浙数文化:关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告2018-07-06
证券代码:600633 股票简称:浙数文化 编号:临 2018-057
浙报数字文化集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018 年 1 月 22 日,经公司第八届董事会第六次会议审议批准,授权公司使
用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产
品,授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上海证券报》
披露的临 2018-005《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。
2018 年 6 月 21 日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,变更暂时闲置自有资金购买理
财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品,包括
但不限于结构性存款、银行理财产品等。
2018 年 5 月 16 日至 2018 年 7 月 4 日,公司通过滚动方式使用闲置自有资
金累计购买 5 笔理财产品,累计赎回 7 笔理财产品,期间购买理财产品余额未超
过授权额度。截至本公告日,公司使用闲置自有资金累计购买理财产品的余额为
人民币 4 亿元,累计获得理财收益人民币 47,422,136.96 元。具体情况如下:
一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况
(一)已到期的理财产品情况
1、2018 年 5 月 16 日,公司于 2018 年 3 月 13 日向上海银行股份有限公司杭
州城东支行购买的人民币 1 亿元 “上海银行‘赢家’货币及债券系列(点滴成
金)理财产品(WG18031S)”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财
收益人民币 773,260.27 元,年化收益率 4.48% 。
2、2018 年 5 月 21 日,公司于 2018 年 3 月 20 日向上海银行股份有限公司杭
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州城东支行购买的人民币 1 亿元“上海银行‘赢家’货币及债券系列(点滴成金)
理财产品(WG18027S)”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财收益人
民币 748,712.33 元,年化收益率 4.48% 。
3、2018 年 5 月 28 日,公司于 2018 年 4 月 25 日向中国工商银行股份有限公
司杭州庆春路支行购买的人民币 1.5 亿元“工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)
2017 年第 2 期”到期赎回,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民币
474,657.53 元,年化收益率 3.50% 。
4、2018 年 6 月 11 日,公司于 2018 年 5 月 10 日向中信银行股份有限公司杭
州钱江支行购买的人民币 1.5 亿元“中信理财之共赢利率结构 2006 期人民币结
构性理财产品”到期赎回,公司收回本金人民币 1.5 亿元,获得理财收益人民币
512,876.71 元,年化收益率 3.90% 。
5、2018 年 6 月 19 日,公司于 2018 年 5 月 17 日向上海银行股份有限公司杭
州城东支行购买的人民币 1 亿元“上海银行‘赢家’货币及债券系列(点滴成金)
理财产品(WG18057S)”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得理财收益
人民币 325,479.45 元,年化收益率 3.60% 。
6、2018 年 6 月 20 日、6 月 28 日,公司于 2017 年 8 月 22 日向中国工商银
行股份有限公司杭州庆春路支行购买的人民币 2 亿元“工银理财无固定期限超短
期人民币理财产品-0701CDQB”分期赎回,公司收回本金人民币 2 亿元,获得理
财收益人民币 5,533,150.68 元,年化收益率 3.30% 。
7、2018 年 7 月 3 日,公司于 2018 年 5 月 29 日向中国工商银行股份有限公
司杭州庆春路支行购买的人民币 3 亿元“工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)
2017 年第 2 期”到期赎回,公司收回本金人民币 3 亿元,获得理财收益人民币
1,006,849.32 元,年化收益率 3.50% 。
(二)新购买理财产品的主要情况
1、2018 年 5 月 17 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品
(WG18057S);
(2)产品期限:33 天;
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(3)产品类型:货币及债券类理财产品;
(4)产品起始日:2018 年 5 月 17 日;
(5)产品到期日:2018 年 6 月 19 日;
(6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 3.60%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
(9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
2、2018 年 5 月 22 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品
(WG18059S);
(2)产品期限:61 天;
(3)产品类型:货币及债券类理财产品;
(4)产品起始日:2018 年 5 月 23 日;
(5)产品到期日:2018 年 7 月 23 日;
(6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 4.15%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
(9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
3、2018 年 5 月 29 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
购买人民币 3 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:工银理财共赢 3 号保本型(定向山东)2017 年第 2 期;
(2)产品期限:35 天;
(3)产品类型:保本浮动收益类;
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(4)产品起始日:2018 年 5 月 30 日;
(5)产品到期日:2018 年 7 月 3 日;
(6)产品收益:预计年化收益率为约 3.50%(扣除托管费后);
(7)资金来源:闲置自有资金;
(8)产品说明:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是债
券、存款等高流动性资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券
基金、质押式回购等货币市场交易工具;二是其他资产或者资产组合,包括但不
限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资
产管理计划、保险资产管理公司投资计划等;三是债权类资产,包括但不限于债
权类信托计划、北京金融资产交易所委托债券等。
(9)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。
4、2018 年 6 月 20 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:上海银行“赢家”货币及债券系列(点滴成金)理财产品
(WG18064S);
(2)产品期限:33 天;
(3)产品类型:货币及债券类理财产品;
(4)产品起始日:2018 年 6 月 20 日;
(5)产品到期日:2018 年 7 月 23 日;
(6)产品收益:本理财产品客户参考净收益率为 3.50%(已扣除托管费率
和销售管理费率),上海银行保证按约以实际投资期限计算和支付本金及收益;
(7)资金来源:闲置自有资金。
(8)产品说明:本理财产品采用安全性、流动性优先的投资策略,在资产
配置中较大比例配置投资级别的债券、存款等资产,通过组合管理实现稳健收益。
(9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
5、2018 年 7 月 4 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行购
买人民币 2 亿元理财产品,理财产品信息如下:
(1)产品名称:中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品(TLB1801);
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(2)产品期限:无固定期限;
(3)产品类型:非保本浮动收益型;
(4)业绩基准:本产品业绩基准为 4.0%(年化);
(5)资金来源:闲置自有资金;
(6)产品说明:本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产,
包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、
银行承兑汇票投资等。同时,产品因为流动性需要可开展存单质押、债券正回购
等融资业务。
(7)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。
二、公司使用闲置自有资金累计购买理财产品情况
截至本公告日,使用闲置自有资金购买理财产品累计获得理财收益人民币
47,422,136.96 元,目前使用闲置自有资金存续理财产品的余额为人民币 4 亿元,
明细如下表:
投资 投资 产品状
产品名称 产品类型 起息日期 到期日期
金额 期限 态
上海银行“赢家”货币
及债券系列(点滴成 货币及债券 2018 年 5 2018 年 7
1 亿元 61 天 存续
金)理财产品 类理财产品 月 23 日 月 23 日
(WG18059S)
上海银行“赢家”货币
货币及债券 2018 年 6 2018 年 7
及债券系列(点滴成 存续
1 亿元 33 天
金)理财产品 类理财产品 月 20 日 月 23 日
(WG18064S)
中国工商银行法人“添
非保本浮动 无固定 2018 年 7
利宝”净值型理财产 2 亿元 - 存续
收益 期限 月5日
品(TLB1801)
合计 4 亿元
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2018 年 7 月 6 日
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