2023 年第三季度报告
证券代码：600635 证券简称：大众公用
上海大众公用事业（集团）股份有限公司
2023 年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人杨国平、主管会计工作负责人蒋贇及会计机构负责人（会计主管人员）胡军保证
季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比 年初至报告期
上年同期增 末比上年同期
项目 本报告期 年初至报告期末
减变动幅度 增减变动幅度
(%) (%)
营业收入 1,270,616,294.05 4.53 4,825,623,136.30 10.96
归属于上市公司股东的
-204,323,694.02 -8,133.64 273,197,827.78 不适用
净利润
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -238,182,626.21 -383.08 402,189,637.99 1,182.00
利润
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经营活动产生的现金流
不适用 不适用 606,036,539.77 -30.12
量净额
基本每股收益（元/股） -0.069205 -8,133.64 0.092533 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.069205 -8,133.64 0.092533 不适用
加权平均净资产收益率 减少 2.44 增加 5.02 个
-2.41 3.29
（%） 个百分点 百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 22,957,622,361.29 23,582,975,809.13 -2.65
归属于上市公司股东的
8,384,089,904.55 8,236,744,029.60 1.79
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明
非流动性资产处置损益 389,750.93 1,330,637.39
越权审批，或无正式批准文
件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，
但与公司正常经营业务密切
相关，符合国家政策规定、 4,898,959.01 17,187,617.59
按照一定标准定额或定量持
续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企
业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业
及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的
损益
因不可抗力因素，如遭受自
然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
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企业重组费用，如安置职工
的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产
生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的
子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的
或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关
的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的公允价
-20,621,257.56 -171,573,336.88
值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融
负债和其他债权投资取得的
投资收益
单独进行减值测试的应收款
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续
计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法
规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业
15,898,049.48 16,169,167.61
外收入和支出
其他符合非经常性损益定义
的损益项目
减：所得税影响额 -40,641,089.55 -17,423,644.22
少数股东权益影响额
7,347,659.22 9,529,540.14
（税后）
合计 33,858,932.19 -128,991,810.21
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
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(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
归属于上市公司股东的净利润_本报告期 -8,133.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 主要是因为：本报告期内公司主营业务保持稳定，但权益法公
-383.08
净利润_本报告期 司可享有收益较上年同期减少。
基本每股收益_本报告期 -8,133.64
稀释每股收益_本报告期 -8,133.64
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告
不适用
期末
主要是因为：年初至报告期末权益法公司可享有收益较上年同
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
1,182.00 期增加。
净利润_年初至报告期末
基本每股收益_年初至报告期末 不适用
稀释每股收益_年初至报告期末 不适用
主要是因为：子公司上海翔殷路隧道建设发展有限公司在上年
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告 初至报告期末收到专营补贴款，本年初至报告期末没有该项现
-30.12
期末 金流；本年初至报告期末子公司上海大众燃气有限公司支付的
燃气购气款较上年同期增加。
主要是因为：本报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年
加权平均净资产收益率（%）_本报告期 减少 2.44 个百分点
同期减少。
加权平均净资产收益率（%）_年初至报告期 主要是因为：年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润较
增加 5.02 个百分点
末 上年同期增加。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 141,557 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有 质押、标记或冻结
持股比 限售条 情况
股东名称 股东性质 持股数量
例(%) 件股份 股份
数量 数量
状态
香港中央结算（代理人）有
境外法人 533,551,000 18.07 0 未知 0
限公司
境内非国 357,000,
上海大众企业管理有限公司 495,143,859 16.77 0 质押
有法人 000
上海燃气（集团）有限公司 国有法人 153,832,735 5.21 0 无 0
香港中央结算有限公司 境外法人 39,855,495 1.35 0 无 0
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境内自然
