山西焦化股份有限公司
2008 年第三季度报告600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600740 山西焦化股份有限公司
2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 潘得国董事长因公外出，授权委托卫正义副董事长主持会议并代为行使表决权；郭保林董事因公
外出未能出席本次会议，授权委托马恩泽董事代为行使表决权；张翼独立董事因事未能出席本次会议，
授权委托田旺林独立董事代为行使表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人潘得国、主管会计工作负责人郑兴国及会计机构负责人（会计主管人员）郑兴国声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期
末比上年
度期末增
减(%)
总资产(元) 5,879,537,715.82 4,084,382,095.26 43.95
所有者权益（或股东权益）(元) 2,200,751,734.92 2,102,478,019.06 4.67
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.89 7.43 -47.64
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同
期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -45,325,429.99 -344.17
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.08 -214.29
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期
比上年同
期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -21,160,400.81 98,681,758.22 23.71
基本每股收益(元) -0.04 0.17 21.43
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.18 -
稀释每股收益(元) -0.04 0.17 0
全面摊薄净资产收益率(%) -0.01 4.48
增加
0.66 个
百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率
(%)
-0.01 4.74
增加
0.74 个
百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 -2,387,266.87
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一
标准定额或定量享受的政府补助除外
1,237,333.33
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,314,847.47
所得税影响数 -1,116,195.25
合计 -5,580,976.26600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 129,695
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
种类
山西西山煤电股份有限公
司
51,482,733 人民币普通股
江西国际信托投资股份有
限公司
13,590,000 人民币普通股
杭州恒富通实业有限公司 13,068,030 人民币普通股
红塔证券股份有限公司 6,080,000 人民币普通股
江苏同禾药业有限公司 5,000,000 人民币普通股
常州投资集团有限公司 2,889,900 人民币普通股
三一集团有限公司 2,713,100 人民币普通股
曹建芳 2,630,000 人民币普通股
江苏万兴创业投资有限公
司
2,000,000 人民币普通股
李汉鸣 1,944,619 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、截至报告期末，公司资产负债项目大幅变动原因分析：
单位:元
项目 报告期 报告期期初 增减额 增减比率（%）
货币资金 514,371,196.15 643,385,203.38 -129,014,007.23 -20.05
应收票据 40,396,463.36 105,660,038.66 -65,263,575.30 -61.77
应收账款 579,447,154.01 115,744,683.24 463,702,470.77 400.63
预付账款 250,721,108.49 142,381,292.70 108,339,815.79 76.09
存货 634,399,308.10 198,552,240.83 435,847,067.27 219.51
在建工程 1,526,329,377.54 475,581,813.00 1,050,747,564.54 220.94
应付账款 803,248,602.42 171,540,465.17 631,708,137.25 368.26
预收账款 130,954,066.54 82,187,534.16 48,766,532.38 59.34
其他应付款 51,527,239.68 124,378,883.53 -72,851,643.85 -58.57
长期借款 1,694,000,000.00 950,350,000.00 743,650,000.00 78.25
变动原因:
（1）报告期末，货币资金比期初减少12,901.40 万元，减少20.05%，主要系公司重点项目建设
支出所致。
（2）报告期末，应收票据比期初减少6,526.36 万元，减少61.77%，主要系公司收到的承兑汇票
减少所致。
（3）报告期末，应收账款比期初增加46,370.25 万元，增加400.63%，主要系一方面公司产能增
加，应收账款占用规模相应扩大；另一方面受下游钢铁市场影响，公司产品部分赊销所致。
（4）报告期末，预付账款比期初增加10,833.98 万元，增加76.09%，主要系公司产品产能增加，
预付原料款项相应增加。
（5）报告期末，存货比期初增加43,584.71 万元，增加219.51%，主要系一方面公司产能增加，
规模扩大，保证生产经营的存货相应增加；另一方面公司产品、原料价格上涨，存货价值相应增加。600740 山西焦化股份有限公司2008
年第三季度报告
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（6）报告期末，在建工程比期初增加105,074.75 万元，增加220.94%，主要系公司20 万吨/年
甲醇项目、90 万吨/年焦炉技术改造项目和10 万吨/年粗苯精制等项目的投入增加所致。
（7）报告期末，应付账款比期初增加63,170.81 万元，增加368.26%，主要系公司原料库存量增
