上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2008 年第三季度报告600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600635 上海大众公用事业（集
团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人杨国平、总经理陈靖丰、主管会计工作负责人钟晋倖及会计机构负责人（会计主管人
员）罗民伟声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上
年度期末增减
(%)
总资产(元) 8,515,002,872.21 8,184,488,792.50 4.04
所有者权益（或股东权益）(元) 2,521,817,566.06 2,350,232,731.05 7.30
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 1.69 1.57 7.30
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 87,362,316.23 110.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.06 110.76
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 39,912,290.62 175,470,711.89 -9.44
基本每股收益(元) 0.03 0.12 -9.44
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.10 -
稀释每股收益(元) 0.03 0.12 -9.44
全面摊薄净资产收益率(%) 1.58 6.96
减少0.60 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
1.43 6.06
减少0.61 个百
分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
扣除方式：分项扣除
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 4,268,113.27
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外
11,382,145.62
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费，但经国家
有关部门批准设立的有经营资格的金融机构对非金融企业收
取的资金占用费除外
4,859,174.52
除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,176,692.35
合计 22,686,125.76600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 247,759
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
上海燃气（集团）有限
公司
121,855,793 人民币普通股
中国民生银行股份有限
公司-东方精选混合型
开放式证券投资基金
38,526,779 人民币普通股
上海大众企业管理有限
公司
19,765,043 人民币普通股
中国银行嘉实沪深300
指数证券投资基金
8,701,849 人民币普通股
中国建设银行东方龙混
合型开放式证券投资基
金
6,119,474 人民币普通股
中保财产保险无锡分公
司离退休职工服务部
5,054,400 人民币普通股
蔡连捷 3,589,841 人民币普通股
中国建设银行-博时裕
富证券投资基金
3,582,233 人民币普通股
无锡客运有限公司 3,312,000 人民币普通股
李爽 3,244,224 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
主要会计报
表项目
2008-9-30 2007-12-31 增减变动 变动原因
交易性金融
资产
6,335,303.63 9,682,780.00 -34.57%
至本期末公司购入的股票等交易性金融
资产按公允价值计价减少。
预付款项 130,971,866.99 76,153,612.10 71.98%
至本期末下属控股子公司因新增工程项
目支付的预付款项。
其他应收款 86,274,714.07 64,385,232.56 34.00%
至本期末公司下属控股子公司往来款项
增加。
可供出售金
融资产
9,689,153.54 58,073,928.01 -83.32%
报告期内抛售了基金和股票，期末可供
出售股票公允价值减少。
长期待摊费
用
9,904,607.49 1,573,124.24 529.61%
至本期末下属控股子公司因网点、站点
装修发生的费用。
应付票据 97,416,316.42 30,382,291.00 220.64%
至本期末下属控股子公司因采购原料、
工程项目付款而增加银行、商业承兑汇
票。
应交税费 -41,807,218.88 -59,828,050.54 -30.12%
至本期末下属控股子公司因营业收入增
长，增值税销项增加。
主要会计报
表项目
2008 年1-9 月 2007 年1-9 月增减变动 变动原因600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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营业税金及
附加
15,010,064.44 8,911,735.14 68.43%
本期下属控股子公司因营业收入增长，
营业税及附加增加。
销售费用 108,777,142.26 58,662,394.86 85.43%
本期大众燃气因燃气管网改造，表具核
算方式变化，减少当期损益。
资产减值损
失
1,135,642.15 -5,033,512.67 -122.56%
主要原因为公司去年因合并范围内扣除
的应收款项增加使坏账准备减少，本年
不存在该情况。
公允价值变
动收益
-4,844,187.76 21,092,496.51 -122.97%
本期公司投资的股票等交易性金融资产
按照公允价值计价减少。
对联营企业
和合营企业
的投资收益
153,473,405.58 62,317,774.11 146.28%
本期以权益法核算的被投资公司利润相
比去年同期有大幅增长。
所得税费用 28,900,590.57 49,528,346.18 -41.65%
2008 年起企业所得税税率从33%调减至
25%，应计所得税费用相应降低。
少数股东损
益
41,832,932.84 75,292,580.75 -44.44%
主要原因为下属部分控股子公司利润减
少。
经营活动产
生的现金流
量净额
87,362,316.23 41,451,396.44 110.76%
主要原因为公司本期营业收入增长，增
加应付票据结算，延期支付购买商品的
现金。
投资活动产
生的现金流
量净额
-338,454,661.69 116,259,080.98 -391.12%
本期公司新增对外投资金额2 亿元，去
年转让虹口大众股权收回投资及投资收
益2.5 亿元。
筹资活动产
生的现金流
量净额
-4,254,093.67 152,611,072.64 -102.79%
主要原因是减少银行贷款，偿还债务支
付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
序
号
证券代
码
简称
期末持有
数量（股）
初始投资金额期末账面值 期初账面值
会计核算
科目
1 601328
交通
银行
789,075 1,120,840.00 4,718,668.50 8,304,377.61
可供出售
金融资产
2 600461
洪城
水业
833,974 1,500,000.00 4,970,485.04 11,283,668.22
可供出售
金融资产
3 600256
广汇
股份
200,029 3,662,530.99 1,452,210.54
交易性金
融资产
4 600018
