上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
上海世茂股份有限公司
600823
2013 年半年度报告
1
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 公司半年度财务报告未经审计。
四、 公司负责人许薇薇、主管会计工作负责人张杰及会计机构负责人（会计主管人员）张
杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：以截至 2013 年 6 月 30
日公司总股本 1,170,595,338 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元(含
税)，合计派发现金股利 105,353,580.42 元，剩余未分配利润结转下半年度；本次公司不进
行资本公积金转增股本。
六、本报告除对事实陈述外，所有本公司对（包括但不限于）预计、预测、目标、估计、
规划、计划及展望的前瞻性陈述都涉及各类已知或未知的风险与不确定因素，其大部分不
受公司控制，且将影响着公司的经营运作及实际业绩，导致公司未来的实际结果可能会与
这些陈述出现重大差异。敬请投资者审慎参考且不可完全依赖本报告的前瞻性陈述。本公
司声明，本公司没有义务对本报告中的任何前瞻性陈述公开地进行更新或修改（除法律规
定外）。本公司及其任何员工或联系人，并未就公司未来表现作出任何保证声明，及不为任
何该等声明负责。
七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。
八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。
2
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
目 录
第一节 释义 ................................................................................................................. 4
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 27
第八节 财务报告（未经审计） ............................................................................... 28
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 142
3
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第一节 释义
一、 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
本公司、公司 指 上海世茂股份有限公司
世茂房地产 指 世茂房地产控股有限公司（0813HK）
峰盈国际 指 Peak Gain International Limited（峰盈国际有限公司）
世茂投资 指 上海世茂投资管理有限公司
世茂企业 指 上海世茂企业发展有限公司
4
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第二节 公司简介
一、 公司信息
公司的中文名称 上海世茂股份有限公司
公司的中文名称简称 世茂股份
公司的外文名称 Shanghai Shimao Co., Ltd
公司的外文名称缩写 SMC
公司的法定代表人 许薇薇
二、 联系人和联系方式
董事会秘书
姓名 俞峰
联系地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
电话 021-20203388
传真 021-20203399
电子信箱 600823@shimaoco.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 上海市黄浦区南京西路 268 号
公司注册地址的邮政编码 200003
公司办公地址 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
公司办公地址的邮政编码 200120
公司网址 www.shimaoco.com
电子信箱 600823@shimaoco.com
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点 上海市银城中路 68 号时代金融中心 43F
报告期内变更情况查询索引 www.sse.com.cn
5
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
五、 公司股票简况
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上海证券交易所 世茂股份 600823 万象集团
六、 公司报告期内的注册变更情况
公司报告期内注册情况未变更。
6
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期 本报告期比上年同
主要会计数据 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
营业收入 4,170,424,875.80 3,552,442,192.71 17.40
归属于上市公司股东的净利润 703,806,406.93 596,532,579.15 17.98
归属于上市公司股东的扣除非经常
617,200,723.03 589,067,994.27 4.78
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 506,316,911.20 -1,146,598,770.17 144.16
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产 13,483,524,275.15 12,557,004,055.93 7.38
总资产 40,694,908,215.32 37,084,486,288.66 9.74
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同
主要财务指标 上年同期
（1－6 月） 期增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65
稀释每股收益（元／股） 0.60 0.51 17.65
扣除非经常性损益后的基本每股收
0.53 0.50 6.00
益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 5.44 5.60 减少 0.16 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净
4.77 5.53 减少 0.76 个百分点
资产收益率（%）
二、 非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -11,756.34
7
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、
26,388,348.39
按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 96,000,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,939,891.30
少数股东权益影响额 -7,381,678.61
所得税影响额 -31,329,120.84
合计 86,605,683.90
8
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第四节 董事会报告
一、 董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2013 年上半年，房地产行业呈现景气度逐步回升的态势，行业总体环境回暖，成交量出现
复苏，重点城市和土地市场成交价格持续上升。与此同时，政府对于房地产行业的调控仍在持
续进行中，国务院于 2 月 26 日下发《国务院办公厅关于继续做好房地产市场调控工作的通知》，
彰显了中央政府坚持房地产市场调控的决心。
2013 年 1-6 月份，全国房地产开发投资 36,828 亿元，同比增长 20.3%，房地产施工面积
549,408 万平方米，同比增长 15.5%，房屋竣工面积 35,346 万平方米，同比增长 6.3%；商品房
销售面积 51,433 万平方米，同比增长 28.7%，其中，办公楼销售面积增长 31.7%，商业营业用
房销售面积增长 8.3%；商品房销售额 33,376 亿元，增长 43.2%，其中，办公楼销售额增长 45.7%，
商业营业用房销售额增长 20.5%。
今年两会后，对于房地产行业调控，政府部门更加强调通过长效机制的建立来替代原有的
调控手段，而在完善的保障机制下，将逐步增强市场的调控作用。对于房地产行业来说，首先
面对的就是今年国家逐步推动的经济结构转型过程中的市场资金流动性问题。政府提出“优化
金融资源配置，用好增量，盘活存量”，体现出央行意图不是压缩社会流动性总量，而是引导资
金流向，规范金融秩序，支持实体经济发展和居民消费。对于房地产行业而言，优化金融资源
配置，实际上并不等于去地产化，而是推动房地产行业的去投机化，遏制房地产金融的无效配
置；同时刺激保障性住房、棚户区改造、中小户型普通商品房建设以及满足居民消费升级需求
的商业用房建设。对于拿地稳健、销售积极、具备固有融资渠道优势的企业而言将在流动性改
革中受益。与此同时，在经济结构转型过程中，需求和产业发生结构性的变化，从投资转型到
消费，而消费不仅仅只有商品消费，还包括了未来支出占比将逐步提高的服务消费，相应的消
费所必需的商业物业开发与经营将直接受益于经济转型力度和居民消费能力的提升。
公司始终致力于商业地产的开发与经营，通过实施专业化开发和经营管理策略，提供多元
化的商业物业和优质的消费服务，力求成为商业地产一体化的优秀上市公司。
报告期内，公司实现营业收入 41.70 亿元，同比增长 17.4%；实现归属于母公司的净利润
7.04 亿元，同比增长 17.9%。公司实现物业销售收入 37.7 亿元，同比增长 25.7%；实现物业租
赁、物业管理及百货业务收入 2.58 亿元，同比增长 10.5%。公司按照年度目标计划，稳步推进
商业地产开发、商业物业运营、影院院线经营、儿童事业发展等多元业态的经营与发展。
商业地产开发方面，报告期内，公司实现合同签约额 71.3 亿元，同比增长 57%，达到年初
制定目标的 71%，合同签约面积 50.9 万平方米，签约单价约为 1.4 万元/平方米。报告期内，公
9
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
司加快开发步伐和加大开发力度，实现新开工面积达 81.1 万平方米，施工面积达到 384.3 万平
米。上半年，公司持续推动厦门、上海、济南、青岛、常熟、苏州、徐州、常州、天津、南京、
武汉等项目的物业销售推盘力度，取得了良好的市场反应和销售业绩。报告期内，部分结转产
品的地域及产品类型的结构性因素对公司产生一定影响。下半年，公司将进一步加大商业地产
项目对外宣传和销售力度，不断提升专业团队管理水平，确保公司全年目标的完成。在稳步推
进销售和项目开发的同时，公司根据自身实际情况和市场动态，适时地获取房地产项目土地，
报告期内，公司分别于今年 3 月获取宁波市江北包家漕 2#地块项目，于 4 月获取福建省石狮市
2012-36-01 号、2012-36-02 号、2013S-01 号、2013S-02 号及 2013S-03 号地块项目，于 5 月获取
宁波市江北大道以西滨江 3#地块项目，截止报告期末公司土地储备建筑面积约为 894 万平方米，
为公司后续发展提供强有力的支持。
商业物业运营方面，1-6 月，全国社会消费品零售总额 110,764 亿元，同比增长 12.7%，消
费和零售保持温和复苏的势头。公司商业综合体物业已形成以上海、绍兴、苏州、常熟、昆山、
徐州等地区为核心的长三角辐射圈，遍布各地的商业广场项目通过公司专业团队的精心管理，
结合符合当地消费需求的业态搭配、新颖舒适的购物环境，使得各商业广场自开业以来，消费
客流和经营业绩屡创新高。在满足庞大消费需求的同时，世茂广场更已成为所在地区娱乐文化
消费的重要平台。报告期内，公司积极整合推广活动资源，通过举办一系列有影响力的大型公
关推广活动、视觉营销、媒介传播等各类渠道的活动，以此进一步提升客流及销售业绩。各运
营团队以提升商业物业市场定位为目标，强化经营管理以及商户分析，适时调整业态品牌组合，
通过新引进重点目标商户，不仅转型成为集体验式消费、休闲娱乐消费于一身的商业广场，而
且更进一步提升了商业物业的收入水平和物业价值。商业物业管理通过加强现场环境管理，协
助新商户开业以全新形象亮相，丰富公共区域应季应景形象氛围，进一步提升经营环境品质。
影院院线经营方面，2013 年上半年，中国电影产业发展实现了质的飞跃。根据新闻出版广
电总局公布的数据，截至 6 月 30 日，今年我国电影票房已达 109.94 亿元，而这一数据是三年
前中国电影全年的收入；4 部国产影片的票房都突破了 5 亿元大关，一大批中小成本影片获得
了口碑与票房的双丰收。在中国内地电影市场保持强劲发展势头的背景下，世茂影院亦实现快
速增长和发展，通过已投入运营的 12 家影院的共同努力，上半年实现营业收入约 0.74 亿元，
同比增长 60%，并为超过 221 万人次提供了观影服务，同比增长 45%。各家门店在票房、衍生
品、卖品等方面收入均实现大幅增长。报告期内，世茂影院以年度经营目标为核心，在影院管
理、影片放映、非票房销售等方面开展富有成效的工作；通过进一步加强内部管理，不断提高
专业团队效能，提升跨部门协作和整合能力，以期确保全年经营业绩得到显著提升。下半年，
10
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
世茂影院将有序开展对外拓展和新开影院工作，在新影院工程管理和开业筹备等方面加速推进，
保质保量地完成开业任务和目标。
儿童事业发展方面，报告期内，“世天乐乐城” 根据门店经营的实际情况，积极调整管理
架构和人员配置，强化门店、区域、总部的管理体系。各家门店进一步规范服务标准，提升服
务品质，优化内部管理流程，增强门店运营能力；在不断丰富儿童经营内容的同时，公司将进
一步借助儿童教育、娱乐等市场的发展，不断探索差异化经营的商业模式，寻求在行业竞争中
取得独特的发展轨迹。
(一) 主营业务分析
1、 财务报表相关科目变动分析表
（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
变动比例
科目 本期数 上年同期数 情况说明
（%）
增加主要系报告期内结转项目数同比增加，以及电影院、百
营业收入 4,170,424,875.80 3,552,442,192.71 17.40
货及商铺租赁等其他业态收入增加所致。
增加主要系报告期内结转项目数同比增加，以及电影院、百
营业成本 2,622,274,960.68 2,203,631,325.42 19.00
货及商铺租赁等其他业态收入增加所致。
销售费用 155,842,087.18 132,098,902.56 17.97 报告期公司销售签约额上升导致费用同比上升。
管理费用 278,057,856.65 248,214,218.46 12.02 报告期公司销售签约额上升导致费用同比上升。
财务费用 5,732,174.33 46,299,988.47 -87.62 报告期公司负债规模及借款成本下降。
经营活动产生的现金流
506,316,911.20 -1,146,598,770.17 144.16 报告期销售增加，资金回笼较快。
量净额
投资活动产生的现金流
-480,113,035.68 -253,273,403.35 -89.56 报告期内在建投资性房地产加大投入。
量净额
筹资活动产生的现金流
-756,953,624.37 583,321,354.42 -229.77 报告期内控制负债规模。
量净额
（2）报告期资产负债同比重大变化的情况说明
单位：元 币种:人民币
本期期末金
本期期末数 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 占总资产的 上期期末数 占总资产的 情况说明
末变动比例
比例（%） 比例（%）
（%）
货币资金 4,001,504,847.94 9.83 4,733,739,283.06 12.76 -15.47 /
应收票据 2,569,447.21 0.01 7,000,000.00 0.02 -63.29 /
增加主要系报告期内公司销
应收账款 601,134,785.25 1.48 436,329,053.24 1.18 37.77
售增长所致。
增加主要系报告期内公司预
预付款项 188,178,339.98 0.46 140,278,893.57 0.38 34.15
付土地款所致。
减少主要系报告期内部分海
应收股利 1,200,000.00 - 5,400,000.00 0.01 -77.78
通证券股票解押所致。
增加主要系报告期内土地保
其他应收款 1,096,622,422.89 2.69 922,043,928.54 2.49 18.93
证金支出增加所致。
11
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
增加主要系报告期内公司各
存货 17,637,732,330.78 43.34 14,623,548,299.90 39.43 20.61
项目开发量增加所致。
增加主要系报告期内投资性
投资性房地产 12,893,943,413.81 31.68 12,032,500,000.00 32.45 7.16
房地产项目评估增值所致。
增加主要系报告期内影院装
长期待摊费用 98,853,828.32 0.24 81,816,658.07 0.22 20.82
修支出增加所致。
增加主要系报告期内各项目
应付账款 3,277,721,234.70 8.05 2,685,577,092.53 7.24 22.05
公司预提工程款增加所致。
增加主要系报告期内武汉、济
预收款项 3,953,619,954.08 9.72 2,717,920,195.29 7.33 45.46 南、佘山、天津、青岛等项目
预售增长所致。
减少主要系报告期内完成上
应交税费 215,445,198.24 0.53 560,880,166.19 1.51 -61.59
年度所得税汇算清缴所致。
减少主要系报告期内负债结
应付利息 32,019,543.57 0.08 52,179,213.08 0.14 -38.64
构及利率调整所致。
应付股利 139,124,715.84 0.34 139,124,715.84 0.38 - /
短期借款 1,380,100,000.00 3.39 1,454,880,000.00 3.92 -5.14
一年内到期的非流动 减少主要系报告期内公司控
1,432,869,000.00 3.52 2,684,319,000.00 7.24 -46.62
负债 制贷款规模所致。
长期借款 6,207,100,000.00 15.25 5,300,254,560.77 14.29 17.11
（3）报告期利润同比重大变化的情况说明
单位：元 币种:人民币
今年比上年同期
项目 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月 变化原因
增减幅度（%）
归属于母公司所有者 主要系报告期内公司商业地产销售结转及
703,806,406.93 596,532,579.15 17.98
的净利润 租金收入所致。
基本每股收益 0.60 0.51 17.65 报告期实现利润。
（4）报告期内公司财务指标与财务状况分析
单位：元 币种:人民币
其他指标 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日 增减额 增减幅度(%) 说明
每股净资产 11.52 10.73 0.79 7.36 主要系实现利润增加。
资产负债率 63.37 62.38 0.99 1.59 主要系负债结构持续稳定。
主要系是因为商业项目开发
流动比率 1.33 1.30 0.03 2.31 所引起的工程款及存货上升
较快所致。
主要系是因为商业物业销售
速动比率 0.32 0.38 -0.06 -15.79 增长所引起的流动负债上升
较快所致。
主要系新增投资性房地产公
每股资本公积 6.13 5.94 0.19 3.20
允价值增加所致。
每股未分配利润 4.16 3.56 0.60 16.85 主要系实现利润所致。
2、其它
(1)经营计划进展说明
12
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
2013 年，公司计划实现合约销售 100 亿元，合约销售面积达到 71.4 万平方米。全年计划新
开工建筑面积达到 115.3 万平方米，计划当年施工建筑面积达到 475.9 万平方米，计划竣工建筑
面积为 99 万平方米。
报告期内，公司实现合同签约额 71.3 亿元，达到年初制定目标的 71%，合同签约面积 50.9
万平方米，达到年初制定目标的 71.3%，实现新开工面积达 81.1 万平方米，施工面积达到 384.3
万平米，各项工作均按照年初计划积极落实。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、 主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 2.47 个
房地产 3,882,851,089.82 2,464,349,579.83 36.53 23.69 28.69
百分点
减少 7.92 个
百货零售 86,256,101.60 82,890,552.25 3.90 16.97 27.47
百分点
增加 4.15 个
电影院业务 73,505,778.36 31,984,147.83 56.49 59.96 46.04
百分点
增加 2.87 个
酒店服务 42,290,592.83 15,857,161.73 62.50 -4.34 -11.15
百分点
增加 14.14 个
物业管理 57,462,012.27 6,681,844.36 88.37 191.37 31.45
百分点
减少 35.80 个
其他 28,059,300.92 20,511,674.68 26.90 82.18 257.01
百分点
减少 0.52 个
合计 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 37.12 18.01 19.00
百分点
主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 23.17 个
住宅销售 977,813,675.00 686,787,633.53 29.76 96.27 192.86
百分点
增加 1.27 个
商业地产销售 2,791,133,893.66 1,767,904,305.90 36.66 11.59 9.39
百分点
增加 37.54 个
房地产租赁 113,903,521.16 9,657,640.40 91.52 -18.43 -84.97
百分点
减少 7.92 个
百货业务 86,256,101.60 82,890,552.25 3.90 16.97 27.47
百分点
增加 4.15 个
电影院业务 73,505,778.36 31,984,147.83 56.49 59.96 46.04
百分点
增加 2.87 个
酒店服务业务 42,290,592.83 15,857,161.73 62.50 -4.34 -11.15
百分点
增加 14.14 个
物业管理 57,462,012.27 6,681,844.36 88.37 191.37 31.45
百分点
其他 28,059,300.92 20,511,674.68 26.90 82.18 257.01 减少 35.80 个
13
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
百分点
减少 0.52 个
合计 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 37.12 18.01 19.00
百分点
2、 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
华东地区 3,970,794,496.28 16.63
华北地区 125,388,893.10 5.28
东北地区 17,179,008.88 91.76
华中地区 44,385,870.00 -
西南地区 12,676,607.54 845.14
合计 4,170,424,875.80 18.01
(三) 核心竞争力分析
世茂股份作始终以“提升城市生活品质”为己任，依托于突出的土地储备成本优势和项目
地理优势，致力于商业地产的专业化销售和经营，打造高标准的商业综合体。作为国内商业地
产的龙头企业之一，多年来，公司多元化的商业管理团队始终坚持专业管理、积极向上、勤奋
进取的职业精神，以实现公司战略发展为目标，为公司快速发展、为股东和合作伙伴创造持续
稳定的收益而努力。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
(1) 证券投资情况
占期末 报告期
持有数量 期末账面价值
序 证券品 最初投资金 证券总 损益
证券代码 证券简称
号 种 额（元） 投资比
（股） （元）
例（％） （元）
1 A股 600837 海通证券 49,358,984.00 36,081,246 338,442,087.48 100 0
期末持有的其他证券投资 0 / 0 0 0
报告期已出售证券投资损益 / / / / 0
合计 49,358,984.00 / 338,442,087.48 100 0
截至 2013 年 6 月 30 日，公司持有海通证券股份有限公司流通股 36,081,246 股，期末市价
为 9.38 元/股。
2、 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
14
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 委托贷款情况
本报告期公司无委托贷款事项。
3、 募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
4、 主要子公司、参股公司分析
对公司净利润影响达到 10%以上的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
公司名称 经营范围 注册资本 总资产 净资产 净利润
房地产及相关配套设施的开
上海世茂新体验置 发、建设、销售、出租、停车
39,109.28 410,642.37 76,081.16 21,010.40
业有限公司 场管理及提供物业管理服务和
会所服务。
从事商业用房及相关配套设施
常熟世茂新发展置
的建设；房地产的销售、出租 69,217.40 290,952.86 161,127.46 17,299.12
业有限公司
和物业管理。
房地产开发建设；房地产及其
苏州世茂投资发展
相关配套设施的出租、出售、 52,679.56 229,108.49 98,214.22 12,678.97
有限公司
物业管理。
青岛世茂滨海置业 房地产开发、销售；对外租赁
20,000.00 167,053.61 26,999.58 9,331.62
有限公司 自行开发的商品房；物业管理。
北京茂悦盛欣企业 企业管理服务；物业管理；停
5,000.00 272,913.06 78,600.37 9,122.99
管理有限公司 车场服务；出租商业用房等。
5、 非募集资金项目情况
单位:万元 币种:人民币
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
宁波世茂理想置业有限公司 35,000.0 2013.4.1 尚未盈利
宁波世茂新腾飞置业有限公司 12,385.0 2013.6.9 尚未盈利
石狮世茂房地产开发有限公司 2,235.0 2013.5.16 尚未盈利
石狮世茂新城房地产开发有限公司 4,279.6 2013.5.16 尚未盈利
15
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
北京世茂星辰企业管理有限公司 900.0 2013.6.18 尚未盈利
贵阳世茂影院管理有限公司 900.0 2013.3.20 尚未盈利
合计 55,699.6 / /
二、 利润分配或资本公积金转增预案
(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况
2012 年度母公司实现净利润 452,453,611.18 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润为
451,581,456.18 元（含权益法追溯调增年初留存收益 240,802,776.64 元），扣除公允价值变动形
成的收益 273,699,665.92 元和提取的法定盈余公积 45,245,361.12 元及 2012 年中期已分配的股利
187,295,254.08 元，本年度末实际可供股东分配的利润为 397,794,786.24 元。
鉴于受到国家宏观调控政策将持续性影响，公司于 2013 年新增项目、新开工及后续开发项
目较多，以及各类多元商业业态对外拓展和后续经营，对于资金需求较大。因此，为确保项目
开发和商业运营得以稳步推进，公司 2012 年度不派发现金红利，剩余未分配利润结转下一年度；
本次公司也不进行资本公积金转增股本。未分配利润将主要用于公司业务发展。
(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
截至 2012 年末母公司实际可供股东分配的利润为 397,794,786.24 元，2013 年 1-6 月实现净
利润为 28,493,041.08 元，中期不提取法定盈余公积金，至 2013 年 6 月 30 日实际可供股东分配
的利润为 426,287,827.32 元。
根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了《2013 年半年度
利润分配预案》：以截至 2013 年 6 月 30 日公司总股本 1,170,595,338 股为基数，向全体股东按
每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元(含税)，合计派发现金股利 105,353,580.42 元，剩余未分配
利润结转下半年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
三、 其他披露事项
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√ 不适用
16
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第五节 重要事项
一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。
二、破产重整相关事项
本报告期公司无破产重整相关事项。
三、资产交易、企业合并事项
√ 不适用
四、公司股权激励情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
事项概述 查询索引
2013 年 4 月 11 日，公司第六届董事会第九次会议审议通
2013 年 4 月 15 日于上海交易所网站
过了《上海世茂股份有限公司股票期权激励计划（草案）》
（www.sse.com.cn）上发布。
及摘要，以及相关文件。
2013 年 6 月 6 日，公司第六届董事会第十一次会议审议
2013 年 6 月 7 日于上海交易所网站
通过了《上海世茂股份有限公司股票期权激励计划草案
（www.sse.com.cn）上发布。
（修订稿）》（以下简称“《股权激励计划》”）及摘要。
《股权激励计划》经中国证券监督管理委员会备案无异议
2013 年 6 月 7 日于上海交易所网站
后，公司于 2013 年 6 月 6 日发出召开 2012 年度（第二
（www.sse.com.cn）上发布。
十次）股东大会的通知。
2013 年 6 月 27 日，公司 2012 年度（第二十次）股东大 2013 年 6 月 29 日于上海交易所网站
会审议通过了《股权激励计划》及相关文件。 （www.sse.com.cn）上发布。
2013 年 6 月 27 日，经公司第六届董事会第十二次会议审
议，公司和激励对象已满足公司股票期权激励计划规定的 2013 年 6 月 29 日于上海交易所网站
授予条件，同意公司向激励对象授予股票期权，并确定本 （www.sse.com.cn）上发布。
次股票期权激励计划的授权日为 2013 年 6 月 28 日。
(二) 报告期公司股权激励相关情况说明
17
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
为进一步完善法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动管理者的积极
性，吸引和保留优秀管理人才，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，
使各方共同关注公司的长远发展；激励个人与公司共同分享企业发展的成果，保证企业的长期
稳健发展；公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励有关事
项备忘录 1-3 号》以及其他法律、法规、规范性文件和《公司章程》，制订了股票期权激励计划。
本次股票期权激励计划的实施将进一步完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励机
制，有助于帮助公司管理层平衡公司发展过程中的短期目标与长期目标，有助于吸引和保留优
秀人才，激励持续价值的创造，促进公司长期健康发展。
五、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 临时公告未披露的事项
单位:元 币种:人民币
占同类交
关联交易 关联交易内 关联交易
关联交易方 关联关系 关联交易价格 关联交易金额 易金额的
类型 容 定价原则
比例(%)
上海世茂南京物业服 同受一方控 协议结合
接受劳务 接受劳务 1,137,948.18 1,137,948.18 100
务有限公司 制 市场情况
上海世源建材贸易有 同受一方控 协议结合
采购商品 采购商品 1,379,727.00 1,379,727.00 98.5
限公司 制 市场情况
绍兴浙通商务咨询服 同受一方控 协议结合
采购商品 采购商品 21,300.00 21,300.00 1.5
务有限公司 制 市场情况
烟台世茂置业有限公 同受一方控 协议结合
出售商品 出售商品 45,800.00 45,800.00 5.9
司 制 市场情况
绍兴世茂置业有限公 同受一方控 协议结合
提供劳务 提供劳务 350,480.50 350,480.50 2.2
司 制 市场情况
福建世茂新里程投资 同受一方控 协议结合
提供劳务 提供劳务 9,857,380.11 9,857,380.11 61.3
发展有限公司 制 市场情况
福建世茂新里程投资 同受一方控 协议结合
出售商品 出售商品 294,487.18 294,487.18 38.2
发展有限公司 制 市场情况
牡丹江睿智营销企划 同受一方控 协议结合
出售商品 出售商品 431,282.05 431,282.05 55.9
有限公司 制 市场情况
无锡世茂新发展置业 同受一方控 协议结合
提供劳务 提供劳务 832,526.47 832,526.47 5.2
有限公司 制 市场情况
无锡世茂新发展置业 同受一方控 协议结合
其他 其他 2,198,561.75 2,198,561.75 100
有限公司 制 市场情况
绍兴世茂新世纪置业 同受一方控 协议结合
提供劳务 提供劳务 18,550.00 18,550.00 0.1
有限公司 制 市场情况
烟台世茂置业有限公 同受一方控 协议结合
租赁业务 租赁业务 865,868.64 865,868.64 100
司 制 市场情况
北京鹏丽花园房地产 同受一方控 协议结合
出租业务 出租业务 1,786,368.00 1,786,368.00 100
发展有限公司 制 市场情况
南昌世茂新发展置业 同受一方控 协议结合
提供劳务 提供劳务 5,028,274.00 5,028,274.00 31
有限公司 制 市场情况
合计 / / 24,248,553.88 100
18
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(二) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
事项概述 查询索引
公司控股子公司上海世茂信择实业有限公司于 2013 年 4 月
19 日参加了福建省石狮市土地收购储备发展中心举行的国
2013 年 4 月 23 日于上海交易所网站
有建设用地使用权挂牌出让活动，并以人民币 20.6 亿元竞得
（www.sse.com.cn）上发布。
编号为石狮市 2012-36-01 号、2012-36-02 号、2013S-01 号、
2013S-02 号及 2013S-03 号地块。
(三) 关联债权债务往来
1、 临时公告未披露的事项
单位：元 币种：人民币
关联关 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
系 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额
世茂房地产控股有限公司 间接控 240,137,304.30 0.00 240,137,304.30
股股东
牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一 8,791,402.00 0.00 8,791,402.00
方控制
Peak Castle Assets Limited 同受一 16,629.58 0.00 16,629.58
方控制
常州世茂房地产有限公司 同受一 575,371.70 575,371.70
0.00
方控制
辉保投资有限公司 同受一 300,000.00 300,000.00
0.00
方控制
昆山世茂蝶湖湾开发建设有
同受一 1,192,689.95 1,192,689.95
0.00
限公司 方控制
上海世茂房地产有限公司 同受一 5,100,000.00 5,100,000.00
0.00
方控制
上海世茂庄园置业有限公司 同受一 107,371.60 107,371.60
0.00
方控制
绍兴世茂新世纪置业有限公
同受一 373,016,998.91 264,966,728.12
-108,050,270.79
司 方控制
绍兴世茂新置业发展有限公
同受一 114,960.50 114,960.50
0.00
司 方控制
绍兴浙通商务咨询服务有限
同受一 15,927,942.28 17,262,808.63
1,334,866.35
公司 方控制
沈阳世茂新发展置业有限公
同受一 15,701,685.25 15,701,685.25
0.00
司 方控制
苏州世茂置业有限公司 同受一 17,759,159.52 17,759,159.52
0.00
方控制
芜湖世茂房地产开发有限公 同受一 41,340,451.46 41,340,451.46
0.00
方控制
19
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
司
Prime Master Holding Limited 同受一 81,601.50 81,601.50
0.00
方控制
Perfect Zone International Ltd. 同受一 1,860,562.47 1,860,562.47
0.00
方控制
VAST UNION INV 同受一 269,867.21 49,219,324.97
48,949,457.76
方控制
Peak Gain International Limited 直接控 1,033,185.06 1,033,185.06
0.00
股股东
青岛世奥房地产开发公司 同受一 12,695,738.75 12,695,738.75
0.00
方控制
上海世茂建设有限公司 同受一 124,467,047.49 331,203,848.71
206,736,801.22
方控制
常熟世茂房地产开发有限公
同受一 162,441.60 0.00
-162,441.60
司 方控制
烟台世茂置业有限公司 同受一 1,731,737.28 937,605.92
-794,131.36
方控制
上海世茂酒店管理有限公司 同受一 2,124,804.50 2,124,804.50
0.00
方控制
武汉世茂锦绣长江房地产开
同受一 8,010,000.00 8,010,000.00
0.00
发有限公司 方控制
武汉世茂新城房地产开发有
同受一 21,704,422.00 8,524,126.00
-13,180,296.00
限公司 方控制
北京鹏丽花园房地产发展有
同受一 893,184.00 893,184.00
0.00
限公司 方控制
大连世茂新纪元置业有限公
同受一 14,334,800.00 13,646,750.00
-688,050.00
司 方控制
福建世茂新里程投资发展有
同受一 3,453,928,372.82 4,907,931,529.81
1,454,003,156.99
限公司 方控制
大连世茂嘉年华置业有限公
同受一 49,501,887.00
49,501,887.00
司 方控制
绍兴世茂置业有限公司 同受一 306,712.51
306,712.51
方控制
世茂香港房地产投资管理顾
同受一 177,648.67
177,648.67
问有限公司 方控制
南昌世茂新发展置业有限公 同受一
4,961,864.00 4,961,864.00
司 方控制
同受一
厦门信诚建筑装潢有限公司 0 278,942.00 278,942.00
方控制
上海世茂南京物业服务有限 同受一
274,319.52 -205,739.64 68,579.88
公司 方控制
同受一
牡丹江睿智营销有限公司 0 466,785.00 466,785.00
方控制
同受一
绍兴世茂置业有限公司 65,025.00 285,455.50 350,480.50
方控制
20
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
合计 339,344.52 825,442.86 1,164,787.38 4363379732 1643097205 6006476936
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生
825,442.86
额（元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） 1,164,787.38
主要系公司于 2009 年 5 月完成"发行股份购买资产"实施方案，新注入项目公司与
关联债权债务形成原因
公司关联方已存在的债权债务。
全部债权债务均为各项目公司开展正常经营活动所形成，均是大股东支持上市公
关联债权债务清偿情况
司的经营与发展。公司将根据实际情况和资金需求状况，安排偿还事宜。
上述关联债权债务作为公司"发行股份购买资产"方案的一部分，其存在不会对公
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响
司实施方案产生较大影响。
六、重大合同及其履行情况
(一) 托管、承包、租赁事项
√ 不适用
(二) 担保情况
单位:亿元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） 0
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担
0
保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 5.8
报告期末对子公司担保余额合计（B） 20.82
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 20.82
担保总额占公司净资产的比例(%) 15.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提
10.12
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 10.12
（1）公司全资子公司常熟世茂新发展置业有限公司以项目物业为抵押向中国银行股份有限公司
常熟支行办理金额为人民币 27,000 万元，期限为 10 年的借款，公司为该借款提供人民币 10,000
万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为 23,400 万元，相关担保尚未结束。
（2）公司全资子公司世茂影院投资发展有限公司向平安银行股份有限公司上海分行办理金额为
人民币 5,000 万元，期限为 1 年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告
期末，该借款余额为 5,000 万元，相关担保尚未结束。
（3）公司全资子公司世茂影院投资发展有限公司向大新银行（中国）有限公司办理金额为人民