大，相应增加应付账款所致。
（8）报告期末，预收账款比期初增加4,876.65 万元，增加59.34%，主要系预收产品货款结算所
致。
（9）报告期末，其他应付款比期初减少7,285.16 万元，减少58.57%，主要系公司工程款结算所
致。
（10）报告期末，长期借款比期初增加74,365 万元，增加78.25%，主要系为保证公司项目建设
的顺利进行，所增加的借款。
2、报告期、利润表项目大幅度变动原因分析：
2008 年1-9 月，公司累计实现营业收入4,361,644,033.05 元，比上年同期增长2,220,199,275.42
元，增103.68%；归属于母公司的净利润98,681,758.22 元，比上年同期增加18,911,440.82 元，增
加23.71%。
营业收入、净利润增长的原因：
（1）报告期，公司主要产品焦炭产能增加，销售价格上涨，使得公司产品销售收入大幅增加。
（2）三季度由于受下游钢铁市场的影响，公司产品价格回落，利润空间减少。
（3）报告期，面对产品价格回落的局面，公司管理层按照科学发展观，加强原料采购和产品销售
管理，进一步细化责任目标考核等工作，努力拓展公司利润空间。
3、报告期，公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
单位：元
项目 本期金额 上年同期金额 增减额
经营活动产生的现金流量净额 -45,325,429.99 18,563,122.44 -63,888,552.43
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,654,019.09 -470,280,272.86 -573,373,746.23
筹资活动产生的现金流量净额 959,965,441.85 892,218,702.31 67,746,739.54
（1）报告期，公司受下游钢铁市场的影响，公司产品赊销增加，货款回收减少。
（2）报告期公司90 万吨/年焦炉技术改造项目、20 万吨/年甲醇项目以及10 万吨粗苯精制等项
目建设投入增加，投资活动支付的现金增加。
（3）报告期公司为保证项目的顺利建设，积极筹措资金，筹资活动产生的现金流量净额大幅增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、根据2008 年1 月31 日公司四届二十三次董事会决议和2008 年2 月26 日第二十六次股东大会
决议，公司决定非公开发行不超过30000 万股A 股，该方案已于4 月24 日经中国证监会发审委有条件
审核通过，5 月20 日获得中国证监会核准。结合近期国内A 股市场的实际情况，公司于2008 年10 月
6 日召开五届四次董事会会议，10 月22 日召开第二十八股东大会，审议通过了《关于调整公司非公开
发行股票方案的议案》，对发行方案中“定价基准日及发行价格”进行了调整，方案的其它内容不变，
该事项已于2008 年10 月23 日予以公告。本次募资拟投资项目为90 万吨/年焦炉技术改造项目、20
万吨/年醋酸项目、10 万吨/年粗苯精制项目、18 万吨/年合成氨30 万吨尿素易地改造项目。项目总投
资31.25 亿元，本次发行计划募资不超过30 亿元。截止报告期末公司尚未实施。
2、2008 年9 月10 日，公司接到第二大股东山西西山煤电股份有限公司传真文件，该公司自2008
年8 月28 日至2008 年9 月10 日期间，通过上海证券交易所二级市场买入“山西焦化”股票10912733
股，平均价格6.25 元，占公司总股本的1.93%。截止报告期末，山西西山煤电股份有限公司持有“山
西焦化”88045491 股，占总股本的15.56%。
3、截至2008 年9 月30 日，本公司提供的银行借款担保金额如下：
单 位 担保金额
长治钢铁（集团）有限公司 500 万元
合 计 500 万元
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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1、2006 年，公司实施了股权分置改革方案，公司非流通股股东山西焦化集团有限公司、山西西
山煤电股份有限公司作出承诺，将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》等相关法律法
规和规章的规定履行法定承诺义务。
非流通股股东山西焦化集团有限公司还作出如下特别承诺:（1）自股权分置改革实施日起，在72
个月内不通过证券交易所挂牌交易出售股份；（2）72 个月承诺期满后，在24 个月内通过交易所挂牌
交易出售原非流通股股份的价格不低于12 元（若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派
息、送股、资本公积金转增股份等除权事项，应对该价格作除权处理）。
报告期内，上述股东都按照承诺事项履行义务。
2、山西西山煤电股份有限公司于2008 年8 月28 日至2008 年9 月10 日期间，通过上海证券交易
所二级市场买入“山西焦化”股票10912733 股，本公司于2008 年9 月11 日对此予以公告，从本公告
发布之日起12 个月内，山西西山煤电股份有限公司从二级市场上增持“山西焦化”股份（含已增持部
分）不超过公司已发行股份的2%。山西西山煤电股份有限公司承诺，在增持计划实施期间不减持其持
有的股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
山西焦化股份有限公司
法定代表人:潘得国
2008 年10 月27 日600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 514,371,196.15 643,385,203.38
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 40,396,463.36 105,660,038.66
应收账款 579,447,154.01 115,744,683.24
预付款项 250,721,108.49 142,381,292.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 43,481,242.35 35,842,582.78
买入返售金融资产
存货 634,399,308.10 198,552,240.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,498,005.85 6,606,262.66
流动资产合计 2,069,314,478.31 1,248,172,304.25
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 128,556,684.08 97,101,924.49
投资性房地产
固定资产 2,063,833,272.89 2,149,570,318.92
在建工程 1,526,329,377.54 475,581,813.00
