股票代码：600740 股票简称：山西焦化
山西焦化股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人潘得国,主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,098,153,924.20 3,175,662,523.53 29.05
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,088,762,032.22 1,056,432,714.82 97.72
每股净资产(元) 7.38 5.21 41.80
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 18,563,122.44 -87.76
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.07 -91.22
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) 21,625,401.48 79,770,317.40 97.81
基本每股收益(元) 0.08 0.28 41.86
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.28 -
稀释每股收益(元) 0.09 0.34 69.79
减少0.04个百
净资产收益率(%) 1.04 3.82
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 增加3.11个百
1.22 4.00
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目
（1-9月）（元）
非流动资产处置损益 -1,370,448.20
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -4,379,937.49
所得税影响数 -1,897,627.28
合计 -3,852,758.41
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,424
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
山西西山煤电股份有限公司 10,142,500 人民币普通股
中国工商银行－广发大盘成长混
3,113,214 人民币普通股
合型证券投资基金
中国银行－华夏大盘精选证券投 2,073,018 人民币普通股
资基金
交通银行－天治核心成长股票型
1,900,000 人民币普通股
证券投资基金
华宝信托有限责任公司 1,240,260 人民币普通股
吴立鹏 894,283 人民币普通股
沈立 814,553 人民币普通股
曹国华 516,224 人民币普通股
中意人寿保险有限公司－中石油
500,000 人民币普通股
年金产品－股票账户
上海王狮实业有限公司 500,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、截至报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
项 目 2007年9月30日 2006年12月31日 增减额 增加比率（%）
货币资金 853,446,416.71 415,189,764.82 438,256,651.89 105.56
应收票据 140,075,566.92 24,240,140.00 115,835,426.92 477.87
应收账款 150,592,463.81 120,211,361.86 30,381,101.95 25.27
预付账款 72,678,428.91 142,091,834.09 -69,413,405.18 -48.85
在建工程 971,317,431.53 448,393,735.72 522,923,695.81 116.62
应付账款 151,627,658.03 309,203,939.99 -157,576,281.96 -50.96
预收账款 56,530,293.97 44,015,725.52 12,514,568.45 28.43
上述指标变动原因:
（1）报告期末，货币资金比期初增加43,825.67万元，增加105.56%，主要系公司7月份实施定向发行股份方案，募集资金增加了货币资金。
（2）报告期末，应收票据比期初增加11,583.54万元，增加477.87%，主要系库存银行承兑汇票增加。
（3）报告期末，应收账款比期初增加3,038.11万元，增加25.27%，主要系公司产品产销量增加，相对应收账款增加。
（4）报告期末，预付账款比期初减少6,941.34万元，减少48.85%，主要系公司原料款结算所致。
（5）报告期末，在建工程比期初增加52,292.37万元，增加116.62%，主要系公司150万吨/年焦炉扩建项目一期工程和20万吨/年甲醇项目的投入增加。
（6）报告期末，应付账款比期初减少15,757.63万元，减少50.96%，主要系支付原料款增加所致。
（7）报告期末，预收账款比期初增加1,251.46万元，增加28.43%，主要系预收产品货款结算所致。
2、报告期，公司利润表项目大幅度变动原因分析：
2007年1-9月，公司累计实现营业收入2,141,444,757.63元，比上年同期增长875,732,578.18元，增长69.19%；归属于母公司的净利润79,770,317.60元，比上年同期增长39,444,173.61元，增长97.81%。
营业收入、净利润增长的原因：
（1）报告期，公司30万吨/年煤焦油加工项目加工负荷及焦炭产能增加，产品销量增加，焦炭销售均价上涨，报告期的利润水平较上年同期上升。
（2）报告期，面对煤炭价格大幅上涨，公司管理层按照科学发展观，进一步加强内部管理，细化责任目标考核工作，相应控制产品成本。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
项 目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 18,563,122.44 151,671,892.16 -133,108,769.72
投资活动产生的现金流量净额 -470,280,272.86 -249,815,560.48 -220,464,712.38
筹资活动产生的现金流量净额892,218,702.31 445,355,876.59 446,862,825.72
上述指标变动原因：
（1）报告期公司为了进一步稳定原材料市场供应，加大原材料购货款支付力度，经营活动产生的现金流量减少。
（2）报告期公司150万吨/年焦炉扩建项目一期工程和20万吨/年甲醇项目的建设投入增加，投资活动支付的现金增加。
（3）报告期公司实施定向发行8,000万股股份方案，募集资金101,600万元，扣除发行费用后实际募集资金97284.40万元，筹资活动产生的现金流量增加。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。
2、根据公司第二十二次股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]167号文核准，公司非公开发行人民币股8000万股，每股发行价格12.70元，共募集资金101600万元。截至2007年7月13日止，在扣除发行费用后公司收到股东认缴股款972,844,000.00元。详见公司刊登在2007年7月20日《中国证券报》和《上海证券报》上的公告。2007年8月8日，公司在山西省工商行政管理局办理了工商变更登记，变更后注册资本为28285万元，并相应修订了《公司章程》。
