上海白猫股份有限公司
2008 年第三季度报告
2008 年10 月上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
目录
一、重要提示............................................... 1
二、公司基本情况........................................... 1
三、重要事项............................................... 2
四、附录................................................... 6上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
1
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司董事陈柏森先生因工作原因未能参加第五届董事会第二十五次会议，授
权委托马立行董事出席会议并表决；公司独立董事杨建文先生、吴弘先生因工作
原因未能参加第五届董事会第二十五次会议，均授权委托独立董事章曦先生出席
并表决。
1.3 公司2008 年第三季度报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长马立行先生，主管会计工作负责人黄海先生，会计机构负
责人秦树钧先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减（％）
总资产 289,308,811.74 285,571,023.41 1.31
所有者权益（或股东权益） 152,388,819.29 169,390,264.75 -10.04
每股净资产 1.002 1.114 -10.04
年初至报告期期末（1-9 月） 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 21,259,401.48 34.34
每股经营活动产生的现金流量净额 0.140 34.34
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减（％）
净利润 -7,132,346.04 -16,224,695.46 -28.90
基本每股收益 -0.047 -0.107 -28.90
扣除非经常性损益后基本每股收益 - -0.109 -
稀释每股收益 -0.047 -0.107 -28.90
净资产收益率 -4.680 -10.647 减少了1.526 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -4.904 -10.870 减少了1.739 个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -19,633.98
计入当期损益的政府补助 2,235,951.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,875,762.73
所得税影响数* 0.00
合计 340,554.29
注：*报告期公司亏损不需要交纳所得税，故报告期内非经常性损益项目所得税影响数为0。
以上非经常性损益均已扣除少数股东损益的影响额。上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
2
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 20,351户
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量种类
上海白猫（集团）有限公司 15,205,081 人民币普通股
上海轻工集体经济管理中心 10,454,061 人民币普通股
上海国际信托有限公司 3,522,800 人民币普通股
中国纺织机械股份有限公司 2,257,700 人民币普通股
上海机电股份有限公司 2,191,200 人民币普通股
上海第十七棉纺织总厂 1,635,000 人民币普通股
上海金陵股份有限公司 1,559,900 人民币普通股
上海市天宸股份有限公司 1,161,600 人民币普通股
百联集团有限公司 902,000 人民币普通股
上海龙华肉类联合加工厂工会 792,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表中变动幅度较大项目
项 目 报告期末 年初数 变动幅度％
预付账款 2,791,604.91 1,873,076.18 49.04
其他应收款 1,283,075.65 622,868.87 105.99
可供出售金融资产 603,000.00 1,379,750.00 -56.30
在建工程 1,622,693.77 5,690,215.91 -71.48
长期待摊费用 722,735.22 1,156,376.10 -37.50
应付账款 95,973,839.26 66,835,519.79 43.60
应交税费 -1,976,277.82 1,267,152.53 -255.96
其他应付款 8,282,813.68 4,562,686.15 81.53
未分配利润 -42,346,208.08 -26,121,512.62 -62.11
变动项目说明：
1、 预付账款增加：主要原因，一是年度内按计划新增工程项目及购买设备的部分预付款；二是报告期按上海白猫股份有限公司2008 年第
三季度报告
3
合同预付给原料供应商部分货款，待年度内合同履行完再与应付账款一起结清。
2、 其他应收款增加：主要原因是，年度内新增应计入费用的改造项目结转“其他应收款—待摊”科目，
本年度内按受益期逐月摊销完，截止报告期末尚未摊销完所致。
3、 可供出售金融资产减少：主要原因是，公司持有的二家上市公司可流通股份因期末市场股价下跌所致。
4、 在建工程减少：主要原因是，上年度车间配套改进项目在本年度竣工验收后结转固定资产，在建项目
余额下降。
5、 长期待摊费用减少：主要原因是，长期待摊费用年初余额1156376.10 元，年度内无新发生额，报告期
内每月按原口径4.8 万摊销，减少为正常摊销所致。
6、 应付账款增加：主要原因是，报告期末供应商到货较集中，应付账款集中增加。另外是付款额受银行
借款到期影响而暂时减少。
7、 应交税费减少：主要原因是，为控制原材料价格上涨风险，报告期初公司集中采购原材料，致使进项
税额大于销项税额，应交税费减少。
8、 其他应付款增加：主要原因是，为缓解公司流动资金使用紧张情况，报告期内向子公司调剂400 万元
用于周转，截止报告期末尚有350 万元未还清。
