山西焦化股份有限公司
600740
2011 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
张晋 董事 因事未出席 卫正义
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 郭文仓
主管会计工作负责人姓名 张晋
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 杨世红
公司负责人郭文仓、主管会计工作负责人张晋及会计机构负责人（会计主管人员）杨世红声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 7,632,874,038.81 7,031,826,086.96 8.55
所有者权益（或股东权益）(元) 1,317,097,619.73 1,209,246,166.66 8.92
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.33 2.14 8.88
股）
年初至报告期期末 比上年同期增
（1－9 月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 236,497,619.33 48.77
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.42 48.77
股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7－9 月） （1－9 月） 年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 1,516,917.82 97,836,611.83 -95.49
基本每股收益（元/股） 0.003 0.17 -95.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元
0.01 0.19 不适用
/股)
减少 3.58 个百
加权平均净资产收益率（%） 0.12 7.43
分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 增加 1.38 个百
0.55 8.27
收益率（%） 分点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 -1,717,415.69
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 10,068,555.56
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一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,803,965.34
停车损失 -13,590,818.46
合计 -11,043,643.93
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 111834
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 种类
数量
山西西山煤电股份有限公司 88,045,491 人民币普通股 88,045,491
李汉宇 2,789,770 人民币普通股 2,789,770
李汉鸣 2,371,800 人民币普通股 2,371,800
陈万培 1,668,000 人民币普通股 1,668,000
刘涛 1,546,600 人民币普通股 1,546,600
叶未沪 1,477,745 人民币普通股 1,477,745
胡静仪 1,381,000 人民币普通股 1,381,000
吴清敏 1,368,833 人民币普通股 1,368,833
闫保伟 1,267,410 人民币普通股 1,267,410
李鸿海 1,234,100 人民币普通股 1,234,100
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、 截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率（%）
货币资金 635,203,539.89 397,420,614.13 237,782,925.76 59.83
预付款项 240,076,014.06 161,847,907.12 78,228,106.94 48.33
在建工程 277,015,049.05 97,873,963.97 179,141,085.08 183.03
应付票据 2,012,937,084.17 1,204,800,033.10 808,137,051.07 67.08
预收款项 207,801,820.15 79,109,851.58 128,691,968.57 162.68
应付职工薪酬 35,945,880.90 6,088,013.34 29,857,867.56 490.44
应交税费 31,212,953.86 19,568,736.68 11,644,217.18 59.50
应付利息 26,911,631.92 14,721,051.81 12,190,580.11 82.81
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其他应付款 152,098,751.19 229,057,480.30 -76,958,729.11 -33.60
专项储备 23,948,407.65 13,933,566.41 10,014,841.24 71.88
（1）报告期末，货币资金及应付票据变动主要是公司签发的银行承兑汇票及银行承兑汇票保证金
增加所致。
（2）预付款项比期初增加 7,822.81 万元，增加 48.33%，主要系公司预付原料款尚未结算所致。
(3) 报告期末，在建工程比期初增加 17,914.11 万元，增加 183.03%，主要系公司 20 万吨/年甲
醇改扩建项目、200 万吨/年临汾洗煤厂改造项目和干熄焦项目的投入增加所致。
（4）报告期末，预收款项比期初增加 12,869.20 万元，增加 162.68%，主要系公司产品预收货款
增加所致。
（5）报告期末，应付职工薪酬比期初增加 2,985.79 万元，增加 490.44%，主要系公司跨月尚未支
付的职工社会保险和住房公积金。
（6）报告期末，应交税费比期初增加 1,164.42 万元，增加 59.50%，主要系公司应缴增值税增加
所致。
（7）报告期末，应付利息比期初增加 1,219.06 万元，增加 82.81%，主要系公司按月计提尚未结
算的利息所致。
（8）报告期末，其他应付款比期初减少 7,695.87 万元，减少 33.60%，主要系公司工程应付款减
少所致。
（9）报告期末，专项储备比期初增加 1,001.48 万元，增加 71.88%，主要系公司计提的安全费用
未结算所致。
2、 报告期，公司利润表项目大幅变动原因分析：
2011 年 1-9 月，公司累计实现营业收入 5,739,566,307.84 元，比上年同期增加 1,114,024,977.07
元,增长 24.08%；归属于母公司的净利润 97,836,611.83 元，比上年同期减亏 316,105,042.66 元。
营业收入、净利润增加的原因：
（1）报告期，公司产品产量增加，以及主要产品价格不同程度升高，公司营业收入上升。
（2）报告期，公司通过拓宽原料渠道、优化配煤比、强化内部挖潜、提升产品品质等一系列措施，
产品盈利能力增强。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 236,497,619.33 515,219,197.71 -278,721,578.38
投资活动产生的现金流量净额 -183,461,334.45 -242,839,475.91 59,378,141.46
筹资活动产生的现金流量净额 -105,253,359.12 -431,751,235.38 326,497,876.26
报告期公司产品产量增加， 原料采购相应增加，支付的现金增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司作出承诺，将
遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺：（1）自股权分置改革实施日起，在
72 个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72 个月承诺期满后，在 24 个月内通过交易所挂
