上实发展:关于公司继续使用闲置自有资金购买银行结构性存款的公告2018-08-28
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2018-33
债券代码:122362 债券简称:14 上实 01
债券代码:136214 债券简称:14 上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于公司继续使用闲置自有资金
购买银行结构性存款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
经上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会
第十九次会议审议通过,在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,
为提高资金使用效率,公司(包含合并报表范围内的下属子公司)拟
继续以闲置自有资金购买不超过总额人民币20亿元的银行结构性存
款,授权期限自董事会审议通过之日起至2019年8月31日止,可在授
权范围内滚动使用。
截至2018年7月31日,公司前十二个月内通过购买银行结构性存
款等保本型理财产品实际获得收益人民币1657.93万元,存续尚未到
期的银行结构性存款等保本型理财产品合计人民币12.8657亿元。
一、 购买银行结构性存款的基本情况
1. 发行主体:可提供保本承诺的银行;
2. 产品类别:银行结构性存款;
1
3. 产品期限:单笔不超过6个月,其中以3个月以内期限的产品为主,
包括一天、七天等短期产品;
4. 授权金额:最高额不超过人民币20亿元,在上述额度范围内滚动
使用;
5. 授权期限:自董事会审议通过之日起至2019年8月31日止。
二、 资金来源
公司闲置自有资金。
三、 审议程序
公司本次拟购买银行结构性存款的授权金额未超过公司最近一
期经审计净资产的50%,无需提交公司股东大会审议。
四、 董事会行政授权
公司董事会授权公司经营管理层在上述有效范围内办理购买银
行结构性存款的相关事宜。
五、 信息披露
公司前十二个月内已收回的银行结构性存款等保本型理财产品
的实际收益为人民币1657.93万元;存续尚未到期的银行结构性存款
等保本型理财产品合计人民币12.8657亿元(具体内容详见公司公告:
临2017-32、临2018-01、临2018-15、临2018-30)。
公司不存在超出董事会审批授权购买理财产品和逾期未收回理
财产品的情况。
公司将依照《上海证券交易所股票上市规则》等规定及时履行信
息披露义务。
2
六、 风险控制
1. 公司在上述授权额度内的资金仅限于购买银行结构性存款,不得
用于其他投资行为;
2. 公司将与发行主体保持密切沟通,及时跟踪资金的运作情况,加
强风险控制与监督,严格控制资金安全;
3. 公司独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金使用情况
进行监督和检查,必要时可聘请专业机构进行审计。
七、 对上市公司的影响
公司坚持规范运作、防范风险,在保证不影响公司正常经营所需
流动资金的情况下,以闲置自有资金购买银行结构性存款,不影响公
司日常资金周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时,
可以提高资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水
平。
八、 独立董事意见
1. 在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,公司以闲置自有资
金购买银行结构性存款,不会影响公司主营业务的正常开展;
2. 公司前次购买的理财产品实际收益高于预期收益,且不存在超出
董事会审批权限购买理财产品和逾期未收回理财产品的情况;
3. 公司对于拟购买的银行结构性存款的发行主体和产品类别进行严
格限制,能够充分实现风险控制;
4. 本次公司以闲置自有资金购买银行结构性存款将有利于公司提高
资金使用效率,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平;
3
5. 我们同意公司拟使用最高额不超过人民币 20 亿元闲置自有资金
购买银行结构性存款,在上述额度内,资金可以滚动使用。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一八年八月二十八日
报备文件:
1. 公司第七届董事会第十九次会议决议;
2. 公司第七届董事会独立董事意见。
4