国电电力发展股份有限公司
600795
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 8
五、管理层讨论与分析 8
六、重要事项 10
七、财务会计报告(未经审计) 16
八、备查文件目录 64 一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司五届二次董事会审议通过了2006年中期报告，全体董事出席董事会会议。
3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长周大兵先生，副总经理、总会计师陈斌先生及财务部经理王存福先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司 公司法定中文名称缩写：国电电力 公司法定英文名称：GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD 公司法定英文名称缩写：GDPD 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：国电电力 公司A股代码：600795 公司其他股票上市交易所：上海证券交易所 公司其他股票简称：国电转债 公司其他股票代码：100795 3、 公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号 公司办公地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层 邮政编码：100034 公司国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司电子信箱：gddl@600795.com.cn 4、 公司法定代表人：周大兵 5、 董事会秘书：陈景东 电话：010-58682200 传真：010-58553800 E-mail：chenjd@600795.com.cn 联系地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层 公司证券事务代表：刘曙光 电话：010-58682101 传真：010-58553822 E-mail：liusg@600795.com.cn 联系地址：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层 6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：北京市西城区阜成门北大街6-8号国际投资大厦B座九层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 4,561,003,40 3,933,011,45 15.97
8.20 8.09
流动负债 11,712,801,8 9,243,875,39 26.71
16.90 1.12
总资产 38,958,709,3 36,053,259,8 8.06
51.40 88.92
股东权益（不含少数股东 7,822,978,64 7,437,125,53 5.19
权益） 9.99 9.90
每股净资产(元) 3.407 3.117 9.31
调整后的每股净资产(元) 3.396 3.084 10.12
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 394,545,789. 412,658,031. -4.39
51 20
扣除非经常性损益的净利 384,403,659. 421,397,578. -8.78
润 74 77
每股收益(元) 0.172 0.182 -5.49
最新每股收益（注） 0.170
净资产收益率(%) 5.043 5.833 减少0.79个百分
点
经营活动产生的现金流量 1,868,920,47 1,026,560,72 82.06
净额 2.53 6.39
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注：由于公司可转债转股因素，截至2006年8月3日公司股本总额为2,321,997,664股，按该股本计算，公司最新每股收益为0.17元。由于公司可转债转股因素公司股本总额可能继续发生变化。
2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资 1,476,855.99
产、其他长期资产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 9,140,874.02
其他非经常性损益项目 -155,400.19
所得税影响数 -320,200.05
合计 10,142,129.77
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例 行 股 积 例
新 金
股 转
股
一、未上市流通股份
1、发起人 1,680,55 74. 1,680,55 73
股份 1,608 05 1,608 .2
其中：
国家持有
股份
境内法人 1,680,55 74. 1,680,55 73
持有股份 1,608 05 1,608 .2
境外法人
持有股份
其他
2、募集法
人股份
3、内部职
工股
4、优先股
或其他
未上市流 1,680,55 74. 1,680,55 73
通股份合 1,608 05 1,608 .2
计
二、已上市流通股份
1、人民币 588,885, 25. 26,518 26,518 615,404, 26
普通股 557 95 ,848 ,848 405 .8
2、境内上
市的外资
股
3、境外上
市的外资
股
4、其他
已上市流 588,885, 25. 26,518 26,518 615,404, 26
通股份合 557 95 ,848 ,848 405 .8
计
三、股份 2,269,43 100 26,518 26,518 2,295,95 10
总数 7,165 ,848 ,848 6,013 0
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由于公司可转债转股因素，报告期内，共有174,760,000元公司可转债转成公司股票，相应转股股数为26,518,848股，导致公司股本变动。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 63,943
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持 持股总 报告期 股份 持有非 质
质 股 数 内增减 类别 流通股 押
比 数量 或
例( 冻
%) 结
的
股
份
数
量
中国国电集团公司 国有股 33. 762,84 0 未流 762,847 0
东 23 7,424 通 ,424
辽宁省电力有限公 国有股 30. 695,58 0 未流 695,581 0
司 东 30 1,085 通 ,085
龙源电力集团公司 国有股 9.6 222,12 0 未流 222,123 0
东 7 3,099 通 ,099
中国人寿保险股份 其他 0.7 16,871 不详 已流 0 未
有限公司 3 ,080 通 知
上投摩根双息平衡 其他 0.5 13,366 不详 已流 0 未
混合型证券投资基 8 ,390 通 知
金
FORTISBANKSA/NV 外资股 0.4 10,399 0 已流 0 未
东 5 ,742 通 知
嘉实服务增值行业 其他 0.3 8,207, -29,284 已流 0 未
证券投资基金 6 382 ,380 通 知
山西信托投资有限 其他 0.3 7,765, 不详 已流 0 未
责任公司 4 252 通 知
中国平安保险(集 其他 0.3 6,967, 不详 已流 0 未
团)股份有限公司 220 通 知
同盛证券投资基金 其他 0.3 6,901, 不详 已流 0 未
766 通 知
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的 股份种类
数量
中国人寿保险股份有限公 16,871,080 人民币普通股
司
上投摩根双息平衡混合型 13,366,390 人民币普通股
证券投资基金
FORTISBANKSA/NV 10,399,742 人民币普通股
嘉实服务增值行业证券投 8,207,382 人民币普通股
资基金
山西信托投资有限责任公 7,765,252 人民币普通股
司
中国平安保险(集团)股份 6,967,220 人民币普通股
有限公司
同盛证券投资基金 6,901,766 人民币普通股
国投瑞银核心企业股票型 6,799,913 人民币普通股
证券投资基金
上证50交易型开放式指数 6,469,544 人民币普通股
证券投资基金
中国人寿保险(集团)公司 6,201,849 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 上述股东中，龙源电力集团公司为中国国电集
行动关系的说明 团公司的全资子公司；中国人寿保险股份有限
公司为中国人寿保险（集团）公司的控股子公
司，未知其他股东间是否存在关联关系，未知
其他股东之间是否属于《上市公司股东持股变
动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
(三)可转换公司债券情况
1、转债发行情况
公司可转换公司债券于2003年7月18日发行，发行总额20亿元，票面金额100元，发行数量200万手，发行价格按面值平价发行，2003年8月1日在上海证券交易所上市。转债期限5年(自发行之日起)，票面利率第一年为0.8%,第二年为1.1%,第三年为1.8%,第四年为2.1%,第五年为2.5%，初始转股价格10.55元，转股期间为2004年1月18日至2008年7月17日。
2004年1月18日，公司可转换债券进入转股期。
公司2004年4月8日实施资本公积金转增股本方案，每10股转增6股，根据可转换债券募集说明书有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，调整后转股价格为6.59元，当前最新的转股价格为6.59元。
2、本报告期转债持有人情况
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公司期末转债持有人数 1,814
公司前十名转债持有人情况如下：
可转换公司债券持有人名称 期末持债数量(元) 持有比例(%)
中国国电集团公司 405,263,000 24.48
中国平安保险（集团）股份有限公 109,785,000 6.63
司
湘财荷银效率优选混合型证券投资 94,792,000 5.73
基金
兴业可转债混合型证券投资基金 93,113,000 5.62
中国人寿保险股份有限公司 79,295,000 4.79
银丰证券投资基金 67,928,000 4.10
上海市企业年金发展中心华宝平衡 65,202,000 3.94
易方达平稳增长证券投资基金 45,408,000 2.74
CITIGROUPGLOBALMARKETSLIMITED 44,717,000 2.70
全国社保基金二零一组合 37,604,000 2.27
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3、本报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币
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本次变动前 本次变动增减 本次变动后
转股 赎回 回售
可转换公司债 1,830,149, 174,760,0 1,655,389,
券 000 00 000
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4、本报告期转债累计转股情况
截止本报告期末，已有174,760,000元公司发行的可转换债券转成公司股票，报告期内转股数为26,518,848股,累计转股数为52,287,635股,占转股前公司已发行股份总数的2.33%；尚有1,655,389,000元人民币的转债未转股，未转股转债占转债发行总量的82.77%。
5、转股价格历次调整情况
资本公积金转增股本导致转股价格调整。根据募集说明书转股价格调整的有关规定,公司于2004年4月8日调整转股价格,调整后的转股价格为6.59元。(详见2004年4月3日，中国证券报、上海证券报、上交所网站)。
截止本报告期末, 国电转债的最新转股价格为6.59元人民币。
6、转债的担保人
本公司转债的担保人是中国银行总行。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1.董事会换届选举。公司四届二十九次董事会及2005年度股东大会审议通过了关于董事会换届选举的议案。根据公司章程规定，公司第四届董事会的任期已于2006年1月23日到期。公司股东方推荐周大兵先生、朱永芃先生、赵自力先生、刘彭龄先生、谢长军先生和池源先生为公司第五届董事会董事候选人；推荐王信茂先生、叶继善先生和郭建堂先生为公司第五届董事会独立董事候选人。上述董事候选人已于2006年5月11日召开的2005年度股东大会上当选。
2.监事会换届选举。公司四届十次监事会及2005年度股东大会审议通过了关于监事会换届选举的议案。根据公司章程规定，公司第四届监事会的任期已于2006年1月23日到期。公司股东方推荐李庆奎先生和魏振有先生为公司第五届监事会监事候选人。上述监事候选人已于2006年5月11日召开的2005年度股东大会上当选。
另外，经公司职工民主选举，吴强先生当选为公司第五届监事会职工监事。
3.高级管理人员。报告期内，公司五届一次董事会聘任刘润来先生为公司总经理，陈景东先生为公司副总经理、董事会秘书，陈斌先生为公司副总经理、总会计师，缪军先生和武俊先生为公司副总经理，刘建民先生为公司总工程师。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
2006年上半年，我国电力行业继续保持较快发展。根据中电联统计信息部发布的《2006年上半年全国电力供需与经济运行形势分析预测报告》有关数据，上半年全国新投产发电机组3241.46万千瓦。同期，全国发电量继续保持快速增长，全国发电量12686.09亿千瓦时，比去年同期增长12%，增长速度仍然保持了较高的水平。
2006年上半年，由于桓仁发电厂、太平哨发电厂和国电大渡河流域水电开发公司等水电企业本年来水量较去年同期相比有所下降以及大同第二发电厂因机组检修及机组备用小时增加等因素、外高桥第二发电公司因机组进行检修等因素，导致上述企业发电量较去年同期有一定幅度的下降。
但同时，公司控股子公司大同发电有限责任公司两台机组分别于2005年4月和7月投入商业运行，以及公司通过强化安全管理，提高机组稳定运行水平，从而使公司发电量比去年同期有一定幅度提高。
截至2006年6月30日，公司全资及控股各运行发电企业2006年上半年已累计完成发电量229.97亿千瓦时，上网电量完成215.76亿千瓦时，较去年同期均增长了6.79%。
2006年上半年公司全资及控股各发电企业电量具体情况如下：
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电厂名称 装机 持有 发电量（亿千瓦 上网电量（亿千瓦
容量 时） 时）
（万 比例 本 去年 增幅 本 去年 增幅
千瓦 （% 期 同期 期 同期
） ）
大同第二发电厂 120.0 100. 35. 39.5 -9.0 33. 36.74 -9.0
0 00 95 4 8% 57 0%
朝阳发电厂 40.00 100. 10. 10.0 7.35 9.8 9.05 9.00
00 77 3 % 5 %
大连开发区热电厂 14.40 100. 4.7 4.17 12.9 4.2 3.72 15.0
00 1 2% 6 0%
桓仁发电厂 29.45 100. 3.7 4.72 -19. 3.6 4.58 -21.
00 8 83% 2 00%
太平哨发电厂 16.10 100. 1.9 2.45 -19. 1.9 2.41 -20.
00 7 54% 3 00%
国电大渡河流域水电 132.0 51.0 21. 24.1 -10. 21. 23.84 -10.
开发有限公司 0 0 70 2 03% 46 00%
国电宣威发电公司 120.0 41.0 39. 37.6 5.76 37. 35.79 5.94
0 0 84 7 % 92 %
国电石嘴山发电公司 132.0 50.0 50. 50.8 -1.0 46. 47.24 -1.0
0 0 31 4 3% 68 0%
上海外高桥第二发电 72.00 40.0 17. 19.7 -12. 16. 18.83 -12.
有限责任公司 0 21 0 63% 49 00%
大同发电有限责任公 120.0 60.0 30. 7.49 310. 28. 6.60 327.
司 0 0 73 50% 14 00%
河北邯郸热电股份有 40.00 39.0 13. 14.6 -11. 11. 13.25 -11.