3、截至2007年9月30日，本公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 3500万元
山西汾河生化有限公司 700万元
合 计 4200万元
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况：
股东 备
承诺事项 承诺履行情况
名称 注
（1）自股权分置改革实施日起，在72个月内不通过证券
山西
交易所挂牌交易出售股份； （2）72个月承诺期满后，
焦化
在24个月内通过交易所挂牌交易出售原非流通股股份的
集团 按承诺事项履行。
价格不低于12元（若自股权分置改革方案实施之日起至
有限
出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权
公司
事项，应对该价格作除权处理）。
山西
2007年5月10日，山西
西山
西山煤电股份有限公司
煤电 将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等
持有本公司有限售条件
股份 相关法律法规和规章的规定履行法定承诺义务。
的流通股份中10142500
有限
股可以上市流通。
公司
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比有一定幅度的上升。
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
山西焦化股份有限公司
法定代表人：潘得国
2007年10月26日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 853,446,416.71 415,189,764.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 140,075,566.92 24,240,140.00
应收账款 150,592,463.81 120,211,361.86
预付款项 72,678,428.91 142,091,834.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 16,620,563.67 16,139,140.05
买入返售金融资产
存货 194,951,574.07 180,810,265.41
待摊费用 2,463,835.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,428,365,014.09 901,146,341.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 94,355,323.70 92,385,518.07
投资性房地产
固定资产 2,135,546,493.22 2,136,505,764.92
累计折旧 602,970,853.46 524,416,324.43
固定资产净值 1,532,575,639.76 1,612,089,440.49
在建工程 971,317,431.53 448,393,735.72
工程物资 15,582,079.12 64,065,441.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,295,043.50 26,738,871.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,273,477.09 12,453,259.55
递延所得税资产 18,389,915.41 18,389,915.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,669,788,910.11 2,274,516,182.23
资产总计 4,098,153,924.20 3,175,662,523.53
流动负债：
短期借款 439,950,000.00 459,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 151,627,658.03 309,203,939.99
预收款项 56,530,293.97 44,015,725.52
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 13,773,097.84 4,759,413.00
应交税费 80,726,213.83 38,635,450.54
应付利息
应付股利
其他应付款 52,105,651.37 76,623,976.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,014,712,915.04 1,152,988,505.85
非流动负债：
长期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,033,106.88
专项应付款 136,940,000.00 114,940,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 992,973,106.88 964,940,000.00
负债合计 2,007,686,021.92 2,117,928,505.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,850,000.00 202,850,000.00
资本公积 1,216,590,915.46 323,746,915.46
减：库存股
盈余公积 202,510,698.64 202,510,698.64
一般风险准备
未分配利润 386,810,418.12 327,325,100.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,088,762,032.22 1,056,432,714.82
少数股东权益 1,705,870.06 1,301,302.86
所有者权益合计 2,090,467,902.28 1,057,734,017.68
负债和所有者权益总计 4,098,153,924.20 3,175,662,523.53
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 850,241,032.27 411,916,228.19
交易性金融资产
应收票据 139,215,566.92 24,240,140.00
应收账款 149,527,801.37 120,211,361.86
预付款项 71,006,733.59 142,091,834.09
应收利息
应收股利
其他应收款 19,126,699.54 16,139,140.05
存货 190,793,601.87 180,810,265.41
待摊费用 2,463,835.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,419,911,435.56 897,872,804.67
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 96,305,435.12 94,335,629.49
投资性房地产
固定资产 2,135,184,606.04 2,136,505,764.92
累计折旧 602,959,403.24 524,416,324.43
固定资产净值 1,532,225,202.80 1,612,089,440.49