蔡志双 12,194,735 0.41 0 无 0
人
境内自然
易继成 8,250,050 0.28 0 无 0
人
境内自然
林泽华 7,020,258 0.24 0 无 0
人
境内自然
施福龙 6,900,900 0.23 0 无 0
人
中信证券股份有限公司 国有法人 6,835,424 0.23 0 无 0
境内自然
丁秀敏 5,727,500 0.19 0 无 0
人
前 10 名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 股份种类 数量
香港中央结算（代理人）有
533,551,000 境内上市外资股 533,551,000
限公司
上海大众企业管理有限公司 495,143,859 人民币普通股 495,143,859
上海燃气（集团）有限公司 153,832,735 人民币普通股 153,832,735
香港中央结算有限公司 39,855,495 人民币普通股 39,855,495
蔡志双 12,194,735 人民币普通股 12,194,735
易继成 8,250,050 人民币普通股 8,250,050
林泽华 7,020,258 人民币普通股 7,020,258
施福龙 6,900,900 人民币普通股 6,900,900
中信证券股份有限公司 6,835,424 人民币普通股 6,835,424
丁秀敏 5,727,500 人民币普通股 5,727,500
上述股东关联关系或一致行 上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司为 H 股代理人公司，
动的说明 香港中央结算有限公司为公司沪港通名义持有人。公司未知前 10
名股东之间是否存在关联关系。
前 10 名股东及前 10 名无限
售股东参与融资融券及转融 不适用
通业务情况说明（如有）
股东持股情况说明：截止 2023 年 9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司通过沪港通等方式持有
公司 61,178,000 股 H 股，该股份数登记在香港中央结算（代理人）有限公司名下。截止 2023 年
9 月 30 日，上海大众企业管理有限公司共持有本公司 556,321,859 股股份（其中：495,143,859
股 A 股股份、61,178,000 股 H 股股份），占公司已发行股份总数约 18.84%。
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
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四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,841,934,341.46 3,000,762,145.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 337,182,115.73 205,920,469.90
衍生金融资产
应收票据 1,597,500.00 655,000.00
应收账款 404,928,099.74 439,737,584.38
应收款项融资
预付款项 55,601,270.27 56,314,357.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 11,704,267.68 191,986,388.02
其中：应收利息
应收股利 165,038,100.02
买入返售金融资产
存货 281,269,711.92 333,070,354.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,074,079,554.95 1,122,396,799.73
其他流动资产 267,223,183.08 222,305,469.66
流动资产合计 5,275,520,044.83 5,573,148,568.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 246,357,936.00 322,908,688.94
其他债权投资 24,515.79 23,780.97
长期应收款 1,282,661,736.75 1,431,646,008.13
长期股权投资 7,204,776,692.52 7,235,451,786.46
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其他权益工具投资 56,041,397.50 70,988,319.90
其他非流动金融资产 3,123,682,597.56 3,166,859,495.51
投资性房地产 237,983,171.18 242,648,211.36
固定资产 4,959,623,725.36 5,072,557,037.43
在建工程 279,576,622.34 168,307,563.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 11,332,157.09 20,260,390.52
无形资产 187,429,026.67 195,837,519.83
开发支出
商誉 12,736,861.44 12,736,861.44
长期待摊费用 5,332,531.54 465,432.33
递延所得税资产 66,721,812.60 54,855,784.38
其他非流动资产 7,821,532.12 14,280,359.37
非流动资产合计 17,682,102,316.46 18,009,827,240.22
资产总计 22,957,622,361.29 23,582,975,809.13
流动负债：
短期借款 2,817,386,177.53 2,932,831,702.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 255,705,040.00 69,399,000.00
应付账款 1,196,911,413.93 1,663,159,288.45
预收款项 35,274,866.86 32,700,656.29
合同负债 861,526,229.08 771,193,196.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 130,082,335.86 116,321,350.16
应交税费 40,748,999.35 42,261,340.02
其他应付款 557,831,578.23 441,328,159.36
其中：应付利息
应付股利 1,299,076.00 911,293.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,064,741,703.54 3,240,524,001.73
其他流动负债 59,175,303.35 66,012,921.49
流动负债合计 8,019,383,647.73 9,375,731,616.66
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 285,320,060.89 463,300,153.64
应付债券 3,045,526,878.47 2,356,994,909.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 8,093,481.46 9,936,092.40
长期应付款 103,185,306.87 115,682,124.45
长期应付职工薪酬
预计负债 88,740,454.47 77,630,510.16
递延收益 1,278,531,247.44 1,282,642,432.75
递延所得税负债 184,764,839.23 196,769,899.02