限公司 0 01 4 17% 84 00%
合计 865.9 229 215. 6.79 215 202.0 6.79
5 .97 35 % .76 3 %
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注：1.上海外高桥第二发电有限责任公司装机容量为180万千瓦，我公司为该公司并列第一大股东，公司按40%比例并表，发电量按40%统计。
2.发电量和上网电量均不包含试运行发电量和试运行上网电量。
2006年上半年，公司完成供电煤耗343.2克/千瓦时，比去年减少3.32克/千瓦时；综合厂用电率为6.22%，比去年同期下降0.04%。
根据国家能源产业政策，公司积极调整发展战略，在加强基建项目建设管理的同时，投资了内蒙古翁牛特风电、河南濮阳秸秆发电等项目，此外，公司控股子公司国电大渡河流域水电开发公司投资的深溪沟水电项目也获得了国家有关部门的核准，上述项目既符合国家的能源产业政策，也为公司未来发展提供了新的利润增长点。
2006年上半年，煤炭价格继续在高位运行。在国家有关部门的协调以及公司的艰苦努力下，截至报告期末，公司全资及控股的火力发电企业的重点煤炭合同计划全部落实到位并顺利签订了煤炭买卖合同，并将价格上涨幅度控制在合理的范围之内。
此外，煤电联动政策，国家自2006年6月30日起实施了二次煤电联动，除水电企业外，公司全资、控股和参股的火电企业电价均获得了不同幅度的提高，上述电价调整将在一定程度上克服煤炭价格上涨的不利因素，并有利于提高公司的主营业务收入。
公司系统上网电价（含税）调整情况如下(电价单位：元/千瓦时)：
注：1.朝阳电厂属于东北地区竞价机组。
2.以上电价均为含税电价。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收 主营业务成 主营 主营业 主营业 主营业务利
业或 入 本 业务 务收入 务成本 润率比上年
分产 利润 比上年 比上年 同期增减（%
品 率(% 同期增 同期增 ）
) 减（％ 减（％
） ）
分行
业
电力 4,996,270,1 3,768,578,4 24.5 13.88 17.31 减少2.21个
供应 64.52 42.69 7 百分点
热力 101,188,422 128,236,635 -26. 26.39 5.19 增加25.54个
供应 .20 .75 73 百分点
其他 367,180,475 298,245,399 18.7 -18.53 -23.43 增加5.19个
行业 .13 .01 7 百分点
合计 5,464,639,0 4,195,060,4 23.2 11.12 12.65 减少1.05个
61.85 77.45 3 百分点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额366,735,961.62元人民币。
注：本期热力供应利润率较上年同期增长较大原因是公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司本期热力售价提高所致。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
华北地区 2,185,741,925.23 33.39
华东地区 564,185,034.59 -5.61
东北地区 598,320,855.61 0.67
四川地区 427,449,839.75 -7.42
云南地区 852,764,277.18 12.40
西北地区 836,177,129.49 -3.53
合计 5,464,639,061.85 11.12
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注：华北地区主营业务收入较上年上升主要是由于所在华北地区的公司控股子公司国电电力大同发电有限公司投资机组于2005年7月投产，故2005年上半年无对应收入。
3、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司的经营情况及业绩
单位:元 币种:人民币
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公司名称 经营 净利润 贡献的投资收 占公司净利润的
范围 益 比重(%)
浙江北仑发电有 电力 209,755,38 98,585,032.18 24.99
限公司 生产 7.61
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本公司持有浙江北仑发电有限公司47％的股权，为第二大股东。该公司注册资本金为230,000万元，经营范围为：3×600MW火力发电机组电力电量的生产、销售及相关产业的投资开发。2006年6月30日该公司总资产6,256,666,608.62元，实现净利润209,755,387.61元。
(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
（1）国电电力庄河发电项目
该项目总投资526,641万元人民币。截止到报告期末，已累计完成103,297万元。公司持有51%股权，为控股股东，该项目建设的两台60万千瓦机组计划于2008年投产发电。
（2）国电电力邯郸热电扩建项目
该项目总投资87,778万元人民币。截止到报告期末，已累计完成67,613万元。公司全资建设该项目。该项目建设的一台机组计划于2006年投产发电。
（3）大渡河瀑布沟项目
该项目总投资199.43亿元人民币，截止到报告期末，已累计完成495，317万元。由公司持有51%股权的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司全资建设。该项目建设的六台55万机组计划于2009年开始第一台机组投产发电。
（4）大渡河深溪沟项目
该项目总投资621,300万元人民币。由公司持有51%股权的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司全资建设。该项目已获得有关部门核准，报告期内已开工。该项目三台22万机组计划于2011年和2012年投产发电。
（5）上海外高桥三期
该项目总投资932,000万元人民币。公司持股30%，为参股股东。该项目已获得有关部门核准，目前已开工。
（6）内蒙古翁牛特风力发电项目
该项目总投资78,855万元人民币投资该项目。公司持股33%，为参股股东。该项目已获得有关部门核准，目前已开工。
公司投资的河南濮阳秸秆热电项目、公司控股子公司国电电力大同发电有限责任公司投资的大同三期项目、国电宣威发电有限责任公司投资建设的宣威七期项目、国电大渡河大岗山水电开发有限公司投资的大岗山项目目前正处于核准过程中。
(四)公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排
本公司报告期内资信状况未发生变化。
公司2006年6月末总资产389.60亿元，合并资产负债率70.39%。根据公司在募集说明书中的偿债计划和措施，公司对未来年度还债的安排如下：
（1）安排相应资金，在每年的利息支付日，支付可转债利息。
（2）加强管理，努力提高公司效益，增强投资者信心，鼓励投资者转股。如到期仍未转股，公司将凭借每年来自经营活动的现金流、直接、间接的融资渠道融入资金以及担保人的支持等措施筹措相应资金，履行偿债义务。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设，规范运作，加强信息披露，做好投资者关系管理工作。
报告期内，公司按照新修订的法律法规及有关部门的要求修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》，并建立并完善了董事会专业委员会。
公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度股东大会审议通过了2005年度利润分配方案：以2006年6月30日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税）。公司于2006年6月26日刊登分红派息实施公告，派发股息的股权登记日为2006年6月30日，除息日为2006年7月3日，社会公众股红利的派发日为2006年7月7日。该项利润分配方案已按期实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
收购资产情况
本公司向沈阳金山热电股份有限公司购买国电电力庄河有限责任公司6%股权，转让价格以金山股份注入资本金及注入日期至2006年3月31日同期银行贷款利息为准，为1270.5万元。
以上事项经公司2006年第三次总经理办公会审议通过。公司2004年7月28日召开的2004年第二次临时股东大会授权公司经理层对外投资的权限为公司上一年末经审计的净资产1%以下。2005年公司经审计的净资产值为743712.55万元，经理层2006年的投资权限为7437.13万元以下。因此，上述事项无需公司董事会和股东大会审议。另外，根据上海证券交易所《股票上市规则（2006年修订）》，上述事项未达到临时公告披露标准。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 关联交 关联交易定 关联交易 关联交易金 占同类交 结
称 易内容 价原则 价格 额 易金额的 算
比例(%) 方
式
辽宁省电 电力销 经批准的合 按有关部 540,052,39 10.81 现
力有限公 售 同电价及市 门批准的 5.89 金
司 场竞争形成 价格执行
的电价
中国国电 设备销 合同约定价 招标确定 366,735,96 86.97 现
集团公司 售及相 格 1.62 金
所属单位 关劳务
国电财务 公司及 参照中国人 有关部门 215,407,43
有限公司 公司控 民银行有关 批准的利 6.76
股子公 利率 率
司在该
企业存
款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据现行国家电力体制及电力行业的特殊性，公司在辽宁省的朝阳发电厂、大连开发区热电厂、桓仁水电厂和太平哨水电厂的所发电量均直接销售给持有公司30.65%股权的辽宁省电力有限公司（以下简称辽宁省公司）及其下属的公司。辽宁省公司作为国家电网公司全资子公司承担对省内电网及电厂的调度管理职能，负责省内电网电量的统一购销和管理。公司与辽宁省公司的售电关联交易是由于我国目前电力体制的特殊性而产生的，在目前条件下无法避免，而且仍将继续。
公司及公司控股子公司通过国电财务有限公司办理存、贷款及资金结算等业务。其中，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，在国电财务有限公司的贷款利率和结算业务收费按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行，以上关联交易均符合公开公平原则。
公司在辽宁省所属电厂的销售电价均按国家有关部门批准或市场形成的电价执行。
公司在国电财务公司存款均按人民银行及国家有关部门批准的利率执行。
以上交易对公司的独立性没有任何影响。
2、其他重大关联交易
公司四届二十九次董事会审议通过了《关于投资内蒙古赤峰翁牛特风力发电项目的议案》。公司与持有公司9.9%股权的龙源电力集团公司共同投资该项目。该项目工程静态总投资为76835万元，动态总投资为78855万元。项目资本金为工程总投资的20%，为15771万元。除资本金外，其余投资由项目公司通过银行贷款解决。公司参股比例为33%,为参股股东。按参股比例计算，公司需出资本金5204.4万元。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对 发生日期 担保金 担保 担保期限 是否 是否为
象 额 类型 履行 关联方
完毕 担保
浙江北 2002-05- 115,481 连带 2002-05-31～2015 否 是
仑发电 31 .00 责任 -10-15
有限责 担保
任公司
浙江北 2003-02- 23,500. 连带 2003-02-10～2007 否 是
仑发电 10 00 责任 -12-21
有限责 担保
任公司
甘肃大 2004-08- 14,446. 连带 2004-08-16～2021 否 是
唐连城 16 25 责任 -08-16
发电有 担保
限责任
公司
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计 107,666.50
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计
报告期末对控股子公司担保余额合计 193,214
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 300,880.50
担保总额占公司净资产的比例(%) 38.46
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的
金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 138，907.5
对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额
上述三项担保金额合计 138，907.5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上担保均已经公司董事会或股东大会批准，并进行了相应的公告。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
公司年初借款余额12.21亿元人民币，期末余额12.19亿元人民币。报告期末借款余额主要项目如下：
2006年1月11日，公司与交通银行西单支行签署了《借款合同》。借款金额伍千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款，已偿还叁千万元，此合同项下借款余额贰千万元。
2006年1月12日，公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款金额玖千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款，已偿还柒千万元，此合同项下借款余额贰千万元。
2006年1月18日，公司与交通银行西单支行签署了《应收转让合同》。借款金额叁千万元人民币，借款期限半年，年利率3.24%，用于补充流动资金。
2006年2月17日，公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签署了《流动资金借款合同》。借款金额壹千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年2月22日，公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签署了《流动资金借款合同》。借款金额贰千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年2月28日，公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款金额柒千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年2月28日，公司与中国工商银行北京市宣武支行签署了《借款合同》。借款金额玖千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款，已偿还叁千万元。此合同项下借款余额陆千万元。
2006年2月28日，公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行签署了《借款合同》。借款金额伍佰万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年2月28日，公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额叁千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款，已偿还贰千万元，此合同项下借款余额壹千万元。
2006年3月28日，公司与上海浦东发展银行北京分行签署了《借款合同》。借款金额壹亿贰千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款，已偿还叁千万元。此合同项下借款余额玖千万元。
2006年3月29日，公司与中国民生银行股份有限公司北京三元桥支行签署了《借款合同》。借款金额玖千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年4月25日，公司与交通银行西单支行签署了《借款合同》。借款金额叁千万元人民币，借款期限半年，年利率4.698%，用于补充流动资金，该笔借款为信用借款。
2006年5月24日，公司与中信实业银行签署了《借款合同》。借款金额壹千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年5月25日，公司与中国光大银行北京三里河支行签署了《借款合同》。借款金额壹亿元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年6月7日，公司与中国光大银行北京三里河支行签署了《借款合同》。借款金额陆千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年6月8日，公司与招商银行股份有限公司北京展览路支行签署了《借款合同》。借款金额捌千伍佰万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金，该笔借款为信用借款。已偿还壹千万元。此合同项下借款余额柒千伍佰万元。
2006年6月9日，公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额伍千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
2006年6月21日，公司与中国银行股份有限公司北京宣武支行签署了《流动资金借款合同》。借款金额叁千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。已偿还壹千万元。此合同项下借款余额贰千万元。
2006年6月21日，公司与国电财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款金额贰千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金，该笔借款为信用借款。
2006年6月21日，公司与中国电力财务有限公司签署了《流动资金借款合同》。借款金额肆千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金，该笔借款为信用借款。
2006年6月23日，公司与中信银行签署了《借款合同》。借款金额伍千万元人民币，借款期限半年，年利率4.86%，用于补充流动资金。该笔借款为信用借款。
(十二)承诺事项履行情况
1、重大资本承诺（单位：万元）
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项目 合同金额 已履行金额
已签订的正在履行的大额发 300,552.58 38,887.97
包合同
合计 300,552.58 38,887.97
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2、其他重大财务承诺 无。
3、公司的股改工作时间安排说明
公司已于2006年7月17日公告了进行股权分置改革的提示性公告，并于7月21日公布了股权分置改革相关文件，股权分置改革方案已提交2006年8月14日召开的相关股东会审议,并获得通过。
(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所，公司现聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司的审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
本公司转债的担保人是中国银行总行，报告期内其盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
(十七)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互
联网网站
及检索路
径
关于公司可转债转股 中国证券报B13、上海证 2006年1月6 www.sse.c
情况公告 券报C16版 日 om.cn
关于公司2005年度发 中国证券报B13、上海证 2006年1月6 www.sse.c
电量公告 券报C16版 日 om.cn
关于外高桥三期获得 中国证券报B13、上海证 2006年1月6 www.sse.c
核准的公告 券报C16版 日 om.cn
关于外高桥三期正式 中国证券报C1、上海证券 2006年2月18 www.sse.c
开工的公告 报C8版 日 om.cn
关于2006年第一季度 中国证券报B13、上海证 2006年4月5 www.sse.c
可转债转股情况公告 券报C20版 日 om.cn
关于2006年第一季度 中国证券报B13、上海证 2006年4月5 www.sse.c
发电量情况公告 券报C20版 日 om.cn
四届二十九次董事会 中国证券报C5、C6上海证 2006年4月8 www.sse.c
决议公告 券报C10版 日 om.cn
关于2006年度经常性 中国证券报C6、上海证券 2006年4月8 www.sse.c
关联交易公告 报C10版 日 om.cn
对外投资关联交易公 中国证券报C6、上海证券 2006年4月8 www.sse.c
告 报C10版 日 om.cn
关于召开2005年度股 中国证券报C6、上海证券 2006年4月8 www.sse.c
东大会通知 报C10版 日 om.cn
四届十次监事会决议 中国证券报C6、上海证券 2006年4月8 www.sse.c
公告 报C10版 日 om.cn
2005年度股东大会决 中国证券报C8、上海证券 2006年5月12 www.sse.c
议公告 报B24版 日 om.cn
五届一次董事会决议 中国证券报C8、上海证券 2006年5月12 www.sse.c
公告 报B24版 日 om.cn
五届一次监事会决议 中国证券报C8、上海证券 2006年5月12 www.sse.c
公告 报B24版 日 om.cn
关于第五届职工监事 中国证券报C8、上海证券 2006年5月12 www.sse.c
的公告 报B24版 日 om.cn
2005年度利润分配提 中国证券报C4、上海证券 2006年6月20 www.sse.c
示性公告 报B15版 日 om.cn
2005年度分红派息实 中国证券报C4、上海证券 2006年6月26 www.sse.c
施公告 报B13版 日 om.cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 国电电力发展股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产
：
货币资金 1,255,274, 1,164,738,5 346,493,89 161,967,321
602.32 04.81 1.43 .88
短期投资 39,251,042 32,164,351. 35,251,042 28,164,351.
.50 74 .50 74
应收票据 76,467,793 19,083,500.
.17 00
应收股利 1,439,844.5 168,148,14 56,565,365.
