2017 年第三季度报告
公司代码：600761 公司简称：安徽合力
安徽合力股份有限公司
2017 年第三季度报告
1 / 20
2017 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示......................................................... 3
二、 公司基本情况..................................................... 3
三、 重要事项......................................................... 5
四、 附录............................................................. 8
2 / 20
2017 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人薛白先生及会计机构负责人郭兴东
先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 6,983,919,499.12 6,380,659,649.53 9.45
归属于上市公司股东的净资产 4,469,624,910.75 4,309,443,823.17 3.72
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 633,211,367.85 672,780,524.15 -5.88
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 6,278,982,236.28 4,527,042,226.04 38.70
归属于上市公司股东的净利润 344,669,269.14 303,234,038.45 13.66
归属于上市公司股东的扣除非经常
310,013,153.33 262,200,618.58 18.24
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 7.81 7.45 增加 0.36 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63
稀释每股收益（元/股） 0.47 0.41 14.63
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 471,272.64 1,389,150.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 5,937,993.5 15,333,370.45
受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 10,287,260.27 24,493,150.68
3 / 20
2017 年第三季度报告
交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损
益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -382,228.51 265,793.44
少数股东权益影响额（税后） 31,075.14 -399,786.60
所得税影响额 -2,476,256.96 -6,425,562.81
合计 13,869,116.08 34,656,115.81
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 39,125
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结
股东名称 比例 限售条 情况 股东
期末持股数量
（全称） (%) 件股份 股份 数 性质
数量 状态 量
国有
安徽叉车集团有限责任公司 281,026,535 37.97 0 无 0
法人
中央汇金资产管理有限责任公司 21,726,360 2.94 0 未知 其他
香港中央结算有限公司 17,414,358 2.35 0 未知 其他
香港金融管理局－自有资金 10,508,136 1.42 0 未知 其他
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证
10,000,000 1.35 0 未知 其他
券投资基金
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产
6,440,160 0.87 0 未知 其他
管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产
6,237,960 0.84 0 未知 其他
管理计划
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A
6,172,934 0.83 0 未知 其他
股基金
银华基金－农业银行－银华中证金融资产
6,172,680 0.83 0 未知 其他
管理计划
广发基金－农业银行－广发中证金融资产
6,032,190 0.81 0 未知 其他
管理计划
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售 股份种类及数量
股东名称 条件流通股 数量
种类
的数量
安徽叉车集团有限责任公司 281,026,535 人民币普通股 281,026,535
中央汇金资产管理有限责任公司 21,726,360 人民币普通股 21,726,360
香港中央结算有限公司 17,414,358 人民币普通股 17,414,358
香港金融管理局－自有资金 10,508,136 人民币普通股 10,508,136
中国工商银行－华安中小盘成长混合型证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 10,000,000
4 / 20
2017 年第三季度报告
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划 6,440,160 人民币普通股 6,440,160
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划 6,237,960 人民币普通股 6,237,960
首域投资管理(英国)有限公司－首域中国 A 股基金 6,172,934 人民币普通股 6,172,934
银华基金－农业银行－银华中证金融资产管理计划 6,172,680 人民币普通股 6,172,680
广发基金－农业银行－广发中证金融资产管理计划 6,032,190 人民币普通股 6,032,190
本公司控股股东安徽叉车集团有限责任公司与其他流通股股东间不存在关
上述股东关联关系或一
联关系或构成一致行动人。除此之外，本公司未知其他股东间是否存在关联
致行动的说明
关系或构成一致行动人。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）合并资产负债表项目
变动幅
项 目 期末余额 年初余额 主要原因
度(%)
主要系公司以预付的方式支付的材料款增
预付款项 114,329,837.00 74,631,390.74 53.19
加所致。
其他应收款 59,237,276.39 42,891,272.42 38.11 主要系公司应收出口退税款增加所致。
其他流动资产 1,516,980,474.00 1,018,997,928.40 48.87 主要系公司购买银行理财产品增加所致。
主要系公司未到付款期的材料采购款增加
应付账款 1,356,312,619.65 967,007,089.27 40.26
所致。
应付职工薪酬 3,780,029.70 7,249,202.91 -47.86 主要系公司期末应付职工薪酬减少所致。
应交税费 48,163,512.24 72,562,517.84 -33.62 主要系公司期末应交所得税减少所致。