工程物资 18,626,714.37 38,649,907.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,958,435.18 48,771,133.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,700,433.81 10,880,216.27
递延所得税资产 15,218,319.64 15,654,477.64
其他非流动资产
非流动资产合计 3,810,223,237.51 2,836,209,791.01
资产总计 5,879,537,715.82 4,084,382,095.26600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 730,350,000.00 439,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 803,248,602.42 171,540,465.17
预收款项 130,954,066.54 82,187,534.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 28,204,851.16 11,527,377.82
应交税费 79,554,590.84 51,711,698.74
应付利息
应付股利
其他应付款 51,527,239.68 124,378,883.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,823,839,350.64 880,945,959.42
非流动负债：
长期借款 1,694,000,000.00 950,350,000.00
应付债券
长期应付款 4,601,528.24
专项应付款 100,720,000.00 100,720,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,065,994.15 2,283,322.73
其他非流动负债 44,787,600.00 45,645,333.33
非流动负债合计 1,851,175,122.39 1,098,998,656.06
负债合计 3,675,014,473.03 1,979,944,615.48
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 565,700,000.00 282,850,000.00
资本公积 933,740,915.46 1,216,590,915.46
减：库存股
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
一般风险准备
未分配利润 476,560,240.78 378,286,524.92
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,200,751,734.92 2,102,478,019.06
少数股东权益 3,771,507.87 1,959,460.72
所有者权益合计 2,204,523,242.79 2,104,437,479.78
负债和所有者总计 5,879,537,715.82 4,084,382,095.26
公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
8
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 506,847,341.66 641,582,764.62
交易性金融资产
应收票据 39,767,063.36 103,211,038.66
应收账款 577,682,499.44 113,613,786.88
预付款项 240,766,167.72 138,473,356.03
应收利息
应收股利
其他应收款 42,898,145.75 35,736,378.07
存货 619,332,084.35 192,353,259.68
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,498,005.85 6,606,262.66
流动资产合计 2,033,791,308.13 1,231,576,846.60
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 130,501,584.08 99,046,824.49
投资性房地产
固定资产 2,063,012,937.62 2,149,203,491.27
在建工程 1,526,329,377.54 480,473,917.00
工程物资 18,626,592.58 38,649,907.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 47,958,435.18 48,771,133.39
开发支出
商誉
长期待摊费用 9,700,433.81 10,880,216.27
递延所得税资产 15,215,492.85 15,651,529.06
其他非流动资产
非流动资产合计 3,811,344,853.66 2,842,677,018.78
资产总计 5,845,136,161.79 4,074,253,865.38
流动负债：
短期借款 730,350,000.00 439,600,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 801,974,052.22 170,951,500.72
预收款项 105,883,736.08 74,669,125.46
应付职工薪酬 28,177,671.16 11,213,057.58
应交税费 78,521,852.42 52,038,274.71600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
9
应付利息
应付股利
其他应付款 50,707,486.05 124,992,104.09
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,795,614,797.93 873,464,062.56
非流动负债：
长期借款 1,694,000,000.00 950,350,000.00
应付债券
长期应付款 4,601,528.24
专项应付款 100,720,000.00 100,720,000.00
预计负债
递延所得税负债 7,065,994.15 2,283,322.73
其他非流动负债 44,787,600.00 45,645,333.33
非流动负债合计 1,851,175,122.39 1,098,998,656.06
负债合计 3,646,789,920.32 1,972,462,718.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 565,700,000.00 282,850,000.00
