上海浦东大众出租汽车股份有限公司一九九三年年度报告(摘要)
说 明
本公司按照《股票发行与交易管理暂行条例》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布1993年年度报告摘要,公司董事会成员确信本报告摘要不存在任何重大遗漏或者误导,并对其真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。
一、公司简介
1、基本资料
(1)公司名称:上海浦东大众出租汽车股份有限公司
SHANGHAI PUDONG DAZHONG TAXI CO.,LTD.
(2)公司地址:上海浦东龙阳路100号 邮编:200127
NO.100 LONG YANG ROAD。 SHANGHAI
(POSTCODE 200127)
(3)法定代表人:缪林标
(4)电话:021—8811888,传真:021—8812553
(5)工商登记号码:150061200
税务登记号码:沪税直四A0552字04014号
(6)股票上市地点:上海证券交易所
(7)公司股票上市证券代码:600635
(8)会计师事务所:立信会计师事务所
地址:高安路18弄20号
(10)法律顾问:李国机律师事务所
地址:上海和平饭店南楼1112—1114室
(11)股东接待日期:每月5日、20日(节假日顺延)
(12)公司资料索阅及股东接待地址:公司总经理办公室
地址:上海浦东龙阳路100号
2、公司基本情况
(1)公司沿革
本公司是为改善本市特别是浦东新区的投资环境、缓和出租汽车供求矛盾、提高服务质量,经市府办《〖1991〗105号文》批准,由上海大众出租汽车股份有限公司、上海市煤气公司、交通银行浦东分行、上海申华实业股份有限公司发起,公开募集股本新建的全国第一家出租汽车股份制企业。
(2)经营方式:服务、销售
(3)经营范围:主营:汽车出租
兼营:汽车配件
(4)公司办公用房:本公司有办公楼一座,建设面积1052平方米。
(5)年末职工人数:公司1993年12月31日在册职工481人。其中管理人员25人,具有中级技术职称2人,初级技术职称14人。
3、董事、监事与高级管理人员简介:
董事长:杨国平先生,38岁,大专学历,持本公司股票4000股,现任上海大众出租汽车股份有限公司董事长兼总经理。
副董事长:李龙龄先生,54岁,大学学历,高级工程师。持本公司股票4000股,现任上海市煤气公司总经理。
副董事长:陈海荣先生,52岁,大专学历,持本公司股票4000股,现任交通银行浦东分行副行长。
副董事长:瞿建国先生,38岁,大专学历,持本公司股票4000股,现任上海申华实业股份有限公司董事长。
副事兼总经理:缪林标先生,41岁,大专学历,持本公司股票4000股。
董事:张锡麟先生,45岁,大专毕业,会计师,持本公司股票4000股,现任上海大众出租汽车股份有限公司副总经理。
董事:章克坚先生,37岁,大专毕业,会计师,持本公司股票4000股,现任上海大众出租汽车股份有限公司计财部主任。
董事:金盛利先生,43岁,大专毕业,持本公司股票4000股,现任上海市煤气公司财务科长。
董事:朱永胜先生,44岁,大专毕业,持本公司股票3000股,现任本公司旅游汽车公司经理。
董事:王凤娣女士,55岁,大专毕业,现任上海申华实业股份有限公司财务科长。持本公司股票零股。
董事:韩宝麟先生,48岁,大专毕业,现任交通银行浦东分行信贷科长。持本公司股票零股。
监事长:谷根生先生,39岁,大专毕业,持本公司股4000股。
监事:吴本瑾女士,45岁,大专毕业。现任海通证券公司工会主席。持本公司股票零股。
监事:顾倚涛先生,44岁,大学毕业。现任上海大众出租汽车股份有限公司计财部副主任。持本公司股零股。
二、近两年财务指标 (单位:万元)
指标项目 计算公式 1993年实际指标 比上年度增长率(%) 比计划增长率(% 1993年计划指标 1992年实际指标
主营业务收入 - 3452.75 301.39 96 1760 860.2
税后利润 - 1139.11 213.36 35 841.2 363.52
资产总计 - 10465.47 210.48 3370.77
股东权益 - 9490.22 216.27 1.28 9370 3000.68
