新潮能源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11亿元)的进展公告2018-03-14
证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-022
山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11 亿元)
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 9 月 13 日召开的
第十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集
资金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款
方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现
金管理的募集资金使用额度不超过 11 亿元人民币,现金管理期限内上述额度可
以滚动使用。2017 年 9 月 29 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会同意公
司自 2017 年 9 月 29 日起 1 年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管
理的闲置募集资金(总额度为不超过 11 亿元人民币)以通知存款、协定存款或
定期存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,
具体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于
2017 年 9 月 14 日和 2017 年 9 月 30 日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金(11 亿元)实施了现金管理,具体内容详见公
司于 2017 年 10 月 17 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的实施公告》和 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 1 日
2017 年 11 月 14 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的实施进展公告》及 2018 年 1 月 19 日、2018 年 1 月 30 日、
2018 年 2 月 28 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集资
金进行现金管理(11 亿元)的进展公告》。
2018 年 3 月 12 日,公司对部分以协定存款方式存放的募集资金进行了解除。
截至本公告日,公司本次使用募集资金(11 亿元人民币)进行现金管理的进展
情况如下:
一、 公司解除部分以协定存款方式存放的募集资金情况
存入金额 解除金额 收益
存款账号 存放银行 存入时间 存款种类
(万元人民币) (万元人民币) (元人民币)
恒丰银行
853540010122601122 2017 年 11 月 10 日 20,000.00 协定存款 20,000.00 315,024.50
牟平支行
合 计 -- -- 20,000.00 -- 20,000.00 315,024.50
备注:该笔协定存款按季计息,上述收益数据未包含尚未结息的部分,特此说明。
二、截止本公告日,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
银行产品期限
认购金额/
银行理财 银行产品 产品年化
购买银行 理财本金 目前状态
产品名称 类型 收益率
(万元人民币)
起息日 到期日
招商银行 招商银行挂
股份有限 钩黄金两层
保本浮动
公司烟台 区间六个月 2017-10-13 2018-4-11 4.03% 20,000.00 正在履行
收益型
分行(南大 结 构 性 款
街支行) H0001356
“蓝海汇”蓝
烟台银行
海港湾系列
股份有限 保本浮动
人民币机构 2017-10-18 2018-04-18 4.40% 40,000.00 正在履行
公司牟平 收益型
理 财 产 品
支行
2017110 期
烟台农村
“富民理财
商业银行
—私人订制” 保本浮动
股份有限 2017-10-30 2018-05-02 4.0% 15,000.00 正在履行
系列 2017 年 收益型
公司牟平
第 20 期
区支行
潍坊银行 幸福赢隆人
股份有限 民币理财产 保本浮动
2017-11-13 2018-05-16 4.10% 5,000.00 正在履行
公司烟台 品 17134 期 收益型
分行
合 计 ―― ―― ―― ―― ―― 80,000.00 ――
截至本公告日,公司使用 4 亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公
司于 2018 年 3 月 10 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的实施进展公告》。
三、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、公司 2017 年第五次临时股东大会决议
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 3 月 14 日