浙报数字文化集团股份有限公司董事会
关于公司2018年度募集资存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法
(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司 2018 年度募集资金存放与使
用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2632 号文核准，并经上海证
券交易所同意，本公司由主承销商湘财证券股份有限公司采用非公开发行方式，
向特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 113,636,363 股，每股面值 1 元，
发行价为每股人民币 17.16 元，共计募集资金 1,949,999,989.08 元，坐扣承销和
保 荐 费 用 12,535,377.31 元 和 相 关 增 值 税 752,122.64 元 后 的 募 集 资 金 为
1,936,712,489.13 元，已由主承销商湘财证券股份有限公司于 2016 年 12 月 9 日
汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师、会计师和法定信息披露等其他发行
费用 1,498,713.55 元和相关增值税 89,922.81 元后，公司本次实际可用于募投项
目的募集资金金额为 1,935,123,852.77 元。上述募集资金到位情况业经天健会计
师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》(天健验〔2016〕497 号)。
(二)募集资金使用和结余情况
本公司和子公司杭州富春云科技有限公司募集资金使用情况具体如下所示：
单位：人民币元
项 目 2018 年 累计发生额
2018 年初募集资金账户金额 107,533,337.27 －
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 1,903,000.71 27,626,805.97
加：收到的现金管理产品投资收益(含税) 55,755,273.98 56,442,397.27
减：募集资金投资项目支出 342,838,451.11 696,839,895.16
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减：使用闲置募集资金购买现金管理产品净额 -490,000,000.00 1,010,000,000.00
截至 2018 年 12 月 31 日募集资金账户金额 312,353,160.85 －
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证
券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013
年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合《公司章程》及公司《管
理办法》等的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，
公司、募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司和主承销商湘财证券股份有限
公司于 2016 年 12 月 20 日在杭州与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》，与中信银行股
份有限公司杭州钱江支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司募集资金三方
监管协议及四方监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》
(范本)不存在重大差异，本公司和募投项目实施主体杭州富春云科技有限公司在
使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至 2018 年 12 月 31 日，本公司有 2 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；
全资子公司杭州富春云科技有限公司有 1 个募集资金专户和 1 个协定存款账户；
募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
开户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
中国工商银行股份有限公司
公 司 1202020229900504581 500,000.00 活期存款
杭州庆春路支行
中国工商银行股份有限公司
公 司 1202020229900506385 5,793,446.15 协定存款
杭州庆春路支行
中信银行股份有限公司
公 司 8110801013100782513 73,985,237.47 活期存款
杭州钱江支行
杭州富春云科技有 中国工商银行股份有限公司
1202020229900504457 500,000.00 活期存款
限公司[注] 杭州庆春路支行
杭州富春云科技有 中国工商银行股份有限公司
1202020229900506412 231,574,477.23 协定存款
限公司[注] 杭州庆春路支行
合 计 312,353,160.85
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[注]：2017 年 11 月 1 日公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于使
用募集资金对杭州富春云科技有限公司增资的议案》，同意公司使用募集资金向
本次募投项目“浙数文化互联网数据中心项目”的实施主体杭州富春云科技有限
公司增资人民币 9.5 亿元。杭州富春云科技有限公司已于 2017 年 11 月 7 日办妥
工商变更登记手续。公司已于 2017 年 11 月、12 月、2018 年 1 月、5 月、8-12
月累计向杭州富春云科技有限公司出资 6.75 亿元，后续 2.75 亿元将根据募投项
目建设进度陆续出资到位。本次增资后，杭州富春云科技有限公司注册资本变更
为人民币 12.5 亿元，截至 2018 年 12 月 31 日，杭州富春云科技有限公司实收资
本为 9.75 亿元。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。
2.募集资金本期使用情况说明
(1) 使用募集资金投入募投项目情况
公司本期共使用募集资金 342,838,451.11 元投入“浙数文化互联网数据中心
项目”，具体情况详见本报告附件一。
(2)使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品
2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金购买理财产品的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的
情况下，使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性
好、满足保本要求的理财产品，期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，
在上述额度内，资金可以滚动使用。2018 年 6 月 21 日第八届董事会第十二次会
