2014 年第三季度报告
上海实业发展股份有限公司
2014 年第三季度报告
二○一四年十月二十八日
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2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陆申先生、主管会计工作负责人唐钧先生及会计机构负责人（会计主管人员）刘
显奇先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 19,593,017,985.83 20,557,049,449.11 -4.69
归属于上市公司 5,255,989,887.13 4,966,808,867.08 5.82
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的 -2,610,739,490.97 859,456,815.72 -403.77
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 869,694,354.42 2,892,991,013.72 -69.94
归属于上市公司 731,088,808.72 400,274,592.86 82.65
股东的净利润
归属于上市公司 140,636,856.14 350,019,552.40 -59.82
股东的扣除非经
常性损益的净利
润
加权平均净资产 13.94 8.07 增加 5.87 个百分点
收益率（%）
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基本每股收益 0.67 0.37 81.08
（元/股）
稀释每股收益 0.67 0.37 81.08
（元/股）
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
154,631.33 677,510,787.63 主要系上海丰启置业有限
非流动资产处置损益
公司 51%股权转让收益
计入当期损益的政府 20,450,491.52 23,779,891.52
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
单独进行减值测试的 500,000.00 500,000.00
应收款项减值准备转
回
除上述各项之外的其 758,729.65 3,963,485.88
他营业外收入和支出
所得税影响额 2,904,767.38 -112,259,913.39
少数股东权益影响额 -455,241.00 -3,042,299.06
（税后）
合计 24,313,378.88 590,451,952.58
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 55,646
前十名股东持股情况
股东名称 报告期内增 期末持股数 比例 持有有限售 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 减 量 (%) 条件股份数 股份状态 数量
量
上实地产 0 689,566,049 63.65 境外法人
发展有限 无
公司
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上海上实 0 46,735,036 4.31 国有法人
投资发展 无
有限公司
王心 4,699,470 4,699,470 0.43 未知 未知
林泗华 200 3,745,732 0.35 未知 未知
马育平 0 3,245,610 0.30 未知 未知
东方证券 3,176,134 3,176,134 0.29 未知
股份有限 未知
公司
方伟清 551,673 2,719,732 0.25 未知 未知
张诗建 514,592 2,455,837 0.23 未知 未知
湖南成卓 2,080,709 2,080,709 0.19 未知
金属材料 未知
有限公司
苗凤珍 1,871,941 1,871,941 0.17 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
上实地产发展有限公司 689,566,049 人民币普通股
上海上实投资发展有限公司 46,735,036 人民币普通股
王心 4,699,470 人民币普通股
林泗华 3,745,732 人民币普通股
马育平 3,245,610 人民币普通股
东方证券股份有限公司 3,176,134 人民币普通股
方伟清 2,719,732 人民币普通股
张诗建 2,455,837 人民币普通股
湖南成卓金属材料有限公司 2,080,709 人民币普通股
苗凤珍 1,871,941 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 上实地产发展有限公司与上海上实投资发展有限公司均为上
海实业（集团）有限公司所属的子公司，为一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目 2014.9.30 2013.12.31 增减幅度（％） 主要原因
货币资金 4,142,446,666.83 6,889,899,107.20 -39.88 支付土地款和项目工程款等所致
预付款项 17,250,507.01 347,444.84 4,864.96 预付工程款增加所致
应付账款 173,713,026.61 825,725,422.05 -78.96 支付应付工程款所致
应交税费 -68,786,489.25 -26,282,010.79 -161.72 预收房款增加导致预缴税金增加所致
应付股利 51,664,040.33 26,576,110.65 94.40 应付股利款增加所致
一年内到期的 1,112,000,000.00 2,146,511,231.61 -48.20 归还一年内到期的长期借款所致
非流动负债
长期借款 4,631,500,000.00 2,867,000,000.00 61.55 调整借款结构增加长期借款所致
项目 2014.1-9 2013.1-9 增减幅度（％） 主要原因
营业收入 869,694,354.42 2,892,991,013.72 -69.94 结转房地产销售收入减少所致
营业税金及附 -4,275,960.71 351,150,369.74 -101.22 项目公司经税收清算后多计提税金冲回所
加 致
投资收益 663,126,473.43 -62,235,940.20 1,165.50 转让上海丰启置业有限公司 51%股权所致
营业外收入 31,478,332.42 60,537,385.00 -48.00 上年同期取得补偿款收入所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司全资子公司上海上实城市发展投资有限公司于 2014 年 8 月 1 日通过竞买方式竞得位于上
海嘉定新城 F04-2 地块，价格为 80,172 万元人民币。上海上实城市发展投资有限公司在上海嘉定
设立全资子公司，注册资本为 1000 万元人民币，用于经营开发上述地块项目。详见公司公告临
2014-28。
2、公司参股子公司上海实业养老发展有限公司与上海市崇明县规划和土地管理局签订了《国有建
设用地使用权出让合同》（沪崇规土（2014）出让合同第 14 号），由上海实业养老发展有限公司