在建工程 971,317,431.53 448,393,735.72
工程物资 15,582,079.12 64,065,441.15
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 26,295,043.50 26,738,871.84
开发支出
商誉
长期待摊费用 11,273,477.09 12,453,259.55
递延所得税资产 18,389,915.41 18,389,915.41
其他非流动资产
非流动资产合计 2,671,388,584.57 2,276,466,293.65
资产总计 4,091,300,020.13 3,174,339,098.32
流动负债：
短期借款 439,950,000.00 459,750,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 151,369,049.03 309,203,939.99
预收款项 52,516,728.22 44,015,725.52
应付职工薪酬 13,600,320.75 4,748,447.20
应交税费 80,944,359.65 38,628,685.44
应付利息
应付股利
其他应付款 51,478,220.15 76,619,585.35
一年内到期的非流动负债 220,000,000.00 220,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,009,858,677.80 1,152,966,383.50
非流动负债：
长期借款 850,000,000.00 850,000,000.00
应付债券
长期应付款 6,033,106.88
专项应付款 136,940,000.00 114,940,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 992,973,106.88 964,940,000.00
负债合计 2,002,831,784.68 2,117,906,383.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 282,850,000.00 202,850,000.00
资本公积 1,216,590,915.46 323,746,915.46
减：库存股
盈余公积 202,510,698.64 202,510,698.64
未分配利润 386,516,621.35 327,325,100.72
所有者权益（或股东权益）合计 2,088,468,235.45 1,056,432,714.82
负债和所有者权益（或股东权益）总
4,091,300,020.13 3,174,339,098.32
计
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业总收
879,442,295.60 435,540,449.42 2,141,444,757.63 1,265,712,179.45
入
其中：营业收
879,442,295.60 435,540,449.42 2,141,444,757.63 1,265,712,179.45
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
841,229,435.03 415,584,117.33 2,013,786,419.57 1,221,576,783.16
本
其中：营业成
765,371,141.43 324,652,886.72 1,790,047,103.18 1,020,245,600.43
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
6,662,393.96 4,465,719.30 15,391,504.40 12,258,234.98
加
销售费用 16,431,136.12 18,816,402.89 41,687,260.64 53,085,066.92
管理费用 41,152,493.64 47,304,265.15 127,302,721.07 105,109,940.04
财务费用 13,787,772.13 20,242,996.53 43,052,958.28 57,669,463.29
资产减值损失 -406,209.57 -1,725,322.37 -6,377,371.60
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 1,769,292.68 -101,846.74 1,969,805.63 20,414,150.90
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号
填列）
三、营业利润
38,212,860.57 19,956,332.09 127,658,338.06 44,135,396.29
（亏损以
“－”号填
列）
加：营业外收
4,482,218.69 12,982,218.69
入
减：营业外支
2,790,958.94 2,729,476.02 8,421,792.48 7,017,337.27
出
其中：非流动
资产处置净损
失
四、利润总额
（亏损总额以
35,421,901.63 21,709,074.76 119,236,545.58 50,100,277.71
“－”号填
列）
减：所得税费
13,591,119.40 7,161,507.38 39,061,660.98 9,780,768.27
用
五、净利润
（净亏损以
21,830,782.23 14,547,567.38 80,174,884.60 40,319,509.44
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 21,625,401.48 14,542,157.40 79,770,317.40 40,326,143.79
润
少数股东损益 206,380.75 5,409.98 404,567.20 -6,534.35
六、每股收
益：
（一）基本每
0.08 0.07 0.28 0.20
股收益
（二）稀释每
0.09 0.07 0.34 0.20
股收益
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 875,517,873.79 435,370,449.42 2,137,335,498.96 1,265,522,179.45
减：营业成本 761,575,153.92 324,652,886.72 1,787,450,913.99 1,020,227,480.43
营业税金及附
6,646,328.57 4,456,411.80 15,338,910.54 12,247,832.48
加
销售费用 16,399,017.90 18,816,402.89 41,630,334.71 53,085,066.92
管理费用 41,717,728.57 47,169,330.15 127,071,639.97 104,913,680.42
财务费用 13,797,612.77 20,244,738.94 43,062,798.92 57,671,923.64
资产减值损失 -435,240.78 -1,725,322.37 -6,377,371.60
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 1,769,292.68 -101,846.74 1,969,805.63 20,414,150.90