其他非流动负债 116,107,171.87 127,721,264.41
非流动负债合计 5,110,269,440.70 4,630,677,386.59
负债合计 13,129,653,088.43 14,006,409,003.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,263,346,426.58 1,277,364,271.82
减：库存股
其他综合收益 932,420.76 46,795,654.25
专项储备 26,515,349.71 4,330,490.99
盈余公积 694,888,807.86 694,857,716.41
一般风险准备 200,667.75 192,314.82
未分配利润 3,445,771,556.89 3,260,768,906.31
归属于母公司所有者权益（或股东权
8,384,089,904.55 8,236,744,029.60
益）合计
少数股东权益 1,443,879,368.31 1,339,822,776.28
所有者权益（或股东权益）合计 9,827,969,272.86 9,576,566,805.88
负债和所有者权益（或股东权益）
22,957,622,361.29 23,582,975,809.13
总计
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入 4,898,264,670.83 4,407,298,504.16
其中：营业收入 4,825,623,136.30 4,348,895,363.95
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利息收入 72,641,534.53 58,403,140.21
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,770,789,771.37 4,264,104,414.35
其中：营业成本 4,047,290,762.34 3,660,088,064.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 17,305,916.21 15,727,479.35
销售费用 186,037,716.31 175,437,893.49
管理费用 385,084,110.95 324,396,763.02
研发费用 259,433.97
财务费用 134,811,831.59 88,454,214.11
其中：利息费用 234,166,740.11 245,636,871.07
利息收入 59,219,186.88 21,501,332.62
加：其他收益 21,539,714.13 27,172,221.08
投资收益（损失以“－”
435,702,128.22 32,287,098.32
号填列）
其中：对联营企业和合营
355,036,523.18 -48,778,314.06
企业的投资收益
以摊余成本计量的
金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”
号填列）
净敞口套期收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益（损失
-177,615,634.62 -204,050,033.23
以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
4,595,555.41 -3,071,780.48
“－”号填列）
资产减值损失（损失以
-313,989.43
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
402,825.94 -1,587,078.87
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号
412,099,488.54 -6,369,472.80
填列）
加：营业外收入 18,157,958.33 2,619,420.41
减：营业外支出 247,790.72 713,028.91
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四、利润总额（亏损总额以“－”
430,009,656.15 -4,463,081.30
号填列）
减：所得税费用 62,147,218.11 57,899,103.13
五、净利润（净亏损以“－”号
367,862,438.04 -62,362,184.43
填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损
367,862,438.04 -62,362,184.43
以“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
273,197,827.78 -148,208,979.89
利润（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以
94,664,610.26 85,846,795.46
“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额 -45,438,764.31 7,973,219.92
（一）归属母公司所有者的其
-45,863,233.49 10,062,914.33
他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
-54,868,658.46 -38,695,836.47
综合收益
（1）重新计量设定受益计划
变动额
（2）权益法下不能转损益的
-39,214,287.44 -26,533,908.05
其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允
-15,654,371.02 -12,161,928.42
价值变动
（4）企业自身信用风险公允
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
9,005,424.97 48,758,750.80
合收益
（1）权益法下可转损益的其
975,418.12 3,488,433.58
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值
变动
（3）金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值
准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额 8,030,006.85 45,270,317.22
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他
424,469.18 -2,089,694.41
综合收益的税后净额
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七、综合收益总额 322,423,673.73 -54,388,964.51
（一）归属于母公司所有者的
227,334,594.29 -138,146,065.56
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
95,089,079.44 83,757,101.05
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.09 -0.05
（二）稀释每股收益(元/股) 0.09 -0.05
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
