证券简称:福耀玻璃 证券代码:600660 公告编号:临 2019-039 福耀玻璃工业集团股份有限公司 委托理财进展公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 委托理财受托方:中信银行、平安银行和广发银行 本次委托理财金额:人民币 205,000 万元 委托理财产品类型:银行结构性存款 委托理财期限:最短期限为 90 天,最长期限为 201 天 福耀玻璃工业集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2019年3月15 日召开第九届董事局第九次会议,审议通过了《关于公司利用自有资金进行委托理财的 议案》,董事局同意公司在董事局会议通过上述议案之日起12个月内使用自有资金不超 过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动使用),公司购买 的理财产品的存续期限最长不超过自公司第九届董事局第九次会议审议通过上述议案 之日起18个月。具体内容详见公司于2019年3月16日在《上海证券报》《中国证券报》《证 券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《福耀玻璃工业 集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临2019-016)。 根据上海证券交易所的有关规定,现将委托理财进展公告如下: 一、本次委托理财概况 (一)委托理财目的 公司通过利用自有闲置资金进行适度的保本型理财,有利于提高公司资金使用效 率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。 (二)资金来源 公司购买理财产品所使用的资金为公司自有闲置资金。 (三)购买理财产品的基本情况 自2019年3月15日至本公告日,公司购买了中信银行、平安银行和广发银行的结构 性存款合计人民币205,000万元,具体情况如下: 预计年 预计收益 是否构 受托方 金额 产品 收益 产品类型 产品名称 化收益 金额 成关联 名称 (万元) 期限 类型 率 (万元) 交易 广发银 广发银行“薪加薪 16 号” 银行结构 保本浮 行福州 人民币结构性存款(产品编 10,000.00 4.00% 98.63 90 天 否 性存款 动收益 分行 号:XJXCKJ6936) 广发银 广发银行“薪加薪 16 号” 银行结构 保本浮 行福州 人民币结构性存款(产品编 10,000.00 3.95% 97.40 90 天 否 性存款 动收益 分行 号:XJXCKJ7131) 中信银 共赢利率结构 26048 期人 银行结构 保本固 行福清 民币结构性存款产品(产品 10,000.00 3.95% 98.48 91 天 否 性存款 定收益 支行 编码:G195R01QK) 中信银 共赢利率结构 24505 期人 银行结构 保本固 行福清 民币结构性存款产品(产品 10,000.00 3.95% 98.48 91 天 否 性存款 定收益 支行 编码:C193T0105) 广发银 广发银行“薪加薪 16 号” 银行结构 保本浮 行福州 人民币结构性存款(产品编 20,000.00 4.10% 202.19 90 天 否 性存款 动收益 分行 号:XJXCKJ8096) 广发银 广发银行“薪加薪 16 号” 银行结构 保本浮 行福州 人民币结构性存款(产品编 10,000.00 3.95% 97.40 90 天 否 性存款 动收益 分行 号:XJXCKJ8520) 平安银 银行结构 平安银行对公结构性存款 保本固 行福州 20,000.00 3.95% 435.04 201 天 否 性存款 产品 TGG194730 定收益 分行 平安银 银行结构 平安银行对公结构性存款 保本固 行福州 20,000.00 3.80% 189.48 91 天 否 性存款 产品 TGG191732 定收益 分行 平安银 银行结构 平安银行对公结构性存款 保本固 行福州 10,000.00 3.80% 94.74 91 天 否 性存款 产品 TGG191844 定收益 分行 平安银 银行结构 平安银行对公结构性存款 保本固 行福州 30,000.00 4.00% 611.51 186 天 否 性存款 产品 TGG190413 定收益 分行 平安银 银行结构 平安银行对公结构性存款 保本固 行福州 35,000.00 3.80% 335.23 92 天 否 性存款 产品 TGG192112 定收益 分行 广发银 广发银行“薪加薪 16 号” 银行结构 保本浮 行福州 人民币结构性存款(产品编 20,000.00 3.95% 389.59 180 天 否 性存款 动收益 分行 号:XJXCKJ11106) 合计 205,000.00 - 2,748.17 - - - 二、本次委托理财的具体情况 (一)委托理财合同主要条款及委托理财的资金投向 公司与中信银行、平安银行和广发银行签订合同购买银行结构性存款,期限以短期 为主,收益类型为保本浮动收益和保本固定收益,主要资金投向为银行理财资金池,投 资于利率类产品以及金融衍生产品等。合同中不存在履约担保和收取业务管理费的情 形。 (二)风险控制分析 公司本次购买的理财产品为银行结构性存款,公司用于委托理财的资金本金安全, 风险可控,该等理财业务的主要风险在于银行破产倒闭带来的清算风险。 防范措施为:1、投资理财合同必须明确约定保证公司理财本金安全;2、公司将选 择资产规模大、信誉度高的金融机构开展理财活动;3、公司将定期关注委托理财资金 的相关情况,一旦发现有可能产生风险的情况,将及时采取相应措施,控制投资风险; 4、公司制定了《委托理财管理制度》,对委托理财的原则、审批权限、内部审核流程、 日常管理及报告、实施与风险控制、责任追究等方面作了详尽的规定,以有效防范投资 风险,确保资金安全。 三、委托理财受托方的情况 本次委托理财的交易对方为上市金融机构或全国性商业银行,交易对方与本公司无 关联关系。