21
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
币 3,000 万元，期限为 2 年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告期末，
该借款余额为 3,000 万元，相关担保尚未结束。
（4）公司全资子公司上海世茂百货有限公司向北京银行股份有限公司上海分行办理金额为人民
币 2,000 万元，期限为 1 年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告期末，
该借款余额为 10 万元，相关担保尚未结束。
（5）公司全资子公司上海世堃贸易有限公司向交通银行股份有限公司黄浦支行办理金额为人民
币 2,000 万元，期限为 1 年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告期末，
该借款余额为 2,000 万元，相关担保尚未结束。
（6）公司全资子公司上海世堃贸易有限公司向平安银行股份有限公司上海分行办理金额为人民
币 5,000 万元，期限为 1 年的借款，公司为该借款提供全额连带责任保证担保。截至报告期末，
该借款余额为 5,000 万元，相关担保尚未结束。
（7）公司全资子公司天津茂悦投资有限公司向中国工商银行股份有限公司天津谦德庄支行办理
金额为 19,000 万元，期限为 3 年的借款，公司为该借款提供人民币 20,000 万元连带责任保证担
保。截至报告期末，该借款余额为 19,000 万元，相关担保尚未结束。
（8）公司全资子公司济南世茂置业有限公司向中国银行股份有限公司济南分行办理金额为
170,000 万元，期限为 3 年的借款，公司为该借款提供人民币 30,000 万元连带责任保证担保。
截至报告期末，该借款余额为 115,000 万元，相关担保尚未结束。
（9）公司全资子公司北京财富时代置业有限公司向上海银行股份有限公司北京分行办理金额为
103,500 万元，期限为 10 年的借款，公司全资子公司北京世茂新世纪百货有限公司为该借款提
供人民币 20,000 万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为 102,700 万元，相关担
保尚未结束。
（10）公司控股子公司绍兴世茂新世纪置业有限公司向昆仑信托有限责任公司办理金额为人民
币 30,000 万元，期限为 1 年的借款，公司为该借款提供人民币 27,000 万元连带责任保证担保。
截至报告期末，该借款余额为 27,000 万元，相关担保尚未结束。
（11）公司控股子公司福建世茂新里程投资发展有限公司向中国工商银行股份有限公司厦门市
分行等银行办理金额为人民币 165,000 万元，期限为 5 年的借款，公司控股子公司南京世茂房
地产开发有限公司为该借款提供人民币 38,824.5 万元连带责任保证担保，公司为该借款提供人
民币 45,325.5 万元连带责任保证担保。截至报告期末，该借款余额为 8,000 万元，相关担保尚
未结束。
(三) 其他重大合同或交易
本报告期公司无其他重大合同或交易。
22
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
七、 承诺事项履行情况
(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的
承诺事项
承诺事项 承诺内容 履行情况
为保证在世茂房地产（0813HK）公开披露对公司有影响
的信息时，公司的其他股东能够及时知悉，世茂房地产
（0813HK）及其实际控制人许荣茂先生承诺：“在世茂房
地产（0813HK）公开披露对世茂股份有影响的信息前，
报告期内，上述各方严
在符合香港联合交易所有限公司证券上市规则的情况
格履行相关承诺。
下，世茂房地产（0813HK）应及时将该信息告知世茂股
份，以使世茂股份能依据其适用之法律、规则尽快披露
该信息，及世茂股份股东不晚于世茂房地产（0813HK）
股东知晓该信息。”
为避免在发行股份购买资产完成后可能构成的同业竞
报告期内，上述各方严
争，世茂房地产（0813HK）、许荣茂先生和世茂股份承诺
格履行相关承诺。
将严格遵守三方签署的《不竞争协议》。
世茂房地产（0813HK）及辉保投资有限公司签署《关于
调整商标使用费的承诺函》，承诺如下：“在本次向特定
对象发行股份购买资产完成后，世茂房地产（0813HK）
报告期内，上述各方严
及辉保投资有限公司同意将许可商标由有偿使用调整为
格履行相关承诺。
无偿使用，即世茂股份及其控股子公司在许可商标的有
向特定对象发 效期限（包括续展期限）内使用许可商标无须向世茂房
行股份购买资 地产及辉保投资有限公司支付任何费用。”
产时所做承诺 为防止建设规划发生变化对本次交易的作价资产价值造
成影响，进而维护上市公司及中小股东的合法权益，世
茂股份、PeakGain International Limited（以下简称：
世茂 BVI（商业））、北京世茂、上海世茂企业发展有限公 报告期内，上述各方严
司（以下简称：世茂企业）与世茂房地产（0813HK）五 格履行相关承诺。
方签订《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产
协议》并对交易目标公司及其子公司的资产完整性、合
法性以及完全的所有权或使用权等事宜作出承诺。
为消除办理土地使用权证的不确定性风险，确保进入上
市公司资产的完整性，世茂房地产（0813HK）及世茂 BVI 报告期内，上述各方严
（商业）于 2008 年 5 月 23 日出具《关于办理土地使用 格履行了相关承诺。
权证的承诺函》。
在公司发行股份购买资产获得中国证监会的批准并实施
完成后，世茂房地产（0813HK）承诺向世茂股份董事会
报告期内，世茂房地产
推选的董事人数占董事会成员总数的比例不高于 50％，
（0813HK）严格履行相
同时，世茂房地产（0813HK）将采取一切合理的措施，
关承诺。
促使世茂股份在独立董事占董事会成员人数 1/3 的基础
上，再增设独立董事。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
23
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
公司续聘上海上会会计师事务所有限公司为公司 2013 年度审计事务所。
九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购
人处罚及整改情况
本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收
购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
十、公司治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所
股票上市规则》的规定，完善法人治理结构，规范公司运作，加强投资者关系管理。报告期内，
公司控股股东严格规范自身行为，控股股东及其附属企业等关联方不存在占用公司资金的情况，
公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面做到五分开。
报告期内，公司按照《公司章程》的要求及时召开了股东大会、董事会、监事会及各专门
委员会会议，公司董事、监事、各专门委员会委员、董事会秘书及高级管理人员均能以维护公
司和股东利益为原则，忠实、诚信、勤勉的履行职责；董事会秘书认真做好信息披露工作，严
格遵守“三公”原则，确保公司信息披露及时、准确、真实、完整。公司治理的实际状况符合
有关法律法规和中国证监会有关要求。
24
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第六节 股份变动及股东情况
二、股本变动情况
(一)股份变动情况表
2、股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)限售股份变动情况
报告期内，本公司限售股份无变动情况。
三、股东情况
(一)股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 30705
前十名股东持股情况
持股比 报告期内增 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 减 件股份数量 数量
峰盈国际有限公司 境外法人 47.67 558000000 0 0 质押 558000000
境内非国
上海世茂企业发展有 20.46 239529474 0 0 质押 172749000
限公司 有法人
境内非国
上海世茂投资管理有 6.15 72000000 0 0 质押 72000000
限公司 有法人
交通银行－博时新兴
成长股票型证券投资 其他 1.46 17045868 -9900244 0 0
基金
上海市黄浦区国有资
国有法人 1.25 14684850 0 0 0
产监督管理委员会
国泰君安－建行－香
港上海汇丰银行有限 其他 0.89 10387492 0 0 0
公司
上海浦东国有资产投
国有法人 0.63 7371000 0 0 0
资管理有限公司
中国工商银行－诺安
其他 0.63 7328906 -11396647 0 0
价值增长股票证券投
25
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
资基金
摩根士丹利投资管理
公司－摩根士丹利中 其他 0.46 5337249 5337249 0 0
国 A 股基金
申银万国证券股份有
限公司客户信用交易 其他 0.42 4892892 4892892 0 0
担保证券账户
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
峰盈国际有限公司 558,000,000 人民币普通股
上海世茂企业发展有限公司 239,529,474 人民币普通股
上海世茂投资管理有限公司 72,000,000 人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金 17,045,868 人民币普通股
上海市黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 10,387,492 人民币普通股
上海浦东国有资产投资管理有限公司 7,371,000 人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金 7,328,906 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金 5,337,249 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户 4,892,892 人民币普通股
峰盈国际、世茂企业、世茂投资为受同一控制下的企业，
与上述其他 7 名无限售条件流通股股东之间不存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明 联关系或一致行动人的情况。公司未知其他 7 名无限售
条件流通股股东之间是否存在关联关系或一致行动人
的情况。
四、控股股东或实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东或实际控制人没有发生变更。
26
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一)现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
单位：万股
报告期新授 报告期股票
期初持有股 报告期内可 期末持有股
姓名 职务 予股票期权 期权行权股
票期权数量 行权股份 票期权数量
数量 份
许薇薇 副董事长、总裁 0 120 0 0 120
周黎明 董事、副总裁 0 60 0 0 60
宋垚 副总裁 0 60 0 0 60
孟洁 副总裁 0 60 0 0 60
李俊杰 副总裁 0 60 0 0 60
张杰 首席财务官 0 60 0 0 60
合计 / 0 420 0 0 420
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动原因
金秀芸 第六届监事会监事 离任 股东单位不再委派
罗瑞华 第六届董事会董事会秘书 离任 辞职
俞峰 第六届董事会董事会秘书 担任 聘任
冯沛婕 第六届监事会监事 担任 选举
27
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第八节 财务报告（未经审计）
一、财务报表
合并资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 4,001,504,847.94 4,733,739,283.06
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 2,569,447.21 7,000,000.00
应收账款 五、4 601,134,785.25 436,329,053.24
预付款项 五、6 188,178,339.98 140,278,893.57
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 五、3 1,200,000.00 5,400,000.00
其他应收款 五、5 1,096,622,422.89 922,043,928.54
买入返售金融资产
存货 五、7 17,637,732,330.78 14,623,548,299.90
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 23,528,942,174.05 20,868,339,458.31
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 五、8 338,442,087.48 369,832,771.50
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、10 2,148,186,087.84 2,141,792,221.01
投资性房地产 五、11 12,893,943,413.81 12,032,500,000.00
固定资产 五、12 752,147,434.50 764,921,756.99
28
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、13 192,373,228.78 197,013,389.73
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、14 98,853,828.32 81,816,658.07
递延所得税资产 五、15 742,019,960.54 628,270,033.05
其他非流动资产
非流动资产合计 17,165,966,041.27 16,216,146,830.35
资产总计 40,694,908,215.32 37,084,486,288.66
流动负债：
短期借款 五、18 1,380,100,000.00 1,454,880,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 五、19 1,200,000.00
应付账款 五、20 3,277,721,234.70 2,685,577,092.53
预收款项 五、21 3,953,619,954.08 2,717,920,195.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、22 9,975,028.11 11,776,492.07
应交税费 五、23 215,445,198.24 560,880,166.19
应付利息 五、24 32,019,543.57 52,179,213.08
应付股利 五、25 139,124,715.84 139,124,715.84
其他应付款 五、26 7,244,090,227.76 5,757,712,387.97
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
五、27 1,432,869,000.00 2,684,319,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 17,684,964,902.30 16,065,569,262.97
非流动负债：
29
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
长期借款 五、28 6,207,100,000.00 5,300,254,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 五、15 1,897,029,083.19 1,766,180,893.50
其他非流动负债
非流动负债合计 8,104,129,083.19 7,066,435,454.27
负债合计 25,789,093,985.49 23,132,004,717.24
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 五、29 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 五、30 7,171,575,879.47 6,950,550,472.51
减：库存股
专项储备
盈余公积 五、31 264,852,895.44 264,852,895.44
一般风险准备
未分配利润 五、32 4,868,703,032.04 4,164,896,625.11
外币报表折算差额 7,797,130.20 6,108,724.87
归属于母公司所有者
13,483,524,275.15 12,557,004,055.93
权益合计
少数股东权益 1,422,289,954.68 1,395,477,515.49
所有者权益合计 14,905,814,229.83 13,952,481,571.42
负债和所有者权益
40,694,908,215.32 37,084,486,288.66
总计
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
母公司资产负债表
2013 年 6 月 30 日
编制单位:上海世茂股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 933,536,085.85 1,644,099,929.17
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十一、1 9,054,663.73 5,257,326.80
预付款项 180,512.82 936,229.96
应收利息
30
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
应收股利 8,000,000.00 12,200,000.00
其他应收款 十一、2 8,736,151,590.52 5,884,652,327.79
存货 24,600,000.00 25,020,450.41
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 9,711,522,852.92 7,572,166,264.13
非流动资产：
可供出售金融资产 338,442,087.48 369,832,771.50
持有至到期投资 80,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 十一、3 12,730,794,583.63 12,265,048,216.80
投资性房地产 483,500,000.00 483,500,000.00
固定资产 2,714,750.92 3,065,932.79
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 854,725.14 806,017.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 102,904,973.80 70,916,143.29
其他非流动资产
非流动资产合计 13,739,211,120.97 13,193,169,081.38
资产总计 23,450,733,973.89 20,765,335,345.51
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 1,181,880,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,453.09 25,101,404.15
预收款项 34,423,906.25 19,806,518.83
应付职工薪酬 177,286.06 20,641.95
应交税费 1,924,254.90 1,979,562.14
应付利息 20,631,756.93 39,366,943.65
应付股利 139,124,715.84 139,124,715.84
其他应付款 14,615,616,277.47 10,341,443,460.37
31
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
一年内到期的非流动
1,097,450,000.00 942,000,000.00
负债
其他流动负债
流动负债合计 16,269,357,650.54 12,690,723,246.93
非流动负债：
长期借款 500,000,000.00 1,405,504,560.77
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 166,745,906.26 174,593,577.27
其他非流动负债
非流动负债合计 666,745,906.26 1,580,098,138.04
负债合计 16,936,103,556.80 14,270,821,384.97
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 1,170,595,338.00 1,170,595,338.00
资本公积 4,332,701,064.87 4,341,077,649.40
减：库存股
专项储备
盈余公积 203,918,967.53 203,918,967.53
一般风险准备
未分配利润 807,415,046.69 778,922,005.61
所有者权益（或股东权益）
6,514,630,417.09 6,494,513,960.54
合计
负债和所有者权益
23,450,733,973.89 20,765,335,345.51
（或股东权益）总计
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
合并利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,170,424,875.80 3,552,442,192.71
其中：营业收入 五、33 4,170,424,875.80 3,552,442,192.71
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,393,472,306.16 3,051,990,764.90
32
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
其中：营业成本 五、33 2,622,274,960.68 2,203,631,325.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、34 327,916,331.41 422,467,306.49
销售费用 五、35 155,842,087.18 132,098,902.56
管理费用 五、36 278,057,856.65 248,214,218.46
财务费用 五、37 5,732,174.33 46,299,988.47
资产减值损失 五、40 3,648,895.91 -720,976.50
加：公允价值变动收益（损失以
五、38 96,000,000.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
五、39 -21,180,284.54 239,347,345.09
列）
其中：对联营企业和合营企
-38,522,561.65 239,347,345.09
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 851,772,285.10 739,798,772.90
加：营业外收入 五、41 30,777,322.16 17,096,779.95
减：营业外支出 五、42 1,460,838.81 2,221,590.62
其中：非流动资产处置损失 72,881.25 50,520.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号
881,088,768.45 754,673,962.23
填列）
减：所得税费用 五、43 173,770,873.52 188,897,542.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 707,317,894.93 565,776,419.32
归属于母公司所有者的净利润 703,806,406.93 596,532,579.15
少数股东损益 3,511,488.00 -30,756,159.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、44 0.60 0.51
（二）稀释每股收益 五、44 0.60 0.51
七、其他综合收益 五、45 250,643,812.29 1,002,787,123.48
八、综合收益总额 957,961,707.22 1,568,563,542.80
归属于母公司所有者的综合收益
926,520,219.22 1,729,037,520.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 31,441,488.00 -160,473,977.80
33
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
母公司利润表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、4 55,056,793.97 24,427,638.79
减：营业成本 2,222,044.01 345,120.96
营业税金及附加 1,914,763.87 2,385,443.56
销售费用 65,118.50 328,582.80
管理费用 42,617,742.11 39,292,866.79
财务费用 133,074,559.49 77,018,526.85
资产减值损失 50,013.36 -3,906,343.02
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
十一、5 118,341,131.63 178,338,957.83
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,546,315.74 87,302,398.68
加：营业外收入 3,049,070.81 63,942.21
减：营业外支出 -1,455.50 4,944.36
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-3,495,789.43 87,361,396.53
填列）
减：所得税费用 -31,988,830.51 37,255,609.68
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 28,493,041.08 50,105,786.85
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -8,376,584.53 43,297,495.20
七、综合收益总额 20,116,456.55 93,403,282.05
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
合并现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
34
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
销售商品、提供劳务
5,234,741,681.66 3,919,210,037.50
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还
收到其他与经营活动
五、46 2,463,397,059.95 957,948,972.23
有关的现金
经营活动现金流入
7,698,138,741.61 4,877,159,009.73
小计
购买商品、接受劳务
4,854,571,892.39 3,722,454,649.92
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 160,404,634.11 132,905,398.84
35
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
工支付的现金
支付的各项税费 980,319,178.28 818,680,999.71
支付其他与经营活动
五、46 1,196,526,125.63 1,349,716,731.43
有关的现金
经营活动现金流出
7,191,821,830.41 6,023,757,779.90
小计
经营活动产生的
506,316,911.20 -1,146,598,770.17
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
4,200,000.00 11,000,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 511,475.49 350,000.20
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
4,711,475.49 11,350,000.20
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 440,300,421.95 27,498,365.54
的现金
投资支付的现金 33,750,000.00 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
五、47 10,774,089.22 207,125,038.01
有关的现金
投资活动现金流出
484,824,511.17 264,623,403.55
小计
投资活动产生的
-480,113,035.68 -253,273,403.35
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 50,000,000.00 60,000,000.00
其中：子公司吸收少 50,000,000.00 60,000,000.00
36
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,215,000,000.00 3,675,499,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
4,265,000,000.00 3,735,499,000.00
小计
偿还债务支付的现金 4,634,384,560.77 2,703,308,677.00
分配股利、利润或偿
375,344,128.60 423,272,602.83
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
五、46 12,224,935.00 25,596,365.75
有关的现金
筹资活动现金流出
5,021,953,624.37 3,152,177,645.58
小计
筹资活动产生的
-756,953,624.37 583,321,354.42
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-1,484,686.27 600,426.85
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-732,234,435.12 -815,950,392.25
增加额
加：期初现金及现金
4,733,739,283.06 5,015,390,584.92
等价物余额
六、期末现金及现金等价
4,001,504,847.94 4,199,440,192.67
物余额
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
母公司现金流量表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
45,601,741.57 17,698,320.23
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
9,728,480,384.20 5,591,148,476.39
有关的现金
经营活动现金流入 9,774,082,125.77 5,608,846,796.62
37
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
小计
购买商品、接受劳务
2,561,970.96
支付的现金
支付给职工以及为职
41,878,124.93 29,736,520.56
工支付的现金
支付的各项税费 7,695,169.38 10,008,447.95
支付其他与经营活动
8,206,319,029.84 4,697,236,011.07
有关的现金
经营活动现金流出
8,258,454,295.11 4,736,980,979.58
小计
经营活动产生的
1,515,627,830.66 871,865,817.04
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
167,845,464.14 11,000,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 120,000.00 240,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
8,000,000.00
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
167,965,464.14 19,240,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 888,740.00 433,148.88
的现金
投资支付的现金 567,600,000.00 200,000,000.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
80,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
648,488,740.00 200,433,148.88
小计
投资活动产生的
-480,523,275.86 -181,193,148.88
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
38
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,599,330,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
1,599,330,000.00
小计
偿还债务支付的现金 1,571,934,560.77 981,000,000.00
分配股利、利润或偿
171,583,837.35 115,329,631.32
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
2,150,000.00 8,526,855.00
有关的现金
筹资活动现金流出
1,745,668,398.12 1,104,856,486.32
小计
筹资活动产生的
-1,745,668,398.12 494,473,513.68
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
-710,563,843.32 1,185,146,181.84
增加额
加：期初现金及现金
1,644,099,929.17 421,623,702.52
等价物余额
六、期末现金及现金等价
933,536,085.85 1,606,769,884.36
物余额
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
39
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上
年年末 1,170,595,338.00 6,950,550,472.51 264,852,895.44 4,164,896,625.11 6,108,724.87 1,395,477,515.49 13,952,481,571.42
余额
加
：会计
政策变
更
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 1,170,595,338.00 6,950,550,472.51 264,852,895.44 4,164,896,625.11 6,108,724.87 1,395,477,515.49 13,952,481,571.42
余额
三、本 221,025,406.96 703,806,406.93 1,688,405.33 26,812,439.19 953,332,658.41
40
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
期增减
变动金
额（减
少 以
“－”
号 填
列）
（一）
703,806,406.93 3,511,488.00 707,317,894.93
净利润
（二）
其他综 221,025,406.96 1,688,405.33 27,930,000.00 250,643,812.29
合收益
上 述
（一）
221,025,406.96 703,806,406.93 1,688,405.33 31,441,488.00 957,961,707.22
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 50,000,000.00 50,000,000.00
减少资
本
1．所有
者投入 50,000,000.00 50,000,000.00
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
41
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有 者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
42
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
-54,629,048.81 -54,629,048.81
其他
四、本
期期末 1,170,595,338.00 7,171,575,879.47 264,852,895.44 4,868,703,032.04 7,797,130.20 1,422,289,954.68 14,905,814,229.83
余额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
一
专 般
项目 减：
实收资本（或股 项 风 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
本） 储 险
股
备 准
备
一、上
年年末 1,170,595,338.00 5,892,468,817.11 199,580,886.98 3,051,119,437.13 6,008,008.23 2,600,534,904.44 12,920,307,391.89
余额
加
：会计
政策变
更
43
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
前
期差错
更正
其
他
二、本
年年初 1,170,595,338.00 5,892,468,817.11 199,580,886.98 3,051,119,437.13 6,008,008.23 2,600,534,904.44 12,920,307,391.89
余额
三、本
期增减
变动金
额（减
1,132,504,942.08 596,532,579.15 -0.63 -1,372,248,247.40 356,789,273.20
少 以
“－”
号 填
列）
（一）
596,532,579.15 -30,756,159.83 565,776,419.32
净利润
（二）
其他综 1,132,504,942.08 -0.63 -129,717,817.97 1,002,787,123.48
合收益
上 述
（一）
1,132,504,942.08 596,532,579.15 -0.63 -160,473,977.80 1,568,563,542.80
和（二）
小计
（三）
所有者
投入和 -1,234,830,000.00 -1,234,830,000.00
减少资
本
44
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
1．所有
者投入 -1,234,830,000.00 -1,234,830,000.00
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）
利润分
配
1．提取
盈余公
积
2．提取
一般风
险准备
3．对所
有 者
（或股
东）的
分配
4．其他
（五）
所有者
权益内
部结转
1．资本
公积转
增资本
45
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）
专项储
备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）
23,055,730.40 23,055,730.40
其他
四、本
期期末 1,170,595,338.00 7,024,973,759.19 199,580,886.98 3,647,652,016.28 6,008,007.60 1,228,286,657.04 13,277,096,665.09
余额
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
46
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司所有者权益变动表
2013 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股 准备
备
一、上年
年末余 1,170,595,338.00 4,341,077,649.40 203,918,967.53 778,922,005.61 6,494,513,960.54
额
加
：会计政
策变更
前
期差错
更正
其
他
二、本年
年 初 余 1,170,595,338.00 4,341,077,649.40 203,918,967.53 778,922,005.61 6,494,513,960.54
额
三、本期
增减变
动金额
-8,376,584.53 28,493,041.08 20,116,456.55
（减少
以“－”
号填列）
（一）净
28,493,041.08 28,493,041.08
利润
（二）其
他综合 -8,376,584.53 -8,376,584.53
收益
上 述
（一）和
-8,376,584.53 28,493,041.08 20,116,456.55
（二）小
计
（三）所
有者投
入和减
少资本
1．所有
者投入
资本
47
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公
积
2. 提 取
一般风
险准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权
益内部
结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）其
他
四、本期 1,170,595,338.00 4,332,701,064.87 203,918,967.53 807,415,046.69 6,514,630,417.09
48
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
期末余
额
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
专
减： 一般
项目 实收资本（或股 项
