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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 5752341794 2930120878 7432748198 3563060138
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 109280927458 56365441010 222504456496 161183904827
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 6036527942 3139169726 15173655631 8356480001
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 60317020704 30974182738 132912902107 101488924968
支付的其他与经营活动有关的现金 15019910613 11994322886 18732802403 13221894482
经营活动现金流出小计 87427426613 49090195845 179920657785 132844480927
经营活动产生的现金流量净额 21853500845 7275245165 42583798711 28339423900
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 207669926 178934158 5673182244 3891674531
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 138831390 23751299 160637875 32545219
收到的其他与投资活动有关的现金 728340892 346922177 430755551 366406783
投资活动现金流入小计 4220983089 567173983 6812203107 4833558006
购建固定无形和长期资产支付的现金 24987253725 10977425272 49769265600 31009331827
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 263177974 70529573 555472551 343171015
投资活动现金流出小计 26000797058 11363247069 53671729605 34530860364
投资活动产生的现金流量净额 -21779813970 -10796073086 -46859526498 -29697302358
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 84265937643 42992100602 189953488904 143151438215
收到的其他与筹资活动有关的现金 5965664220 2481582507 8740758037 2629892351
筹资活动现金流入小计 90929837372 45588102438 200455579390 146915425731
偿还债务所支付的现金 75643304367 35424390205 168486849806 128297187586
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 11952034556 1986077881 12492075131 1205857848
筹资活动现金流出小计 92634646961 39505027577 195526738946 140819266656
筹资活动产生的现金流量净额 -1704809589 6083074860 4928840444 6096159075
五、汇率变动对现金的影响 -1932290 -9587923 608228 3074767
六、现金及现金等价物净增加额 -1633055003 2552659016 653720886 4741355384
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 10217007919 -- 11972241529 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 8818839818 -- 17946286594 --
无形资产摊销 131540930 -- 264926702 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -37679075 -- -68011262 --
固定资产报废损失 -6651127 -- 25895530 --
财务费用 3232375628 -- 6790680148 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -6058607314 -- -1585028140 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -1116363455 -- 1110852720 --
经营性应收项目的减少(减增加) -8557977414 -- -463572185 --
经营性应付项目的增加(减减少) 13809043735 -- 4150364670 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 21853500845 -- 42583798711 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 15517024783 -- 17150079786 --
减:货币资金的期初余额 17150079786 -- 16496358900 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -1633055003 -- 653720886 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 30289528 -- 263005955 --
销售商品、提供劳务收到的现金 102941778040 53234844530 213867963470 156944895474
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 586807624 200475601 1203744828 675949215
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 207669926 178934158 5673182244 3891674531