0 4.51 35
应收利息
应收账款 1,456,505, 1,386,898,3 309,597,86 116,958,670
248.77 12.46 9.97 .61
其他应收 182,116,24 100,820,485 51,504,509 50,653,705.
款 2.44 .33 .29 22
预付账款 621,136,40 321,983,394 36,279,360 32,643,620.
2.45 .81 .62 50
应收补贴
款
存货 925,058,33 898,911,430 90,237,298 207,024,324
6.35 .74 .04 .14
待摊费用 5,193,740. 6,971,633.7 2,011,308. 270,747.60
20 0 29
一年内到
期的长期
债权投资
其他流动
资产
流动资产 4,561,003, 3,933,011,4 1,039,523, 654,248,107
合计 408.20 58.09 424.65 .04
长期投资
：
长期股权 2,773,182, 2,736,730,7 7,612,326, 7,757,658,5
投资 729.19 74.93 360.98 47.74
长期债权
投资
长期投资 2,773,182, 2,736,730,7 7,612,326, 7,757,658,5
合计 729.19 74.93 360.98 47.74
其中：合
并价差
其中：股 327,862,26 354,320,679 326,233,96 352,596,593
权投资差 4.70 .45 1.68 .90
额
固定资产
：
固定资产 30,377,256 28,540,488, 5,833,818, 5,806,545,9
原价 ,430.73 391.89 030.63 27.92
减：累计 8,368,899, 7,476,232,0 2,881,405, 2,726,834,7
折旧 858.54 34.03 678.98 90.86
固定资产 22,008,356 21,064,256, 2,952,412, 3,079,711,1
净值 ,572.19 357.86 351.65 37.06
减：固定 39,797,186 40,000,000. 39,797,186 40,000,000.
资产减值 .74 00 .74 00
准备
固定资产 21,968,559 21,024,256, 2,912,615, 3,039,711,1
净额 ,385.45 357.86 164.91 37.06
工程物资 1,706,517, 2,151,039,0 318,621,90 275,159,833
330.46 13.46 8.30 .44
在建工程 7,819,651, 6,078,214,1 613,127,98 346,108,042
906.00 80.14 7.63 .65
固定资产
清理
固定资产 31,494,728 29,253,509, 3,844,365, 3,660,979,0
合计 ,621.91 551.46 060.84 13.15
无形资产
及其他资
产：
无形资产 125,313,41 128,531,585 3,651,307. 2,771,529.8
8.23 .88 46 4
长期待摊 4,481,173. 1,476,518.5 2,707,546. 845,802.57
费用 87 6 29
其他长期
资产
无形资产 129,794,59 130,008,104 6,358,853. 3,617,332.4
及其他资 2.10 .44 75 1
产合计
递延税项
：
递延税款
借项
资产总计 38,958,709 36,053,259, 12,502,573 12,076,503,
,351.40 888.92 ,700.22 000.34
流动负债
：
短期借款 6,451,601, 4,436,731,6 1,219,799, 1,221,181,8
570.06 60.69 702.55 84.00
应付票据 221,472,80 253,930,963 120,835,68 131,230,673
9.49 .00 8.00 .00
应付账款 1,566,802, 1,750,595,5 243,967,76 231,019,698
612.37 80.09 0.43 .24
预收账款 881,555,08 434,216,829 425,880.98 629,342.13
6.53 .85
应付工资 84,928,299 76,697,608. 10,418,207 20,630,359.
.91 59 .01 86
应付福利 69,056,305 63,381,951. 25,487,492 24,037,575.
费 .76 94 .81 42
应付股利 361,384,35 101,096,791 230,090,14 46,413,661.
1.16 .74 2.86 82
应交税金 125,164,17 192,102,842 43,322,087 42,181,081.
4.57 .67 .62 77
其他应交 31,506,743 34,199,717. 767,789.76 1,660,543.2
款 .82 58 2
其他应付 960,089,47 773,583,144 129,128,61 112,238,353
款 2.14 .21 2.28 .61
预提费用 56,021,042 18,853,597. 1,650,825. 1,650,825.0
.13 81 00 0
预计负债
一年内到 103,219,34 308,484,702
期的长期 8.96 .95
负债
其他流动 800,000,00 800,000,000 800,000,00 800,000,000
负债 0.00 .00 0.00 .00
流动负债 11,712,801 9,243,875,3 2,825,894, 2,632,873,9
合计 ,816.90 91.12 189.30 98.07
长期负债
：
长期借款 10,134,943 9,938,739,8
,539.72 67.10
应付债券 4,812,837, 4,890,387,5 1,687,141, 1,845,430,7
559.38 78.90 449.65 56.65
长期应付 657,770,70 662,332,789 10,971,259 12,563,510.
款 0.86 .16 .87 08
专项应付 103,078,97 98,494,835. 28,536,407 27,290,763.
款 3.09 78 .13 92
其他长期
负债
长期负债 15,708,630 15,589,955, 1,726,649, 1,885,285,0
合计 ,773.05 070.94 116.65 30.65
递延税项
：
递延税款
贷项
负债合计 27,421,432 24,833,830, 4,552,543, 4,518,159,0
,589.95 462.06 305.95 28.72
少数股东 3,714,298, 3,782,303,8
权益 111.46 86.96
所有者权
益：
股本 2,295,956, 2,269,437,1 2,295,956, 2,269,437,1
013.00 65.00 013.00 65.00
减：已归
还投资
股本净额 2,295,956, 2,269,437,1 2,295,956, 2,269,437,1
013.00 65.00 013.00 65.00
资本公积 1,933,302, 1,784,837,6 1,933,302, 1,784,837,6
649.67 96.05 649.67 96.05
盈余公积 948,527,82 948,527,827 668,260,07 668,260,072
7.84 .84 2.31 .31
其中：法 315,578,897 222,753,357
定公益金 .83 .36
未分配利 2,645,192, 2,434,322,8 3,052,511, 2,835,809,0
润 159.48 51.01 659.29 38.26
拟分配现 181,554,973 181,554,973
金股利 .20 .20
外币报表
折算差额
减：未确
认投资损
失
所有者权 7,822,978, 7,437,125,5 7,950,030, 7,558,343,9
益合计 649.99 39.90 394.27 71.62
负债和所 38,958,709 36,053,259, 12,502,573 12,076,503,
有者权益 ,351.40 888.92 ,700.22 000.34
总计
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公司法定代表人:周大兵主管会计工作负责人:陈斌会计机构负责人:王存福
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
并 公
司
一、主营业 5,464,639, 4,917,869, 1,310,669, 1,308,578,
务收入 061.85 883.55 221.55 075.15
减：主营业 4,195,060, 3,723,871, 1,162,486, 1,214,363,
务成本 477.45 817.57 005.43 961.86
主营业务税 68,762,153 64,929,792 15,837,401 13,819,473
金及附加 .39 .54 .80 .06
二、主营业 1,200,816, 1,129,068, 132,345,81 80,394,640
务利润（亏 431.01 273.44 4.32 .23
损以“-”
号填列）
加：其他业 2,906,008. 14,112,744 -1,081,157 3,178,276.
务利润（亏 85 .07 .06 03
损以“-”
号填列）
减:营业费 13,157,785 8,892,937.
用 .41 57
管理费用 211,949,00 239,466,75 48,320,255 69,294,345
0.61 8.16 .71 .20
财务费用 358,278,43 220,998,63 43,712,145 53,275,193
2.81 2.77 .84 .46
三、营业利 620,337,22 673,822,68 39,232,255 -38,996,62
润（亏损以 1.03 9.01 .71 2.40
“-”号填
列）
加：投资收 97,205,735 124,001,87 365,785,39 472,074,90
益（损失以 .72 0.50 5.17 2.76
“-”号填
列）
补贴收入 208,800.00 156,900.00
营业外收入 2,134,667. 254,737.27 1,567,713. 2,634.41
02 42
减：营业外 1,403,931. 5,582,670. 491,221.54 1,926,777.
支出 55 52 99
四、利润总 718,482,49 792,653,52 406,094,14 431,154,13
额（亏损总 2.22 6.26 2.76 6.78
额以“-”
号填列）
减：所得税 91,470,020 81,357,647 5,715,040. -1,301,454
.96 .16 69 .80
减：少数股 232,466,68 298,637,84
东损益 1.75 7.90
加：未确认
投资损失(
合并报表填
列)
五、净利润 394,545,78 412,658,03 400,379,10 432,455,59
（亏损以“ 9.51 1.20 2.07 1.58
-”号填列
）
加：年初未 2,434,322, 1,958,138, 2,835,809, 2,186,312,
分配利润 851.01 979.51 038.26 827.14
其他转入
六、可供分 2,828,868, 2,370,797, 3,236,188, 2,618,768,
配的利润 640.52 010.71 140.33 418.72
减：提取法
定盈余公积
提取法定公
益金
提取职工奖
励及福利基
金(合并报
表填列)
提取储备基
金
提取企业发
展基金
利润归还投
资
七、可供股 2,828,868, 2,370,797, 3,236,188, 2,618,768,
东分配的利 640.52 010.71 140.33 418.72
润
减：应付优
先股股利
提取任意盈
余公积
应付普通股 183,676,48 183,676,48
股利 1.04 1.04
转作股本的
普通股股利
八、未分配 2,645,192, 2,370,797, 3,052,511, 2,618,768,
利润(未弥 159.48 010.71 659.29 418.72
补亏损以“
-”号填列)
补充资料：
1.出售、处 -4,984,980 -4,984,980
置部门或被 .81 .81
投资单位所
得收益
2.自然灾害
发生的损失
3.会计政策
变更增加(
或减少)利
润总额
4.会计估计
变更增加(
或减少)利
润总额
5.债务重组
损失
6.其他
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公司法定代表人:周大兵主管会计工作负责人:陈斌会计机构负责人:王存福
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母公
并 司
一、经营活动产生的现
金流量：
销售商品、提供劳务收 6,095,074,493.5 1,344,257,078.5
到的现金 3 2
收到的税费返还 284,454.46
收到的其他与经营活动 52,429,063.60 21,354,206.27
有关的现金
现金流入小计 6,147,788,011.5 1,365,611,284.7
9 9
购买商品、接受劳务支 2,697,732,963.0 698,483,049.04
付的现金 7
支付给职工以及为职工 437,913,195.89 207,870,417.83
支付的现金
支付的各项税费 890,412,029.04 183,962,128.26
支付的其他与经营活动 252,809,351.06 134,338,201.89
有关的现金
现金流出小计 4,278,867,539.0 1,224,653,797.0
6 2
经营活动产生的现金流 1,868,920,472.5 140,957,487.77
量净额 3
二、投资活动产生的现
金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到
的现金
取得投资收益所收到的 304,079,904.19 609,388,613.63
现金
处置固定资产、无形资 240,312.00 87,800.00
产和其他长期资产而收
回的现金
收到的其他与投资活动
有关的现金
现金流入小计 304,320,216.19 609,476,413.63
购建固定资产、无形资 3,123,516,744.9 320,400,873.93
产和其他长期资产所支 8
付的现金
投资所支付的现金 231,394,671.00 216,716,700.00
支付的其他与投资活动
有关的现金
现金流出小计 3,354,911,415.9 537,117,573.93
8
投资活动产生的现金流 -3,050,591,199. 72,358,839.70
量净额 79
三、筹资活动产生的现
金流量：
吸收投资所收到的现金 30,090,000.00
其中：子公司吸收少数 30,090,000.00
股东权益性投资收到的
现金
借款所收到的现金 6,453,440,809.3 1,553,736,970.5
1 6
收到的其他与筹资活动 778,312.12
有关的现金
现金流入小计 6,484,309,121.4 1,553,736,970.5
3 6
偿还债务所支付的现金 4,463,876,802.4 1,555,537,369.7
2 0
分配股利、利润或偿付 747,264,396.99 26,072,427.07
利息所支付的现金
其中：支付少数股东的
股利
支付的其他与筹资活动 961,097.25 916,931.71
有关的现金
其中：子公司依法减资
支付给少数股东的现金
现金流出小计 5,212,102,296.6 1,582,526,728.4
6 8
筹资活动产生的现金流 1,272,206,824.7 -28,789,757.92
量净额 7
四、汇率变动对现金的
影响
五、现金及现金等价物 90,536,097.51 184,526,569.55
净增加额
补充材料
1、将净利润调节为经营
活动现金流量：
净利润 394,545,789.51 400,379,102.07
加：少数股东损益(亏损 232,466,681.75
以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准 -9,140,874.02 -5,120,949.96
备
固定资产折旧 906,204,508.68 157,213,878.96
无形资产摊销 5,596,659.65 118,068.38
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增 1,777,893.50 -1,740,560.69
加）
预提费用增加（减：减 37,167,444.32
少）
处理固定资产、无形资 -285,473.90 -1,498,760.77
产和其他长期资产的损
失(减:收益)
固定资产报废损失
财务费用 358,278,432.81 43,712,145.84
投资损失（减：收益） -97,205,735.72 -365,785,395.17
递延税款贷项（减：借
项）
存货的减少（减：增加 -26,146,905.61 116,787,026.10
）
经营性应收项目的减少( -270,405,755.85 -195,560,776.79
减：增加)
经营性应付项目的增加( 336,067,807.42 -7,546,290.20
减：减少)
其他
经营活动产生的现金流 1,868,920,472.5 140,957,487.77
量净额 3
2．不涉及现金收支的投
资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公
司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净
增加情况：
现金的期末余额 1,255,274,602.3 346,493,891.43
2
减：现金的期初余额 1,164,738,504.8 161,967,321.88
1
加：现金等价物的期末
余额
减：现金等价物的期初
余额
现金及现金等价物净增 90,536,097.51 184,526,569.55
加额
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公司法定代表人:周大兵主管会计工作负责人:陈斌会计机构负责人:王存福
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产价 其他原因 合计
增 值回升转 转出数
加 回数
数
坏账准 45,261,803 4,498,54 4,498,548 40,763,25
备合计 .69 8.10 .10 5.59
其中： 34,614,405 4,059,63 4,059,637 30,554,76
应收账 .85 7.17 .17 8.68
款
其他应 10,647,397 438,910. 438,910.9 10,208,48
收款 .84 93 3 6.91
短期投 4,439,512. 4,439,51 4,439,512
资跌价 66 2.66 .66
准备合
计
其中： 4,439,512. 4,439,51 4,439,512
股票投 66 2.66 .66
资
债券投
资
存货跌 1,925,629. 1,925,629
价准备 00 .00
合计
其中：
库存商
品
原材料 1,925,629. 1,925,629
00 .00
长期投 8,899,403. 8,899,403
资减值 05 .05
准备合
计
其中： 8,899,403. 8,899,403
长期股 05 .05
权投资
长期债
权投资
固定资 40,000,000 202,813. 202,813.2 39,797,18
产减值 .00 26 6 6.74
准备合
计
其中：
房屋、
建筑物
机器设 40,000,000 202,813. 202,813.2 39,797,18
备 .00 26 6 6.74
无形资
产减值
准备
其中：
专利权
商标权
在建工 2,475,568. 2,475,568
程减值 82 .82
准备
委托贷
款减值
准备
资产减 103,001,91 8,938,06 202,813. 9,140,874 93,861,04
值合计 7.22 0.76 26 .02 3.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周大兵主管会计工作负责人:陈斌会计机构负责人:王存福
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 国电电力发展股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本 本期减少数 期末余额
期 因资产价 其他原 合计
增 值回升转 因转出
加 回数 数
数
坏账准备 28,152,53 478,624.0 478,624.0 27,673,91
合计 8.70 4 4 4.66
其中：应 19,736,00 296,488.9 296,488.9 19,439,51
收账款 1.02 1 1 2.11
其他应收 8,416,537 182,135.1 182,135.1 8,234,402