上港
集团
200,000 1,710,000.00 930,000.00
交易性金
融资产600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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5 600009
上海
机场
60,000 2,163,600.00 1,044,000.00
交易性金
融资产
6 601898
中煤
能源
56,000 942,480.00 656,320.00
交易性金
融资产
7 601186
中国
铁建
83,000 753,640.00 776,880.00
交易性金
融资产
8 601958
金钼
股份
18,000 298,260.00 214,380.00
交易性金
融资产
9 601088
中国
神华
7,000 258,930.00 191,730.00 459,270.00
交易性金
融资产
10 601939
建设
银行
40,000 258,000.00 189,200.00 394,000.00
交易性金
融资产
合计 － 12,668,280.99 15,143,874.08 20,441,315.83 －
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法定代表人:杨国平
2008 年10 月30 日600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 781,768,902.87 1,068,619,549.71
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 6,335,303.63 9,682,780.00
应收票据 2,891,619.50 2,921,104.96
应收账款 224,832,944.39 221,940,080.63
预付款项 130,971,866.99 76,153,612.10
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 86,274,714.07 64,385,232.56
买入返售金融资产
存货 527,864,894.00 484,810,651.12
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,760,940,245.45 1,928,513,011.08
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 9,689,153.54 58,073,928.01
持有至到期投资
长期应收款 1,964,610,561.66 2,033,307,558.70
长期股权投资 1,830,364,960.05 1,463,706,747.64
投资性房地产 89,329,651.20 95,678,715.59
固定资产 2,493,611,671.08 2,254,130,442.73
在建工程 261,137,800.74 245,077,254.70
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,960,708.23 94,117,258.57
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,904,607.49 1,573,124.24
递延所得税资产 7,453,512.77 10,310,751.24
其他非流动资产
非流动资产合计 6,754,062,626.76 6,255,975,781.42
资产总计 8,515,002,872.21 8,184,488,792.50600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 1,240,000,000.00 1,386,437,381.89
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 97,416,316.42 30,382,291.00
应付账款 252,196,322.77 280,785,821.18
预收款项 654,437,924.57 655,096,658.59
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 50,843,877.72 57,350,939.68
应交税费 -41,807,218.88 -59,828,050.54
应付利息 4,438,528.66 4,855,630.02
应付股利 1,009,603.05 1,009,603.05
其他应付款 412,755,312.08 400,682,330.43
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,443,822,309.22 1,289,443,226.26
流动负债合计 4,115,112,975.61 4,046,215,831.56
非流动负债：
长期借款 1,075,140,906.00 1,023,640,906.00
应付债券
长期应付款 37,310,483.93 37,310,483.93
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 21,254,452.99 24,555,285.18
其他非流动负债
非流动负债合计 1,133,705,842.92 1,085,506,675.11
负债合计 5,248,818,818.53 5,131,722,506.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00
资本公积 477,724,038.99 606,221,262.87
减：库存股
盈余公积 208,261,290.92 208,261,290.92
一般风险准备
未分配利润 340,496,070.15 289,636,705.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,521,817,566.06 2,350,232,731.05
少数股东权益 744,366,487.62 702,533,554.78
所有者权益合计 3,266,184,053.68 3,052,766,285.83
负债和所有者总计 8,515,002,872.21 8,184,488,792.50
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年
第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 106,620,807.49 263,144,365.11
交易性金融资产 4,715,648.63
应收票据
应收账款
预付款项 176,500.00
应收利息
应收股利
其他应收款 500,901,862.00 346,310,713.00
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 612,414,818.12 609,455,078.11
非流动资产：
可供出售金融资产 4,718,668.50 8,304,377.61
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,847,970,359.25 2,583,756,040.88
投资性房地产 53,580,667.67 54,990,587.60
固定资产 361,821.21 406,267.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,374,902.56 3,434,493.99
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,910,006,419.19 2,650,891,767.55
资产总计 3,522,421,237.31 3,260,346,845.66
流动负债：