其他综合收益 293,604.90 -263,414.04 不适用 主要系外币财务报表折算差异变化所致。
（二）合并利润表项目
单位：元
变动幅
项 目 2017 年 1-9 月 2016 年 1-9 月 主要原因
度(%)
主要系公司产销规模扩大，销售收入增加
营业收入 6,278,982,236.28 4,527,042,226.04 38.70
所致。
主要系公司产销规模扩大营业成本增加
营业成本 5,032,441,040.88 3,519,629,131.11 42.98
所致。
主要系公司产销规模扩大营业税金增加
营业税金及附加 54,947,200.83 22,822,251.03 140.76
所致。
财务费用 -1,197,738.72 -3,353,115.76 不适用 主要系公司汇兑损失增加所致。
对联营企业和合营 779,214.63 -427,334.29 不适用 主要系公司合营企业实现盈利增加所致。
5 / 20
2017 年第三季度报告
企业的投资收益
其他收益 15,333,370.45 0.00 不适用 主要系公司执行新会计准则所致。
主要系公司产销规模扩大营业利润增加
营业利润 497,373,143.33 372,663,105.92 33.46
所致。
营业外收入 3,334,735.98 23,765,347.61 -85.97 主要系公司执行新会计准则所致。
主要系公司利润增加所得税费用相应增
所得税费用 85,553,583.52 57,040,301.58 49.99
加所致。
少数股东损益 68,805,234.76 34,249,223.39 100.90 主要系本期控股子公司利润增加所致。
其他综合收益的税
636,593.07 109,172.89 483.11 主要系外币财务报表折算差异变化所致。
后净额
（三）合并现金流量表项目
单位：元
2017 年 2016 年 变动幅度
项 目 主要原因
1-9 月 1-9 月 (%)
主要系公司收到出口退税
收到的税费返还 58,918,339.09 42,544,175.17 38.49
增加所致。
主要系公司产销规模扩大
购买商品、接受劳务支付的现金 3,352,999,808.28 2,384,177,299.49 40.64
所致。
处置固定资产、无形资产和其他 主要系公司本期处置固定
1,656,928.25 94,622,147.36 -98.25
长期资产收回的现金净额 资产减少所致。
主要系公司本期利息收入
收到其他与投资活动有关的现金 15,407,965.09 7,665,155.78 101.01
增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他 主要系公司购建其他长期
79,486,838.10 122,719,034.57 -35.23
长期资产支付的现金 资产支付的现金减少所致。
主要系公司本期无支付其
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 650,000.00 -100.00 他与投资活动有关的现金
所致。
主要系公司本期无取得借
取得借款收到的现金 0.00 65,000,000.00 -100.00
款收到的现金所致。
分配股利、利润或偿付利息支付 主要系公司现金分红金额
234,300,830.05 158,531,867.61 47.79
的现金 增加所致。
主要系公司分红手续费增
支付其他与筹资活动有关的现金 339,619.28 228,393.16 48.70
加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的 主要系本期汇率变动影响
-3,972,162.12 2,359,136.25 -268.37
影响 所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
6 / 20
2017 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 安徽合力股份有限公司
法定代表人 张德进
日期 2017 年 10 月 30 日
7 / 20
2017 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 950,546,990.04 1,097,029,733.84
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 228,027,373.30 204,241,028.59
应收账款 941,187,725.02 866,588,840.41
预付款项 114,329,837.00 74,631,390.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 59,237,276.39 42,891,272.42
买入返售金融资产
存货 1,057,455,382.40 933,553,418.04
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,516,980,474.00 1,018,997,928.40
流动资产合计 4,867,765,058.15 4,237,933,612.44
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 92,051,929.32 88,743,423.78
投资性房地产 59,488,534.19 60,672,498.60
固定资产 1,473,769,607.94 1,498,319,147.08
在建工程 91,775,541.89 87,243,524.31
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
8 / 20
2017 年第三季度报告
油气资产
无形资产 210,872,495.73 217,203,856.26
开发支出
商誉
长期待摊费用 8,561,316.40 8,466,761.55
递延所得税资产 46,261,540.06 41,105,615.92
其他非流动资产 35,063,475.44 42,661,209.59
非流动资产合计 2,116,154,440.97 2,142,726,037.09
资产总计 6,983,919,499.12 6,380,659,649.53
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 341,006,200.00 296,998,119.66
应付账款 1,356,312,619.65 967,007,089.27
预收款项 188,715,098.08 181,644,496.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,780,029.70 7,249,202.91
应交税费 48,163,512.24 72,562,517.84
应付利息 227,092.00 247,849.00
应付股利
其他应付款 50,848,258.01 44,878,599.70
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,750,000.00 1,750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,990,802,809.68 1,572,337,875.17
非流动负债：
长期借款 204,772,727.00 206,045,454.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 707,842.00
长期应付职工薪酬
9 / 20
2017 年第三季度报告
专项应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
预计负债