其中广发银行为全国性商业银行,其具体情况如下: 广发银行股份有限公司成立时间:1988年7月8日,法定代表人:王滨,注册资本: 人民币19,687,196,272元,营业范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办 理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府 债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保; 从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外 汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票 以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸 金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。(依法须经 批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 截止2018年12月31日,广发银行股份有限公司的资产总额为人民币236,085,030万 元,净资产为人民币15,850,230万元,2018年度营业收入为人民币5,931,994万元,净 利润为人民币1,069,963万元。(以上财务数据已经审计) 截止2019年3月31日,广发银行股份有限公司的资产总额为人民币234,566,245万 元,净资产为人民币15,529,712万元,2019年1-3月营业收入为人民币1,960,933万元, 净利润为人民币316,404万元。(以上财务数据未经审计) 四、对公司的影响 截止 2018 年 12 月 31 日,公司资产总额为人民币 3,449,043.87 万元,负债总额为 人民币 1,430,056.61 万元,归属于母公司所者有权益为人民币 2,019,090.62 万元,资 产负债率为 41.46%。2018 年度经营活动产生的现金流量净额为人民币 580,786.13 万元, 投资活动产生的现金流量净额为人民币-332,778.42 万元,筹资活动产生的现金流量净 额为人民币-308,000.41 万元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据,已经审计) 截止 2019 年 9 月 30 日,公司资产总额为人民币 4,010,914.46 万元,负债总额为 人民币 1,921,921.03 万元,归属于母公司所有者权益为人民币 2,089,135.70 万元,资 产负债率为 47.92%。2019 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为人民币 353,699.24 万元,投资活动产生的现金流量净额为人民币-296,299.71 万元,筹资活动产生的现金 流量净额为人民币 231,629.96 万元。(以上数据是合并财务报表口径的财务数据,未经 审计) 根据新金融准则要求,公司将购买的保本浮动利率型银行结构性存款列报于交易性 金融资产,将保本固定型银行结构性存款列报于其他流动资产;该等银行结构性存款到 期收益列报于投资收益。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。自 2019年3月15日至本公告日,公司购买银行结构性存款累计人民币205,000万元,占公司 最近一期期末(即2019年9月30日)货币资金的比例为21.71%。 公司运用自有资金进行委托理财业务,在确保公司日常运营和资金安全的前提下实 施,不会影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常开展。公司通过 适度的保本型理财,有利于提高资金使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的 投资回报。 五、风险提示 公司投资理财产品为低风险银行理财产品,投资理财产品存在银行破产倒闭带来的 清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。 六、决策程序的履行 本次委托理财业务已经公司第九届董事局第九次会议审议通过,独立董事也发表了 同意的独立意见,具体内容详见公司于 2019 年 3 月 16 日在《上海证券报》《中国证券 报》《证券时报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上发布的《福耀玻 璃工业集团股份有限公司关于利用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:临 2019-016)。 七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况 币种:人民币 单位:万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金金额 1 银行结构性存款 468,500.00 323,500.00 5,534.46 145,000.00 合计 468,500.00 323,500.00 5,534.46 145,000.00 最近12个月内单日最高投入金额 40,000.00 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归属于母公司所 1.98% 有者权益(%) 最近12个月委托理财累计收益/最近一年归属于母公司股东 1.34% 的净利润(%) 公司于2019年3月15日召开第九届董事局第九次会议,审议通过了《关于公司利用 自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在董事局会议通过上述议案之日起12个月内 使用自有资金不超过人民币35亿元购买保本型理财产品(在上述额度内,资金可以滚动 使用),截至本公告日,已使用的理财额度为人民币205,000万元,尚未使用的理财额度 为人民币145,000万元。 特此公告。 福耀玻璃工业集团股份有限公司 董 事 局 二○一九年十一月十六日