证券代码:600794 证券简称:保税科技 编号:临 2017-037 债券代码:122256 债券简称:13 保税债 张家港保税科技(集团)股份有限公司 关于控股孙公司担保事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 ●担保人名称:张家港保税科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”) ●被担保人名称:张家港保税区同辉汽车物流有限公司(以下简称“张保同辉”) ●本次担保事项金额合计:不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元) ●本次是否有反担保:无。 ●(1)上市公司已发生对外担保累计金额为人民币 30,974.01 万元,占上市公 司净资产的比例为 16.03%。(2)上市公司控股子公司已发生的相互担保累计金额为 人民币 0 万元。 ●对外担保逾期的累计金额:无。 一、担保情况概述 (一)2017 年 8 月 11 日,公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提 请审议对孙公司张保同辉提供担保的议案》,公司全资子公司张家港扬子江保税贸易 有限公司(以下简称“保税贸易”)控股子公司张保同辉拟向太平石化金融租赁有限 责任公司申请借款。借款额度不超过人民币 5 亿元(含 5 亿元),期限 18 个月,年 利率不高于 6.5%。担保方式:由张保同辉全体股东按持股比例担保,其中保税贸易 按持股比例 66%的担保部分由保税科技提供担保。 (二)担保事项履行的内部决策程序 公司第七届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请审议对孙公司张保同辉 提供担保的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议。 二、担保人基本情况 1、本公司基本情况 公司名称:张家港保税科技(集团)股份有限公司 统一社会信用代码:913200007194121453 注册地址:张家港保税区石化交易大厦 27-28 层 法定代表人:唐勇 注册资本:121215.2157 万元 公司类型:股份有限公司(上市) 经营范围:生物高新技术应用、开发;高新技术及电子商务、网络应用开发; 港口码头、保税物流项目的投资;其他实业投资。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动) 2、本公司最近一年一期主要经营数据如下: 单位:元 项 目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产总额 3,273,832,597.39 3,638,560,080.07 负债总额 1,114,615,309.95 1,424,241,037.10 归属母公司所有者权益 1,932,790,258.30 2,007,746,116.85 项 目 2017 年二季度 2016 年度 营业收入 335,171,572.27 841,846,926.08 归属母公司所有者净利润 -86,919,382.35 24,663,033.95 三、被担保人基本情况 1、张保同辉的基本情况 公司名称:张家港保税区同辉汽车物流有限公司 统一社会信用代码:913205920552398874 注册地点:张家港保税区石化交易大厦 2601 室 法定代表人:李芳毅 注册资本: 12000 万元人民币 公司类型:有限责任公司 经营范围:货运经营(危险化学品除外),国际货运代理,汽车及其零部件、化 工原料及产品(危险化学品除外)的销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业 务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外),与企业经营有关的咨询和 服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 2、张保同辉最近一年一期主要经营数据如下: 单位:元 项 目 2017 年 6 月 30 日 2016 年 12 月 31 日 资产总额 176,474,121.79 170,333,075.06 负债总额 52,867,715.69 101,059,103.41 归属母公司所有者权益 123,606,406.10 69,273,971.65 项 目 2017 年二季度 2016 年度 营业收入 6,907,679.97 10,047.44 归属母公司所有者净利润 3,332,434.45 502,172.89 四、董事会意见 经公司董事会研究,同意担保事项;上述事项需提交公司股东大会审议。 五、独立董事意见 公司独立董事认为:本次担保事项符合公司经营发展需要,符合证监发 [2005]120 号等规范性文件和《公司章程》中关于对外担保的相关要求,不存在重大 风险,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及 决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求, 信息披露充分。我们同意公司本次对外提供担保的事项,同意将该担保事项提交公 司股东大会审议。 六、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额 1、上市公司已发生对外担保情况:(1)上市公司已发生对外担保累计金额为人 民币 30,974.01 万元,占上市公司净资产的比例为 16.03%。(2)上市公司控股子公 司已发生的相互担保累计金额为人民币 0 万元。 2、公司无逾期担保金额。 七、备查文件目录 1、第七届董事会第十七次会议决议 2、公司独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关议案的独立意见 特此公告 张家港保税科技(集团)股份有限公司董事会 二零一七年八月十五日