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公司公告

*ST富控:2019年第一季度报告2019-04-30  

						                      2019 年第一季度报告



公司代码:600634                            公司简称:*ST 富控




            上海富控互动娱乐股份有限公司
                2019 年第一季度报告




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                                 目录
一、   重要提示 ............................................................ 3

二、   公司基本情况 ........................................................ 3

三、   重要事项 ............................................................ 6

四、   附录 ............................................................... 17




                                  2 / 28
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一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个
    别和连带的法律责任。



1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。



1.3 公司负责人叶建华、主管会计工作负责人郑方华及会计机构负责人(会计主管人员)郑方华保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。




二、 公司基本情况

2.1 主要财务数据

                                                                                                                      单位:元 币种:人民币
                                                  本报告期末                          上年度末                   本报告期末比上年度末增减(%)
总资产                                                 4,530,759,331.73                    4,548,161,904.91                           -0.38%
归属于上市公司股东的净资产                            -3,549,955,864.62                    -3,538,861,329.53                          -0.31%
                                                年初至报告期末                  上年初至上年报告期末                  比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额                               40,089,356.93                      -667,367,923.42                          106.01%
                                                年初至报告期末                  上年初至上年报告期末                比上年同期增减(%)
营业收入                                                267,814,884.94                       194,987,461.60                           37.35%
归属于上市公司股东的净利润                               -15,932,187.89                          -2,093,096.09                      -661.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
                                                         -15,932,187.89                          -9,460,331.27                       -68.41%
净利润
                                                                 3 / 28
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加权平均净资产收益率(%)                                         0.45                              0.27              增加 0.18 个百分点
基本每股收益(元/股)                                           -0.030                             -0.004                          -650.00
稀释每股收益(元/股)                                           -0.030                             -0.004                          -650.00




非经常性损益项目和金额
□适用 √不适用

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

                                                                                                                                 单位:股
股东总数(户)                                                                                                                     45,271
                                                         前十名股东持股情况
                                     期末持股                   持有有限售条件股              质押或冻结情况
         股东名称(全称)                           比例(%)                                                                   股东性质
                                       数量                         份数量             股份状态              数量
上海富控文化传媒有限公司             157,876,590        27.42                           冻结                157,876,590    境内非国有法人
颜静刚                                31,825,000         5.53                           冻结                31,825,000       境内自然人
中融国际信托有限公司-中融-证赢      20,023,285         3.48                                                                  其他
                                                                                         无
179 号证券投资集合资金信托计划
秦玉全                                 2,860,000         0.50                            无                                  境内自然人
赵永伟                                 2,754,600         0.48                            无                                  境内自然人
杨楠                                   2,663,600         0.46                            无                                  境内自然人
陈幼娜                                 2,614,700         0.45                            无                                  境内自然人
法国兴业银行                           2,472,500         0.43                            无                                   境外法人
吕彦东                                 2,384,286         0.41                           冻结                   2,384,286     境内自然人
周亚春                                 2,313,700         0.40                            无                                  境内自然人
                                                                4 / 28
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                                                     前十名无限售条件股东持股情况
股东名称                                                 持有无限售条件流通股的数量                       股份种类及数量
                                                                                              种类                         数量
上海富控文化传媒有限公司                                                     157,876,590   人民币普通股                       157,876,590
颜静刚                                                                       31,825,000    人民币普通股                       31,825,000
中融国际信托有限公司-中融-证赢 179 号证券投资集                            20,023,285                                       20,023,285
                                                                                           人民币普通股
合资金信托计划
秦玉全                                                                        2,860,000    人民币普通股                           2,860,000
赵永伟                                                                        2,754,600    人民币普通股                           2,754,600
杨楠                                                                          2,663,600    人民币普通股                           2,663,600
陈幼娜                                                                        2,614,700    人民币普通股                           2,614,700
法国兴业银行                                                                  2,472,500    人民币普通股                           2,472,500
吕彦东                                                                        2,384,286    人民币普通股                           2,384,286
周亚春                                                                        2,313,700    人民币普通股                           2,313,700
上述股东关联关系或一致行动的说明                    1、公司控股股东上海富控文化传媒有限公司为公司实际控制人颜静刚先生控股的上海中技企
                                                    业集团有限公司的控股子公司。
                                                    2、除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 持股变动信息披露
                                                    管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明              无




2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用




                                                                    5 / 28
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三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

                                                                                                                                      单位:元
                    2019 年 3 月 31 日   2018 年 12 月 31 日
      项目                                                             变动金额        变动比率                       变动原因
                     /2019 年 1-3 月      /2018 年 1-3 月
预付账款                39,255,254.02          20,922,371.03           18,332,882.99      87.62%   本期主要系预付中介费增加所致
开发支出                14,572,015.02           6,966,382.63            7,605,632.39     109.18%   主要系游戏研发支出增加所致
                                                                                                   主要系下属公司 Jagex 上期暂估的市场推广费本
应付账款                28,804,331.21          43,304,064.94          -14,499,733.73     -33.48%
                                                                                                   期结算所致
                                                                                                   主要系下属公司 Jagex 上年末计提的职工薪酬于
应付职工薪酬            14,547,288.37          56,650,877.09          -42,103,588.72     -74.32%
                                                                                                   本期发放所致
应交税费                61,064,877.20          47,577,913.78           13,486,963.42      28.35%   主要系本期 Jagex 应缴企业所得税增加所致
                                                                                                   主要系主要系本期应付融资机构的借款利息较年
应付利息               517,625,228.04         462,264,351.74           55,360,876.30      11.98%
                                                                                                   初增加所致
营业收入               267,814,884.94         194,987,461.60           72,827,423.34      37.35%   主要系下属公司 Jagex 会员收入增长所致
                                                                                                   主要系:1、随着收入的增加,平台结算费相应增
营业成本                60,334,562.79          34,815,052.74           25,519,510.05      73.30%
                                                                                                   加;2、人员增加致薪酬增加所致
                                                                                                   主要系下属公司 Jagex 本期推广费较上年同期增
销售费用                12,306,870.21           5,379,429.64            6,927,440.57     128.78%
                                                                                                   加所致
管理费用                65,316,670.76          46,394,224.32           18,922,446.44      40.79%   主要系本期下属公司游戏研发支出增加所致
                                                                                                   主要系本期按照会计政策对应收款项计提的资产
资产减值损失            44,443,844.02          14,795,020.60           29,648,823.42     200.40%
                                                                                                   减值损失增加所致
营业利润                -8,398,802.49           4,733,315.97          -13,132,118.46    -277.44%   主要系本年计提的资产减值损失增加所致
利润总额                -8,398,802.49           4,736,662.27          -13,135,464.76    -277.31%   主要系本年计提的资产减值损失增加所致