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牌交易出售原非流通股股份的价格不低于 12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有
派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
公司的现金分红政策：
（1）公司可以采取现金或股票方式分配股利。
（2）公司利润分配政策要保持连续性和稳定性，可以进行中期现金分红。
公司公开发行证券时，应根据《上市公司证券发行管理办法》规定执行，要求最近三年以现金方
式累积分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。
本报告期公司没有进行现金分红。
山西焦化股份有限公司
法定代表人:郭文仓
2011 年 10 月 14 日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 635,203,539.89 397,420,614.13
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 1,360,786,514.83 1,069,903,866.34
应收账款 533,220,603.81 497,541,281.21
预付款项 240,076,014.06 161,847,907.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 29,192,565.15 22,724,083.77
买入返售金融资产
存货 346,785,064.28 405,375,293.35
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,345,861.41 8,980,733.98
流动资产合计 3,153,610,163.43 2,563,793,779.90
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 58,037,049.51 58,614,173.36
投资性房地产
固定资产 3,994,369,584.31 4,160,014,896.55
在建工程 277,015,049.05 97,873,963.97
工程物资 10,138,594.84 9,105,994.85
固定资产清理 16,027,990.80 16,027,990.80
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,733,242.38 93,273,140.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,981,303.97 6,161,086.43
递延所得税资产 26,961,060.52 26,961,060.52
其他非流动资产
非流动资产合计 4,479,263,875.38 4,468,032,307.06
资产总计 7,632,874,038.81 7,031,826,086.96
流动负债：
短期借款 799,000,000.00 1,020,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 2,012,937,084.17 1,204,800,033.10
应付账款 1,002,421,053.30 1,103,327,852.38
预收款项 207,801,820.15 79,109,851.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 35,945,880.90 6,088,013.34
应交税费 31,212,953.86 19,568,736.68
应付利息 26,911,631.92 14,721,051.81
应付股利
其他应付款 152,098,751.19 229,057,480.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 416,000,000.00 516,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,684,329,175.49 4,192,673,019.19
非流动负债：
长期借款 1,414,350,000.00 1,414,350,000.00
应付债券
长期应付款 112,800,000.00 112,800,000.00
专项应付款
预计负债
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递延所得税负债
其他非流动负债 92,377,000.01 92,865,555.57
非流动负债合计 1,619,527,000.01 1,620,015,555.57
负债合计 6,303,856,175.50 5,812,688,574.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 565,700,000.00 565,700,000.00
资本公积 945,774,080.60 945,774,080.60
减：库存股
专项储备 23,948,407.65 13,933,566.41
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 -443,075,447.20 -540,912,059.03
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,317,097,619.73 1,209,246,166.66
少数股东权益 11,920,243.58 9,891,345.54
所有者权益合计 1,329,017,863.31 1,219,137,512.20
负债和所有者权益总计 7,632,874,038.81 7,031,826,086.96
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
母公司资产负债表
2011 年 9 月 30 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 629,162,416.88 392,588,984.14
交易性金融资产
应收票据 1,350,379,066.06 1,068,116,406.94
应收账款 513,237,164.24 495,374,947.09
预付款项 231,774,022.90 161,505,077.09
应收利息
应收股利
其他应收款 28,430,076.52 22,518,029.51
存货 343,363,761.46 390,562,325.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 8,345,861.41 8,980,733.98
流动资产合计 3,104,692,369.47 2,539,646,504.49
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 59,735,009.51 60,312,133.36
投资性房地产
固定资产 3,993,460,658.07 4,159,223,815.98
在建工程 277,015,049.05 97,873,963.97
工程物资 10,138,594.84 9,105,994.85
固定资产清理 16,027,990.80 16,027,990.80
生产性生物资产
油气资产
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600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
无形资产 91,733,242.38 93,273,140.58
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,981,303.97 6,161,086.43
递延所得税资产 26,949,164.90 26,949,164.90
其他非流动资产
非流动资产合计 4,480,041,013.52 4,468,927,290.87
资产总计 7,584,733,382.99 7,008,573,795.36
流动负债：
短期借款 799,000,000.00 1,020,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 2,012,937,084.17 1,204,800,033.10
应付账款 999,243,374.10 1,100,966,394.30
预收款项 185,924,054.53 63,365,064.13