款 .68 3 3 .55
短期投资 4,439,512 4,439,512 4,439,512
跌价准备 .66 .66 .66
合计
其中：股 4,439,512 4,439,512 4,439,512
票投资 .66 .66 .66
债券投资
存货跌价 1,925,629 1,925,629
准备合计 .00 .00
其中：库
存商品
原材料 1,925,629 1,925,629
.00 .00
长期投资 8,899,403 8,899,403
减值准备 .05 .05
合计
其中：长 8,899,403 8,899,403
期股权投 .05 .05
资
长期债权
投资
固定资产 40,000,00 202,813 202,813.2 39,797,18
减值准备 0.00 .26 6 6.74
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备 40,000,00 202,813 202,813.2 39,797,18
0.00 .26 6 6.74
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程 2,475,568 2,475,568
减值准备 .82 .82
委托贷款
减值准备
资产减值 85,892,65 4,918,136 202,813 5,120,949 80,771,70
合计 2.23 .70 .26 .96 2.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:周大兵主管会计工作负责人:陈斌会计机构负责人:王存福
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 15.350 15.738 0.523 0.526
营业利润 7.930 8.130 0.270 0.272
净利润 5.043 5.171 0.172 0.173
扣除非经常性损益后的净利润 4.914 5.038 0.167 0.168
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
会计报表附注
一、公司概况
国电电力发展股份有限公司（原为大连东北热电发展股份有限公司，以下简称“国电电力”）系1992年经辽宁省经济改革委员会批准，于1992年12月31日以定向募集方式设立的股份有限公司，1997年3月18日在上海证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为5100万股，上市流通股本数量1280万股，全部为定向募集内部职工股，公司股票代码600795。自1997年上市后，先后进行了八次利润分配、五次转增股本、一次配股和可转换公司债券部分转股，股本总额达2,295,956,013股，流通股615,404,405股。
2000年年初，国家电力公司入主东北热电发展股份有限公司，成为本公司的第一大股东，公司名称由“东北热电发展股份有限公司”变更为“国电电力发展股份有限公司”，股票简称自2000年2月15日起由“东北热电”变更为“国电电力”。由于电力体制改革股权重新划分，目前本公司的实际控股股东已经由国家电力公司转变为中国国电集团公司。
公司于2000年11月顺利完成了10：8配股工作，使公司资产总额由8亿多元增加到80多亿元人民币，净资产由7亿元增加到40多亿元人民币；公司分别于2001年12月和2002年2月通过受让云南宣威、上海外高桥、浙江北仑以及宁夏石嘴山部分出资权，使公司的资产规模逐年壮大。
截止2006年6月30日，公司资产规模达到389.60亿元，投入运营的发电机组容量达到1184万千瓦，同时公司还拥有一批环保、自动化、节能等高科技产业公司。公司赢利能力的稳定，新的法人治理结构的建立，发展目标的明确定位，标志着公司步入了新的发展阶段。
目前，公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北等地拥有全资及控股发电企业13家、参股发电企业5家，控股及参股高科技公司17家。公司在大力发展发电业务的基础上，积极涉足环保节能、网络和电子商务等高科技新经济领域，为加快电力系统传统产业改造、实现公司多元化发展战略奠定了坚实的基础，使公司持续、快速、健康发展，实力迅速壮大。
公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕2006年度生产经营目标，加强管理，挖掘潜力，降低成本，顺利完成了公司董事会制定的各项年度计划进度；公司在确保正常生产经营的前提下，执行既定的生产经营和资本运营并重的战略目标，培育了新的经济增长点，使公司保持良好的经营态势的同时，公司的综合实力也迈上了一个新的台阶。
二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度
本公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经济业务的会计处理和会计报表编制。
2、会计年度
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
4、编制基础记账基础和计价原则
本公司以权责发生制为记账基础，采用复式借贷记账法，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
本公司对发生的外币经济业务,采用业务发生时当月1日中国人民银行公布的市场汇率（中间价）折合为记账本位币记账，期末按市场汇率(中间价)对外币账户余额进行调整，按期末市场汇率(中间价)折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前计入各项在建工程成本；除上述情况以外发生的汇兑损益计入当期财务费用。
6、外币会计报表的折算方法
本公司未使用外币会计报表。
7、现金及现金等价物的确定标准
（1）现金为本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款；
（2）现金等价物为本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月到期）、流动性强易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。
8、短期投资核算方法
本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资，在取得时按照投资成本计量，不包括实际支付价款中已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。
短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，确认为投资收益或损失。
本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资类别分类计提跌价准备。
9、应收款项坏账损失核算方法
坏账的确认标准为：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别认定法计提坏账准备，本公司对回收风险有特殊性的应收款按照个别认定法计提坏账。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年) 6 6
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 50 50
4－5年 80 80
5年以上 100 100
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本公司对账龄在6个月以内的应收售电款不计提坏账准备； 对账龄在6个月以上1年以内的应收售电款和一年以内的非售电应收款按6%计提坏账准备。
10、存货核算方法
公司存货主要为燃料、材料物资及低值易耗品等，存货取得时按实际成本记账，发出存货计价主要采用移动加权平均法等方法，低值易耗品摊销采用一次摊销法。
期末存货采用按成本与可变现净值孰低计价核算，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。
11、长期投资核算方法
长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，或虽不占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上但按规定应合并报表的，采用权益法核算并编制合并会计报表。
期末，长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。
12、委托贷款核算方法
本公司的委托贷款按取得时实际支付的全部价款入账，并按期计提利息，计入当期损益；企业按期计提的利息到付息期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。年末对委托贷款本金进行检查，并按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提减值准备。
13、固定资产计价和折旧方法及减值准备的计提方法
（1）固定资产计价及折旧方法
公司将使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上、且在使用过程中保持实物形态的资产列作固定资产。固定资产按实际成本计价，残值率3%，以直线法分类折旧，折旧年限和折旧率执行财政部的有关规定，具体如下：
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类别 折旧年限（年） 年折旧率（%）
工具及机械设备 5-15 19.40-6.47
自动化控制及运转设备 8-12 12.13-8.08
发电及供热设备 12-20 8.08-4.85
变配电设备 18-22 5.39-4.41
生产用房屋 20-30 4.85-3.23
非生产用房屋 35-45 2.77-2.16
其他建筑物 15-55 6.47-1.76
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（2）减值准备的计提方法：
期末固定资产按账面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，按单项计提固定资产减值准备。
14、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价，在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。期末在建工程发生减值时，按可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。
15、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按实际成本计价，按法律规定的年限与协议规定的使用年限孰短原则摊销。
期末无形资产发生减值时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。
16、开办费长期待摊费用摊销方法
本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，其余均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。
17、借款费用的会计处理方法
用借款进行的工程发生的借款费用，当同时满足：资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的时候，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。
18、应付债券的核算方法
本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。
19、收入确认原则
（1）电力销售收入，公司按每月的最后时点所生产的当月产品的产量及相应产品的价格来确认收入。
（2）劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
（3）他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认：
a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
b、收入的金额能够可靠的计量。
20、所得税的会计处理方法
公司所得税采用应付税款法核算。
21、合并会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
公司对外投资占被投资单位有表决权资本50%（不含50%）以上的或虽不占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上但按规定应合并报表的，按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》的要求，在抵销内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。
22、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无。
(2) 会计估计变更
无。
(3) 会计差错更正
无。
三、税项
1、增值税
电力产品按17%的税率计缴；热力产品按13%的税率计缴。
2、营业税
服务收入按5%的税率计缴；建筑安装工程收入按3%的税率计缴。
3、城市建设维护税
按应交流转税额的7%计缴。
4、教育费附加
按应交流转税额的4%计缴。
5、企业所得税
（1）母公司税率情况：根据大连经济技术开发区管委会大开管复（1997）1号文件批准，经大连市国家税务局批复按15%的税率缴纳企业所得税。
（2）主要控股子公司税率情况：
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名称 税 批准机关 文号 减免 有效期
率 幅度 限
国电大渡河流域水电开 15 成都高新区 成高国税发[200
发有限公司 % 国税局 1]99号
国电科技环保集团有限 15 北京海淀区 93海税字2819号
公司 % 国税局
国电宣威发电有限责任 15 云南曲靖市 曲国税函[2002] 免2 2002-2
公司 % 国税局 149号 减3 006
国电宁夏石嘴山发电有 15 宁夏区国家 宁国税函[2003] 免2 2003－
限责任公司 % 税务局 243号 减3 2007
上海外高桥第二发电有 15 上海市国家 沪国税八税函[2
限责任公司 % 税务局 004]5号
河北邯郸热电股份有限 33
公司 %
国电大同发电有限责任 33
公司 %
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四、控股子公司及合营企业
单位:万元币种:人民币
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单位名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比 是
例(%) 否
直 间 合
接 接 并
国电电力大同发电有限 99,277.6 电力生产 50,640 60 是
责任公司 0
国电大渡河流域水电开 255,000 水力发电 132,615 51 是
发有限公司 .64
国电宁夏石嘴山发电有 79,440 电力生产 45,118. 50 是
限责任公司 05
国电科技环保集团有限 19,268.2 电力环保产 13,188. 49 是
公司 8 品生产 24
浙江北仑发电有限公司 230,000 电力生产 141,944 47 否
.98
国电电力大连庄河发电 24,500 电力生产 14,700 51 是
有限责任公司
国电宣威发电有限责任 102,484 电力生产 46,104. 41 是
公司 55
上海外高桥第二发电有 322,000 电力生产 133,759 40 比
限责任公司 .75 例
合
并
河北邯郸热电股份有限 40,000 发电、供热 25,844. 39 是
公司 等 72
国电大渡河大岗山水电 6,000 水力发电 5,412 10 80 是
开发有限公司 .2
0
国电财务有限公司 60,000 金融、委托 21,000 20 15 否
贷款等
甘肃大唐国际连城发电 27,550 电力生产等 6,918.0 25 否
有限责任公司 3
广东远光软件股份有限 4,116 财务软件开 800 20 否
公司 发
上海复旦网络股份有限 3,300 网络工程 1,368 20 否
公司
中能电力科技开发有限 3,018.68 电力设备生 798.49 20 否
公司 产经销
国电南瑞科技股份有限 21,255 电力自动化 4,448.0 18 否
公司 6 .1
7
深圳市雅都图形软件股 3,261 软件开发、 756 9. 否
份有限公司 信息工程 01
中能联合电力燃料有限 5,000 电力燃料 90 1. 否
公司 8
长安保险经纪有限公司 20,000 保险经纪业 200 1 否
务
上海外高桥第三发电有 182,682 火力发电 30,143 30 否
限责任公司
北京太阳宫燃气热电有 57,972.9 电热生产、 15,072. 26 否
限公司 7 进出口贸易 97
赤峰新胜风力发电有限 18,886 风电开发、 3,116.2 33 否
公司 建设、销售 0
国电龙源电力技术工程 2,172.70 电力技术工 1,834.3 53 是
有限责任公司 程施工 7 .2
5
北京国电通达电气有限 1,443.47 电力设备生 1,502.6 86 是
公司 产经销 3 .6
8
烟台龙源电力技术有限 2,600 电力技术工 1,413.9 31 是
公司 程施工 4
南京龙源东大环保有限 500 环保工程 320 64 是
责任公司
龙威发电技术服务有限 500万美 电力技术工 1,774.7 50 否
公司 元 程施工 1
北京国电联合商务网络 2,000 电力信息化 967.53 47 是
有限公司 网络
北京国电智深控制技术 3,390 自动控制 2,030.3 45 否
有限公司 3
甘肃龙源洁净燃烧技术 1,000 电力优化燃 320 32 否
有限公司 烧
南京龙源环保工程公司 1,000 环保工程 300 30 否
大同证券公司 10,000 证券经营 67 0. 否
67
张家口北方电力开发股 13,333 电力生产 60 0. 否
份有限公司 45
上海国电龙源电力技术 600 电力设备生 240 40 否
有限公司 产经销
龙源开关设备有限公司 500 电力设备生 175 35 否
产经销
广东龙源环保公司 500 环保工程 100 20 否
北京嘉铭环保有限公司 600 环保工程 280 46 否
.6
7
保定龙源电气有限公司 50 电力设备生 27.5 55 否
产经销
吉林国电龙源电力技术 10 电力设备生 2 20 否
有限公司 产经销
北京国电新晨科技有限 1,000 软件开发、 400 40 否
公司 系统集成
北京国电博通科技有限 1,000 软件开发、 350 35 否
公司 系统集成
北京龙源冷却技术有限 5,000 制冷设备生 2,400 48 否
公司 产、开发及
销售
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注1：本报告期公司根据财政部财会便[2002]41号《关于对国电电力发展股份有限公司合并上海外高桥第二发电有限责任公司相关问题报告的复函》对上海外高桥第二发电有限责任公司会计报表按40%出资比例进行比例合并。
注2：本公司虽对国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电宣威发电有限责任公司、邯郸热电股份有限公司的投资比例没有超过50%，但由于本公司为上述公司第一大股东，可以控制上述公司的财务和经营政策，实质上控制上述公司，故本期予以合并报表。
注3：国电科技环保集团有限公司的董事会成员中多数为本公司派遣，本公司拥有董事会半数以上投票权，可以实质控制该公司，依据《合并会计报表暂行条例》有关规定，本期予以合并报表。
注4：对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明：保定龙源电气有限公司为本公司间接控股子公司，其总资产与当期净利润占公司比例极小。根据财会二字[1996]2号文件精神，公司本期未将其纳入合并范围。
五、合并会计报表附注:
1、货币资金：
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金 423,163.24 439,394.85
银行存款 1,238,644,535.26 1,144,877,786.05
其他货币资金 16,206,903.82 19,421,323.91
合计 1,255,274,602.32 1,164,738,504.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他货币资金主要是控股子公司的保证金存款。
2、短期投资：
（1）短期投资分类
单位:元币种:人民币
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项目 期初数 期末数 期末市价总额
账面 跌 账面 账面 跌价 账面
余额 价 净额 余额 准备 净额
准
备
股权 20,2 4,4 15,82 20,2 20,2 21,843,411.29
投资 61,3 39, 1,871 61,3 61,3
合计 84.4 512 .74 84.4 84.4
0 .66 0 0
其中 20,2 4,4 15,82 20,2 20,2 21,843,411.29
：股 61,3 39, 1,871 61,3 61,3
票投 84.4 512 .74 84.4 84.4
资 0 .66 0 0
其他
投资
债券
投资
合计