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 所有者权益合计
本） 储
股 准备
备
一、上年
年末余 1,170,595,338.00 3,775,480,158.79 138,646,959.07 579,035,656.97 5,663,758,112.83
额
加
：会计政
策变更
前
期差错
更正
其
他
二、本年
年 初 余 1,170,595,338.00 3,775,480,158.79 138,646,959.07 579,035,656.97 5,663,758,112.83
额
三、本期
增减变
动金额
548,566,813.87 50,105,786.85 598,672,600.72
（减少
以“－”
号填列）
（一）净
50,105,786.85 50,105,786.85
利润
（二）其
他综合 548,566,813.87 548,566,813.87
收益
上 述
（一）和
548,566,813.87 50,105,786.85 598,672,600.72
（二）小
计
（三）所
有者投
入和减
少资本
1．所有
者投入
49
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
资本
2．股份
支付计
入所有
者权益
的金额
3．其他
（四）利
润分配
1．提取
盈余公
积
2. 提 取
一般风
险准备
3．对所
有者（或
股东）的
分配
4．其他
（五）所
有者权
益内部
结转
1．资本
公积转
增资本
（或股
本）
2．盈余
公积转
增资本
（或股
本）
3．盈余
公积弥
补亏损
4．其他
（六）专
项储备
1．本期
提取
2．本期
使用
（七）其
他
50
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
四、本期
期末余 1,170,595,338.00 4,324,046,972.66 138,646,959.07 629,141,443.82 6,262,430,713.55
额
法定代表人：许薇薇 主管会计工作负责人：张杰 会计机构负责人：张杰
二、会计报表附注
一、公司基本情况
上海世茂股份有限公司(前身为―上海万象(集团)股份有限公司‖，以下简称―公司‖或―本公司‖)系
于 1993 年 9 月 29 日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第 315 号文批准，采用社会募集方式设立
的股份有限公司。公司股票于 1994 年 2 月 4 日在上海证券交易所挂牌上市。
2000 年 8 月，上海世茂投资发展有限公司协议受让上海市黄浦区国有资产管理办公室持有的公
司部分法人股 6,250 万股，成为公司第一大股东，同时经批准调整了资产结构和经营范围。
2001 年 4 月 16 日经公司 2000 年度股东大会决议通过，公司名称变更为―上海世茂股份有限公司‖。
2002 年 12 月上海世茂企业发展有限公司(以下简称―世茂企业‖)协议受让上海世茂投资发展有限
公司持有的公司法人股 6,250 万股，成为公司第一大股东，并于 2002 年 12 月 19 日完成了有关
股权交割手续。
2006 年世茂企业协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司持有的公司非流通股份
4,500 万股，另通过上海证券交易所系统增持了公司流通股 11,313,638 股。
2007 年世茂企业通过上海证券交易所系统出售流通股 3,066,892.00 股，本次股份减持以后世茂企
业仍为公司的第一大股东。公司股本为 478,355,338.00 元。
2007 年 10 月，公司与 Peak Gain International Limited、北京世茂投资发展有限公司和世茂企业签
订了《关于上海世茂股份有限公司发行股份购买资产协议》，约定向上述 3 家公司定向增发股份
合计 692,240,000 股。公司于 2008 年 9 月 3 日收到中国证券监督管理委员会(以下简称―证监会‖)
证监许[2008]1083 号《关于核准上海世茂股份有限公司向 Peak Gain International Limited、北京世
茂投资发展有限公司、上海世茂企业发展有限公司发行股份购买资产的批复》的批准，核准公
司向 Peak Gain International Limited 发行 55,800 万股人民币普通股、向北京世茂投资发展有限公
司发行 7,200 万股人民币普通股；向世茂企业发行 6,224 万股人民币普通股。2009 年 5 月 13 日，
公司于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份变更登记。本次增资后，公司的注
册资本变更为 1,170,595,338.00 元，股本为 1,170,595,338.00 元。
51
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
公司法定代表人：许薇薇，注册资本 1,170,595,338.00 元，公司所属行业：房地产行业，经营范
围包括：实业投资，房地产综合开发经营，本公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，货物
进出口及技术进出口，针纺织品，服装鞋帽，日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器
材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用
品，机械设备，工艺美术品，计算机硬件、软件的批发、零售(拍卖除外)。(涉及行政许可的凭
许可证经营)
本财务报告由公司董事会于 2013 年 7 月 29 日批准同意报出。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为财务报表的编制基础，以权责发生制为记账基础。公司一般采用历史成本对
会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、
可变现净值、现值及公允价值进行计量。
2、遵循企业会计准则的声明
公司财务报表及附注系按财政部颁布的《企业会计准则》(于 2006 年 2 月 15 日颁布)、应用指南、
企业会计准则解释、中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号—财务报告的一般规定[2010 年修订]》以及相关补充规定的要求编制，真实、完整地反
映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、记账本位币
人民币元。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
(1) 在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权，如以支付
现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权
益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现
金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲
减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有
者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，
长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足
52
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用于发生时计入当期损益。为
企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务
的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证
券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
(2) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成
本：
① 一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被
购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
② 通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和；
③ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事
项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资
成本。
(3) 公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，对长期股权投资的初始投资成本大于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差
额，按照下列方法处理：
① 对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复
核；
② 经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当
计入当期损益。
6、合并财务报表的编制方法
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，
纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明本公司不能控制被投资单位的除外。
本公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投
资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母
公司不能控制被投资单位的除外：
通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
53
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
编制合并报表时，本公司与被合并子公司采用的统一的会计政策和期间。合并财务报表以本公
司和子公司的财务报表为基础，在抵销本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合
并资产负债表的影响后，由本公司合并编制。本公司在报告期内因同一控制下企业合并增加的
子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初数。因非同一控制下企业合并增
加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初数。本公司在报告期内因
同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期年初至报告期末的收入、费用、利润
及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公
司购买日至报告期末的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润表及现金流量表。本公司在
报告期内处置子公司，将该子公司年初至处置日的收入、费用、利润及现金流量纳入合并利润
表及现金流量表。
7、现金及现金等价物的确定标准
是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
8、外币业务和外币报表折算
(1) 外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外
币金额折算为人民币金额。
(2) 于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
① 外币货币性项目，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资
产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计
入当期损益。
② 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本
位币金额;以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的
记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损
益。
货币性项目，是指公司持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债。
非货币性项目，是指货币性项目以外的项目。
(3) 境外经营实体的外币财务报表的折算方法：
① 资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除―未
分配利润‖项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
② 利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法
确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
54
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
③ 按照上述①、②折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独
列示。
(4) 公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，
再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务
报表进行折算。
(5) 公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外
币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的
比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
9、金融工具
(1) 金融工具的分类、确认依据和计量方法
① 金融资产在初始确认时划分为下列四类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
2) 持有至到期投资；
3) 应收款项；
4) 可供出售金融资产。
② 金融负债在初始确认时划分为下列两类：
1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
2) 其他金融负债。
③ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指公司为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而
承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于
风险管理、战略投资需要等所作的指定。
55
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，
相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已
到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为
投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的
公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账
金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
④ 持有至到期投资
此类金融资产是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期
的非衍生金融资产。
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包
含的已到付息期但尚未领取的债券利息，应单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际
利率应当在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间
内保持不变。(实际利率与票面利率差别较小的，也可按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，应将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
⑤ 贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金
和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，应当根据实际利率
计算。实际利率应在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。
实际利率与合同利率差别较小的，也可按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，通常应按从购货方应收的
合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，应将取得的价款与该贷款
和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
⑥ 可供出售金融资产
可供出售金融资产通常是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付
56
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，应单独确
认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，应当计入投资收益。资产负债表日，可供
出售金融资产应当以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，应将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；
同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损
益。
⑦ 其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。通常
情况下，公司发行的债券、因购买商品产生的应付账款、长期应付款等，应当划分为其他金融
负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采
用摊余成本进行后续计量。
(2) 金融资产转移的确认依据和计量方法
公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保
留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。终止确认，是指将
金融资产或金融负债从公司的账户和资产负债表内予以转销。金融资产整体转移满足终止确认
条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：
① 所转移金融资产的账面价值；
② 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额(涉及转移的金融资
产为可供出售金融资产的情形)之和。
金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分
和未终止确认部分(在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分)
之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
1) 终止确认部分的账面价值；
2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分
的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。
公司仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则继续确认所转移金融资产
整体，并将收到的对价确认为一项金融负债。
57
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。活跃市场
中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了
在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
(4) 金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，可
以反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各
方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金
流量折现法和期权定价模型等。
(5) 对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金
融资产和金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。
(6) 金融资产(不含应收款项)减值测试方法、减值准备计提方法
① 对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计
未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
② 通常情况下，如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关
因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，可以认定该可供出售金融资产已发生减值，应当
确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益
的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
10、应收款项
(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期
损益。关联方应收款项不计提坏账准备。
(2) 按组合计提坏账准备的应收款项：
① 确定组合的依据
单项金额不重大且可以按账龄作为信用风险特征划分的应收款项组合。
② 按组合计提坏账准备的计提方法
账龄分析法。
58
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
③ 账龄分析法
账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提比例
1 年以内(含 1 年) 0.50% 0.50%
1-2 年 10.00% 10.00%
2-3 年 20.00% 20.00%
3-4 年 30.00% 30.00%
4-5 年 40.00% 40.00%
5 年以上 80.00% 80.00%
计提坏账准备的说明：
对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备。公司对关联方
往来期末余额不计提坏账准备。
(3) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
① 单项金额不重大但无法按账龄作为信用风险划分特征的应收款项。
② 有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏
账准备。关联方应收款项不计提坏账准备。
(4) 对于其他应收款项的坏账准备计提方法
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。
有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值
损失，计提坏账准备。
11、存货
(1) 存货包括：库存商品、开发成本及开发产品等。
(2) 开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算：
① 开发用土地的核算方法：公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用
权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。
② 公共配套设施费用的核算方法：按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。
③ 出租开发产品及周转房的摊销方法
按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限，采用年限平均法计算月摊销额，
59
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
计入相关经营成本费用。
对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
(3) 除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一
次摊销法核算。
(4) 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，应当
计提存货跌价准备，计入当期损益。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至
完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。
存货跌价准备按单个存货项目计提，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
12、长期股权投资
(1) 初始投资成本确定
除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初
始投资成本：
① 以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成
本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
② 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成
本；
③ 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协
议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
④ 通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 7
号—非货币性资产交换》确定。
⑤ 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债
务重组》确定。
(2) 后续计量及损益确认方法
① 下列长期股权投资采用成本法核算：
1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能
60
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投
资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。
② 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的
份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利
润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位
净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单
位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分
享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所
有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资
产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。
(3) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要
财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他
方一起共同控制这些政策的制定。
(4) 减值测试方法及减值准备计提方法
长期股权投资如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根
据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确
定。
13、投资性房地产
(1) 是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有
并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的
建筑物。投资性房地产应当按照成本进行初始计量。在资产负债表日采用公允价值模式进行后
续计量。
61
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(2) 公司对投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量。
采用公允价值模式计量的，应当同时满足下列条件：
① 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场；
② 企业能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投
资性房地产的公允价值作出合理的估计。
采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，以资产负债表日投资性房
地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益。
(3) 如有确凿证据表明房地产用途发生改变，满足下列条件之一的，则将投资性房地产转换为其
他资产或者将其他资产转换为投资性房地产：
① 投资性房地产开始自用。
② 作为存货的房地产，改为出租。
③ 自用土地使用权停止自用，用于赚取租金或资本增值。
④ 自用建筑物停止自用，改为出租。
采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，应当以其转换当日的公允价值作
为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。
自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当
日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日
的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。
(4) 当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，则终止
确认该项投资性房地产。
公司出售、转让、报废投资性房地产或者发生投资性房地产毁损，则将处置收入扣除其账面价
值和相关税费后的金额计入当期损益。
14、固定资产
(1) 固定资产确认条件
固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
① 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
② 该固定资产的成本能够可靠地计量。
(2) 固定资产折旧方法
各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧：
62
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋及建筑物 20 年-40 年 0.00%-10.00% 2.50%-4.50%
运输设备 4 年-8 年 5.00% 11.88%-23.75%
电子设备 4 年-8 年 5.00% 11.88%-23.75%
家具用具 4 年-5 年 5.00% 19.00%-23.75%
儿童娱乐设备 3年 0.00%-5.00% 31.67%-33.33%
其他设备 5 年-6 年 5.00% 15.83%-19.00%
固定资产装修 5年 0.00% 20.00%
(3) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法
如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允
价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
15、在建工程
(1) 包括公司基建、更新改造等发生的支出；
(2) 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产；
(3) 如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公
允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
16、借款费用
(1) 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，
计入相关资产成本。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长的时间的(通常是指 1 年及 1
年以上)购建或者生产活动才能达到预定可使用可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等
资产。其他借款费用，应当在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用包括
借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
(2) 借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
① 资产支出已发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而支付的现金、转移
非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
② 借款费用已经发生；
③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过 3 个月的，
63
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的
购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可
使用或可销售状态必要的程序，借款费用的资本化则继续进行。
(3) 在资本化期间内，每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额，按照下列规定
确定：
① 为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息
费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后
的金额确定。
② 为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借
款部分的资产支出加权平均数乘以所占用的一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本
化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率确定。
借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间相应摊销的折价或者溢价的金额，
调整每期利息金额。
在资本化期间内，每一会计期间的利息资本化金额，不超过当期相关借款实际发生的利息金额。
(4) 专门借款发生的辅助费用，在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者
可销售状态之前发生的，在发生时根据其发生额予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成
本；在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后发生的，
在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。一般借款发生的辅助费用，在发生时根据
其发生额确认为费用，计入当期损益。
17、无形资产
(1) 无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成
本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命。
(2) 公司确定无形资产使用寿命通常考虑的因素。
① 运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；
② 技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；
③ 以该资产生产的产品或提供服务的市场需求情况；
④ 现在或潜在的竞争者预期采取的行动；
⑤ 为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；
64
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
⑥ 对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；
⑦ 与企业持有其他资产使用寿命的关联性等。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不
确定的无形资产不摊销，期末进行减值测试。
(3) 对于使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内系统合理(或者年限平均法)摊销。公司于每年
年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命
及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
对于使用寿命有限的无形资产，在采用年限平均法计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、
预计净残值率如下：
类别 使用年限 预计净残值率
土地使用权 40 年 -
软件 2年 -
(4) 无形资产如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据
资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
(5) 内部研究开发
① 内部研究开发项目的支出，包括研究阶段支出与开发阶段支出，其中：
1) 研究是指为获取并理解新的科学或技术知识而进行的独创性的有计划调查。
2) 开发是指在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生
产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等。
② 内部研究开发项目在研究阶段的支出于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下
列条件的，确认为无形资产：
1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资
产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售
该无形资产；
5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
18、长期待摊费用
65
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
长期待摊费用按照(年限平均法)平均摊销。
19、预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
(1) 该义务是企业承担的现时义务；
(2) 履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
(3) 该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
20、收入
(1) 营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入。
(2) 销售商品收入的确认
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
① 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
② 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制
③ 收入的金额能够可靠地计量；
④ 相关的经济利益很可能流入企业；
⑤ 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
(3) 提供劳务收入的确认
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
(4) 让渡资产使用权收入的确认
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，
才能予以确认：
① 相关的经济利益很可能流入企业；
② 收入的金额能够可靠地计量。
公司分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：
1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。
66
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
21、政府补助
政府补助是指企业从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者
投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。
政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1) 公司能够满足政府补助所附条件；
(2) 公司能够收到政府补助。
与资产相关的政府补助，应当确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期
损益。与收益相关的政府补贴，应当分别下列情况处理：
① 用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，
计入当期损益；
② 用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
22、递延所得税资产/递延所得税负债
企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价
值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延
所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)
的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的
交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的
应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