                                                                     6 / 28
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经营活动产生的现                                                                   较上年同期增加主要系上期下属子公司银行定期
                   40,089,356.93    -667,367,923.42      707,457,280.35   不适用
金流量净额                                                                         存款被相关银行划扣及预付供应商货款增加所致
投资活动产生的现                                                                   较上年同期减少主要系上期公司进行短期资金拆
                      -891,044.10   -412,192,144.49      411,301,100.39   不适用
金流量净额                                                                         借所致
筹资活动产生的现                                                                   较上年同期增加主要系本年归还借款本息减少所
                   -33,932,747.29   -101,712,470.42       67,779,723.13   不适用
金流量净额                                                                         致




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3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用
    (一)证监会对本公司及实际控制人立案调查事项
    公司于2018年1月17日收到中国证监会《调查通知书》(编号:稽查总队调查通字180263号):
“因涉嫌违反证券法律法规,根据《中华人民共和国证券法》的有关规定,我会决定对你公司立
案调查,请予以配合。”(详见公司公告:临2018-004)。
    如公司因前述立案调查事项被中国证监会最终认定存在重大违法行为,公司股票存在可能被
实施退市风险警示及暂停上市的风险;如公司所涉及的立案调查事项最终未被中国证监会认定为
重大违法行为,公司股票将不存在可能被实施退市风险警示及暂停上市的风险。公司将积极配合
中国证监会的调查工作,并严格按照监管要求履行信息披露义务。


    (二)收购宁波百搭51%股权事项
    2017年12月15日,公司召开第九届董事会第十四次会议,审议通过了《上海富控互动娱乐股
份有限公司关于收购宁波百搭网络科技有限公司51%股权的议案》,公司拟现金支付方式收购尚游
网络持有的百搭网络51%股权。
    根据协议约定,公司于2017年12月支付90,000万元,2018年1月支付10,000万元,累计支付股
权转让款100,000万元,尚有36,680万元交易对价款未支付。2018年1月3日,宁波百搭51%股权已
过户至上市公司,并完成相关工商变更登记手续。
    自2018年7月起,宁波百搭、尚游网络及沈乐一直以公司未按照收购协议约定条款支付剩余股
权收购款项36,680万元为由,认为公司收购宁波百搭51%股权的交易尚未完成,拒绝公司向宁波百
搭派出董事和监事的相关提议,导致公司无法对宁波百搭形成实质控制(详见公司公告:临
2018-081)。同时,宁波百搭亦拒绝按时向公司提供其2018年财务报表及相关资料,基于谨慎性
原则,公司拟暂时不将宁波百搭纳入2018年财务报表合并范围。
    截至目前,公司尚未实质参与到宁波百搭的日常经营与管理活动中,宁波百搭在相关问题未
解决之前不再接受上市公司控制与管理,公司亦无法将其纳入合并报表范围内,并对公司的经营
管理及财务方面造成重大影响,基于谨慎性原则,公司2018年年末进行了减值测试并计提了
97,244.79万元减值准备。针对上述情形,宁波市镇海区人民法院已于2019年4月18日受理了本公
司诉百搭网络股东知情权纠纷一案((2019)浙0211民初1551号),截止本财务报告出具日,案
件正在诉讼过程中。


    (三)为关联方担保事项
    截至本期末,本公司存在为中技桩业及其子公司的借款提供担保的事项。根据本公司于2016
年7月与上海轶鹏投资管理有限公司(以下简称“上海轶鹏”)签署的《重大资产出售协议》及其
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     补充协议中约定,经双方同意,本公司为中技桩业及其子公司的借款所提供的担保将继续按照原
     担保协议的内容履行,并且约定上海轶鹏将督促中技桩业及其子公司并协调相关各方,自中技桩
     业交割日起2年内,且最迟于2018年12月31日前,完全解除本公司对中技桩业及其子公司的借款所
     提供担保责任(但是本公司在《重大资产出售协议》签署前,已经为中技桩业及其子公司的融资
     租赁业务所提供担保除外)。
         同时,上海轶鹏、中技集团及本公司实际控制人颜静刚于2016年7月已作出相关承诺:如果本
     公司因为中技桩业及中技桩业子公司提供担保而导致本公司承担担保责任的,本公司将在承担担
     保责任后及时向中技桩业及中技桩业子公司追偿;如果中技桩业及中技桩业子公司无法偿还的,
     则上海轶鹏承担赔偿责任。中技集团及其实际控制人颜静刚承诺,与上海轶鹏共同承担连带赔偿
     责任。
         截至本报告披露日,公司为中技桩业及其子公司的相关借款所提供的有效担保余额为
     91,544.18万元(详见下表),均已逾期或被宣告提前到期,且相关债权人均已提起诉讼,针对上
     述关联担保事项,公司已在2018年末根据谨慎性原则计提预计负债9.85亿元。
         公司将对上述关联担保事项的进展情况保持密切关注,公司已聘请律师等专业人员积极应对
     上述诉讼事项,维护公司的合法权益。