其中
：国
债投
资
其他
债券
基金 12,3 12,34 14,9 14,9 20,700,717.84
投资 42,4 2,480 89,6 89,6
80.0 .00 58.1 58.1
0 0 0
其他 4,00 4,000 4,00 4,00 4,000,000.00
投资 0,00 ,000. 0,00 0,00
0.00 00 0.00 0.00
合计 36,6 4,4 32,16 39,2 39,2 46,544,129.13
03,8 39, 4,351 51,0 51,0
64.4 512 .74 42.5 42.5
0 .66 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）短期股票投资
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股票名 股份 股票 投资金 期末每股 期末市 期末市价资料来源
称 性质 数量 额 市价 价总额
济南钢 流通 1,560 6,360.0 4.23 6,598. 长城证券北京中关
铁 股 0 80 村大街营业部
金山股 流通 2,852 20,159, 7.59 21,652 长城证券北京中关
份 股 ,736 334.40 ,266.2 村大街营业部
4
长江电 流通 18,67 67,360. 6.85 127,92 长城证券北京中关
力 股 5 00 3.75 村大街营业部
株冶火 流通 1,350 3,500.0 8.45 11,407 长城证券北京中关
炬 股 0 .50 村大街营业部
博汇纸 流通 2,028 11,200. 5.76 11,681 长城证券北京中关
业 股 00 .28 村大街营业部
宜华木 流通 1,560 6,630.0 7.81 12,183 长城证券北京中关
业 股 0 .60 村大街营业部
开滦股 流通 1,529 7,000.0 7.44 11,375 长城证券北京中关
份 股 0 .76 村大街营业部
长电CWB 2,801 3.561 9,974. 长城证券北京中关
1 36 村大街营业部
合计 / 2,882 20,261, / 21,843 /
,239 384.40 ,411.2
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：由于截止本期末公司股票投资市价已回升，所以本期转回短期投资跌价准备。
（3）其他短期投资
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期末数 期初数
上海复旦网络股份有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00
合计 4,000,000.00 4,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：其他短期投资系公司控股子公司的子公司国电龙源电力技术工程有限责任公司所持有的一年以内的委托贷款。
3、应收票据：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 76,467,793.17 19,083,500.00
合计 76,467,793.17 19,083,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末应收票据主要为公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司及国电宁夏石嘴山发电有限责任公司所持有的应收银行承兑汇票。
4、应收账款：
（1） 应收账款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比 准备 金额 比
例( 例
%) (%
)
一年 1,428, 96. 17,11 1,342,3 94 21,336,562.81
以内 905,68 09 7,858 12,325. .4
3.03 .74 11 3
一至 17,285 1.1 1,728 60,432, 4. 6,043,201.26
二年 ,662.7 6 ,566. 012.57 25
3 27
二至 29,004 1.9 5,800 13,060, 0. 2,612,109.61
三年 ,140.6 5 ,828. 548.06 92
1 12
三年 11,864 0.8 5,907 5,707,8 0. 4,622,532.17
以上 ,531.0 0 ,515. 32.57 40
8 55
合计 1,487, 100 30,55 1,421,5 10 34,614,405.85
060,01 .00 4,768 12,718. 0.
7.45 .68 31 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司应收账款账龄划分按照先发生先收回的原则确定，坏账准备详细具体计提比例请参照本附注会计政策第9条。
（2）应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 转出 合计
数
应收账款坏 34,614,4 4,059,6 4,059,6 30,554,7
账准备 05.85 37.17 37.17 68.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(% 金额 比例(%
) )
前五名欠款单位合计及比 823,712,491. 55.39 849,549,401. 59.76
例 28 32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 应收账款主要单位
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司关 欠款金额 欠款时 欠款原因
系 间
云南电网公司 本公司客户 217,022,097.30 2006年 电费
宁夏电力公司 本公司客户 177,681,412.50 2006年 电费
华北电力集团 本公司客户 171,167,666.64 2006年 电费
上海市电力公司 本公司客户 134,638,272.67 2006年 电费
华北电网有限责任公 本公司客户 123,203,042.17 2006年 电费
司
合计 823,712,491.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账金 欠款金额 计提坏账准
额 备
辽宁省电力有限公 86,336,831 20,373,498.7
司 .20 9
大连市供电公司 16,021,201 1,602,120. 19,021,201.8 1,902,120.
.84 18 4 18
合计 102,358,03 1,602,120. 39,394,700.6 1,902,120.
3.04 18 3 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：大连市供电公司系辽宁省电力有限公司的全资子公司，上述应收账款系正常产品销售欠款。
5、其他应收款：
（1） 其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例( 备
(%) %)
一年以 164,160, 85.3 4,447,31 78,307, 70.25 4,840,429.10
内 177.66 6 5.31 158.58
一至二 12,467,7 6.48 92,200.3 16,824, 15.10 636,151.34
年 88.70 0 951.44
二至三 14,080.0 0.01 2,816.00 4,403,2 3.95 190,640.60
年 0 03.04
三年以 15,682,6 8.15 5,666,15 11,932, 10.70 4,980,176.80
上 82.99 5.30 570.11
合计 192,324, 100. 10,208,4 111,467 100.0 10,647,397.84
729.35 00 86.91 ,883.17 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司其他应收款账龄划分按照先发生先收回的原则确定，坏账准备详细具体计提比例请参照本附注会计政策第9条。
（2） 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期 本期减少数 期末余额
额 增加 转回 转 合计
数 数 出
数
其他应收 10,647 438, 438, 10,208,486.91
款坏账准 ,397.8 910. 910.
备 4 93 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及 42,038,550.0 21.86 44,024,305. 39.50
比例 0 70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 其他应收款主要单位
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
甘肃酒泉项目筹建处 11,200,000.00 2005-2006年 项目前期费
国产化项目拨款 8,930,000.00 2000-2003年 代拨款
北京嘉铭环保公司 7,741,000.00 2006年 工程质保金
华蓥山发电厂 7,717,550.00 2006年 工程质保金
大开二热项目筹建处 6,450,000.00 2005-2006年 项目前期费
合计 42,038,550.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账 欠款金额 计提坏账金额
金额
龙源电力集团公司北京 4,123,90 274,434.4 4,123,90 274,434.41
分公司 6.88 1 6.88
合计 4,123,90 274,434.4 4,123,90 274,434.41
6.88 1 6.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述应收龙源电力集团公司北京分公司的款项是租赁房屋押金，属于正常商业行为。
（6）本期主要有下列单位未计提坏账准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 金额（元） 未计提原因
甘肃酒泉项目筹建处 11,200,000.00 将在项目公司成立后转
为投资
国产化项目拨款 8,930,000.00 代拨款，不存在坏账情
况
大开二热项目筹建处 6,450,000.00 将在项目公司成立后转
为投资
山西湖东项目筹建处 5,345,785.66 将在项目公司成立后转
为投资
赤峰发电项目筹建处 4,000,000.00 将在项目公司成立后转
为投资
邯郸六期项目筹建处 3,800,000.00 将在项目公司成立后转
为投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款：
（1） 预付账款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 605,976,773.45 97.56 317,715,108.41 98.67
一至二年 15,066,670.00 2.43 4,175,327.40 1.30
二至三年 92,959.00 0.03
三年以上 92,959.00 0.01
合计 621,136,402.45 100.00 321,983,394.81 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司预付账款账龄划分按照先发生先收回的原则确定。
（2） 预付账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
前五名欠款单位合计及 173,941,014. 28.00 144,250,141 44.80
比例 43 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 预付账款主要单位
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原
关系 因
哈尔滨汽轮机有限公司 本公司供 75,338,80 2005-200 预付设
货商 0.00 6年 备款
宣威市煤炭供销公司 本公司供 39,000,00 2005-200 预付燃
货商 0.00 6年 煤款
特变电工沈阳变压器厂 本公司供 20,280,00 2005-200 预付设
货商 0.00 6年 备款
山西煤炭运销公司 本公司供 20,000,00 2005-200 预付燃
货商 0.00 6年 煤款
邯郸市兴大运销有限公司涉 本公司供 19,322,21 2005-200 预付燃
县储运站 货商 4.43 6年 煤款
合计 173,941,0
14.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
（5）预付账款期末余额较期初增加299,153,007.64元，主要是公司的控股子公司国电科技环保集团预付分包工程款增加所致。
7、存货：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备
原材料 151,812, 1,925,62 149,886, 102,937, 1,925,6 101,011,
046.04 9.00 417.04 584.53 29.00 955.53
库存商 11,445,3 11,445,3 7,820,38 7,820,38
品 75.80 75.80 5.75 5.75
燃料 207,843, 207,843, 394,111, 394,111,
922.42 922.42 166.39 166.39
备品备 24,354,9 24,354,9 15,624,2 15,624,2
件 50.62 50.62 29.43 29.43
施工未 527,565, 527,565, 321,328, 321,328,
完工程 475.64 475.64 505.51 505.51
低值易 1,187,41 1,187,41 1,019,45 1,019,45
耗品 4.59 4.59 6.70 6.70
其他 2,774,78 2,774,78 57,995,7 57,995,7
0.24 0.24 31.43 31.43
合计 926,983, 1,925,62 925,058, 900,837, 1,925,6 898,911,
965.35 9.00 336.35 059.74 29.00 430.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、长期投资：
（1）长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资
对合营公司投资
对联营公司投资 2,379,573, 317,278,007 254,367,6 2,442,483,8
498.53 .25 38.24 67.54
其他股权投资 11,736,000 11,736,000.
.00 00
股权投资差额 354,320,67 705,000.00 27,163,41 327,862,264
9.45 4.75 .70
合并价差
合计 2,745,630, 317,983,007 281,531,0 2,782,082,1
177.98 .25 52.99 32.24
减：长期股权投资 8,899,403. 8,899,403.0
减值准备 05 5
长期股权投资净值 2,736,730, 2,773,182,7
合计 774.93 29.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）长期股权投资情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被 投资成本 期初余额 本期增减 期末余额
投资 额
公司
注册
资本
比例(
%)
上海复旦网络股份 20.00 6,600,00 5,536,403 5,536,403
有限公司 0.00 .05 .05
广东远光软件股份 20.00 8,000,00 25,753,40 2,865,191 28,618,59
有限公司 0.00 3.54 .39 4.93
国电南瑞科技股份 18.17 44,480,6 132,484,7 -3,833,22 128,651,5
有限公司 00.00 96.34 3.90 72.44
浙江北仑发电有限 47.00 1,135,11 1,540,222 -143,843, 1,396,379
公司 6,357.32 ,946.54 089.47 ,857.07
中能电力科技开发 20.00 4,835,23 5,669,317 2,051,938 7,721,256
公司 3.89 .28 .82 .10
甘肃大唐连城有限 25.00 68,870,0 78,374,13 -697,618. 77,676,51
公司 00.00 7.17 76 8.41
国电财务公司 35.00 210,000, 211,865,8 8,584,143 220,450,0
000.00 89.94 .18 33.12
上海外高桥第三发 30.00 301,430, 219,220,0 82,210,00 301,430,0
电有限公司 000.00 00.00 0.00 00.00
北京太阳宫燃气热 26.00 150,729, 91,000,00 59,729,70 150,729,7
电有限公司 700.00 0.00 0.00 00.00
赤峰新胜风力发电 33.00 31,162,0 31,162,00 31,162,00
公司 00.00 0.00 0.00
甘肃龙源洁净燃烧 32.00 3,200,00 4,988,770 -444,112. 4,544,657
技术有限公司 0.00 .62 88 .74
北京嘉铭环保工程 46.67 2,800,00 2,921,231 2,921,231
公司 0.00 .57 .57
南京龙源环保工程 30.00 3,000,00 6,486,067 248,208.5 6,734,275
公司 0.00 .15 9 .74
龙威发电技术服务 50.00 17,747,1 18,467,41 477,852.8 18,945,26
有限公司 52.20 0.36 4 3.20
广东龙源环保公司 20.00 1,000,00 1,241,347 255,706.6 1,497,054
0.00 .93 1 .54
北京国电智深控制 45.00 20,303,2 23,493,16 468,218.2 23,961,37
技术有限公司 50.88 1.51 4 9.75
上海国电龙源电力 40.00 2,400,00 2,362,826 -270,547. 2,092,278
技术有限公司 0.00 .00 30 .70
吉林国电龙源电力 20.00 20,000.0 20,000.00 20,000.00
技术开发公司 0
龙源开关设备有限 35.00 1,750,00 1,750,000 1,750,000
公司 0.00 .00 .00
保定龙源电气有限 55.00 275,000. 173,128.0 -53,998.3 119,129.7
公司 00 6 5 1
北京国电新晨科技 40.00 4,000,00 4,000,000 4,000,000
有限公司 0.00 .00 .00
北京国电博通科技 35.00 3,500,00 3,542,661 3,542,661
有限公司 0.00 .47 .47
北京龙源冷却技术 48.00 24,000,0 24,000,00 24,000,00
有限公司 00.00 0.00 0.00
深圳市雅都软件股 9.01 7,566,00 7,566,000 7,566,000
份有限公司 0.00 .00 .00
中能联合电力燃料 1.80 900,000. 900,000.0 900,000.0
有限公司 00 0 0
长安保险经纪公司 1.00 2,000,00 2,000,000 2,000,000
0.00 .00 .00
张家口北方电力开 0.45 600,000. 600,000.0 600,000.0
发股份有限公司 00 0 0
大同证券公司 0.67 670,000. 670,000.0 670,000.0
00 0 0
合计 2,056,95 2,391,309 62,910,36 2,454,219
5,294.29 ,498.53 9.01 ,867.54
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 股权投资差额
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期增加 本期减 摊销金 期末余额
少 额
科技环保集团 4,808,52 267,140 4,541,38
3.65 .20 3.45
国电宣威发电有限责 32,020,9 3,073,4 28,947,5
任公司 69.39 39.84 29.55
宁夏石嘴山发电有限 27,838,6 1,561,5 26,277,1
责任公司 53.83 08.10 45.73
上海外高桥第二发电 30,588,3 2,479,9 28,108,3
有限责任公司 34.69 73.08 61.61
河北邯郸热电股份有 77,439,1 4,690,8 72,748,2
限公司 17.08 97.64 19.44
上海复旦网络股份有 3,363,00 3,363,00
限公司 0.00 0.00
浙江北仑发电有限公 175,338, 14,216, 161,122,
司 982.91 674.30 308.61
中能电力科技开发公 919,764. 57,485. 862,279.