受让坐落于崇明东滩启动区的宗地（编号为 201420375969439875），价格为 7,454 万元人民币。
详见公司公告临 2014-29。
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3、公司于 2014 年 9 月 15 日以通讯方式召开了第六届董事会第十五次会议，同意公司收购宝宏（天
津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的上实发展（青岛）投资开发有限公司 23.52%股
权，收购价格为人民币 110,800 万元。详见公司公告临 2014-30、临 2014-31。
4、公司于2014年9月29日以通讯方式召开了第六届董事会第十六次会议，同意公司全资子公司上
海上实城市发展投资有限公司收购上海和齐股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有的成都上实
置业有限公司49.60%股权，收购价格为人民币72,120万元。详见公司公告临2014-32、临2014-33。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、上海上实（集团）有限公司（以下简称"上海上实"）在公司向特定对象发行股份购买资产暨重
大资产购买时，与本公司签署了《避免同业竞争声明和承诺函》，承诺避免与本公司发生同业竞
争。截至目前，除上海上实持有的上海海外联合投资股份有限公司17.65%股权尚未解决外，上海
上实已通过股权转让等方式解决了《避免同业竞争声明和承诺函》所涉及的全部同业竞争问题。
上海上实持有的该公司17.65%股权事项情况如下：上海海外联合投资股份有限公司所负责的俄罗
斯圣彼得堡市"波罗的海明珠"大型综合社区项目为中俄战略项目，项目背景特殊，自始受到两国
政府的高度关注和支持。该公司有关股东书面约定，未经其他方事先书面同意，任何一方均不得
转让、出让、抵押或以其他方式处理有关全部或任何权利义务。由于尚无法获得其他股东对该等
股权转让事项的一致同意，目前仍不具备注入上市公司的条件。上海上实持有的上海海外联合投
资股份有限公司17.65％股权委托本公司管理，管理费用为每年合计50万元人民币。
2、上海实业（集团）有限公司作为上实控股的控股股东及实际控制人，在上实控股通过其全资子
公司上实地产发展有限公司收购上海上实所持有的本公司63.65%股份时，签署了《避免同业竞争
承诺函》，承诺采用政策允许的方式进行业务整理，避免与本公司发生同业竞争。该承诺履行期
限于2014年7月届满。公司于2014年7月4日召开2014年度第一次临时股东大会，审议并通过了《关
于上海实业（集团）有限公司变更承诺履行期限的议案》，同意延期3年履行前述解决同业竞争的
承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长100%以上，主要系上海丰启置
业有限公司51%股权转让收益所致。
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
根据新会计准则的相关规定，公司对无重大影响的投资由原来适用《企业会计准则第 2 号--
长期股权投资》改按适用《企业会计准则第 22 号--金融工具确认和计量》进行会计核算。因此，
公司对上海海外联合投资股份有限公司投资的 15,000 万元、对福建上实地产开发有限公司投资的
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1,000 万元以及对上海誉德动力技术集团有限公司投资的 1,050 万元等三项投资合计 17,050 万元
须对期初数做出相应的会计核算调整，即由“长期股权投资”科目改成“可供出售金融资产”科
目进行相关的会计核算。本公司认为该准则变化对本公司财务报表及披露无重大影响。
公司名称 上海实业发展股份有限公司
法定代表人 陆申先生
日期 2014 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,142,446,666.83 6,889,899,107.20
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 501,252.59 1,356,085.18
预付款项 17,250,507.01 347,444.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 1,846,953,520.60 1,768,345,294.88
买入返售金融资产
存货 11,296,950,280.83 9,585,608,207.94
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 17,304,102,227.86 18,245,556,140.04
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 170,500,000.00 160,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 371,853,804.45 361,317,581.98
投资性房地产 1,697,425,284.40 1,734,367,944.94
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固定资产 24,989,162.79 27,184,661.44
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 193,821.52 193,821.52
递延所得税资产 15,390,184.81 15,584,049.19
其他非流动资产 8,563,500.00 12,845,250.00
非流动资产合计 2,288,915,757.97 2,311,493,309.07
资产总计 19,593,017,985.83 20,557,049,449.11
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 1,150,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 173,713,026.61 825,725,422.05
预收款项 2,444,353,047.62 2,074,608,431.03
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,028,250.06 3,117,760.34
应交税费 -68,786,489.25 -26,282,010.79
应付利息
应付股利 51,664,040.33 26,576,110.65
其他应付款 3,268,898,666.82 4,361,304,524.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,112,000,000.00 2,146,511,231.61
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2014 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 8,034,870,542.19 10,561,561,469.80
