上实发展:关于“14上实02”公司债券回售申报情况的公告2019-02-19
证券代码:600748 股票简称:上实发展 公告编号:临 2019-08
债券代码:122362 债券简称:14 上实 01
债券代码:136214 债券简称:14 上实 02
上海实业发展股份有限公司
关于“14 上实 02”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示:
回售代码:100923
回售简称:上实回售
回售价格:100 元/张
回售登记期:2019 年 2 月 11 日至 2019 年 2 月 15 日
回售申报有效数量:890,000 手(1 手为 10 张)
回售金额:890,000,000 元(不含利息)
回售资金发放日:2019 年 3 月 11 日
根据《上海实业发展股份有限公司 2014 年公司债券(第二期)
募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)关于投资者回售选择权
的约定,上海实业发展股份有限公司(以下简称“公司”、“发行人”)
于 2019 年 1 月 28 日披露了《上海实业发展股份有限公司关于“14 上
实 02”票面利率不调整的公告》及《上海实业发展股份有限公司关于
1
“14 上实 02”公司债券回售的公告》,并分别于 2019 年 1 月 29 日、2019
年 1 月 30 日和 2019 年 1 月 31 日分别披露了《上海实业发展股份有
限公司关于“14 上实 02”公司债券回售的第一次提示性公告》、《上海
实业发展股份有限公司关于“14 上实 02”公司债券回售的第二次提示
性公告》和《上海实业发展股份有限公司关于“14 上实 02”公司债券
回售的第三次提示性公告》。“14 上实 02”公司债券持有人有权决定在
回售登记期(2019 年 2 月 11 日至 2019 年 2 月 15 日)内选择将持有
的全部或部分“14 上实 02”债券进行回售登记申报,回售价格为人民
币 100 元/张(不含利息);“14 上实 02”债券持有人在本次回售登记
期不进行申报的,视为放弃投资者回售选择权而继续持有“14 上实 02”
债券,并接受关于 “14 上实 02”债券存续期限后 2 年的票面利率为
3.23%,并在存续期限后 2 年固定不变的决定。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的债券回
售申报数据,“14 上实 02”的回售数量为 890,000 手(1 手为 10 张),
回售金额为人民币 890,000,000 元(不含利息)。有效回售申报经确认
后不能撤销,相应债券将被冻结交易,直至本次回售实施完毕后相应
债券被注销。在回售资金发放日(即 2019 年 3 月 11 日)之前,如发
生司法冻结或扣划等情形,债券持有人的该笔回售申报业务失效。
特此公告。
上海实业发展股份有限公司董事会
二〇一九年二月十九日
2