23、经营租赁和融资租赁
(1) 本公司作为承租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
在经营租赁下需将支付或应付的租金计入相关资产成本或当期损益。
② 初始直接费用的处理
对于承租人在经营租赁中发生的初始直接费用，计入当期损益。
③ 或有租金的处理
在经营租赁下，承租人对或有租金在实际发生时计入当期损益。
67
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
④ 出租人提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，承租人应将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他
合理的方法进行分摊，免租期内应当确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费
用的，承租人将该费用从租金费用总额中扣除，按扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。
(2) 本公司作为出租人对经营租赁的处理
① 租金的处理
出租人应采用年限平均法将收到的租金在租赁期内确认为收益
② 初始直接费用的处理
经营租赁中出租人发生的初始直接费用，是指在租赁谈判和签订租赁合同的过程中发生的可归
属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等，计入当期损益。金额较大的应当资本化，
在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。
③ 租赁资产折旧的计提
对于经营租赁资产中的固定资产，采用出租人对类似应折旧资产通常所采用的折旧政策计提折
旧。
④ 或有租金的处理
在实际发生时计入当期收益。
⑤ 出租人对经营租赁提供激励措施的处理
出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合
理的方法进行分配，免租期内出租人确认租金收入。出租人承担了承租人某些费用的，出租人
将该费用自租金收入总额中扣除，按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。
⑥ 经营租赁资产在财务报表中的处理
在经营租赁下，与资产所有权有关的主要风险和报酬仍然留在出租人一方，因此出租人将出租
资产作为自身拥有的资产在资产负债表中列示，如果出租资产属于固定资产，则列在资产负债
表固定资产项下，如果出租资产属于流动资产，则列在资产负债表有关流动资产项下。
24、主要会计政策、会计估计的变更及前期会计差错更正
68
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(1) 会计政策变更
本报告期无重大会计政策变更事项
(2) 会计估计变更
本报告期无重大会计估计变更事项
(3) 前期会计差错更正
本报告期无重大前期会计差错更正事项
三、税项
流转税：增值税税率 17%、6%。
营业税税率 5%。
企业所得税：公司及控股子公司执行 25%的企业所得税税率，香港注册的公司执行 16.5%的利得
税税率。
本期企业所得税税率、税收优惠政策较上期无重大变化。
四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
福建世茂投资 有限责任公司 福建省 房地产开发 20,000 万元 房产开发与经营、管理、租赁和室内装饰业务，物业管
发展有限公司 (中外合资) 厦门市 理与服务；会所内乒乓球室、咖啡吧、台球室、棋牌室、
健身、游泳池(限福州分公司经营)。(法律法规规定必须
办理审批许可才能从事的经营项目，必须在取得审批许
可证明后方能营业。)
南京世茂房地 有限责任公司 江苏省 房地产开发 32,800 万元 许可经营项目：在批准受让的 NO.2003622 地块上进行
产 (中外合资) 南京市 房地产开发、建设；酒店、附设商场的经营（仅供分支
开发有限公司 机构使用）。一般经营项目：在批准受让的 NO.2003622
地块上进行房地产出售、出租；酒店、附设商场及相关
配套服务设施的管理及咨询服务；物业管理；房地产中
介咨询。
上海世堃贸易 一人有限责任公司 上海市 建材销售 10,000 万元 建筑材料、金属材料、矿产品（除专控）、钢材、石材、
有限公司 (法人独资) 电线电缆、机电设备及配件、家用电器、五金交电、办
公用品、橡塑制品、装饰装潢材料、冷库设备、化工产
品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸
物品、易制毒化学品）销售，商务信息咨询（除经纪），
企业形象策划，电脑图文设计、制作，计算机领域内的
技术服务、技术开发，技术咨询、技术转让，物业管理，
仓储服务（除危险品），从事货物与技术进口业务，园
林绿化。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
69
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
昆山世茂华东 有限公司 江苏省 房地产开发 15,000 万元 商业房地产及其配套设施的开发、建设、销售、出租、
商 昆山市 物业管理；百货销售。
城开发有限公
司
牡丹江茂源贸 有限责任公司 黑龙江 建材销售 2,000 万元 建筑材料(不含木材)、机电设备、机电材料、家用电器、
注
易有限公司 (自然人投资或 省 装饰装潢材料及其配件的批发、销售代理(拍卖除外)；
控股的法人独资) 绥芬河 从事货物进出口，技术进出口(法律、行政法规禁止的
市 项目除外、限制的项目取得许可证后方可经营)。
黑龙江世茂物 有限责任公司 黑龙江 物业管理 8,000 万元 物业管理(在资质证书规定的范围内从事经营)；商业项
业 (法人独资) 省 目策划、推广、招商、经营、管理，项目投资及管理咨
管理有限公司 牡丹江 询；经销针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、日用百货、
市 涤化用品、皮革制品、儿童玩具、钟表眼镜、照相器材、
文化用品、体育用品、办公用品、工艺美术品、五金交
电、电子产品、家具装饰、装潢材料、机械电器设备、
金属材料；房屋中介服务，广告设计、代理、发布，婚
纱摄影；房屋出租、销售，室内外装潢、停车场管理；
销售购物智能卡。
上海世茂百 一人有限责任公司 上海市 销售百货 25,000 万元 日用百货、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文化用品、
货有限公司 (法人独资) 工艺美术品、装潢材料、仪器仪表、计量衡器、服装鞋
帽、办公用品、家具、化工原料及产品(除危险化学品、
监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)、
汽车配件、劳防用品、通信设备及器材、搪瓷器皿的销
售，从事货物与技术的进出口业务，收费停车场服务，
设计、制作、并利用自有媒体发布各类广告，物业管理，
仓储服务（除危险品），从事货物与技术的进出口业务，
园林绿化。
北京茂悦盛欣企业 有限责任公司 北京市 企业管理 5,000 万元 一般经营项目：企业管理服务；物业管理；停车场服务；
管理有限公司 (法人独资) 出租商业用房；销售机械设备、五金交电、建筑材料
福州世茂天城 有限责任公司 福建省 销售百货 3,000 万元 日用百货、五金交电(不含电动自行车)、针纺织品、钟
百货有限公司 (法人独资) 福州市 表眼镜、文化用品、体育用品、工艺美术品、装潢材料、
仪器仪表、电子产品、计量衡器、服装鞋帽、办公用品、
家具、汽车配件、劳防用品、通信设备(不含无线发射
装置、卫星地面接受设施)、搪瓷器皿、化妆品、黄金、
珠宝、箱包、家用电器、建筑材料、金属材料、矿产品
（除专控）、钢材、石材、电线电缆、机电设备及配件、
家用电器、橡塑制品、冷库设备、化工产品（除危险化
学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒
化学品）的销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，
但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；
承办设计、制作、代理、发布国内各类广告；房屋出租，
物业管理。商务信息咨询（除经纪）；企业形象策划；
电脑图文设计、制作；计算机领域内的技术服务、技术
开发、技术咨询、技术转让；仓储服务（除危险品）；
70
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
园林绿化；批发兼零售预包装食品，批发兼零售散装食
品（有效期至 2013 年 11 月 30 日）
芜湖世茂商业运营 有限责任公司 安徽省 商业运营 500 万元 房屋出租、销售、停车场管理；房地产投资咨询；商业
有限责任公司 (法人独资) 芜湖市 项目策划、推广、招商、经营、管理。室内装潢，项目
投资及管理咨询；国内贸易；实业投资；针纺织品，服
装鞋帽、珠宝首饰、日用百货、洗化用品、皮革制品、
儿童玩具、钟表眼镜、照相器材、文化用品、体育用品、
办公用品、工艺美术品、五金交电、电子产品、家具装
饰、装潢材料、机械电器设备；货物进出口、技术进口
的进出口。
苏州世茂商业物 有限公司 江苏省 商业运营 1,000 万元 销售；日用百货、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文
业 (法人独资)私营 苏州市 化用品、工艺美术品、装潢材料、仪器仪表，计量衡器、
管理有限公司 服装鞋帽、办公用品、家具、保健品、非危险性化工原
料、汽车配件、劳保用品、通信设备及器材、搪瓷器皿；
代售邮票，经营和代理各类商品及技术的进出口业务；
房屋出租；物业管理；商业信息咨询
沈阳世茂新世 有限公司 辽宁省 销售百货 2,000 万元 许可经营项目：预包装食品（酒类）零售；一般经营项
纪 (法人独资) 沈阳市 目：五金交电、家具、纺织品、服装及日用品、文化体
百货有限公司 育用品及器材、装潢材料、仪器仪表、计量衡器、化工
原料（不含易燃易爆化学危险品）、汽车配件、一般劳
保用品、通信设备（不含卫星接收系统）及器材、搪瓷
器皿、家用电器、电子产品、建筑材料、金属材料、矿
产品、钢材、石材、电线电缆、机械电子设备、办公用
品、橡胶制品、塑料制品、制冷设备批发、零售，自营
和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）；设计、制作、发布、
代理国内外各类广告；房屋、场地出租；物业管理；商
务信息咨询（以上项目法律法规禁止的及应经审批而未
获批准的项目除外）；停车服务；企业形象策划；电脑
平面设计；计算机技术服务、技术开发、技术咨询、技
术转让；仓储服务（不含危险化学品）；园林绿化工程
设计、施工。
烟台世茂百 有限责任公司 山东省 销售百货 1,000 万元 前置许可经营项目：零售预包装食品，零售散装食品（有
货有限公司 (法人独资) 烟台市 效期至 2013 年 11 月 21 日）一般经营项目：日用百货、
建筑材料、金属材料、矿产品（除专控）、钢材、石材、
机电设备及配件、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文
化用品、工艺美术品、装潢材料、仪表仪器、计量衡器、
服装鞋帽、办公用品、家具、化妆品、珠宝及金银制品、
金银首饰、家用电器、体育用品及器械、其他日用品、
化工原料(不含易燃易爆化学危险品)、橡塑制品、冷库
设备、汽车配件、劳保用品、通信设备(不含卫星接收系
统)及器材、搪瓷器皿销售、超市管理；停车场的管理，
代理设计，制作、发布各类广告，房屋、场地出租，物
71
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
业管理，仓储服务（除危险品），房屋中介，货物及技
术进出口业务、园林绿化(以上范围法律法规禁止的除
外，需许可或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经
营)。
大连铭鑫投 有限责任公司 辽宁省 项目投资 1,000 万元 项目投资（专项审批除外）；市政工程、土石方工程、
资有限公司 (法人独资) 大连市 给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
大连志翔投 有限责任公司 辽宁省 项目投资 1,000 万元 项目投资（专项审批除外）；市政工程、土石方工程、
资有限公司 (法人独资) 大连市 给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
大连旭辉投 有限责任公司 辽宁省 项目投资 1,000 万元 项目投资（专项审批除外）；市政工程、土石方工程、
资有限公司 (法人独资) 大连市 给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
大连盛欣投 有限责任公司(外 辽宁省 项目投资 5,000 万元 项目投资（专项审批除外）市政工程、土石方工程、给
资有限公司 商投资企业投资) 大连市 排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
大连伟创投 有限责任公司 辽宁省 项目投资 1,000 万元 项目投资（专项审批除外）；市政工程、土石方工程、
资有限公司 (法人独资) 大连市 给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
大连嘉实投 有限责任公司 辽宁省 项目投资 1,000 万元 项目投资（专项审批除外）；市政工程、土石方工程、
资有限公司 (法人独资) 大连市 给排水管网工程施工(以上凭资质证书经营)
杭州世茂世纪 有限责任公司 浙江省 房地产开发 84,000 万元 许可经营项目：房地产的开发建设，出租，出售。一般
置业有限公司 (法人独资) 杭州市 经营项目：物业管理(凭资质证经营)
济南世茂置 有限责任公司 山东省 房地产开发 14,6000 万元 房地产开发，销售，物业管理(不含土地成片开发及大
业有限公司 (法人独资) 济南市 型主题公园，高档宾馆，别墅，高档写字楼和国际会展
中心的建设，经营及房地产二级市场交易，房地产中介，
经纪业务)；经济贸易咨询；企业形象策划，计算机图
文设计、制作，国内广告业务，计算技术开发、技术转
让、技术咨询服务；园林绿化服务（凭资质证经营）；
市场营销策划；财务咨询（不含代理记账、建账）；投
资咨询（不含证券、期货咨询）；清洁服务；仓储服务
（不含危险品）；进出口业务；针纺织品、服装、鞋帽、
珠宝首饰、日用品、百货、洗涤用品、皮革制品、玩具、
钟表、眼镜、照相器材、办公用品、体育用品、汽车配
件、陶瓷制品、工艺美术品、五金交电、电子产品、家
具、建材、乐器、机械设备、电器设备的批发、零售；
房屋出租；场地出租；停车场服务；摄影服务；企业管
理咨询。(须经审批的，未取得批准前不得经营)
青岛世奥投资 有限责任公司 山东省 房地产开发 100,000 万元 从事位于青岛市市南区东海西路 45，47 号地块的房地
发展有限公司 青岛市 产及配套设施的开发建设，出租，出售和物业管理，青
岛市辖区内其他房地产项目的开发经营
常熟世茂商业 有限责任公司 江苏省 商业运营 50 万元 商业项目策划、推广、招商、经营、管理，室内外装潢、
经营有限公司 (法人独资)私营 常熟市 项目投资及管理咨询、房屋租赁、销售，物业管理、停
车场管理服务、房屋中介服务、房地产投资咨询、实业
投资，针纺织品、服装鞋帽、珠宝首饰、日用百货、洗
化用品、皮革制品、儿童玩具、钟表眼镜、照相器材、
文化用品、体育用品、办公用品、工艺美术品、五金交
电、电子产品、家具装饰、装潢材料、机械电气设备、
金属材料销售，从事货物及技术的进出口业务，但国家
限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外，婚纱摄
影。
72
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
武汉世茂嘉年 有限责任公司(外 湖北省 房地产开发 20,000 万元 房地产开发、商品房销售及出租；
华 商投资企业投资) 武汉市 物业管理；停车场管理服务
置业有限公司
上海世茂股份 有限公司 香港 投资管理 美元 1 万元 房地产投资管理咨询
投资管理顾问 和咨询
(香港)有限公司
荣帆有限公司 有限公司 香港 投资管理 港元 1 元 房地产投资管理咨询
和咨询
北京世茂新世 有限责任公司 北京市 销售百货 3,000 万元 许可经营范围：零售预包装食品、散装食品、园林绿化
纪 (法人独资) 服务；一般经营项目：销售日用品、化妆品、五金交电、
百货有限公司 针纺织品、文具用品、工艺美术品、汽车配件、通讯设
备、珠宝首饰、家用电器、服装鞋帽、家具、机械设备、
电子产品、照相器材、体育用品、建材、矿产品（不含
煤炭及石油制品）、化工产品（不含危险化学品）、空调
制冷设备；验光配镜；维修家用电器；修鞋；维修钟表；
货物进出、技术净出口、代理进出口、技术推广服务；
设计、制作、代理、发布广告、企业策划；企业管理咨
询、仓储服务；物业管理；摄影扩印服务；打字、复印
服务；承办展览展示活动；机动车公共停车场服务；出
租商业用房。
芜湖世茂百 有限责任公司 安徽省 销售百货 3,000 万元 预包装食品兼散装食品，乳制品（含婴幼儿配方乳粉）
货有限公司 (自然人投资或 芜湖市 零售（许可证有效期至 2014 年 4 月 1 日）保健食品零
控股的法人独资) 售（许可证有效期 2013 年 12 月 14 日），物业管理（凭
资质证经营），日用百货、服饰鞋帽，婴童用品、儿童
玩具、电子产品、五金交电、家用电器、烹饪材料、金
属材料、矿产品、钢材、石材、电线电缆、机电设备及
配件、装饰装潢材料、仪器仪表、办公用品、文体用品、
运动器械等照相器材及设备、针纺织品、钟表眼镜、工
艺美术品、家具、橡塑制品、冷库设备、汽车配件、劳
防用品、通信设备（不含无线电发射装置，卫星地面接
收装置），搪瓷器皿、化妆品、黄金饰品、珠宝、箱包
销售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定
公司经营或者禁止进出口的商品和技术除外，凭对外贸
易经营者备案登记证经营）；设计、制作代理、发布国
内各类广告；计算机领域内的技术服务，技术开发，技
术咨询，技术转让，停车服务；房屋出租；仓储服务（化
学危险品除外）园林绿化。
上海菲慕思 一人有限责任公司 上海市 商务信 5,000 万元 商务信息咨询，投资咨询，资产管理，在电子支付科技
商务信息咨 (法人独资) 息咨询 领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，
询有限公司 市场信息咨询与调查(不得从事社会调查、社会调研、
民意调查、民意测验)，会展服务，日用百货、工艺礼
品、办公用品、家用电器、计算机及软硬件、建筑装潢
材料的销售。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件
经营）
世茂影院投资 有限责任公司 上海市 投资管理 15,000 万元 投资咨询(除专项审批)，企业管理。
发展有限公司 (国内合资) 和咨询 （企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
绍兴世茂影院 有限责任公司 浙江省 电影放映及 600 万元 许可经营项目：电影放映(电影放映经营许可证有效期
73
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
管理有限公司 (法人独资) 绍兴市 影院管理 至 2014 年 12 月 31 日止)。零售：预包装食品，散装食
品（食品流通许可证有效期至 2013 年 12 月 5 日）。一
般经营项目：影院管理；批发、零售：工艺美术品、日
用百货、服装服饰、玩具、音响器材；会展服务；摄影
服务；设计、制作、代理、发布：国内各类广告（网络
广告除外）提供演出场所。（上述经营范围不含国家法
律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
苏州世茂影院 有限公司 江苏省 电影放映及 900 万元 许可经营项目：电影放映；预包装食品零售。一般经营
管理有限公司 (法人独资)私营 苏州市 影院管理 项目:影院管理，会展会务服务、摄影服务、销售；工
艺美术品、日用百货、服装服饰、玩具、音响器材；提
供演出场所；设计、制作、发布、代理各类广告；利用
自有媒体发布广告。
昆山世茂影院 有限公司 江苏省 电影放映及 900 万元 许可经营项目：电影放映；预包装食品零售。一般经营
管理有限公司 (法人独资)内资 苏州市 影院管理 项目:影院管理，会展会务服务；工艺美术品、日用百
货、服装服饰、玩具、音响器材销售；摄影服务；房屋
租赁服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。
烟台世茂影院 有限责任公司 山东省 电影放映及 900 万元 前置许可经营项目：电影放映（有效期至 2013 年 12 月
管理有限公司 (法人独资) 烟台市 影院管理 20 日），零售预包装食品、零售散装食品（有效期至 2013
年 11 月 24 日）。一般经营项目：日用百货、建筑材料、
金属材料、矿产品（除专控）、钢材、石材、机电设备
及配件、五金交电、针纺织品、钟表眼镜、文化用品、
工艺美术品、装潢材料、仪器仪表、计量衡器、服装鞋
帽、办公用品、家具、化妆品、珠宝及金银制品、金银
首饰、家用电器、体育用品及器械、其他日用品等、场
地租赁
上海世茂世天 一人有限责任公司 上海市 经营儿童 1,000 万元 实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理，儿童娱乐
投资有限公司 (法人独资) 娱乐 设备、电子产品、百货、服装、玩具的销售，在儿童娱
乐设备科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、
技术咨询，儿童娱乐设备的租赁(不得从事金融租赁，
摄影服务（除扩印），儿童乐园服务（限分支机构经营)。
（企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
烟台世茂儿童 有限责任公司 山东省 经营儿童 200 万元 前置许可经营项目：儿童室内游乐场(有效期至 2014 年
娱 (法人独资) 烟台市 娱乐 11 月 3 日止)；零售预包装食品（有效期至 2013 年 11
乐设备有限公 月 24 日止）。一般经营项目：儿童娱乐设备、电子产品、
司 日用百货、文具用品、服装鞋帽、玩具的销售；儿童娱
乐设备租赁(不含特种设备)，儿童用充气、健身、休闲
设施的经营。(以上范围法律法规禁止的除外，需许可
或审批经营的，须凭许可证或审批的文件经营)
福州世天贸 有限责任公司 福建省 经营儿童 200 万元 电子产品、日用品、办公用品、服装鞋帽、玩具的销售；
易有限公司 (法人独资) 福州市 娱乐 国内教育信息咨询；玩具及游乐设备租赁(以上经营范
围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方
可经营)
绥芬河世茂物 有限责任公司 黑龙江 物业管理 50 万元 物业管理及其业务咨询；停车场(库)经营；房屋租赁及
业 (法人独资) 省 及咨询 租赁代理；环境保洁服务；园林绿化(以上经营项目中
管理有限公司 绥芬河 国家法律法规有规定的按照规定办理)
市
74
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
黑龙江智和 有限责任公司(外商投 黑龙江 投资管理 50 万元 房地产投资咨询、项目策划、营销代理，房地产中介、
商业地产投资 资企业法人独资) 省 和咨询 经纪服务，国内广告设计，室内外装潢(国家禁止的不
咨询有限公司 绥芬河 得经营，涉及审批或许可经营的需取得审批文件或许可
市 证后方可经营)。
上海世茂信择 有限责任公司 上海市 投资管理 50,000 万元 对餐饮行业的投资及管理，项目管理及咨询(除经纪及
实业有限公司 (国内合资) 和咨询 专项审批)，建筑装潢材料、机电设备、家用电器的销
售，市场营销策划，物业管理，收费停车场。（企业经
营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
黑龙江通海建 有限责任公司 黑龙江 建材销售 500 万元 销售机电设备及材料(不含小轿车)，家用电器，装饰装
材 (自然人投资或 省 潢材料；从事货物进出口、技术进出口(国家法律、法
贸易有限公司 控股的法人独资) 牡丹江 规禁止和限制的项目除外)。
市
牡丹江雅商建 其他有限 黑龙江 建材销售 1,000 万元 销售建筑材料、机电设备、机电材料、家用电器、装饰
材 责任公司 省 装潢材料及其配件的批发；销售代理（拍卖除外）；货
贸易有限公司 牡丹江 物进出口、技术进出口(法律、行政法规限制的项目除
市 得许可后方可经营)
青岛海茂基础 有限责任公司 山东省 基础设施配套 美元 基础设施配套建设及经营(以上范围需经许可经营的，
工程有限公司 (中外合资) 青岛市 建设及经营 1,670 万元 须凭许可证经营。
北京同涞房地 其他有限 北京市 房地产开发 150,000 万元 房地产开发；销售自行开发的商品房；酒店管理；物业
产 责任公司 管理；机动车公共停车场服务。
开发有限公司
上 海 世 茂 玺 美 一人有限责任公司(外 上海市 企业管理咨询 3,000 万元 企业管理，投资咨询，投资管理。（企业经营涉及行政
企 业 管 理 有 限 商投资企业法人独资) 许可的，凭许可证件经营）
公司
上 海 世 曜 投 资 一人有限责任公司(外 上海市 企业管理咨询 100 万元 投资咨询，商务信息咨询，企业管理，房地产经纪
咨询有限公司 商投资企业法人独资)
南京世茂新里 有限责任公司 江苏省 酒店经营管理 9,000 万元 酒店的经营（限分支机构）、管理；附设商场及相关配
程 (中外合资) 南京市 套服务设施的管理和咨询服务；物业管理；房地产中介
置业有限公司 咨询。
天津茂悦投资 有限责任公司(外商投 天津市 房地产开发 38,000 万元 以自有资金对房地产业、商业进行投资，房地产开发与
有限公司 资企业法人独资) 经营（国家限制的除外），物业服务。（以上经营范围涉
及行业许可的凭许可证件，在有效期限内经营，国家有
专项专营规定的可以按照规定办理）
长 沙 世 茂 投 资 有限公司（法人独资） 湖南省 房地产开发 50,000 万元 实业投资；房地产开发、经营；停车场管理。（涉及行
有限公司 长沙市 政许可的凭许可证经营）
青岛世茂投资 有限责任公司（法人 山东省 房地产开发 10,000 万元 房地产开发、销售；对外租赁自行开发的商品房；物业
发展有限公司 独资） 青岛市 管理
青岛世茂滨海 有限责任公司（法人 山东省 房地产开发 20,000 万元 房地产开发、销售；对外租赁自行开发的商品房；物业
置业有限公司 独资） 青岛市 管理
上海世茂投资 一人有限责任公司 上海市 企业管理咨询 3,000 万元 投资咨询，企业管理咨询，展览展示服务，为文化艺术
咨询有限公司 （外商投资企业法人 交流活动提供筹备策划服务
独资）
75
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
上海铂信汇天股权 一人有限责任公 上海市 企业管理咨询 3,000 万元 股权投资管理，企业管理咨询，投资咨询
投资管理有限公司 司（法人独资）
牡丹江智和房地产 有限责任公司 黑龙江 房地产投资 100 万元 房地产投资咨询、房地产经纪、项目策划推广、营销代
投资咨询有限公司 （法人独资） 省 咨询 理、室内广告设计；室内外装潢、物业管理
牡丹江
市
上海铂信企业 一人有限责任公司(外 上海市 企业管理咨询 10,000 万元 企业管理，投资管理，投资咨询。（企业经营涉及行政
管理有限公司 商投资企业法人独资) 许可的，凭许可证件经营）
上海酩侈贸易 一人有限责任公司 上海市 销售百货 5,000 万元 服装鞋帽、箱包、皮革制品、玩具、化妆品、日用百货、
有限公司 （法人独资） 办公用品、工业礼品、纺织品、体育用品、珠宝首饰、
钟表、眼镜（除隐形眼镜及护理液的批发）、照相器材、
电子产品、家居用品的销售，从事货物及技术的进出口
业务，展览展示服务，企业管理。（企业经营涉及行政
许可的，凭许可证件经营）
北京铂信天汇 有限责任公司 北京市 销售百货 480 万元 销售服装服饰、箱包、眼镜、钟表、珠宝首饰、工艺品、
贸易有限公司 （法人独资） 玩具、化妆品、文具用品、体育用品、纺织品、电子产
品；会议及展览服务；企业管理咨询；技术推广服务；
货物进出口、技术进出口、代理进出口。
上海世茂儿童 一人有限责任公司 上海市 经营儿童 500 万元 销售儿童玩具、电子设备、电子产品、日用百货、文具
玩具有限公司 （法人独资） 娱乐 用品、服装鞋帽、工艺品（除专项）、数码影像设备、
健身器材，儿童玩具及电子设备租赁（除金融租赁），
摄影（除冲印）；零售预包装食品（不含熟食卤味、冷
冻冷藏）。 企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营）
常熟世茂儿童 有限公司 江苏省 经营儿童 100 万元 儿童玩具、日用百货、文具用品、服装、鞋帽、工艺饰
玩 （法人独资）私营 常熟市 娱乐 品、数码影像设备、健身器材销售；儿童玩具、儿童游
具贸易有限公 乐设备租赁（不含特种设备）；摄影（除冲印）
司
常熟金天玩具 有限公司 江苏省 经营儿童 100 万元 许可经营项目：预包装食品批发与零售：按《食品流通
贸易有限公司 （法人独资）内资 常熟市 娱乐 许可证》所列示许可范围及有效期限经营。一般经营项
目：儿童玩具、日用百货、文具用品、服装鞋帽、工艺
饰品、、数码影像设备、健身器材销售；儿童游乐设备
租赁（不含特种设备）、摄影服务（除冲印）
绍兴世茂儿童 有限责任公司 浙江省 经营儿童 100 万元 许可经营项目：零售；预包装食品兼散装食品（食品流
玩具有限公司 （法人独资） 绍兴市 娱乐 通许可证有效期至 2014 年 11 月 10 日）一般经营项目：
批发、零售：玩具、儿童游乐设备、电子产品、日用百
货、文具用品、服装、鞋帽；游乐设备租赁服务、休闲
健身设备租赁服务（不含特种设备）
上 海 世 茂 商 业 一人有限责任公司(外 上海市 企业管理咨询 1,000 万元 投资管理，投资咨询，企业管理，会展服务，物业管理
投 资 管 理 有 限 商投资企业法人独资)
公司
徐州世茂影院 有限公司 江苏省 电影放映及 900 万元 许可经营项目：电影放映。一般经营项目：影院企业管
管理有限公司 （法人独资）内资 徐州市 影院管理 理服务；会议服务、展览展示服务；服装、饰品销售；
设计、制作、代理、发布各类广告；场地租赁。
76
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
福州世茂影院 有限责任公司（外商 福建省 电影放映及 900 万元 数字电影（日常场）（有效期至 2013 年 12 月 31 日）；
管理有限公司 投资企业法人独资） 福州市 影院管理 零售预包装食品兼散装食品（有效期至 2014 年 7 月 14
日）；对合法设立的影院提供管理服务；会展、会务服
务；服装服饰销售；承办设计、制作、代理、发布国内
各类广告。（以上经营项目涉及许可经营项目的，应在
取得有关部门的许可后方可经营）
沈阳世茂影院 有限公司 辽宁省 影院管理 900 万元 许可经营项目：预包装食品（包含冷藏食品）零售；电
管理有限公司 （法人独资） 沈阳市 影放映。一般经营项目：影院企业管理；会议和展览展
示服务；服装服饰销售；设计、制作、发布、代理国内
外各类广告。
重庆世茂影院 有限责任公司 重庆市 电影放映及 900 万元 许可经营项目：电影放映；预包装食品零售（按许可证
管理有限公司 （法人独资） 影院管理 核定事项和期限从事经营）。一般经营项目：影院管理；
销售；工艺美术品、日用百货、服装鞋帽、玩具、音响
器材；会展服务；摄影服务；提供演出场所，房屋中介
服务（不含房屋评估）；设计、制作、发布、代理国内
外广告
咸阳世茂影院 有限责任公司 陕西省 影院管理 900 万元 影院管理；工艺美术品、日用百货、服饰服装、玩具、
管理有限公司 （法人独资） 咸阳市 音响器材的销售；会展、摄影服务；设计、制作、代理、
发布广告。（上述范围中国家法律、行政法规和国务院
决定必须报经批准的，凭许可证在有效期内经营；未经
批准不得从事经营活动）。
上海世茂影院 一人有限责任公司 上海市 影院管理 900 万元 影院管理（不得从事电影放映），投资管理，办公用品，
管理有限公司 （法人独资） 服装鞋帽、工艺礼品、电子产品、摄影器材的销售，设
计、制作各类广告，物业管理（企业经营涉及行政许可
的，凭许可证件经营）
意新有限公司 有限公司 香港 美元 1 元
欣择有限公司 有限公司 香港 美元 1 元
欣元有限公司 有限公司 香港 美元 1 元
上海沁珏投资 一人有限责任公司 上海市 投资管理 100 万元 投资管理，投资咨询，企业管理。（企业经营涉及行政
管理有限公司 （法人独资） 许可的，凭许可证件经营）
昆明世茂影院 有限责任公司 云南省 影院管理 900 万元 按照《云南省电影放映经营许可证》、食品流通许可证》
有限公司 （法人独资） 昆明市 核准的范围和时限开展经营活动；国内贸易、物资供销；
承办会议及商品展览展示活动；摄影服务；国内各类广
告的设计、制作、代理、发布；接受委托对房屋进行出
租（以上经营范围中涉及国家法律、行政法规规定的专
项审批，按照审批的项目和时限开展经营活动）
绍兴世茂世天科技 有限责任公司 浙江省 信息咨询 300 万元 一般经营项目：科技信息咨询、科技项目申报咨询；文
信息咨询有限公司 （法人独资） 绍兴市 化产品的科技开发、技术咨询、技术转让、技术服务；
企业管理咨询；商务信息咨询；计算机软件开发与维护；
设计、制作、代理、发布；国内广告（网络广告除外）；
会务服务；会展服务；企业形象策划；市场营销策划；
个人形象设计及策划；摄影服务（除彩扩）；批发、零
售；办公产品。（上述经营范围不含国家法律法规规定
77
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
禁止、限制和许可经营的项目。）
牡丹江瑞盈商业地产 有限责任公司 黑龙江 房地产投资 50 万元 房地产投资咨询、项目策划、营销代理、房地产经纪、
投资咨询有限公司 省 咨询 国内广告设计、室内装潢。
牡丹江
市
南昌世茂商业 有限责任公司(非自 江西省 商业运营 50 万元 商业管理服务；房地产销售；物业管理；房地产投资咨
管理有限公司 然人投资或控股的 南昌市 询；室内装潢；项目管理咨询服务；国内贸易；从事货
法人独资) 物及技术的进出口业务（国家规定公司经营或禁止进出
口的商品及技术除外）；婚纱摄影服务（以上项目涉及
行政许可的凭许可证件、资质证或其他批准文件经营）
贵阳世茂影院管 有限责任公司 贵州省 影院管理 900 万元 许可经营：数字电影放映（有效期至 2014 年 5 月 21 日）。
理有限公司 （法人独资） 贵阳市 一般经营项目：企业管理；投资咨询设计制作、代理、
发布国内各类广告（网络广告除外）；会展服务；场地
租赁；销售；电子产品，工艺美术品，日用百货，服装
服饰，玩具，音响器材。
北京世茂星辰企 有限责任公司 北京市 企业管理咨 900 万元 一般经营范围：企业管理；投资咨询；设计、制作、代
业管理有限公司 （法人独资） 询 理、发布广告；会议服务；销售电子产品、工艺品、日
用杂货、服装、玩具。（未取得行政许可的项目除外）
苏州世茂新里程 有限责任公司 江苏省 房地产开发 52,000 万 许可经营范围：房地产开发经营；一般经营范围：房屋
置业有限公司 （法人独资） 苏州市 销售代理、物业管理、房屋租赁
宁波世茂理想置 有限责任公司 浙江省 房地产开发 35,000 万元 一般经营项目：房地产开发、经营；物业服务；停车服
业有限公司 （法人独资） 宁波市 务；房屋销售代理；自有房屋租赁。（上述经营范围不
含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）
石狮世茂房地产 有限责任公司 福建省 房地产开发 2,235 万元 房地产开发建设；自有房屋出租、出售以及配套服务的
开发有限公司 （法人独资） 石狮市 建设；物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
应在取得有关部门的许可后方可经营。）
石狮世茂新城房 有限责任公司 福建省 房地产开发 4,279.64 万 房地产开发建设；自有房屋出租、出售以及配套服务的
地产开发有限公 （法人独资） 石狮市 元 建设；物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
司 应在取得有关部门的许可后方可经营。）
宁波世茂新腾飞 有限责任公司 浙江省 房地产开发 12,385 万元 房地产开发建设；自有房屋出租、出售以及配套服务的
置业有限公司 （外商投资企业法 宁波市 建设；物业管理。（以上经营范围涉及许可经营项目的，
人独资） 应在取得有关部门的许可后方可经营。）
(续上表 1)
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 持股比例 表决权比例
出资额 净投资的其他项目余额
福建世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 - 50% 50%
南京世茂房地产开发有限公司 157,950,000.00 - 50% 50%
上海世堃贸易有限公司 100,000,000.00 - 100% 100%
昆山世茂华东商城开发有限公司 150,000,000.00 - 100% 100%
注
牡丹江茂源贸易有限公司 20,000,000.00 - 100% 100%
78
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 持股比例 表决权比例
出资额 净投资的其他项目余额
黑龙江世茂物业管理有限公司 80,000,000.00 - 100% 100%
上海世茂百货有限公司 250,000,000.00 - 100% 100%
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 50,000,000.00 - 100% 100%
福州世茂天城百货有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
芜湖世茂商业运营有限责任公司 5,000,000.00 - 100% 100%
苏州世茂商业物业管理有限公司 10,000,000.00 - 100% 100%
沈阳世茂新世纪百货有限公司 20,000,000.00 - 100% 100%
烟台世茂百货有限公司 10,000,000.00 - 100% 100%
大连铭鑫投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51%
大连志翔投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51%
大连旭辉投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51%
大连盛欣投资有限公司 25,500,000.00 - 51% 51%
大连伟创投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51%
大连嘉实投资有限公司 5,100,000.00 - 51% 51%
杭州世茂世纪置业有限公司 840,000,000.00 - 100% 100%
济南世茂置业有限公司 1,460,000,000.00 - 100% 100%
青岛世奥投资发展有限公司 750,000,000.00 - 75% 75%
常熟世茂商业经营有限公司 500,000.00 - 100% 100%
武汉世茂嘉年华置业有限公司 102,000,000.00 - 51% 51%
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 63,444,060.00 - 100% 100%
荣帆有限公司 0.88 - 100% 100%
北京世茂新世纪百货有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
芜湖世茂百货有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
上海菲慕思商务信息咨询有限公司 50,000,000.00 - 100% 100%
世茂影院投资发展有限公司 100,000,000.00 - 66.67% 66.67%
绍兴世茂影院管理有限公司 6,000,000.00 - 66.67% 66.67%
苏州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
昆山世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
烟台世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
上海世茂世天投资有限公司 10,000,000.00 - 100% 100%
烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 2,000,000.00 - 100% 100%
福州世天贸易有限公司 2,000,000.00 - 100% 100%
绥芬河世茂物业管理有限公司 500,000.00 - 100% 100%
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 500,000.00 - 100% 100%
上海世茂信择实业有限公司 255,000,000.00 - 51% 51%
黑龙江通海建材贸易有限公司 2,550,000.00 - 51% 51%
牡丹江雅商建材贸易有限公司 5,000,000.00 - 50% 50%
79
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 持股比例 表决权比例
出资额 净投资的其他项目余额
青岛海茂基础工程有限公司 100,077,229.50 - 90% 90%
北京同涞房地产开发有限公司 1,500,000,000.00 - 100% 100%
上海世茂玺美企业管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
上海世曜投资咨询有限公司 1,000,000.00 - 100% 100%
南京世茂新里程置业有限公司 45,000,000.00 - 50% 50%
天津茂悦投资有限公司 380,000,000.00 - 100% 100%
长沙世茂投资有限公司 500,000,000.00 - 100% 100%
青岛世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 - 100% 100%
青岛世茂滨海置业有限公司 200,000,000.00 - 100% 100%
上海世茂投资咨询有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
上海铂信汇天股权投资管理有限公司 30,000,000.00 - 100% 100%
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 510,000.00 - 51% 51%
上海铂信企业管理有限公司 100,000,000.00 - 100% 100%
上海酩侈贸易有限公司 50,000,000.00 - 100% 100%
北京铂信天汇贸易有限公司 4,800,000.00 - 100% 100%
上海世茂儿童玩具有限公司 5,000,000.00 - 100% 100%
常熟世茂儿童玩具贸易有限公司 1,000,000.00 - 100% 100%
常熟金天玩具贸易有限公司 1,000,000.00 - 100% 100%
绍兴世茂儿童玩具有限公司 1,000,000.00 - 100% 100%
上海世茂商业投资管理有限公司 10,000,000.00 - 100% 100%
徐州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
福州世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
沈阳世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
重庆世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
咸阳世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
上海世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
意新有限公司 6.32 - 100% 100%
欣择有限公司 6.32 - 100% 100%
欣元有限公司 6.28 - 100% 100%
上海沁珏投资管理有限公司 1,000,000.00 - 100% 100%
昆明世茂影院有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 3,000,000.00 - 100% 100%
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 500,000.00 - 100% 100%
