股票代码：600635 股票简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人杨国平董事长、陈靖丰总经理,主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度期末 年度期末增减
(%)
总资产(元) 7,728,095,119.09 7,052,781,947.81 9.58
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,023,837,727.36 1,847,347,564.16 9.55
每股净资产(元) 1.62 2.00 -19
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1-9月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 41,451,396.44
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年
（7-9月） （1-9月） 同期增减(%)
净利润(元) 44,071,498.46 176,490,163.20 326.90
基本每股收益(元) 0.04 0.14 216.34
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.07 -
稀释每股收益(元) 0.04 0.14 216.34
增加1.58个百
净资产收益率(%) 2.18 8.72
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加2.07个百
2.04 4.31
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 81,911,910.94
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
15,624,472.28
标准定额或定量享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家有关部
门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收取的资金占用 2,815,118.00
费除外
委托投资损益 29,315,224.82
除上述各项之外的其他营业外收支净额 265,581.06
减：所得税影响数 -26,421,247.32
减：少数股东权益影响数 -14,209,581.84
合计 89,301,477.94
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 198,114
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
上海市政资产经营发展有限公司 62,305,674 人民币普通股
上海大众企业管理有限公司 16,470,869 人民币普通股
交通银行上海浦东分行 12,306,938 人民币普通股
中国银行-嘉实沪深300指数证券
5,732,079 人民币普通股
投资基金
无锡客运总公司 5,724,000 人民币普通股
李爽 4,607,700 人民币普通股
中保财产无锡分公司离退休职工
4,212,000 人民币普通股
服务部
中国建设银行-泰达荷银市值优选
3,000,000 人民币普通股
股票型证券投资基金
蔡连捷 2,991,534 人民币普通股
中信证券-工行-CREDIT SUISSE
2,660,800 人民币普通股
(HONG KONG) LIMITED
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
3.1.1报告期财务状况分析：
单位：元
项目 2007-9-30 2006-12-31 增减变动
货币资金 1,195,451,909.30 885,130,359.24 35.06%
交易性金融资产 74,240,409.77 16,814,574.25 341.52%
应收票据 4,946,421.96 1,430,451.18 245.79%
其他应收款 131,744,477.64 69,915,351.15 88.43%
持有至到期投资 0 62,188,268.81 -100.00%
在建工程 276,058,934.32 177,431,638.70 55.59%
应付票据 67,402,891.99 16,262,970.16 314.46%
应付职工薪酬 53,714,047.70 36,297,108.86 47.98%
实收资本（或股本） 1,246,113,472.00 923,047,016.00 35.00%
资本公积 237,758,929.80 422,368,332.80 -43.71%
⑴货币资金比期初增长35.06%，系报告期公司营业收入资金增加、转让子公司股权收回资金所致。
⑵交易性金融资产比期初增长341.52%，系报告期公司利用部分资金投资基金、申购股票所致。
⑶应收票据比期初增长245.79%，系报告期公司销售采用银行承兑汇票结算增加所致。
⑷其他应收款比期初增长88.43%，系报告期公司工程保证金、往来款项增加所致。
⑸持有至到期投资比期初减少100%，系报告期公司已经到期委托贷款已全部收回所致。
⑹在建工程比期初增长55.59%，系报告期公司增加天然气管网工程改造投入所致。
⑺应付票据比期初增长314.46%，系报告期公司原料采购采用银行承兑汇票结算增加所致。
⑻应付职工薪酬比期初增长47.98%，系报告期公司计提职工薪酬尚未支付所致。
⑼股本比期初增长35%，系报告期公司按10：2公积金转增股本，10：1.5派送红股。
⑽资本公积比期初减少43.71%，系报告期公司按10：2公积金转增股本。
3.1.2报告期经营成果分析:
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减比例
营业利润 286,426,177.36 111,910,859.15 155.94%
利润总额 301,311,090.13 146,546,590.18 105.61%
归属于母公司所有者的净利润 176,490,163.20 64,813,237.07 172.31%
经营成果增长的主要原因是：
⑴公司主营业务稳步发展，下属子公司大众交通（集团）股份有限公司、上海大众燃气有限公司及参股公司深圳市创新投资有限公司的经营业绩明显上升。
⑵出售所持有的上海虹口大众出租汽车有限公司39.85%股权的转让收益。
3.1.3报告期现金流量分析：
项目 2007年1-9月 2006年1-9月 增减比例 变动原因
经营活动产生的现金 增加了营业收
41,451,396.44 -71,754,597.59
流量净额 入资金
投资活动产生的现金 转让子公司股
116,259,080.98 -581,459,247.85
流量净额 权收回现金
筹资活动产生的现金 减少工程项目
152,611,072.64 520,456,386.73 -70.68%
流量净额 投入资金
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司第一大股东上海大众企业管理有限公司承诺:
所持有的股份，自本次股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不在上海证券交易所挂牌交易出售。严格履行。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
序 股票代 持股数量 占该公司股 初始投资成本
简称 会计核算科目
号 码 (股) 权比例(%) （元）
1 600611 大众交通 218,119,608 20.76 464,800,000.00 长期股权投资
