福建东百集团股份有限公司
600693
2012 年第三季度报告
600693 福建东百集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ...................................................................... 2
§3 重要事项 .......................................................................... 3
§4 附录 .............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 毕德才
主管会计工作负责人姓名 徐海涛
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 王海容
公司负责人毕德才、主管会计工作负责人徐海涛及会计机构负责人（会计主管人员）王海容声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标 币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 1,775,814,251.77 1,715,968,896.12 3.49
所有者权益（或股东权益）(元) 1,021,216,107.52 1,018,871,480.86 0.23
归属于上市公司股东的每股净资产 0.20
2.975 2.969
（元/股）
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1－9 月）
经营活动产生的现金流量净额(元) 26,592,945.32 111.93
每股经营活动产生的现金流量净额
0.0775 119.32
（元/股）
年初至报告期期 年初至报告
报告期 本报告期比上年同期
末 期期末比同
（7－9 月） 增减(%)
（1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 5,652,928.00 43.25 53,828,015.76 -81.48
基本每股收益（元/股） 0.0165 43.48 0.1568 -81.48
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.0173 -17.62 0.1610 -12.93
益(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.0165 43.48 0.1568 -81.48
减少 29.47
加权平均净资产收益率（%） 0.5533 增加 16.33 个百分点 5.1471
个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净 减少 3.46 个
0.5812 减少 34.88 个百分点 5.2825
资产收益率（%） 百分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -2,288,593.64
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
357,000.00
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资
产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资 -2,756,644.12
产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
2
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,785,281.89
所得税影响额 475,738.97
少数股东权益影响额（税后） 11,871.01
合计 -1,415,345.89
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股
报告期末股东总数（户） 25,785
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股 份 种 类
福建丰琪投资有限公司 37,959,907 人民币普通股
深圳钦舟实业发展有限公司 17,161,129 人民币普通股
中国人民人寿保险股份有限公司
13,925,647 人民币普通股
－分红－个险分红
姚建华 12,137,840 人民币普通股
福建晟联投资管理有限公司 6,950,137 人民币普通股
薛偕清 6,532,890 人民币普通股
祝晓虹 6,055,800 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－光
5,570,675 人民币普通股
大保德信量化核心证券投资
王世清 4,808,105 人民币普通股
唐大英 3,825,041 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）期末应收账款较期初减少 213.01 万元,主要是加强欠款催收工作，收回欠款所致。
（2）期末预付帐款较期初增加 162.03 万元，主要系经销商品根据合同预付货款所致。
（3）期末存货较期初增加 2,891.46 万元,主要系控股子公司"兰州东方友谊商贸有限公司"兰州商
贸中心项目动工，支付开发成本所致。
（4）期末持有至到期投资较期初减少 2000 万,主要系投资到期收回所致。
（5）期末在建工程较期初增加 859.25 万元,主要系经营门店 LED 灯节能改造、洲际酒店全面升级
装修、门店零星经营场地调整装修等新增工程项目所致。
（6）期末短期借款较期初增加 8,830.00 万元,主要系新增银行借款所致。
（7）期末应付帐款较期初减少 10,197.33 万元，主要系归还供应商货款所致。
（8）期末应付职工薪酬较期初减少 506.08 万元，主要系支付 2011 年的年度绩效终奖金所致。
（9）期末应交税费较期初减少 2435.91 万元，主要系交纳 2011 年的增值税、所得税所致。
（10）期末应付股利较期初增加 199.81 万,主要系本期发放股票股利，尚有部份股东未领取所致。
（11）期末其他应付款较期初增加 7,562.27 万，主要系控股子公司"兰州东方友谊商贸有限公司"
暂收兰州政府的专项用途资金 9,501.70 万，扣除此因素下降 1,939.43 万，系返还暂收款、保证金等
所致。
3
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（12）年初至本报告期末公司营业税金及附加同比增加 384.82 万，主要系首饰品类商品应交消费
税收入占比较同期上升,且教育费附加税率较同期上升一个百分点所致。
（13）年初至本报告期末公司营业费用同比增加 1,119.31 万，主要系公司加大了促销活动力度，
广宣费用增加 793 万，以及租赁门店租金费用增加约 600 万所致。
（14）年初至本报告期末公司管理费用同比减少 1,552.17 万元，因同期计提股权激励成本
1,888.83 万,扣除此素同比增加 336.66 万,主要系增加员工薪酬费用所致。
（15）年初至本报告期末公允价值变动损益同比增加 196.12 万元，主要系公司投资证券的公允价
值变动损失同比减少所致。
（16）年初至本报告期末公司投资收益同比减少 1,109.41 万元，主要系公司投资福州丰富房地产
公司，按权益法核算的投资损失同比增加所致，该公司亏损的原因：开发的"琴亭湖畔"项目进入销售
期，营销、管理费用上升但尚未符合确认营业收入条件。
（17）年初至本报告期末公司营业外收入同比减少 30,360.22 万，主要系同期政府拆迁赔偿收益
30,641.04 万，经营补助 77.68 万，扣除此因素同比增加 358.50 万,主要系股东短线交易利润汇给上
市公司所致。
（18）年初至本报告期末公司营业外支出同比减少 232.98 万，因同期东百东街店 C、D 楼拆迁，
提前解约部份场地租赁合同产生的赔偿支出 426.08 万,扣除此因素同比增加 193.10 万,主要系员工宿
舍房改的处置损失所致。
（19）年初至本报告期末公司所得税同比减少 6,547.72 万, 因同期收到政府拆迁补偿款计提所得
税 7,285.26 万,扣除此因素同比减少 737.54 万,系本期利润总额下降所致。
（20）年初至本报告期末公司净利润较同期减少 23,833.95 万,因同期拆迁产生收益 30,718.72