9、 未分配利润减少：主要原因是，公司从年初至报告期累计亏损1622.47 万元所致。
利润表中变动较大项目
项 目 本报告期（7-9 月） 上年同期（7-9 月） 变动幅度％
营业税金及附加 514,864.50 366,904.26 40.33
投资收益 0 15,000.00 -100.00
营业外收入 101,605.00 18,323.50 454.51
营业外支出 19,502.58 0 100
少数股东损益 -3,084.90 -14,857.90 79.24
变动项目说明：
1、 营业税金及附加增加：主要原因是，与上年同期相比报告期内公司主营业务收入增加687 万元，其他
业务收入中的商标费收入同比增加63.05 万元。增值税销项税和营业税增加后相应的营业税金及附加
也增加。
2、 投资收益减少：主要原因是，上年同期收到申能股份红利1.5 万元，本报告期内无此项投资收益。
3、 营业外收入增加：主要原因是，本报告期收到政府补助101605.00 元，去年同期未收到此项补助。
4、 营业外支出增加：主要原因是，本报告期处置固定资产损失19502.58 元，上年同期没有。
5、 少数股东权益增加：主要原因是，报告期本公司二家子公司“申康公司”、“美加净口腔护理”虽然仍
为亏损，但是比上年同期有所减亏所致。上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
4
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 日常、关联交易事项
（1）购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方 关联关系
关联交
易内容
关联交易
定价原则
关联交
易价格
关联交易金额
占同类交
易额的比
重(%)
结算
方式
对公司
利润的
影响
年初预计
交易金额
上海纸箱厂
第二大股东
的子公司
纸箱 市场价 市场价579,377.45 0.20 付汇 无 3,000,000
（2）销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:元 币种:人民币 未经审计
关联方
关联关
系
关联
交易
内容
关联交
易定价
原则
关联交
易价格
关联交易金额
占同类
交易额
的比重
(%)
结
算
方
式
对公司利润的
影响 年初预计交
易金额
上海和黄
白猫有限
公司
第二大
股东的
参股公
司
牙膏、
化工
原料
市场价
为基础
的协议
价
市场价
为基础
的协议
价
715,456.03 0.27
付
汇
205,834.56 15,000,000
3.2.2 重大资产重组事项
2008 年4 月29 日、5 月12 日公司发布公告，公司主要股东就公司重大资产重组事项
签订了《白猫股份资产重组框架协议》及《白猫股份资产重组框架协议之补充协议》。
公司将密切关注相关股东对重大资产重组事项的推进情况，若有新的进展，将严格按
照中国证监会2008 第53 号文《上市公司重大资产重组管理办法》规定履行相关程序，及
时进行信息披露。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股东名称 持有公司股份
数量（股）
股份性质 持股比例
（％）
承诺事项
新洲集团有限公司 41,943,851
有限售条件流
通股 27.59
新洲集团有限公司所持股份自获得上
市流通权之日起，在六十个月内不上市
交易或者转让。上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
5
5,060,670 有限售条件流
通股
上海白猫（集团）
有限公司
15,205,081 无限售条件流
通股
13.33
自获得上市流通权之日起十二个月内
不上市交易或转让，在前述承诺期期满
后,通过证券交易所挂牌交易出售股份,
出售数量占公司股份总数的比例在十
二个月内不超过5%，在二十四个月内
不超过10%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发
生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计至下一报告期期末，公司累计净利润仍为亏损。
公司将通过提高整体运营质量来尽量降低亏损。公司前两大股东新洲集团有限公司和上
海白猫（集团）有限公司拟对公司进行的重大资产重组事项也在推进之中。公司将继续督促、
协助相关股东积极推进资产重组。如有新进展，将严格按照上海证券交易所及有关法律法规
要求，及时披露相关信息，切实维护投资者利益。
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
序号
证券代
码
简称
期末持
有数量
初始投资
金额
期末账面值期初账面值 会计核算科目
1 600642 申能股份 60000 112000.00 423600.00 1056600.00 可供出售金融资产
2 600818 中路股份 23000 110000.00 179400.00 323150.00 可供出售金融资产
合计 － 222000.00 603000.00 1379750.00 -
§4 附录
2008 年公司第三季度资产负债表、利润表、现金流量表（附后）
上海白猫股份有限公司
法定代表人：马立行先生
2008 年10 月23 日上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
6
资产负债表
2008 年9 月30 日
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并 母公司
资产
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 41,291,496.91 33,566,307.49 40,693,609.83 32,785,673.61
交易性金融资产 - -
应收票据 2,408,370.11 2,471,695.52 2,408,370.11 2,471,695.52
应收账款 88,889,026.39 90,170,916.32 89,310,165.67 90,100,346.37
预付账款 2,791,604.91 1,873,076.18 2,791,604.91 1,873,076.18
应收股利
应收利息
其他应收款 1,283,075.65 622,868.87 1,233,436.66 581,766.68
存货 61,125,559.53 54,465,898.84 60,923,140.49 54,354,409.82