递延收益 50,342,713.86 49,049,310.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 305,823,282.86 305,094,764.00
负债合计 2,296,626,092.54 1,877,432,639.17
所有者权益
股本 740,180,802.00 616,817,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 553,418,976.77 553,418,976.77
减：库存股
其他综合收益 293,604.90 -263,414.04
专项储备
盈余公积 530,580,965.63 530,580,965.63
一般风险准备
未分配利润 2,645,150,561.45 2,608,889,959.81
归属于母公司所有者权益合计 4,469,624,910.75 4,309,443,823.17
少数股东权益 217,668,495.83 193,783,187.19
所有者权益合计 4,687,293,406.58 4,503,227,010.36
负债和所有者权益总计 6,983,919,499.12 6,380,659,649.53
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
母公司资产负债表
2017 年 9 月 30 日
编制单位:安徽合力股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 792,637,977.24 866,311,210.46
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 213,997,236.45 191,155,769.40
应收账款 794,449,533.91 627,177,080.42
预付款项 71,840,121.37 49,182,330.99
应收利息
10 / 20
2017 年第三季度报告
应收股利
其他应收款 10,367,288.31 12,311,596.61
存货 718,123,287.73 693,784,614.77
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,508,289,120.94 1,017,001,692.08
流动资产合计 4,109,704,565.95 3,456,924,294.73
非流动资产：
可供出售金融资产 98,310,000.00 98,310,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 633,083,615.75 626,729,819.98
投资性房地产
固定资产 1,122,766,177.37 1,138,972,134.99
在建工程 81,481,016.52 85,736,292.46
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 176,477,370.02 182,152,463.42
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,618,662.24
递延所得税资产 24,430,167.63 21,687,155.84
其他非流动资产 30,085,398.53 37,484,679.59
非流动资产合计 2,168,252,408.06 2,191,072,546.28
资产总计 6,277,956,974.01 5,647,996,841.01
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 335,980,000.00 305,630,000.00
应付账款 1,243,836,187.46 813,748,131.62
预收款项 66,342,923.04 65,723,788.73
应付职工薪酬 1,539,430.50 2,606,948.48
应交税费 21,133,022.67 23,809,772.03
应付利息 227,092.00 247,849.00
应付股利
其他应付款 28,255,257.96 25,801,808.18
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 1,750,000.00 1,750,000.00
11 / 20
2017 年第三季度报告
其他流动负债
流动负债合计 1,699,063,913.63 1,239,318,298.04
非流动负债：
长期借款 204,772,727.00 206,045,454.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 50,000,000.00 50,000,000.00
预计负债
递延收益 39,963,622.50 38,366,310.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 294,736,349.50 294,411,764.00
负债合计 1,993,800,263.13 1,533,730,062.04
所有者权益：
股本 740,180,802.00 616,817,335.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 557,050,832.15 557,050,832.15
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 530,580,965.63 530,580,965.63
未分配利润 2,456,344,111.10 2,409,817,646.19
所有者权益合计 4,284,156,710.88 4,114,266,778.97
负债和所有者权益总计 6,277,956,974.01 5,647,996,841.01
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
12 / 20
2017 年第三季度报告
合并利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报告期
项目
（7-9 月） （7-9 月） 期末金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、营业总收入 2,189,825,814.89 1,558,069,360.92 6,278,982,236.28 4,527,042,226.04
其中：营业收入 2,189,825,814.89 1,558,069,360.92 6,278,982,236.28 4,527,042,226.04
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,023,978,638.79 1,435,424,653.92 5,822,214,828.71 4,184,135,649.11
其中：营业成本 1,750,745,417.98 1,201,091,057.05 5,032,441,040.88 3,519,629,131.11
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 16,760,100.19 8,260,841.08 54,947,200.83 22,822,251.03
销售费用 105,354,135.41 87,425,614.15 290,111,018.31 260,440,048.09
管理费用 148,921,682.13 139,282,068.34 424,929,374.80 367,090,737.33
财务费用 2,197,303.08 -631,926.70 -1,197,738.72 -3,353,115.76
