新潮能源:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11亿元)的进展公告2018-05-25
证券代码:600777 证券简称:新潮能源 公告编号:2018-061
山东新潮能源股份有限公司关于
使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11 亿元)
的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东新潮能源股份有限公司(以下简称“公司”)2017 年 9 月 13 日召开的第
十届董事会第九次会议同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资
金使用的情况下,对部分闲置募集资金进行以通知存款、协定存款或定期存款方
式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品的现金管理,进行现金
管理的募集资金使用额度不超过 11 亿元人民币,现金管理期限内上述额度可以
滚动使用。2017 年 9 月 29 日召开的公司 2017 年第五次临时股东大会同意公司
自 2017 年 9 月 29 日起 1 年内,公司股东大会授权公司董事会对进行现金管理的
闲置募集资金(总额度为不超过 11 亿元人民币)以通知存款、协定存款或定期
存款方式存放以及投资于安全性、流动性较高的保本型理财产品行使决策权,具
体投资活动由财务部负责组织实施。
公司独立董事、监事会及保荐机构对此发表了明确同意的意见。详见公司于
2017 年 9 月 14 日和 2017 年 9 月 30 日披露的相关公告。
公司已对本次闲置募集资金(11 亿元)实施了现金管理,具体内容详见公
司于 2017 年 10 月 17 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置
募集资金进行现金管理的实施公告》和 2017 年 10 月 19 日、2017 年 11 月 1 日
2017 年 11 月 14 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募集
资金进行现金管理的实施进展公告》及 2018 年 1 月 19 日、2018 年 1 月 30 日、
2018 年 2 月 28 日、2018 年 3 月 14 日、2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 13 日、
2018 年 4 月 20 日、2018 年 5 月 4 日、2018 年 5 月 19 日披露的《山东新潮能源
股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理(11 亿元)的进展公告》。
公司于 2018 年 5 月 23 日将部分暂时闲置募集资金以协定存款方式存放于中
国银行股份有限公司浙江省分行,协定存款利率按照公司与中国银行股份有限公
司浙江省分行于 2018 年 5 月 23 日签订的单位协定存款合同(有效期一年)执行。
一、公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
1、公司将部分募集资金以协定存款方式存放
存入金额
存款账号 存放银行 存入时间 存款种类 起息日 利率
(万元人民币)
中银行股份有
377971036397 限公司浙江省 2018 年 5 月 23 日 59,655.48 协定存款 2018 年 5 月 23 日 1.495%/年
分行
2、公司与中国银行股份有限公司浙江省分行不存在关联关系。
二、风险控制措施
公司财务部建立暂时闲置募集资金现金管理台账,跟踪分析收益,及时发现
评估可能存在的影响公司资金安全的风险,并及时采取措施控制投资风险。公司
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机
构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,对每次募集资金投资产品情况进行
披露。
三、对公司的影响
本次使用暂时闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的保本
产品及转存银行协定存款,符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司募集资金管
理办法(2013 年修订)》等有关规定,不属于变相改变募集资金用途的情形。
本次对暂时闲置募集资金进行的现金管理,有利于进一步提高募集资金使用
效率、合理降低公司财务费用、增加存储收益,符合公司和股东的利益。
四、截止本公告日,公司本次使用募集资金(11 亿元人民币)进行现金管
理的情况(含本次)
1、截止本公告日,公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况
银行产品期限 认购金额/
银行理财 银行产品 产品年化
购买银行 理财本金 目前状态
产品名称 类型 收益率
起息日 到期日 (万元人民币)
招商银行股 招商银行 保底收益
份有限公司 结构性存 保本浮动 1.35%+浮
2018-04-27 2018-07-27 5,000.00 正在履行
烟台南大街 款 收益型 动收益
支行 CYT00026 2.75%
烟台银行股 烟台银行
保本浮动
份有限公司 结构性存 2018-05-02 2018-06-04 3.2%-3.8% 30,000.00 正在履行
收益型
牟平支行 款产品
烟台银行股 烟台银行
保本浮动
份有限公司 结构性存 2018-05-02 2018-06-04 3.2%-3.8% 10,000.00 正在履行
收益型
牟平支行 款产品
合 计 ―― ―― ―― ―― ―― 45,000.00 ――
2、截止本公告日,公司将部分募集资金以协定存款方式存放的情况
存入金额
存款账号 存放银行 存入时间 存款种类 起息日 利率
(万元人民币)
中银行股份有
377971036397 限公司浙江省 2018 年 5 月 23 日 59,655.48 协定存款 2018 年 5 月 23 日 1.495%/年
分行
截至本公告日,公司使用 4 亿元人民币募集资金进行现金管理的情况详见公
司于 2018 年 3 月 28 日披露的《山东新潮能源股份有限公司关于使用暂时闲置募
集资金进行现金管理的实施进展公告》(公告编号:2018-027)。
五、备查文件
1、公司第十届董事会第九次会议决议
2、公司 2017 年第五次临时股东大会决议
3、公司与中银行股份有限公司浙江省分行签订的单位协定存款合同
特此公告。
山东新潮能源股份有限公司
董 事 会
2018 年 5 月 25 日