非流动负债：
长期借款 4,631,500,000.00 2,867,000,000.00
应付债券
长期应付款 5,774,883.95 5,774,883.95
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,637,274,883.95 2,872,774,883.95
负债合计 12,672,145,426.14 13,434,336,353.75
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,083,370,873.00 1,083,370,873.00
资本公积 943,959,367.41 1,338,345,021.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 234,634,430.16 234,634,430.16
一般风险准备
未分配利润 2,994,025,216.56 2,310,458,542.36
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益 5,255,989,887.13 4,966,808,867.08
合计
少数股东权益 1,664,882,672.56 2,155,904,228.28
所有者权益合计 6,920,872,559.69 7,122,713,095.36
负债和所有者权益总 19,593,017,985.83 20,557,049,449.11
计
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:上海实业发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,085,694,963.29 4,230,174,126.04
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2014 年第三季度报告
交易性金融资产
应收票据
应收账款 43,215.52 279,715.52
预付款项 1,028,000.00
应收利息
应收股利 26,117,656.78 108,500,000.00
其他应收款 6,168,504,275.36 4,392,222,242.66
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,281,388,110.95 8,731,176,084.22
非流动资产：
可供出售金融资产 160,000,000.00 160,000,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,533,352,779.17 3,028,060,632.55
投资性房地产 887,601,393.35 907,445,877.38
固定资产 3,841,766.44 3,847,231.91
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 169,589.69 169,589.69
其他非流动资产
非流动资产合计 4,584,965,528.65 4,099,523,331.53
资产总计 11,866,353,639.60 12,830,699,415.75
流动负债：
短期借款 1,050,000,000.00 1,150,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
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2014 年第三季度报告
应付账款 279,715.33 279,715.33
预收款项
应付职工薪酬 66,107.01
应交税费 115,954,322.24 7,511,268.22
应付利息
应付股利 36,821,090.74
其他应付款 2,328,918,633.93 5,145,745,416.62
一年内到期的非流动负债 698,000,000.00 2,108,511,231.61
其他流动负债
流动负债合计 4,230,039,869.25 8,412,047,631.78
非流动负债：
长期借款 4,056,500,000.00 1,893,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,056,500,000.00 1,893,000,000.00
负债合计 8,286,539,869.25 10,305,047,631.78
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,083,370,873.00 1,083,370,873.00
资本公积 457,891,135.43 457,891,135.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 200,797,273.86 200,797,273.86
一般风险准备
未分配利润 1,837,754,488.06 783,592,501.68
所有者权益（或股东权益）合计 3,579,813,770.35 2,525,651,783.97
负债和所有者权益（或股 11,866,353,639.60 12,830,699,415.75
东权益）总计
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
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2014 年第三季度报告
合并利润表
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 290,933,802.75 709,187,446.79 869,694,354.42 2,892,991,013.72
其中：营业收入 290,933,802.75 709,187,446.79 869,694,354.42 2,892,991,013.72
利息收
入
已赚保
费
手续费
及佣金收入
二、营业总成本 251,133,902.07 526,789,672.06 664,187,634.24 2,244,745,534.72
其中：营业成本 143,731,534.78 322,482,629.58 436,608,608.06 1,650,231,643.61
利息支
出
手续费
及佣金支出
退保金
赔付支
出净额
提取保
险合同准备金净额
保单红
利支出
分保费
用
营业税 34,365,971.11 109,458,557.30 -4,275,960.71 351,150,369.74
金及附加
销售费 23,774,736.62 20,979,779.44 53,777,977.71 60,160,525.45
用
管理费 34,582,420.06 43,321,887.37 119,944,465.39 117,329,798.59
用
财务费 15,327,122.75 31,514,625.95 63,661,168.74 77,012,220.08
