2014 年第三季度报告
广州广船国际股份有限公司
2014 年第三季度报告
1 / 21
2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 11
2 / 21
2014 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人韩广德、主管会计工作负责人陈利平及会计机构负责人（会计主管人员）侯增全
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
（本报告期会计数据和财务指标之上年同期数除特别注明外，均为合并广州中船龙穴造船有限公
司（以下简称“龙穴造船”）后调整数据)
单位：元 币种：人民币
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年
调整后 调整前 度末增减(%)
总资产 20,776,210,338.50 21,558,861,223.94 10,766,680,881.68 -3.63
归属于上市公司
4,832,655,931.16 3,909,563,777.47 4,088,712,293.34 23.61
股东的净资产
归属于上市公
司股东的每股净 4.69 6.08 6.37 -22.86
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
调整后 调整前
经营活动产生的
-1,956,846,827.41 -798,700,299.30 -425,205,127.93 不适用
现金流量净额
每股经营活动
产生的现金流量 -1.90 -1.24 -0.66 不适用
净额（元/股）
3 / 21
2014 年第三季度报告
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月）
（%）
调整后 调整前
营业收入 6,122,924,905.59 3,749,950,780.78 2,462,187,594.12 63.28
归属于上市公司
-614,565,336.00 -72,976,235.90 65,752,194.00 不适用
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
-579,993,747.57 7,229,124.33 -41,790,716.28 不适用
常性损益的净利
润
加权平均净资产 减少 15.42 个百分
-17.07 -1.65 1.60
收益率（%） 点
基本每股收益
-0.6507 -0.1135 0.1022 不适用
（元/股）
稀释每股收益
-0.6507 -0.1135 0.1022 不适用
（元/股）
本公司 2014 年 2 月 11 日完成非公开发行 H 股股票，共计发行了 387,453,797 H
股股票，致使本公司股本由原来 643,080,854 股增加到 1,030,534,651 股。本报告期，
基本每股收益和净资产收益率是按照中国证券监督委员会《公开发行证券的公司信息
披露编报规则第 9 号--净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010 年修订）》（中
国证券监督管理委员会公告[2010]2 号）要求计算。
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 说明
本期金额
项目 末金额（1-9
（7－9 月）
月）
非流动资产处置损益 -300.00 -30,485.63 主要是处理固定资产损益
计入当期损益的政府补助，但与公 13,057,377.68 31,971,008.58 收到的政府补贴及研发补
司正常经营业务密切相关，符合国 贴
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
-5,458,797.84 收购广州中船龙穴造船有
同一控制下企业合并产生的子公司
限公司期初至交割期的应
期初至合并日的当期净损益
确认的同一控制下的损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 2,178,580.69 -67,645,662.88 远期外汇合同产生公允价
套期保值业务外，持有交易性金融 值变动
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
4 / 21
2014 年第三季度报告
单独进行减值测试的应收款项减值 0.00 211,425.24
准备转回
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 450,842.11 1,848,112.63
和支出
所得税影响额 -2,482,648.07 5,258,452.34
少数股东权益影响额（税后） -268,474.52 -725,640.87
合计 12,935,377.89 -34,571,588.43
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 50,798
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有 质押或冻结 股东性
（全称） 减 量 (%) 限售条 情况 质
件股份 股份 数量
数量 状态
HKSCC NOMINEES 387,908,997 587,608,980 57.02 境外自
无
LIMITED 然人
中国船舶工业集团公司 0 229,645,800 22.28 国有法
无
人
中国农业银行-中邮核心 11,408,252 12,200,000 1.18 境内自
成长股票型证券投资基 无 然人
金
中国建设银行-国泰金马 799,548 4,411,355 0.43 境内自
无
稳健回报证券投资基金 然人
北京国际信托有限公司- 274,509 3,000,000 0.29 境内自
银驰 6 号证券投资资金 无 然人
信托
中国平安人寿保险股份 560,282 2,957,283 0.29 境内自
有限公司-分红-个险分 无 然人
红
信用担保户平安证券有 2,000,000 2,000,000 0.19 境内自
限责任公司客户信用交 无 然人
易担保证券账户
融通新蓝筹证券投资基 1,908,415 1,908,415 0.19 境内自
无
金 然人
中国农业银行股份有限 -20,302 1,900,000 0.18 境内自
