2697256233 |
1937565645 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
307836790 |
775310108 |
632361227 |
441866174 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
621863265 |
1308859092 |
883613057 |
645312249 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
195115899 |
560305337 |
360150689 |
270310646 |
| 经营活动现金流出小计 |
1192462562 |
2979650046 |
2179245343 |
1598201137 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-237663999 |
840008362 |
518010890 |
339364508 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
61901051 |
403677010 |
363608682 |
355313839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
460406 |
6276091 |
896334 |
445821 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
4734091 |
10029124 |
-- |
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| 投资活动现金流入小计 |
131811380 |
441049674 |
395982269 |
375224770 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
74145249 |
326081405 |
197581841 |
114036924 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
82730123 |
344100808 |
205231976 |
121012030 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
49081257 |
96948866 |
190750292 |
254212740 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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527000000 |
527000000 |
327000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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36122398 |
13690000 |
13690000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3715000 |
708522405 |
625722398 |
425722398 |
| 偿还债务所支付的现金 |
311275000 |
573695000 |
303400000 |
94000000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
10776185 |
113462732 |
106567348 |
103323264 |
| 筹资活动现金流出小计 |
328478729 |
896115613 |
604750380 |
341894261 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-324763729 |
-187593208 |
20972018 |
83828137 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9602 |
1841289 |
102141 |
132310 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-513336869 |
751205309 |
729835342 |
677537694 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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690818678 |
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661137666 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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119277087 |
-- |
56477783 |
| 无形资产摊销 |
-- |
126157673 |
-- |
62350200 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-3697532 |
-- |
-7810 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
180351 |
-- |
70729 |
| 财务费用 |
-- |
24607249 |
-- |
11395988 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-213796359 |
-- |
-193184714 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-18904590 |
-- |
-11663345 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
51811359 |
-- |
-34909272 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-181004885 |
-- |
-99564035 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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1005101 |
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892688 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
840008362 |
-- |
339364508 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
1889744673 |
-- |
1816077058 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1138539364 |
-- |
1138539364 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
751205309 |
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677537694 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
7500093 |
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4525288 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
908052290 |
3527598548 |
2511788796 |
1829631211 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
749570 |
6706736 |
7243195 |
5893765 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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-- |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
-- |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
61901051 |
403677010 |
363608682 |
355313839 |