资产减值损失 -3,000.00 20,983,932.61 17,506,597.31
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
10,130,768.48 8,595,067.20 25,272,365.31 29,756,528.99
列）
其中：对联营企业和合营企业
-156,491.79 123,435.84 779,214.63 -427,334.29
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
其他收益 5,937,993.50 15,333,370.45
三、营业利润（亏损以“－”
181,915,938.08 131,239,774.20 497,373,143.33 372,663,105.92
号填列）
加：营业外收入 1,161,557.69 15,640,331.92 3,334,735.98 23,765,347.61
其中：非流动资产处置利得 552,361.65 190,208.97 1,928,398.59 3,370,586.79
减：营业外支出 1,072,513.56 410,343.10 1,679,791.89 1,904,890.11
其中：非流动资产处置损失 81,089.01 368,504.89 539,247.94 502,638.00
四、利润总额（亏损总额以
182,004,982.21 146,469,763.02 499,028,087.42 394,523,563.42
“－”号填列）
13 / 20
2017 年第三季度报告
减：所得税费用 36,992,467.41 24,030,090.73 85,553,583.52 57,040,301.58
五、净利润（净亏损以“－”
145,012,514.80 122,439,672.29 413,474,503.90 337,483,261.84
号填列）
归属于母公司所有者的净利
120,836,608.72 109,033,028.10 344,669,269.14 303,234,038.45
润
少数股东损益 24,175,906.08 13,406,644.19 68,805,234.76 34,249,223.39
六、其他综合收益的税后净额 -87,765.83 -15,224.10 636,593.07 109,172.89
归属母公司所有者的其他综
-76,795.10 -13,321.09 557,018.94 95,526.28
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合
收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
-76,795.10 -13,321.09 557,018.94 95,526.28
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 -76,795.10 -13,321.09 557,018.94 95,526.28
6.其他
归属于少数股东的其他综合
-10,970.73 -1,903.01 79,574.13 13,646.61
收益的税后净额
七、综合收益总额 144,924,748.97 122,424,448.19 414,111,096.97 337,592,434.73
归属于母公司所有者的综合
120,759,813.62 109,019,707.01 345,226,288.08 303,329,564.73
收益总额
归属于少数股东的综合收益
24,164,935.35 13,404,741.18 68,884,808.89 34,262,870.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.16 0.15 0.47 0.41
（二）稀释每股收益(元/股) 0.16 0.15 0.47 0.41
本法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
14 / 20
2017 年第三季度报告
母公司利润表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 金额 期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 1,992,325,357.53 1,409,497,857.78 5,767,682,821.43 4,149,171,934.38
减：营业成本 1,741,788,881.02 1,194,624,911.83 5,054,840,038.78 3,560,855,486.27
税金及附加 11,147,332.00 5,841,132.09 37,398,954.25 14,948,508.19
销售费用 28,658,769.56 33,497,221.28 95,417,867.85 86,569,477.24
管理费用 105,856,660.18 98,991,948.35 317,778,043.41 268,448,477.78
财务费用 -830,243.72 -366,829.29 -7,675,995.59 -805,985.39
资产减值损失 19,200,927.77 14,833,044.06
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
37,345,480.53 34,662,489.56 131,811,490.79 146,639,616.98
列）
其中：对联营企业和合营企业
180,737.05 123,435.84 1,353,795.77 -387,494.63
的投资收益
其他收益 4,469,841.50 9,751,702.50
二、营业利润（亏损以“－”
147,519,280.52 111,571,963.08 392,286,178.25 350,962,543.21
号填列）
加：营业外收入 479,121.61 13,766,751.10 886,064.76 15,584,331.29
其中：非流动资产处置利得 0.00 44,620.96 94,459.32 49,669.16
减：营业外支出 385,075.42 345,067.46 670,079.95 1,732,126.82
其中：非流动资产处置损失 65,664.52 341,150.46 297,490.11 450,209.82
三、利润总额（亏损总额以“－”
147,613,326.71 124,993,646.72 392,502,163.06 364,814,747.68
号填列）
减：所得税费用 20,077,897.97 13,673,026.23 37,567,030.65 30,578,512.25
四、净利润（净亏损以“－”
127,535,428.74 111,320,620.49 354,935,132.41 334,236,235.43
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以
15 / 20
2017 年第三季度报告
后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 127,535,428.74 111,320,620.49 354,935,132.41 334,236,235.43
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
16 / 20
2017 年第三季度报告
合并现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,103,235,439.54 4,018,997,526.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 58,918,339.09 42,544,175.17