公司-中邮核心优势灵活 然人
无
配置混合型证券投资基
金
5 / 21
2014 年第三季度报告
李凡 1,598,948 1,598,948 0.16 境内自
无
然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流 股份种类及数量
通股的数量 种类 数量
HKSCC NOMINEES LIMITED 587,608,980 境内上市外资 587,608,980
股
中国船舶工业集团公司 229,645,800 人民币普通股 229,645,800
中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投 12,200,000 12,200,000
人民币普通股
资基金
中国建设银行-国泰金马稳健回报证券投资 4,411,355 4,411,355
人民币普通股
基金
北京国际信托有限公司-银驰 6 号证券投资 3,000,000 3,000,000
人民币普通股
资金信托
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个 2,957,283 2,957,283
人民币普通股
险分红
信用担保户平安证券有限责任公司客户信 2,000,000 2,000,000
人民币普通股
用交易担保证券账户
融通新蓝筹证券投资基金 1,908,415 人民币普通股 1,908,415
中国农业银行股份有限公司-中邮核心优势 1,900,000 1,900,000
人民币普通股
灵活配置混合型证券投资基金
李凡 1,598,948 人民币普通股 1,598,948
上述股东关联关系或一致行动的说明 中船航运租赁认购的 345,940,890 股 H 股，承诺 36 个
月内不得转让。本公司于 2014 年 2 月 12 日在上海证券
交易所网站刊登的《关于完成非公开发行境外上市外资
股的公告》中提及，本公司股权结构变动后有限售条件
的股份（H 股）为 345,940,890 股，经与香港中央证券登
记有限公司确认，H 股无限售类股份标识，因此，该部
分股份仍标注为无限售条件的流通股（H 股）。中船集
团与中船航运租赁于 2014 年 4 月 25 日签署了《一致行
动人协议》。协议中约定中船航运租赁在作为中船集团
的控股子公司期间，其享有股东权利均授权由中船集团
行使（详见本公司于 2014 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站、联交所网站刊登的《关于本公司主要股东签署
一致行动人协议的公告》）。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说
明
6 / 21
2014 年第三季度报告
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增减
项目 期末 期初 变动原因
（%）
本期是远期汇率波动引起公允
交易性金融资产 24,779,246.54 69,210,083.75 -64.20
价值变动所致
应收票据 34,558,307.22 21,607,944.72 59.93 收到的未到期票据增加
本期是订单增加致采购预付款
预付款项 1,535,702,042.51 1,070,938,867.43 43.40
增加
本期增加应收联营企业现金分
应收股利 1,399,866.01 - -
红
其他应收款 157,405,803.25 75,790,266.06 107.69 本期增加政府补贴款 8839 万元
龙穴造船基地工人宿舍区（一
在建工程 319,395,906.85 91,957,146.55 247.33
期）项目本期增加 19134 万元
借款结构调整，增加短期借款规
短期借款 4,597,732,473.58 2,740,220,723.02 67.79
模
远期汇率变动，交易性金融资产
交易性金融负债 39,194,683.94 - -
重分类
预收款项 333,244,981.53 535,392,138.97 -37.76 主要是完工结算所致
因产品结构变化应交增值税减
应交税费 -293,771,224.52 -139,946,711.34 -
少
应付利息 22,722,604.87 68,778,979.01 -66.96 本期是长期借款减少所致
其他应付款 50,335,218.07 30,953,655.67 62.61 非经营性的往来款项的增加
应付股利 177,721.77 437,160.43 -59.35 子公司红帆电脑支付股利
一年内到期的非 一年内到期长期借款减少，借款
783,135,510.52 1,769,219,805.15 -55.74
流动负债 到期所致
借款结构调整，减少长期借款规
长期借款 3,911,077,110.50 5,943,404,473.16 -34.19
模
预计负债 215,491,125.55 657,847,075.11 -67.24 主要是船舶合同损失减少所致
以公允价值计量且其变动计入
递延所得税负债 4,665,462.02 11,330,087.60 -58.82 当期损益的金融资产公允价值
变动减少
股本 1,030,534,651.00 643,080,854.00 60.25 定向增发 H 股 3.87 亿股
定向增发 H 股 3.87 亿股，新增
资本公积 3,289,274,070.59 2,129,232,741.41 54.48 资本公积 17.82 亿元；购买龙穴
股权冲减资本公积
未分配利润 66,775,379.89 691,646,062.40 -90.35 本期累计亏损所致
专项储备 1,423,736.43 956,026.41 48.92 专项安全经费预提与实际使用
7 / 21
2014 年第三季度报告
增减
项目 期末 期初 变动原因
（%）
金额差异增加
收购龙穴造船，新增少数股东权
少数股东权益 41,492,483.80 18,662,087.21 122.34
益 2796 万元
利润表项目
变动比
项 目 本期数 上年同期数 变动原因
例（%）
公司合并龙穴造船后，造船两厂
营业收入 6,122,924,905.59 3,749,950,780.78 63.28
区生产产量提高
营业成本 6,227,806,824.23 3,611,376,188.28 72.45 船市略有好转提高产量所致
销售费用 3,296,014.40 6,159,081.44 -46.49 主要是保修费用到期冲回所致