短期借款 1,180,000,000.00 1,060,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 7,695,505.45 10,795,225.47
应交税费 4,103,129.73 7,591,502.71
应付利息 940,585.25 1,484,662.86600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
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应付股利 911,293.00 911,293.00
其他应付款 11,757,964.90 9,649,940.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,205,408,478.33 1,090,432,624.25
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 2,356,652.25 3,002,079.89
其他非流动负债
非流动负债合计 2,356,652.25 3,002,079.89
负债合计 1,207,765,130.58 1,093,434,704.14
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,495,336,166.00 1,246,113,472.00
资本公积 456,900,115.69 584,451,744.16
减：库存股
盈余公积 208,261,290.92 208,261,290.92
未分配利润 154,158,534.12 128,085,634.44
所有者权益（或股东权益）合计 2,314,656,106.73 2,166,912,141.52
负债和所有者（或股东权益）合计 3,522,421,237.31 3,260,346,845.66
法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三
季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 618,297,661.93 585,139,297.02 2,256,081,743.79 1,938,490,125.19
其中：营业收入 618,297,661.93 585,139,297.02 2,256,081,743.79 1,938,490,125.19
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 634,643,063.51 604,215,278.19 2,306,701,680.30 1,957,649,168.34
其中：营业成本 523,635,626.87 513,529,849.19 1,961,104,556.67 1,711,926,723.35
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,263,849.18 3,138,146.42 15,010,064.44 8,911,735.14
销售费用 34,101,016.62 19,617,577.37 108,777,142.26 58,662,394.86
管理费用 39,906,154.07 33,052,445.02 114,187,896.78 96,123,002.04
财务费用 32,262,965.13 35,066,291.06 106,486,378.00 87,058,825.62
资产减值损失 473,451.64 -189,030.87 1,135,642.15 -5,033,512.67
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
925,632.34 6,432,202.21 -4,844,187.76 21,092,496.51
投资收益（损失以
“－”号填列）
76,113,371.11 77,126,736.81 283,180,014.11 284,492,724.00
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
19,220,152.39 20,539,743.89 153,473,405.58 62,317,774.11
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填列）
60,693,601.87 64,482,957.85 227,715,889.84 286,426,177.36
加：营业外收入 6,125,516.97 1,947,983.59 24,574,479.48 20,420,645.76
减：营业外支出 2,747,934.98 1,187,553.38 6,086,134.02 5,535,732.99
其中：非流动资产
处置净损失
-539,631.53 -2,091,007.57 2,472,810.45 2,115,662.34600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
11
四、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
64,071,183.86 65,243,388.06 246,204,235.30 301,311,090.13
减：所得税费用 10,346,939.12 9,591,834.57 28,900,590.57 49,528,346.18
五、净利润（净亏
损以“－”号填列）
53,724,244.74 55,651,553.49 217,303,644.73 251,782,743.95
归属于母公司所
有者的净利润
39,912,290.62 44,071,498.46 175,470,711.89 176,490,163.20
少数股东损益 13,811,954.12 11,580,055.03 41,832,932.84 75,292,580.75
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
0.03 0.03 0.12 0.12
（二）稀释每股收
益
0.03 0.03 0.12 0.12
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第三季度报告
12
母公司利润表
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 480,000.00 2,240,000.00 800,000.00 8,420,000.00
减：营业成本
营业税金及附加 26,640.00 123,520.00 44,400.00 466,510.00
销售费用
管理费用 2,851,938.34 5,834,292.52 16,886,589.10 16,486,731.26
财务费用 5,852,520.85 13,278,248.84 41,955,154.20 42,354,970.39
资产减值损失 -189,030.87 10,518,956.39
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
-1,635,175.15 -365,868.06 -4,644,867.76 -193,500.00
投资收益（损失以
“－”号填列）
30,461,515.06 32,355,654.34 213,615,257.74 168,330,062.95
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
19,220,152.39 20,539,743.89 153,473,405.58 62,317,774.11
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
20,575,240.72 15,182,755.79 150,884,246.68 106,729,394.91
加：营业外收入 2,920,000.00
减：营业外支出 200,000.00