合并现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,341,970,042.66 4,570,466,722.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 76,268,631.55 55,831,479.22
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 165,003,661.69 178,500,671.76
经营活动现金流入小计 5,583,242,335.90 4,804,798,873.63
购买商品、接受劳务支付的现金 4,125,256,198.89 3,053,399,354.06
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 554,894,671.55 539,285,617.38
支付的各项税费 167,217,951.99 224,031,280.58
支付其他与经营活动有关的现金 129,836,973.70 120,776,775.63
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2023 年第三季度报告
经营活动现金流出小计 4,977,205,796.13 3,937,493,027.65
经营活动产生的现金流量净额 606,036,539.77 867,305,845.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,410,622,464.77 1,668,473,813.41
取得投资收益收到的现金 521,492,128.03 359,153,749.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资
34,549,308.22 2,728,840.48
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 33,241,405.50 491,514,831.10
投资活动现金流入小计 1,999,905,306.52 2,521,871,234.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资
199,518,835.31 405,207,233.88
产支付的现金
投资支付的现金 1,440,075,920.71 2,066,459,565.07
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 40,787,582.73 47,465,315.65
投资活动现金流出小计 1,680,382,338.75 2,519,132,114.60
投资活动产生的现金流量净额 319,522,967.77 2,739,119.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,089,206,588.54 5,433,118,222.74
收到其他与筹资活动有关的现金 9,194,450.87
筹资活动现金流入小计 6,098,401,039.41 5,433,118,222.74
偿还债务支付的现金 6,824,031,891.44 5,047,061,264.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 357,557,872.76 457,570,126.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、
13,452,000.00 36,972,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 16,834,421.44 8,023,277.88
筹资活动现金流出小计 7,198,424,185.64 5,512,654,668.07
筹资活动产生的现金流量净额 -1,100,023,146.23 -79,536,445.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 27,572,850.68 93,631,256.05
五、现金及现金等价物净增加额 -146,890,788.01 884,139,776.12
加：期初现金及现金等价物余额 2,954,382,314.91 2,018,518,152.78
六、期末现金及现金等价物余额 2,807,491,526.90 2,902,657,928.90
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
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2023 年第三季度报告
母公司资产负债表
2023 年 9 月 30 日
编制单位:上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 9 月 30 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 2,087,928,949.63 2,139,035,186.99
交易性金融资产 151,654,826.30 52,193,801.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,603,183.28 25,416,160.32
应收款项融资
预付款项 543,959.28 435,786.35
其他应收款 536,792,514.17 427,322,263.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,858,004.43 7,237,389.58
其他流动资产 8,904,214.63 11,549,739.89
流动资产合计 2,814,285,651.72 2,663,190,327.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 91,079,516.43 97,128,180.47
长期股权投资 10,982,980,267.95 11,034,642,734.69
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 849,069,209.16 743,292,562.61
投资性房地产 206,060,202.93 209,819,411.98
固定资产 2,827,360.09 2,129,450.02
在建工程 32,075.47 52,830.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 4,309,858.55 7,808,067.13
无形资产 5,788,067.84 7,996,111.41
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,462,953.35
递延所得税资产
其他非流动资产 2,703,358.25
非流动资产合计 12,146,609,511.77 12,105,572,706.75
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2023 年第三季度报告
资产总计 14,960,895,163.49 14,768,763,034.74
流动负债：
短期借款 2,081,739,555.53 2,032,749,083.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项 5,006,903.29
合同负债
应付职工薪酬 39,121,320.57 48,656,326.73
应交税费 1,680,884.88 1,772,642.54
其他应付款 1,494,116,742.53 1,180,294,996.82