每股收益 - 0.5025 93.37 35.69 0.37 0.2596
每股权益 股东权益/股本总数 3.51 64.02 1.15 3.47 2.14
每股红利 年度分红基金/股本总数 0.2953 50.66 35.46 0.218 0.196
速动比率 速动资产/流动负债 1.47 527.50 0.23
股东权益比率 股东权益/资产总数 90.68% 1.86 89.02%
净资产收益率 税后利润/净资产总数 12% -0.91 12.11%
注:(1)、每股收益:表中股本数按加权平均数计1139.11/2266.67,如按薄摊法计为1139.11/2700=0.42元
(2)、每股红利:表中按现金红利计,如按红股计,实际分配比例为每股送0.7股,资金来源为应分股利797.38万元。由资本公积金转入1092.62万元。
(3)、上表1993年计划指标,按未调整过的计划指标计。
三、总经理报告摘要
1、1993年公司经营成果
1993年是公司取得较大发展的一年,与上年度相比,公司的股本总额由1400万元增加到2700万元,增长幅度为92.80%;营业车辆数由190辆增加到320辆,增长幅度为68.40%;职工人数由213人增加到481人,增长幅度为125.82%;公司的全资子公司汽车配件公司和快餐公司已先后筹建开业,并形成一定的经营规模。一九九三年,公司共实现主营业务收入3452.75万元,完成年度计划196.18%;实现税后利润1139.11万元,完成年度计划135.41%;每股税后利润达到0.502元,比上年增长了91.36%。
2、一九九三年利润分配
本公司1993年共实现税后利润1139.11万元,经公司股东大会(1993年年会)审议通过如下分配方案:
(1)、提取法定公积金10%,113.91万元;
(2)提取分益金20%,227.82万元;
(3)分红基金797.38万元。
一九九三年公司股东红利分配以送红股方式进行,送股比例为每股送0.7股。
公司本次送红股1890万股,其中797.38万元以当年股东红利转作股本,1092.62万元,由公司资本公积金转增股本。送股后股本总额从原来的2700万元增至4590万元。(具体内容见公司《送股公告》1994年3月1日《上海证券报》)
3、一九九三年资金运用情况
本公司1993年4月新增配股到位资金6175万元,公司的投资项目执行情况如下:
(1)、投资4000万元购置220辆桑塔纳轿车。这样,到一九九三年底,公司营业车辆总数达到320辆。
(2)、公司投资200万元在威海路“汽配一条街”黄金市口筹建全资子公司汽车配件公司。
(3)、公司投资200万元筹建全资快餐子公司。一九九三年底已形成一个中心厨房、五家连锁店的规模。
(4)、公司投资300万元,建成了6000平方米规范化的水电煤设施齐全的停车场,建成1050平方米办公楼。
(5)、投资200万元筹建一家具备年保养、修理800辆小汽车能力的修理厂。
(6)、其他资金用于补充流动资金。
4、一九九年规划纲要:
(1)新增营业车辆100—150辆,力争年末营业车辆数达到500辆;
(2)新建修理厂,在一季度内办出行业许可证和工商执照,在满足本公司车辆自修的 ,逐步扩大对社会车辆保养、修理的承接量,做到内部车辆降低修成本,外修车辆创利不少于50万元。
(3)新设立物资供应部,在满足内部车辆按成本价供应汽车配件的基础上,积极搞好对外销售工作,年创利不少于50万元。
(4)扩大汽车配件和快餐公司的投资,促使他们扩大经营规模,提高创利能力。其中配件公司投资回报率不低于25%,利润总额在100万元以上;快餐公司投资回报率不低于20%,利润总额在50万元以上。
(5)投资总额2000万元,新建旅游汽车公司,其业务范围包括长途客运、市内专线客运、旅游及与其相关的第三产业;投资回报率第一年不低于10%,从第二年起不低于20%。
(6)积极策划争取年内再成一个投资总额为1000—2000万元,年投资回报率不低于20%,且安全性、稳定性好的大项目。
四、股本及股东持股情况
1、股本结构及股本变动情况
1992年末(万元) 比例% 1993年末(万元) 比例%
股本总数 1400 100 2700 100
法人股 800 57.14 1500 55.56