万、确认股权激励成本 1888.83 万,扣除上述因素后同期的净利润为 7,456.06 万,同比减少 2,211.42
万。主要原因：投资收益同比减少；管理费用、营业费用、销售税金同比增加所致。
（21）年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 24,952.00 万元，主要原
因：A、暂收兰州政府的专项用途资金 9,501.70 万；B、本期代垫"兰州国际商贸中心"项目资金同比减
少 19,740 万；C、销售商品、提供劳务收到现金同比减少 2,029.93 万；D、支付厦门蔡塘履约保证金
2,000 万元。
（22）年初至本报告期末投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 27,523.85 万元，主要系
同期收到政府拆迁补偿款所致。
（23）年初至本报告期末筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 20,876.07 万元，主要系银
行短期借款借、贷发生额同期比较增、减差异所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
无
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法定代表人:毕德才
2012 年 10 月 27 日
§4 附录
5
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4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 443,228,359.34 385,601,679.80
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 30,682,906.65 34,429,918.08
应收票据
应收账款 4,147,295.51 6,277,367.92
预付款项 6,162,978.13 4,542,695.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 116,666.67
应收股利
其他应收款 341,943,327.74 305,175,200.7
买入返售金融资产
存货 55,485,292.91 26,570,684.32
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 881,650,160.28 762,714,212.65
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 82,227,278.36 95,666,778.36
投资性房地产 139,907,533.75 144,530,948.67
固定资产 388,036,285.33 406,477,846.81
在建工程 12,133,180.26 3,540,636.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉 34,984,152.71 34,984,152.71
长期待摊费用 215,735,175.66 226,735,169.72
递延所得税资产 21,140,485.42 21,319,151.10
其他非流动资产
非流动资产合计 894,164,091.49 953,254,683.47
资产总计 1,775,814,251.77 1,715,968,896.12
流动负债：
短期借款 143,300,000.00 55,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 122,908,108.22 224,881,423.79
预收款项 153,315,323.55 128,960,614.62
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,672,872.69 8,733,636.49
应交税费 20,575,315.30 44,934,386.20
应付利息
应付股利 8,343,482.89 6,345,372.34
其他应付款 138,397,955.08 62,775,296.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 590,513,057.73 531,630,730.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,809,324.53 68,809,324.53
其他非流动负债
非流动负债合计 68,809,324.53 68,809,324.53
负债合计 659,322,382.26 600,440,054.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,222,594.00 343,222,594.00
资本公积 37,741,311.31 37,741,311.32
减：库存股
专项储备
盈余公积 146,174,690.88 146,174,690.88
一般风险准备
未分配利润 494,077,511.33 491,732,884.66
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,021,216,107.52 1,018,871,480.86
少数股东权益 95,275,761.99 96,657,360.32
所有者权益合计 1,116,491,869.51 1,115,528,841.18
负债和所有者权益总计 1,775,814,251.77 1,715,968,896.12
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
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母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 213,102,376.11 145,382,621.86
交易性金融资产 7,177,946.10 7,114,140.00
应收票据
应收账款 1,545,298.05 3,721,152.84
预付款项 2,754,605.00 1,516,578.15
应收利息 116,666.67
应收股利
其他应收款 544,814,297.72 722,241,314.87
存货 6,125,278.42 6,436,131.98
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 775,519,801.40 886,528,606.37
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 20,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 453,594,256.60 323,516,256.60
投资性房地产
固定资产 151,386,343.62 160,158,141.68
在建工程 2,211,800.65 1,195,726.50
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 57,620,150.02 58,675,545.56
递延所得税资产 4,262,189.29 7,353,840.75
其他非流动资产
非流动资产合计 669,074,740.18 570,899,511.09
资产总计 1,444,594,541.58 1,457,428,117.46
流动负债：
短期借款 125,000,000.00 55,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,640,683.79 123,981,097.34
预收款项 152,335,921.46 127,977,869.35
应付职工薪酬 1,433,385.33 5,883,526.59
应交税费 11,148,273.14 25,062,147.04
应付利息
应付股利 8,343,482.89 6,345,372.34
其他应付款 49,644,013.55 65,025,545.06
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 406,545,760.16 409,275,557.72
