证券代码：600748       股票简称：上实发展       公告编号：临 2019-08
债券代码：122362       债券简称：14 上实 01
债券代码：136214       债券简称：14 上实 02


                   上海实业发展股份有限公司
      关于“14 上实 02”公司债券回售申报情况的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：

       回售代码：100923

       回售简称：上实回售

       回售价格：100 元/张

       回售登记期：2019 年 2 月 11 日至 2019 年 2 月 15 日

       回售申报有效数量：890,000 手（1 手为 10 张）

       回售金额：890,000,000 元（不含利息）

       回售资金发放日：2019 年 3 月 11 日


    根据《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券（第二期）

募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）关于投资者回售选择权

的约定，上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）

于 2019 年 1 月 28 日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14 上

实 02”票面利率不调整的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于

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“14 上实 02”公司债券回售的公告》，并分别于 2019 年 1 月 29 日、2019

年 1 月 30 日和 2019 年 1 月 31 日分别披露了《上海实业发展股份有

限公司关于“14 上实 02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海

实业发展股份有限公司关于“14 上实 02”公司债券回售的第二次提示

性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 02”公司债券

回售的第三次提示性公告》。“14 上实 02”公司债券持有人有权决定在

回售登记期（2019 年 2 月 11 日至 2019 年 2 月 15 日）内选择将持有

的全部或部分“14 上实 02”债券进行回售登记申报，回售价格为人民

币 100 元/张（不含利息）；“14 上实 02”债券持有人在本次回售登记

期不进行申报的，视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14 上实 02”

债券，并接受关于 “14 上实 02”债券存续期限后 2 年的票面利率为

3.23%，并在存续期限后 2 年固定不变的决定。

    根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回

售申报数据，“14 上实 02”的回售数量为 890,000 手（1 手为 10 张），

回售金额为人民币 890,000,000 元（不含利息）。有效回售申报经确认

后不能撤销，相应债券将被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应

债券被注销。在回售资金发放日（即 2019 年 3 月 11 日）之前，如发

生司法冻结或扣划等情形，债券持有人的该笔回售申报业务失效。


   特此公告。



                                 上海实业发展股份有限公司董事会

                                            二〇一九年二月十九日
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