司 87 30 57
甘肃大唐连城有限公 279,247. 15,513. 263,733.
司 48 76 72
庄河发电公司 705,000.0 705,000
0 .00
国电龙源电力技术工 381,498. 21,194. 360,304.
程有限公司 64 37 27
烟台龙源电力技术有 1,342,58 74,588. 1,267,99
限公司 6.91 16 8.75
合计 354,320, 705,000.0 27,163, 327,862,
679.45 0 414.75 264.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、固定资产：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 28,540,488 1,862,331,1 25,563,126 30,377,256
,391.89 65.57 .73 ,430.73
其中：房屋及建筑 10,240,027 305,313,900 1,413,438. 10,543,927
物 ,352.43 .00 00 ,814.43
机器设备 18,039,958 1,494,004,7 10,363,946 19,523,599
,906.89 44.79 .31 ,705.37
二、累计折旧合计 7,476,232, 905,799,763 13,131,939 8,368,899,
： 034.03 .56 .05 858.54
其中：房屋及建筑 2,689,545, 174,703,681 497.26 2,864,249,
物 901.27 .12 085.13
机器设备 4,679,979, 692,400,664 5,651,697. 5,366,728,
285.47 .39 42 252.44
三、固定资产净值 21,064,256 22,008,356
合计 ,357.86 ,572.19
其中：房屋及建筑 7,550,481, 7,679,678,
物 451.16 729.30
机器设备 13,359,979 14,156,871
,621.42 ,452.93
四、减值准备合计 40,000,000 202,813.26 39,797,186
.00 .74
其中：房屋及建筑
物
机器设备 40,000,000 202,813.26 39,797,186
.00 .74
五、固定资产净额 21,024,256 21,968,559
合计 ,357.86 ,385.45
其中：房屋及建筑 7,550,481, 7,679,678,
物 451.16 729.30
机器设备 13,319,979 14,117,074
,621.42 ,266.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司本年固定资产增加主要原因是公司的控股子公司国电宣威发电有限责任公司扩建工程本年竣工结转固定资产150,192.08万元所致。
注2：期末固定资产中，公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司龚嘴电站右岸立车厂房用于长期借款的贷款抵押，截止2006年6月30日，用于贷款抵押的固定资产原值为3,662,710.94元，净值为2,863,787.54元；公司的控股子公司国电科技环保集团公司下属烟台龙源电力技术有限公司以工业用房地产用于短期借款的贷款抵押，截止2006年6月30日，用于贷款抵押的固定资产原值为18,990,106.70元，净值为16,760,920.29元。
注3：本期固定资产减值准备期末数较期初减少了202,813.26元，是公司所属朝阳电厂本期报废处理了已提减值准备资产而相应转回的固定资产减值准备。
10、工程物资：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
材料物资 102,248,685.8 211,451,146. 263,980,161 49,719,670.62
0 64 .82
设备物资 2,048,790,327 1,178,708,51 1,570,701,1 1,656,797,659
.66 3.03 80.85 .84
合计 2,151,039,013 1,390,159,65 1,834,681,3 1,706,517,330
.46 9.67 42.67 .46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值准 账面净额 账面余额 减值准 账面净额
备 备
在建 7,822,127 2,475, 7,819,651, 6,080,68 2,475,5 6,078,214
工程 ,474.82 568.82 906.00 9,748.96 68.82 ,180.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：期末在建工程余额中，公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司的瀑布沟水电站工程用于贷款抵押，截止2006年6月30日，用于贷款抵押的在建工程价值为5,646,791,686.29元。
（1） 在建工程重要项目变动情况：
单位:万元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 预算 期初 本期 本 转入 工 利 资金来 期末
数 数 增加 期 固定 程 息 源 数
减 资产 进 资
少 度 本
化
率
（%
）
大渡河水电 2,599 440, 159,0 24. 5.7 自有资 599,1
项目 ,757. 051. 64.12 88 3 金和贷 15.84
83 72 款
大连庄河发 565,7 55,0 44,95 17. 4.0 自有资 100,0
电有限公司 16.00 68.6 3.50 68 6 金和贷 22.16
5 款
大同发电有 496,3 11,1 11,29 12, 12,1 99. 5.8 自有资 11,25
限责任公司 88.00 02.6 1.18 134 34.4 82 6 金和贷 9.34
1 .44 4 款
宣威电厂12 248,3 54,6 42,66 150 150, 67. 1.2 自有资 19,19
#机组建设 78.00 56.0 7.26 ,60 192. 78 3 金和贷 6.12
项目 0 0.0 08 款
0
邯郸电厂扩 88,93 17,8 13,57 35. 5.0 自有资 31,45
建20W火电 9.00 86.4 1.32 37 2 金和贷 7.73
项目 1 款
上海外高桥 17,07 11,3 4,927 16, 16,3 100 2.8 自有资
电厂二期 5.20 74.5 .30 301 01.8 .00 3 金和贷
7 .87 7 款
合计 4,016 590, 276,4 179 178, / / / 761,0
,254. 139. 74.68 ,03 628. 51.19
03 96 6.3 39
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）在建工程减值准备：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增加 本期减少数 期末余额
额 数 转回 转出数 合计
数
朝阳电厂除尘器改 2,475,5 2,475,56
造项目 68.82 8.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、无形资产：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 减值 账面净额 账面余额 减值准 账面净额
准备 备
无形资产 125,313, 125,313, 128,531, 128,531,58
418.23 418.23 585.88 5.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产变动情况：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成 期初数 本期增 本期摊 累计摊 期末数 剩余
本 加 销 销 摊销
期限
储灰场使 2,598,0 1,937,6 64,950 725,275 1,872, 179
用权 00.00 75.00 .00 .00 725.00 个月
非专利技 28,369, 20,629, 2,378, 2,577, 7,938,6 20,430
术及专利 416.52 798.01 492.00 484.31 10.82 ,805.7
权 0
土地使用 120,767 105,964 2,954, 17,757, 103,00 210
权 ,032.35 ,112.87 225.34 144.82 9,887. 个月
53
合计 151,734 128,531 2,378, 5,596, 26,421, 125,31 /
,448.87 ,585.88 492.00 659.65 030.64 3,418.
23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：期末无形资产无减值情况，故未提减值准备。
注2：储灰场使用权为电厂生产设施，于2000年配股时进入本公司。
注3：非专利技术与专利权均为控股子公司所有，由于为多个单位汇总列示，故剩余年限无法列示。
13、长期待摊费用：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期增 本期 本期 累计 期末数
额 加 转出 摊销 摊销
庄河电厂开办 630,71 630,71 1,142,9 1,773,6
费 5.99 5.99 11.59 27.58
邯郸电厂筹建 845,80 845,80 1,861,7 2,707,5
处开办费 2.57 2.57 43.72 46.29
合计 1,476, 1,476, 3,004,6 4,481,1
518.56 518.56 55.31 73.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款
抵押借款 15,000,000.00
担保借款 70,000,000.00 70,000,000.00
信用借款 6,366,601,570.06 4,366,731,660.69
合计 6,451,601,570.06 4,436,731,660.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：担保借款是公司的控股子公司国电宣威发电有限责任公司由股东方云南省开发投资有限公司担保，取得的银行借款。
注2：抵押借款是公司的控股子公司国电科技环保集团公司下属烟台龙源电力技术有限公司以工业用房地产作为抵押，取得的银行借款。
注3：公司本期短期借款期末余额较期初余额增加2,014,869,909.37元，主要原因是公司的分公司邯郸热电厂筹备处及控股子公司国电宣威发电有限责任公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、国电电力大同发电有限责任公司为了工程建设增加借款所致。
15、应付票据：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 221,472,809.49 253,930,963.00
合计 221,472,809.49 253,930,963.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：应付票据为公司所属分子公司应付的银行承兑汇票。
16、应付账款：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,463,966,514.48 93.44 1,677,283,926. 95.81
09
一至二年 69,237,333.00 4.42 48,093,916.55 2.75
二至三年 25,336,495.30 1.62 16,189,827.02 0.92
三年以上 8,262,269.59 0.52 9,027,910.43 0.52
合计 1,566,802,612.37 100.00 1,750,595,580. 100.00
09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
17、预收账款：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 806,926,011.98 91.53 394,167,347.7 90.78
2
一至二年 54,033,386.55 6.13 18,089,482.13 4.17
二至三年 19,395,688.00 2.20 21,960,000.00 5.05
三年以上 1,200,000.00 0.14
合计 881,555,086.53 100.00 434,216,829.8 100.00
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：预收账款中无持有本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东的应付款。
注2：公司本期预收账款期末余额较期初余额增加447,338,256.68元，主要原因是公司控股子公司国电科技环保集团有限公司预收工程款增加所致。
18、应付股利：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
国家电力公司 28,606,778.40 28,606,778.40
龙源电力集团公司 35,539,695.84 17,769,847.92
中国国电集团公司 174,127,793.92
辽宁省电力有限公司 55,646,486.80
宁夏电力投资开发公司 18,000,000.00
邯郸市电力投资公司 2,000,000.00
云南省开发投资有限公司 29,024,390.24
云南耀荣电力股份有限公司 8,536,585.37
云南银塔电力工程有限公司 8,536,585.37
云南电力设计实业有限公司 4,268,292.68
其他股东 49,463,596.20 2,354,311.76
合计 361,384,351.16 101,096,791.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、应交税金：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
增值税 63,327,727.09 102,156,408.22
营业税 807,303.73 1,403,335.32
所得税 51,675,152.09 56,766,468.42
城建税 4,013,241.59 17,611,637.61
其他 5,340,750.07 14,164,993.10
合计 125,164,174.57 192,102,842.67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：有关税率详见本附注第三条。
20、其他应付款：
（1）其他应付款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 767,371,729.3 79.93 619,031,386.68 80.02
8
一至二年 128,865,836.2 13.42 86,592,450.72 11.19
8
二至三年 15,397,069.96 1.60 26,367,505.70 3.41
三年以上 48,454,836.52 5.05 41,591,801.11 5.38
合计 960,089,472.1 100.00 773,583,144.21 100.00
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司本期其他应付款期末余额较期初余额增加186,506,327.93元，主要原因是公司的分子公司应付工程质保金增加所致。
（2）欠持公司5%以上股份股东的款项情况如下：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东名称 期末数 期初数
龙源电力集团公司 12,640,696.22 12,640,696.22
合计 12,640,696.22 12,640,696.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）金额较大的款项，其性质和内容列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
东方汽轮机厂 13,900,000.00 2004年 质保期未到
武汉锅炉股份有限公司 13,880,000.00 2005年 质保期未到
河北省电力建设第二工程公 13,744,599.60 2005-2006年 质保期未到
司
河北电力建设第一工程公司 12,663,783.51 2005-2006年 质保期未到
北京重型电机厂 10,500,000.00 2004-2005年 质保期未到
合计 64,688,383.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）其他应付款的说明：
其他应付款主要由应付各电力设备供应商与电力建设公司设备质保金与工程质保金构成。
21、一年到期的长期负债：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起 借款 期末数 期初数
始日 终止 币 外币金 本币金 币 外币金 本币金额
日 种 额 额 种 额
信托投 2004-3 2006- 人 200,000,
资贷款 -29 6-29 民 000.00
币
世界银 1998-6 2006- 美 8,768, 70,105, 美 8,512, 68,693,5
行贷款 -12 9-15 元 000.00 420.80 元 000.00 42.40
荷兰银 1999-1 2006- 欧 3,268, 33,113, 欧 3,259, 31,224,5
行贷款 1-27 12-31 元 477.70 928.16 元 451.33 65.89
日本协 1998-8 2006- 日 124,66 8,566,59
力银行 -22 10-15 元 6,666. 4.66
贷款 66
合计 103,219 308,484,
,348.96 702.95
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：期末一年内到期的长期负债全部是公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司的境内外贷款。
注2：依据财政部与日本协力银行对于贷款合同的修订，公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司在日本协力银行贷款的第一笔还款日改为2007年9月15日。
22、应付短期债券：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 发行日期 发行期限 金额 承销单位
短期融资 2005年12月26 270天 800,000,0 中国民生银行股份有
债券 日 00.00 限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：经中国人民银行“银发[2005]366号”文件批准，公司于2005年12月26日发行了规模为8亿元、期限为270天、单位面值为100元的“2005年国电电力发展股份有限公司第一期短期融资债券”。
23、长期借款：
(1) 长期借款分类
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 2,070,000,000.00 2,114,000,000.00
抵押借款 1,750,000,000.00 1,050,000,000.00
担保借款 5,531,943,539.72 5,071,739,867.10
信用借款 783,000,000.00 1,703,000,000.00
合计 10,134,943,539.72 9,938,739,867.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况:
注1：担保借款是公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司、国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电电力大同发电有限责任公司由公司和其他股东方提供担保取得的银行借款。
注2：抵押借款是公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司以建设期的瀑布沟水电站在建工程和龚嘴电站右岸立车厂房进行抵押取得的银行借款，在瀑布沟水电站运营发电后，上述借款将转为以瀑布沟水电站的电费收费权进行质押。
注3：质押借款是公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司以电费回收权进行质押取得的银行借款。
24、应付债券：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券名称 面 发行 债券 发行金额 期初应 期末应 期末余额
值 日期 期限 付利息 付利息
可转换公司 10 2003- 5年 2,000,00 15,281, 31,752 1,687,141
债券 0 07-18 0,000.00 756.65 ,449.6 ,449.65
5
2004年中国 10 2004- 10-1 3,000,00 44,956, 125,69 3,125,696
国电集团公 0 09-28 5年 0,000.00 822.25 6,109. ,109.73
司企业债券 73
合计 5,000,00 60,238, 157,44 4,812,837
0,000.00 578.90 8,559. ,559.38
38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司的控股股东国电集团公司2004年9月28日发行了“2004年中国国电集团公司企业债券”，金额：40亿元（其中：10年期20亿元，票面利率5.3%；15年期20亿元，票面利率5.6%；期限：10年期从2004年9月至2014年9月；15年期从2004年9月至2019年9月）。其中30亿元用于我公司控股子公司国电大渡河流域水电开发公司瀑布沟水电开发项目（其中：10年期15亿元，票面利率5.3%；15年期15亿元，票面利率5.6%）。
25、长期应付款：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单位 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额
四川省电力公司 609,048,572. 4 24,361,942 641,999,440
02 .88 .99
脱硫项目国债转贷 4,800,000.00 2.55 4,800,000.0
资金 0
其他 12,563,510.0 10,971,259.