主要是新接造船合同的预计合
资产减值损失 -16,183,879.93 57,775,023.20 -128.01
同损失减少所致
公允价值变动收
-83,625,521.15 23,881,030.25 -450.18 主要是远期汇率波动
益
主要是上年处置可供出售金融
资产致本年股利减少及因远期
投资收益 21,174,931.42 42,329,352.86 -49.98 汇率波动致以公允价值计量且
变动计入当期损益的金融资产
交割收益减少
主要是上年同期合同纠纷导致
营业外支出 108,554.50 1,883,133.01 -94.24
的赔偿款所致
同比增加 10815 万元，主要原因：
①母公司以非货币性资产注资
所得税费用 38,494,486.92 -69,656,440.62 -155.26 成立子公司确认所得税费用同
比增加 2307 万元； ②递延所得
税费用影响
现金流量表项目
变动
项 目 本期数 上年同期数 比例 变动原因
（%）
在建船舶增加，材料、设备采购
经营活动产生的 不适
-1,956,846,827.41 -798,700,299.30 款以及对外劳务费支付同比增
现金流量净额 用
加
投资活动产生的 不适 本年增加收购龙穴股权款 6.06
-1,506,083,638.67 335,646,522.78
现金流量净额 用 亿元以及外币借款保证金增加
筹资活动产生的 不适
602,014,229.46 -604,888,273.70 增发 H 股筹集 21.69 亿元
现金流量净额 用
8 / 21
2014 年第三季度报告
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）本公司控股股东中国船舶工业集团公司（以下简称“中船集团”）正在筹划对本公司进
行重大资产重组等事项，经本公司申请，本公司股票自 2014 年 4 月 8 日起进行重大事项停牌，2014
年 4 月 15 日起因重大资产重组停牌。停牌期间，本公司及时履行了信息披露义务，每 5 个交易日
发布了重大资产重组进展情况的公告。自 2014 年 4 月 15 日停牌以来，本次重大资产重组已完成
事项详见本公司于上海证券交易所及香港联交所网站披露的公告及日期为 2014 年 5 月 15 日、6
月 14 日、7 月 16 日、8 月 15 日、9 月 13 日、10 月 15 日连续披露了关于重大资产重组延期复牌
公告。
（2）本公司董事会于2014年9月19日及2014年9月26日召开的董事会上，分别批准了处置本公司的
部份资产，包括：①出售湖南衡阳商铺相关物业；②转让广州市红帆酒店有限公司股权；③转让
广州金舟船舶科技有限公司股权；④处置广船国际南海机电分公司土地资产；⑤向广州广船实业
有限公司（以下简称“广船实业”）增资；⑥投资成立广州广船船业有限公司；⑦以公开挂牌的
方式转让全资子公司广船实业100%股权。其中②、③、⑥、⑦项尚须提请本公司股东大会审议（详
见2014年9月19日、9月26日本公司于上海证券交易所及香港联交所网站披露的公告）。出售资产
事项将会有利于优化本公司的资产架构。待售资产的最低代价与本公司对待售资产的投资成本相
比亦有合理收益。出售资产事项将按正常商业条款进行，属公平合理，且符合本公司及股东之整
体利益。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
详见本公司于 2014 年 2 月 14 日、6 月 26 日、6 月 30 日在上海证券交易所网站发布的关于股
东承诺事项履行情况的相关公告。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
□适用 √不适用
9 / 21
2014 年第三季度报告
公司名称 广州广船国际股份有限公司
法定代表人 韩广德
日期 2014 年 10 月 28 日
10 / 21
2014 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 5,764,026,631.93 7,772,989,828.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 24,779,246.54 69,210,083.75
应收票据 34,558,307.22 21,607,944.72
应收账款 820,132,813.90 657,499,439.90
预付款项 1,535,702,042.51 1,070,938,867.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 122,995,032.59 125,169,671.54
应收股利 1,399,866.01 -
其他应收款 157,405,803.25 75,790,266.06
买入返售金融资产
存货 3,603,237,375.69 2,988,934,033.42
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 12,064,237,119.64 12,782,140,134.89
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 46,200,000.00 35,970,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 46,634,221.23 42,956,414.09
投资性房地产 24,294,678.20 29,567,897.29
固定资产 6,675,553,756.34 6,858,741,724.45
11 / 21
2014 年第三季度报告
在建工程 319,395,906.85 91,957,146.55
工程物资
固定资产清理 32,520.85 29,376.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,197,730,094.86 1,302,974,158.88
开发支出
商誉
长期待摊费用 13,434,407.64 11,924,491.37
递延所得税资产 388,697,632.89 402,599,880.10
其他非流动资产
非流动资产合计 8,711,973,218.86 8,776,721,089.05
资产总计 20,776,210,338.50 21,558,861,223.94
流动负债：
