上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2009 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
孔炜 董事 身体原因 杨国平
1.3 立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人杨国平董事长、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民
伟声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 大众公用
股票代码 600635
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址
上海浦东商城路518 号
上海市中山西路1515 号8 楼
邮政编码 200235
公司国际互联网网址 http://www.dzug.cn
电子信箱 master@dzug.cn
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 梁嘉玮 曹菁
联系地址 上海市中山西路1515 号8 楼 上海市中山西路1515 号8 楼
电话 64288888×5609 64288888×5609
传真 64288727 64288727
电子信箱 master@dzug.cn master@dzug.cn
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2009 年 2008 年
本期比上年同
期增减(%)
2007 年
营业收入 3,415,501,664.38 3,031,305,676.44 12.67 2,590,209,959.54
利润总额 373,468,938.36 298,252,007.45 25.22 380,311,074.05上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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归属于上市公司股东
的净利润
220,635,466.37 173,023,375.27 27.52 250,103,289.98
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润
157,438,353.90 150,511,256.53 4.60 130,344,619.34
经营活动产生的现金
流量净额
440,173,670.39 356,750,991.08 23.38 266,401,060.47
2009 年末 2008 年末
本期末比上年
同期末增减
(%)
2007 年末
总资产 8,141,413,263.72 8,280,066,699.31 -1.67 8,184,488,792.50
所有者权益（或股东
权益）
2,765,119,762.05 2,279,397,737.12 21.31 2,350,232,731.05
3.2 主要财务指标
2009 年2008 年
本期比上年同期增减
(%)
2007 年
基本每股收益（元／股） 0.15 0.12 27.52 0.17
稀释每股收益（元／股） 0.15 0.12 27.52 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
／股）
0.11 0.10 4.60 0.09
加权平均净资产收益率（%） 8.75 7.47 增加1.28 个百分点 12.14
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%）
6.24 6.50 减少0.26 个百分点 6.33
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
股）
0.29 0.24 23.38 0.18
2009 年
末
2008 年
末
本期末比上年同期末增
减(%)
2007 年
末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
股）
1.85 1.52 21.31 1.57
非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 47,348,616.98
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
35,701,848.63
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 860,982.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
3,406,344.82
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 13,038,710.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,068,741.52
所得税影响额 -17,564,922.55
少数股东权益影响额（税后） -22,663,209.33
合计 63,197,112.47上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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采用公允价值计量的项目
单位:万元 币种:人民币
项目名称 期初余额 期末余额 当期变动
对当期利润的影
响金额
以公允价值计量
且其变动计入当
期损益的金融资
产
121.57 123.92 2.35 114.46
可供出售金融资
产
822.70 737.79 -84.91 0
合计 944.27 861.71 -82.56 114.46
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
本期变动增（+）减（－）
项目 年初余额
发
行
新
股
送
股
公积
金转
股
其他 小计
期末余额
1．有限售条件股份
(1). 国家持股
(2). 国有法人持
股
(3). 其他内资持
股
284,361,690.00 -284,361,690.00 -284,361,690.00
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
(4). 外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合
计
284,361,690.00 -284,361,690.00 -284,361,690.00
2．无限售条件流通
股份
(1). 人民币普通
股
1,210,974,476.00 284,361,690.00 284,361,690.00 1,495,336,166.00
(2). 境内上市的
外资股
(3). 境外上市的
外资股
(4). 其他
无限售条件流通股
份合计
1,210,974,476.00 284,361,690.00 284,361,690.00 1,495,336,166.00
合计 1,495,336,166.00 1,495,336,166.00
限售股份变动情况表
√适用 □不适用上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位：股
股东名称
年初限售股
数
本年解除限
售股数
本年增加限
售股数
年末限售股
数
限售原因
解除限售日
期
上海大众
企业管理
有限公司
284,361,690 284,361,690 0 0 股改时承诺
2009 年4 月
17 日
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 277,110 户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质
持股比例
(%)
持股总数
持有有限售条
件股份数量
质押或冻结的股份
数量
上海大众企业管理
有限公司
境内非国
有法人
19.75 295,326,733 0 质押 284,361,690
上海燃气（集团）
有限公司
国有法人 8.15 121,855,793 0 未知
中国银行-嘉实沪
深300 指数证券投
资基金
未知 0.52 7,784,816 0 未知
中国工商银行-华
夏沪深300 指数证
券投资基金
未知 0.34 5,125,700 0 未知
人保投资控股有限
公司
未知 0.23 3,369,600 0 未知
无锡客运有限公司 国有法人 0.22 3,312,000 0 未知
中国农业银行-上
证180 公司治理交
易型开放式指数证
券投资基金
未知 0.21 3,084,125 0 未知
蒋钟声
境内自然
人
0.20 2,924,459 0 未知
中国建设银行-博
时裕富证券投资基
金
未知 0.19 2,878,192 0 未知
董荣亭
境内自然
人
0.16 2,401,640 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份的数
量
股份种类及数量
上海大众企业管理有限公司 295,326,733 人民币普通股