8 87
合计 626,412,082. 24,361,942 657,770,700
10 .88 .86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：应付四川省电力公司长期应付款，是根据《四川省电力公司与国电大渡河流域水电开发有限公司关于移交龚嘴水力发电总厂有关事项的协议》及《债权债务清偿及财务划转补充协议》，由本公司所属控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司向四川省电力公司负债，并按约定支付资金占用费，年利率4%。为支持瀑布沟水电站滚动开发，四川省电力公司同意该款项本金部分从2006年1月开始5年内偿清。2006年6月30日的债务余额为641,999,440.99元。
注2：为了实施国务院确定的利用国债资金建设现役火电厂脱硫项目，根据财政部财建[2005]128号文件，财政部将国债资金2,740万元转贷给中国国电集团公司，其中用于公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司2×200MW机组烟气脱硫项目的资金为480万元。该笔资金还本付息期限为15年，前4年为宽限期，年利率2.55%。
注3：其他项目为长期融资款。
26、股本：
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送 公 其他 小计 数量 比
例( 行 股 积 例
%) 新 金 (%
股 转 )
股
一、未上市流
通股份
1、发起人股
份
其中：
国家持有股份
境内法人持有 1,680, 74. 1,680,55 73
股份 551,60 05 1,608 .2
8 0
境外法人持有
股份
其他
2、募集法人
股份
3、内部职工
股
4、优先股或
其他
未上市流通股 1,680, 74. 1,680,55 73
份合计 551,60 05 1,608 .2
8 0
二、已上市流
通股份
1、人民币普 588,88 25. 26,5 26,5 615,404, 26
通股 5,557 95 18,8 18,8 405 .8
48 48 0
2、境内上市
的外资股
3、境外上市
的外资股
4、其他
已上市流通股 588,88 25. 26,5 26,5 615,404, 26
份合计 5,557 95 18,8 18,8 405 .8
48 48 0
三、股份总数 2,269, 100 26,5 26,5 2,295,95 10
437,16 .00 18,8 18,8 6,013 0.
5 48 48 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本年上市流通股份增加是公司发行的可转换公司债券本期部分转股形成的。
27、资本公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 1,401,905,173 148,464,95 1,550,370,126.
.31 3.62 93
股权投资准备 115,100,861.7 115,100,861.72
2
其他资本公积 267,831,661.0 267,831,661.02
2
合计 1,784,837,696 148,464,95 1,933,302,649.
.05 3.62 67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股本溢价本期年增加是公司发行的可转换公司债券本期部分转股产生的股本溢价。
28、盈余公积：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 632,082,683. 315,578,897 947,661,581.
积 87 .83 70
法定公益金 315,578,897. 315,578,897.
83 83
储备基金 433,123.07 433,123.07
企业发展基 433,123.07 433,123.07
金
合计 948,527,827. 315,578,897 315,578,897. 948,527,827.
84 .83 83 84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：依据财企[2006]67号“财政部关于《公司法》施行后有关企业财务处理问题的通知”，公司将2005年12月31日的公益金结余转作盈余公积。
29、未分配利润：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
净利润 394,545,789.51 929,699,950.57
加：年初未分配利润 2,434,322,851.01 1,958,138,981.24
其他转入
减：提取法定盈余公积 181,102,146.97
提取法定公益金 90,551,073.49
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金 153,978.89
提取企业发展基金 153,978.89
应付普通股股利 183,676,481.04 181,554,902.56
未分配利润 2,645,192,159.48 2,434,322,851.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期应付普通股股利为依据公司2005年度股东大会决议分配2005年股利。
30、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力供应 4,996,270,164 3,768,578,442 4,387,140, 3,212,472,77
.52 .69 820.05 7.65
热力供应 101,188,422.2 128,236,635.7 80,058,660 121,907,957.
0 5 .27 16
其他行业 421,685,150.0 347,012,543.9 612,121,76 531,144,886.
5 0 7.29 44
其中:关联 906,788,357.5 758,299,330.7 539,630,27 449,889,436.
交易 1 2 4.94 45
合计 5,519,143,736 4,243,827,622 5,079,321, 3,865,525,62
.77 .34 247.61 1.25
内部抵消 54,504,674.92 48,767,144.89 161,451,36 141,653,803.
4.06 68
抵消后合计 5,464,639,061 4,195,060,477 4,917,869, 3,723,871,81
.85 .45 883.55 7.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期我公司热力产品营业利润为-27,048,213.55元，主要原因是公司的控股子公司河北邯郸热电股份有限公司煤炭价格上涨而热价未能及时调整所致。
（2）分地区主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 2,240,246,600 1,869,693,880 1,800,121, 1,674,616,40
.15 .26 077.16 3.89
华东地区 564,185,034.5 439,642,905.8 597,740,56 466,078,160.
9 8 0.89 40
东北地区 598,320,855.6 522,237,067.2 594,326,18 514,116,505.
1 4 2.82 26
四川地区 427,449,839.7 201,656,468.7 461,697,48 201,259,282.
5 3 5.87 76
云南地区 852,764,277.1 594,112,845.3 758,673,77 471,020,464.
8 2 4.21 11
西北地区 836,177,129.4 616,484,454.9 866,762,16 538,434,804.
9 1 6.66 83
其中:关联 906,788,357.5 758,299,330.7 539,630,27 449,889,436.
交易 1 2 4.94 45
合计 5,519,143,736 4,243,827,622 5,079,321, 3,865,525,62
.77 .34 247.61 1.25
内部抵消 54,504,674.92 48,767,144.89 161,451,36 141,653,803.
4.06 68
抵消后合计 5,464,639,061 4,195,060,477 4,917,869, 3,723,871,81
.85 .45 883.55 7.57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、财务费用：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 349,317,491.03 275,163,972.07
减：利息收入 5,708,538.97 9,076,833.96
汇兑损失 12,712,548.36
减：汇兑收益 52,238,376.39
其他 1,956,932.39 7,149,871.05
合计 358,278,432.81 220,998,632.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：本期汇兑损失为公司的控股子公司上海外高桥第二发电有限责任公司外币贷款产生的，截至2006年6月30日，上海外高桥第二发电有限责任公司外币贷款余额为：美元305,928,002.70元，欧元81,720,232.94元，日元3,113,859,547.00元。
注2：公司本期财务费用发生额较上年同期增加137,279,800.04元，主要原因是公司的控股子公司国电电力大同发电有限责任公司2005年7月工程竣工投产，本期贷款利息全部费用化，以及上海外高桥第二发电有限责任公司本期产生汇兑损失所致。
32、投资收益：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 7,216,649.06 -127,142.13
其中：股票投资收益 5,454.55 -127,142.13
债权投资收益
短期投资收益跌价准备 4,439,512.66
其他短期投资收益 2,771,681.85
长期投资收益 89,989,086.66 124,129,012.63
其中：按权益法确认收益 117,056,718.88 156,922,150.42
按成本法核算的被投资单位分派利润
长期股权投资差额摊销 -27,067,632.22 -27,808,156.98
联营或合营企业分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减
金额
股权投资转让收益 -4,984,980.81
债权投资收益
长期投资收益减值准备
其他长期投资收益
合计 97,205,735.72 124,001,870.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司联营公司浙江北仑发电有限公司本期实现净利润209,755,387.61元，按47.00%比例，本公司享有98,585,032.18元的投资收益。
33、营业外收入：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
出售固定资产净收益 1,601,149.54
其他收入 533,517.48 254,737.27
合计 2,134,667.02 254,737.27
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、营业外支出：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
固定资产盘亏 9,254.09
处理固定资产净损失 115,039.46 66,733.55
其他支出 1,279,638.00 5,515,936.97
合计 1,403,931.55 5,582,670.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、公司本期收到的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的保证金 8,999,016.38
租金及其它收入 6,828,881.88
补偿及补贴收入 6,445,898.98
利息收入 4,237,996.23
收回暂借款 3,159,619.35
保险赔款 2,810,272.06
其他 19,947,378.72
合计 52,429,063.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、公司本期支付的其他与经营活动有关的现金主要项目如下：
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
排污费 42,730,741.74
住房公积金及保险统筹 40,794,750.77
办公差旅及运输费 24,851,229.58
保险费 18,091,544.55
质保金及保证金 11,904,945.38
离退休人员费用 7,282,610.03
培训费 5,073,377.78
咨询及服务费 4,250,390.00
审计及代理费 4,216,662.35
修理费 4,144,144.76
租赁费 4,045,429.29
业务招待费 3,291,220.26
水费 1,344,366.93
其他 80,787,937.64
合计 252,809,351.06
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司会计报表附注:
1、应收账款：
（1） 应收账款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
金额 比例 金额 比例( 备
(%) %)
一年以 312,363, 94.9 17,772,1 116,817 85.46 17,748,300.27
内 835.70 3 57.47 ,664.15
一至二 16,673,5 5.07 1,667,35 19,877, 14.54 1,987,700.75
年 46.38 4.64 007.48
合计 329,037, 100. 19,439,5 136,694 100.0 19,736,001.02
382.08 00 12.11 ,671.63 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：公司应收账款账龄按先发生先收回原则确定。
（2） 应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 转回数 转出 合计
数
其他应收款坏 19,736,0 296,48 296,48 19,439,51
账准备 01.02 8.91 8.91 2.11
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3） 应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%
)
前五名欠款单位合计及比 320,878,791 97.52 133,320,265 97.53
例 .57 .99
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账金 欠款金额 计提坏账准
额 备
辽宁省电力有限公 86,336,831. 20,373,498
司 20 .79
大连市供电公司 16,021,201. 1,602,120.1 19,021,201 1,902,120.
84 8 .84 18
合计 102,358,033 1,602,120.1 39,394,700 1,902,120.
.04 8 .63 18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：大连市供电公司系辽宁省电力有限公司的全资子公司，上述应收账款系正常产品销售欠款。
2、其他应收款：
（1） 其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账 账面余额 坏账准备
金额 比例 准备 金额 比
(%) 例(
%)
一年 6,782 11.3 396,5 2,691, 4.5 145,524.96
以内 ,193. 5 63.41 386.26 6
86
一至 49,15 82.2 4,915 52,354 88. 5,235,421.09
二年 9,471 9 ,947. ,210.9 63
.55 16 4
二至 380,0 0.64 76,00 380,01 0.6 76,003.08
三年 15.40 3.08 5.40 4
三年 3,417 5.72 2,845 3,644, 6.1 2,959,588.55
以上 ,231. ,888. 630.30 7
03 90
合计 59,73 100. 8,234 59,070 100 8,416,537.68
8,911 00 ,402. ,242.9 .00
.84 55 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本期其他应收款账龄按先发生先收回原则确定。
（2） 其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余
数 转回数 转出 合计 额
数
其他应收款坏 8,416,53 182,13 182,135 8,234,4
账准备 7.68 5.13 .13 02.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏账金额 欠款金 计提坏账金额
额
龙源电力集团公司北 4,123,90 274,434.41 4,123,9 274,434.41
京分公司 6.88 06.88
合计 4,123,90 274,434.41 4,123,9 274,434.41
6.88 06.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：上述应收龙源电力集团公司北京分公司的款项是租赁房屋押金，属于正常商业行为。
3、长期投资：
（1） 长期股权投资分类
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资
对子公司投资 5,182,098, 309,399,704 466,598,30 5,024,899,
463.03 .20 0.00 867.23
对合营公司投资
对联营公司投资 2,220,126, 292,596,679 254,367,63 2,258,355,
893.86 .50 8.24 935.12
其他股权投资 11,736,000 11,736,000
.00 .00
股权投资差额 352,596,59 705,000.00 27,067,632 326,233,96
3.90 .22 1.68
合并价差
合计 7,766,557, 602,701,383 748,033,57 7,621,225,
950.79 .70 0.46 764.03
减：长期股权投资 8,899,403. 8,899,403.
减值准备 05 05
长期股权投资净值 7,757,658, 7,612,326,
合计 547.74 360.98
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 与母公司 占 投资成 期初余 本期增 期末余
关系 被 本 额 减额 额
投
资
公
司
注
册
资
本
比
例(
%)
国电大渡河流域水 对子公司 51 1,326,1 1,576, -66,595 1,510,2
电开发有限公司 投资 56,355. 858,58 ,961.49 62,626.