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 197,789,133.50 183,170,763.22 197,360,327.67 182,166,968.18
非流动资产：
可供出售金融资产 603,000.00 1,379,750.00 603,000.00 1,379,750.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 50,000.00 50,000.00 3,020,000.00 3,020,000.00
固定资产 76,508,858.61 81,881,991.45 75,737,115.14 80,983,743.69
在建工程 1,622,693.77 5,690,215.91 1,622,693.77 5,690,215.91
工程物资 -
固定资产清理 - -
无形资产 12,012,390.64 12,241,926.73 12,012,390.64 12,241,926.73
开发支出
商誉
递延所得税资产
长期待摊费用 722,735.22 1,156,376.10 722,735.22 1,156,376.10
其他非流动资产 -
非流动资产合计 91,519,678.24 102,400,260.19 93,717,934.77 104,472,012.43
资产总计 289,308,811.74 285,571,023.41 291,078,262.44 286,638,980.61
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
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资产负债表
2008 年9 月30 日
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并 母公司
负债与股东权益
期末数 期初数 期末数 期初数
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 32,000,000.00 25,000,000.00 32,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 95,973,839.26 66,835,519.79 98,051,174.24 68,278,210.05
预收账款 5,599,125.11 7,612,883.26 5,568,558.11 7,594,316.26
应付职工薪酬 1,632,570.11 1,378,968.80 1,614,017.95 1,359,255.64
应交税费 -1,976,277.82 1,267,152.53 -2,024,145.70 1,219,853.19
应付利息 48,250.00 66,400.00 48,250.00 66,400.00
应付股利 1,991,791.73 2,073,885.17 1,991,791.73 2,073,885.17
其他应付款 8,282,813.68 4,562,686.15 7,769,564.78 4,125,006.75
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 136,552,112.07 115,797,495.70 138,019,211.11 116,716,927.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债合计 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
负债合计 136,652,112.07 115,897,495.70 138,119,211.11 116,816,927.06
股东权益：
实收资本（或股本） 152,050,812.00 152,050,812.00 152,050,812.00 152,050,812.00
资本公积 26,914,321.87 27,691,071.87 26,914,321.87 27,691,071.87
盈余公积 15,769,893.50 15,769,893.50 15,769,893.50 15,769,893.50
一般风险准备
未分配利润 -42,346,208.08 -26,121,512.62 -41,775,976.04 -25,689,723.82
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 152,388,819.29 169,390,264.75 152,959,051.33 169,822,053.55
少数股东权益 267,880.38 283,262.96
所有者权益合计 152,656,699.67 169,673,527.71 152,959,051.33 169,822,053.55
负债和所有者权益总计 289,308,811.74 285,571,023.41 291,078,262.44 286,638,980.61
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润及利润分配表
2008 年7-9 月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 110,813,655.84 105,286,306.97 110,688,510.60 106,609,979.44
其中：主营业务收入 89,223,849.88 82,352,380.17 89,438,704.64 83,776,052.64
其他业务收入 21,589,805.96 22,933,926.80 21,249,805.96 22,833,926.80
减：营业成本 97,704,418.19 91,274,847.12 97,915,646.73 92,746,317.08
其中：主营业务成本 82,628,040.35 74,091,777.36 82,839,268.89 75,563,247.32
其他业务成本 15,076,377.84 17,183,069.76 15,076,377.84 17,183,069.76
营业税金及附加 514,864.50 366,904.26 485,903.95 371,573.73
销售费用 9,602,657.93 9,834,599.35 9,314,813.53 9,580,793.41
管理费用 9,619,054.83 8,749,927.17 9,570,065.95 8,706,364.13