个人股 600 42.86 1200 44.44
注:1、1993年3月公司以1:1比例向老股东定向配股,其中交行浦东分行放弃100万元配股权,实际增加股本1300万元。
2、上述法人股为发起人法人股
股东持股情况:
公司前十名股东 持股数(万股) 占总股本(%)
(1)上海大众出租汽车股份有限公司 1000 37.04
(2)上海市煤气公司 200 7.41
(3)交通银行浦东分行 100 3.70
(4)上海申华实业股份有限公司 200 7.41
(5)上海申银证券公司 11 0.41
(6)上海海通证券公司 7.79 0.29
(7)上海延中实业股份有限公司 6.22 0.23
(8)农业银行信托投资公司 6.04 0.22
(9)上海爱建股份有限公司 1 0.04
(10)上海申达实业股份有限公司 1 0.04
3、股东人数
1993年末共有股东总人数30138人,其中发起人法人股东4人,内部职工持股2400人。
五、财务报告
1、1993年年度审计报告
信会师报字(94)第147号
我所接受贵公司的委托,审查公司业经股东大会(二月二十六日召开)通过的税后利润分配方案后由贵公司重新编制的资产负债表及利润及利润分配表,以及1993年度财务状况变动表。
经审计,我所认为,本报告所附贵公司提供的资产负债表,利润及利润分配表以及财务状况变动表公允地表达了贵公司一九九三年十二月三十一日的财务状况和一九九三年度的经营营成果和营运资金的变动情况。
立信会计师事务所
中国注册会计师 潘华恭 朱培麟
一九九四年二月二十八日
2、财务报表注释
(一)重要会计政策
①会计年度:193年1月1日至1993年12月31日
②执行《股份制试点企业会计制度》
③存货计价:入库按实际价格,出库用先进先出法。
④固定资产折旧年限,车辆按行业规定;使用年限为8年,其他房屋建筑物及机器设备等按会计制度规定直线平均计提残值率为4‰,低值易耗品五五摊销。
⑤会计核算采用借贷记帐法。
⑥长期投资按成本法或权益法核算。
⑦税项:营业税3—5%,所得税为15%。
(二)资产负债表附注:
1、货币资金:549.36万元,其中银行存款548.76万元。
2、应收帐款:202万元,其中应收出租汽车营业款48.45万元,应收汽配销售153.55万元(均是九三年十月份以后的应收款)
3、其他应收款:20.79万元,其中,事故款7.9万元,司机购BP机2.29万元,上海大众出租公司退汽油券款0.73万元,快餐公司购大发车6.14万元,营运车保修期配件索赔款2.38万元,垫付月票及临时借款1.37万元。
4、待摊费用:62.95万元,其中:车辆保险费、车船使费28.05万元。新车领用沙发套、橡皮等14.48万元,印刷品、办公用品8.2万元,司机识别服等3.9万元,快餐公司装修待摊费8.32万元。
4、短期投资:663.28万元,购有价证券。
5、存货:248.01万元
A、公司本部汽配辅料90.36万元;
B、汽配公司库存汽配145.54万元;
C快餐公司存货2.86万元;
D、低值易耗品9.25万元。
6、长期投资:1672.72万元,系参与上海大众、交通银行、申华实业等公司投资。
7、固定资产:营业车原值4326.11万元,净值3800.83万元,折旧率12.14%;其他设备原值216.39万元,净值208.87万元,折旧率3.48%;房屋、停车场285.99万元,净值280.98万元,折旧率1.75%;合计固定资产原值4828.49万元,净值4290.68万元。
8、在建工程2695.67万元,其中新购50辆桑塔纳车639.35万元(尚有170万元未付清),水、电、煤气17.6万元(未结算);维修车间33万元,举 机5.72万元,筹建客运公司征地基建等费用2000万元。
9、无形资产20.11万元。
10、递延资产40.69万元,其中:本公司开办费6.6万元,汽配公司开办费7.63万元,快餐公司26.46万元。
11、应付帐款72.45万元,其中:汽配公司应付货款61.27万元,快餐公司应付款0.85万元,物资供应部应付款10.33万元。
12、未交税金15.07万元,其中:营业税城建税5.3万元,所得税9.01万元,汽配公司应交营业税所得税0.76万元。