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 68,809,324.53 68,809,324.53
其他非流动负债
非流动负债合计 68,809,324.53 68,809,324.53
负债合计 475,355,084.69 478,084,882.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 343,222,594.00 343,222,594.00
资本公积 52,942,393.80 52,942,393.80
减：库存股
专项储备
盈余公积 146,174,690.88 146,174,690.88
一般风险准备
未分配利润 426,899,778.21 437,003,556.53
所有者权益（或股东权益）合计 969,239,456.89 979,343,235.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,444,594,541.58 1,457,428,117.46
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
4.2
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合并利润表
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、营业总收入 423,570,195.76 412,904,825.00 1,471,526,642.82 1,510,774,046.92
其中：营业收入 423,570,195.76 412,904,825.00 1,471,526,642.82 1,510,774,046.92
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 406,432，160.77 398,252,414.83 1,373,473,318.45 1,419,309,394.21
其中：营业成本 327,419,011.05 320,650,340.89 1,148,080,884.92 1,188,523,420.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 7,870,254.60 7,620,736.68 25,956,104.70 22,107,870.20
销售费用 55,038,422.60 50,621,687.12 155,510,237.91 144,317,079.97
管理费用 11,719,218.62 14,705,115.89 31,362,259.32 46,883,945.65
财务费用 4,376,343.87 4,654,534.25 12,202,647.11 17,188,995.17
资产减值损失 8,910.03 361,184.49 288,082.63
加：公允价值变
动收益（损失以“－” -3,591,666.85 -2,739,121.48 -4,022,015.66 -5,983,240.68
号填列）
投资收益（损
-7,958,014.82 -890,324.92 -11,892,404.16 -798,302.30
失以“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
5,588,353.32 11,022,963.77 82,138,904.55 84,683,109.73
以“－”号填列）
加：营业外收入 4,112,826.17 97,901.16 4,204,593.54 307,806,824.97
减：营业外支出 592,425.50 1,756,722.26 3,415,977.92 5,745,743.62
其中：非流动
8，651.00 2,288,593.64
资产处置损失
四、利润总额（亏损
9,108,753.99 9,364,142.67 82,927,520.17 386,744,191.08
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 4,308,078.22 5,340,405.51 30,481,102.74 95,958,261.99
五、净利润（净亏损
4,800,675.77 4,023,737.16 52,446,417.43 290,785,929.09
以“－”号填列）
归属于母公司所
5,652,928.00 3,946,296.47 53,828,015.76 290,646,141.03
有者的净利润
少数股东损益 -852,252.23 77,440.69 -1,381,598.33 139,788.06
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0165 0.0115 0.1568 0.8468
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（二）稀释每股收益 0.0165 0.0115 0.1568 0.8468
七、其他综合收益
八、综合收益总额 4,800,675.77 4,023,737.16 52,446,417.43 290,785,929.09
归属于母公司所
5,652,928.00 3,946,296.47 53,828,015.76 290,646,141.03
有者的综合收益总额
归属于少数股东
-852,252.23 77,440.69 -1,381,598.33 139,788.06
的综合收益总额
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
母公司利润表
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业收入 211,857,852.94 182,566,110.75 725,247,403.69 774,987,392.58
减：营业成本 168,476,322.58 141,565,832.42 574,769,902.02 611,448,738.07
营业税金及附加 3,317,089.90 3,133,159.18 11,068,821.11 9,990,248.30
销售费用 16,917,822.46 11,972,698.02 46,331,858.88 39,125,668.45
管理费用 8,212,574.94 12,754,132.95 22,611,191.82 41,178,474.27
财务费用 3,266,890.78 3,176,736.67 8,000,465.92 11,736,055.98
资产减值损失 -233,718.37 45,164.31
加：公允价值变动收
-311,317.90 -859,953.00 310,364.80 -906,108.00
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
-2,635,514.82 -348,546.22 -4,130,920.43 -1,509,058.95
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
8,720,319.56 8,755,052.29 58,878,326.68 59,047,876.25
号填列）
加：营业外收入 4,074,948.75 -4,883.16 4,087,160.76 307,226,312.06
减：营业外支出 78,548.22 1,448,720.84 2,453,517.98 5,149,193.18
其中：非流动资产
2,277,659.34
处置损失
三、利润总额（亏损总额
12,716,720.09 7,301,448.29 60,511,969.46 361,124,995.13
以“－”号填列）
减：所得税费用 1,544,201.69 3,346,243.51 19,132,358.68 86,979,936.68
四、净利润（净亏损以“－”
11,172,518.40 3,955,204.78 41,379,610.78 274,145,058.45
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 11,172,518.40 3,955,204.78 41,379,610.78 274,145,058.45