短期借款 4,597,732,473.58 2,740,220,723.02
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 39,194,683.94 -
应付票据 797,442,007.75 889,353,412.06
应付账款 2,121,303,660.89 1,754,934,382.86
预收款项 333,244,981.53 535,392,138.97
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 29,269,483.45 33,779,208.99
应交税费 -293,771,224.52 -139,946,711.34
应付利息 22,722,604.87 68,778,979.01
应付股利 177,721.77 437,160.43
其他应付款 50,335,218.07 30,953,655.67
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 783,135,510.52 1,769,219,805.15
其他流动负债 3,118,069,589.93 3,153,645,678.93
12 / 21
2014 年第三季度报告
流动负债合计 11,598,856,711.78 10,836,768,433.75
非流动负债：
长期借款 3,911,077,110.50 5,943,404,473.16
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,570,000.00 24,570,000.00
预计负债 215,491,125.55 657,847,075.11
递延所得税负债 4,665,462.02 11,330,087.60
其他非流动负债 147,401,513.69 156,715,289.64
非流动负债合计 4,303,205,211.76 6,793,866,925.51
负债合计 15,902,061,923.54 17,630,635,359.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,030,534,651.00 643,080,854.00
资本公积 3,289,274,070.59 2,129,232,741.41
减：库存股
专项储备 1,423,736.43 956,026.41
盈余公积 444,648,093.25 444,648,093.25
一般风险准备
未分配利润 66,775,379.89 691,646,062.40
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合 4,832,655,931.16 3,909,563,777.47
计
少数股东权益 41,492,483.80 18,662,087.21
所有者权益合计 4,874,148,414.96 3,928,225,864.68
负债和所有者权益总计 20,776,210,338.50 21,558,861,223.94
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
13 / 21
2014 年第三季度报告
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:广州广船国际股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 3,865,956,671.79 5,957,846,121.43
交易性金融资产 24,546,027.53 69,210,083.75
应收票据 21,594,784.58 -
应收账款 489,607,146.36 596,326,002.81
预付款项 3,255,100,572.25 1,715,229,398.49
应收利息 94,117,008.60 108,337,980.19
应收股利 48,999,866.01 67,594,936.63
其他应收款 4,023,377,685.20 796,040,374.31
存货 2,103,206,236.56 1,364,603,227.69
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 13,926,505,998.88 10,675,188,125.30
非流动资产：
可供出售金融资产 46,200,000.00 30,070,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 871,696,587.66 482,913,980.35
投资性房地产 24,294,678.20 29,567,897.29
固定资产 793,166,763.66 979,384,072.24
在建工程 21,043,843.76 20,209,436.77
工程物资
固定资产清理 32,520.85 29,376.32
生产性生物资产
油气资产
无形资产 41,828,992.19 63,384,775.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,607,310.51 3,476,413.96
递延所得税资产 90,481,254.00 104,333,935.14
其他非流动资产
非流动资产合计 1,891,351,950.83 1,713,369,887.39
资产总计 15,817,857,949.71 12,388,558,012.69
流动负债：
短期借款 1,237,950,454.96 30,484,500.00
交易性金融负债 39,194,683.94 -
14 / 21
2014 年第三季度报告
应付票据 443,822,914.18 616,401,532.69
应付账款 1,400,063,199.64 1,332,871,693.45
预收款项 127,798,118.75 407,461,536.38
应付职工薪酬 19,686,752.90 18,920,841.86
应交税费 -164,244,784.79 -65,037,991.47
应付利息 11,504,367.94 10,762,776.07
应付股利 177,721.77 177,160.43
其他应付款 49,582,936.94 17,069,938.74
