证券代码：600655       证券简称：豫园商城             公告编号：临 2017-041
债券代码：122263       债券简称：12 豫园 01




               上海豫园旅游商城股份有限公司
      关于公司短期闲置资金综合管理情况的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     为更好地发挥资金效益，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公
司以最高额不超过人民币13亿元的金额对公司短期资金进行综合管理。公司短期
闲置资金投资的品种仅限于货币基金、银行保本型理财产品，授权期限为自该次
董事会审议批准后的一年。详见公司于2013年8月26日刊登在上海证券交易所网
站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上
海豫园旅游商城股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号：
临2013-029)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于对公司短期闲置资金进行
综合管理的公告》(公告编号：临2013-030)
     2014年8月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提
高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第
五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的金
额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具体
经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2014年8月23日刊登
在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、 中国证券报》、
《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第五次会议决议
公告》(公告编号：临2014-020)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对
公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2014-024)
     2015年7月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金提
高收益，在保证资金安全且满足实际经营需要的前提下，经公司第八届董事会第
十五次会议审议通过，公司董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过13亿元的
金额对短期资金进行综合管理，授权期限为自该次董事会审议批准后的一年。具
体经营管理，由董事会授权总裁班子决定和实施。详见公司于2015年7月30日刊
登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn及《上海证券报》、《中国证券
报》、《证券时报》的《上海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第十五次会
议决议公告》(公告编号：临2015-060)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于
继续对公司短期闲置资金进行综合管理的公告》(公告编号：临2015-061)

    2016 年 7 月，鉴于上次的授权期限即将到期，为进一步利用短期闲置资金
提高收益，经公司第八届董事会第三十次会议审议通过，在保证资金安全且满足
实际经营需要的前提下，提请董事会继续授权公司总裁班子以峰值不超过 13 亿
元的金额对短期资金进行综合管理:1.授权期限,自本次董事会审议批准之日起
至 2017 年 8 月 31 日；2.根据市场利率的情况,结合公司自身的经营管理能力和
风险控制水平，在保证资金安全性前提下适当扩大短期闲置资金投资范围，从原
有“仅限于货币基金、银行保本型理财产品”扩大为“仅限于货币基金、银行保
本型理财产品以及银行理财产品”。具体经营管理，由董事会授权总裁班子决定
和 实 施 。 详 见 公 司 于 2016 年 7 月 16 日 刊 登 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn 及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》的《上
海豫园旅游商城股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议公告》(公告编号：
临 2016-042)和《上海豫园旅游商城股份有限公司关于继续对公司短期闲置资金
进行综合管理的公告》(公告编号：临 2016-043)


    根据上述决议，公司合理安排资金结构、管理闲置资金，在保证资金具有适
当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率，对公司短期闲置资金
进行综合管理。自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日止，公司对自有的短期
闲置资金综合管理情况如下：


     一、   自 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，公司累计购买并已经赎回
的银行理财 8 亿元，实现收益 376.73 万元。具体详见下表：
已实现收益货币基金、银行理财收益汇总表(2017 年 6 月 30 日)                                     单位:万元

状态              申购项目             使用资金        时间区间            天数      年化利率%          收益

                 上海农商银行鑫意理
                  财恒通 N16178 期人    20,000.00     12.07-01.11             36           3.02%
                                                                                                      55.76
                      民币理财

                      平安理财          20,000.00    01.05-05.04          15-120           3.20%
                                                                                                     100.44
已收     银行
回结     理财         招行理财          30,000.00    02.24-04.17              53           4.45%
                                                                                                     178.14
 清
                 招商银行点金公司理
                   财定制增利系列       10,000.00    05.10-06.18              40           4.10%
                                                                                                      42.39
                  76988 号理财计划
                           小计        80,000.00                                                      376.73
                    合计               80,000.00                                                      376.73



       二、     截止 2017 年 6 月 30 日，公司仍持有银行理财 2 亿元，货币基金 3
亿元，预期收益为 158.65 万元，具体实际获得的收益以赎回后为准。具体详见
下表：
尚在进行之中货币基金、银行理财预计收益汇总 (2017 年 6 月 30 日)                            单位：万元

状态              申购项目             使用资金     时间区间       天数      年化利率%       预期收益

                 招商银行点金公司理

         银行      财定制增利系列       20,000.00     06.07-          24           4.70%           61.81
         理财     77063 号理财计划
尚在
                        小计           20,000.00                                               61.81
进行
                     广发基金 1         20,000.00     06.01-          30           3.97%           65.28
 中      货币
                     广发基金 2         10,000.00     06.02-          29           3.97%           31.56
         基金
                        小计           30,000.00                                               96.84
                    合计               50,000.00                                              158.65

       公司将继续严格按照董事会的授权条款，合理安排资金结构、管理闲置资金，
在保证资金具有适当的流动性、严格控制各类风险的同时争取较高的收益率。

       特此公告。

                                                    上海豫园旅游商城股份有限公司
                                                                   2017 年 7 月 8 日