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公司公告

浙数文化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2018-01-11  

						证券代码:600633              股票简称:浙数文化             编号:临 2018-002




                   浙报数字文化集团股份有限公司
       关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司于 2017 年 3 月 31 日召开第七届董事会第二十四次会议,审议通过了《关
于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》,同意公司根据年度资金计划,结合
近期现金流情况,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,自公司第七届
董事会第二十四次会议审议通过后 1 年以内,使用不超过人民币 15 亿元的闲置
自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品。2017 年 3 月 31 日起至 2017
年 12 月 21 日,公司在授权的 15 亿元额度内,向中国工商银行股份有限公司杭
州庆春路支行、中信银行股份有限公司杭州钱江支行和上海银行股份有限公司杭
州城东支行滚动购买理财产品。具体内容详见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)和《上海证券报》披露的临 2017-038《关于使用闲置自有
资金购买理财产品的公告》及后续进展公告。
    2018 年 1 月 4 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民币
1.5 亿元理财产品,期限自 2018 年 1 月 5 日至 2018 年 2 月 9 日。1 月 8 日,公
司于 2017 年 12 月 5 日向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买的人民币 1
亿元理财产品到期赎回。1 月 9 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行
购买人民币 1 亿元理财产品。截至本公告日,公司使用闲置自有资金累计购买理
财产品的余额为人民币 7 亿元,累计获得理财收益人民币 31,867,506.83 元。具
体情况如下:


    一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
    (一)已到期的理财产品情况
    2018 年 1 月 8 日,公司于 2017 年 12 月 5 日向上海银行股份有限公司杭州
                                     1/3
城东支行购买的人民币 1 亿元“上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)
理财产品(WG17147S 期)”到期,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财收益人
民币 382,438.36 元,年化收益率 4.23% 。
       (二)新购买理财产品的主要情况
    1、2018 年 1 月 4 日,公司向中信银行股份有限公司杭州钱江支行购买人民
币 1.5 亿元理财产品,理财产品信息如下:
       (1)产品名称:中信理财之共赢利率结构 18616 期人民币结构性理财产品;
       (2)产品期限:35 天;
       (3)产品类型:保本浮动收益、封闭式;
       (4)产品起始日:2018 年 1 月 5 日;
       (5)产品到期日:2018 年 2 月 9 日;
       (6)产品收益: 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美
元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%,产品年化收益率为 4.30%;
    如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点,挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR
利率”大于 6.00%,产品年化收益率为 4.70%。
    (注:美元 3 个月 LIBOR 利率为“美元 3 个月伦敦同业拆借利率”;联系标
的观察日为 2018 年 2 月 7 日,如遇英国节假日,则调整至前一个英国工作日。)
       (7)资金来源:闲置自有资金。
       (8)产品说明:该产品为结构性理财产品,理财资金全额通过结构性利率
掉期方式进行投资运作。
       (9)其他说明:公司与中信银行股份有限公司杭州钱江支行不存在关联关
系。
    2、2018 年 1 月 9 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人民
币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
       (1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品
(WG18006S);
       (2)产品期限:61 天;
       (3)产品类型:货币及债券类理财产品;
       (4)产品起始日:2018 年 1 月 10 日;
       (5)产品到期日:2018 年 3 月 12 日;
                                       2/3
       (6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 4.58%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
       (7)资金来源:闲置自有资金。
       (8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
       (9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。


       二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况
     截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品累计获得理财收益人民币
31,867,506.83 元,目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 7 亿元,
明细如下表:
                                   投资         投资                             产品状
       产品名称        产品类型                         起息日期     到期日期
                                   金额         期限                               态
工银理财无固定期      非保本浮动
                                             无固定     2017 年 8
限超短期人民币理      收益型理财   2 亿元                               -         存续
                                             期限       月 22 日
财产品-0701CDQB       产品

上海银行“赢家”货币
及债券系列(点滴成 货币及债券                           2017 年 11   2018 年 1
                                   1 亿元       54 天                             存续
金)理财产品         类理财产品                          月 29 日     月 22 日
  (WG17141S 期)
中信理财之共赢利率
                      保本浮动收   1.5 亿               2017 年 12   2018 年 1
结构 18505 期人民币                             35 天                             存续
                      益、封闭式     元                  月 22 日     月 26 日
结构性理财产品
中信理财之共赢利率
                      保本浮动收   1.5 亿               2018 年 1    2018 年 2
结构 18616 期人民币                             35 天                             存续
                      益、封闭式     元                 月5日         月9日
结构性理财产品
上海银行“赢家”货币
及债券系列(点滴成 货币及债券                           2018 年 1    2018 年 3
                                   1 亿元       61 天                             存续
金)理财产品         类理财产品                          月 10 日     月 12 日
    (WG18006S)
         合计                      7 亿元
     特此公告。


                                            浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                                     2018 年 1 月 11 日
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