应付职工薪酬 34,532,872.55 5,554,168.27
应交税费 30,660,934.55 19,921,932.66
应付利息 26,911,631.92 14,721,051.81
应付股利
其他应付款 149,949,335.40 239,649,813.27
一年内到期的非流动负债 416,000,000.00 516,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,655,159,287.22 4,184,978,457.54
非流动负债：
长期借款 1,414,350,000.00 1,414,350,000.00
应付债券
长期应付款 112,800,000.00 112,800,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 92,377,000.01 92,865,555.57
非流动负债合计 1,619,527,000.01 1,620,015,555.57
负债合计 6,274,686,287.23 5,804,994,013.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 565,700,000.00 565,700,000.00
资本公积 945,774,080.60 945,774,080.60
减：库存股
专项储备 23,948,407.65 13,933,566.41
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 -450,125,971.17 -546,578,443.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,310,047,095.76 1,203,579,782.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计 7,584,733,382.99 7,008,573,795.36
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
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4.2
合并利润表
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 2,090,057,504.85 1,522,858,125.09 5,739,566,307.84 4,625,541,330.77
其中：营业
2,090,057,504.85 1,522,858,125.09 5,739,566,307.84 4,625,541,330.77
收入
利息
收入
已赚
保费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 2,081,688,536.21 1,528,612,245.90 5,628,025,193.72 4,888,482,558.91
其中：营业
1,946,115,130.90 1,413,009,539.37 5,242,899,141.70 4,551,527,249.31
成本
利息
支出
手续
费及佣金支出
退保
金
赔付
支出净额
提取
保险合同准备金
净额
保单
红利支出
分保
费用
营业
4,077,979.00 -3,844,469.74 15,151,245.39 4,403,202.67
税金及附加
销售
13,598,126.14 15,413,967.97 40,473,215.41 46,229,329.79
费用
管理
54,335,849.08 45,782,960.36 147,263,912.35 134,300,713.69
费用
财务
67,379,841.39 58,180,910.10 183,939,963.45 171,751,235.38
费用
资产
-3,818,390.30 69,337.84 -1,702,284.58 -19,729,171.93
减值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
-73,501.89 -400,804.59 741,403.73 -440,780.75
益（损失以“－”
9
600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
号填列）
其
中：对联营企业
-73,501.89 741,403.73 -440,780.75
和合营企业的投
资收益
汇兑收
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填 8,295,466.75 -6,154,925.40 112,282,517.85 -263,382,008.89
列）
加：营业外
2,357,111.06 46,629,203.00 12,485,000.62 58,776,236.00
收入
减：营业外
8,126,777.48 5,474,955.36 23,528,644.55 11,239,632.10
支出
其中：非
流动资产处置损
失
四、利润总额（亏
损总额以“－” 2,525,800.33 34,999,322.24 101,238,873.92 -215,845,404.99
号填列）
减：所得税
230,468.91 157,059.98 773,364.05 -5,291.26
费用
五、净利润（净
亏损以“－”号 2,295,331.42 34,842,262.26 100,465,509.87 -215,840,113.73
填列）
归属于母公
司所有者的净利 1,516,917.82 33,619,134.45 97,836,611.83 -218,268,430.83
润
少数股东损
778,413.60 1,223,127.81 2,628,898.04 2,428,317.10
益
六、每股收益：
（一）基本
0.003 0.06 0.17 -0.39
每股收益
（二）稀释
每股收益
七、其他综合收
益
八、综合收益总
2,295,331.42 34,842,262.26 100,465,509.87 -215,840,113.72
额
归属于母公
司所有者的综合 1,516,917.82 33,619,134.45 97,836,611.83 -218,268,430.81
收益总额
归属于少数
股东的综合收益 778,413.60 1,223,127.81 2,628,898.04 2,428,317.09
总额
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10
600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 2,061,056,008.39 1,507,188,691.52 5,669,257,186.15 4,580,813,255.95
减：营业成
1,920,568,615.65 1,401,175,036.38 5,183,847,656.95 4,515,114,873.02
本
营业税
3,793,978.11 -3,931,822.39 14,290,132.39 3,880,645.31
金及附加
销售费
13,127,748.24 15,042,091.65 38,876,491.01 45,317,502.66
用
管理费
53,145,173.83 44,815,246.62 143,703,814.99 131,247,331.62
用
财务费
67,382,794.50 58,186,558.76 183,936,844.13 171,775,296.38
用
资产减
-3,818,390.30 -1,766,608.66 -19,729,171.93
值损失
加：公允价
值变动收益（损
失以“－”号填
列）
投资收
益（损失以“－” -73,501.89 -400,804.59 1,141,403.73 -40,780.75
号填列）
其
中：对联营企业
-73,501.89 1,141,403.73
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填 6,782,586.47 -8,499,224.09 107,510,259.07 -266,834,001.86
列）
加：营业外
2,357,111.06 46,627,063.00 12,455,000.62 58,774,096.00
收入
减：营业外
8,126,487.11 5,474,342.86 23,511,536.28 11,238,644.60