其中：应付利息
应付股利 1,299,076.00 911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,363,058,817.84 2,374,435,759.54
其他流动负债 1,617,619.07 2,000,736.73
流动负债合计 4,986,341,843.71 5,639,909,545.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,994,444,532.80 2,295,648,828.21
其中：优先股
永续债
租赁负债 3,896,348.60 5,113,724.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 1,818,300.00 2,248,950.00
递延所得税负债 10,316,633.31 10,295,909.04
其他非流动负债
非流动负债合计 3,010,475,814.71 2,313,307,411.49
负债合计 7,996,817,658.42 7,953,216,957.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,330,237,365.60 1,340,681,321.30
减：库存股
其他综合收益 122,897,064.33 151,386,892.69
专项储备
盈余公积 694,888,807.86 694,857,716.41
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2023 年第三季度报告
未分配利润 1,863,619,592.28 1,676,185,472.24
所有者权益（或股东权益）合
6,964,077,505.07 6,815,546,077.64
计
负债和所有者权益（或股东
14,960,895,163.49 14,768,763,034.74
权益）总计
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
母公司利润表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度（1-9 月） 2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入 48,133,440.78 24,429,410.64
减：营业成本 3,759,209.05 3,759,209.10
税金及附加 2,498,375.44 2,554,045.91
销售费用
管理费用 117,395,713.61 80,283,231.57
研发费用
财务费用 83,448,259.24 40,470,981.66
其中：利息费用 175,293,573.33 190,455,377.87
利息收入 52,184,369.98 15,690,834.19
加：其他收益 566,805.71 673,359.77
投资收益（损失以“－”号填列） 372,492,896.06 423,815,152.75
其中：对联营企业和合营企业的
325,997,210.99 -33,328,480.68
投资收益
以摊余成本计量的金融资
产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号
填列）
公允价值变动收益（损失以“－”
60,697,113.88 -106,143,095.83
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
204,774.63 -70,656.13
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
列）
资产处置收益（损失以“－”号
-11,442.16
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 274,982,031.56 215,636,702.96
加：营业外收入 766,030.00 1,254,000.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
275,748,061.56 216,890,702.96
列）
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2023 年第三季度报告
减：所得税费用 20,724.27 -12,163,057.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 275,727,337.29 229,053,760.27
（一）持续经营净利润（净亏损以
275,727,337.29 229,053,760.27
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -28,489,828.36 -17,191,385.85
（一）不能重分类进损益的其他综合
-29,216,562.58 -19,769,059.59
收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
-29,216,562.58 -19,769,059.59
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
726,734.22 2,577,673.74
益
1.权益法下可转损益的其他综合收
726,734.22 2,577,673.74
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 247,237,508.93 211,862,374.42
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
母公司现金流量表
2023 年 1—9 月
编制单位：上海大众公用事业（集团）股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年前三季度 2022 年前三季度
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 55,716,231.31 19,286,608.71
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 59,695,923.04 18,482,835.07
经营活动现金流入小计 115,412,154.35 37,769,443.78
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2023 年第三季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 106,361,442.40 98,902,503.45
支付的各项税费 2,701,657.80 2,737,362.22
支付其他与经营活动有关的现金 23,269,692.77 17,421,791.75
经营活动现金流出小计 132,332,792.97 119,061,657.42
经营活动产生的现金流量净额 -16,920,638.62 -81,292,213.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 73,139,350.93 724,723,875.96
取得投资收益收到的现金 313,706,592.57 580,123,596.96
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
502,069.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 5,428,049.19 9,661,699.69