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润
（亏损以
37,586,565.52 19,928,832.18 126,476,028.83 44,167,718.06
“－”号填
列）
加：营业外收
4,482,218.69 12,982,218.69
入
减：营业外支
2,790,958.94 2,729,026.02 8,420,792.48 7,016,887.27
出
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额
（亏损总额以
34,795,606.58 21,682,024.85 118,055,236.35 50,133,049.48
“－”号填
列）
减：所得税费
13,360,792.91 7,161,507.38 38,578,715.72 9,780,768.27
用
四、净利润
（净亏损以
21,434,813.67 14,520,517.47 79,476,520.63 40,352,281.21
“－”号填
列）
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,430,258,167.05 1,532,227,873.62
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 12,982,218.69
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 2,430,258,167.05 1,545,210,092.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,097,146,579.22 1,121,873,864.68
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 139,162,348.59 115,357,936.74
支付的各项税费 149,810,455.63 149,169,445.65
支付其他与经营活动有关的现金 25,575,661.17 7,136,953.08
经营活动现金流出小计 2,411,695,044.61 1,393,538,200.15
经营活动产生的现金流量净额 18,563,122.44 151,671,892.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
470,280,272.86 249,815,560.48
支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 470,280,272.86 249,815,560.48
投资活动产生的现金流量净额 -470,280,272.86 -249,815,560.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 975,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 694,600,000.00 769,400,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,669,960,000.00 769,400,000.00
偿还债务支付的现金 714,400,000.00 245,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,268,632.23 77,956,923.64
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
润
支付其他与筹资活动有关的现金 72,665.46 187,199.77
筹资活动现金流出小计 777,741,297.69 324,044,123.41
筹资活动产生的现金流量净额 892,218,702.31 445,355,876.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 440,501,551.89 347,212,208.27
加：期初现金及现金等价物余额 412,944,864.82 313,078,828.62
六、期末现金及现金等价物余额 853,446,416.71 660,291,036.89
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:山西焦化股份有限公司 单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,417,471,309.54 1,532,037,873.62
收到的税费返还 12,982,218.69
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 2,417,471,309.54 1,545,020,092.31
购买商品、接受劳务支付的现金 2,090,435,171.65 1,121,855,844.68
支付给职工以及为职工支付的现金 137,958,533.33 115,204,376.24
支付的各项税费 149,595,306.19 149,159,043.15
支付其他与经营活动有关的现金 23,457,810.92 7,136,953.08
经营活动现金流出小计 2,401,446,822.09 1,393,356,217.15
经营活动产生的现金流量净额 16,024,487.45 151,663,875.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
469,918,385.68 249,815,560.48
支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 469,918,385.68 249,815,560.48
投资活动产生的现金流量净额 -469,918,385.68 -249,815,560.48
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 975,360,000.00
取得借款收到的现金 694,600,000.00 769,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,669,960,000.00 769,400,000.00
偿还债务支付的现金 714,400,000.00 245,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,268,632.23 77,956,923.64
支付其他与筹资活动有关的现金 72,665.46 187,199.77
筹资活动现金流出小计 777,741,297.69 324,044,123.41
筹资活动产生的现金流量净额 892,218,702.31 445,355,876.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 438,324,804.08 347,204,191.27
加：期初现金及现金等价物余额 411,916,228.19 312,118,849.31
六、期末现金及现金等价物余额 850,241,032.27 659,323,040.58
公司法定代表人:潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国