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现金流量表

报告期 2018-12-31 2018-09-30 2018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 621756406 447386753 297773715 --
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 19887230063 13626972611 8176273769 --
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 2117084358 1341944486 873232934 --
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 18016394572 13452273797 9114882456 --
支付的其他与经营活动有关的现金 1141569456 845188667 640884035 --
经营活动现金流出小计 21432140198 15731662351 10700079719 --
经营活动产生的现金流量净额 -1544910134 -2104689740 -2523805949 --
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 999425000 901000000 701000000 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 847560 437909 382309 --
收到的其他与投资活动有关的现金 894996963 473952827 515870457 --
投资活动现金流入小计 1909688115 1386629890 1236403024 --
购建固定无形和长期资产支付的现金 785467724 520421952 334832337 --
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 2024548412 1420184680 2192563722 --
投资活动现金流出小计 3702049810 2321601132 2564397059 --
投资活动产生的现金流量净额 -1792361694 -934971242 -1327994034 --
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 9900757500 4531516500 3033008500 --
收到的其他与筹资活动有关的现金 116790000 104000000 77500000 --
筹资活动现金流入小计 14818557500 9435966500 7910508500 --
偿还债务所支付的现金 14206367597 9758933758 7960650316 --
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1003400 -- -- --
筹资活动现金流出小计 14638456598 9988212577 8117131372 --
筹资活动产生的现金流量净额 180100902 -552246077 -206622872 --
五、汇率变动对现金的影响 59404170 66097208 -5749219 --
六、现金及现金等价物净增加额 -3097766756 -3525809851 -4064172075 --
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -2474150150 -- -337509571 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 711208596 -- 331028523 --
无形资产摊销 59779481 -- 26911708 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -1303386 -- 235282 --
固定资产报废损失 3842912 -- 218545 --
财务费用 342413880 -- 69021732 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 123820055 -- -20623991 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -289953835 -- -1546548288 --
经营性应收项目的减少(减增加) -3003025187 -- -1335098491 --
经营性应付项目的增加(减减少) 1801769201 -- 1508382 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 39371984 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1544910134 -- -2523805949 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 8536815355 -- 7366374645 --
减:货币资金的期初余额 11634582111 -- 11430546720 --
现金等价物的期末余额 -- -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 -3097766756 -- -4064172075 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 16710046 -- 1420073 --
销售商品、提供劳务收到的现金 16923312942 11019232898 7179383807 --
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2342160715 2160352960 699116247 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 999425000 901000000 701000000 --