意见反馈 手机随时随地看行情

公司公告

浙数文化:关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告2019-11-19  

						证券代码:600633             股票简称:浙数文化            编号:临 2019-072




                   浙报数字文化集团股份有限公司
    关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告


   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 1 月 22 日,经公司第八届董事会第六次会议审议批准,授权公司使
用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的理财产
品,授权期限为自 2018 年 3 月 31 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    2018 年 6 月 21 日,公司召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《关
于变更使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,变更暂时闲置自有资金购买理
财产品为进行现金管理,投资范围包括安全性高、流动性好的产品,包括但不限
于结构性存款、银行理财产品等。
    2018 年 12 月 11 日,经公司第八届董事会第六次会议审议批准,继续授权
公司使用不超过人民币 10 亿元的闲置自有资金进行现金管理,授权期限为自
2019 年 1 月 22 日起一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。
    上述情况具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《上
海证券报》披露的临 2018-005《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》
等相关公告。
    2018 年 10 月 9 日至 2019 年 11 月 14 日公司通过滚动方式使用闲置自有资
金累计购买 2 笔现金管理产品,累计赎回 4 笔现金管理产品,期间进行现金管理
的余额未超过授权额度。截止本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的
余额为人民币 0 元,累计获得收益人民币 55,285,236.31 元。具体情况如下:


    一、使用闲置自有资金进行现金管理实施情况
    (一)期间已到期的现金管理产品情况

    1、2018 年 10 月 9 日,公司于 2018 年 9 月 5 日向上海银行股份有限公司杭
州城东支行购买的人民币 1 亿元 “上海银行‘稳进’2 号结构性存款产品”到期赎回,
公司收回本金人民币 1 亿元,获得现金管理收益人民币 357,123.29 元,年化收益
率 3.95%。
     2、2018 年 11 月 20 日,公司于 2018 年 10 月 10 日向上海银行股份有限公司
杭州城东支行购买的人民币 1 亿元 “上海银行‘稳进’2 号结构性存款产品”到期赎
回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得现金管理收益人民币 427,397.26 元,年化
收益率 3.90% 。
    3、2018 年 12 月 20 日,公司于 2018 年 11 月 23 日在中国工商银行股份有限
公司杭州庆春路支行购买的人民币 1 亿元“无固定期限超短期人民币理财产品
-0701CDQB”到期赎回,公司收回本金人民币 1 亿元,获得现金管理收益人民币
236,712.33 元,年化收益率 3.20%。
    4、2018 年 10 月 12 日、11 月 26 日、12 月 6 日、12 月 12 日、2019 年 11 月
14 日分五期赎回于 2018 年 9 月 13 日向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支
行购买的人民币 2 亿元“中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品”到期赎回,
公司收回本金人民币 2 亿元,获得现金管理收益人民币 2,563,268.46 元。

    (二)期间购买现金管理产品的主要情况
    1、2018 年 10 月 10 日,公司向上海银行股份有限公司杭州城东支行购买人
民币 1 亿元结构性存款产品,产品信息如下:
    (1)产品名称:上海银行“稳进”2 号结构性存款产品;
    (2)产品期限:40 天;
    (3)产品类型:极低风险产品;
    (4)产品起始日:2018 年 10 月 11 日;
    (5)产品到期日:2018 年 11 月 20 日;
    (6)产品收益:本结构性存款产品每日的收益与 3M USD Libor (美元 3 个
月伦敦银行同业拆借利率)每日的表现值挂钩,客户实际每日收益取决于 3M USD
Libor 在观察日的表现,即每日收益率在【0,3.90%】区间内;
    (7)资金来源:闲置自有资金。
    (8)产品说明:本结构性存款产品的本金部分投资于银行间或交易所流通
的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等,包括但不限于债券、回
购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等,获得持有期间收益。
       (9)其他说明:公司与上海银行股份有限公司杭州城东支行不存在关联关
系。
    2、2018 年 11 月 23 日,公司向中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行
购买人民币 1 亿元现金管理产品,产品信息如下:
       (1)产品名称:无固定期限超短期人民币理财产品-0701CDQB;
       (2)产品期限:无固定期限;
       (3)产品类型:非保本浮动收益型理财产品;
       (4)产品收益:客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 万份(不含)
以下,预期收益为 2.40%;客户理财账户中当日日末本产品份额为 500 万-1000
万份(不含),预期收益为 2.60%;客户理财账户中当日日末本产品份额为 1000
万-1 亿份(不含),预期收益为 2.70%;客户理财账户中当日日末本产品份额为
1 亿-5 亿份(不含),预期收益为 3.2%;客户理财账户中当日日末本产品份额为
5 亿-500 亿份(不含),预期收益为 3.25%;客户理财账户中当日日末本产品份
额为 500 亿份及以上,预期收益为 3.45%。
       (5)资金来源:闲置自有资金;
       (8)其他说明:公司与中国工商银行股份有限公司杭州庆春路支行不存在
关联关系。


       二、公司使用闲置自有资金进行现金管理累计情况
    截至本公告日,使用闲置自有资金进行现金管理累计获得收益人民币
55,285,236.31 元,目前使用闲置自有资金存续现金管理的余额为人民币 0 元。
    特此公告。


                                       浙报数字文化集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 11 月 19 日