支出
其中：非
流动资产处置损
失
三、利润总额（亏
损总额以“－” 1,013,210.42 32,653,496.05 96,453,723.41 -219,298,550.46
号填列）
减：所得税
196.84 628.07 1,251.14 22,764.17
费用
四、净利润（净
亏损以“－”号 1,013,013.58 32,652,867.98 96,452,472.27 -219,321,314.63
填列）
五、每股收益：
（一）基本
0.002 0.06 0.17 -0.39
每股收益
11
600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
（二）稀释
每股收益
六、其他综合收
益
七、综合收益总
1,013,013.58 32,652,867.98 96,452,472.27 -219,321,314.63
额
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
4.3
合并现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,947,202,300.32 5,249,559,531.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,750,000.00 56,524,000.00
经营活动现金流入小计 5,954,952,300.32 5,306,083,531.69
购买商品、接受劳务支付的现金 5,209,361,241.79 4,471,350,368.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 232,889,462.68 225,775,461.23
支付的各项税费 225,073,363.12 52,269,492.04
支付其他与经营活动有关的现金 51,130,613.40 41,469,011.98
经营活动现金流出小计 5,718,454,680.99 4,790,864,333.98
经营活动产生的现金流量净额 236,497,619.33 515,219,197.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 318,527.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
138,722.48 14,053,030.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,890,000.00
投资活动现金流入小计 1,457,250.06 36,943,030.00
12
600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
184,918,584.51 279,782,505.91
付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 184,918,584.51 279,782,505.91
投资活动产生的现金流量净额 -183,461,334.45 -242,839,475.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,703,000,000.00 1,820,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,703,000,000.00 1,820,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,674,000,000.00 2,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,745,068.18 170,555,795.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 508,290.94 1,195,439.60
筹资活动现金流出小计 1,808,253,359.12 2,251,751,235.38
筹资活动产生的现金流量净额 -105,253,359.12 -431,751,235.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -52,217,074.24 -159,371,513.58
加：期初现金及现金等价物余额 297,420,614.13 241,418,626.53
六、期末现金及现金等价物余额 245,203,539.89 82,047,112.95
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
母公司现金流量表
2011 年 1—9 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,909,132,155.88 5,203,136,317.57
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 7,750,000.00 56,524,000.00
经营活动现金流入小计 5,916,882,155.88 5,259,660,317.57
购买商品、接受劳务支付的现金 5,193,966,703.80 4,435,728,883.48
支付给职工以及为职工支付的现金 226,940,525.34 221,143,566.21
支付的各项税费 219,434,818.10 48,184,584.19
支付其他与经营活动有关的现金 46,405,159.29 38,181,584.19
经营活动现金流出小计 5,686,747,206.53 4,743,238,618.07
经营活动产生的现金流量净额 230,134,949.35 516,421,699.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000.00
取得投资收益收到的现金 318,527.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
14,053,030.00
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
13
600740 山西焦化股份有限公司 2011 年第三季度报告
收到其他与投资活动有关的现金 22,890,000.00
投资活动现金流入小计 1,318,527.58 36,943,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
180,173,685.07 279,782,505.91
付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 180,173,685.07 279,782,505.91
投资活动产生的现金流量净额 -178,855,157.49 -242,839,475.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,703,000,000.00 1,820,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,703,000,000.00 1,820,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,674,000,000.00 2,080,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,198,068.18 170,579,856.78
支付其他与筹资活动有关的现金 508,290.94 1,195,439.60
筹资活动现金流出小计 1,807,706,359.12 2,251,775,296.38
筹资活动产生的现金流量净额 -104,706,359.12 -431,775,296.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -53,426,567.26 -158,193,072.79
加：期初现金及现金等价物余额 292,588,984.14 237,721,278.64
六、期末现金及现金等价物余额 239,162,416.88 79,528,205.85
公司法定代表人: 郭文仓 主管会计工作负责人:张晋 会计机构负责人:杨世红
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