重要提示
本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本季度财务会计报告未经审计。
一、 公司基本情况
1、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：大众科创
股票代码：600635
2、公司法定代表人：杨国平
公司董事会秘书：钟晋倖
董事会证券事务代表：梁嘉玮
联系地址：上海中山西路1515号大众大厦807室
电话：021-64280679、021-64288888×5609
传真：021-64288727
电子信箱：dzkc＠82222.com
3、主要财务数据和指标
财务指标 2002年1-9月
净利润（千元） 89,746.16
扣除非经常性损益后的净利润 千元 注 75,239.00
净资产收益率 % 7.1759
每股收益（元/股） 0.1885
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益 不含少数股东权益 千元 1,250,659.40 1,160,913.25
每股净资产（元/股） 2.63 2.44
调整后每股净资产（元/股） 2.53 2.42
注：扣除的非经常性损益项目和金额
1、财政返回款 9,570.53 千元
2、股权转让收益 6,575.43 千元
3、营业外收支净额 -1,638.80 千元
合计 14,507.16 千元
二、股本变动和主要股东持股情况
1、公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
2、报告期末股东总数为143041户。
3、前10名股东情况如下：
名次 股东名称 持股数 占总股本 所持股份类别
（股） 比例 %
1 上海大众企业管理有限公司 134,016,212 28.14 法人股/流通股
2 上海煤气销售（集团）有限公司 57,861,250 12.15 国有法人股
3 交通银行浦东分行 7,012,500 1.47 法人股
4 上海大众万祥汽车修理公司 5,184,830 1.09 法人股
5 无锡客运总公司 4,800,000 1.01 法人股
6 上海双发投资有限公司 4,600,000 0.97 法人股
7 大众保险股份有限公司 3,750,000 0.79 法人股
8 中保集团无锡财产保险职工服务部 2,400,000 0.50 法人股
9 无锡中联实业总公司 1,800,000 0.38 法人股
10 天华基金 1,522,910 0.32 流通股
说明：持有公司5%以上（含5%）股份的股东分别为上海大众企业管理有限公司和上海煤气销售（集团）有限公司。两公司在本年度内无股份增减变动,也无股份被质押和冻结的情况。其中,上海大众企业管理有限公司系本公司的第一大股东,为控制本公司的关联方,其所持有的股份中流通股股份为4,942,292股。第十大股东为流通股股东,本公司未知其是否存在关联关系。报告期内,公司控股股东未发生变化。
三、经营情况阐述与分析
（一） 经营情况
2002年三季度,公司在所投资的交通运输、环保燃气、高新技术（海洋生物、医药）三大领域的生产经营,均取得了稳步的提升。公司作为投资控股型集团,进一步强化了对所投资公司的管理控制能力,使公司整体的核心竞争力得到了加强。
（二） 投资情况
报告期内,公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到本报告期,也无非募集资金的投资情况。
（三） 简要分析
1、 经营成果
①表一
项目 金额（千元） 增减变化（%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 1,027,190.17 144,409.24 611.31
主营业务利润 105,070.37 68,400.66 53.61
净利润 89,746.16 84,784.36 5.85
因本报告期内主营业务结构与去年同期相比发生了较大的转变,合并了上海大众燃气有限公司的损益,故导致主营业务收入、主营业务成本同比发生重大变化。
②表二
项目 金额（千元） 占利润总额比例（%）
2002年1-9月 2002年1-6月 2002年1-9月 2002年1-6月
主营业务利润 105,070.37 83,320.13 77.14 87.02
其他业务利润 32,027.20 18,481.91 23.51 19.30
期间费用 82,987.53 59,418.99 60.93 62.06
投资收益 69,742.50 42,319.89 51.20 44.20
补贴收入 14,284.37 11,845.77 10.49 12.37
营业外收支 -1,928.00 -801.35 -1.42 -0.84
利润总额 136,208.91 95,747.36 100.00 100.00
公司利润项目占利润总额比例与前一报告期相比无重大变动。
③本报告期内无重大季节性收入及支出发生,无重大非经常性损益发生。
2、财务状况
项目 金额（千元） 占资产总额比例（%）
2002年9月30日 2001年12月31日 2002年9月30日 2001年12月31日
应收账款 26,735.11 58,704.87 0.84 1.89
其他应收款 251,648.06 82,275.13 7.89 2.65
