上海三毛:关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告2018-06-05
证券代码: A 600689 证券简称: 上海三毛 编号:临 2018-016
B 900922 三毛 B 股
上海三毛企业(集团)股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
理财产品受托方:光大银行、上海银行、民生银行
截止本公告日,公司购买理财产品余额为人民币 1.3 亿元。
理财产品类型:保本保收益型、保本浮动收益型
理财期限:不超过 12 个月
资金来源:自有资金
一、委托理财概述
上海三毛企业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018
年 3 月 29 日召开第九届董事会第八次会议,审议通过关于使用自有
资金购买银行短期理财产品的相关议案,为进一步提高阶段性闲置自
有资金的留存收益,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,董事
会同意公司使用额度不超过人民币 15000 万元的自有资金,用于投资
低风险银行短期理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。本项
授权自董事会审议通过本议案之日起一年内有效,单个银行短期理财
产品的投资期限不超过一年。(详见 2018 年 3 月 31 日刊登在《上海
证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的
相关公告)
二、委托理财协议主体的基本情况
根据董事会上述决议事项,自上一进展公告日起至本公告日止,
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公司与光大银行、上海银行及民生银行签署了购买银行短期理财产品
的相关协议。
公司与上述银行均不存在关联关系,本次交易不构成关联交易。
三、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
1、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的持有
情况(含上一进展公告日至本公告日期间的购买情况)
认购金 预计年化
序 风险 委托理财 委托理财
受托方 产品名称 产品类型 额(万 收益率
号 评级 认购日 到期日
元) (%)
“蕴通财 无固定期限
交通银行 保本浮动 极低风险
1 富日增利”S 4,000 2018/1/2 (随时赎 1.8-3.15%
杨浦支行 收益型 产品
款理财产品 回)
结构性存
光大银行 极低风险
2 结构性存款 款类(保本 2,000 2018/3/5 2018/6/5 4.45%
昌里支行 产品
保收益型)
“赢家”货币 货币及债
上海银行 及债权系列 券类理财 极低风险
3 6,000 2018/4/11 2018/7/11 4.45%
虹口支行 (点滴成金) 产品(保本 产品
理财产品 保收益型)
结构性存
与利率挂钩的
民生银行 款类(保本 二级(低风
4 结构性产品 1,000 2018/5/25 2018/11/26 4.45%
市南支行 浮动收益 险产品)
(CNYS)
型)
2、上一进展公告日至本公告日期间,公司使用闲置自有资金购
买理财产品到期赎回情况
认购金 预计年化 实际取
序 风险 委托理财 委托理财
受托方 产品名称 产品类型 额(万 收益率 得收益
号 评级 认购日 到期日
元) (%) (万元)
“赢家”货币 货币及债
上海银行 及债权系列 券类理财 极低风险
1 4,000 2018/1/3 2018/4/4 4.65% 46.37
虹口支行 (点滴成金) 产品(保本 产品
理财产品 保收益型)
上述理财产品的本金及收益均已到账。
(二)敏感性分析
公司运用自有资金购买低风险银行短期理财产品,是在确保公司
日常运营和资金安全的前提下实施的,不会影响公司的主营业务运营
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及日常资金周转,且能获得一定投资收益,有助于提升公司整体业绩
水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
(三)风险控制分析
1、公司以自有阶段性闲置资金投资的理财产品为国家银监会批
准的低风险银行短期理财产品。
2、投资理财产品由董事会授权,经理层决策,并由公司财务负
责人组织实施。风险管理部负责对低风险投资理财资金使用与保管情
况进行审计与监督,并定期向审计委员会报告。
3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(四)独立董事意见
公司独立董事在第九届董事会第八次会议审议相关议案时发表
意见如下:根据公司现阶段自有资金状况,在确保日常运营和资金安
全的前提下,公司拟将短期银行理财产品投资授权额度增加至15000
万元,有利于提高阶段性闲置自有资金的使用效率,并能获得一定收
益,符合公司和全体股东利益,相关审批程序符合监管规定,因此,
我们对本议案表示同意。
四、累计购买理财产品余额情况
截止本公告日,公司使用自有资金购买理财产品余额为人民币
1.3 亿元。
特此公告。
上海三毛企业(集团)股份有限公司
二〇一八年六月五日
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