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
4.3
11
600693 福建东百集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,642,075,020.08 1,662,374,366.47
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,762.65 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 157,240,678.29 66,433,107.21
经营活动现金流入小计 1,799,335,461.02 1,728,807,473.68
购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,829,612.91 1,397,495,327.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 49,838,266.60 45,814,475.59
支付的各项税费 105,400,057.20 109,006,973.27
支付其他与经营活动有关的现金 207,674,578.99 399,417,722.39
经营活动现金流出小计 1,772,742,515.70 1,951,734,498.43
经营活动产生的现金流量净额 26,592,945.32 -222,927,024.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 22,495,413.43 263,524.40
取得投资收益收到的现金 2,251,078.35 1,544,712.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
25,960.00 335,472,405.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.00 240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 24,772,451.78 337,520,642.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
28,413,109.68 64,859,577.45
付的现金
投资支付的现金 3,354,519.29 4,419,455.60
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,214.21 1,494.53
投资活动现金流出小计 31,770,843.18 69,280,527.58
投资活动产生的现金流量净额 -6,998,391.40 268,240,114.62
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 78,400,000.00
12
600693 福建东百集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.00 78,400,000.00
取得借款收到的现金 143,300,000.00 129,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 143,300,000.00 207,400,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 370,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,765,938.80 8,626,630.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,765,938.80 378,626,630.06
筹资活动产生的现金流量净额 37,534,061.20 -171,226,630.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 57,128,615.12 -125,913,540.19
加：期初现金及现金等价物余额 385,601,679.80 432,661,812.51
六、期末现金及现金等价物余额 442,730,294.92 306,748,272.32
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
13
600693 福建东百集团股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 福建东百集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 807,175,493.39 831,754,517.81
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 144,201,107.90 253,198,887.39
经营活动现金流入小计 951,376,601.29 1,084,953,405.20
购买商品、接受劳务支付的现金 714,968,287.00 745,977,547.10
支付给职工以及为职工支付的现金 21,114,087.03 20,285,008.11
支付的各项税费 55,428,244.95 65,404,510.71
支付其他与经营活动有关的现金 123,997,372.75 399,414,035.81
经营活动现金流出小计 915,507,991.73 1,231,081,101.73
经营活动产生的现金流量净额 35,868,609.56 -146,127,696.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 21,132,925.80 173,434.40
取得投资收益收到的现金 1,034,473.35 7,164.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
335,472,405.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 240,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,167,399.15 335,893,004.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
9,558,985.06 22,498,722.78
付的现金
投资支付的现金 1,009,880.00 7,186,230.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,214.21 1,376.06
投资活动现金流出小计 10,572,079.27 29,686,329.44
投资活动产生的现金流量净额 11,595,319.88 306,206,674.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 125,000,000.00 99,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 125,000,000.00 99,000,000.00
偿还债务支付的现金 55,000,000.00 310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 50,242,239.61 7,212,687.14
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 105,242,239.61 317,212,687.14
筹资活动产生的现金流量净额 19,757,760.39 -218,212,687.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 67,221,689.83 -58,133,709.03
加：期初现金及现金等价物余额 145,382,621.86 203,794,148.44
六、期末现金及现金等价物余额 212,604,311.69 145,660,439.41
公司法定代表人: 毕德才 主管会计工作负责人:徐海涛 会计机构负责人:王海容
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