南昌世茂商业管理有限公司 500,000.00 100% 100%
贵阳世茂影院管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
北京世茂星辰企业管理有限公司 9,000,000.00 - 66.67% 66.67%
苏州世茂新里程置业有限公司 520,000,000.00 - 100% 100%
宁波世茂理想置业有限公司 350,000,000.00 - 100% 100%
80
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 期末实际 实质上构成对子公司 持股比例 表决权比例
出资额 净投资的其他项目余额
石狮世茂房地产开发有限公司 22,350,000.00 - 51% 51%
石狮世茂新城房地产开发有限公司 42,796,453.00 - 51% 51%
宁波世茂新腾飞置业有限公司 123,850,000.00 - 100% 100%
(续上表 2)
公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中用 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 于冲减少数股东损 少数股东分担的本期亏损超过少
益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
福建世茂投资发展有限公司 是 253,425,478.53 - --
南京世茂房地产开发有限公司 是 216,904,020.32 - -
上海世堃贸易有限公司 是 - - -
昆山世茂华东商城开发有限公司 是 - - -
牡丹江茂源贸易有限公司
注
是 - - -
黑龙江世茂物业管理有限公司 是 - - -
上海世茂百货有限公司 是 - - -
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 是 - - -
福州世茂天城百货有限公司 是 - - -
芜湖世茂商业运营有限责任公司 是 - - -
苏州世茂商业物业管理有限公司 是 - - -
沈阳世茂新世纪百货有限公司 是 - - -
烟台世茂百货有限公司 是 - - -
大连铭鑫投资有限公司 是 - - -
大连志翔投资有限公司 是 - - -
大连旭辉投资有限公司 是 - - -
大连盛欣投资有限公司 是 24,309,568.95 - -
大连伟创投资有限公司 是 - - -
大连嘉实投资有限公司 是 - - -
杭州世茂世纪置业有限公司 是 - - -
济南世茂置业有限公司 是 - - -
青岛世奥投资发展有限公司 是 247,626,699.70 - -
常熟世茂商业经营有限公司 是 - - -
武汉世茂嘉年华置业有限公司 是 231,309,444.57 - -
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 是 - - -
荣帆有限公司 是 - - -
北京世茂新世纪百货有限公司 是 - - -
芜湖世茂百货有限公司 是 - - -
上海菲慕思商务信息咨询有限公司 是 - - -
世茂影院投资发展有限公司 是 50,000,000.00 - -
绍兴世茂影院管理有限公司 是 - - -
苏州世茂影院管理有限公司 是 - - -
81
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中用 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 于冲减少数股东损 少数股东分担的本期亏损超过少
益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
昆山世茂影院管理有限公司 是 - - -
烟台世茂影院管理有限公司 是 - - -
上海世茂世天投资有限公司 是 - - -
烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 是 - - -
福州世天贸易有限公司 是 - - -
绥芬河世茂物业管理有限公司 是 - - -
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 是 - - -
上海世茂信择实业有限公司 是 271,614,559.68 - -
黑龙江通海建材贸易有限公司 是 - - -
牡丹江雅商建材贸易有限公司 是 119,045,893.84 - -
青岛海茂基础工程有限公司 是 12,772,382.04 - -
北京同涞房地产开发有限公司 是 - - -
上海世茂玺美企业管理有限公司 是 - - -
上海世曜投资咨询有限公司 是 - - -
南京世茂新里程置业有限公司 是 -4,718,092.95 - -
天津茂悦投资有限公司 是 - - -
长沙世茂投资有限公司 是 - - -
青岛世茂投资发展有限公司 是 - - -
青岛世茂滨海置业有限公司 是 - - -
上海世茂投资咨询有限公司 是 - - -
上海铂信汇天股权投资管理有限公司 是 - - -
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 是 - - -
上海铂信企业管理有限公司 是 - - -
上海酩侈贸易有限公司 是 - - -
北京铂信天汇贸易有限公司 是 - - -
上海世茂儿童玩具有限公司 是 - - -
常熟世茂儿童玩具贸易有限公司 是 - - -
常熟金天玩具贸易有限公司 是 - - -
绍兴世茂儿童玩具有限公司 是 - - -
上海世茂商业投资管理有限公司 是 - - -
徐州世茂影院管理有限公司 是 - - -
福州世茂影院管理有限公司 是 - - -
沈阳世茂影院管理有限公司 是 - - -
重庆世茂影院管理有限公司 是 - - -
咸阳世茂影院管理有限公司 是 - - -
上海世茂影院管理有限公司 是 - - -
意新有限公司 是 - - -
欣择有限公司 是 - - -
欣元有限公司 是 - - -
上海沁珏投资管理有限公司 是 - - -
82
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中用 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 于冲减少数股东损 少数股东分担的本期亏损超过少
益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
昆明世茂影院有限公司 是 - - -
绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 是 - - -
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 是 - - -
南昌世茂商业管理有限公司 是 - - -
贵阳世茂影院管理有限公司 是 - - -
北京世茂星辰企业管理有限公司 是 - - -
苏州世茂新里程置业有限公司 是 - - -
宁波世茂理想置业有限公司 是 - - -
石狮世茂房地产开发有限公司 是 - - -
石狮世茂新城房地产开发有限公司 是 - - -
宁波世茂新腾飞置业有限公司 是 - - -
注：
原牡丹江茂源建材贸易有限公司更名为―牡丹江茂源贸易有限公司‖；
(2) 同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务 注册资本 经营范围
性质
常州世茂新城房地 有限公司(法 江苏省 房地产开发 26,930万元 许可经营项目：从事房地产的开发。一般经营项目：
产开发有限公司 人独资)私营 常州市 从事房地产的出租、出售，物业管理及相关配套服
务。
芜湖世茂新发展 有限责任公司 安徽省 房地产开发 11,000万元 对摘得的地块进行开发、建设与经营(凭资质证经
置业有限公司 (法人独资) 芜湖市 营，国家限制、禁止类除外)
嘉兴世茂新世纪 有限责任公司 浙江省 房地产开发 10,000万元 普通商住房的开发经营(凭有效资质证书经营)。（上
置业有限公司 嘉兴市 述经营范围不含国家法律法规禁止、限制和许可经
营的项目。）
徐州世茂置 有限公司 江苏省 房地产开发 49,141.26万元 许可经营项目：房地产开发、建设、出租、出售，
业有限公司 (法人独资)内资 徐州市 一般经营项目：物业管理、停车场管理(涉及其他行
政许可的，办理许可后经营)。
昆山世茂房地产 有限公司(法 江苏省 房地产开发 54,766.81万元 商业房产、住宅房产开发经营(国家限制和禁止项目
开发有限公司 人独资)内资 昆山市 除外)，商业、住宅招商服务、管理、商务信息咨询；
房屋租赁、物业管理。(涉及许可证的凭许可证生产
经营)。
常熟世茂新发展 有限公司 江苏省 房地产开发 69,217.40万元 许可经营项目：从事商业用房及相关配套设施的建
置业有限公司 (法人独资)私营 常熟市 设(国家限制开发的除外)一般经营项目：本公司开发
房产的销售、出租、物业管理。
上海世茂新体验 一人有限责任 上海市 房地产开发 39,109.28万元 批租地块内的房地产及相关配套设施的开发、建设、
83
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 注册地 业务 注册资本 经营范围
性质
置业有限公司 公司(法人独资) 销售、出租、停车场管理及提供物业管理服务和会
务服务。从事货物及技术的进出口业务(涉及行政许
可的、凭许可证经营)
苏州世茂投资 有限公司(法 江苏省 房地产开发 52,679.56万元 许可经营项目：房地产开发建设。一般经营项目：
发展有限公司 人独资)私营 苏州市 房地产及其相关配套设施的出租、出售、物业管理。
沈阳世茂新世纪房 有限责任公司 辽宁省 房地产开发 58,005.85万元 房地产开发经营；自有场地的出租、出售；物业管
地产开发有限公司 (法人独资) 沈阳市 理；停车场管理。(持资质证经营)
北京财富时代置业 有限责任公司 北京市 房地产开发 101,000 万元 一般经营项目：房地产开发；销售自行开发的商品
有限公司 (法人独资) 房；出租商业用房、办公用房；酒店管理；物业管
理；机动车公共停车场服务
绍兴世茂新纪元 有限责任公司 浙江省 房地产开发 24,552.01万元 大型餐馆：中、西餐制售：含凉菜、不含裱花蛋糕、
置业有限公司 (外商投资企 绍兴市 不含生食海产品。在绍兴市迪荡新城A1地块内，从
业法人独资) 事房地产开发建设、出租、出售及配套服务设施的
建设和物业管理；酒店管理；会务服务。
(续上表 1)
子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 持股比例 表决权
投资的其他项目余额 比例
常州世茂新城房地产开发有限公司 269,300,000.00 - 100% 100%
芜湖世茂新发展置业有限公司 110,000,000.00 - 100% 100%
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 100,000,000.00 - 100% 100%
徐州世茂置业有限公司 491,412,640.00 - 100% 100%
昆山世茂房地产开发有限公司 547,668,146.70 - 100% 100%
常熟世茂新发展置业有限公司 692,174,000.00 - 100% 100%
上海世茂新体验置业有限公司 391,092,834.46 - 100% 100%
苏州世茂投资发展有限公司 526,795,630.00 - 100% 100%
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 581,512,000.00 - 100% 100%
北京财富时代置业有限公司 1,010,000,000.00 - 100% 100%
绍兴世茂新纪元置业有限公司 245,520,127.04 - 100% 100%
(续上表 2)
子公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 用于冲减少数股 少数股东分担的本期亏损超过少
东损益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
常州世茂新城房地产开发有限公司 是 - - -
芜湖世茂新发展置业有限公司 是 - - -
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 是 - - -
徐州世茂置业有限公司 是 - - -
84
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 用于冲减少数股 少数股东分担的本期亏损超过少
东损益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
昆山世茂房地产开发有限公司 是 - - -
常熟世茂新发展置业有限公司 是 - - -
上海世茂新体验置业有限公司 是 - - -
苏州世茂投资发展有限公司 是 - - -
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 是 - - -
北京财富时代置业有限公司 是 - - -
绍兴世茂新纪元置业有限公司 是 - - -
(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司
子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
北京翼达九州数字 有限责任公司 北京市 电影发行 500万元 许可经营：电影发行；
电影院线有限公司 (法人独资) 一般经营：投资管理。
(续上表 1)
子公司全称 期末实际出资额 实质上构成对子公司净 持股比例 表决权
投资的其他项目余额 比例
北京翼达九州数字电影院线有限公司 4,850,000.00 - 66.67% 66.67%
(续上表 2)
子公司全称 是否合 少数股 少数股东权益中 从母公司所有者权益冲减子公司
并报表 东权益 用于冲减少数股 少数股东分担的本期亏损超过少
东损益的金额 数股东在该子公司年初所有者权
益中所享有份额后的余额
北京翼达九州数字电影院线有限公司 是 - - -
2、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
(1) 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经
营实体
名称 期末净资产 本期净利润
贵阳世茂影院管理有限公司 8,511,416.82 -488,583.18
85
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
名称 期末净资产 本期净利润
北京世茂星辰企业管理有限公司 9,000,000.00 -
苏州世茂新里程置业有限公司 519,807,477.82 -192,522.18
宁波世茂理想置业有限公司 349,829,587.13 -170,412.87
石狮世茂房地产开发有限公司 22,353,575.18 3,575.18
石狮世茂新城房地产开发有限公司 42,801,796.54 5,343.54
宁波世茂新腾飞置业有限公司 123,783,950.32 -66,049.68
(2) 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
上海世茂湖滨房地产有限公司 111,440,864.75 -920,598.59
3、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
期末境外经营实体主要报表项目的折算汇率为 1 港元等于 0.7966 元人民币。
五、合并财务报表主要项目附注
1、货币资金
项目 期末余额 年初余额
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金
人民币 3,388,158.22 2,184,928.14
小计 3,388,158.22 2,184,928.14
银行存款
人民币 3,836,056,423.22 4,662,948,719.08
美元 9,782,768.55 6.1787 60,444,792.04 9,262,076.72 6.2855 58,216,783.22
港元 2,394,986.81 0.7966 1,907,846.49 295,528.27 0.8109 239,643.87
欧元 6.72 8.0536 54.12 -
加拿大元 1.80 5.8901 10.60 -
小计 3,898,409,126.47 4,721,405,146.17
其他货币资金
人民币 99,707,563.25 10,149,208.75
小计 99,707,563.25 10,149,208.75
合计 4,001,504,847.94 4,733,739,283.06
(1) 期末存放于境外的货币资金包括：人民币614,640.23元，美元9,782,182.78元，港元2,389,812.54
86
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
元，欧元6.72元，加拿大元1.80元。
(2) 期末其他货币资金中主要包括在途资金9,966.99万元。
2、应收票据
种类 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 2,569,447.21 7,000,000.00
3、应收股利
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 未收回的原因 相关款项是
否发生减值
账龄 1 年以内的应收股利 - - - -
其中：海通证券 5,400,000.00 4,200,000.00 1,200,000.00 否
账龄 1 年以上的应收股利
其中：海通证券
合计 5,400,000.00 4,200,000.00 1,200,000.00
应收股利的说明：
期末余额为公司应收海通证券股份有限公司股票分红。
4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
种类 期末余额
账面金额 比例 坏账准备金额 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 2,096,836.49 0.34% 1,267,667.20 60.46%
按组合计提坏账准备的应收账款 610,505,178.61 99.66% 10,199,562.65 1.67%
合计 612,602,015.10 100.00% 11,467,229.85
(续上表)
种类 年初余额
账面金额 比例 坏账准备金额 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 1,332,692.20 0.30% 1,267,667.20 95.12%
87
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
按组合计提坏账准备的应收账款 442,416,410.90 99.70% 6,152,382.66 1.39%
合计 443,749,103.10 100.00% 7,420,049.86
(2) 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 829,169.29 39.54% 65,025.00 4.88% -
1至2年 1,167,667.20 87.62% 1,167,667.20
2至3年 1,167,667.20 55.69% 1,167,667.20 - - -
3至4年 - - - - - -
4至5年 - - - - - -
5 年以上 100,000.00 4.77% 100,000.00 100,000.00 7.50% 100,000.00
合计 2,096,836.49 100.00% 1,267,667.20 1,332,692.20 100.00% 1,267,667.20
(3) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提
应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
绍兴世茂置业有限公司 350,480.50 - - 关联方不计提坏账
绍兴世茂新世纪置业有限公司 5,000.00 - 关联方不计提坏账
绍兴浙通商务咨询服务有限公司 6,903.79 - 关联方不计提坏账
牡丹江睿智营销有限公司 466,785.00 - 关联方不计提坏账
上海北桥房地产有限公司 100,000.00 100,000.00 100.00% 款项预计无法收回
广东邦家租赁服务有限公司 1,167,667.20 1,167,667.20 100.00% 款项预计无法收回
合计 2,096,836.49 1,267,667.20
(4) 期末按组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 566,913,703.78 92.86% 2,834,568.52 401,154,117.38 90.67% 2,005,770.59
1至2年 13,533,008.31 2.22% 1,353,300.83 41,058,466.52 9.28% 4,105,846.65
2至3年 30,058,466.52 4.92% 6,011,693.30 203,827.00 0.05% 40,765.42
合计 610,505,178.61 100.00% 10,199,562.6 442,416,410.90 100.00% 6,152,382.66
5
(5)本报告期末应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(6) 应收账款金额前五名单位情况
88
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款 性质
总额的比例
应收账款金额前五名 非关联方 112,094,033.8 1 年以内 18.30% 房屋销售、租赁款及配套建
0 设款
(8) 本报告期末应收关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
5、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露
种类 期末余额
账面金额 比例 坏账准备金额 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 295,814,046.02 26.64%
注
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 814,571,757.74 73.36% 13,763,380.87 1.69%
合计 1,110,385,803.76 100.00% 13,763,380.87
(续上表)
种类 年初余额
账面金额 比例 坏账准备金额 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 注
568,162,966.69 60.66% - -
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款 368,432,184.50 39.34% 14,551,222.65 3.95%
合计 936,595,151.19 100.00% 14,551,222.65
注：公司将应收关联方款项合并考虑为单项金额重大的其他应收款。
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款坏账准备计提
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
无锡世茂新发展置业有限公司 295,814,046.0 - -
关联方不计提坏账
2
(3) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额
账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 777,727,456.08 95.48% 3,888,637.28
1至2年 866,256.10 0.11% 86,625.61
2至3年 27,967,415.17 3.43% 5,593,483.03
89
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
3至4年 4,113,564.96 0.50% 1,234,069.49
4至5年 392,717.21 0.05% 157,086.88
5 年以上 3,504,348.22 0.43% 2,803,478.58
合计 814,571,757.74 100.00% 13,763,380.87
(续上表)
账龄 年初余额
账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 293,580,364.70 79.69% 1,467,901.83
1至2年 41,242,482.41 11.20% 4,124,248.25
2至3年 26,021,920.63 7.06% 5,204,384.13
3至4年 3,441,714.84 0.93% 1,032,514.45
4至5年 1,485,968.87 0.40% 594,387.55
5 年以上 2,659,733.05 0.72% 2,127,786.44
合计 368,432,184.50 100.00% 14,551,222.65
(4) 本报告期实际核销的其他应收款情况
其他应收款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
应收各项代垫款 389,557.70 款项预计无法收回 否
(5) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(6) 其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例
招商局地产控股股份有限公司 非关联方 377,245,700.00 1 年以内 33.97%
无锡世茂新发展置业有限公司 关联方 295,814,046.02 1 年以内及 1 至 2 年 26.64%
济南市房地产业协会 非关联方 82,705,557.40 1-2 年 7.45%
济南市城乡建设委员会 非关联方 75,491,424.66 1-2 年 6.80%
胶南市国有资产经营管理有限公司 非关联方 60,755,933.33 1-2 年 5.47%
合计 892,012,661.41 80.33%
(7) 本报告期末应收关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
6、预付款项
(1) 预付款项按账龄列示
账龄 期末余额 年初余额
金额 比例 金额 比例
1 年以内 130,378,339.98 69.28% 131,492,893.57 93.74%
1至2年 57,800,000.00 30.72 8,786,000.00 6.26%
合计 188,178,339.98 100% 140,278,893.57 100.00%
(2) 预付款项金额前五名单位情况
90
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
单位名称 与本公司关系 金额 时间 未结算原因
南京市下关区财政核算中心 非关联方 100,000,000.00 1 年以内及 1-2 年 预付土地出让金
武汉市土地交易中心 非关联方 7,800,000.00 1-2 年 预付土地出让金
中建三局建设工程股份有限公司 非关联方 6,475,838.20 1 年以内 预付工程款
上海三菱电梯有限公司 非关联方 6,041,920.00 1 年以内 预付工程款
青岛北洋建筑设计有限公司 非关联方 3,994,096.00 1 年以内 预付工程款
合计 124,311,854.20
(3) 本报告期末预付款项中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(4) 本报告期末预付关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
7、存货
(1) 存货分类
项目 期末余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 25,041,513.66 - 25,041,513.66
周转材料 368,380.01 - 368,380.01
开发成本 16,281,021,861.62 - 16,281,021,861.62
开发产品 1,264,240,842.71 - 1,264,240,842.71
出租开发产品 70,359,732.78 3,300,000.00 67,059,732.78
合计 17,641,032,330.78 3,300,000.00 17,637,732,330.78
(续上表)
项目 年初余额
账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 20,073,349.10 - 20,073,349.10
周转材料 374,312.17 - 374,312.17
开发成本 13,679,165,299.05 - 13,679,165,299.05
开发产品 854,561,649.30 - 854,561,649.30
出租开发产品 72,673,690.28 3,300,000.00 69,373,690.28
合计 14,626,848,299.90 3,300,000.00 14,623,548,299.90
① 开发成本
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 期初余额
嘉兴世茂广场项目 2009 年 2014 年 21.1 亿元 151,065,403.36 146,515,035.87
徐州世茂广场项目 2009 年 2014 年 15 亿元 88,980,014.47 42,726,755.21
91
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 期初余额
苏州世茂运河城二期项目 2008 年 2015 年 22.29 亿元 110,490,321.28 396,589,740.02
常州世茂广场项目 2009 年 2015 年 12.3 亿元 276,349,589.28 203,721,503.23
常熟世茂世纪中心项目 2007 年 2014 年 44.94 亿元 170,524,745.39 729,555,115.08
昆山世茂广场（国际城）项目 2009 年 2013 年 12.8 亿元 17,161,817.45 19,996,823.66
沈阳世茂五里河商业广场项目 2008 年 2016 年 60 亿元 641,884,805.79 555,439,767.09
上海天马山新体验中心商业项目 2009 年 2015 年 26 亿元 437,937,794.12 805,171,469.44
杭州世茂广场项目 2010 年 2013 年 20 亿元 358,667,096.10 241,896,220.34
青岛世奥大厦商业项目 2010 年 2018 年 39.88 亿元 1,183,982,196.26 1,093,997,255.96
南京世茂外滩新城二期项目 2010 年 2018 年 100 亿元 1,658,715,686.37 1,387,678,704.36
武汉蔡甸项目 2010 年 2015 年 45 亿元 1,164,209,004.31 821,389,767.60
济南世茂国际广场项目 2012 年 2014 年 40 亿元 1,566,767,569.01 1,385,346,519.00
天津世茂茂悦府项目 2012 年 2016 年 39 亿元 870,861,387.55 736,816,779.26
青岛胶南世茂诺沙湾项目 2012 年 2015 年 40 亿元 1,066,317,315.42 1,500,601,134.71
长沙世茂广场项目 2012 年 2018 年 27.45 亿元 557,227,943.06 538,167,477.48
苏州新里程 2013 年 2014 年 11.3 亿元 541,898,753.64
青岛胶南世茂国际中心项目 2012 年 2018 年 40 亿元 401,049,104.69 385,235,087.97
大连填海项目 - 490,192,927.56 315,821,481.57
北京同涞项目 - 2,518,348,822.98 2,372,498,661.20
宁波包家漕 2#地块项目 356,509,389.08
宁波滨江 3#地块项目 621,880,174.45
石狮项目 1,030,000,000.00
合计 16,281,021,861.62 13,679,165,299.05
②开发产品
项目名称 竣工时间 年初余额 本期增加
南京世茂外滩新城项目 2010 年、2012 年 77,219,970.85 41,482,988.11
常熟世茂项目 2009 年、2012 年 293,174,925.46 529,875,355.35
绍兴迪荡新城 A1 地块 2011 年 35,420,340.72 -
杭州世茂广场 A 地块 2011 年 22,119,144.43 -
昆山世茂广场（国际城）项目 2012 年 70,539,029.03 -
武汉蔡甸项目 2012 年 91,836,297.53 9,239,118.32
徐州世茂广场项目 2011 年至 2013 年 252,654,905.40 41,954,400.22
苏州世茂广场一期项目 2010 年 11,597,035.88 831,060,456.81
上海天马山新体验中心商业项目 672,972,531.61
青岛胶南世茂诺沙湾项目 704,466,561.21
合计 854,561,649.30 2,831,051,411.63
92
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(续上表)
项目名称 本期销售 期末余额
南京世茂外滩新城项目 74,771,528.65 43,931,430.31
常熟世茂项目 589,051,317.44 233,998,963.37
绍兴迪荡新城 A1 地块 1,105,066.05 34,315,274.67
杭州世茂广场 A 地块 7,122,640.34 14,996,504.09
昆山世茂广场（国际城）项目 50,889,508.60 19,649,520.43
武汉蔡甸项目 41,773,247.54 59,302,168.31
徐州世茂广场项目 132,874,350.28 161,734,955.34
苏州世茂广场一期项目 355,959,612.38 486,697,880.31
上海天马山新体验中心商业项目 641,048,800.11 31,923,731.50
青岛胶南世茂诺沙湾项目 526,776,146.83 177,690,414.38
合计 2,421,372,218.22 1,264,240,842.71
③ 出租开发产品
项目名称 原值 年初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 其它减少 期末余额
世茂湖滨花园 102,025,715.78 72,673,690.28 - 2,313,957.50 - - 70,359,732.78
地下车库
(2) 存货跌价准备
存货种类 年初余额 本期计提 本期减少 期末余额
转回 转销
开发产品 - - - - -
出租开发产品 3,300,000.00 - - - 3,300,000.00
合计 3,300,000.00 - - - 3,300,000.00
(3) 存货跌价准备情况
项目 计提存货跌价准备的依据
世茂湖滨花园地下车库 按照可收回金额计提开发产品跌价准备
本期无存货跌价准备转回的情况。
(4) 期末抵押、担保的存货情形详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
8、可供出售金融资产
(1) 可供出售金融资产情况
项目 期末公允价值 年初公允价值
可供出售权益工具 338,442,087.48 369,832,771.50
截至 2013 年 6 月 30 日，公司持有海通证券股份有限公司流通股 36,081,246 股，期末市价为 9.38
元/股。
93
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
9、对合营企业投资和联营企业投资
被投资单位名称 本企业持 本企业在被投资 期末资 期末负 期末净 本期营业 本期
股比例 单位表决权比例 产总额 债总额 资产总额 收入总额 净利润
合营企业
绍兴世茂新世纪 93.79% 93.79% 2,041,719,913.9 945,467,952.51 1,096,251,961.4 40,650,089.65 -7,118,426.05
置业有限公司 9 8
福建世茂新里程 50.46% 50.46% 7,981,919,761.7 5,941,111,119.0 2,040,808,642.6 - -60,048,351.57
投资发展有限公司 6 9 7
联营企业
无锡世茂新发展 48% 48% 1,139,936,078.8 1,044,038,512.5 95,897,566.27 - -3,278,236.49
置业有限公司 5 8
10、长期股权投资
长期股权投资类别
被投资单位 核算 投资 年初余额 增减变动 期末余额 在被投资单 在被投资单位
方法 成本 位持股比例 表决权比例
无锡世茂新发展 权益法 48,960,000.00 47,660,596.68 -1,573,553.52 46,087,043.16 48% 48%
置业有限公司
上海黄浦经济 成本法 400,000.00 400,000.00 - 400,000.00 小于 5% 小于 5%
发展总公司
上海虹口百达城商行 成本法 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00 小于 5% 小于 5%
苏州市瑞珀 成本法 4,000,000.00 4,000,000.00 -4,000,000.00 - - -
置业有限公司
南京世茂外滩阳光 成本法 600,000.00 600,000.00 - 600,000.00 100%
注
幼儿园 1
绍兴世茂新世纪 权益法 420,566,480.13 1,043,388,944.5 27,101,390.07 1,070,490,334.6 93.79% 93.79%
置业有限公司 5 2
福建世茂新里程投 权益 952,170,000.00 1,046,142,679.7 -15,133,969.72 1,031,008,710.0 50.46% 50.46%
资发展有限公司 法 8 6
合计 1,426,716,480.13 2,142,212,221.0 6,393,866.83 2,148,606,087.8
1 4
(续上表)
被投资单位 在被投资单位持股比例与 减值准备 本期计提 本期现
表决权比例不一致的说明 减值准备 金红利
无锡世茂新发展置业有限公司 - - - -
上海黄浦经济发展总公司 - 400,000.00 - -
上海虹口百达城商行 - 20,000.00 - -
苏州市瑞珀置业有限公司 - - - -
南京世茂外滩阳光幼儿园 注
1 - - - -
绍兴世茂新世纪置业有限公司 - - - -
94
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
福建世茂新里程投资发展有限公司 - - - -
合计 420,000.00 - -
注 1：公司之控股子公司南京世茂房地产开发有限公司出资人民币 600,000.00 元与南京一幼教育
投资管理有限公司合作成立南京世茂外滩阳光幼儿园，南京世茂房地产开发有限公司未取得实
质经营控制权。
11、投资性房地产
(1) 按公允价值计量的投资性房地产
项目 年初公允价值 本期增加
购置 自用房地产 公允价值
或存货转入 变动损益
① 成本合计 6,537,063,943.97 - 422,334,091.82 -
房屋、建筑物 6,537,063,943.97 - 422,334,091.82 -
② 公允价值变动合计 5,495,436,056.03 - 343,109,321.99 96,000,000.00
房屋、建筑物 5,495,436,056.03 - 343,109,321.99 96,000,000.00
③ 投资性房地产账面价值合计 12,032,500,000.00 - 765,443,413.81 96,000,000.00
房屋、建筑物 12,032,500,000.00 - 765,443,413.81 96,000,000.00
(续上表)
项目 本期减少 期末公允价值
处置 转为自用房地产
① 成本合计 - 6,959,398,035.79
房屋、建筑物 - 6,959,398,035.79
② 公允价值变动合计 - 5,934,545,378.02
房屋、建筑物 - 5,934,545,378.02
③ 投资性房地产账面价值合计 - 12,893,943,413.81
房屋、建筑物 - 12,893,943,413.81
(2) 期末投资性房地产公允价值如下：
投资性房地产项目 期末公允价值 年初公允价值
北京世茂大厦 2,308,000,000.00 2,212,000,000.00
上海南京西路 258 号世茂商都大厦 452,000,000.00 452,000,000.00
常熟珠江东路 98 号商业楼 192,000,000.00 192,000,000.00
上海贵州路 79-85 号上卧副楼 31,500,000.00 31,500,000.00
北京世茂国际中心 2,496,000,000.00 2,496,000,000.00
昆山世茂华东商城 719,000,000.00 719,000,000.00
苏州世茂运河城一期 290,000,000.00 290,000,000.00
95
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
芜湖世茂滨江花园 4-1 号地块特色商业街 A 区、C 区 294,000,000.00 294,000,000.00
常熟卢米埃影城 21,000,000.00 21,000,000.00
沈阳世茂商业 S2 444,000,000.00 444,000,000.00
徐州世茂商业 600,000,000.00 600,000,000.00
苏州世茂运河城二期 490,287,185.23 476,000,000.00
昆山国际城 660,000,000.00 660,000,000.00
芜湖文化艺术中心 438,727,983.99 429,000,000.00
常熟世茂世纪中心 1B 商业 307,045,912.69 271,000,000.00
杭州世茂广场 411,763,696.37 411,000,000.00
济南世茂商业 1,351,000,000.00 1,136,000,000.00
武汉世茂嘉年华商业中心 549,000,000.00 473,000,000.00
沈阳世茂商业 S3 445,618,635.53 425,000,000.00
佘山纳米城 393,000,000.00
合计 12,893,943,413.81 12,032,500,000.00
(3) 期末抵押、担保的投资性房地产详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
12、固定资产
(1) 固定资产情况
项目 年初余额 本期增加 本期计提 本期减少 期末余额
① 账面原值合计 848,764,326.45 22,007,938.28 1,346,934.80 869,425,329.93
其中：房屋及建筑物 659,925,111.92 659,925,111.92
运输设备 13,883,811.53 108,000.00 1,205,017.30 12,786,794.23
电子设备 123,063,656.95 18,277,281.66 71,381.74 141,269,556.87
家具用品 47,635,729.55 3,414,206.62 9,080.95 51,040,855.22
儿童娱乐设备 4,256,016.50 208,450.00 61,454.81 4,403,011.69
② 累计折旧合计 83,425,645.12 34,226,695.40 34,226,695.40 791,369.43 116,860,971.09
其中：房屋及建筑物 37,803,522.17 18,130,556.93 18,130,556.93 - 55,934,079.10
运输设备 6,302,807.48 1,205,102.52 1,205,102.52 763,937.97 6,743,972.03
电子设备 28,666,102.01 10,616,893.42 10,616,893.42 10,101.63 39,272,893.80
家具用品 9,384,212.59 3,557,076.74 3,557,076.74 1,966.02 12,939,323.31
儿童娱乐设备 1,269,000.87 717,065.79 717,065.79 15,363.81 1,970,702.85
③ 固定资产账面净值合计 765,338,681.33 752,564,358.84