                                                                                         单位:万元
                                                                 扣除保证
序                                   有效担保金                              担保起始     担保到期
        担保方           被担保方                   保证金       金后有效
号                                        额                                    日           日
                                                                  担保额
                  上海中技桩业股份
 1    富控互动                        30,000.00                  30,000.00   2016/6/21    2018/6/30
                  有限公司
                  上海中技桩业股份
 2    富控互动                        47,600.00                  47,600.00   2016/6/24     2018/7/6
                  有限公司
                  江苏中技桩业有限
 3    富控互动                         1,726.01         500.00    1,226.01    2016/1/4     2019/1/3
                  公司
                  山东中技桩业有限
 4    富控互动                         1,385.93         250.00    1,135.93   2015/9/23    2018/9/23
                  公司
                  上海中技桩业股份
 5    富控互动                         2,220.20         640.00    1,580.20    2015/8/4     2018/8/4
                  有限公司
                  湖北中技桩业有限
 6    富控互动                         1,723.34         525.35    1,197.99   2016/3/16    2019/3/10
                  公司
                  河南中技桩业有限
 7    富控互动                         1,199.79         365.75      834.04   2016/3/16    2019/3/10
                  公司
                  江苏中技桩业有限
 8    富控互动                         6,000.00                   6,000.00   2016/5/12    2018/5/12
                  公司
                  上海中技桩业股份
 9    富控互动                         1,970.00                   1,970.00   2016/6/24    2018/3/31
                  有限公司
小                                    93,825.28    2,281.10      91,544.18

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计


            (四)子公司股权被冻结事项
            公司通过“国家企业信用信息公示系统”了解到公司所持有的全资子公司上海宏投网络科技
     有限公司、上海富控互动网络科技有限公司、宁波百搭网络科技有限公司、上海澄申商贸有限公
     司、上海中技物流有限公司、上海海鸟房地产开发有限公司、上海海鸟投资有限公司相应股权已
     被有关法院冻结(详见公司 2018 年年度报告及公告临 2018-071)。
            目前,上述公司所持有的子公司股权被冻结事项尚未对公司的日常经营活动造成不利影响,
     但上述事项可能导致公司面临所持有的子公司股权被处置的风险,若上述公司子公司股权被处置,
     将会对公司本期及期后利润产生影响。公司已聘请律师等专业人员积极应诉,并将采取法律手段
     解决上述股权被冻结事项,维护上市公司的合法权益。


            (五)公司下属子公司的部分定期存款被银行划扣,明细如下:

                                                                               期末存款
               账户所有人            定期存款所在银行          金额(万元)                  公告号
                                                                                 状态
     上海澄申商贸有限公司(以     北京银行上海分行营业                                     临
                                                                  15,000.00     被划扣
     下简称“澄申商贸”)         部                                                       2018-036、
     澄申商贸                     渤海银行上海同济支行            15,000.00     被划扣     临
                                                                                           2018-042、
     上海中技物流有限公司(以
                                  渤海银行上海同济支行            25,000.00     被划扣     临
     下简称“中技物流”)
                                                                                           2018-087
                                                                                           临
                                  浙商银行股份有限公司                                     2018-057、
     中技物流                                                      4,000.00     被划扣
                                  深圳分行存款                                             临
                                                                                           2018-084
                                                                                           临
                                  芜湖扬子农村商业银行                                     2018-064、
     澄申商贸                                                     10,000.00     被划扣
                                  股份有限公司三山支行                                     临
                                                                                           2018-084
     小计                                                         69,000.00

            公司全资子公司澄申商贸、中技物流已分别就上述定期存款未经同意直接被银行划扣事项向
     相关法院提起诉讼,相关法院已正式立案受理(详见公司公告:临 2018-036、临 2018-042、临
     2018-057、临 2018-064、临 2018-084、临 2018-087)。


            (六)采购预付款和短期资金拆借,明细如下:

                                                            发生额         余额
        账户所有人               资金去向                                                 划出原因
                                                            (万元)     (万元)
     澄申商贸            上海策尔实业有限公司                  19,000         12,800   采购贸易
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澄申商贸         上海孤鹰贸易有限公司                   9,000    9,000   采购贸易
澄申商贸         上海攀定工程设备有限公司           12,000      12,000   短期资金拆借
澄申商贸         上海孤鹰贸易有限公司               19,000      19,000   短期资金拆借
  小计                                              59,000      52,800

    截至本报告披露日,公司下属子公司澄申商贸部分预付货款及短期资金拆借款尚未收回,涉
及本金金额 5.28 亿元,澄申商贸已分别就相关合同纠纷事项对上海孤鹰贸易有限公司、上海攀定
工程设备有限公司、上海策尔实业有限公司向相关法院提起诉讼,相关法院已一审判决本公司胜
诉(详见公司公告:临 2018-050、临 2018-057、临 2018-120、临 2019-054)。
    公司经自查及聘请律师对上述相关交易对手进行核查,未发现公司及其控股股东、实际控制
人与上述公司有关联关系的证据。尽管经过上述核查,公司仍不能确定已经获得与上述事项相关
的全部证据,也不能确定已获得的证据的真实性,因此,公司目前无法最终确认上述各交易对方
与公司、公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系。


    (七)公司涉及诉讼事项纠纷及民事裁定事项
    截至本报告披露日,公司作为被告共涉及9个表内金融借款合同纠纷案件、9个对关联方担保
相关的企业借贷纠纷案件、31个或有负债的诉讼案件,案件具体进展情况如下:
    1、表内金融借款合同纠纷涉及诉讼本金281,395.56万元(详见公司公告:临2018-026、临
2018-034、临2018-035、临2018-048、临2018-065、临2018-070、临2018-086、临2018-103、临
2018-111),截至本报告披露日,上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审判决,但相关涉
诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕;
    2、对关联方担保相关的企业借贷纠纷涉及诉讼本金92,711.63万元(详见公司公告:临
2018-020、临2018-023、临2018-041、临2018-046、临2018-054、临2018-070、临2018-078、临
2018-124、),截至本报告披露日,上述案件均处审理阶段或一审判决,相关司法程序尚未履行
完毕,公司已计提预计负债9.85亿元;
    3、或有负债的诉讼案件涉及诉讼本金364,640.99万元(详见公司公告:临2018-012、临
2018-021、临2018-023、临2018-035、临2018-041、临2018-054、临2018-056、临2018-070、临
2018-078、临2018-086、临2018-095、临2018-097、临2018-112、临2019-003、临2019-044、临
2019-056),截至本报告披露日,上述案件均处受理阶段、执行阶段或虽获一审判决,但相关涉诉
案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕。另外,公司通过“人民法院公告网”了解到辽宁省大连
市中级人民法院已受理原告北京华夏恒基文化交流中心诉公司及相关共同被告借款合同纠纷一案,
网上信息显示借款金额5,000万元。公司已委派律师主动向法院询证该案件有关情况,目前已获得
法院签发的传票,但尚未获取应诉通知书、民事起诉状等文件。上述或有负债涉及的诉讼本金合
计约369,640.99万元,截至目前,公司已针对上述或有借款计提预计负债26.84亿元。