一年内到期的非流动负债 783,135,510.52 789,219,805.15
其他流动负债 3,069,918,357.34 2,770,524,429.55
流动负债合计 7,018,590,234.09 5,928,856,222.85
非流动负债：
长期借款 2,911,077,110.50 1,888,404,473.16
应付债券
长期应付款
专项应付款 24,570,000.00 24,570,000.00
预计负债 170,849,346.19 436,954,202.59
递延所得税负债 3,695,515.29 10,395,123.72
其他非流动负债 141,758,470.16 150,876,865.09
非流动负债合计 3,251,950,442.14 2,511,200,664.56
负债合计 10,270,540,676.23 8,440,056,887.41
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,030,534,651.00 643,080,854.00
资本公积 1,922,095,457.33 494,734,069.05
减：库存股
专项储备
盈余公积 443,472,281.08 443,472,281.08
一般风险准备
未分配利润 2,151,214,884.07 2,367,213,921.15
所有者权益（或股东权益）合计 5,547,317,273.48 3,948,501,125.28
负债和所有者权益（或股 15,817,857,949.71 12,388,558,012.69
东权益）总计
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
15 / 21
2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：广州广船国际股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
一、营业总收入 2,236,040,732.61
（7-9 月） 1,112,952,500.91
（7-9 月） 6,122,924,905.59
期末金额 3,749,950,780.78
告期期末金额
其中：营业收入 2,236,040,732.61 1,112,952,500.91 6,122,924,905.59
（1-9 月） 3,749,950,780.78
（1-9 月）
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,647,332,005.11 1,333,514,895.56 6,846,591,972.78 4,209,911,283.99
其中：营业成本 2,415,840,021.14 1,126,615,352.09 6,227,806,824.23 3,611,376,188.28
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额 保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,737,641.26 3,044,952.69 18,114,419.59 15,585,241.72
销售费用 9,398,037.66 538,185.92 3,296,014.40 6,159,081.44
管理费用 206,374,354.87 169,919,472.43 516,714,078.53 414,386,705.44
财务费用 33,172,064.34 44,560,623.18 96,844,515.96 104,629,043.91
资产减值损失 -21,190,114.16 -11,163,690.75 -16,183,879.93 57,775,023.20
加：公允价值变动收益 -6,657,719.31 14,292,066.24 -83,625,521.15 23,881,030.25
投资收益（损失以“－” 13,210,408.99 5,985,934.48 21,174,931.42 42,329,352.86
（损失以“－”号填列）
989,108.99 1,001,039.90 5,113,673.15 2,151,783.78
号填列）其中：对联营企业
汇兑收益（损失以“－” - -
和合营企业的投资收益
三、营业利润（亏损以“－” -404,738,582.82 -200,284,393.93 -786,117,656.92 -393,750,120.10
号填列）
号填列） 101,924,080.32 144,866,187.09 207,721,080.61 159,881,836.80
减：营业外支出 22,270.00 327,908.46 108,554.50 1,883,133.01
其中：非流动资产处 -30,085.63 48,590.95 - 254,907.57
四、利润总额（亏损总额以 -302,836,772.50 -55,746,115.30 -578,505,130.81 -235,751,416.31
置损失
“－”号填列） 40,395,014.34 1,050,892.53 38,494,486.92 -69,656,440.62
五、净利润（净亏损以“－” -343,231,786.84 -56,797,007.83 -616,999,617.73 -166,094,975.69
号填列） -343,449,454.78 -30,537,314.78 -614,565,336.00 -72,976,235.90
少数股东损益 217,667.94 -26,259,693.05 -2,434,281.73 -93,118,739.79
净利润
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/ -0.3876 -0.0723 -0.6507 -0.1135
股) （二）稀释每股收益(元/ -0.3876 -0.0723 -0.6507 -0.1135
股) 9,443,500.00 -348,538.59 8,695,500.00 -37,864,518.97
八、综合收益总额 -333,788,286.84 -57,145,546.42 -608,304,117.73 -203,959,494.66
归属于母公司所有者的 -334,005,954.78 -30,885,853.37 -605,869,836.00 -110,840,754.87