上海燃气（集团）有限公司 121,855,793 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300 指数证
券投资基金
7,784,816 人民币普通股
中国工商银行-华夏沪深300 指
数证券投资基金
5,125,700 人民币普通股
人保投资控股有限公司 3,369,600 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,312,000 人民币普通股
中国农业银行-上证180 公司治
理交易型开放式指数证券投资
3,084,125 人民币普通股上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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基金
蒋钟声 2,924,459 人民币普通股
中国建设银行-博时裕富证券投
资基金
2,878,192 人民币普通股
董荣亭 2,401,640 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动
的说明
本公司未知前10 名流通股股东之间是否存在关联关系。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：万元 币种：人民币
名称 上海大众企业管理有限公司
单位负责人或法定代表人 顾倚涛
成立日期 1995 年3 月10 日
注册资本 15,900
主要经营业务或管理活动
出租汽车企业及相关企业的经营管理和企业管
理，投资，技术的咨询、代理、服务和人才培训，
商品汽车的运转，汽车配件零售，客运出租汽车，
汽车维修等业务。
4.3.2.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.3 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
姓名 职务 性别 年龄
任期起
始日期
任期终
止日期
年初
持股数
年末
持股数
变动
原因
报告期
内从公
司领取
的报酬
总额
（万
元）（税
前）
是否在
股东单
位或其
他关联
单位领
取报
酬、津
贴
杨国平 董事长 男 53
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
1,180,522 1,180,522 0 是
陈靖丰
董事、
总经理
男 41
2008 年
4 月28
2011 年
4 月27
617,479 617,479 70 否上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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日 日
孔 炜 董事 男 55
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
751,401 751,401 58 否
钟晋倖
董事、
财务总
监
男 55
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
400,036 400,036 50 否
庄自国
董事、
投资总
监
男 59
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
355,688 355,688 0 是
金盛利 董事 男 59
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
162,000 162,000 0 是
金鑫
独立董
事
男 61
2009 年
4 月28
日
2012 年
4 月27
日
0 0 0 否
李柏龄 独立董
事
男 55
2008 年
4 月28
日
2010 年
4 月27
日
0 0 0 否
吕红兵
独立董
事
男 43
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
0 0 0 否
曹永勤 监事长 女 52
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
34,780 34,780 0 否
顾倚涛 监事 男 59
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
244,087 244,087 0 是
俞 敏
监事、
行政总
监
女 49
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
371,284 371,284 50 否
杨继才
副总经
理
男 51
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
292,610 242,610
二级市
场卖出
58 否
梁嘉玮
董事会
秘书
男 36
2008 年
4 月28
日
2011 年
4 月27
日
62,000 62,000 39 否
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、报告期总体经营情况
2009 年,全球经济依然笼罩在金融危机阴影中，面对国内外宏观经济形势发生的重大变化,公司经
营班子和广大员工在董事会的领导下, 沉着应对，抢抓机遇，稳步推进。紧紧围绕公用事业这一核心
主业, 大力拓展城市公用事业基础设施建设，拼搏进取,取得了较好的经营业绩。截止2009 年底,公
司实现营业收入34.16 亿元、净利润2.2 亿元。
二、2009 年公司重点工作
1、拓展核心主业,加强风险控制，保持行业领先
（1）城市交通业务继续保持稳步发展
2009 年公司下属子公司大众交通在金融危机中经历了考验，体现出较强的抗风险能力。公司以“稳
健、整合、风控”为主要思路开展产业结构、管理架构、运营策略调整，超额完成计划目标。
（2）城市燃气业务平稳发展，效益稳定
2009 年，大众燃气针对行业形势和公司管理过程中的主要矛盾，提出 “提高发展增量、提高管
理水平、提高员工素质”，及“下降成本、下降产销差、下降事故” 作为工作中心。努力完成天然气
销售增量任务，燃气销售结构得到优化，主营业务收入有所增加，较好实现了全年各项工作任务和经
营管理目标。
（3）市政环境业务取得社会效益和经济效益双丰收上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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公司投资建造的市政项目：翔殷路隧道工程项目、江苏常州常焦路改造工程项目、上海金山体育
场建设项目，运营管理均有序进行，投资回报收缴工作正常。市政板块新项目江苏常州五一路南段、
泡桐路改造工程项目正处在紧张施工阶段。
公司投资建造的环境板块项目中，浙江杭州萧山东片污水处理项目交接备忘录已完成审批，项目
实现了顺利交接。报告期内已按合同收到年度投资回报款。上海嘉定污水处理项目二期工程已经取得
环保局的验收合格报告，目前正办理竣工资料报备工作。在环境产业拓展方面，2009 年，集团工作小
组经过艰苦的谈判和一系列调查审计评估工作，成功收购徐州源泉环保工程有限公司70%股权。
2、金融创投项目的经营状况良好，力争早日出效益
2009 年公司参股的创投平台和直投企业均经营情况良好。随着创业板的推出，给这些企业发展带
来了难得的发展机遇。公司将加强项目的跟踪管理，控制风险，推动投资企业的健康发展。
3、巩固和深化上市公司专项治理工作，提升公司治理水平
公司自 2007 年启动了公司治理专项活动以来，根据中国证券监督管理委员会公告[2008]27 号
《关于公司治理专项活动公告的通知》和上海证监局的要求,积极开展了公司治理专项活动。经过内部
自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，发现问题，解决问题。公司已于2008
年7 月顺利完成对存在问题的整改。2009 年，公司在2008 年度整改完成的基础上进行了巩固和深化，
对内部控制体系的管理和运作进行了持续的健全和完善。公司于2009 年7 月进入上证公司治理板块，
成为上证公司治理指数样本股。
4、迎接新中国成立60 周年，积极做好维稳工作
2009 年，是中华人民共和国成立60 周年，根据中国证监会《关于切实做好上市公司风险防范和
维稳工作的通知》的要求，公司成立了以杨国平董事长为维稳工作第一责任人的工作小组，健全风险
防范及维稳工作责任制，全面排查风险，制定针对性维稳预案。从9 月15 日至10 月16 日，实行“维
稳零报告“制度，由董事会秘书负责，每天向上海证监局报送涉及对维稳工作有重要影响的事项。经
过公司的扎实工作，顺利完成了此项任务。
5、加强公司内控体系的完善和执行力度
报告期内，董事会根据证券监管部门更新和推出的证券法规和制度精神，不断完善治理结构和规
章制度，依法规范运作。2009 年董事会补充修改了《公司章程》、《募集资金使用管理办法》、《董
事会审计委员会年报工作规程》等公司内控管理制度。在规范信息披露方面，制定完善《年报信息披
露重大差错责任追究制度》、《内幕信息及知情人管理制度》、《对外信息报送和使用管理办法》，
确保了公司信息“真实、准确、完整、及时、公平“地披露。
三、报告期末公司资产构成同比发生重大变动的说明