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    经公司自查,未查见上述民间借贷协议履行公司内部审批、盖章程序,公司的征信报告中也
未记录有相关借款和担保事项,因此公司未将上述民间借贷相关事项在本年度进行相应会计处理,
公司已聘请律师积极应诉。
    目前,公司尚未收到因上述案件而被执行财产的相关信息,其他或有负债的诉讼案件尚处审
理阶段,或虽获一审判决,但相关涉诉案件的相关法律诉讼程序尚未履行完毕,上述相关涉诉事
项对本公司的影响情况存在不确定性。但是,如果法院最终判定公司应当还本付息,将对公司财
务状况及生产经营情况产生重大不利影响。
    截至本报告披露日,本公司以电话核查方式向所有开立有账户的银行进行核查,发现如下银
行账户存在冻结情形:

             银行名称                               账户                 金额
建设银行广灵路支行                     3100 1507 0100 5250 0591            29,287.00
交通银行徐汇支行                       310066179018170206625              455,363.81
招商银行上海川北路支行                 021900113910906                     63,225.94
广发银行深圳科技园支行                 9550880028723800154                 76,361.08
中国银行上海市分行营业部               452068100255                         1,616.67
天津银行上海卢湾支行                   2366 0120 1090 0070 65               2,042.57
上海浦发银行南市支行                   98250078801900000043                16,309.56
中国光大银行上海花木支行               7629 0188 0001 2054 7                1,042.30
兴业银行上海龙柏支行                   2164 4010 0100 0632 25               9,156.82
南京银行虹口分行                       03130120030000209                   11,606.79
温州银行上海分行                       9050 0012 0190 0357 62               1,139.17
宁波银行股份有限公司上海静安支行       70060122000265084                    2,626.98
恒丰银行_苏州分行                      851210010122816777                  22,895.83
恒丰银行_烟台营业部                    853527010122702092                   5,298.70
杭州银行徐汇支行                       3101040160000379617                       1.20
杭州银行徐汇支行                       3101040160000379583                      638.28
东亚银行上海分行                       117001278000400                          692.02
合计                                                                      699,304.72


    (八)关于本公司控股股东及实际控制人持有的公司股份被司法轮候冻结:
    截至本报告披露日,本公司获悉的公司控股股东富控传媒和公司实际控制人颜静刚先生持有
的公司股份被司法轮候冻结的情况如下:
    1、公司控股股东股份被司法轮候冻结:
    截至本报告披露日,江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中
级人民法院、深圳市罗湖区人民法院、上海市第一中级人民法院、湖北省武汉市中级人民法院湖
北省高级人民法院、浙江省嘉兴市中级人民法院、上海市第二中级人民法院、山东省济南市中级
人民法院以及陕西省高级人民法院对本公司控股股东上海富控文化传媒有限公司持有的本公司股
份分别予以司法冻结,具体情况如下:
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序                                                                                        冻结期
           司法冻结机关及案号                   司法冻结数量            冻结日期
号                                                                                          限
     江西省南昌市中级人民法院
1                                     无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 1 月 24 日    三年
     (2018)赣 01 财保 5 号
     湖南省邵阳县人民法院(2018)湘
2                                     无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 1 月 26 日    三年
     0523 执保 14 号
     广东省深圳市中级人民法院
3                                     无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 1 月 31 日    三年
     (2018)粤 03 民初 396 号之一
     深圳市罗湖区人民法院(2018)粤
4                                     无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 1 月 31 日    三年
     0303 财保 61 号
     上海市第一中级人民法院(2018)
5                                     无限售流通股 157,876,590 股    2018 年 2 月 5 日    三年
     沪 01 民初 289 号
     湖北省武汉市中级人民法院
6                                     无限售流通股 157,876,590 股    2018 年 2 月 5 日    三年
     (2018)鄂 01 执保 151 号
     湖北省高级人民法院(2018)鄂执
7                                     无限售流通股 157,876,590 股    2018 年 2 月 6 日    三年
     保 6 号之八
     上海市第一中级人民法院(2018)
8                                     无限售流通股 157,876,590 股    2018 年 4 月 9 日    三年
     沪 01 民初 289 号
     浙江省嘉兴市中级人民法院
9                                     无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 10 月 18 日   三年
     (2018)浙民初 153、155 号
     上海市第二中级人民法院(2018)
10                                    无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 10 月 19 日   三年
     沪执 485 号
     山东省济南市中级人民法院
11                                    无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 11 月 1 日    三年
     (2018)鲁 01 民初 2356 号
     江西省高级人民法院(2018)赣执
12                                    无限售流通股 180,000,000 股   2018 年 12 月 18 日   三年
     保 108 号
     江西省高级人民法院(2018)赣执
13                                    无限售流通股 180,000,000 股   2018 年 12 月 18 日   三年
     保 110 号
     江西省高级人民法院(2018)赣执
14                                    无限售流通股 180,000,000 股   2018 年 12 月 18 日   三年
     保 111 号
     陕西省高级人民法院(2018)陕执
15                                    无限售流通股 157,876,590 股   2018 年 12 月 21 日   三年
     保 111 号之五



     2、公司实际控制人股份被司法轮候冻结:
     截至本报告披露日,江西省南昌市中级人民法院、湖南省邵阳县人民法院、广东省深圳市中
级人民法院、广东省深圳市福田区人民法院、深圳市罗湖区人民法院、深圳市南山区人民法院、
上海市第一中级人民法院、上海市第二中级人民法院、上海市徐汇区人民法院、上海市静安区人
民法院、重庆市第一中级人民法院、浙江省杭州市中级人民法院、杭州市西湖区人民法院、江西
省高级人民法院、石家庄市桥西区人民法院、长葛市人民法院、湖北省武汉市中级人民法院、湖
北省高级人民法院、苏州工业园区人民法院、广东省广州市越秀区人民法院、安徽省合肥市中级
人民法院、山东省济南市人民法院以及上海金融法院对本公司实际控制人颜静刚先生的股份分别
                                              13 / 28
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予以司法冻结,具体情况如下:

序                                                                                           冻结期
              司法冻结机关及案号                    司法冻结数量             冻结日期
号                                                                                             限
     江西省南昌市中级人民法院(2018)
1                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 24 日   三年
     赣 01 财保 3 号
     江西省南昌市中级人民法院(2018)
2                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 24 日   三年
     赣 01 财保 4 号
     江西省南昌市中级人民法院(2018)
3                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 24 日   三年
     赣 01 财保 5 号
     广东省深圳市中级人民法院(2018)
4                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 25 日   三年
     粤 03 财保 19 号之一
     上海市徐汇区人民法院(2018)沪 0104
5                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 29 日   三年
     民初 3247 号
     长葛市人民法院(2018)豫 1082 执保
6                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 29 日   三年
     10、11、12、14、15 号
     广东省深圳市中级人民法院(2018)
7                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 31 日   三年
     粤 03 民初 396 号之一
     深圳市罗湖区人民法院(2018)粤 0303
8                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 1 月 31 日   三年
     财保 61 号
     上海市静安区人民法院(2018)沪 0106
9                                          无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 1 日    三年
     民初 4358 号
     上海市第一中级人民法院(2018)沪
10                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 5 日    三年
     01 民初 291 号
     上海市第一中级人民法院(2018)沪
11                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 5 日    三年
     01 民初 288 号
     湖北省武汉市中级人民法院(2018)
12                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 5 日    三年
     鄂 01 执保 154 号
     湖北省高级人民法院(2018)鄂执保 6
13                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 6 日    三年
     号之九
     广东省深圳市福田区人民法院(2018)
14                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 6 日    三年
     粤 0304 民初 4487 号
     深圳市南山区人民法院(2018)粤 0305
15                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 8 日    三年
     财保 35 号
     上海市徐汇区人民法院(2018)沪 0104
16   民初 3172、3174、3175、3184、3187、 无限售流通股 31,825,000 股     2018 年 2 月 12 日   三年
     3196、3212 号
     上海市第二中级人民法院(2018)沪
17                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 13 日   三年
     02 执 115 号
     重庆市第一中级人民法院(2018)渝
18                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 13 日   三年
     01 执保 29 号
     上海市第二中级人民法院(2018)沪
19                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 13 日   三年
     02 民初 148 号
20   浙江省杭州市中级人民法院(2018)      无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 13 日   三年

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     浙 01 民初 356 号
     广东省深圳市福田区人民法院(2018)
21                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 2 月 27 日    三年
     粤 0304 民初 4674-4678 号
     上海市第一中级人民法院(2018)沪
22                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 4 月 9 日     三年
     01 民初 289 号
     杭州市西湖区人民法院(2018)浙 0106
23                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 4 月 11 日    三年
     民初 2503、2505 号
     江西省高级人民法院(2018)赣执保
24                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 4 月 11 日    三年
     21 号、6 号
     石家庄市桥西区人民法院(2018)冀
25                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 4 月 12 日    三年
     0104 民初 2448 号
     苏州工业园区人民法院(2018)苏 0591
26                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 5 月 8 日     三年
     民初 1052 号
     广东省广州市越秀区人民法院(2018)
27                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 5 月 10 日    三年
     粤 0104 民初 11802 号之二
     安徽省合肥市中级人民法院(2018)
28                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 7 月 16 日    三年
     皖 01 执保 70 号
     安徽省合肥市中级人民法院(2018)
29                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 7 月 16 日    三年
     皖 01 民初 591 号
     上海市第二中级人民法院(2018)沪
30                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 7 月 18 日    三年
     02 执 485 号
     上海浦东新区人民法院(2018)沪 0115
31                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 10 月 19 日   三年
     民初 53720 号
     上海市静安区人民法院(2018)沪 0106
32   民初 4730 号、(2018)沪 0106 民初    无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 10 月 29 日   三年
     4735 号
     山东省济南市中级人民法院(2018)
33                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 11 月 1 日    三年
     鲁 01 民初 2356 号
     陕西省高级人民法院(2018)陕执保
34                                         无限售流通股 31,825,000 股   2018 年 12 月 21 日   三年
     111 号之五
     广东省深圳市中级人民法院(2018)
35                                         无限售流通股 31,825,000 股   2019 年 1 月 9 日     三年
     粤 03 民初 4163 号之七
     上海金融法院(2019)沪 74 民初 86
36                                         无限售流通股 31,825,000 股   2019 年 1 月 31 日    三年
     号



     (九)关于公司控股股东、间接控股股东与四川聚信开展战略合作的事项
     公司于 2019 年 1 月收到公司控股股东富控文化的通知,并于 2019 年 1 月 21 日就富控文化及
其控股股东中技集团拟与四川聚信发展股权投资基金管理有限公司(以下简称“四川聚信”)签
订《合作意向协议》的事项申请停牌。四川聚信拟发起设立基金或指定第三方与中技集团、富控
文化等开展战略合作,收购中技集团所持有的富控文化股权,该事项可能导致公司实际控制人发
生变更且存在重大不确定性(详见公司公告:临 2019-014、临 2019-015)。2019 年 3 月 21 日,