资本公积 933,740,915.46 1,216,590,915.46
减：库存股
盈余公积 224,750,578.68 224,750,578.68
未分配利润 474,154,747.33 377,599,652.62
所有者权益（或股东权益）合计 2,198,346,241.47 2,101,791,146.76
负债和所有者（或股东权益）合计 5,845,136,161.79 4,074,253,865.38
法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 1,599,122,103.56 879,442,295.60 4,361,644,033.05 2,141,444,757.63
其中：营业收入 1,599,122,103.56 879,442,295.60 4,361,644,033.05 2,141,444,757.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,618,857,418.90 842,998,727.71 4,242,208,505.84 2,015,756,225.20
其中：营业成本 1,517,301,171.31 765,371,141.43 3,928,846,670.77 1,790,047,103.18
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备
金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 10,338,693.97 6,662,393.96 29,689,044.84 15,391,504.40
销售费用 21,654,752.62 16,431,136.12 54,846,171.31 41,687,260.64
管理费用 45,704,917.58 41,152,493.64 155,892,935.50 127,302,721.07
财务费用 23,722,867.31 13,787,772.13 74,026,515.79 43,052,958.28
资产减值损失 135,016.11 -406,209.57 -1,092,832.37 -1,725,322.37
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
11,581,104.88 1,769,292.68 30,711,790.54 1,969,805.63
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-8,154,210.46 38,212,860.57 150,147,317.75 127,658,338.06
加：营业外收入 3,476,343.33
减：营业外支出 1,040,451.99 2,790,958.94 7,969,124.34 8,421,792.48
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
-9,194,662.45 35,421,901.63 145,654,536.74 119,236,545.58
减：所得税费用 10,468,714.54 13,591,119.40 44,768,691.37 39,061,660.98
五、净利润（净亏损-19,663,376.99 21,830,782.23 100,885,845.37 80,174,884.60600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季
度报告
11
以“－”号填列）
归属于母公司所有
者的净利润
-21,160,400.81 21,625,401.48 98,681,758.22 79,770,317.40
少数股东损益 1,497,023.82 205,380.75 2,204,087.15 404,567.20
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.04 0.17 0.14
（二）稀释每股收益 -0.04 0.05 0.17 0.17
公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司利润表
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 1,578,659,011.69 875,517,873.79 4,336,388,910.26 2,137,335,498.96
减：营业成本 1,501,688,515.12 761,575,153.92 3,912,055,166.61 1,787,450,913.99
营业税金及附加 10,296,168.30 6,646,328.57 29,586,937.29 15,338,910.54
销售费用 21,548,755.74 16,399,017.90 54,584,930.20 41,630,334.71
管理费用 44,972,923.87 41,717,728.57 153,677,937.38 127,071,639.97
财务费用 23,680,642.24 13,797,612.77 74,037,853.25 43,062,798.92
资产减值损失 183,619.75 -435,240.78 -1,092,832.37 -1,725,322.37
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
11,173,062.52 1,769,292.68 30,711,790.54 1,969,805.63
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
-12,538,550.81 37,586,565.52 144,250,708.44 126,476,028.83
加：营业外收入 3,476,343.33
减：营业外支出 1,012,951.99 2,790,958.94 7,941,124.34 8,420,792.48
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
-13,551,502.80 34,795,606.58 139,785,927.43 118,055,236.35
减：所得税费用 9,485,613.75 13,360,792.91 43,230,832.72 38,578,715.72
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
-23,037,116.55 21,434,813.67 96,555,094.71 79,476,520.63
公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,658,509,241.51 2,430,258,167.05