综合收益总额 217,667.94 -26,259,693.05 -2,434,281.73 -93,118,739.79
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-5,458,797.84 元。
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
16 / 21
2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,648,850,783.85 484,553,835.39 4,762,352,129.93 1,874,350,985.32
减：营业成本 1,766,899,085.26 479,267,989.29 4,853,006,912.37 1,734,196,404.61
营业税金及附加 832,535.99 274,396.54 3,318,074.03 5,932,108.12
销售费用 9,545,854.14 -3,936,110.75 18,017,622.25 -8,286,516.65
管理费用 117,521,186.19 85,402,903.75 284,126,120.05 193,658,540.55
财务费用 -6,660,611.23 -29,247,120.56 -87,825,355.13 -98,560,457.39
资产减值损失 -682,234.65 37,642,456.96 -30,307,874.92 96,410,329.00
加：公允价值变动收益（损 -7,360,176.44 14,110,198.07 -83,858,740.16 23,886,134.20
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－” 12,432,361.90 9,001,878.35 19,474,267.83 108,850,348.46
号填列）
其中：对联营企业 428,761.90 337,455.35 327,109.56 1,004,414.33
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填 -233,532,846.39 -61,738,603.42 -342,367,841.05 83,737,059.74
列）
加：营业外收入 98,733,700.27 63,285,227.57 171,178,959.74 74,678,349.65
减：营业外支出 - 13,961.48 10,000.00 1,363,581.51
其中：非流动资产处 - - - 63,620.11
置损失
三、利润总额（亏损总额以“－” -134,799,146.12 1,532,662.67 -171,198,881.31 157,051,827.88
号填列）
减：所得税费用 39,804,251.69 1,146,201.52 34,494,809.26 11,427,069.78
四、净利润（净亏损以“－”号填 -174,603,397.81 386,461.15 -205,693,690.57 145,624,758.10
列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
六、其他综合收益 9,443,500.00 -46,211,480.38 8,695,500.00 -37,864,518.97
七、综合收益总额 -165,159,897.81 -96,918,132.89 -196,998,190.57 107,760,239.13
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
17 / 21
2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,867,604,253.89 4,739,572,790.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 337,115,546.74 165,678,765.74
收到其他与经营活动有关的现金 292,796,099.35 296,003,865.79
经营活动现金流入小计 5,497,515,899.98 5,201,255,422.44
购买商品、接受劳务支付的现金 6,206,800,259.29 4,774,604,559.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 819,559,700.53 691,880,424.07
支付的各项税费 185,815,532.22 192,223,392.18
支付其他与经营活动有关的现金 242,187,235.35 341,247,345.86
经营活动现金流出小计 7,454,362,727.39 5,999,955,721.74
经营活动产生的现金流量净额 -1,956,846,827.41 -798,700,299.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000.00 -
取得投资收益收到的现金 19,446,258.27 62,539,348.39
处置固定资产、无形资产和其他长 13,191.56 194,490.74
期资产收回的现金净额
18 / 21
2014 年第三季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,266,487,919.18 2,491,019,303.44
投资活动现金流入小计 2,285,983,369.01 2,553,753,142.57
购建固定资产、无形资产和其他长 282,070,700.98 184,512,593.27
期资产支付的现金
投资支付的现金 598,646,727.82 71,340,955.70
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,911,349,578.88 1,962,253,070.82
投资活动现金流出小计 3,792,067,007.68 2,218,106,619.79
投资活动产生的现金流量净额 -1,506,083,638.67 335,646,522.78