1、应收票据期末比期初增加100.45%，主要原因系客户以票据结算增加。
2、预付账款期末比期初减少84.46%，主要原因系减少合并报表单位。
3、其他应收款期末比期初减少73.91%，主要原因系减少合并报表单位。
单位：元 币种：人民币
项目名称 期末数 期初数 增减额 增减幅度（%）
应收票据 16,940,637.25 8,451,329.82 8,489,307.43 100.45%
预付款项 5,691,833.34 36,636,400.07 -30,944,566.73 -84.46%
其他应收款 13,750,818.47 52,697,907.65 -38,947,089.18 -73.91%
存货 308,591,154.19 526,852,033.41 -218,260,879.22 -41.43%
长期股权投资 2,183,093,379.06 1,581,310,399.01 601,782,980.05 38.06%
长期待摊费用 2,764,051.89 1,165,549.46 1,598,502.43 137.15%
应付票据 66,730,773.97 115,321,338.77 -48,590,564.80 -42.13%
应交税费 -24,247,356.44 -41,895,445.56 17,648,089.12 -42.12%
应付利息 3,244,717.18 4,998,089.12 -1,753,371.94 -35.08%
应付股利 911,293.00 17,788,724.91 -16,877,431.91 -94.88%
资本公积 585,054,640.82 237,751,546.67 347,303,094.15 146.08%上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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4、存货期末比期初减少41.43%，主要原因系减少合并报表单位及工程项目结算。
5、长期股权投资期末比期初增加38.06%，主要原因系权益法核算单位净资产增加。
6、长期待摊费用期末比期初增加137.15%，主要原因系增加租入固定资产改良支出。
7、应付票据期末比期初减少42.13%，主要原因系年末通过票据支付的应付账款减少。
8、应交税费期末比期初减少42.12%，主要原因系年末待抵扣的增值税减少。
9、应付利息期末比期初减少35.08%，主要原因系合并借款规模减少。
10、应付股利期末比期初减少94.88%，主要原因系减少合并报表单位。
11、资本公积期末比期初增加146.08%，主要原因系权益法核算的被投资单位资本公积增加。
四、报告期主要财务数据同比发生重大变动的说明
单位：元 币种：人民币
项目名称 2009 年 2008 年 增减额 增减幅度（%）
资产减值损失 -14,754,057.93 6,674,304.03 -21,428,361.96 -321.06%
公允价值变动收益 1,144,580.00 -5,790,150.00 6,934,730.00 119.77%
营业外支出 6,161,857.42 9,007,631.65 -2,845,774.23 -31.59%
1、 资产减值损失2009 年比上年减少321.06%，主要原因系以前年度计提的减值准备转回。
2、 公允价值变动损益2009 年比上年增加119.77%，主要原因系公司投资的交易性公允价值升值。
3、 营业外支出2009 年比上年减少31.59%，主要原因系公司固定资产处置损失减少。
五、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析
单位：万元 币种：人民币
六、公司发展面临的机遇和挑战
2010 年全球经济将艰难复苏，中国经济在寻求平衡和可持续发展的道路上企稳回升。结合公司实
际，公司将进一步调整优化产业投资结构，提升公司核心竞争力。
1、2010 年，公司将多角度、多层面研究“上海两个中心建设”蕴含的机遇，找准定位，提升自身各
方面能力。董事会将在战略定位、投资决策、经营管理、团队建设等多个方面给予管理层更多的指导
和帮助，保持公司业绩的稳定和增长。
2、2010 年，公司将根据国家发展低碳经济，强化节能减排，建设资源节约型、环境友好型社会的需
要，加强产业结构调整力度，以绿色环保节能为核心，继续拓展污水处理项目，迎接环保产业新一轮
发展机遇。
3、借助公司各创投平台的资源优势，继续推动公司创投业务的开展，提高直投业务的成功率。同时对
各创投平台的项目提供政策咨询、管理支持及上市建议。
4、随着国内经济形势好转，加大了对通胀的预期，积极的财政政策和适度宽松的货币政策可能会有所
微调，将直接影响公司财务成本。公司将积极调整财务结构，拓展融资渠道，控制成本，降本增效。
七、公司2010 年经营工作计划
2010 年，全球经济复苏的走势尚不明朗，外部经济环境依然比较严峻，但中国的经济形势有逐渐
回暖的迹象。公司将在董事会的正确领导下，应对新挑战，把握新机遇，坚持 “以发展为主题，以经
济效益为中心”的指导思想，制定切实有效的工作计划。2010 年公司将具体做好以下几方面工作：
1、2010 年上海世博会，预计将吸引7000 万人次来上海参观，公司在交通运输、燃气业务等方面积极
做好相关的服务后勤保障工作。
2、充分利用燃气价格调整、管网改造投资规模缩小、天然气转换成本一定幅度下降、售气结构逐步改
公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 净资产 净利润
大众交通（集团）股
份有限公司
公共设施服务 交通运输 157,608 442,970.89 40,886.36
深圳市创新投资集
团有限公司
创业投资机构 创业投资 186,800 387,921.83 40,494.23
上海大众燃气有限
公司
公共事业服务 燃气销售 80,000 102,028.09 11,188.85上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 9 页 共 37 页
善等有利条件，努力降本增效，降低产销差，逐步提升大众燃气毛利率。
3、稳步推进环境产业的项目开发，进一步夯实环境板块的发展基础，保持公司可持续发展。
4、强化对在金融创投板块中直投公司的管理，加快其上市进程。继续打造公司创投业务新平台，积极
探索创投新机制。
5、完善公司治理结构和内部管理制度，力争将公司治理水平提高到新的层次。
6、发挥上市公司的综合优势，积极选择合适的融资方式，实现融资渠道的多元化，保证公司业务发展
的资金需求。
7、把团队建设和人才梯队的培养纳入公司议事日程，为公司长远发展奠定人力资源基础。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
分行业
或分产
品
营业收入 营业成本
营业利
润率
(%)
营业收
入比上
年增减
(%)
营业成
本比上
年增减
(%)
营业利润率
比上年增减
（%）
分行业
（1）工
业
241,538,206.31 179,506,659.23 25.68 -5.63 -5.95
增加0.25 个
百分点
（2）商
业
149,120,828.28 110,483,341.62 25.91 14.89 8.09
增加4.66 个
百分点
（3）施
工业
245,349,073.16 176,594,196.92 28.02 36.33 27.20
增加5.16 个
百分点
（4）BOT
项目运
营
11,978,900.00 7,958,212.00 33.56 4.54 -4.24
增加6.09 个
百分点
（5）燃
气生产
销售
2,713,325,451.08 2,534,016,507.67 6.61 13.22 14.00
减少0.64 个
百分点
其中：一
次性入
网费摊
销
206,827,556.21 0 12.13
（6）其
他
3,121,106.05 836,392.08 73.20 -51.96 -87.99
增加80.37
个百分点
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海地区 2,758,745,310.85 14.87
南昌地区 217,325,545.42 30.58
南通地区 354,103,394.07 -6.52
海南地区 34,259,314.54 2.88
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 10 页 共 37 页
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信会计师事务所有限公司审计，2009 年公司实现合并报表归属于母公司净利润22063.55 万元，
母公司实现税后利润17800.42 万元，根据国家有关法律、法规、公司章程和修订后的《公司法》的有
关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：
一、提取法定盈余公积金
提取法定盈余公积金1780.04 万元。
二、提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润16020.38 万元，加上2008 年未分配利润15302.54