投资活动现金流入小计 392,776,061.69 1,314,509,172.61
购建固定资产、无形资产和其他长
2,811,493.56 3,755,641.33
期资产支付的现金
投资支付的现金 253,852,751.02 684,328,418.28
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 256,664,244.58 688,084,059.61
投资活动产生的现金流量净额 136,111,817.11 626,425,113.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,915,688,879.93 4,455,821,984.76
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,915,688,879.93 4,455,821,984.76
偿还债务支付的现金 4,820,713,042.00 3,918,773,976.36
分配股利、利润或偿付利息支付的
285,224,130.01 362,757,737.44
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 7,567,669.61 4,087,258.73
筹资活动现金流出小计 5,113,504,841.62 4,285,618,972.53
筹资活动产生的现金流量净额 -197,815,961.69 170,203,012.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
27,518,545.84 91,983,064.61
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -51,106,237.36 807,318,976.20
加：期初现金及现金等价物余额 2,139,035,186.99 1,097,238,379.32
六、期末现金及现金等价物余额 2,087,928,949.63 1,904,557,355.52
公司负责人：杨国平 主管会计工作负责人：蒋贇 会计机构负责人：胡军
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2023 年第三季度报告
2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
√适用 □不适用
调整当年年初财务报表的原因说明
财政部于 2022 年 11 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以
下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始
确认豁免的会计处理”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。
公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号的该项规定，未对本公司财务状况和经营成果产生
重大影响。
联营企业大众交通（集团）股份有限公司自 2023 年 1 月 1 日起执行解释 16 号中的该项规定。
本公司根据其追溯调整产生的累积影响数调整了长期股权投资账面价值及年初留存收益。
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 3,000,762,145.00 3,000,762,145.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 205,920,469.90 205,920,469.90
衍生金融资产
应收票据 655,000.00 655,000.00
应收账款 439,737,584.38 439,737,584.38
应收款项融资
预付款项 56,314,357.68 56,314,357.68
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 191,986,388.02 191,986,388.02
其中：应收利息
应收股利 165,038,100.02 165,038,100.02
买入返售金融资产
存货 333,070,354.54 333,070,354.54
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 1,122,396,799.73 1,122,396,799.73
其他流动资产 222,305,469.66 222,305,469.66
流动资产合计 5,573,148,568.91 5,573,148,568.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资 322,908,688.94 322,908,688.94
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2023 年第三季度报告
其他债权投资 23,780.97 23,780.97
长期应收款 1,431,646,008.13 1,431,646,008.13
长期股权投资 7,235,451,786.46 7,235,869,093.89 417,307.43
其他权益工具投资 70,988,319.90 70,988,319.90
其他非流动金融资产 3,166,859,495.51 3,166,859,495.51
投资性房地产 242,648,211.36 242,648,211.36
固定资产 5,072,557,037.43 5,072,557,037.43
在建工程 168,307,563.65 168,307,563.65
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 20,260,390.52 20,260,390.52
无形资产 195,837,519.83 195,837,519.83
开发支出
商誉 12,736,861.44 12,736,861.44
长期待摊费用 465,432.33 465,432.33
递延所得税资产 54,855,784.38 54,855,784.38
其他非流动资产 14,280,359.37 14,280,359.37
非流动资产合计 18,009,827,240.22 18,010,244,547.65 417,307.43
资产总计 23,582,975,809.13 23,583,393,116.56 417,307.43
流动负债：
短期借款 2,932,831,702.67 2,932,831,702.67
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 69,399,000.00 69,399,000.00
应付账款 1,663,159,288.45 1,663,159,288.45
预收款项 32,700,656.29 32,700,656.29
合同负债 771,193,196.49 771,193,196.49
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 116,321,350.16 116,321,350.16
应交税费 42,261,340.02 42,261,340.02
其他应付款 441,328,159.36 441,328,159.36
其中：应付利息
应付股利 911,293.00 911,293.00
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,240,524,001.73 3,240,524,001.73