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,201,832,410.24 -
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 20,212,221,113.83 10,349,979,412.47
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 22,414,053,524.07 10,349,979,412.47
偿还债务支付的现金 21,376,596,733.29 10,539,287,473.42
分配股利、利润或偿付利息支付的 432,403,945.12 414,322,840.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,038,616.20 1,257,372.16
筹资活动现金流出小计 21,812,039,294.61 10,954,867,686.17
筹资活动产生的现金流量净额 602,014,229.46 -604,888,273.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影 39,125,078.49 -50,305,305.64
响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,821,791,158.13 -1,118,247,355.86
加：期初现金及现金等价物余额 4,221,502,128.98 4,942,987,547.29
六、期末现金及现金等价物余额 1,399,710,970.85 3,824,740,191.43
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
19 / 21
2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：广州广船国际股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 3,576,274,411.82 2,933,076,658.26
现金
收到的税费返还 232,989,671.60 63,957,990.13
收到其他与经营活动有关 54,222,028.73 193,479,760.34
的现金
经营活动现金流入小计 3,863,486,112.15 3,190,514,408.73
购买商品、接受劳务支付的 6,335,572,125.00 3,141,039,056.06
现金
支付给职工以及为职工支 221,927,913.53 190,953,014.42
付的现金
支付的各项税费 71,906,277.82 116,848,494.44
支付其他与经营活动有关 3,166,114,522.08 127,354,082.36
的现金
经营活动现金流出小计 9,795,520,838.43 3,576,194,647.28
经营活动产生的现金 -5,932,034,726.28 -385,680,238.55
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 36,000.00 -
取得投资收益收到的现金 39,142,094.90 41,294,379.28
处置固定资产、无形资产和 13,191.56 194,490.74
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 1,189,380,298.97 1,476,787,412.47
的现金
投资活动现金流入小计 1,228,571,585.43 1,518,276,282.49
购建固定资产、无形资产和 21,651,519.80 34,656,793.36
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 599,716,190.82 28,138,768.99
20 / 21
2014 年第三季度报告
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 1,909,868,328.75 1,218,047,070.82
的现金
投资活动现金流出小计 2,531,236,039.37 1,280,842,633.17
投资活动产生的现金 -1,302,664,453.94 237,433,649.32
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,201,832,410.24 -
取得借款收到的现金 4,648,482,290.51 1,370,313,837.40
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 6,850,314,700.75 1,370,313,837.40
偿还债务支付的现金 2,427,196,278.29 1,183,790,612.44
分配股利、利润或偿付利息 170,425,308.05 145,050,211.12
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 3,012,712.01 1,235,911.05
的现金
筹资活动现金流出小计 2,600,634,298.35 1,330,076,734.61
筹资活动产生的现金 4,249,680,402.40 40,237,102.79
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 27,750,393.05 -25,011,393.29
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,957,268,384.77 -133,020,879.73
加：期初现金及现金等价物 3,642,373,050.61 3,461,486,732.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额 685,104,665.84 3,328,465,853.11
法定代表人：韩广德 主管会计工作负责人：陈利平 会计机构负责人：侯增全
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
21 / 21