万元，减去2009 年派送2008 年红利8221.65 万元，合计未分配利润为23101.27 万元。以2009 年末
总股本149533.62 万股为基数，每10 股拟分配红股1 股，共计分配利润14953.36 万元，结存未分配
利润8147.91 万元以后年度使用。
上述事项尚须经公司2009 年度股东大会表决通过后才能实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因未用于分红的资金留存公司的用途
综合考虑股东各方，特别是中小股东的利益，结合公
司主营业务可持续发展和降低财务费用的需求，公司
董事会提出了每10 股拟分配红股1 股的分配预案。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对
方或最
终控制
方
被收
购资
产
购买日收购价格
自购买日
起至本年
末为公司
贡献的净
利润
本年初至本年末为
公司贡献的净利润
（适用于同一控制
下的企业合并）
是否为关联
交易（如是，
说明定价原
则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
中交通
力建设
股份有
限公司
收购
500 万
股权
2009 年
4 月17
日
1,030.00 0 否 是 是
7.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
交易对方
被出售资
产
出售日 出售价格
本年初起
至出售日
该出售资
产为公司
贡献的净
利润
出售产生
的损益
是否为关
联交易（如
是，说明定
价原则）
所涉及的
资产产权
是否已全
部过户
所涉及的
债权债务
是否已全
部转移
上海燃气
（集团）有
限公司
上海大众
崇明燃气
有限公司
88%股权
2009 年9
月30 日
8,362.39 232.25 4,635.09
是 资产
评估
是 是
7.3 重大担保
√适用 □不适用上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 62,255.00
报告期末对子公司担保余额合计 62,255.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 62,255.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 22.51
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对
象提供的债务担保金额
0
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
交易金额
占同类交易金额的
比例(%)
上海燃气（集
团）有限公司
205,249.65 100
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
上海燃气（集团）有
限公司
1,036.32 7,756.62
上海奉贤燃气有限
公司
59.66
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0 元，余额0 元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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股改承诺
上海大众企业管理有限公司承诺所
持有的股份，自本次股权分置改革方
案实施之日起三十六个月内不在上
海证券交易所挂牌交易出售；承诺从
股权分置改革方案实施之年即2006
年度开始，将连续三年提出现金分红
比例将不低于当年实现可分配利润
的50%的将分红预案，其它非流通股
股东承诺所持有的股份，自本次股权
分置改革方案实施之日起十二个月
内不在上海证券交易所挂牌交易出
售。
以上股东在报告期内均履行了各自的承
诺。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利
预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√适用 □不适用
序
号
证
券
品
种
证券代
码
证券简称
最初投资成本
（元）
持有数
量
期末账面价值
占期末
证券总
投资比
例（％）
报告期损益
1
交
易
性
金
融
资
产
601117 中国化学 276,930.00 51,000 276,930.00 22.35
2
交
易
性
金
融
资
产
601939 建设银行 258,000.00 40,000 247,600.00 19.98 97,748.00
3
交
易
性
金
融
资
产
601088 中国神华 258,930.00 7,000 243,740.00 19.67 124,180.00
4
交
易
性
601601 中国太保 210,000.00 7,000 179,340.00 14.47 103,600.00上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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金
融
资
产
5
交
易
性
金
融
资
产
601857 中国石油 167,000.00 10,000 138,200.00 11.15 82,397.70
6
交
易
性
金
融
资
产
601866 中海集运 105,920.00 16,000 74,080.00 5.98 31,680.00
7
交
易
性
金
融
资
产
002329 皇氏乳业 20,100.00 1,000 20,100.00 1.62
8
交
易
性
金
融
资
产
300039 上海凯宝 19,000.00 500 19,000.00 1.53
9
交
易
性
金
融
资
产
300040 九洲电气 16,500.00 500 16,500.00 1.33
10
交
易
性
金
融
资
产
300038 梅泰诺 13,000.00 500 13,000.00 1.05
期末持有的其他证券投资 10,690.00 / 10,690.00 0.87 0.00
报告期已出售证券投资损益 / / / / 2,010,464.92
合计 1,356,070.00 / 1,239,180.00 100% 2,450,070.62上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券代
码
证
券
简
称
最初投资成本
占该公
司股权
比例
（％）
期末账面价值 报告期损益
报告期所有者权
益变动
会
计
核
算
科
目
股
份
来
源
600611
大
众
交
通
474,992,291.47 20.76 959,701,178.67 84,876,145.54 212,792,480.62
长
期
股
权
投
资
法
人
股
投
资
900903
大
众
B
股
13,654,863.33 0.16 13,654,863.33 0.00 0.00
长
期
股
权
投
资
二
级
市
场
购
买
601328
交
通
银
行
1,120,840.00 0.0016 3,740,215.50 78,907.50 3,637,635.75
可
供
出
售
金
融
资
产
法
人
股
投
资
合计 489,767,994.80 / 977,096,257.50 84,955,053.04 216,430,116.37 / /
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
√适用 □不适用
所
持
对
象
名
称
最初投资成本
（元）
持有数量
(股)
占该
公司
股权
比例
(%)
期末账面价值
（元）
报告期损益
（元）
报告期所
有者权益
变动（元）
会
计
核
算
科
目
股
份
来
源
大
众
保
险
股
份
有
限
公
司
75,520,000.00 72,000,000 6.28 23,560,000.00 0.00 0.00
长
期
股
权
投
资
法
人
股
投
资
兴
业
39,000,000.00 26,000,000 1.34 39,000,000.00 3,380,000.00 0.00
长
期
法
人上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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证
券
股
份
有
限
公
司
股
权
投
资
股
投
资
新
华
基
金
管
理
有
限
公
司
39,600,000.00 22,000,000 22.00 38,644,071.19 2,429,017.75 27,103.49
长
期
股
权
投
资
法
人
股
投
资
上
海
银
行
股
份
有
限
公
司
457,900.00 457,900 0.018 457,900.00 68,685.00 0.00
长
期
股
权
投
资
法
人
股
投
资
合
计
154,577,900.00 120,457,900 / 101,661,971.19 5,877,702.75 27,103.49 / /
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√适用 □不适用