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公司收到四川聚信《关于四川聚信发展股权投资基金管理有限公司收购上海富控互动娱乐股份有
限公司控股股东控制权进展情况的问询函》的回函。函件表示:四川聚信与中技集团、富控文化
多次沟通,已对公司进行了初步调查摸底。截至目前,四川聚信与此次合作相关的进一步的尽职
调查工作业已开展。四川聚信正与中技集团、富控文化及公司相关的部分债权人进行沟通,磋商
后续推进计划与方案,但具体方案仍在谨慎探讨,尚未最终确定。四川聚信将继续就先前签订的
《合作意向协议》中的相关合作事项继续保持推进,同时也提请公司和广大投资者充分注意风险
(详见公司公告:临 2019-053)。
    (十)关于公司控股股东所持公司部分股份将被司法拍卖的事项
    公司于 2019 年 1 月在“公拍网”上查询到,上海市第二中级人民法院将于 2019 年 2 月 17
日 10 时至 2 月 20 日 10 时止在“公拍网”(http://www.gpai.net)上进行公开网络司法拍卖活
动,公开拍卖公司控股股东富控文化持有的 7000 万公司股权(详见公司公告:临 2019-013)。
目前,上述拍卖事项由于案外人提出异议而暂缓拍卖。公司将密切关注该事项的后续进展,并及
时履行信息披露义务。
    (十一)关于公司出售境外孙公司股权的事项
    上海富控互动娱乐股份有限公司分别于 2019 年 1 月 23 日、2019 年 2 月 20 日发布了《上海
富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的提示性公告》(公告编号:临 2019-019)和
《上海富控互动娱乐股份有限公司关于筹划重大资产出售的进展公告暨预公开征集意向受让方的
公告》(公告编号:临 2019-038),拟将 Jagex100%股权连同宏投香港 100%股权(以下合称“标
的资产”)打包出售,公司拟公开征集意向受让方。目前,公司与相关各方正在持续推进与本次
重大资产重组相关的各项工作(详见公告编号:临 2019-047、临 2019-055)。
    (十二)除上述事项外,本公司不存在其他需要披露的重要事项。



3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
    示及原因说明

√适用 □不适用
  公司2019年1-3月实现归属于公司股东的净利润-1,593.22万元,同比下降661.68%。主要系本
期按照会计政策对应收款项计提的减值损失增加所致。
    预计2019年1-6月归属于公司股东的净利润为亏损,且与上年同期相比发生大幅变动。


                                                                 上海富控互动娱乐股份有
                                                    公司名称
                                                                 限公司
                                                    法定代表人   叶建华
                                                    日期         2019 年 4 月 29 日
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四、 附录

4.1 财务报表

                                    合并资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                   2019 年 3 月 31 日         2018 年 12 月 31 日
流动资产:
  货币资金                                     475,646,952.76            470,600,794.50
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                           110,093,192.09            120,674,992.83
  其中:应收票据
         应收账款                              110,093,192.09            120,674,992.83
  预付款项                                         39,255,254.02           20,922,371.03
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  其他应收款                                   632,805,595.48            664,599,496.88
  其中:应收利息
         应收股利
  买入返售金融资产
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                      4,757,116.87            3,893,994.37
    流动资产合计                             1,262,558,111.22          1,280,691,649.61
非流动资产:
  发放贷款和垫款
  债权投资
  可供出售金融资产                             394,352,145.00            394,352,145.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款

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  长期股权投资
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                 148,584,224.78       149,762,136.92
  固定资产                                         31,824,626.17     32,998,244.56
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                         94,333,664.32     97,915,838.92
  开发支出                                         14,572,015.02      6,966,382.63
  商誉                                       2,578,384,231.73      2,578,384,231.73
  长期待摊费用                                      6,150,313.49      7,091,275.54
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                            3,268,201,220.51      3,267,470,255.30
      资产总计                               4,530,759,331.73      4,548,161,904.91
流动负债:
  短期借款                                   1,112,178,407.99      1,129,981,607.97
  向中央银行借款
  拆入资金
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                               28,804,331.21     43,304,064.94
  预收款项                                         10,750,188.86     11,067,858.13
  卖出回购金融资产款
  吸收存款及同业存放
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  应付职工薪酬                                     14,547,288.37     56,650,877.09
  应交税费                                         61,064,877.20     47,577,913.78
  其他应付款                                   925,805,042.22       873,410,547.91
  其中:应付利息                               517,625,228.04       462,264,351.74
         应付股利
  应付手续费及佣金
  应付分保账款
  合同负债
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     2,222,702,706.01      2,219,361,570.66
  其他流动负债
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    流动负债合计                             4,375,852,841.86          4,381,354,440.48
非流动负债:
  保险合同准备金
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
        永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债                                   3,669,288,577.02          3,669,288,577.02
  递延收益
  递延所得税负债                                   23,378,504.80          24,184,660.13
  其他非流动负债
    非流动负债合计                           3,692,667,081.82          3,693,473,237.15
      负债合计                               8,068,519,923.68          8,074,827,677.63
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                           575,732,081.00            575,732,081.00
  其他权益工具
  其中:优先股
        永续债
  资本公积                                     987,422,679.57            987,422,679.57
  减:库存股
  其他综合收益                                      1,028,393.93          -3,809,258.87
  盈余公积                                         54,099,405.22          54,099,405.22
  一般风险准备
  未分配利润                               -5,168,238,424.34         -5,152,306,236.45
  归属于母公司所有者权益(或股东           -3,549,955,864.62         -3,538,861,329.53
权益)合计
  少数股东权益                                     12,195,272.67          12,195,556.81
    所有者权益(或股东权益)合计           -3,537,760,591.95         -3,526,665,772.72
      负债和所有者权益(或股东权             4,530,759,331.73          4,548,161,904.91
益)总计


法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华



                                   母公司资产负债表
                                   2019 年 3 月 31 日
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                               单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                      2019 年 3 月 31 日      2018 年 12 月 31 日
流动资产:

                                         19 / 28
                                 2019 年第一季度报告



  货币资金                                         1,033,490.43       1,025,218.21
  交易性金融资产
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
  衍生金融资产
  应收票据及应收账款                               1,116,913.17         665,154.30
  其中:应收票据
         应收账款
  预付款项                                        16,882,463.44       3,552,566.19
  其他应收款                                1,311,287,751.29       1,292,068,550.54
  其中:应收利息
         应收股利
  存货
  合同资产
  持有待售资产
  一年内到期的非流动资产
  其他流动资产                                     2,507,874.02       1,737,093.41
   流动资产合计                             1,332,828,492.35       1,299,048,582.65
非流动资产:
  债权投资
  可供出售金融资产                               397,352,145.00     397,352,145.00
  其他债权投资
  持有至到期投资
  长期应收款
  长期股权投资                              3,941,863,045.48       3,941,863,045.48
  其他权益工具投资
  其他非流动金融资产
  投资性房地产                                   147,106,086.52     148,220,847.88
  固定资产                                        20,614,888.17      20,852,166.83
  在建工程
  生产性生物资产
  油气资产
  使用权资产
  无形资产                                             34,125.44         35,203.10
  开发支出
  商誉
  长期待摊费用
  递延所得税资产
  其他非流动资产
   非流动资产合计                           4,506,970,290.61       4,508,323,408.29
     资产总计                               5,839,798,782.96       5,807,371,990.94
流动负债:
                                       20 / 28
                                  2019 年第一季度报告