13、其他未交款36.4万元,其中:养路费32.52万元,教育附加费、堤防费、客伤保险、客运管理费3.88万元。
14、其他应付款8.1万元,其中:罚款收入2.16万元,住房公积金1.18万元,工会经费、教育经费2.18 万元,暂收抵押金2.01万元。
15、预提费用17.32万元,预提应付停车场租费。
16、资本公积6330.95万元,系1992年底余额加本年配股溢价收4875万元减去发行费27.19万元后的数额。
17、盈余公积459.27万元,其中:法定盈余公积174.05万元,公益金285.22万元。
(三)利润及利润分配表附注:
1、主营业务收入3452.75万元,其中公司本部1930.66万元,汽配公司销售1511.71万元,快餐公司10.38万元。
2、营业成本2246.38万元,其中公司本部820.68万元,汽配公司营业成本1415.76万元,快餐公司10.52万元。
3、销售费用21万元,其中公司本部19.25万元,汽配公司销售费用1.8万元。
4、管理费用105.23万元,其中公司本部79.58万元,汽配公司管理费用22.56万元,快餐公司3.09万元。
5、财务费用—10.38万元(银行存款利息收入)。
6、进货费用2.85万元,系汽配公司进货费用。
7、营业税附加78.63万元,其中公司本部61.96万元,汽配公司税金16万元,快餐公司税金0.56万元。
8、主营业务利润1009.04万元,其中公司本部958.93万元,汽配公司53.54万元。
9、其他业务利润181.28万元,系融资收益。
10、投资收益163.98万元,其中联合开发厂房收益50万元;市大众出租公司红利收益19.51万元;其他投资收益94.47万元。
11、营业外收入3.64万元,系职工罚款收入。
12、营业外支出21.48万元(养老基金16.01万元,外聘人员工资6.47万元)。
13、利润总额1336.46万元,其中公司本部1282.46万元,汽配公司50万元快餐公司1万元。
(四)、1994年盈利预测
1、盈利预测的鉴证报告
信会师报字(94)第096号
我所接受贵公司的委托,对贵公司1994年年度的盈利预测(贵公司董事会对此须承担全部责任)所依据的会计原则和计算方法进行鉴证。
我所认为上述期的盈利预测是根据贵公司在完成1993年利润的基础上,适当考虑贵公司今后多方位的发展前景的规划上根据贵公司所确定的各项假设而编制的。与贵公司通常采用的会计原则及我国政府颁布的有关法律、法规和《股份制试点企业制度》相一致。
立信会计事务所
中国注册会计师 潘华恭 朱培麟
一九九四年二月五日
2、盈利预测基准和假设
基准:本公司董事会根据一九九三年度实际完成的经营业绩并考虑1994年发展开拓业务的计划,编制了1994年度的盈利预测表。其所依据的会计原则在各主要方面均与本公司历来采用的会计准则合一致,并依据我国政府有关法律、法规及会计处理的一般原则等有关规定。
假设:
(1)、本公司遵循的我国有关法律、法规、政策仍如现状无重大变动。
(2)、本公司各项业务涉及的地区和公司所处上海市政治、经济,社会环境无重大变化。
(3)、一年内的信贷利率、税率及各项费用将在正常范围内变化。
(4)、所投资各项形成的获利能力将如期实现。
(5)、无其他人力不可抗拒因素造成重大的影响。
3、一九九四年盈利预测(单位:万元)
项目 94年
主营业务收入 3000
成本税金及其他 989
利润总额 1972.3
所得税额 295.8
税后利润 1676.5
4、1994年每股税后盈利和每股净资产额预测:
每股税后利润=税后利润/股本总数=0.62元;
每股净资产额=1994年末净资产总额/股本总数=4.14元
注;股本按93年末股本总数计算
六、其他事项
1、公司重大决议:
1994年2月26日公司召开股东大会(1993年年会),审议通过了《董事会工作报告》、《一九九三年年度报告》、《一九九三年利润分配及增资配股方案》,并授权董事会尽快组织实施。
2、公司及各位董事、监事及高级管理人员1993年没有涉讼事项。
3、公司注册会计师事务所由原华申会计师事务所变更为立信会计师事务所;
4、公司注册地址由原注册地址浦东源深路1号变更为浦东龙阳路100号。
上海浦东大众出租汽车股份有限公司
一九九四年三月一日