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 4,658,509,241.51 2,430,258,167.05
购买商品、接受劳务支付的现金 4,155,443,668.45 2,097,146,579.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 211,980,042.35 139,162,348.59
支付的各项税费 286,935,684.93 149,810,455.63
支付其他与经营活动有关的现金 49,475,275.77 25,575,661.17
经营活动现金流出小计 4,703,834,671.50 2,411,695,044.61
经营活动产生的现金流量净额 -45,325,429.99 18,563,122.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,239,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,239,010.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,043,893,029.09 470,280,272.86
投资支付的现金 2,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
13
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,045,893,029.09 470,280,272.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,043,654,019.09 -470,280,272.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 975,360,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,559,000,000.00 694,600,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,559,000,000.00 1,669,960,000.00
偿还债务支付的现金 524,600,000.00 714,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,171,627.38 63,268,632.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,262,930.77 72,665.46
筹资活动现金流出小计 599,034,558.15 777,741,297.69
筹资活动产生的现金流量净额 959,965,441.85 892,218,702.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -129,014,007.23 440,501,551.89
加：期初现金及现金等价物余额 643,385,203.38 412,944,864.82
六、期末现金及现金等价物余额 514,371,196.15 853,446,416.71
公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 山西焦化股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,605,265,553.71 2,417,471,309.54
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计 4,605,265,553.71 2,417,471,309.54
购买商品、接受劳务支付的现金 4,122,622,499.47 2,090,435,171.65
支付给职工以及为职工支付的现金 206,503,862.87 137,958,533.33
支付的各项税费 285,625,169.03 149,595,306.19
支付其他与经营活动有关的现金 47,360,468.75 23,457,810.92
经营活动现金流出小计 4,662,112,000.12 2,401,446,822.09
经营活动产生的现金流量净额 -56,846,446.41 16,024,487.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
2,239,010.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600740 山西焦化股份有限公司2008 年第三季度报告
14
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,239,010.00 0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1,038,490,133.30 469,918,385.68
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,040,490,133.30 469,918,385.68
投资活动产生的现金流量净额 -1,038,251,123.30 -469,918,385.68
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 975,360,000.00
取得借款收到的现金 1,559,000,000.00 694,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,559,000,000.00 1,669,960,000.00
偿还债务支付的现金 524,600,000.00 714,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 72,774,922.48 63,268,632.23
支付其他与筹资活动有关的现金 1,262,930.77 72,665.46
筹资活动现金流出小计 598,637,853.25 777,741,297.69
筹资活动产生的现金流量净额 960,362,146.75 892,218,702.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -134,735,422.96 438,324,804.08
加：期初现金及现金等价物余额 641,582,764.62 411,916,228.19
六、期末现金及现金等价物余额 506,847,341.66 850,241,032.27
公司法定代表人: 潘得国 主管会计工作负责人:郑兴国 会计机构负责人:郑兴国