2 601088 中国神华 95,000 5%以下 3,514,050.00 交易性金融资产
3 600832 东方明珠 150,000 5%以下 3,169,500.00 交易性金融资产
4 601328 交通银行 100,000 5%以下 1,349,000.00 交易性金融资产
5 600461 洪城水业 833,974 5%以下 1,500,000.00 长期股权投资
6 601328 交通银行 889,075 5%以下 1,255,740.00 长期股权投资
合计 -- -- 475,588,290.00 --
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
√适用□不适用
初始投资金额 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股) 占该公司股权比例(%)
（元） （元）
大众保险股份有限公司 43,520,000.00 40,000,000 9.53 15,710,000.00
兴业证券股份有限公司 39,000,000.00 26,000,000 2.2 39,000,000.00
小计 82,520,000.00 66,000,000 － 54,710,000.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
法定代表人：杨国平
2007年10月30日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,195,451,909.30 885,130,359.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 74,240,409.77 16,814,574.25
应收票据 4,946,421.96 1,430,451.18
应收账款 184,591,504.88 156,059,029.57
预付款项 91,543,125.94 78,045,815.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 131,744,477.64 69,915,351.15
买入返售金融资产
存货 439,350,849.38 409,192,090.56
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 265,935.57 582,625.24
流动资产合计 2,122,134,634.44 1,617,170,296.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 62,188,268.81
长期应收款 1,971,083,610.27 1,901,028,475.25
长期股权投资 1,096,314,142.60 1,100,748,173.63
投资性房地产 87,087,037.33 90,561,541.74
固定资产 2,040,376,644.64 1,988,393,681.11
在建工程 276,058,934.32 177,431,638.70
工程物资 1,073,627.42 1,172,772.51
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 78,314,301.93 52,023,035.16
开发支出
商誉
长期待摊费用 329,716.49 35,242.06
递延所得税资产 22,127,629.83 27,207,213.56
其他非流动资产 33,194,839.82 34,821,608.72
非流动资产合计 5,605,960,484.65 5,435,611,651.25
资产总计 7,728,095,119.09 7,052,781,947.81
流动负债：
短期借款 1,416,669,898.26 1,132,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 67,402,891.99 16,262,970.16
应付账款 201,602,160.17 257,507,134.23
预收款项 591,904,254.11 476,789,227.75
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 53,714,047.70 36,297,108.86
应交税费 -55,485,928.55 -95,321,602.17
应付利息 258,060.00
应付股利 1,009,603.05 1,009,603.05
其他应付款 301,093,166.82 382,402,488.48
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 9,640,493.00 7,741,220.54
流动负债合计 2,587,808,646.55 2,214,688,150.90
非流动负债：
长期借款 1,068,607,175.39 1,108,862,906.39
应付债券
长期应付款
专项应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
预计负债
递延所得税负债 25,009,301.54 25,038,326.54
其他非流动负债 1,208,736,702.11 1,118,042,014.43
非流动负债合计 2,339,663,662.97 2,289,253,731.29
负债合计 4,927,472,309.52 4,503,941,882.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,246,113,472.00 923,047,016.00
资本公积 237,758,929.80 422,368,332.80
减：库存股
盈余公积 308,718,958.79 308,718,958.79
一般风险准备
未分配利润 231,246,366.77 193,213,256.57
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,023,837,727.36 1,847,347,564.16
少数股东权益 776,785,082.21 701,492,501.46
所有者权益合计 2,800,622,809.57 2,548,840,065.62
负债和所有者权益总计 7,728,095,119.09 7,052,781,947.81
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 362,261,065.19 48,809,877.33
交易性金融资产 7,838,336.22 320,960.00
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 323,927,001.47 434,483,101.47
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 694,026,402.88 483,613,938.80
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,271,065,592.68 2,357,616,023.25
投资性房地产 55,460,560.91 56,870,480.84
固定资产 409,549.38 648,251.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,454,357.80 3,513,949.23
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,660,722.11