  短期借款                                        952,200,000.00     952,200,000.00
  交易性金融负债
  以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
  衍生金融负债
  应付票据及应付账款                                 199,875.65          199,875.65
  预收款项                                           512,288.58          554,778.34
  合同负债
  应付职工薪酬                                      1,794,867.37        1,282,445.75
  应交税费                                           203,635.10          165,664.43
  其他应付款                                 1,335,300,987.69       1,216,163,886.81
  其中:应付利息                                  510,515,607.39     457,443,803.54
       应付股利
  持有待售负债
  一年内到期的非流动负债                     2,109,415,883.19       2,109,415,883.19
  其他流动负债
   流动负债合计                              4,399,627,537.58       4,279,982,534.17
非流动负债:
  长期借款
  应付债券
  其中:优先股
       永续债
  租赁负债
  长期应付款
  预计负债                                   3,669,288,577.02       3,669,288,577.02
  递延收益
  递延所得税负债
  其他非流动负债
   非流动负债合计                            3,669,288,577.02       3,669,288,577.02
     负债合计                                8,068,916,114.60       7,949,271,111.19
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                              575,732,081.00     575,732,081.00
  其他权益工具
  其中:优先股
       永续债
  资本公积                                   1,949,731,880.03       1,949,731,880.03
  减:库存股
  其他综合收益
  盈余公积                                         54,099,405.22      54,099,405.22
  未分配利润                                -4,808,680,697.89      -4,721,462,486.50
   所有者权益(或股东权益)合计             -2,229,117,331.64      -2,141,899,120.25
     负债和所有者权益(或股东权益)          5,839,798,782.96       5,807,371,990.94
                                        21 / 28
                                  2019 年第一季度报告



总计


法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华

                                       合并利润表
                                     2019 年 1—3 月
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                       2019 年第一季度         2018 年第一季度
一、营业总收入                                     267,814,884.94         194,987,461.60
其中:营业收入                                     267,814,884.94         194,987,461.60
       利息收入
       已赚保费
       手续费及佣金收入
二、营业总成本                                     276,213,687.43         190,254,145.63
其中:营业成本                                         60,334,562.79       34,815,052.74
       利息支出
       手续费及佣金支出
       退保金
       赔付支出净额
       提取保险合同准备金净额
       保单红利支出
       分保费用
       税金及附加                                        425,874.18           296,997.48
       销售费用                                        12,306,870.21        5,379,429.64
       管理费用                                        65,316,670.76       46,394,224.32
       研发费用                                        16,226,332.47       13,123,912.62
       财务费用                                        77,159,533.00       75,449,508.23
       其中:利息费用                                  71,453,121.97       72,432,662.01
            利息收入                                     396,744.37         3,354,460.74
       资产减值损失                                    44,443,844.02       14,795,020.60
       信用减值损失
  加:其他收益
       投资收益(损失以“-”号填列)
       其中:对联营企业和合营企业的投资收
益
       汇兑收益(损失以“-”号填列)
       净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
       公允价值变动收益(损失以“-”号填
列)
       资产处置收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)                     -8,398,802.49        4,733,315.97

                                         22 / 28
                                       2019 年第一季度报告



  加:营业外收入                                                                 3,346.30
  减:营业外支出
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                   -8,398,802.49       4,736,662.27
  减:所得税费用                                             7,533,669.54    6,830,792.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                     -15,932,472.03       -2,094,129.99
       (一)按经营持续性分类
      1.持续经营净利润(净亏损以“-”号               -15,932,472.03       -2,094,129.99
填列)
      2.终止经营净利润(净亏损以“-”号
填列)
       (二)按所有权归属分类
     1.归属于母公司股东的净利润(净亏损                -15,932,187.89       -2,093,096.09
以“-”号填列)
        2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)                    -284.14       -1,033.90
六、其他综合收益的税后净额                                   4,837,652.80    3,636,721.24
  归属母公司所有者的其他综合收益的税后净                     4,837,652.80    3,636,721.24
额
       (一)不能重分类进损益的其他综合收益
        1.重新计量设定受益计划变动额
        2.权益法下不能转损益的其他综合收益
        3.其他权益工具投资公允价值变动
        4.企业自身信用风险公允价值变动
    (二)将重分类进损益的其他综合收益                       4,837,652.80    3,636,721.24
        1.权益法下可转损益的其他综合收益
        2.其他债权投资公允价值变动
        3.可供出售金融资产公允价值变动损益
        4.金融资产重分类计入其他综合收益的
金额
      5.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
        6.其他债权投资信用减值准备
      7.现金流量套期储备(现金流量套期损
益的有效部分)
        8.外币财务报表折算差额                               4,837,652.80    3,636,721.24
        9.其他
  归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额                                       -11,094,819.23        1,542,591.25
  归属于母公司所有者的综合收益总额                     -11,094,535.09        1,543,625.15
  归属于少数股东的综合收益总额                                   -284.14       -1,033.90
八、每股收益:
  (一)基本每股收益(元/股)                                       -0.030          -0.004
  (二)稀释每股收益(元/股)                                       -0.030          -0.004

                                             23 / 28
                                     2019 年第一季度报告




本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0 元,上期被合并方实现
的净利润为:0 元。
法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华