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2023 年第三季度报告
其他流动负债 66,012,921.49 66,012,921.49
流动负债合计 9,375,731,616.66 9,375,731,616.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 463,300,153.64 463,300,153.64
应付债券 2,356,994,909.76 2,356,994,909.76
其中：优先股
永续债
租赁负债 9,936,092.40 9,936,092.40
长期应付款 115,682,124.45 115,682,124.45
长期应付职工薪酬
预计负债 77,630,510.16 77,630,510.16
递延收益 1,282,642,432.75 1,282,642,432.75
递延所得税负债 196,769,899.02 196,769,899.02
其他非流动负债 127,721,264.41 127,721,264.41
非流动负债合计 4,630,677,386.59 4,630,677,386.59
负债合计 14,006,409,003.25 14,006,409,003.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,277,364,271.82 1,277,364,271.82
减：库存股
其他综合收益 46,795,654.25 46,795,654.25
专项储备 4,330,490.99 4,330,490.99
盈余公积 694,857,716.41 694,888,807.86 31,091.45
一般风险准备 192,314.82 192,314.82
未分配利润 3,260,768,906.31 3,261,155,122.29 386,215.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 8,236,744,029.60 8,237,161,337.03 417,307.43
少数股东权益 1,339,822,776.28 1,339,822,776.28
所有者权益（或股东权益）合计 9,576,566,805.88 9,576,984,113.31 417,307.43
负债和所有者权益（或股东权益）总计 23,582,975,809.13 23,583,393,116.56 417,307.43
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,139,035,186.99 2,139,035,186.99
交易性金融资产 52,193,801.13 52,193,801.13
衍生金融资产
应收票据
应收账款 25,416,160.32 25,416,160.32
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2023 年第三季度报告
应收款项融资
预付款项 435,786.35 435,786.35
其他应收款 427,322,263.73 427,322,263.73
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 7,237,389.58 7,237,389.58
其他流动资产 11,549,739.89 11,549,739.89
流动资产合计 2,663,190,327.99 2,663,190,327.99
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款 97,128,180.47 97,128,180.47
长期股权投资 11,034,642,734.69 11,034,953,649.14 310,914.45
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 743,292,562.61 743,292,562.61
投资性房地产 209,819,411.98 209,819,411.98
固定资产 2,129,450.02 2,129,450.02
在建工程 52,830.19 52,830.19
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,808,067.13 7,808,067.13
无形资产 7,996,111.41 7,996,111.41
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 2,703,358.25 2,703,358.25
非流动资产合计 12,105,572,706.75 12,105,883,621.20 310,914.45
资产总计 14,768,763,034.74 14,769,073,949.19 310,914.45
流动负债：
短期借款 2,032,749,083.25 2,032,749,083.25
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 48,656,326.73 48,656,326.73
应交税费 1,772,642.54 1,772,642.54
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2023 年第三季度报告
其他应付款 1,180,294,996.82 1,180,294,996.82
其中：应付利息
应付股利 911,293.00 911,293.00
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 2,374,435,759.54 2,374,435,759.54
其他流动负债 2,000,736.73 2,000,736.73
流动负债合计 5,639,909,545.61 5,639,909,545.61
非流动负债：
长期借款
应付债券 2,295,648,828.21 2,295,648,828.21
其中：优先股
永续债
租赁负债 5,113,724.24 5,113,724.24
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 2,248,950.00 2,248,950.00
递延所得税负债 10,295,909.04 10,295,909.04
其他非流动负债
非流动负债合计 2,313,307,411.49 2,313,307,411.49
负债合计 7,953,216,957.10 7,953,216,957.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 2,952,434,675.00 2,952,434,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,340,681,321.30 1,340,681,321.30
减：库存股
其他综合收益 151,386,892.69 151,386,892.69
专项储备
盈余公积 694,857,716.41 694,888,807.86 31,091.45
未分配利润 1,676,185,472.24 1,676,465,295.24 279,823.00
所有者权益（或股东权益）合计 6,815,546,077.64 6,815,856,992.09 310,914.45
负债和所有者权益（或股东权益）总计 14,768,763,034.74 14,769,073,949.19 310,914.45
特此公告。
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会
2023 年 10 月 30 日
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