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公司公告

福耀玻璃:关于当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告2019-05-23  

						证券代码:600660              证券简称:福耀玻璃               公告编号:临 2019-024
债券代码:136566               债券简称:16 福耀 01


                   福耀玻璃工业集团股份有限公司
        关于当年累计新增借款超过上年末净资产的
                           百分之二十的公告


    本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》等
相关规定,福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)现对公司 2019 年
度累计新增借款情况作出如下披露:
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司当年累计新增借款占 2018 年 12 月 31 日(上年末)
经审计净资产的比例为 24.80%(超过 20%),系公司鉴于当前的国内外宏观经济形势,
增加现金储备,优化债务结构,并获得资金收益。
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司现金储备为人民币 115.41 亿元,比 2018 年 12
月 31 日增加人民币 47.90 亿元,上述“现金储备”包含货币资金以及按新金融准则
列报于交易性金融资产的结构性存款(保本浮动利率型)和其他流动资产的结构性
存款(保本固定利率型)。
    截至本公告披露日,公司各项业务经营情况正常、稳定,所有债务均已按时还
本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。具体情
况如下:
    一、主要财务数据概况
    截至 2018 年 12 月 31 日,公司经审计合并口径的净资产为人民币 201.90 亿元,
借款余额为人民币 84.00 亿元。截至 2019 年 4 月 30 日,公司借款余额为人民币
134.08 亿元,累计新增借款金额为人民币 50.08 亿元,累计新增借款占上年末净资
产的比例为 24.80%。
    二、新增借款的分类披露
    (一)银行借款
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司银行借款余额较 2018 年末增加人民币 32.98 亿元,
变动额占 2018 年末净资产的比例为 16.33%。
    (二)公司债券、企业债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
    截至 2019 年 4 月 30 日,公司债券、非金融企业债务融资工具余额较 2018 年末
增加人民币 17.10 亿元,变动额占 2018 年末净资产的比例为 8.47%。
    (三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
    不适用。
    (四)其他借款
    不适用。
    三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
    上述本年度新增借款主要是公司鉴于当前的国内外宏观经济形势,增加现金储
备。截至本公告披露日,公司各项业务经营情况正常、稳定,财务状况稳健,所有
债务均已按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不
利影响。公司将根据银行借款、已发行的公司债券、非金融企业债务融资工具及其
他债务的到期情况,合理调度资金,确保能按期支付到期利息和本金。
    上述财务数据是按照合并财务报表口径计算,除 2018 年 12 月 31 日净资产(指
合并财务报表中的所有者权益)和 2018 年 12 月 31 日借款余额(含银行借款、已发
行的公司债券、非金融企业债务融资工具)已经审计外,其他财务数据均未经审计,
敬请投资者注意。


    特此公告。




                                            福耀玻璃工业集团股份有限公司
                                                      董   事    局
                                                 二○一九年五月二十三日