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2014 年第三季度报告
用
资产减 -647,883.25 -967,807.58 -5,528,624.95 -11,139,022.75
值损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损 -3,673,376.67 -9,266,694.71 663,126,473.43 -62,235,940.20
失以“－”号填列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损 36,126,524.01 173,131,080.02 868,633,193.61 586,009,538.80
以“－”号填列）
加：营业外收入 21,456,580.11 30,696,329.32 31,478,332.42 60,537,385.00
减：营业外支出 94,622.77 335,363.13 3,779,610.62 5,005,171.80
其中：非流动
资产处置损失
四、利润总额（亏损 57,488,481.35 203,492,046.21 896,331,915.41 641,541,752.00
总额以“－”号填
列）
减：所得税费用 6,487,471.71 44,067,538.79 144,734,943.53 171,598,579.38
五、净利润（净亏损 51,001,009.64 159,424,507.42 751,596,971.88 469,943,172.62
以“－”号填列）
归属于母公司 47,289,775.57 109,009,076.42 731,088,808.72 400,274,592.86
所有者的净利润
少数股东损益 3,711,234.07 50,415,431.00 20,508,163.16 69,668,579.76
六、每股收益：
（一）基本每股 0.04 0.10 0.67 0.37
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.04 0.10 0.67 0.37
收益(元/股)
七、其他综合收益
八、综合收益总额 51,001,009.64 159,424,507.42 751,596,971.88 469,943,172.62
归属于母公司 47,289,775.57 109,009,076.42 731,088,808.72 400,274,592.86
所有者的综合收益
总额
归属于少数股 3,711,234.07 50,415,431.00 20,508,163.16 69,668,579.76
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2014 年第三季度报告
东的综合收益总额
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
母公司利润表
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 15,576,503.86 25,362,710.03 52,890,483.60 69,716,168.14
减：营业成本 8,703,967.16 15,880,916.19 26,243,186.40 38,852,362.52
营业税金 6,912,306.41 7,146,709.70 19,344,585.90 20,842,479.38
及附加
销售费用
管理费用 7,140,944.39 7,098,698.13 26,315,818.52 28,043,338.18
财务费用 22,087,374.83 23,164,883.06 46,278,662.39 72,359,976.55
资产减值 -592,075.83 -4,868.73
损失
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益 16,339,774.76 -2,248,021.83 1,274,635,032.01 116,097,618.87
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损 -12,928,314.17 -30,176,518.88 1,209,935,338.23 25,720,499.11
以“－”号填列）
加：营业外收入 8,181,000.00 10,748,000.00 9,519,240.00 11,179,500.44
减：营业外支出 4,095,703.58
其中：非流
动资产处置损失
三、利润总额（亏损 -4,747,314.17 -19,428,518.88 1,219,454,578.23 32,804,295.97
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 -3,311,828.54 111,124,048.20
四、净利润（净亏损 -1,435,485.63 -19,428,518.88 1,108,330,530.03 32,804,295.97
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2014 年第三季度报告
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,435,485.63 -19,428,518.88 1,108,330,530.03 32,804,295.97
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,477,073,005.47 2,124,509,959.72
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 28,314,460.21 35,877,960.64
收到其他与经营活动有关 381,450,292.21 1,277,306,158.30
的现金
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2014 年第三季度报告
经营活动现金流入小计 1,886,837,757.89 3,437,694,078.66
购买商品、接受劳务支付的 3,355,076,061.84 1,520,408,271.96
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 273,233,357.17 250,969,793.62
付的现金
支付的各项税费 531,350,128.00 515,976,039.23
支付其他与经营活动有关 337,917,701.85 290,883,158.13
的现金
经营活动现金流出小计 4,497,577,248.86 2,578,237,262.94
经营活动产生的现金 -2,610,739,490.97 859,456,815.72
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 493,441.06
处置固定资产、无形资产和 255,400.00 13,650,555.74