财务费用 590,193.75 641,378.38 588,764.77 636,853.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 0.00 15,000.00 0.00 -118,721.23
其中：对联营和合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -7,217,533.36 -5,566,349.31 -7,186,684.33 -5,550,644.10
加：营业外收入 101,605.00 18,323.50 101,605.00 17,476.19
减：营业外支出 19,502.58 0.00 19,502.58 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -7,135,430.94 -5,548,025.81 -7,104,581.91 -5,533,167.91
减：所得税费用 0.00 0.00 0.00 0.00
四、净利润（亏损以“-”号填列） -7,135,430.94 -5,548,025.81 -7,104,581.91 -5,533,167.91
（一）归属于母公司的净利润 -7,132,346.04 -5,533,167.91 -7,104,581.91 -5,533,167.91
（二）少数股东损益 -3,084.90 -14,857.90 0.00 0.00
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.047 -0.036
（二）稀释每股收益 -0.047 -0.036
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧上海白猫股份有限公司2008 年第三季度报告
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利润及利润分配表
2008 年1-9 月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、营业收入 346,782,839.57 314,707,826.44 347,847,396.24 316,950,000.09
其中：主营业务收入 265,413,909.88 243,586,678.02 267,390,417.77 246,478,851.67
其他业务收入 81,368,929.69 71,121,148.42 80,456,978.47 70,471,148.42
减：营业成本 304,646,023.18 259,550,318.32 306,607,456.30 262,498,494.07
其中：主营业务成本 245,234,802.58 213,217,888.89 247,261,254.95 216,166,064.64
其他业务成本 59,411,220.60 46,332,429.43 59,346,201.35 46,332,429.43
营业税金及附加 1,701,006.41 1,389,941.65 1,613,618.74 1,335,665.91
销售费用 27,883,790.65 29,213,387.84 27,054,503.25 28,454,873.86
管理费用 26,197,270.81 24,656,849.95 26,063,723.58 24,527,455.74
财务费用 2,941,732.05 1,673,034.47 2,934,678.27 1,669,816.32
资产减值损失 1,528,001.99 1,524,060.43
加：公允价值变动收益
投资收益（损失以“-”号填列） 40,000.00 0.00 -139,158.97
其中：对联营和合营企业的投资收益
汇兑收益
二、营业利润（亏损以“-”号填列） -16,586,983.53 -3,263,707.78 -16,426,583.90 -3,199,525.21
加：营业外收入 2,237,349.92 106,540.06 2,237,349.92 62,244.19
减：营业外支出 1,896,664.23 252,777.16 1,896,464.23 252,757.31
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -16,246,297.84 -3,409,944.88 -16,085,698.21 -3,390,038.33
减：所得税费用 -6,219.80 554.01
四、净利润（亏损以“-”号填列） -16,240,078.04 -3,409,944.88 -16,086,252.22 -3,390,038.33
（一）归属于母公司的净利润 -16,224,695.46 -3,390,038.33 -16,086,252.22 -3,390,038.33
（二）少数股东损益 -15,382.58 -19,906.55
五、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.107 -0.022
（二）稀释每股收益 -0.107 -0.022
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现金流量表
2008 年1-9 月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并数 母公司数
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 389,312,691.71 344,039,219.74 385,223,573.39 342,508,586.58
收到的税费返还 1,172,558.76 3,940,218.67 1,172,558.76 3,940,218.67
收到的其他与经营活动有关的现金 8,422,591.40 8,888,374.69 8,408,093.15 8,837,768.71
现金流入小计 398,907,841.87 356,867,813.10 394,804,225.30 355,286,573.96
购买商品、接受劳务支付的现金 331,955,929.45 296,305,934.87 328,142,520.89 294,958,060.17
支付给职工以及为职工支付的现金 20,736,840.49 24,892,463.07 20,445,404.57 24,498,174.61
支付的各项税费 10,102,183.09 2,703,689.73 9,941,488.20 2,541,736.74