报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额2,010,464.92 元。
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告或履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
2009 年度公司董事会认真执行了股东大会决议及授权事项，决策过程符合《公司法》、《证券法》和
《公司章程》的规定。公司内控制度完善，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时没有违反法律
法规、公司章程或损害公司及全体股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认真审查了公司《2009 年度报告及摘要》、《2009 年度财务决算》、《关于 2009 年度利润
分配的预案》等文件。认为：公司 2009 年度财务报告真实可靠，立信会计师事务有限公司出具的标
准无保留意见的审计报告，真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。同意2010 年度公
司继续聘请立信会计师事务所有限公司为审计机构。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
截止报告期末，最近三年公司未募集资金。最近一次募集资金（2002 年配股）和承诺投入的项目一致。上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司在收购、出售资产的过程中，交易价格合理，没有发现内幕交易，没有发现损害部分股
东权益或造成公司资产流失的行为。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司下属子公司大众燃气在与上海燃气（集团）有限公司的关联交易中，交易价格合理，没
有发现内幕交易，没有发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的行为。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
合并资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （一） 654,886,714.85 789,901,209.03
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 （二） 1,239,180.00 1,215,715.00
应收票据 （三） 16,940,637.25 8,451,329.82
应收账款 （四） 186,186,050.58 164,522,067.55
预付款项 （六） 5,691,833.34 36,636,400.07
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 （五） 13,750,818.47 52,697,907.65
买入返售金融资产
存货 （七） 308,591,154.19 526,852,033.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,187,286,388.68 1,580,276,662.53
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 （八） 7,377,851.25 8,226,995.62
持有至到期投资上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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长期应收款 （九） 1,855,067,992.47 1,927,786,928.33
长期股权投资 （十一） 2,183,093,379.06 1,581,310,399.01
投资性房地产 （十二） 82,075,880.27 92,482,076.51
固定资产 （十三） 2,289,762,907.69 2,589,245,792.41
在建工程 （十四） 449,123,781.17 388,869,080.63
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 （十五） 69,450,193.28 98,678,193.00
开发支出
商誉
长期待摊费用 （十六） 2,764,051.89 1,165,549.46
递延所得税资产 （十七） 15,410,837.96 12,025,021.81
其他非流动资产
非流动资产合计 6,954,126,875.04 6,699,790,036.78
资产总计 8,141,413,263.72 8,280,066,699.31
流动负债：
短期借款 （十九） 1,220,000,000.00 1,230,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 （二十） 66,730,773.97 115,321,338.77
应付账款
（二十
一）
229,011,935.22 238,448,544.18
预收款项
（二十
二）
686,831,645.88 827,342,178.95
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
（二十
三）
33,897,105.29 39,276,547.08
应交税费
（二十
四）
-24,247,356.44 -41,895,445.56
应付利息
（二十
五）
3,244,717.18 4,998,089.12
应付股利
（二十
六）
911,293.00 17,788,724.91
其他应付款
（二十
七）
316,945,297.10 329,134,830.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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一年内到期的非流动
负债
（二十
八）
179,000,000.00 154,500,000.00
其他流动负债
（二十
九）
1,101,653,426.12 1,428,242,270.10
流动负债合计 3,813,978,837.32 4,343,157,078.11
非流动负债：
长期借款 （三十） 867,253,678.75 925,959,090.00
应付债券
长期应付款
（三十
一）
37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 （十七） 20,748,863.98 20,586,150.08
其他非流动负债
非流动负债合计 925,313,026.66 983,855,724.01
负债合计 4,739,291,863.98 5,327,012,802.12
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本）
（三十
二）
1,495,336,166.00 1,495,336,166.00
资本公积
（三十
三）
585,054,640.82 237,751,546.67
减：库存股
专项储备
盈余公积
（三十
四）
242,678,507.98 224,878,084.49
一般风险准备
未分配利润
（三十
五）
442,050,447.25 321,431,939.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
权益合计
2,765,119,762.05 2,279,397,737.12
少数股东权益 637,001,637.69 673,656,160.07
所有者权益合计 3,402,121,399.74 2,953,053,897.19
负债和所有者权益
总计
8,141,413,263.72 8,280,066,699.31
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司资产负债表
2009 年12 月31 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 68,040,907.88 92,316,846.12上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 19 页 共 37 页
交易性金融资产 88,850.00 452,950.00
应收票据
应收账款
预付款项 900.00 1,047.00
应收利息
应收股利
其他应收款 （一） 406,545,947.41 464,954,710.41
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 474,676,605.29 557,725,553.53
非流动资产：
可供出售金融资产 7,377,851.25 3,740,215.50
持有至到期投资
长期应收款 83,288,200.00
长期股权投资 （二） 3,149,789,769.67 2,653,283,233.92
投资性房地产 51,230,801.12 53,110,694.36