                                     母公司利润表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                          2019 年第一季度   2018 年第一季度
一、营业收入                                                1,058,693.18      7,570,878.52
  减:营业成本                                              1,114,761.36      1,048,036.14
      税金及附加                                              15,636.31         57,057.58
      销售费用                                                 3,692.00       1,355,625.07
      管理费用                                             17,491,254.69      9,056,054.53
      研发费用
      财务费用                                             69,171,431.63     69,374,311.82
      其中:利息费用                                       69,171,803.85     69,583,240.53
               利息收入                                           269.34       219,504.24
      资产减值损失                                           480,128.58        -44,409.45
      信用减值损失
  加:其他收益
      投资收益(损失以“-”号填列)
      其中:对联营企业和合营企业的投资收益
      净敞口套期收益(损失以“-”号填列)
      公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
      资产处置收益(损失以“-”号填列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -87,218,211.39   -73,275,797.17
  加:营业外收入                                                                 3,346.30
  减:营业外支出
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                     -87,218,211.39   -73,272,450.87
    减:所得税费用
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                         -87,218,211.39   -73,272,450.87
  (一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填                 -87,218,211.39   -73,272,450.87
列)
  (二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填
列)
五、其他综合收益的税后净额
  (一)不能重分类进损益的其他综合收益
    1.重新计量设定受益计划变动额
    2.权益法下不能转损益的其他综合收益

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    3.其他权益工具投资公允价值变动
    4.企业自身信用风险公允价值变动
  (二)将重分类进损益的其他综合收益
    1.权益法下可转损益的其他综合收益
    2.其他债权投资公允价值变动
    3.可供出售金融资产公允价值变动损益
    4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
    5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资
产损益
    6.其他债权投资信用减值准备
    7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有
效部分
    8.外币财务报表折算差额
    9.其他
六、综合收益总额                                          -87,218,211.39       -73,272,450.87
七、每股收益:
    (一)基本每股收益(元/股)
    (二)稀释每股收益(元/股)

法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华

                                  合并现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                   项目                     2019年第一季度                 2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                     274,983,011.31              200,097,659.01
  客户存款和同业存放款项净增加额
  向中央银行借款净增加额
  向其他金融机构拆入资金净增加额
  收到原保险合同保费取得的现金
  收到再保险业务现金净额
  保户储金及投资款净增加额
  收取利息、手续费及佣金的现金
  拆入资金净增加额
  回购业务资金净增加额
  代理买卖证券收到的现金净额
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                           551,102.01             16,466,043.77
    经营活动现金流入小计                           275,534,113.32              216,563,702.78
  购买商品、接受劳务支付的现金                      43,238,174.34              238,487,169.76

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  客户贷款及垫款净增加额
  存放中央银行和同业款项净增加额
  支付原保险合同赔付款项的现金
  为交易目的而持有的金融资产净增加
额
  拆出资金净增加额
  支付利息、手续费及佣金的现金
  支付保单红利的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                   104,605,442.63       69,467,578.57
  支付的各项税费                                     3,894,658.83        8,138,728.66
  支付其他与经营活动有关的现金                      83,706,480.59      567,838,149.21
    经营活动现金流出小计                           235,444,756.39      883,931,626.20
      经营活动产生的现金流量净额                    40,089,356.93      -667,367,923.42
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                      891,044.10        2,192,144.49
产支付的现金
  投资支付的现金                                                          100,000,000.00
  质押贷款净增加额
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
  支付其他与投资活动有关的现金                                         310,000,000.00
    投资活动现金流出小计                                 891,044.10    412,192,144.49
      投资活动产生的现金流量净额                      -891,044.10      -412,192,144.49
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的
现金
  取得借款收到的现金                                                    46,700,000.00
  发行债券收到的现金
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                46,700,000.00
  偿还债务支付的现金                                17,803,200.00      102,084,116.81
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                16,100,000.00       40,764,704.83
  其中:子公司支付给少数股东的股利、

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利润
  支付其他与筹资活动有关的现金                            29,547.29          5,563,648.78
    筹资活动现金流出小计                             33,932,747.29         148,412,470.42
       筹资活动产生的现金流量净额                   -33,932,747.29        -101,712,470.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                   -248,954.58          -3,514,047.82
五、现金及现金等价物净增加额                          5,016,610.96      -1,184,786,586.15
  加:期初现金及现金等价物余额                      279,295,284.50       1,525,276,659.32
六、期末现金及现金等价物余额                        284,311,895.46         340,490,073.17

法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华



                                  母公司现金流量表
                                    2019 年 1—3 月
编制单位:上海富控互动娱乐股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                项目                         2019年第一季度            2018年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
  销售商品、提供劳务收到的现金                            553,645.09           718,031.49
  收到的税费返还
  收到其他与经营活动有关的现金                       58,820,200.54          34,448,732.99
    经营活动现金流入小计                             59,373,845.63          35,166,764.48
  购买商品、接受劳务支付的现金
  支付给职工以及为职工支付的现金                      4,829,378.95           3,428,706.95
  支付的各项税费                                           48,076.48         1,199,921.57
  支付其他与经营活动有关的现金                       38,376,222.91         225,356,409.63
    经营活动现金流出小计                             43,253,678.34         229,985,038.15
       经营活动产生的现金流量净额                    16,120,167.29        -194,818,273.67
二、投资活动产生的现金流量:
  收回投资收到的现金
  取得投资收益收到的现金
  处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
  处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
  收到其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流入小计
  购建固定资产、无形资产和其他长期资                       11,997.95
产支付的现金
  投资支付的现金                                                           104,170,000.00
  取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额

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  支付其他与投资活动有关的现金
    投资活动现金流出小计                                  11,997.95    104,170,000.00
      投资活动产生的现金流量净额                         -11,997.95    -104,170,000.00
三、筹资活动产生的现金流量:
  吸收投资收到的现金
  取得借款收到的现金                                                    46,700,000.00
  收到其他与筹资活动有关的现金
    筹资活动现金流入小计                                                46,700,000.00
  偿还债务支付的现金                                                   102,084,116.81
  分配股利、利润或偿付利息支付的现金                16,100,000.00       40,764,704.83
  支付其他与筹资活动有关的现金                            29,547.29      5,000,000.00
    筹资活动现金流出小计                            16,129,547.29      147,848,821.64
      筹资活动产生的现金流量净额                   -16,129,547.29      -101,148,821.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                        102.88              36.03
五、现金及现金等价物净增加额                             -21,275.07    -400,137,059.28
  加:期初现金及现金等价物余额                           355,460.78    400,589,600.62
六、期末现金及现金等价物余额                             334,185.71        452,541.34

法定代表人:叶建华 主管会计工作负责人:郑方华 会计机构负责人:郑方华




4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
    目情况

□适用 √不适用


4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

□适用 √不适用


4.4 审计报告

□适用 √不适用




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