其中：房屋及建筑物 622,121,589.75 - - - 603,991,032.82
运输设备 7,581,004.05 - - - 6,042,822.20
电子设备 94,397,554.94 - - - 101,996,663.08
96
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 年初余额 本期增加 本期计提 本期减少 期末余额
家具用品 38,251,516.96 - - - 38,101,531.90
儿童娱乐设备 2,987,015.63 2,432,308.84
④ 减值准备合计 416,924.34 - - - 416,924.34
其中：房屋及建筑物 416,924.34 - - - 416,924.34
运输设备 - - - - -
电子设备 - - - - -
家具用品 - - - - -
儿童娱乐设备 - - - - -
⑤ 固定资产账面价值合计 764,921,756.99 - - - 752,147,434.50
其中：房屋及建筑物 621,704,665.41 - - - 603,574,108.48
运输设备 7,581,004.05 - - - 6,042,822.20
电子设备 94,397,554.94 - - - 101,996,663.08
家具用品 38,251,516.96 - - - 38,101,531.90
儿童娱乐设备 2,987,015.63 - - - 2,432,308.84
本期折旧额 34,226,695.40 元。
(2) 期末抵押、担保的固定资产详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
13、无形资产
(1) 无形资产情况
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
① 账面原值合计 211,757,370.34 545,746.92 5,565.00 212,297,552.26
南京世茂滨江新城商办楼土地使用权 - -
象牌商誉 1,453,549.25 1,453,549.25
电脑软件 5,256,660.60 545,746.92 5,565.00 5,796,842.52
南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 28,019,517.22 - 28,019,517.22
南京世茂外滩新城酒店土地使用权 177,027,643.27 - 177,027,643.27
② 累计摊销合计 13,290,431.36 5,180,342.87 18,470,774.23
南京世茂滨江新城商办楼土地使用权 - -
象牌商誉 - - -
电脑软件 3,196,613.43 804,967.08 - 4,001,580.51
南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 1,941,946.74 416,131.44 - 2,358,078.18
南京世茂外滩新城酒店土地使用权 8,151,871.19 3,959,244.35 - 12,111,115.54
③ 无形资产账面净值合计 198,466,938.98 - - 193,826,778.03
南京世茂滨江新城商办楼土地使用权 - - - -
象牌商誉 1,453,549.25 - - 1,453,549.25
97
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
电脑软件 2,060,047.17 - - 1,795,262.01
南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 26,077,570.48 - - 25,661,439.04
南京世茂外滩新城酒店土地使用权 168,875,772.08 - - 164,916,527.73
④ 减值准备合计 1,453,549.25 - - 1,453,549.25
南京世茂滨江新城商办楼土地使用权 - - - -
象牌商誉 1,453,549.25 - - 1,453,549.25
电脑软件 - - - -
南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 - - - -
南京世茂外滩新城酒店土地使用权 - - - -
⑤ 无形资产账面价值合计 197,013,389.73 - - 192,373,228.78
南京世茂滨江新城商办楼土地使用权 - - - -
象牌商誉 - - - -
电脑软件 2,060,047.17 - - 1,795,262.01
南京世茂外滩新城幼儿园土地使用权 26,077,570.48 - - 25,661,439.04
南京世茂外滩新城酒店土地使用权 168,875,772.08 - - 164,916,527.73
本期摊销额 5,180,342.87 元。
(2) 期末抵押、担保的无形资产详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
14、长期待摊费用
项目 年初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
影院装修 59,739,869.86 25,163,428.10 10,335,515.66 5,207.55 74,562,574.75
百货商场装修 10,468,355.60 5,853,441.76 2,449,984.33 - 13,871,813.03
酒店 SOE 采购 2,362,673.73 - 314,498.76 - 2,048,174.97
儿童游乐场装修 3,942,538.41 238,000.00 484,831.03 374,667.55 3,321,039.83
办公场地装修 4,252,688.04 3,329,634.60 2,759,284.51 - 4,823,038.13
售楼处装修 995,521.43 - 823,157.82 - 172,363.61
其他 55,011.00 73,100.00 73,287.00 - 54,824.00
合计 81,816,658.07 34,657,604.46 17,240,559.11 379,875.10 98,853,828.32
15、递延所得税资产/递延所得税负债
(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示
① 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债
项目 期末余额 年初余额
98
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
递延所得税资产：
资产减值准备 6,307,652.68 5,388,100.72
可抵扣亏损 359,539,909.42 270,672,794.30
房产预售及预提成本 249,860,258.76 279,133,657.74
百货预提成本 21,173,232.38 21,173,232.38
合并抵消内部销售 75,193,771.70 39,143,974.17
其他 29,945,135.60 12,758,273.74
合计 742,019,960.54 628,270,033.05
递延所得税负债：
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 72,270,775.88 80,118,446.88
投资性房地产公允价值变动 1,483,636,344.51 1,373,859,014.01
公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 120,900,140.26 88,041,360.77
其他 220,221,822.54 224,162,071.84
合计 1,897,029,083.19 1,766,180,893.50
② 未确认递延所得税资产明细
项目 期末余额 年初余额
可抵扣暂时性差异 - 6,009,343.43
可抵扣亏损 251,673,836.59 251,673,836.59
合计 251,673,836.59 257,683,180.02
由于未来能否获得足够的企业所得税应纳税所得额具有不确定性，因此没有确认为递延所得税
资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损。
③ 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
年份 期末余额 年初余额
2014 年 2,871,907.29 2,871,907.29
2015 年 110,515,837.41 110,515,837.41
2016 年 90,217,785.75 90,217,785.75
2017 年 48,068,306.14 48,068,306.14
合计 251,673,836.59 251,673,836.59
④ 应纳税差异和可抵扣差异项目明细
项目 金额
资产减值准备 25,230,610.72
可抵扣亏损 1,438,159,637.68
99
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
房产销售及预提成本费用引起的时间性差异 999,441,035.04
合并抵消内部销售 300,775,086.80
计入资本公积的可供出售金融资产公允价值变动 -289,083,023.52
投资性房地产公允价值变动 -5,934,545,378.02
百货预提成本费用引起的时间性差异 84,692,929.52
公允价值计量投资性房地产可税前抵扣折旧摊销 -483,600,561.04
其他 761,106,827.78
合计 -3,097,822,835.04
16、资产减值准备明细
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
转回 转销 其他
坏账准备 21,971,272.51 3,648,895.91 389,557.70 25,230,610.72
存货跌价准备 3,300,000.00 - 3,300,000.00
可供出售金融资产减值准备 - - - - - -
持有至到期投资减值准备 - - - - - -
长期股权投资减值准备 420,000.00 - - - - 420,000.00
投资性房地产减值准备 - - - - -
固定资产减值准备 416,924.34 - - - - 416,924.34
工程物资减值准备 - - - - - -
在建工程减值准备 - - - - - -
生产性生物资产减值准备 - - - - - -
其中：成熟生产性生物资产减值准备 - - - - - -
油气资产减值准备 - - - - - -
无形资产减值准备 1,453,549.25 - - - - 1,453,549.25
商誉减值准备 - - - - - -
其他 - - - - - -
合计 27,561,746.10 3,648,895.91 389,557.70 - 30,821,084.31
17、借款情况
(1) 质押借款
项目 期末借款余额 被质押的项目 被质押资产
期末账面价值
1 年内到期的非流动 20,000,000.00 昆山世茂华东商城开发有限公司以其预期经营收
负债 入 1,018,162 万元质押，同时昆山世茂新发展置业
100
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
有限公司提供保证担保
1 年内到期的非流动 20,000,000.00
负债合计
长期借款 85,000,000.00 昆山世茂华东商城开发有限公司以其预期经营收
入 1,018,162 万元质押，同时昆山世茂新发展置业
有限公司提供保证担保
长期借款 500,000,000.00 以峰盈国际有限公司和上海世茂企业发展有限公 897,255,630.00
司分别持有的本公司 4,369 万股限制流通股和
6,350.9 万股流通股质押
长期借款合计 585,000,000.00
(2) 委托贷款
项目 期末借款余额 委托人 担保目的
短 期 借 650,000,000.00 博时资本管理有限公司 短期借款 65,000 万元，同时以长沙
款 世茂广场项目土地使用权作为抵押
短 期 借 650,000,000.00
款合计
长 期 借 275,000,000.00 中国工商银行股份有限公司-理财计划代理人 长期借款 27,500 万元，
款 同时以昆山世茂华东商城作为抵押
长 期 借 275,000,000.00
款合计
(3) 保证借款
项目 期末借款余额 保证人
短期借款 50,000,000.00 上海世茂股份有限公司
短期借款 20,000,000.00 上海世茂股份有限公司
短期借款 100,000.00 上海世茂股份有限公司
短期借款 50,000,000.00 上海世茂股份有限公司
短期借款合计 120,100,000.00
1 年内到期的非流动负债 5,000,000.00 上海世茂股份有限公司
1 年内到期的非流动负债 26,000,000.00 许荣茂
1 年内到期的非流动负债合计 31,000,000.00
长期借款 25,000,000.00 上海世茂股份有限公司
101
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
长期借款合计 25,000,000.00
(4) 信托借款
项目 期末借款余额 担保情况 担保物 其他保证情况
账面价值
短期借款 250,000,000.00 本公司以持有的青岛诺沙湾 634,823,040.00
项目 D、E 地块土地使用权抵
押
短期借款 360,000,000.00 Peak Gain International Limited 606,657,600.00
以其持有的世茂股份7,248万
股无限售流通股作为质押
短期借款合计 610,000,000.00
1年内到期的非流动负债 400,000,000.00 本公司以持有的沈阳世茂五 424,488,016.49
里河商业广场项目青年大街西
侧土地使用权抵押
1年内到期的非流动负债 200,000,000.00 本公司持有的上卧副楼抵押 31,500,000.00
本公司以持有的常州世茂广 169,169,241.72
场项目土地使用权
1年内到期的非流动负债 497,450,000.00 本公司持有的长沙世茂广场 431,620,210.00
项目土地使用权抵押
1年内到期的非流动负债 109,969,000.00 上海世茂企业发展有限公司 167,400,000.00
以持有的世茂股份2,000万股
无限售流通股作为质押
1年内到期的非流动负债合计 1,207,419,000.00
(5) 抵押借款
项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况
1年内到期的非流动负债 62,500,000.00 北京世茂大厦 投资性房地产 2,308,000,000.00
1年内到期的非流动负债 8,400,000.00 武汉蔡甸项目土地使用权及在 存货 387,199,700.00 上海世茂建设有
建工程 限公司为该借款
提供连带责任担
保
1年内到期的非流动负债 18,000,000.00 常熟市珠江东路98号商业楼 投资性房地产 192,000,000.00 公司为该借款提
供2.34亿元连带
责任担保
1年内到期的非流动负债 51,500,000.00 北京世茂百货 投资性房地产 2,388,000,000.00
102
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 期末借款余额 抵押物 抵押物 抵押物期末价值 其他保证情况
1年内到期的非流动负债 19,550,000.00 南京世茂6号楼土地使用权及 存货 148,618,063.21
在建工程
1年内到期的非流动负债 14,500,000.00 南京世茂外滩酒店及土地使用权 固定资产 554,069,668.36
南京世茂外滩酒店及土地使用权 无形资产 164,916,527.73
1年内到期的非流动 174,450,000.00
负债合计
长期借款 300,000,000.00 海大茂悦府项目土地使用权及 存货 602,288,407.91
在建工程
长期借款 91,600,000.00 武汉蔡甸项目土地使用权及在 存货 387,199,700.00 上海世茂建设有
建工程 限公司为该借款
提供连带责任担
保
长期借款 612,500,000.00 北京世茂大厦 投资性房地产 2,308,000,000.00
长期借款 216,000,000.00 常熟市珠江东路98号商业楼 投资性房地产 192,000,000.00 公司为该借款提
供2.34亿元连带
责任担保
长期借款 190,000,000.00 天津茂祥园(茂悦府)部分 存货 422,144,276.23 公司为该借款提
土地使用权及在建工程 供连带责任担保
长期借款 820,000,000.00 上海天马山新体验中心 存货 469,861,525.62
商业项目二号地块
投资性房地产 393,000,000.00
长期借款 380,000,000.00 杭州世茂广场项目土地使用权 存货 370,294,551.25
及在建工程
杭州世茂广场项目 投资性房地产 411,000,000.00
土地使用权及在建工程
长期借款 180,000,000.00 青岛诺沙湾部分 存货 350,888,632.64
土地使用权及在建工程
长期借款 1,150,000,000.00 济南世茂国际广场项目 存货 1,106,147,105.74 公司为该借款提
土地使用权 供担保
济南世茂国际广场项目 投资性房地产 430,418,386.68
土地使用权
长期借款 975,500,000.00 北京世茂百货 投资性房地产 2,388,000,000.00
长期借款 71,000,000.00 南京世茂6号楼土地使用权及 存货 148,618,063.21
在建工程
长期借款 335,500,000.00 南京世茂外滩酒店及土地使用权 固定资产 554,069,668.36
南京世茂外滩酒店及土地使用权 无形资产 164,916,527.73
长期借款合计 5,322,100,000.00
18、短期借款
项目 期末余额 年初余额
质押借款 - 70,000,000.00
103
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
保证借款 120,100,000.00 273,000,000.00
信托借款 610,000,000.00 1,111,880,000.00
委托借款 650,000,000.00 -
合计 1,380,100,000.00 1,454,880,000.00
短期借款分类的说明详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
19、应付票据
项目 期末余额 年初余额
银行承兑汇票 1,200,000.00
20、应付账款
(1) 应付账款类别
项目 期末余额 期初余额
余额 3,277,721,234.70 2,685,577,092.53
其中：账龄超过 1 年的余额 320,024,306.37 366,678,927.62
(2) 本报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位方款项。
(3) 本报告期末应付关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
(4) 本报告期末账龄超过 1 年的余额主要为暂估应付工程款。
21、预收款项
(1) 预收款项类别
项目 期末余额 期初余额
余额 3,953,619,954.08 2,717,920,195.29
其中：账龄超过 1 年的余额 62,724,891.17 77,773,774.42
(2) 本报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项；
(3) 本报告期末账龄超过 1 年的余额主要为业主购房款；
(4) 本报告期末预收关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
22、应付职工薪酬
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
工资、奖金、津贴和补贴 10,677,374.43 122,480,651.53 123,849,419.08 9,308,606.88
职工福利费 - 2,150,123.91 2,150,123.91 -
社会保险费 959,790.39 18,877,462.38 19,368,884.37 468,368.40
其中：医疗保险费 279,688.82 5,649,793.14 5,760,774.53 168,707.43
基本养老保险费 586,170.29 11,396,484.80 11,749,235.44 233,419.65
104
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
失业保险费 39,561.68 966,992.58 975,693.32 30,860.94
工伤保险费 27,650.63 399,949.16 409,028.44 18,571.35
生育保险费 26,718.97 464,242.70 474,152.64 16,809.03
住房公积金 99,817.43 6,259,419.01 6,357,152.74 2,083.70
工会经费 32,553.86 731,361.03 574,901.72 189,013.17
职工教育经费 6,955.96 211,023.19 211,023.19 6,955.96
其他 - 9,875.02 9,875.02 -
合计 11,776,492.07 150,719,916.07 152,521,380.03 9,975,028.11
23、应交税费
项目 期末余额 年初余额
企业所得税 271,931,185.38 445,742,124.28
增值税 17,371,014.08 2,413,247.37
营业税 -26,738,723.58 -49,904,691.95
城市建设维护税 -925,369.46 -2,262,039.99
教育费附加 581,225.25 -2,628,824.61
个人所得税 1,628,961.74 1,502,709.09
土地增值税 -52,122,134.78 160,757,576.64
土地使用税 2,410,924.16 4,310,084.80
房产税 148,218.40 292,001.59
其他 1,159,897.05 657,978.97
合计 215,445,198.24 560,880,166.19
24、应付利息
项目 期末余额 年初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 29,452,011.72 44,649,298.50
短期借款应付利息 2,567,531.85 7,529,914.58
合计 32,019,543.57 52,179,213.08
25、应付股利
单位名称 期末数 期初数 超过 1 年未支付原因
Peak Gain International Limited 89,280,000.00 89,280,000.00 -
上海世茂企业发展有限公司 38,324,715.84 38,324,715.84 -
上海世茂投资管理有限公司 11,520,000.00 11,520,000.00 -
合计 139,124,715.84 139,124,715.84
26、其他应付款
(1) 其他应付款类别
105
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
余额 7,244,090,227.76 5,757,712,387.97
其中：账龄超过 1 年的余额 254,966,685.45 1,961,886,350.48
(2) 本报告期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位款项
单位名称 期末余额 期初余额
Peak Gain International Limited 1,033,185.06 1,033,185.06
本报告期末其他应付关联企业款项情况本附注六/5(7)披露。
(3) 账龄超过 1 年的大额其他应付款主要为预提土地增值税和关联方往来款。
(4) 金额较大的其他应付款
项目 金额 性质
福建世茂新里程投资发展有限公司 4,907,931,529.81 往来款
预提土地增值税 473,423,957.78 预提土地增值税
上海世茂建设有限公司 331,203,848.71 往来款
绍兴世茂新世纪置业有限公司 264,966,728.12 往来款
世茂房地产控股有限公司 240,137,304.30 往来款
27、一年内到期的非流动负债
(1) 一年内到期的非流动负债类别
项目 期末余额 年初余额
1 年内到期的长期借款 1,432,869,000.00 2,684,319,000.00
(2) 一年内到期的长期借款
① 一年内到期的长期借款的分类
项目 期末余额 年初余额
质押借款 20,000,000.00 61,000,000.00
抵押借款 174,450,000.00 1,529,550,000.00
保证借款 31,000,000.00 83,800,000.00
信托借款 1,207,419,000.00 1,009,969,000.00
合计 1,432,869,000.00 2,684,319,000.00
② 一年内到期的长期借款的分类说明详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
③ 金额前五名的 1 年内到期的长期借款
106
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 期末余额
第一名 2012-3-16 2014-3-15 人民币 497,450,000.00
第二名 2011-9-30 2013-11-25 人民币 400,000,000.00
第三名 2012-3-8 2014-3-7 人民币 200,000,000.00
第四名 2012-1-20 2013-7-19 人民币 109,969,000.00
第五名 2010-3-25 2022-3-24 人民币 62,500,000.00
合计 1,269,919,000.00
28、长期借款
(1) 长期借款分类
项目 期末余额 年初余额
质押借款 585,000,000.00 813,054,560.77
抵押借款 5,322,100,000.00 3,144,950,000.00
保证借款 25,000,000.00 49,800,000.00
信托借款 - 1,017,450,000.00
委托借款 275,000,000.00 275,000,000.00
合计 6,207,100,000.00 5,300,254,560.77
(2) 长期借款分类的说明详见本附注―五/17 借款情况‖的披露。
(3) 金额前五名的长期借款
贷款单位 借款起始日 借款终止日 币种 期末余额
第一位 2012-12-24 2015-12-24 人民币 1,150,000,000.00
第二位 2013-3-11 2023-3-11 人民币 975,500,000.00
第三位 2013-4-28 2016-4-28 人民币 820,000,000.00
第四位 2010-3-25 2022-3-24 人民币 612,500,000.00
第五位 2012-11-15 2014-11-14 人民币 500,000,000.00
合计 4,058,000,000.00
29、股本
项目 年初余额 本次变动增减(+、一) 期末余额
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总数 1,170,595,338.00 - - - - - 1,170,595,338.00
30、资本公积
107
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价(股本溢价) 2,974,162,279.17 - - 2,974,162,279.17
其他资本公积－可供出售 240,355,340.61 - 23,543,013.01 216,812,327.60
金融资产公允价值变动注 1
其他资本公积－投资性房地产 3,247,288,416.10 229,401,991.49 3,476,690,407.59
转换公允价值变动差额注 2
其他资本公积-股权投资准备注 3 488,744,436.63 15,166,428.48 - 503,910,865.11
合计 6,950,550,472.51 244,568,419.97 23,543,013.01 7,171,575,879.47
注 1：可供出售金融资产(主要系海通证券股份有限公司流通股)按期末市值调整账面价值，本期
减少资本公积 23,543,013.01 元。
注 2：资本公积本期增加 229,401,991.49 元，其中主要包括：
投资性房地产项目 金额
济南世茂商业 34,409,988.93
武汉世茂嘉年华商业中心 29,070,000.00
佘山纳米城 174,121,430.25
其他 -8,199,427.69
合计 229,401,991.49
注 3：资本公积本期增加系绍兴世茂新世纪置业有限公司和福建世茂新里程投资发展有限公司
资本公积变动。
31、盈余公积
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 264,852,895.44 - - 264,852,895.44
32、未分配利润
项目 发生数 提取或分配比例
调整前上年期末未分配利润 4,164,896,625.11 -
调整年初未分配利润合计数(调增+，调减-) -
调整后年初未分配利润 4,164,896,625.11 -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 703,806,406.93 -
减：提取法定盈余公积 -
提取任意盈余公积 -
提取一般风险准备 -
应付普通股股利 -
转作股本的普通股股利 -
期末未分配利润 4,868,703,032.04 -
2013 年 7 月 29 日经公司第六届董事会第十三次会议通过了 2013 年半年度利润分配预案：
108
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
2013 年 1-6 月母公司净利润 28,493,041.08 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润为
397,794,786.24 元，中期不提取法定盈余公积，至 2013 年 6 月 30 日实际可供股东分配的利润为
426,287,827.32 元。
根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了《2013 年半年度利润
分配预案》：以截至 2013 年 6 月 30 日公司总股本 1,170,595,338 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.9 元(含税)，合计派发现金股利 105,353,580.42 元，剩余未分配利润结转
下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待股东大会批准。
33、营业收入、营业成本
(1) 营业收入
项目 本期发生数 上期发生数
主营业务收入 4,170,424,875.80 3,533,906,065.72
其他业务收入 - 18,536,126.99
营业成本 2,622,274,960.68 2,203,631,325.42
(2) 主营业务(分行业)
行业名称 本期发生数 上期发生数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
房地产 3,882,851,089.82 2,464,349,579.83 3,139,159,115.40 1,914,978,538.58
百货零售 86,256,101.60 82,890,552.25 73,740,090.28 65,026,609.57
电影院业务 73,505,778.36 31,984,147.83 45,952,565.32 21,900,741.79
建造配套 - - 195,719,428.15 173,016,782.55
酒店服务 42,290,592.83 15,857,161.73 44,211,377.86 17,847,265.02
物业管理 57,462,012.27 6,681,844.36 19,721,463.05 5,083,052.15
其他 28,059,300.92 20,511,674.68 15,402,025.66 5,745,329.76
合计 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 3,533,906,065.72 2,203,598,319.42
(3) 主营业务(分产品)
产品名称 本期发生数 上期发生数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
住宅销售 977,813,675.00 686,787,633.53 498,200,340.00 234,511,680.92
商业地产销售 2,791,133,893.66 1,767,904,305.90 2,501,315,194.40 1,616,200,205.26
房地产租赁 113,903,521.16 9,657,640.40 139,643,581.00 64,266,652.40
百货业务 86,256,101.60 82,890,552.25 73,740,090.28 65,026,609.57
电影院业务 73,505,778.36 31,984,147.83 45,952,565.32 21,900,741.79
建造配套业务 - - 195,719,428.15 173,016,782.55
酒店服务业务 42,290,592.83 15,857,161.73 44,211,377.86 17,847,265.02
物业管理 57,462,012.27 6,681,844.36 19,721,463.05 5,083,052.15
109
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
其他 28,059,300.92 20,511,674.68 15,402,025.66 5,745,329.76
合计 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 3,533,906,065.72 2,203,598,319.42
(4) 主营业务(分地区)
地区名称 本期发生数 上期发生数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华东地区 3,970,794,496.28 2,533,059,230.06 3,404,507,086.17 2,156,417,560.96
华北地区 125,388,893.10 35,497,390.63 119,099,003.61 37,665,864.09
东北地区 17,179,008.88 10,889,704.46 8,958,731.26 8,682,230.74
华中地区 44,385,870.00 41,773,247.54 -
西南地区 12,676,607.54 1,055,387.99 1,341,244.68 832,663.63
合计 4,170,424,875.80 2,622,274,960.68 3,533,906,065.72 2,203,598,319.42
(5) 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入 占公司全部营业收入的比例
前五名营业收入合计 163,209,200.00 3.91%
34、营业税金及附加
项目 本期发生数 上期发生数 计缴标准
营业税 205,043,549.51 167,479,058.73 应税收入的 5%
土地增值税 91,050,830.35 227,849,217.41 按土地增值率超率累进
城市维护建设税 14,438,192.81 12,121,430.39 流转税额的 7%
教育费附加 8,401,351.31 8,338,570.03 流转税额的 3%
其他 8,982,407.43 6,679,029.93
合计 327,916,331.41 422,467,306.49
35、销售费用
项目 本期发生数 上期发生数
职工薪酬 11,721,154.24 14,032,560.33
行政 36,291,877.42 26,533,692.73
折旧与摊销 3,160,112.56 1,990,719.58
营销及企划费 67,360,970.88 61,204,699.18
物业管理费 30,451,184.72 20,392,146.45
其他 6,856,787.36 7,945,084.29
合计 155,842,087.18 132,098,902.56
36、管理费用
项目 本期发生数 上期发生数
职工薪酬 126,403,836.92 102,397,761.88
行政 70,702,412.99 68,536,983.01
110
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
税费 23,679,936.19 25,977,529.91
折旧与摊销 54,575,853.77 50,263,390.51
其他 2,695,816.78 1,038,553.15
合计 278,057,856.65 248,214,218.46
37、财务费用
项目 本期发生数 上期发生数
银行存款利息收入 -13,455,409.00 -20,401,971.44
金融机构贷款利息支出 11,301,548.93 53,856,583.57
其他贷款利息支出
融资咨询费用 2,884,978.00 16,020,071.00
手续费 2,193,048.79 1,666,907.00
汇兑损益 2,808,007.61 -4,841,601.66
合计 5,732,174.33 46,299,988.47
38、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生数 上期发生数
按公允价值计量的投资性房地产 96,000,000.00
以公允价值计量的存货本期实现销售转回公允价值变动损益 -
合计 96,000,000.00
39、投资收益
(1) 投资收益明细情况
项目 本期发生数 上期发生数
权益法核算的长期股权投资收益 -38,522,561.65 -433,808.86
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 - -
处置长期股权投资产生的投资收益 17,342,277.11 240,522,818.51
其他 -741,664.56
合计 -21,180,284.54 239,347,345.09
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生数 上期发生数 本期比上期增减变动的原因
无锡世茂新发展置业有限公司 -1,573,553.52 -433,808.86 -
绍兴世茂新世纪置业有限公司 -6,648,609.93 -
福建世茂新里程投资发展有限公司 -30,300,398.20 -
合计 -38,522,561.65 -433,808.86
111
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
40、资产减值损失
项目 本期发生数 上期发生数
坏账损失准备 3,648,895.91 -720,976.50
存货跌价损失准备
合计 3,648,895.91 -720,976.50
41、营业外收入
(1) 营业外收入类别
项目 本期发生数 上期发生数 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计 61,124.91 61,124.91
其中：固定资产处置利得 61,124.91 61,124.91
违约金收入 760,863.33 2,112,216.24 760,863.33
政府补助 26,388,348.39 14,142,118.22 26,388,348.39
其他 3,566,985.53 842,445.49 3,566,985.53
合计 30,777,322.16 17,096,779.95 30,777,322.16
(2) 政府补助明细
项目 本期发生数 上期发生数 说明
地方财政补助 26,388,348.39 14,142,118.22 政府扶持基金
42、营业外支出
项目 本期发生数 上期发生数 计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计 72,881.25 50,520.03 72,881.25
其中：固定资产处置损失 72,881.25 50,520.03 72,881.25
对外捐赠 160,000.00 160,000.00
滞纳金 411,699.58 493,922.33 411,699.58
赔偿款 367,071.93 552,760.00 367,071.93
其他 449,186.05 1,124,388.26 449,186.05
合计 1,460,838.81 2,221,590.62 1,460,838.81
43、所得税费用
项目 本期发生数 上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税 234,602,270.82 165,478,618.95
递延所得税调整 -60,831,397.30 23,418,923.96
合计 173,770,873.52 188,897,542.91
44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
112
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
基本每股收益可参照如下公式计算：
基本每股收益=P0÷S
S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk
其中：P0 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；
S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为年初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票
股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等
减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累
计月数；Mj 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。
报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末
的基本每股收益时，应把该股份视同在合并年初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加
权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间年初即已发行在外的普
通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从
合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发
行的新股份不予加权计算(权重为零)。
稀释每股收益=P1/(S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加
的普通股加权平均数)
其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净
利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在
计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除
非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大
到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。
报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比
较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。
加权平均净资产收益率的计算公式如下：
加权平均净资产收益率=P0/(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0–Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)