固定资产 456,157.96 525,216.25
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,275,583.51 3,355,038.75
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,295,418,363.51 2,714,014,398.78
资产总计 3,770,094,968.80 3,271,739,952.31
流动负债：
短期借款 1,170,000,000.00 1,140,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 246,000.00 240,000.00
应付职工薪酬 9,738,981.85 5,906,316.61
应交税费 1,758,031.73 1,238,974.72
应付利息 1,705,152.50 1,849,650.00
应付股利 911,293.00 911,293.00上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 20 页 共 37 页
其他应付款 14,170,652.35 13,116,216.52
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 1,198,530,111.43 1,163,262,450.85
非流动负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,770,448.30 1,861,039.37
其他非流动负债
非流动负债合计 22,770,448.30 1,861,039.37
负债合计 1,221,300,559.73 1,165,123,490.22
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,495,336,166.00 1,495,336,166.00
资本公积 579,767,029.79 233,376,782.07
减：库存股
专项储备
盈余公积 242,678,507.98 224,878,084.49
一般风险准备
未分配利润 231,012,705.30 153,025,429.53
所有者权益（或股东权益）
合计
2,548,794,409.07 2,106,616,462.09
负债和所有者权益
（或股东权益）总计
3,770,094,968.80 3,271,739,952.31
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 3,415,501,664.38 3,031,305,676.44
其中：营业收入
（三十
六）
3,415,501,664.38 3,031,305,676.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,451,663,650.74 3,117,686,089.92
其中：营业成本
（三十
六）
3,033,235,982.31 2,695,127,365.64
利息支出上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 21 页 共 37 页
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
（三十
七）
26,795,351.63 22,154,526.94
销售费用 97,314,016.64 86,437,028.53
管理费用 190,353,210.07 151,796,205.15
财务费用
（三十
八）
118,719,148.02 155,496,659.63
资产减值损失
（三十
九）
-14,754,057.93 6,674,304.03
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
（四十） 1,144,580.00 -5,790,150.00
投资收益（损失以“－”号填
列）
（四十
一）
372,989,941.43 351,779,139.74
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
180,762,424.19 174,656,545.22
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 337,972,535.07 259,608,576.26
加：营业外收入
（四十
二）
41,658,260.71 47,651,062.84
减：营业外支出
（四十
三）
6,161,857.42 9,007,631.65
其中：非流动资产处置损失 4,062,169.29 6,407,181.98
四、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
373,468,938.36 298,252,007.45
减：所得税费用
（四十
四）
64,021,702.74 74,478,816.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 309,447,235.62 223,773,191.03
归属于母公司所有者的净利润 220,635,466.37 173,023,375.27
少数股东损益 88,811,769.25 50,749,815.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.15 0.12
（二）稀释每股收益 0.15 0.12
七、其他综合收益 350,032,628.50 -260,153,827.55
八、综合收益总额 659,479,864.12 -36,380,636.52
归属于母公司所有者的综合收益
总额
567,938,560.52 -70,834,993.93
归属于少数股东的综合收益总额 91,541,303.60 34,454,357.41
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 22 页 共 37 页
母公司利润表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （三） 960,000.00 1,400,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 53,280.00 77,700.00
销售费用
管理费用 32,520,928.69 21,932,113.58
财务费用 55,713,532.76 75,008,140.85
资产减值损失 -1,929,553.62 7,806,160.00
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
638,660.00 -638,660.00
投资收益（损失以“－”号
填列）
（四） 255,228,132.30 266,788,971.50
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
178,483,069.15 176,573,773.75
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 170,468,604.47 162,726,197.07
加：营业外收入 7,535,630.38 81,540.00
减：营业外支出 200,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
填列）
178,004,234.85 162,607,737.07
减：所得税费用 -3,560,198.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 178,004,234.85 166,167,935.66
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.11
（二）稀释每股收益 0.12 0.11
六、其他综合收益 346,390,247.72 -226,463,615.09
七、综合收益总额 524,394,482.57 -60,295,679.43
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
合并现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
3,774,754,739.57 3,521,849,703.64
客户存款和同业存放
款项净增加额上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 23 页 共 37 页
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 17,409,142.00 31,760,501.32
收到其他与经营活动
有关的现金
（四十
七）
99,465,045.69 103,528,744.45
经营活动现金流入
小计
3,891,628,927.26 3,657,138,949.41