其他非流动资产
非流动资产合计 2,330,390,060.77 2,422,309,426.62
资产总计 3,024,416,463.65 2,905,923,365.42
流动负债：
短期借款 960,000,000.00 1,050,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 4,077,914.34 3,714,135.64
应交税费 5,344,647.46 290,808.59
应付利息
应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 108,885,301.22 6,723,578.89
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,079,219,156.02 1,061,639,816.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 1,223,890.86 1,252,915.86
其他非流动负债
非流动负债合计 1,223,890.86 1,252,915.86
负债合计 1,080,443,046.88 1,062,892,731.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,246,113,472.00 923,047,016.00
资本公积 237,758,929.80 422,368,332.80
减：库存股
盈余公积 210,542,421.55 210,542,421.55
未分配利润 249,558,593.42 287,072,863.09
所有者权益（或股东权益）合
1,943,973,416.77 1,843,030,633.44
计
负债和所有者权益（或股东权
3,024,416,463.65 2,905,923,365.42
益）总计
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
585,139,297.02 514,214,753.17 1,938,490,125.19 1,816,753,692.06
入
其中：营业收
585,139,297.02 514,214,753.17 1,938,490,125.19 1,816,753,692.06
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
604,215,278.19 500,519,376.29 1,957,649,168.34 1,780,531,864.90
本
其中：营业成
513,529,849.19 434,913,194.17 1,711,926,723.35 1,595,112,383.29
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
3,138,146.42 10,614,628.64 8,911,735.14 19,098,445.93
加
销售费用 19,617,577.37 12,262,007.21 58,662,394.86 43,164,479.42
管理费用 33,052,445.02 30,679,589.74 96,123,002.04 86,896,041.51
财务费用 35,066,291.06 12,045,482.34 87,058,825.62 35,986,329.49
资产减值损失 -189,030.87 4,474.19 -5,033,512.67 274,185.26
加：公允价值
变动收益（损
6,432,202.21 -3,434,511.55 21,092,496.51 3,669,272.56
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 77,126,736.81 11,753,208.36 284,492,724.00 72,019,759.43
填列）
其中：对联营
企业和合营企 20,539,743.89 -3,217,196.56 62,317,774.11 29,603,373.53
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
（亏损以
64,482,957.85 22,014,073.69 286,426,177.36 111,910,859.15
“－”号填
列）
加：营业外收
1,947,983.59 15,557,866.28 20,420,645.76 41,368,579.70
入
减：营业外支
1,187,553.38 1,756,708.84 5,535,732.99 6,732,848.67
出
其中：非流动
资产处置净损 652,918.04 2,115,662.34 4,191,527.46
失
四、利润总额
（亏损总额以
65,243,388.06 35,815,231.13 301,311,090.13 146,546,590.18
“－”号填
列）
减：所得税费
9,591,834.57 10,413,224.39 49,528,346.18 40,315,202.97
用
五、净利润
（净亏损以
55,651,553.49 25,402,006.74 251,782,743.95 106,231,387.21
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 44,071,498.46 10,323,699.19 176,490,163.20 64,813,237.07
润
少数股东损益 11,580,055.03 15,078,307.55 75,292,580.75 41,418,150.14
六、每股收
益：
（一）基本每
0.04 0.01 0.14 0.07
股收益
（二）稀释每
0.04 0.01 0.14 0.07
股收益
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业收入 2,240,000.00 1,660,000.00 8,420,000.00 4,180,000.00
减：营业成本 123,520.00 92,130.00 466,510.00 231,990.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 5,834,292.52 4,559,130.82 16,486,731.26 14,695,516.81
财务费用 13,278,248.84 15,247,029.27 42,354,970.39 41,781,911.41
资产减值损失 -189,030.87 -236,649.47 10,518,956.39 343,186.58
加：公允价值变
动收益（损失以 -365,868.06 -193,500.00
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 32,355,654.34 -2,924,842.82 168,330,062.95 30,590,934.11
列）
其中：对联营企
业和合营企业的 20,539,743.89 -3,217,196.56 62,317,774.11 29,603,373.53
投资收益
二、营业利润
（亏损以“－” 15,182,755.79 -20,926,483.44 106,729,394.91 -22,281,670.69
号填列）
加：营业外收入 2,920,000.00
减：营业外支出
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以 15,182,755.79 -20,926,483.44 109,649,394.91 -22,281,670.69