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
20,575,240.72 15,182,755.79 150,684,246.68 109,649,394.91
减：所得税费用 -1,754,764.38 8,706,611.58
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
20,575,240.72 16,937,520.17 150,684,246.68 100,942,783.33
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第三季度报告
13
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,167,667,668.52 1,916,162,744.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,128,417.25 27,954,662.14
收到其他与经营活动有关的现金 256,244,687.45 141,695,228.94
经营活动现金流入小计 2,427,040,773.22 2,085,812,635.36
购买商品、接受劳务支付的现金 1,835,764,547.98 1,607,581,694.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 104,620,621.95 104,998,747.61
支付的各项税费 69,769,178.46 142,664,912.84
支付其他与经营活动有关的现金 329,524,108.60 189,115,884.28
经营活动现金流出小计 2,339,678,456.99 2,044,361,238.92
经营活动产生的现金流量净额 87,362,316.23 41,451,396.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,707,404.35 232,238,766.97
取得投资收益收到的现金 86,713,429.86 112,675,182.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 16,559,298.50 4,351,197.43
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 109,980,132.71 349,265,146.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 238,538,886.69 179,511,284.24
投资支付的现金 209,895,907.71 53,494,781.66
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年第三季度报告
14
投资活动现金流出小计 448,434,794.40 233,006,065.90
投资活动产生的现金流量净额 -338,454,661.69 116,259,080.98
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,220,000,000.00 1,364,669,898.26
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,220,000,000.00 1,364,669,898.26
偿还债务支付的现金 1,073,562,618.11 1,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 149,716,024.46 132,058,825.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 40,000,000.00 45,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 975,451.10
筹资活动现金流出小计 1,224,254,093.67 1,212,058,825.62
筹资活动产生的现金流量净额 -4,254,093.67 152,611,072.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -255,346,439.13 310,321,550.06
加：期初现金及现金等价物余额 913,729,765.80 873,730,359.24
六、期末现金及现金等价物余额 658,383,326.67 1,184,051,909.30
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟600635 上海大众公用事业（集团）股份有限公司2008 年
第三季度报告
15
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 800,000.00 8,420,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 24,022,673.88 367,741,938.20
经营活动现金流入小计 24,822,673.88 376,161,938.20
购买商品、接受劳务支付的现金 176,500.00
支付给职工以及为职工支付的现金 13,084,410.64 5,914,824.61
支付的各项税费 1,416,982.55
支付其他与经营活动有关的现金 164,529,769.86 152,844,612.56
经营活动现金流出小计 177,790,680.50 160,176,419.72
经营活动产生的现金流量净额 -152,968,006.62 215,985,518.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 902,004.35 170,050,498.16
取得投资收益收到的现金 61,369,847.81 68,052,239.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 62,271,852.16 238,102,738.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 19,900.00
投资支付的现金 143,295,907.71 7,665,780.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 143,315,807.71 7,665,780.00
投资活动产生的现金流量净额 -81,043,955.55 230,436,958.12
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 960,000,000.00 980,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 960,000,000.00 980,000,000.00
偿还债务支付的现金 840,000,000.00 1,070,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 42,511,595.45 42,971,288.74
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 882,511,595.45 1,112,971,288.74
筹资活动产生的现金流量净额 77,488,404.55 -132,971,288.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -156,523,557.62 313,451,187.86
加：期初现金及现金等价物余额 263,144,365.11 48,809,877.33
六、期末现金及现金等价物余额 106,620,807.49 362,261,065.19
公司法定代表人: 杨国平 主管会计工作负责人:钟晋倖 会计机构负责人:罗民伟