其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股
股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的年初净
资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期
回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期月份数；Mi 为新增
净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek
为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产
增减变动次月起至报告期期末的累计月数。
113
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
报告期发生同一控制下企业合并的，计算加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产从报告
期年初起进行加权；计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时，被合并方的净资产
从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时，被合并方的净利润、
净资产均从比较期间年初起进行加权；计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率时，被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。
45、其他综合收益
项目 本期发生数 上期发生数
(1) 可供出售金融资产产生的利得(损失)金额 -31,390,684.02 80,100,366.12
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -7,847,671.01 20,025,091.53
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -
小计 -23,543,013.01 60,075,274.59
(2) 按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 15,166,428.48 488,491,539.28
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响 - -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 15,166,428.48 488,491,539.28
(3) 现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额 - -
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 - -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
转为被套期项目初始确认金额的调整 - -
小计 - -
(4) 外币财务报表折算差额 1,688,405.33 -0.63
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 1,688,405.33 -0.63
(5) 其他 333,799,321.99 1,429,906,223.32
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 76,467,330.50 357,476,555.83
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
其他 618,209,357.25
小计 257,331,991.49 454,220,310.24
合计 250,643,812.29 1,002,787,123.48
46、现金流量表项目注释
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生数
各项保证金及押金 513,647,000.00
往来款 1,752,608,500.00
114
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
政府奖励款及补贴收入 26,388,348.39
利息收入 13,455,409.00
代收款 74,380,500.00
其他 82,917,302.56
合计 2,463,397,059.95
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生数
各项保证金及押金 312,874,474.00
经营与管理费 232,411,479.96
往来款 510,000,000.00
代付款 44,053,500.00
其他 97,186,671.67
合计 1,196,526,125.63
(3) 支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生数
融资咨询费等 12,224,935.00
47、现金流量表补充资料
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量信息
项目 本期发生数 上期发生数
① 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 707,317,894.93 565,776,419.32
加：资产减值准备 3,648,895.91 -720,976.50
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 34,226,695.40 31,796,897.65
无形资产摊销 5,180,342.87 5,040,346.12
长期待摊费用摊销 17,240,559.11 13,276,250.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―－‖号填 11,756.34 50,520.03
列)
固定资产报废损失(收益以―－‖号填列) - -
公允价值变动损失(收益以―－‖号填列) -96,000,000.00 -
财务费用(收益以―－‖号填列) 14,186,526.93 46,299,988.47
投资损失(收益以―－‖号填列) 21,180,284.54 -239,347,345.09
递延所得税资产减少(增加以―－‖号填列) -131,718,043.16 -45,562,573.29
递延所得税负债增加(减少以―－‖号填列) 70,886,645.86 68,981,497.25
存货的减少(增加以―－‖号填列) -3,013,950,525.29 -834,098,740.09
115
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
经营性应收项目的减少(增加以―－‖号填列) 897,486,747.01 -600,418,530.52
经营性应付项目的增加(减少以―－‖号填列) 1,976,619,130.75 -157,672,523.92
其他 -
经营活动产生的现金流量净额 506,316,911.20 -1,146,598,770.17
② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 -
1 年内到期的可转换公司债券 -
融资租入固定资产 -
③ 现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 4,001,504,847.94 4,199,440,192.67
减：现金的年初余额 4,733,739,283.06 5,015,390,584.92
加：现金等价物的期末余额 -
减：现金等价物的年初余额 -
现金及现金等价物净增加额 -732,234,435.12 -815,950,392.25
(2) 本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息
项目 本期发生数 上期发生数
① 取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1) 取得子公司及其他营业单位的价格 -
2) 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 -
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 -
3) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -
4) 取得子公司的净资产 -
流动资产 -
非流动资产 -
流动负债 -
非流动负债 -
② 处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1) 处置子公司及其他营业单位的价格 -
2) 处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 -
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 10,774,089.22
3) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额注 -10,774,089.22
4) 处置子公司的净资产
流动资产
非流动资产 -
流动负债 -
非流动负债 -
116
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
注：现金流量表内列示为支付其他与投资活动有关的现金
(3) 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 年初余额
① 现金 4,001,504,847.94 4,733,739,283.06
其中：库存现金 3,388,158.22 2,184,928.14
可随时用于支付的银行存款 3,898,409,126.47 4,721,405,146.17
可随时用于支付的其他货币资金 99,707,563.25 10,149,208.75
可用于支付的存放中央银行款项 -
存放同业款项 -
拆放同业款项 -
② 现金等价物 -
其中：3 个月内到期的债券投资 -
③ 期末现金及现金等价物余额 4,001,504,847.94 4,733,739,283.06
六、关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 业务性质
世茂房地产控股有限公司*2 母公司 外国企业 开曼群岛 房地产开发及投资
Peak Gain International Limited*1 母公司 外国企业 英属维京群岛 投资
(续上表)
母公司名称 母公司对本企业 母公司对本企业 本企业 注册资本
的持股比例 的表决权比例 最终控制方
世茂房地产控股有限公司*2 64.21% 74.26% 是 3,472,571,464.00 股，
每股面值 0.10 港币
Peak Gain International Limited*1 47.67% 47.67% 否 1 股 1 美元普通股
本企业的母公司情况的说明：
*1：Peak Gain International Limited 持有公司 47.67%股份，是公司的控股股东。
*2：世茂房地产控股有限公司通过其全资子公司 Peak Gain International Limited、间接全资子公司
上海世茂投资管理有限公司以及控股子公司上海世茂企业发展有限公司合计控制公司 64.21%的
股份，是公司的法人实际控制人。
*3：许荣茂先生持有世茂房地产控股有限公司 64.25%股份，是公司的实际控制人。
2、本企业的子公司情况
117
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表
福建世茂投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 福建省厦门市 许世坛
南京世茂房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 江苏省南京市 许荣茂
上海世堃贸易有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许薇薇
昆山世茂华东商城开发有限公司 全资子公司 有限责任公司 江苏省昆山市 许薇薇
牡丹江茂源贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司 黑龙江省绥芬河市 李俊杰
(自然人控股或控股的法人独资)
黑龙江世茂物业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省牡丹江市 李俊杰
上海世茂百货有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 宋 垚
福州世茂天城百货有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 福建省福州市 李俊杰
芜湖世茂商业运营有限责任公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 安徽省芜湖市 李俊杰
苏州世茂商业物业管理有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 李俊杰
沈阳世茂新世纪百货有限公司 全资子公司 有限责任(法人独资) 辽宁省沈阳市 张诚燕
烟台世茂百货有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 李俊杰
大连铭鑫投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 李俊杰
大连志翔投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 李俊杰
大连旭辉投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 王 蕤
大连盛欣投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(外商投资企业投资) 辽宁省大连市 许薇薇
大连伟创投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 宋 垚
大连嘉实投资有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 辽宁省大连市 许薇薇
杭州世茂世纪置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省杭州市 许薇薇
济南世茂置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省济南市 许薇薇
青岛世奥投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司 山东省青岛市 许荣茂
常熟世茂商业经营有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资)私营 江苏省常熟市 李郑春
武汉世茂嘉年华置业有限公司 非全资子公司 有限责任公司(外商投资企业投资) 湖北省武汉市 许薇薇
上海世茂股份投资管理顾问(香港)有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无
荣帆有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无
北京世茂新世纪百货有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 李俊杰
芜湖世茂百货有限公司 全资子公司 有限责任公司 安徽省芜湖市 李俊杰
(自然人投资或控股的法人独资)
上海菲慕思商务信息咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 王 蕤
世茂影院投资发展有限公司 非全资子公司 有限责任公司（国内合资） 上海市 刘 明
绍兴世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 浙江省绍兴市 刘 明
苏州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 刘 明
昆山世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省苏州市 刘 明
烟台世茂影院管理公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 刘 明
上海世茂世天投资有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 李俊杰
烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 山东省烟台市 许 轶
福州世天贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 福建省福州市 王 蕤
绥芬河世茂物业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省绥芬河市 许薇薇
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司 黑龙江省绥芬河市 许薇薇
(外商投资企业法人独资)
上海世茂信择实业有限公司 非全资子公司 有限责任公司(国内合资) 上海市 许薇薇
118
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表
黑龙江通海建材贸易有限公司 非全资子公司 有限责任公司(法人独资) 黑龙江省牡丹江市 胥传雯
牡丹江雅商建材贸易有限公司 非全资子公司 其他有限责任公司 黑龙江省牡丹江市 许薇薇
青岛海茂基础工程有限公司 非全资子公司 有限责任公司(中外合资) 山东省青岛市 许薇薇
常州世茂新城房地产开发有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省常州市 许薇薇
芜湖世茂新发展置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 安徽省芜湖市 许世坛
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 全资子公司 有限责任公司 浙江省嘉兴市 许薇薇
徐州世茂置业有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省徐州市 许世坛
昆山世茂房地产开发有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)内资 江苏省昆山市 许薇薇
常熟世茂新发展置业有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省常熟市 许世坛
上海世茂新体验置业有限公司 全资子公司 一人有限责任公司(法人独资) 上海市 许世坛
苏州世茂投资发展有限公司 全资子公司 有限公司(法人独资)私营 江苏省苏州市 许薇薇
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 全资子公司 有限责任(法人独资) 辽宁省沈阳市 许世坛
北京财富时代置业有限公司 全资子公司 有限责任公司(法人独资) 北京市 许薇薇
绍兴世茂新纪元置业有限公司 全资子公司 有限责任公司 浙江省绍兴市 许世坛
(外商投资企业法人独资)
北京同涞房地产开发有限公司 全资子公司 其他有限责任公司 北京市 许薇薇
长沙世茂投资有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 湖南省长沙市 许薇薇
徐州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资）内资 江苏省徐州市 刘明
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 黑龙江省牡丹江市 李俊杰
天津茂悦投资有限公司 全资子公司 有限责任公司 天津市 许薇薇
（外商投资企业法人独资）
福州世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司 福建省福州市 刘 明
（外商投资企业法人独资）
沈阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任（法人独资） 辽宁省沈阳市 刘 明
绍兴世茂儿童玩具有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 浙江省绍兴市 王 蕤
青岛世茂投资发展有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 山东省青岛市 许薇薇
上海世茂儿童玩具有限公司 全资子公司 一人有限责任公司（法人独资） 上海市 王 蕤
上海世茂投资咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 上海市 李俊杰
（外商投资企业法人独资）
上海铂信汇天股权投资管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司（法人独资） 上海市 李俊杰
南京世茂新里程置业有限公司 非全资子公司 有限责任公司（中外合资） 江苏省南京市 许荣茂
常熟世茂儿童玩具贸易有限公司 全资子公司 有限公司（法人独资）私营 江苏省常熟市 王 蕤
上海世曜投资咨询有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 上海市 胥传雯
（外商投资企业法人独资）
青岛世茂滨海置业有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 山东省青岛市 许薇薇
上海世茂影院管理有限公司 非全资子公司 一人有限责任公司（法人独资） 上海市 刘 明
上海铂信企业管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 上海市 李俊杰
（外商投资企业法人独资）
上海酩侈贸易有限公司 全资子公司 一人有限责任公司（法人独资） 上海市 许广怡
常熟金天玩具贸易有限公司 全资子公司 有限公司（法人独资）内资 江苏省常熟市 王 蕤
上海世茂玺美企业管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司（外商投资企业 上海市 李俊杰
法人独资）
上海世茂商业投资管理有限公司 全资子公司 一人有限责任公司 上海市 李俊杰
119
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表
（外商投资企业法人独资）
北京铂信天汇贸易有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 北京市 许广怡
咸阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 陕西省咸阳市 刘 明
重庆世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 重庆市 刘 明
意新有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无
欣择有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无
欣元有限公司 全资子公司 有限公司 香港 无
上海沁珏投资管理有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 上海市 李俊杰
昆明世茂影院有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 云南省昆明市 刘 明
北京翼达九州数字电影院线有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 北京市 刘 明
绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 浙江省绍兴市 许 轶
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 全资子公司 有限责任公司 黑龙江省牡丹江市 胥传雯
南昌世茂商业管理有限公司 全资子公司 有限责任公司 江西省南昌市 陈宏伟
（非自然人投资或控股的法人独资）
贵阳世茂影院管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 贵州省贵阳市 刘明
北京世茂星辰企业管理有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 北京市 刘明
苏州世茂新里程置业有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 江苏省苏州市 许薇薇
宁波世茂理想置业有限公司 全资子公司 有限责任公司（法人独资） 浙江省宁波市 许薇薇
石狮世茂房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 福建省石狮市 许世坛
石狮世茂新城房地产开发有限公司 非全资子公司 有限责任公司（法人独资） 福建省石狮市 许世坛
宁波世茂新腾飞置业有限公司 全资子公司 有限责任公司（外商投资企业法人独 浙江省宁波市 许薇薇
资）
(续上表)
子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码
福建世茂投资发展有限公司 房地产开发 20,000 万元 50% 50% 73788967-6
南京世茂房地产开发有限公司 房地产开发 32,800 万元 50% 50% 76213662-5
上海世堃贸易有限公司 建材销售 10,000 万元 100% 100% 77979330-6
昆山世茂华东商城开发有限公司 房地产开发 15,000 万元 100% 100% 77865891-1
牡丹江茂源贸易有限公司 建材销售 2,000 万元 100% 100% 67291768-X
黑龙江世茂物业管理有限公司 物业管理 8,000 万元 100% 100% 68141346-7
上海世茂百货有限公司 销售百货 25,000 万元 100% 100% 68404633-2
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 房地产开发 5,000 万元 100% 100% 68435464-2
福州世茂天城百货有限公司 销售百货 3,000 万元 100% 100% 68089732-4
芜湖世茂商业运营有限责任公司 商业运营 500 万元 100% 100% 68206344-6
苏州世茂商业物业管理有限公司 商业运营 1,000 万元 100% 100% 68299751-3
沈阳世茂新世纪百货有限公司 销售百货 2,000 万元 100% 100% 67951834-X
烟台世茂百货有限公司 销售百货 1,000 万元 100% 100% 68945198-6
大连铭鑫投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603614-X
大连志翔投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603618-2
大连旭辉投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603612-3
120
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码
大连盛欣投资有限公司 项目投资 5,000 万元 51% 51% 69603335-2
大连伟创投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603616-6
大连嘉实投资有限公司 项目投资 1,000 万元 51% 51% 69603610-7
杭州世茂世纪置业有限公司 房地产开发 84,000 万元 100% 100% 69706368-4
济南世茂置业有限公司 房地产开发 146,000 万元 100% 100% 68984273-3
青岛世奥投资发展有限公司 房地产开发 100,000 万元 75% 75% 69034787-9
常熟世茂商业经营有限公司 商业运营 50 万元 100% 100% 69447496-3
武汉世茂嘉年华置业有限公司 房地产开发 20,000 万元 51% 51% 69830744-1
上海世茂股份投资管理 投资管理和咨询 美元 1 万元 100% 100% 无
顾问(香港)有限公司
荣帆有限公司 投资管理和咨询 港元 1 元 100% 100% 无
北京世茂新世纪百货有限公司 销售百货 3,000 万元 100% 100% 69630312-1
芜湖世茂百货有限公司 销售百货 3,000 万元 100% 100% 55455761-X
上海菲慕思商务信息咨询有限公司 商务信息咨询 5,000 万元 100% 100% 55879690-9
世茂影院投资发展有限公司 投资管理和咨询 15,000 万元 66.67% 66.67% 55009436-3
绍兴世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 600 万元 66.67% 66.67% 55403020-1
苏州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 56184340-3
昆山世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 56292393-1
烟台世茂影院管理公司 电影放映及影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 56252669-6
上海世茂世天投资有限公司 经营儿童娱乐 1,000 万元 100% 100% 55883109-X
烟台世茂儿童娱乐设备有限公司 经营儿童娱乐 200 万元 100% 100% 56671689-2
福州世天贸易有限公司 经营儿童娱乐 200 万元 100% 100% 56169127-8
绥芬河世茂物业管理有限公司 物业管理及咨询 50 万元 100% 100% 69523212-2
黑龙江智和商业地产投资咨询有限公司 投资管理和咨询 50 万元 100% 100% 69524094-X
上海世茂信择实业有限公司 投资管理和咨询 50,000 万元 51% 51% 55150007-9
黑龙江通海建材贸易有限公司 建材销售 500 万元 51% 51% 56516490-X
牡丹江雅商建材贸易有限公司 建材销售 1,000 万元 50% 50% 55131351-3
青岛海茂基础工程有限公司 基础设施配套 美元 1,670 万元 90% 90% 56118085-7
建设及经营
常州世茂新城房地产开发有限公司 房地产开发 26,930 万元 100% 100% 79860177-9
芜湖世茂新发展置业有限公司 房地产开发 11,000 万元 100% 100% 66143354-0
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 房地产开发 10,000 万元 100% 100% 66392685-9
徐州世茂置业有限公司 房地产开发 49,141.26 万元 100% 100% 79833368-X
昆山世茂房地产开发有限公司 房地产开发 54,766.81467 万元 100% 100% 75641585-5
常熟世茂新发展置业有限公司 房地产开发 69,217.40 万元 100% 100% 66493769-9
上海世茂新体验置业有限公司 房地产开发 39,109.2834 万元 100% 100% 78587551-9
苏州世茂投资发展有限公司 房地产开发 52,679.563 万元 100% 100% 79863849-1
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司 房地产开发 58,005.85 万元 100% 100% 79848805-9
北京财富时代置业有限公司 房地产开发 101,000.00 万元 100% 100% 60038925-9
绍兴世茂新纪元置业有限公司 房地产开发 24,552.0127 万元 100% 100% 66392797-4
121
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码
北京同涞房地产开发有限公司 房地产开发 150,000 万元 100% 100% 55305378-6
长沙世茂投资有限公司 房地产开发 50,000 万元 100% 100% 57025526-7
徐州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 57257290-1
牡丹江智和房地产投资咨询有限公司 房地产投资咨询 100 万元 51% 51% 56989656-9
天津茂悦投资有限公司 房地产开发 38,000 万元 100% 100% 57234782-7
福州世茂影院管理有限公司 电影放映及影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 57472451-8
沈阳世茂影院管理有限公司 影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 57347280-6
绍兴世茂儿童玩具有限公司 经营儿童娱乐 100 万元 100% 100% 57531990-1
青岛世茂投资发展有限公司 房地产开发 10,000 万元 100% 100% 57575337-X
上海世茂儿童玩具有限公司 经营儿童娱乐 500 万元 100% 100% 57745658-X
上海世茂投资咨询有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 57746800-3
上海铂信汇天股权投资管理有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 57917464-X
南京世茂新里程置业有限公司 酒店经营管理 9,000 万元 50% 50% 56723183-8
常熟世茂儿童玩具贸易有限公司 经营儿童娱乐 100 万元 100% 100% 58226402-1
上海世曜投资咨询有限公司 企业管理咨询 100 万元 100% 100% 58208594-7
青岛世茂滨海置业有限公司 房地产开发 20,000 万元 100% 100% 58367717-8
上海世茂影院管理有限公司 影院管理 900 万元 100% 100% 58520296-9
上海铂信企业管理有限公司 企业管理咨询 10,000 万元 100% 100% 58520294-2
上海酩侈贸易有限公司 进出口贸易 5,000 万元 100% 100% 58676685-4
常熟金天玩具贸易有限公司 经营儿童娱乐 100 万元 100% 100% 58379134-1
上海世茂玺美企业管理有限公司 企业管理咨询 3,000 万元 100% 100% 58866103-6
上海世茂商业投资管理有限公司 企业管理咨询 1,000 万元 100% 100% 58675857-1
北京铂信天汇贸易有限公司 进出口贸易 480 万元 100% 100% 58772259-7
咸阳世茂影院管理有限公司 影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 58698597-7
重庆世茂影院管理有限公司 影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 58891167-2
意新有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元 100% 100% 无
欣择有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元 100% 100% 无
欣元有限公司 投资管理和咨询 美元 1 元 100% 100% 无
上海沁珏投资管理有限公司 投资管理 100 万元 100% 100% 05124064-5
昆明世茂影院有限公司 影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 05220105-8
北京翼达九州数字电影院线有限公司 电影发行 500 万元 66.67% 66.67% 57121569-7
绍兴世茂世天科技信息咨询有限公司 信息咨询 300 万元 100% 100% 59852283-0
牡丹江瑞盈商业地产投资咨询有限公司 房地产投资咨询 50 万元 100% 100% 05286937-3
南昌世茂商业管理有限公司 商业运营 50 万元 100% 100% 05884513-7
贵阳世茂影院管理有限公司 影院管理 900 万元 66.67% 66.67% 06308492-6
北京世茂星辰企业管理有限公司 企业管理咨询 900 万元 66.67% 66.67% 07172553-5
苏州世茂新里程置业有限公司 房地产开发 5,2000 万 100% 100% 06024487-5
宁波世茂理想置业有限公司 房地产开发 35,000 万元 100% 100% 06293711-4
石狮世茂房地产开发有限公司 房地产开发 2,235 万元 51% 51% 06877005-2
石狮世茂新城房地产开发有限公司 房地产开发 42,79.64 万元 51% 51% 06877013-2
122
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司全称 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构代码
宁波世茂新腾飞置业有限公司 房地产开发 12,385 万元 100% 100% 06664952-3
3、本企业的合营和联营企业情况
被投资单位名称 企业 注册地 法人 业务 注册 本企业 本企业在被投资 关联关系 组织机
类型 代表 性质 资本 持股比例 单位表决权比例 构代码
合营企业
绍兴世茂新世纪 有限责任公司 浙江省 许薇薇 房地产开发 48,345.7740 万 93.79% 93.79% 合营企业 66392795-8
置业有限公司 绍兴市 元
绍兴浙通商务咨 有限责任公 浙江省 陈宏伟 企业管理 100 万元 93.79% 93.79% 合营企业 55403777-X
询服务有限公司 司 绍兴市 咨询
福建世茂新里程 有限责任公 福建省 许薇薇 房地产开发 186,700 万元 50.46% 50.46% 合营企业 69301531-9
投资发展有限公司 司(外商投资 厦门市
企业合资)
联营企业
无锡世茂新发展 有限责任公司 无锡 许薇薇 房地产业 10,200万 48% 48% 联营企业 69785362-7
置业有限公司
4、本企业的其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
上海世茂建设有限公司 同受一方控制 70325417-0
上海世茂企业发展有限公司 同受一方控制 63176856-9
上海世茂房地产有限公司 同受一方控制 70300702-2
上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制 73976466-6
北京世茂投资发展有限公司 同受一方控制 72261805-6
牡丹江睿智营销企划有限公司 同受一方控制 66901326-8
牡丹江世拓建材贸易有限公司 同受一方控制 67290848-4
徐州世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制 79833369-8
昆山世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 66637287-1
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 同受一方控制 75509493-0
芜湖世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 79189591-1
苏州世茂置业有限公司 同受一方控制 79830251-7
常州世茂房地产有限公司 同受一方控制 79458276-9
辉保投资有限公司 同受一方控制 不适用
嘉兴世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制 79435313-0
常熟世茂房地产开发有限公司 同受一方控制 76912295-5
上海世源建材贸易有限公司 同受一方控制 79701307-8
123
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
厦门信诚建筑装潢有限公司 同受一方控制 79805706-4
世茂房地产控股有限公司 同受一方控制 不适用
Peak Castle Assets Limited 同受一方控制 不适用
Perfect Zone International Limited 同受一方控制 不适用
Prime Master Holding Limited 同受一方控制 不适用
VASTUNIONINV 同受一方控制 不适用
上海世茂南京物业服务有限公司 同受一方控制 78057147-9
绍兴世茂酒店投资管理有限公司 同受一方控制 58778618-7
北京鹏丽花园房地产发展有限公司 同受一方控制 60004755-8
绍兴世茂新置业发展有限公司 同受一方控制 66392798-2
大连世茂新纪元置业有限公司 同受一方控制 55497944-1
青岛世奥房地产开发公司 同受一方控制 73352021-4
上海世茂酒店管理有限公司 同受一方控制 68554443-X
沈阳世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 79317822-X
武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 同受一方控制 77456091-7
武汉世茂新城房地产开发有限公司 同受一方控制 55196591-7
烟台世茂置业有限公司 同受一方控制 79246733-7
南昌世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 56380000-1
5、关联交易情况
(1) 采购商品/接受劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
上海世茂南京物业服务有限公司 接受劳务 1,137,948.18
上海世源建材贸易有限公司 采购商品 1,379,727.00
绍兴浙通商务咨询服务有限公司 采购商品 21,300.00
(2) 出售商品/提供劳务情况表
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
烟台世茂置业有限公司 出售电影预售券 45,800.00
绍兴世茂置业有限公司 提供劳务 350,480.50
昆山世茂新发展置业有限公司 提供劳务 210,469.09
福建世茂新里程投资发展有限公司 提供劳务 9,857,380.11
福建世茂新里程投资发展有限公司 出售商品 294,487.18
牡丹江睿智营销企划有限公司 出售商品 431,282.05
124
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
无锡世茂新发展置业有限公司 提供劳务 832,526.47
无锡世茂新发展置业有限公司 资金占用费 2,198,561.75
绍兴世茂酒店投资管理有限公司 出售资产 335,000,000.00
绍兴世茂新世纪置业有限公司 提供劳务 18,550.00
南昌世茂新发展置业有限公司 提供劳务 5,028,274.00
(3) 公司租赁业务情况表
出租方名称 承租方名称 租赁资 租赁 租赁 租赁收益 年度确认的
产种类 起始日 终止日 定价依据 租赁收益
绍兴世茂新世纪置业有限公司 绍兴世茂儿童玩具有限公司 绍兴世茂广场 2013-1-1 2013-6-30 租赁协议 218,680.30
绍兴世茂新世纪置业有限公司 绍兴世茂世天科技信 绍兴世茂广场 2013-1-1 2013-6-30 租赁协议 23,583.85
息咨询有限公司
绍兴世茂新世纪置业有限公司 绍兴世茂影院管理有限公司 绍兴世茂广场 2013-1-1 2013-6-30 租赁协议 1,284,821.21
烟台世茂置业有限公司 烟台世茂百货有限公司 2013-1-1 2013-6-30 租赁协议 865,868.64
(4) 公司出租业务情况表
出租方名称 承租方名称 租赁资 租赁 租赁 租赁收益 年度确认的
产种类 起始日 终止日 定价依据 租赁收益