议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂时闲
置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的
保本型产品，包括但不限于结构性存款、银行理理财产品等。2018 年 10 月 16
日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过
人民币 15 亿元的募集资金进行保本的现金管理，授权期限为自 2018 年 11 月 15
日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。2018 年度，公司在额度范围内
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滚动购买保本型现金管理产品 468,500.00 万元，取得现金管理产品投资收益
55,755,273.98 元(含税)。截至 2018 年 12 月 31 日，本公司尚未赎回的未到期现
金管理产品余额为 101,000.00 万元。
2018 年度公司在额度范围内滚动购买保本型现金管理产品具体情况如下所
示：
资产负债
签约人 受托人 产品名称 金额(万元) 起始日 到期日 表日是否
赎回
工银理财共赢 3 号保本
中国工商银行股份有限
公 司 型（定向浙江）2017 年第 25,000.00 2017.11.17 2018.2.26 是
公司杭州庆春路支行
132 期
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心
公 司 20,000.00 2017.12.22 无固定期限 是
公司杭州庆春路支行 E”(定向)2017 年第 3 期
工银理财共赢 3 号保本
中国工商银行股份有限
公 司 型 2017 年 第 30 期 B 35,000.00 2017.12.28 2018.4.11 是
公司杭州庆春路支行
款（拓户产品）
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心
公 司 13,000.00 2018.1.24 无固定期限 是
公司杭州庆春路支行 E”(定向)2017 年第 3 期
“工银理财保本型“随心
中国工商银行股份有限
公 司 E”(定向)2017 年第 3 期” 15,000.00 2018.4.3 2018.5.15 是
公司杭州庆春路支行
到期
“工银理财共赢 3 号保本
中国工商银行股份有限
公 司 型（定向）2018 年第 45 35,000.00 2018.4.13 2018.7.16 是
公司杭州庆春路支行
期
中国工商银行股份有限 工银理财保本型随心
公 司 11,500.00 2018.5.16 无固定期限 是
公司杭州庆春路支行 E(定向)2017 年第 3 期
中国工商银行挂钩汇率区
中国工商银行股份有限 间累计型法人人民币结构
公 司 10,000.00 2018.6.27 2018.10.9 是
公司杭州庆春路支行 性 存 款 产 品 —— 专 户 型
2018 年第 85 期 D 款
中国工商银行股份有限 工银理财保本型“随心 E”
公 司 35,000.00 2018.7.18 2018.10.22 是
公司杭州庆春路支行 （定向）2017 年第 3 期
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 18333 期人民币结构性理 25,000.00 2017.11.17 2018.3.5 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 18552 期人民币结构性理 45,000.00 2017.12.29 2018.4.16 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 19209 期人民币结构性理 26,000.00 2018.3.1 2018.6.6 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 19259 期人民币结构性理 25,000.00 2018.3.7 2018.6.12 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 19766 期人民币结构性理 45,000.00 2018.4.18 2018.7.24 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 20347 期人民币结构性理 26,000.00 2018.6.8 2018.9.12 是
杭州钱江支行
财产品
中信理财之共赢利率结构
中信银行股份有限公司
公 司 20418 期人民币结构性理 25,000.00 2018.6.14 2018.9.12 是
杭州钱江支行
财产品
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中信银行股份有限公司 共赢利率结构 21099 期人
公 司 40,000.00 2018.7.26 2018.10.24 是
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 21874 期人
公 司 51,000.00 2018.9.14 2018.12.13 是
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 22393 期人
公 司 10,000.00 2018.10.17 2019.01.15 [注]
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 22563 期人
公 司 40,000.00 2018.10.25 2019.1.23 [注]
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 22564 期人
公 司 25,000.00 2018.10.25 2019.1.23 [注]
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 22557 期人
公 司 10,000.00 2018.10.25 2018.11.26 是
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 23092 期人
公 司 5,000.00 2018.11.28 2019.2.26 [注]
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
中信银行股份有限公司 共赢利率结构 23314 期人
公 司 21,000.00 2018.12.14 2019.3.14 [注]
杭州钱江支行 民币结构性存款产品
合 计 468,500.00
[注]：截至本报告批准报出日，上述现金管理产品均已赎回。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本年度，本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本年度，本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
本公司保荐机构湘财证券有限责任公司为公司出具了《关于浙报数字文化集