购买商品、接受劳务
支付的现金
2,865,494,842.32 2,777,924,978.21
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
309,299,910.59 260,242,709.43
支付的各项税费 140,365,121.55 151,772,293.42
支付其他与经营活动
有关的现金
（四十
七）
136,295,382.41 110,447,977.27
经营活动现金流出
小计
3,451,455,256.87 3,300,387,958.33
经营活动产生的
现金流量净额
440,173,670.39 356,750,991.08上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 24 页 共 37 页
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 9,371,671.42 66,313,419.56
取得投资收益收到的
现金
223,096,799.55 205,181,843.60
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
4,972,049.16 652,803.02
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
45,502,235.53
收到其他与投资活动
有关的现金
（四十
七）
160,647,135.86 155,040,784.17
投资活动现金流入
小计
443,589,891.52 427,188,850.35
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
506,910,164.10 455,349,751.25
投资支付的现金 82,356,098.33 234,511,828.39
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
757,135.44
支付其他与投资活动
有关的现金
（四十
七）
152,257,092.42 87,357,803.83
投资活动现金流出
小计
741,523,354.85 777,976,518.91
投资活动产生的
现金流量净额
-297,933,463.33 -350,787,668.56
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 3,000,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
3,000,000.00
取得借款收到的现金 1,662,000,000.00 2,572,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,665,000,000.00 2,572,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,682,031,820.00 2,645,181,816.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
263,338,696.61 209,577,250.42
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 25 页 共 37 页
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
1,945,370,516.61 2,854,759,066.42
筹资活动产生的
现金流量净额
-280,370,516.61 -282,759,066.42
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-138,130,309.55 -276,795,743.90
加：期初现金及现金
等价物余额
636,934,021.90 913,729,765.80
六、期末现金及现金等价
物余额
498,803,712.35 636,934,021.90
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟
母公司现金流量表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
966,000.00 1,640,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动
有关的现金
8,582,703.55 3,184,828.99
经营活动现金流入
小计
9,548,703.55 4,824,828.99
购买商品、接受劳务
支付的现金
900.00 1,047.00
支付给职工以及为职
工支付的现金
16,849,295.18 16,709,344.80
支付的各项税费 110,880.00 3,223,115.18
支付其他与经营活动
有关的现金
11,803,959.47 7,276,349.96
经营活动现金流出
小计
28,765,034.65 27,209,856.94
经营活动产生的
现金流量净额
-19,216,331.10 -22,385,027.95
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 132,156,005.36 48,385,346.85
取得投资收益收到的 152,943,437.09 119,308,445.43上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 26 页 共 37 页
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
3,904,100.00 2,130,000.00
投资活动现金流入
小计
289,003,542.45 169,823,792.28
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付
的现金
20,394.00 199,058.00
投资支付的现金 121,248,065.00 321,638,617.32
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
有关的现金
83,288,200.00
投资活动现金流出
小计
204,556,659.00 321,837,675.32
投资活动产生的
现金流量净额
84,446,883.45 -152,013,883.04
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,370,000,000.00 2,230,000,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
1,370,000,000.00 2,230,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,320,000,000.00 2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
139,506,490.59 76,428,608.00
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
1,459,506,490.59 2,226,428,608.00
筹资活动产生的
现金流量净额
-89,506,490.59 3,571,392.00
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
增加额
-24,275,938.24 -170,827,518.99上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 27 页 共 37 页
加：期初现金及现金
等价物余额
92,316,846.12 263,144,365.11
六、期末现金及现金等价
物余额
68,040,907.88 92,316,846.12
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
第 1 页 共 37 页
合并所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
347,303,094.15 17,800,423.49 120,618,507.29 -36,654,522.38 449,067,502.55
（一）净利润 220,635,466.37 88,811,769.25 309,447,235.62
（二）其他综
合收益
347,303,094.15 2,729,534.35 350,032,628.50
上述（一）和
（二）小计
347,303,094.15 220,635,466.37 91,541,303.60 659,479,864.12上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（三）所有者
投入和减少
资本
-88,157,916.83 -88,157,916.83