支付的其他与经营活动有关的现金 14,853,487.36 17,140,934.40 14,851,871.36 17,140,934.40
现金流出小计 377,648,440.39 341,043,022.07 373,381,285.02 339,138,905.92
经营活动产生的现金流量净额 21,259,401.48 15,824,791.03 21,422,940.28 16,147,668.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 40,000.00 40,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,500.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00 41,500.00 0.00 40,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,566,307.02 5,956,258.08 3,547,099.02 5,915,378.08
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 3,566,307.02 5,956,258.08 3,547,099.02 5,915,378.08
投资活动产生的现金流量净额 -3,566,307.02 -5,914,758.08 -3,547,099.02 -5,875,378.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 10,000,000.00 32,000,000.00 10,000,000.00 32,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 10,000,000.00 32,000,000.00 10,000,000.00 32,000,000.00
偿还债务所支付的现金 17,000,000.00 35,000,000.00 17,000,000.00 35,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,566,370.94 1,805,646.83 1,566,370.94 1,805,646.83
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
现金流出小计 18,566,370.94 36,805,646.83 18,566,370.94 36,805,646.83
筹资活动产生的现金流量净额 -8,566,370.94 -4,805,646.83 -8,566,370.94 -4,805,646.83
四、汇率变动对现金的影响 -1,401,534.10 -664,810.12 -1,401,534.10 -664,810.12
五、现金及现金等价物净增加额 7,725,189.42 4,439,576.00 7,907,936.22 4,801,833.01
加：期初现金及现金等价物余额 33,566,307.49 46,819,576.77 32,785,673.61 44,719,013.30
六、期末现金及现金等价物余额 41,291,496.91 51,259,152.77 40,693,609.83 49,520,846.31
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现金流量表
2009 年1-9 月
单位：上海白猫股份有限公司 单位:元 币种:人民币 未经审计
合并数 母公司数
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -16,224,695.46 -3,390,038.33 -16,086,252.22 -3,390,038.33
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -15,382.58 -19,906.55
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 1,528,001.99 1,524,060.43
固定资产折旧 8,966,682.40 9,561,006.15 8,820,970.11 9,423,239.18
无形资产摊销 229,536.09 229,536.09 229,536.09 229,536.09
长期待摊费用摊销 433,640.88 497,666.52 433,640.88 497,666.52
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少）
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,502.58 190,410.72 19,502.58 190,413.12
固定资产报废损失
财务费用 2,935,830.04 1,674,813.82 2,935,830.04 1,671,595.67
投资损失（减：收益） -40,000.00 139,158.97
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -6,667,109.64 -23,956,206.66 -6,576,179.62 -23,955,413.15
经营性应收项目的减少(减：增加) -3,094,236.39 -6,787,101.68 -2,938,575.15 -3,413,545.69
经营性应付项目的增加(减：减少) 34,675,633.56 36,336,608.96 34,584,467.57 33,230,995.23
其他
经营活动产生的现金流量净额 21,259,401.48 15,824,791.03 21,422,940.28 16,147,668.04
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 41,291,496.91 51,259,152.77 40,693,609.83 49,520,846.31
减：现金的期初余额 33,566,307.49 46,819,576.77 32,785,673.61 44,719,013.30
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 7,725,189.42 4,439,576.00 7,907,936.22 4,801,833.01
公司法定代表人:马立行 主管会计工作负责人:黄海 会计机构负责人:秦树钧