13 7.49 00
科技环保集团 对子公司 49 131,882 129,39 34,562, 163,956
投资 ,366.69 4,069. 207.58 ,277.50
92
国电电力大同发电 对子公司 60 595,665 609,46 25,745, 635,208
有限责任公司 投资 ,600.00 2,844. 322.18 ,166.51
33
国电宣威发电有限 对子公司 41 399,576 484,86 2,312,8 487,174
责任公司 投资 ,691.85 2,032. 77.67 ,910.02
35
宁夏石嘴山发电有 对子公司 50 419,950 578,43 -60,959 517,477
限责任公司 投资 ,329.76 7,369. ,583.12 ,786.56
68
上海外高桥第二发 对合营企 40 1,287,9 1,501, -108,53 1,393,0
电有限责任公司 业投资 98,000. 594,61 8,892.8 55,724.
00 7.37 6 51
庄河发电公司 对子公司 51 147,000 135,00 12,000, 147,000
投资 ,000.00 0,000. 000.00 ,000.00
00
河北邯郸热电股份 对子公司 39 164,629 160,36 4,275,4 164,644
有限公司 投资 ,247.07 8,941. 34.24 ,376.13
89
国电大渡河大岗山 对子公司 10. 6,120,0 6,120, 6,120,0
公司 投资 20 00.00 000.00 00.00
上海复旦网络股份 对联营企 20 6,600,0 5,536, 5,536,4
有限公司 业投资 00.00 403.05 03.05
广东远光软件股份 对联营企 20 8,000,0 25,753 2,865,1 28,618,
有限公司 业投资 00.00 ,403.5 91.39 594.93
4
国电南瑞科技股份 对联营企 18. 44,480, 132,48 -3,833, 128,651
有限公司 业投资 17 600.00 4,796. 223.90 ,572.44
34
浙江北仑发电有限 对联营企 47 1,135,1 1,540, -143,84 1,396,3
公司 业投资 16,357. 222,94 3,089.4 79,857.
32 6.54 7 07
中能电力科技开发 对联营企 20 6,835,2 5,669, 2,051,9 7,721,2
公司 业投资 33.89 317.28 38.82 56.10
甘肃大唐连城有限 对联营企 25 68,870, 78,374 -697,61 77,676,
公司 业投资 000.00 ,137.1 8.76 518.41
7
国电财务公司 对联营企 20 120,000 121,86 8,584,1 130,450
业投资 ,000.00 5,889. 43.18 ,033.12
94
上海外高桥第三发 对联营企 30 301,430 219,22 82,210, 301,430
电有限公司 业投资 ,000.00 0,000. 000.00 ,000.00
00
北京太阳宫燃气热 对联营企 26 150,729 91,000 59,729, 150,729
电有限公司 业投资 ,700.00 ,000.0 700.00 ,700.00
0
赤峰新胜风力发电 对联营企 33 31,162, 31,162, 31,162,
公司 业投资 000.00 000.00 000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）其他股权投资
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 占被投 投资成本 期初余额 本期增 期末余额
资公司 减额
注册资
本比例
(%)
深圳市雅都软件股 9.01 7,566,000 7,566,000 7,566,000
份有限公司 .00 .00 .00
中能联合电力燃料 1.80 900,000.0 900,000.0 900,000.0
有限公司 0 0 0
长安保险公司 1.0 2,000,000 2,000,000 2,000,000
.00 .00 .00
河北北方股份公司 0.45 600,000.0 600,000.0 600,000.0
0 0 0
大同证券公司 0.67 670,000.0 670,000.0 670,000.0
0 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4） 股权投资差额
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 本期 本期 摊销金 期末余额 摊销
增加 减少 额 年限
科技环保集团 4,808,52 267,140 4,541,38 10
3.65 .20 3.45
国电宣威发电有限 32,020,9 3,073,4 28,947,5 10
责任公司 69.39 39.84 29.55
宁夏石嘴山发电有 27,838,6 1,561,5 26,277,1 10
限责任公司 53.83 08.10 45.73
上海外高桥第二发 30,588,3 2,479,9 28,108,3 10
电有限责任公司 34.69 73.08 61.61
河北邯郸热电股份 77,439,1 4,690,8 72,748,2 10
有限公司 17.08 97.64 19.44
上海复旦网络股份 3,363,00 3,363,00 10
有限公司 0.00 0.00
浙江北仑发电有限 175,338, 14,216, 161,122, 10
公司 982.91 674.30 308.61
中能电力科技开发 919,764. 57,485. 862,279. 10
公司 87 30 57
甘肃大唐连城有限 279,247. 15,513. 263,733. 10
公司 48 76 72
庄河发电公司 705,0 705,000
00.00 .00
合计 352,596, 705,0 27,067, 326,233, /
593.90 00.00 632.22 961.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及主营业务成本：
（1）分行业主营业务
单位:元币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
电力供应 1,252,400,76 1,099,721,287 1,253,882,16 1,150,136,
1.83 .8 7.27 893.05
热力供应 58,268,459.7 62,764,717.63 54,695,907.8 64,227,068
2 8 .81
其中:关联交 540,052,395. 459,472,349.6 539,630,274. 449,889,43
易 89 1 94 6.45
合计 1,310,669,22 1,162,486,005 1,308,578,07 1,214,363,
1.55 .43 5.15 961.86
内部抵消
抵消后合计 1,310,669,22 1,162,486,005 1,308,578,07 1,214,363,
1.55 .43 5.15 961.86
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（2）分地区主营业务
单位:元币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华北地区 712,348,365.9 640,248,938. 714,251,892. 666,879,14
4 19 33 1.12
东北地区 598,320,855.6 522,237,067. 594,326,182. 547,484,82
1 24 82 0.74
其中:关联交 540,052,395.8 459,472,349. 539,630,274. 449,889,43
易 9 61 94 6.45
合计 1,310,669,221 1,162,486,00 1,308,578,07 1,214,363,
.55 5.43 5.15 961.86
内部抵消
抵消后合计 1,310,669,221 1,162,486,00 1,308,578,07 1,214,363,
.55 5.43 5.15 961.86
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5、投资收益：
单位:元币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 7,092,145.31 -127,142.13
其中：股票投资收益 5,454.55 -127,142.13
债权投资收益
短期投资收益跌价准备 4,439,512.66
其他短期投资收益 2,647,178.10
长期投资收益 358,693,249.86 472,202,044.89
其中：按权益法确认收益 385,760,882.08 504,448,692.30
按成本法核算的被投资单位分派利润
长期股权投资差额摊销 -27,067,632.22 -27,261,666.60
联营或合营企业分配来的利润
期末调整被投资公司所有者权益增减
金额
股权投资转让收益 -4,984,980.81
债权投资收益
长期投资收益减值准备
其他长期投资收益
合计 365,785,395.17 472,074,902.76
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七、关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 主营业务 与本公司关系 经济性质
中国国电集团公司 电力生产 控股股东 国有独资
公司
国电大渡河流域水电开发 水力发电 控股子公司 有限责任
有限公司 公司
国电宁夏石嘴山发电有限 电力生产 控股子公司 有限责任
责任公司 公司
国电科技环保集团有限公 电力环保产品 控股子公司 有限责任
司 生产 公司
国电宣威发电有限责任公 电力生产 控股子公司 有限责任
司 公司
上海外高桥第二发电有限 电力生产 合营公司 有限责任
责任公司 公司
国电电力大同发电有限责 电力生产 控股子公司 有限责任
任公司 公司
河北邯郸热电股份有限公 发电、供热等 控股子公司 有限责任
司 公司
国电电力大连庄河发电有 电力生产 控股子公司 有限责任
限责任公司 公司
国电大渡河大岗山水电开 水力发电 控股子公司 有限责任
发有限公司 公司
烟台龙源电力技术有限公 电力技术工程 控股子公司的控股 有限责任
司 施工 子公司 公司
北京国电通达电气有限公 电力设备生产 控股子公司的控股 有限责任
司 经销 子公司 公司
南京龙源东大环保有限责 环保工程 控股子公司的控股 有限责任
任公司 子公司 公司
北京国电联合商务网络有 电力信息化网 控股子公司的控股 有限责任
限公司 络 子公司 公司
国电龙源电力技术工程有 电力技术工程 控股子公司的控股 有限责任
限责任公司 施工 子公司 公司
保定龙源电气有限公司 电力设备生产 控股子公司的控股 有限责任
经销 子公司 公司
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2、不存在控制关系关联方的基本情况
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关联方名称 关联方与本公司关系
辽宁省电力有限公司 参股股东
龙源电力集团公司 参股股东
大连市供电公司 股东的子公司
浙江北仑发电有限责任公司 联营公司
龙威发电技术服务有限公司 合营公司
北京国电智深控制技术有限公司 联营公司
国电南瑞科技股份有限公司 联营公司
上海复旦网络股份有限公司 联营公司
广东远光软件股份有限公司 联营公司
上海国电龙源电力技术有限公司 联营公司
龙源开关设备有限公司 联营公司
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司 联营公司
中能电力科技开发公司 联营公司
国电财务有限公司 联营公司
甘肃大唐国际连城发电有限责任公司 联营公司
上海外高桥第三发电有限责任公司 联营公司
北京太阳宫燃气热电有限公司 联营公司
赤峰新胜风力发电有限公司 联营公司
南京龙源环保工程公司 联营公司
北京嘉铭环保工程有限公司 联营公司
广东龙源环保公司 联营公司
北京国电新晨科技有限公司 联营公司
北京国电博通科技有限公司 联营公司
吉林国电龙源电力技术有限公司 联营公司
北京龙源冷却技术有限公司 联营公司
中国国电集团公司所属单位 母公司所属单位
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3、关联交易情况
（1）销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
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关联方 关联交 关联 本期数 上年同期数
易事项 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
辽宁省电 电力销 经批 540,052,3 10.81 539,630, 12.30
力有限公 售 准的 95.89 274.94
司及其全 合同
资子公司 电价
中国国电 设备销 合同 366,735,9 86.97
集团公司 售及相 约定 61.62
所属单位 关劳务 价格
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（2）其他关联交易
①存于关联公司的货币资金情况
截止到2006年6月30日，公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款余额为2.15亿元，由于公司与国电财务有限公司的控股股东均为中国国电集团公司，因此，上述存款构成关联交易。公司已于四届二十三次董事会和2004年度股东大会审议通过了上述事项，并进行了公告。
②资产租赁
依据公司与龙源电力集团公司北京分公司2005年1月20日签订的房屋租赁合同，龙源电力集团公司北京分公司将北京市西城区阜成门北大街6号-8北京国际投资大厦B座第七、八、九层的开间，合计建筑面积7470平方米的房屋租赁给公司使用，租期自2005年1月1日至2006年12月31日。依据市场公允价格，房屋租金按建筑面积每平方米每天6.05元人民币（包含物业管理费）计算，本期公司共计应支付租金6,805,580.88元，实际已支付租金4,045,471.89元。
另依据该合同，公司向龙源电力集团公司北京分公司支付了三个月的房租租金4,123,906.88元作为租赁房屋的押金。
4、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
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应收应付款项名 关联方 期初金额 期末金额
称
应收账款 辽宁省电力有限公司 20,373,498.79 86,336,831.2
0
应收账款 大连市供电公司 19,021,201.84 16,021,201.8
4
应收账款 中国国电集团公司所属 85,293,377.05 201,514,979.
单位 48
其他应收款 龙源电力集团公司 4,123,906.88 4,123,906.88
其他应收款 中国国电集团公司所属 4,635,490.00 15,435,100.0
单位 0
预收账款 中国国电集团公司所属 198,922,345.4 754,655,610.
单位 0 75
其他应付款 龙源电力集团公司 12,640,696.22 12,640,696.2
2
应付股利 中国国电集团公司 174,127,793.
92
应付股利 辽宁省电力有限公司 55,646,486.8
0
应付股利 龙源电力集团公司 17,769,847.92 35,539,695.8
4
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八、或有事项
1、已贴现的商业承兑汇票形成的或有负债及其财务影响：
无 。
2、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
无。
3、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响：
2002年，公司就浙江北仑发电有限公司截止2001年底的179,688,233.70美元和14,096,753,312.00日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信贷按持股47%的比例向浙江省电力公司提供了反担保，担保金额为115,481万元人民币，截止2006年6月30日，担保余额为78309万元人民币。
2002年，公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款按持股60%出资比例提供担保，担保金额25600万元人民币。
2002年8月，公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷款提供担保，担保余额为54689万元人民币。
2003年2月，公司为浙江省电力开发公司向浙江北仑发电有限公司提供的50,000万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》，按持股47%出资比例提供担保，担保金额合计23,500万元人民币，截止2006年6月30日，担保余额为16450万元人民币。
2003年4月，公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按持股60%出资比例提供担保，担保金额58,200万元人民币。截止2006年6月30日，担保余额为49200万元人民币。
2003年11月，公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向国家开发银行贷款提供担保，担保金额12525万元人民币。
2003年11月，公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款按持股60%出资比例提供担保，担保金额25600万元人民币。
2004年5月，公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款按持股60%出资比例提供担保，担保余额为25600万元人民币。
2004年8月，公司为甘肃大唐连城发电有限责任公司向中国银行甘肃省分行贷款按持股25%出资比例提供担保，担保金额14,446.25万元人民币。截止2006年6月30日，担保余额为12907.5万元人民币。
上述债务公司均按照在被投资企业的持股比例之内提供担保，被担保企业均有足够的资金偿还债务，故上述担保不会对公司的财务状况产生不利影响。
4、其他或有负债及其财务影响：
无。
九、承诺事项
1、重大资本承诺（单位：万元）
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项目 合同金额 已履行金额
已签订的正在履行的大额发 300,552.58 38,887.97
包合同
合计 300,552.58 38,887.97
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2、其他重大财务承诺
无。
十、资产负债表日后事项
无。
十一、其他重要事项
无。
十二、备查文件目录
1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本
2、载有法定代表人（或授权人），副总经理、总会计师，会计机构负责人签名并盖章的会计报表
3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿
4、公司章程
董事长：周大兵
国电电力发展股份有限公司