1．所有者投
入资本
-88,157,916.83 -88,157,916.83
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
17,800,423.49 -100,016,959.08 -40,037,909.15 -122,254,444.74
1．提取盈余
公积
17,800,423.49 -17,800,423.49
2．提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-82,216,535.59 -40,037,909.15 -122,254,444.74
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,495,336,166.00 585,054,640.82 242,678,507.98 442,050,447.25 637,001,637.69 3,402,121,399.74
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润
其
他
少数股东权益 所有者权益合计
一、上年年末余
额
1,246,113,472.00 606,221,262.87 208,261,290.92 289,636,705.26 702,533,554.78 3,052,766,285.83
加：
会计政策变更
前期
差错更正
其他
二、本年年初余
额
1,246,113,472.00 606,221,262.87 208,261,290.92 289,636,705.26 702,533,554.78 3,052,766,285.83
三、本期增减变
动金额（减少以
“－”号填列）
249,222,694.00 -368,469,716.20 16,616,793.57 31,795,234.70 -28,877,394.71 -99,712,388.64
（一）净利润 173,023,375.27 50,749,815.76 223,773,191.03
（二）其他综合
收益
-243,858,369.20 -16,295,458.35 -260,153,827.55
上述（一）和（二）
小计
-243,858,369.20 173,023,375.27 34,454,357.41 -36,380,636.52上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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（三）所有者投
入和减少资本
-1,999,638.26 -1,999,638.26
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金
额
3．其他 -1,999,638.26 -1,999,638.26
（四）利润分配124,611,347.00 16,616,793.57 -141,228,140.57 -61,332,113.86 -61,332,113.86
1．提取盈余公积 16,616,793.57 -16,616,793.57
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
124,611,347.00 -124,611,347.00 -61,332,113.86 -61,332,113.86
4．其他
（五）所有者权
益内部结转
124,611,347.00 -124,611,347.00
1．资本公积转增
资本（或股本）
124,611,347.00 -124,611,347.00
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末余
额
1,495,336,166.00 237,751,546.67 224,878,084.49 321,431,939.96 673,656,160.07 2,953,053,897.19
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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母公司所有者权益变动表
2009 年1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
346,390,247.72 17,800,423.49 77,987,275.77 442,177,946.98
（一）净利润 178,004,234.85 178,004,234.85
（二）其他综
合收益
346,390,247.72 346,390,247.72
上述（一）和
（二）小计
346,390,247.72 178,004,234.85 524,394,482.57
（三）所有者
投入和减少
资本上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
17,800,423.49 -100,016,959.08 -82,216,535.59
1．提取盈余
公积
17,800,423.49 -17,800,423.49
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
-82,216,535.59 -82,216,535.59
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
1．资本公积
转增资本（或
股本）
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备
1．本期提取
2．本期使用上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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四、本期期末
余额
1,495,336,166.00 579,767,029.79 242,678,507.98 231,012,705.30 2,548,794,409.07
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目
实收资本（或股本） 资本公积
减：
库存
股
专
项
储
备
盈余公积
一
般
风
险
准
备
未分配利润 所有者权益合计
一、上年年末
余额
1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52
加：会
计政策变更
前
期差错更正
其
他
二、本年年初
余额
1,246,113,472.00 584,451,744.16 208,261,290.92 128,085,634.44 2,166,912,141.52
三、本期增减
变动金额（减
少以“－”号
填列）
249,222,694.00 -351,074,962.09 16,616,793.57 24,939,795.09 -60,295,679.43
（一）净利润 166,167,935.66 166,167,935.66
（二）其他综
合收益
-226,463,615.09 -226,463,615.09
上述（一）和
（二）小计
-226,463,615.09 166,167,935.66 -60,295,679.43
（三）所有者上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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投入和减少
资本
1．所有者投
入资本
2．股份支付
计入所有者
权益的金额
3．其他
（四）利润分
配
124,611,347.00 16,616,793.57 -141,228,140.57
1．提取盈余
公积
16,616,793.57 -16,616,793.57
2.提取一般
风险准备
3．对所有者
（或股东）的
分配
124,611,347.00 -124,611,347.00
4．其他
（五）所有者
权益内部结
转
124,611,347.00 -124,611,347.00
1．资本公积
转增资本（或
股本）
124,611,347.00 -124,611,347.00
2．盈余公积
转增资本（或
股本）
3．盈余公积
弥补亏损
4．其他
（六）专项储
备上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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1．本期提取
2．本期使用
四、本期期末
余额
1,495,336,166.00 233,376,782.07 224,878,084.49 153,025,429.53 2,106,616,462.09
法定代表人：杨国平 主管会计工作负责人：钟晋倖 会计机构负责人：罗民伟上海大众公用事业（集团）股份有限公司 2009 年年度报告摘要
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9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