收到其他与经营活动有关的现金 23,773,139.33 19,828,858.86
经营活动现金流入小计 5,185,926,917.96 4,081,370,560.69
购买商品、接受劳务支付的现金 3,352,999,808.28 2,384,177,299.49
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 679,767,592.97 569,299,522.78
支付的各项税费 337,695,965.85 279,224,568.20
支付其他与经营活动有关的现金 182,252,183.01 175,888,646.07
经营活动现金流出小计 4,552,715,550.11 3,408,590,036.54
经营活动产生的现金流量净额 633,211,367.85 672,780,524.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 24,493,150.68 30,183,863.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,656,928.25 94,622,147.36
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,407,965.09 7,665,155.78
投资活动现金流入小计 41,558,044.02 132,471,166.42
17 / 20
2017 年第三季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长期资 79,486,838.10 122,719,034.57
产支付的现金
投资支付的现金 501,000,000.00 499,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 650,000.00
投资活动现金流出小计 580,486,838.10 622,369,034.57
投资活动产生的现金流量净额 -538,928,794.08 -489,897,868.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
60,000.00
现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,060,000.00
偿还债务支付的现金 1,272,727.00 1,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 234,300,830.05 158,531,867.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、
33,024,115.91 23,855,048.09
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 339,619.28 228,393.16
筹资活动现金流出小计 235,913,176.33 160,032,987.77
筹资活动产生的现金流量净额 -235,913,176.33 -94,972,987.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -3,972,162.12 2,359,136.25
五、现金及现金等价物净增加额 -145,602,764.68 90,268,804.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,090,347,847.37 860,787,068.22
六、期末现金及现金等价物余额 944,745,082.69 951,055,872.70
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
母公司现金流量表
2017 年 1—9 月
编制单位：安徽合力股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,275,344,689.20 3,308,250,054.60
收到的税费返还 23,826,129.91 106,099.59
18 / 20
2017 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 13,362,250.06 22,584,265.06
经营活动现金流入小计 4,312,533,069.17 3,330,940,419.25
购买商品、接受劳务支付的现金 3,035,002,374.12 2,121,446,480.94
支付给职工以及为职工支付的现金 460,903,410.27 392,554,782.86
支付的各项税费 161,240,245.17 155,085,817.03
支付其他与经营活动有关的现金 67,672,948.50 73,190,639.09
经营活动现金流出小计 3,724,818,978.06 2,742,277,719.92
经营活动产生的现金流量净额 587,714,091.11 588,662,699.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 350,000.00
取得投资收益收到的现金 73,866,346.57 116,959,689.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资
267,259.00 4,748,936.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 13,844,480.47 6,478,443.19
投资活动现金流入小计 87,978,086.04 128,537,068.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资
52,587,209.39 46,369,436.60
产支付的现金
投资支付的现金 505,000,000.00 495,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 557,587,209.39 541,369,436.60
投资活动产生的现金流量净额 -469,609,123.35 -412,832,368.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 65,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 65,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,272,727.00 1,272,727.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 190,166,209.83 128,714,319.52
支付其他与筹资活动有关的现金 339,619.28 228,393.16
筹资活动现金流出小计 191,778,556.11 130,215,439.68
筹资活动产生的现金流量净额 -191,778,556.11 -65,215,439.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -73,673,588.35 110,614,891.49
加：期初现金及现金等价物余额 866,155,801.43 673,724,206.96
六、期末现金及现金等价物余额 792,482,213.08 784,339,098.45
法定代表人：张德进 主管会计工作负责人：薛白 会计机构负责人：郭兴东
19 / 20
2017 年第三季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
20 / 20