团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，保荐机构
认为：
浙报数字文化集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况符合《上
海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、 上海证券交易所上市公司募集资金管理
办法（2013 年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专
项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用
募集资金的情形；公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集
资金使用情况，如实履行了信息披露义务。
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附件一：募集资金使用情况对照表
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2019 年 3 月 29 日
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浙数文化 600633 第八届董事会第九次会议
附件一
募集资金使用情况对照表
2018 年度
编制单位：浙报数字文化集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 193,512.39 本年度投入募集资金总额 34,283.85
变更用途的募集资金总额 无
已累计投入募集资金总额 69,683.99
变更用途的募集资金总额比例 无
是否已变 截至期末 截至期末累计 截至期末投
截至期末 项目达到 是否达 项目可行性
承诺投资 更项目 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实
累计投入金额 预定可使用 到预计 是否发生
项目 （含部分 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益
(2) 状态日期 效益 重大变化
变更） (1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1)
浙数文化互联网 未做分期 2020 年
否 193,512.39 193,512.39 34,283.85 69,683.99 [注] [注] 不适用 不适用 否
数据中心项目 承诺[注] 上半年
合 计 － 193,512.39 193,512.39 34,283.85 69,683.99 － － － －
未达到计划进度原因(分具体项目) 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，
募集资金投资项目先期投入及置换情况
同意公司使用募集资金置换截至 2016 年 12 月 9 日预先投入到募投项目中的自筹资金 1,963.77 万元。
(1)2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
议案》，同意公司使用闲置募集资金 8 亿元暂时补充流动资金。自 2016 年 12 月 22 日首次补充流动资金之日起计算，
使用期限 12 个月。2017 年 11 月 16 日，公司将上述用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 8 亿元全部归还到公司募
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 集资金专用账户。截至 2017 年 12 月 31 日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
(2) 2018 年 12 月 11 日公司第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议
案》，同意公司使用闲置募集资金人民币 60,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个
月。到期归还至公司募集资金专户。截至 2018 年 12 月 31 日，公司期末无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
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浙数文化 600633 第八届董事会第九次会议
(1) 2016 年 12 月 20 日公司第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放
的议案》，同意公司将不超过 8.5 亿元的募集资金转为定期存款的方式存放，存放期限自董事会审议通过之日起不超过
12 个月。公司于 2016 年 12 月将部分闲置募集资金存为定期存款 8.5 亿元。公司于 2017 年 12 月 25 日收回上述定期存
款 8.5 亿元，并收到定期存款利息收入人民币 17,115,555.55 元。
(2) 2017 年 11 月 15 日第八届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 同
意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用不超过人民币 15 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 性好、满足保本要求的理财产品，期限自 2017 年 11 月 15 日至 2018 年 11 月 14 日，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2018 年 6 月 21 日第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，变更暂
时闲置募集资金购买理财产品为进行现金管理，投资范围包括安全性高、流动性好的保本型产品，包括但不限于结构性
存款、银行理理财产品等。2018 年 10 月 16 日第八届董事会第十五次会议审议通过《继续使用闲置募集资金进行现金管
理的议案》，同意在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,公司继续使用不超过人民币 15 亿元的募集资金进行
保本的现金管理，授权期限为自 2018 年 11 月 15 日起一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。截至 2018 年 12 月 31
日，公司实际使用闲置募集资金购买现金管理产品未到期余额为 101,000.00 万元。
募集资金其他使用情况 无
[注]：根据公司募集资金使用计划，浙数文化互联网数据中心项目建设期为 4 年，预计 4 年内投资金额分别为 12,600 万元、65,800 万元、75,000 万元和 66,300 万元，但
公司未对募集资金项目投入金额做明确分期承诺。截至 2018 年 12 月 31 日，公司实际投入募集资金项目 69,683.99 万元，投入未达上述预计投资进度主要系：(1) 2016 年
度公司施工许可证的审批进度未达到预期；(2) 部分工程款尚未到结算期，暂未支付。
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