“－”号填列）
减：所得税费用 -1,754,764.38 8,706,611.58
四、净利润（净
亏损以“－”号 16,937,520.17 -20,926,483.44 100,942,783.33 -22,281,670.69
填列）
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,916,162,744.28 1,720,699,425.84
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 27,954,662.14 31,577,268.00
收到其他与经营活动有关的现金 141,695,228.94 175,201,392.47
经营活动现金流入小计 2,085,812,635.36 1,927,478,086.31
购买商品、接受劳务支付的现金 1,607,581,694.19 1,558,130,751.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,998,747.61 99,819,436.71
支付的各项税费 142,664,912.84 126,056,902.83
支付其他与经营活动有关的现金 189,115,884.28 215,225,592.49
经营活动现金流出小计 2,044,361,238.92 1,999,232,683.90
经营活动产生的现金流量净额 41,451,396.44 -71,754,597.59
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 232,238,766.97 3,950,000.00
取得投资收益收到的现金 112,675,182.48 29,814,027.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,351,197.43 4,136,153.51
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 349,265,146.88 37,900,180.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
179,511,284.24 614,899,263.08
支付的现金
投资支付的现金 53,494,781.66 4,460,165.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 233,006,065.90 619,359,428.74
投资活动产生的现金流量净额 116,259,080.98 -581,459,247.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 1,364,669,898.26 1,918,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,364,669,898.26 1,918,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,080,000,000.00 1,274,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132,058,825.62 123,543,613.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
45,000,000.00 50,000,000.00
润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,212,058,825.62 1,397,543,613.27
筹资活动产生的现金流量净额 152,611,072.64 520,456,386.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 310,321,550.06 -132,757,458.71
加：期初现金及现金等价物余额 873,730,359.24 1,412,234,993.09
六、期末现金及现金等价物余额 1,184,051,909.30 1,279,477,534.38
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 8,420,000.00 4,180,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 367,741,938.20 143,844,040.47
经营活动现金流入小计 376,161,938.20 148,024,040.47
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5,914,824.61 5,102,862.49
支付的各项税费 1,416,982.55 600,527.33
支付其他与经营活动有关的现金 152,844,612.56 238,897,773.61
经营活动现金流出小计 160,176,419.72 244,601,163.43
经营活动产生的现金流量净额 215,985,518.48 -96,577,122.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 170,050,498.16
取得投资收益收到的现金 68,052,239.96 157,790,488.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 238,102,738.12 157,790,488.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
59,279.00
支付的现金
投资支付的现金 7,665,780.00 214,789,520.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 7,665,780.00 214,848,799.00
投资活动产生的现金流量净额 230,436,958.12 -57,058,310.57
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 980,000,000.00 1,150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 980,000,000.00 1,150,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,070,000,000.00 1,050,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,971,288.74 70,113,350.48
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,112,971,288.74 1,120,113,350.48
筹资活动产生的现金流量净额 -132,971,288.74 29,886,649.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 313,451,187.86 -123,748,784.01
加：期初现金及现金等价物余额 48,809,877.33 197,543,275.75
六、期末现金及现金等价物余额 362,261,065.19 73,794,491.74
公司法定代表人:杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