存货 272,339.04 172,425.79 8.54 5.55
总资产 3,188,951.04 3,107,690.59 100.00 100.00
应收账款：系公司正常业务结算周期形成；
其它应收款：系公司正常往来款,与半年度报告相比变化不大；
存货：系公司正常业务结算周期形成。
a. 报告期内无重大委托理财事项。
b. 报告期内无重大资金借贷事项。
c. 报告期内无重大逾期债务发生。
3、或有事项与期后事项
①报告期内未发生重大诉讼或仲裁事项,也无以前期间发生但延续到本报告期的上述事项。
②重大对外担保的金额与期限
被担保单位 担保事由 担保金额 债务到期日
万元
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 1,500 2003-3-17
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 3,000 2002-11-8
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 9,800 2002-11-5
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 2,500 2002-11-1
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 9,000 2003-3-5
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 6,000 2003-3-17
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 5,000 2003-3-20
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 5,000 2003-3-10
大众交通（集团）股份有限公司 借款担保 5,000 2002-12-2
上海中医大药业股份有限公司 借款担保 1,500 2003-6-23
海南大众凌伟海洋产业有限公司 借款担保 1,000 2006-9-22
为关联方担保小计 49,300
③报告期内无重大资产负债表日后事项。
④其他重要事项
d. 报告期内生产经营环境、政策法规未发生重大变化。
e. 报告期内无重大资产收购或出售、企业购并事项,也无以前期内发生但延续到本报告期的上述事项。
f. 报告期内未发生重大关联交易。
g. 重大合同
本公司下属子公司上海虹口大众出租汽车有限公司与大众交通（集团）股份有限公司签定协议,将营运车辆从1999 年8 月1 日起委托其经营管理。双方根据协议规定的代收营业收入和代管费用标准按实进行结算,2002年1-9月份与大众交通（集团）股份有限公司结算收入6193.67万元,结算成本及费用1156.18万元。
e. 报告期内公司及控股股东无承诺事项。
四、财务会计报告（未经审计）
（一）、简要合并财务报表
简要合并资产负债表
单位：千元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 1,216,214.74 1,130,635.54
长期投资 691,863.90 722,351.01
固定资产净值 986,091.36 1,020,213.84
无形资产及其他资产 67,293.04 68,507.53
资产总计 3,188,951.04 3,107,690.59
流动负债 1,357,055.82 1,371,651.37
长期负债 114,544.28 139,840.88
少数股东权益 466,691.54 435,285.09
股东权益 1,250,659.40 1,160,913.25
负债及股东权益合计 3,188,951.04 3,107,690.59
简要合并利润表
单位：千元
项目 2002年7-9月 2002年1-9月
主营业务收入 284,708.92 1,027,190.17
主营业务利润 21,750.24 105,070.37
其他业务利润 13,545.29 32,027.21
期间费用 23,568.53 82,987.53
投资收益 27,422.61 69,742.50
营业外收支净额 -1,126.65 -1,928.00
利润总额 40,461.55 136,208.91
所得税 6,027.18 23,020.43
净利润 27,620.21 89,746.16
（二）、财务报表附注
1、 与2002年度半年度报告相比,本公司执行的会计政策、会计估计以及财务、报表合并范围无重大变化。
2、采用的会计估计的变更：
根据《企业会计准则---固定资产》财会200157号以及企业会计制度的规定,公司定期对所属的固定资产的使用寿命进行检查与审核,认为公司主体营运资产--出租小客车由于其行驶公里上升幅度较大,使用周期可能缩短,从而导致该类车辆的使用寿命的预期数与原先估计造成差异。因此,从2002年1月1日起公司将出租小客车折旧年限从原来的8年调整为5年。
3、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告相比无重大差异。
4、报告期财务报告合并范围与年度报告相比未发生变化。
上海大众科技创业（集团）股份有限公司
2002年10月26日
