证券代码：600740         证券简称：山西焦化     编号：临2019-042号


                      山西焦化股份有限公司
                   关于募集资金专户注销的公告

    特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准山西焦化股份有限公司向山

西焦化集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监

许可〔2018〕292 号）核准，山西焦化股份有限公司（以下简称“公司”）

以非公开发行股票的方式向特定投资者发行了人民币普通股（A 股）

83,879,420 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 7.63 元。本次

非公开发行股票募集资金总额为人民币 639,999,974.60 元，扣除承销相

关费用后募集资金净额为 631,385,574.94 元，已存入公司开立的募集资

金专户。2019 年 1 月 18 日，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具

了“致同验字（2019）第 110ZC0009 号”《验资报告》，确认募集资金

到账。

    二、募集资金管理情况

    为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护

投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司

募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法(2013年修订)》等有关法律法规及《山西焦化股份有限公司

募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设

立募集资金专户，公司于2019年2月14日同中国光大银行股份有限公司太

原分行、中国银河证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监

管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与《上海证券交易所募集

资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异，本公司在使用募

集资金时已经严格遵照履行。

    公司募集资金专户开户情况如下：
          账户名称                开户行名称                账号

                           中国光大银行股份有限公司
    山西焦化股份有限公司                              75310188000324235
                           千峰南路支行

    公司严格按照相关法律法规的规定管理、使用募集资金。募集资金

的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法(2013年修订)》及有关法律法规的情形。

    三、募集资金专户注销情况

    2019年2月15日，公司支付发行股份购买资产的现金对价60,000.00

万元；2019年6月19日，置换转出以自筹资金预先投入募集资金投资项目

的金额为3,138.56万元，转出募集资金利息收入补充流动资金16.15万

元。根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》

的相关规定，节余募集资金（包括利息收入）低于500万或者低于募集资

金净额5%的，可以免于履行披露等程序。

    截止募集资金专户注销前，募集资金专户余额为人民币2.37万元（其

中募集资金0.00万元，专户存储累计利息扣除手续费2.37万元），已经
转入公司基本账户用于补充流动资金。

    鉴于公司本次非公开发行A股的募集资金已按规定使用完毕，募集资

金专户将不再使用，公司于2019年8月30日对上述募集资金专用账户办理

了注销手续，相应的《募集资金专户存储三方监管协议》亦相应终止。

    特此公告。




                                     山西焦化股份有限公司董事会

                                          2019 年 9 月 3 日