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 978,208,658.84
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 978,464,058.84 14,143,996.80
购建固定资产、无形资产和 3,859,894.90 4,066,907.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,054,900,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关 150,711,424.32
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2014 年第三季度报告
的现金
投资活动现金流出小计 1,209,471,319.22 4,066,907.00
投资活动产生的现金 -231,007,260.38 10,077,089.80
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 41,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,608,500,000.00 2,390,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 957,926,213.65
的现金
筹资活动现金流入小计 4,608,326,213.65 2,390,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,978,632,573.82 2,394,061,329.24
分配股利、利润或偿付利息 332,194,603.68 252,803,576.06
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关 1,204,318,789.62 219,374,164.81
的现金
筹资活动现金流出小计 4,515,145,967.12 2,866,239,070.11
筹资活动产生的现金 93,180,246.53 -476,239,070.11
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 1,114,064.45 -5,107,674.39
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,747,452,440.37 388,187,161.02
加：期初现金及现金等价物 6,889,899,107.20 5,328,255,550.33
余额
六、期末现金及现金等价物余额 4,142,446,666.83 5,716,442,711.35
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
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2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：上海实业发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 44,030,309.96 76,964,979.78
现金
收到的税费返还 8,181,000.00 10,748,000.00
收到其他与经营活动有关 229,166,515.30 907,181,103.20
的现金
经营活动现金流入小计 281,377,825.26 994,894,082.98
购买商品、接受劳务支付的 6,645,595.49 24,889,160.29
现金
支付给职工以及为职工支 15,744,905.62 15,519,140.01
付的现金
支付的各项税费 24,745,920.24 29,530,174.37
支付其他与经营活动有关 62,918,021.97 13,294,091.21
的现金
经营活动现金流出小计 110,054,443.32 83,232,565.88
经营活动产生的现金 171,323,381.94 911,661,517.10
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,000,000.00 98,235,909.66
取得投资收益收到的现金 688,725,203.76 109,120,000.00
处置固定资产、无形资产和 527,800.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单 872,609,322.24
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 1,571,334,526.00 207,883,709.66
购建固定资产、无形资产和 1,744,749.40 2,556,511.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 1,027,000,000.00
取得子公司及其他营业单
20 / 21
2014 年第三季度报告
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 1,028,744,749.40 2,556,511.00
投资活动产生的现金 542,589,776.60 205,327,198.66
流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 3,608,500,000.00 1,890,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 849,148,276.15 377,583,135.73
的现金
筹资活动现金流入小计 4,457,648,276.15 2,267,583,135.73
偿还债务支付的现金 2,955,632,573.82 2,081,061,329.24
分配股利、利润或偿付利息 148,245,383.33 164,005,242.74
支付的现金
支付其他与筹资活动有关 5,212,162,640.29 698,409,338.33
的现金
筹资活动现金流出小计 8,316,040,597.44 2,943,475,910.31
筹资活动产生的现金 -3,858,392,321.29 -675,892,774.58
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,144,479,162.75 441,095,941.18
加：期初现金及现金等价物 4,230,174,126.04 1,486,844,301.96
余额
六、期末现金及现金等价物余额 1,085,694,963.29 1,927,940,243.14
法定代表人：陆申先生 主管会计工作负责人：唐钧先生 会计机构负责人：刘显奇先生
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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