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 北京鹏丽花园房地产 世茂大厦 2013-1-1 2013-6-30 租赁协议 1,786,368.00
发展有限公司
(5) 关联担保情况
担保方 被担保方 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
许荣茂 世茂影院投资发展有限公司 2,600.00 2010/11/22 2013/11/30 否
上海世茂企业发展有限公司 牡丹江茂源贸易有限公司 10,996.90 2012/1/20 2013/7/19 否
Peak Gain International Limited 上海世茂股份有限公司 36,000.00 2012/9/3 2013/9/2 否
Peak Gain International Limited、 上海世茂股份有限公司 50,000.00 2012/11/15 2014/11/14 否
上海世茂企业发展有限公司
昆山世茂新发展置业有限公司 昆山世茂华东商城 10,500.00 2012/2/1 2018/1/31 否
开发有限公司
上海世茂建设有限公司 武汉世茂嘉年华置业有限公司 10,000.00 2013/4/24 2018/4/23 否
(6) 为关联方担保情况
担保方 被担保方 担保金额(万元) 担保起始日 担保到期日 担保是否已
经履行完毕
上海世茂股份有限公司 福建世茂新里程投资发展有限公司 45,325.50 2012/8/31 2017/8/30 否
南京世茂房地产开发有限 福建世茂新里程投资发展有限公司 38,824,50 2012/6/20 2013/12/20 否
公司
上海世茂股份有限公司 绍兴世茂新世纪置业有限公司 27,000.00 2012/9/4 2013/9/3 否
除上述关联方担保情形外，其他关联担保情况说明详见本附注‖五/17‖借款情况的披露。
125
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(7) 关联方应收应付款项
关联方 期末余额 期初余额
应收账款
绍兴世茂置业有限公司 350,480.50 65,025.00
绍兴世茂新世纪置业有限公司 5,000.00
绍兴浙通商务咨询服务有限公司 6,903.79
牡丹江睿智营销有限公司 466,785.00
预付账款
上海世茂南京物业服务有限公司 68,579.88 274,319.52
厦门信诚建筑装潢有限公司 278,942.00
其他应收款
绍兴世茂置业有限公司 - 1,545,465.69
无锡世茂新发展置业有限公司 295,814,046.02 481,317,501.00
应付账款
上海世源建材贸易有限公司 117,080.00 742,694.75
牡丹江世拓建材贸易有限公司 144,643.50 144,643.50
厦门信诚建筑装潢有限公司 93,454.46
牡丹江睿智营销企划有限公司 2,287,270.00 2,287,270.00
绍兴世茂新世纪置业有限公司 719,704.11 61,110.01
上海世茂南京物业服务有限公司 128,837.94
预收账款
北京鹏丽花园房地产发展有限公司 81,616.93 2,582.41
其他应付款
世茂房地产控股有限公司 240,137,304.30 240,137,304.30
牡丹江睿智营销企划有限公司 8,791,402.00 8,791,402.00
PeakCastleAssetsLimited 16,629.58 16,629.58
常州世茂房地产有限公司 575,371.70 575,371.70
辉保投资有限公司 300,000.00 300,000.00
昆山世茂蝶湖湾开发建设有限公司 1,192,689.95 1,192,689.95
上海世茂房地产有限公司 5,100,000.00 5,100,000.00
上海世茂庄园置业有限公司 107,371.60 107,371.60
绍兴世茂新世纪置业有限公司 264,966,728.12 373,016,998.91
126
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
关联方 期末余额 期初余额
绍兴世茂新置业发展有限公司 114,960.50 114,960.50
绍兴浙通商务咨询服务有限公司 17,262,808.63 15,927,942.28
沈阳世茂新发展置业有限公司 15,701,685.25 15,701,685.25
苏州世茂置业有限公司 17,759,159.52 17,759,159.52
芜湖世茂房地产开发有限公司 41,340,451.46 41,340,451.46
PrimeMasterHoldingLimited 81,601.50 81,601.50
PerfectZoneInternationalLtd. 1,860,562.47 1,860,562.47
VASTUNIONINV 49,219,324.97 269,867.21
PeakGainInternationalLimited 1,033,185.06 1,033,185.06
青岛世奥房地产开发公司 12,695,738.75 12,695,738.75
上海世茂建设有限公司 331,203,848.71 124,467,047.49
常熟世茂房地产开发有限公司 162,441.60
烟台世茂置业有限公司 937,605.92 1,731,737.28
上海世茂酒店管理有限公司 2,124,804.50 2,124,804.50
武汉世茂锦绣长江房地产开发有限公司 8,010,000.00 8,010,000.00
武汉世茂新城房地产开发有限公司 8,524,126.00 21,704,422.00
北京鹏丽花园房地产发展有限公司 893,184.00 893,184.00
大连世茂新纪元置业有限公司 13,646,750.00 14,334,800.00
福建世茂新里程投资发展有限公司 4,907,931,529.81 3,453,928,372.82
大连世茂嘉年华置业有限公司 49,501,887.00
绍兴世茂置业有限公司 306,712.51
世茂香港房地产投资管理顾问有限公司 177,648.67
南昌世茂新发展置业有限公司 4,961,864.00
七、或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
本报告期，无未决诉讼仲裁形成的或有负债。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
项目 形成原因 相关金额 预计对财务 获得补偿
状况的影响 可能性
上海世堃贸易有限公司银行借款担保 银行借款 5,000.00 万元 无 无
上海世堃贸易有限公司银行借款担保 银行借款 2,000.00 万元 无 无
上海世茂百货有限公司银行借款担保 银行借款 10.00 万元 无 无
世茂影院投资发展有限公司银行借款担保 银行借款 5,000.00 万元 无 无
127
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 形成原因 相关金额 预计对财务 获得补偿
状况的影响 可能性
世茂影院投资发展有限公司银行借款担保 银行借款 3,000.00 万元 无 无
天津茂悦投资有限公司银行借款担保 银行借款 19,000.00 万元 无 无
常熟世茂新发展置业有限公司银行借款担保 银行借款 23,400.00 万元 无 无
济南世茂置业有限公司银行借款担保 银行借款 115,000.00 万元 无 无
北京财富时代置业有限公司 银行借款 102,700.00 万元 无 无
北京财富时代置业有限公司 购房者 12,640.17 万元 尚无法估计 可能
苏州世茂投资发展有限公司 购房者 8,582.80 万元 尚无法估计 可能
常熟世茂新发展置业有限公司 购房者 42,478.20 万元 尚无法估计 可能
武汉世茂嘉年华置业有限公司 购房者 18,320.10 万元 尚无法估计 可能
南京世茂房地产开发有限公司 购房者 15,863.00 万元 尚无法估计 可能
徐州世茂置业有限公司 购房者 3,349.50 万元 尚无法估计 可能
青岛世茂滨海置业有限公司 购房者 17,362.20 万元 尚无法估计 可能
济南世茂置业有限公司 购房者 17,776.29 万元 尚无法估计 可能
常州世茂新城房地产开发有限公司 购房者 1,489.60 万元 尚无法估计 可能
上海世茂新体验置业有限公司 购房者 6,837.00 万元 尚无法估计 可能
为其他单位的银行借款提供担保的情况说明详见本附注五/17 借款情况的披露。
为其他单位的购房者提供担保的情况说明：
① 公司控股子公司北京财富时代置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，
该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，北
京财富时代置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 12,640.17 万元。
② 公司控股子公司苏州世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，
该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，苏
州世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 8,582.80 万元。
③ 公司控股子公司常熟世茂新发展置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担
保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，
常熟世茂新发展置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 42,478.20 万元。
④ 公司控股子公司武汉世茂嘉年华置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担
保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，
128
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
武汉世茂嘉年华置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 18,320.10 万元。
⑤ 公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担
保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，
南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 15,863.00 万元。
⑥ 公司控股子公司徐州世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担
保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，徐州世
茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 3,349.50 万元。
⑦ 公司控股子公司青岛世茂滨海置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，
该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，青
岛世茂滨海置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 17,362.20 万元。
⑧ 公司控股子公司济南世茂置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担
保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，济南世
茂置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 17,776.29 万元。
⑨ 公司控股子公司常州世茂新城房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷
款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30
日，常州世茂新城房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 1,489.60 万元。
⑩ 公司控股子公司上海世茂新体验置业有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担
保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至 2013 年 6 月 30 日，
上海世茂新体验置业有限公司提供担保的按揭贷款总额约为 6,837.00 万元。
八、承诺事项
重大承诺事项
事项 金额
资本承诺(注 1) 326,324.09 万元
租赁承诺(注 2) 56,927.58 万元
129
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
注 1：截至 2013 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已签订未支付之土地款项约为 326,324.09 万元。
注 2：截至 2013 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已签订未支付之租赁合约总金额约为
56,927.58 万元。
九、资产负债表日后事项
1、重要的资产负债表日后事项说明
本期无需披露的重大资产负债表日后调整事项
2、资产负债表日后利润分配情况说明
2013 年 7 月 29 日经公司第六届董事会第十三次会议通过了 2013 年半年度利润分配预案：
2013 年 1-6 月母公司净利润 28,493,041.08 元，连同母公司上年度可供股东分配的利润为
397,794,786.24 元，中期不提取法定盈余公积，至 2013 年 6 月 30 日实际可供股东分配的利润为
426,287,827.32 元。
根据公司经营及未来房地产项目发展情况，为回报公司股东，公司制定了《2013 年半年度利润
分配预案》：以截至 2013 年 6 月 30 日公司总股本 1,170,595,338 股为基数，向全体股东按每 10
股派发现金股利人民币 0.9 元(含税)，合计派发现金股利 105,353,580.42 元，剩余未分配利润结转
下一年度；本次公司不进行资本公积金转增股本。
上述利润分配预案尚待股东大会批准。
十、其他重要事项
以公允价值计量的资产和负债
项目 年初余额 本期增加 本期公允价值变动损
益
金融资产
1、以公允价值计量且其变动计入当期 - - -
损益的金融资产(不含衍生金融资产)
2、衍生金融资产 - - -
3、可供出售金融资产 369,832,771.50 -
金融资产小计 369,832,771.50 -
投资性房地产 12,032,500,000.00 422,334,091.82 96,000,000.00
生产性生物资产 - - -
其他 - - -
合计 12,402,332,771.50 422,334,091.82 96,000,000.00
(续上表)
130
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减 期末余额
值
金融资产
1、以公允价值计量且其变动计入当期 - - -
损益的金融资产(不含衍生金融资产)
2、衍生金融资产 - - -
3、可供出售金融资产 -31,390,684.02 - 338,442,087.48
金融资产小计 -31,390,684.02 - 338,442,087.48
投资性房地产 343,109,321.99 - 12,893,943,413.81
生产性生物资产 - - -
其他 - - -
合计 311,718,637.97 - 13,232,385,501.29
十一、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1) 应收账款按种类披露
种类 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款 9,100,164.55 100.00% 45,500.82 0.50%
合计 9,100,164.55 100.00% 45,500.82
(续上表)
种类 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 5,283,745.53 100.00% 26,418.73 0.50%
合计 5,283,745.53 100.00% 26,418.73 0.50%
(2) 期末按组合计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 9,100,164.55 100.00% 45,500.82 5,283,745.53 100.00% 26,418.73
131
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
(3) 应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比
例
应收账款前五名合计 非关联方 8,907,398.81 1 年以内 97.88%
2、其他应收款
(1) 其他应收款按种类披露
种类 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 注
8,336,299,169.47 95.39%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 -
款
按组合计提坏账准备的其他应收款 403,215,368.66 4.61% 3,362,947.61 0.83%
合计 8,739,514,538.13 100.00% 3,362,947.61
(续上表)
种类 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 5,850,433,441.26 99.36% - -
注
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 - - - -
按组合计提坏账准备的其他应收款 37,550,902.87 0.64% 3,332,016.34 8.87%
合计 5,887,984,344.13 100.00% 3,332,016.34
注：公司将应收关联方款项合并考虑为单项金额重大的其他应收款。
(2) 单项金额重大或虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
关联方往来款 8,336,299,169.47 - - 关联方往来款不计提坏账准备
(3) 期末按组合计提坏账准备的其他应收款
账龄 期末余额 年初余额
账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备
1 年以内 398,593,708.63 98.85% 1,992,968.55 13,584,852.63 36.18% 67,924.26
1至2年 711,329.79 0.18% 71,132.98 20,509,100.00 54.62% 2,050,910.0
0
2至3年 1,772,796.84 0.44% 354,559.37 1,269,296.84 3.38% 253,859.37
3至4年 1,531,480.02 0.38% 459,444.01 1,581,600.02 4.21% 474,480.01
132
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
4至5年 - 0.00% - - - -
5 年以上 606,053.38 0.15% 484,842.70 606,053.38 1.61% 484,842.70
合计 403,215,368.66 100.00% 3,362,947.61 37,550,902.87 100.00% 3,332,016.3
4
(4) 本报告期末其他应收款中无持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容
项目 期末余额 款项性质
内部往来款 8,260,442,543.02 内部往来款
招商局地产控股股份有限公司 377,245,719.38 往来款
无锡世茂新发展置业有限公司 87,161,976.12 往来款
中国对外经济贸易信托有限公司 11,975,200.00 保证金
(6) 其他应收款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 期末余额 年限 占其他应收款总额的比例
北京同涞房地产开发有限公司 子公司 1,220,258,400.00 1 年以内 13.96%
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 子公司 951,230,000.00 1 年以内 10.88%
青岛世茂滨海置业有限公司 子公司 938,090,808.89 1 年以内 10.73%
宁波世茂新腾飞置业有限公司 子公司 496,570,272.50 1 年以内 5.68%
苏州世茂投资发展有限公司 子公司 456,043,227.66 1 年以内 5.22%
合计 4,062,192,709.05 46.47%
(7) 其他应收关联方款项情况
单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例
子公司 1,220,258,400.00 13.96%
北京同涞房地产开发有限公司
子公司 951,230,000.00 10.88%
北京茂悦盛欣企业管理有限公司
子公司 938,090,808.89 10.73%
青岛世茂滨海置业有限公司
子公司 496,570,272.50 5.68%
宁波世茂新腾飞置业有限公司
子公司 456,043,227.66 5.22%
苏州世茂投资发展有限公司
子公司 413,206,303.62 4.73%
沈阳世茂新世纪房地产开发有限公司
子公司 401,080,000.00 4.59%
北京世茂新世纪百货有限公司
子公司 391,896,205.90 4.48%
世茂影院投资发展有限公司
子公司 349,871,926.10 4.00%
芜湖世茂新发展置业有限公司
子公司 348,522,755.33 3.99%
上海世茂百货有限公司
子公司 333,286,697.52 3.81%
徐州世茂置业有限公司
子公司 328,316,349.00 3.76%
黑龙江世茂物业管理有限公司
子公司 238,087,216.25 2.72%
青岛世奥投资发展有限公司
133
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
子公司 235,835,999.13 2.70%
青岛世茂投资发展有限公司
子公司 222,870,000.00 2.55%
上海世茂信择实业有限公司
子公司 182,459,929.50 2.09%
昆山世茂华东商城开发有限公司
子公司 166,979,198.76 1.91%
天津茂悦投资有限公司
子公司 130,282,720.90 1.49%
南京世茂房地产开发有限公司
子公司 122,149,996.12 1.40%
昆山世茂房地产开发有限公司
子公司 117,062,867.16 1.34%
杭州世茂世纪置业有限公司
子公司 52,572,254.04 0.60%
上海世茂玺美企业管理有限公司
子公司 44,857,359.56 0.51%
上海世茂世天投资有限公司
子公司 42,000,000.00 0.48%
青岛海茂基础工程有限公司
子公司 13,467,000.00 0.15%
宁波世茂理想置业有限公司
子公司 10,823,939.51 0.12%
武汉世茂嘉年华置业有限公司
子公司 10,450,000.00 0.12%
沈阳世茂新世纪百货有限公司
子公司 7,620,000.00 0.09%
常熟世茂商业经营有限公司
子公司 7,078,634.93 0.08%
常州世茂新城房地产开发有限公司
子公司 5,000,000.00 0.06%
上海世茂儿童玩具有限公司
子公司 3,700,000.00 0.04%
福州世茂天城百货有限公司
子公司 1,248,297.50 0.01%
上海世茂影院管理有限公司
子公司 1,050,000.00 0.01%
芜湖世茂商业运营有限责任公司
子公司 900,000.00 0.01%
沈阳世茂影院管理有限公司
子公司 889,600.00 0.01%
徐州世茂影院管理有限公司
子公司 503,818.10 0.01%
苏州世茂新里程置业有限公司
子公司 71,600.00 0.00%
上海世茂投资咨询有限公司
南昌世茂商业管理有限公司 子公司 69,294.97 0.00%
无锡世茂新发展置业有限公司 同受一方控制 87,161,976.12 1.00%
绍兴世茂新世纪置业有限公司 同受一方控制 2,700,209.00 0.03%
上海世茂建设有限公司 同受一方控制 34,311.40 0.00%
合计 8,336,299,169.47 95.36%
3、长期股权投资
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
上海世堃贸易有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
上海世茂湖滨房地产有限公司 成本法 - 74,497,500.00 -74,497,500.00 -
福建世茂投资发展有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
南京世茂房地产开发有限公司 成本法 78,975,000.00 78,975,000.00 - 78,975,000.00
昆山世茂华东商城开发有限公司 成本法 76,500,000.00 76,500,000.00 - 76,500,000.00
牡丹江茂源贸易有限公司 成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00
黑龙江世茂物业管理有限公司 成本法 80,000,000.00 20,000,000.00 60,000,000.00 80,000,000.00
134
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
徐州世茂置业有限公司 成本法 490,065,219.71 490,065,219.71 - 490,065,219.71
苏州世茂投资发展有限公司 成本法 525,210,061.77 525,210,061.77 - 525,210,061.77
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 成本法 99,240,170.46 99,240,170.46 - 99,240,170.46
常州世茂新城房地产开发有限公司 成本法 268,724,234.90 268,724,234.90 - 268,724,234.90
常熟世茂新发展置业有限公司 成本法 704,772,287.26 704,772,287.26 - 704,772,287.26
芜湖世茂新发展置业有限公司 成本法 106,045,960.89 106,045,960.89 - 106,045,960.89
昆山世茂房地产开发有限公司 成本法 544,050,544.66 544,050,544.66 - 544,050,544.66
沈阳世茂新世纪 成本法 567,293,755.98 567,293,755.98 - 567,293,755.98
房地产开发有限公司
上海世茂新体验置业有限公司 成本法 909,119,555.41 909,119,555.41 - 909,119,555.41
绍兴世茂新纪元置业有限公司 成本法 242,396,838.47 242,396,838.47 - 242,396,838.47
绍兴世茂新世纪置业有限公司 权益法 454,316,480.13 1,043,388,944.55 27,101,390.07 1,070,490,334.62
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 成本法 50,000,000.00 50,000,000.00 - 50,000,000.00
上海世茂百货有限公司 成本法 50,000,000.00 250,000,000.00 - 250,000,000.00
常熟世茂商业经营有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
武汉世茂嘉年华置业有限公司 成本法 102,000,000.00 102,000,000.00 - 102,000,000.00
福建世茂新里程投资发展有限公司 权益 952,170,000.00 1,046,142,679.78 -15,133,969.72 1,031,008,710.06
法
杭州世茂世纪置业有限公司 成本法 840,000,000.00 840,000,000.00 - 840,000,000.00
青岛世奥投资发展有限公司 成本法 750,000,000.00 750,000,000.00 - 750,000,000.00
济南世茂置业有限公司 成本法 1,450,000,000.00 1,460,520,800.00 - 1,460,520,800.00
大连盛欣投资有限公司 成本法 25,500,000.00 25,500,000.00 - 25,500,000.00
上海世茂股份投资管理 成本法 63,444,060.00 63,444,060.00 - 63,444,060.00
顾问(香港)有限公司
苏州世茂商业物业有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
黑龙江智和商业地产投资 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
咨询有限公司
上海世茂世天投资有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
上海世茂信择实业有限公司 成本法 255,000,000.00 255,000,000.00 - 255,000,000.00
绥芬河世茂物业管理有限公司 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
南京世茂新里程置业有限公司 成本法 22,500,000.00 22,500,000.00 - 22,500,000.00
长沙世茂投资有限公司 成本法 500,000,000.00 500,000,000.00 - 500,000,000.00
天津茂悦投资有限公司 成本法 380,000,000.00 380,000,000.00 - 380,000,000.00
青岛世茂投资发展有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
青岛世茂滨海置业有限公司 成本法 200,000,000.00 200,000,000.00 - 200,000,000.00
芜湖世茂商业运营有限责任公司 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00
上海世茂投资咨询有限公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00
上海世曜投资咨询有限公司 成本法 1,000,000.00 1,000,000.00 - 1,000,000.00
上海世茂铂信企业管理有限公司 成本法 100,000,000.00 100,000,000.00 - 100,000,000.00
上海世茂商业投资管理有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00
苏州瑞珀置业有限公司 成本法 - 4,000,000.00 -4,000,000.00 -
上海世茂玺美企业管理有限公司 成本法 30,000,000.00 30,000,000.00 - 30,000,000.00
牡丹江瑞盈商业地产 成本法 500,000.00 500,000.00 - 500,000.00
135
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
投资咨询有限公司
欣元有限公司 成本法 6.28 6.28 - 6.28
宁波世茂理想置业有限公司 成本法 350,000,000.00 - 350,000,000.00 350,000,000.00
宁波世茂新腾飞置业有限公司 成本法 123,850,000.00 - 123,850,000.00 123,850,000.00
无锡世茂新发展置业有限公司 权益法 48,960,000.00 47,660,596.68 -1,573,553.52 46,087,043.16
上海黄浦经济发展总公司 成本法 400,000.00 400,000.00 - 400,000.00
上海虹口百达城商行 成本法 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
合计 11,828,554,175.92 12,265,468,216.80 465,746,366.83 12,731,214,583.63
(续上表)
被投资单位 在被投资单 在被投资单位 在被投资单位持股 减值准备 本期计提 现金
位持股比例 表决权比例 比例与表决权比例 减值准备 红利
不一致的说明
上海世堃贸易有限公司 100% 100% - - - -
上海世茂湖滨房地产有限公司 50% 50% - - - -
福建世茂投资发展有限公司 50% 50% - - - -
南京世茂房地产开发有限公司 25% 25% - - - -
昆山世茂华东商城开发有限公司 51% 51% - - - -
牡丹江茂源贸易有限公司 100% 100% - - - -
黑龙江世茂物业管理有限公司 100% 100% - - - -
徐州世茂置业有限公司 100% 100% - - - -
苏州世茂投资发展有限公司 100% 100% - - - -
嘉兴世茂新世纪置业有限公司 100% 100% - - - -
常州世茂新城房地产开发有限公司 100% 100% - - - -
常熟世茂新发展置业有限公司 100% 100% - - - -
芜湖世茂新发展置业有限公司 100% 100% - - - -
昆山世茂房地产开发有限公司 100% 100% - - - -
沈阳世茂新世纪 100% 100% - - - -
房地产开发有限公司
上海世茂新体验置业有限公司 100% 100% - - - -
绍兴世茂新纪元置业有限公司 100% 100% - - - -
绍兴世茂新世纪置业有限公司 93.79% 93.79% - - - -
北京茂悦盛欣企业管理有限公司 100% 100% - - - -
上海世茂百货有限公司 100% 100% - - - -
常熟世茂商业经营有限公司 100% 100% - - - -
武汉世茂嘉年华置业有限公司 51% 51% - - - -
福建世茂新里程投资发展有限公司 50.46% 50.46% - - - -
136
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
杭州世茂世纪置业有限公司 100% 100% - - - 162,982,094.24
青岛世奥投资发展有限公司 75% 75% - - - -
济南世茂置业有限公司 100% 100% - - - -
大连盛欣投资有限公司 51% 51% - - - -
上海世茂股份投资 100% 100% - - - -
管理顾问(香港)有限公司
苏州世茂商业物业有限公司 100% 100% - - - -
黑龙江智和商业地产 100% 100% - - - -
投资咨询有限公司
上海世茂世天投资有限公司 100% 100% - - - -
上海世茂信择实业有限公司 51% 51% - - - -
绥芬河世茂物业管理有限公司 100% 100% - - - -
南京世茂新里程置业有限公司 25% 25% - - - -
长沙世茂投资有限公司 100% 100% - - - -
天津茂悦投资有限公司 100% 100% - - - -
青岛世茂投资发展有限公司 100% 100% - - - -
青岛世茂滨海置业有限公司 100% 100% - - - -
芜湖世茂商业运营有限责任公司 100% 100% - - - -
上海世茂投资咨询有限公司 100% 100% - - - -
上海世曜投资咨询有限公司 100% 100% - - - -
上海世茂铂信企业管理有限公司 100% 100% - - - -
上海世茂商业投资管理有限公司 100% 100% - - - -
苏州瑞珀置业有限公司 0.00% 0.00% - - - -
上海世茂玺美企业管理有限公司 100% 100% - - - -
牡丹江瑞盈商业地产 100% 100% - - - -
投资咨询有限公司
欣元有限公司 100% 100% - - - -
宁波世茂理想置业有限公司 100% 100% - - - -
宁波世茂新腾飞置业有限公司 100% 100% - - - -
无锡世茂新发展置业有限公司 48% 48% - - - -
上海黄浦经济发展总公司 <5% <5% - 400,000.00 - -
上海虹口百达城商行 <5% <5% - 20,000.00 - -
合计 - 420,000.00 - 162,982,094.24
4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入
137
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 本期发生额 上期发生额
营业收入 55,056,793.97 24,427,638.79
营业成本 2,222,044.01 345,120.96
(2) 公司前五名客户的营业收入情况
客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
前五名营业收入合计 15,538,328.06 28.22%
5、投资收益
(1) 投资收益明细
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 162,982,094.24 -
权益法核算的长期股权投资收益 -38,522,561.65 -13,233,296.21
处置长期股权投资产生的投资收益 -6,777,067.62 191,572,254.04
持有至到期投资取得的投资收益期间取得的投资收益 -
持有可供出售金融资产等期间取得的投资收益 -
持有至到期投资取得的投资收益 658,666.66 -
合计 118,341,131.63 178,338,957.83
(2) 按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额
无锡世茂新发展置业有限公司 -1,573,553.52 -433,808.86
绍兴世茂新世纪置业有限公司 -6,648,609.93 6,315,279.71
福建世茂新里程投资发展有限公司 -30,300,398.20 -19,114,767.06
合计 -38,522,561.65 -13,233,296.21
6、现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 28,493,041.08 50,105,786.85
加：资产减值准备 50,013.36 -3,906,343.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 528,644.61 498,465.24
无形资产摊销 406,368.78 491,022.42
长期待摊费用摊销 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以―－‖号填列) - 4,944.36
固定资产报废损失(收益以―－‖号填列) -
138
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 本期金额 上期金额
公允价值变动损失(收益以―－‖号填列) - -
财务费用(收益以―－‖号填列) - 77,018,526.85
投资损失(收益以―－‖号填列) -118,341,131.63 -178,338,957.83
递延所得税资产减少(增加以―－‖号填列) -31,988,830.51 37,255,609.68
递延所得税负债增加(减少以―－‖号填列) -7,847,671.01 -
存货的减少(增加以―－‖号填列) -420,450.41 -
经营性应收项目的减少(增加以―－‖号填列) -2,840,679,212.24 -642,264,418.64
经营性应付项目的增加(减少以―－‖号填列) 4,485,427,058.63 1,531,001,181.13
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 1,515,627,830.66 871,865,817.04
(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： -
债务转为资本 - -
1 年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
(3) 现金及现金等价物净变动情况： -
现金的期末余额 933,536,085.85 1,606,769,884.36
减：现金的年初余额 1,644,099,929.17 421,623,702.52
加：现金等价物的期末余额 - -
减：现金等价物的年初余额 - -
现金及现金等价物净增加额 -710,563,843.32 1,185,146,181.84
十二、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -11,756.34
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量 26,388,348.39
享受的政府补助除外)
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交 -
易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金
融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 96,000,000.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,939,891.30
139
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
项目 金额 说明
所得税影响额 -31,329,120.84
少数股东权益影响额(税后) -7,381,678.61
合计 86,605,683.90
2、净资产收益率及每股收益
报告期利润 加权平均 每股收益
净资产收益率 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 5.44% 0.60 0.60
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.77% 0.53 0.53
3、公司主要财务报表项目的异常情况及原因的说明
(1) 货币资金减少主要系报告期内公司房地产开发项目增加
(2) 应收账款增加主要系报告期内公司销售增长。
(3) 预付账款增加主要系报告期内公司预付土地款。
(4) 应收股利减少主要系报告期内部分已质押海通证券股份解押。
(5) 其他应收款增加主要系报告期内土地保证金支出增加。
(6) 存货增加主要系报告期内公司各项目开发量增加，详见本报告附注五/7 所示。
(7) 投资性房地产增加主要系报告期内公司本期新增佘山纳米城为投资性房地产，及报告期内投
资性房地产公允价值变动。
(8) 长期待摊费用增加主要系报告期内影院装修支出增加。
(9) 应付账款增加主要系报告期内公司各房地产项目按照完工量计提的应付工程款增加。
(10) 预收账款增加主要系报告期内武汉、济南、新体验、天津、青岛等项目商业房地产预售增
长。
(11) 应交税费减少主要系报告期内已完成上年度所得税汇算清缴。
(12) 应付利息减少主要系报告期内借款减少。
(13) 银行借款(包括短期借款、1 年内到期非流动负债以及长期借款)减少主要系报告期内公司归
还部分借款。
(14) 营业收入及营业成本增加主要系报告期内青岛、苏州、常熟、新体验、徐州、南京项目销
售，电影院、百货及商铺租赁等其他业态收入增加引起。
(15) 营业税金及附加减少主要系报告期内公司房产项目销售毛利率降低导致的土地增值税减
少。
(16) 销售费用增加主要系报告期内公司商业地产销售收入增加及所属百货、商铺租赁、电影院
140
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
等商业业态规模扩大所致。
(17) 管理费用增加主要系报告期内公司商业地产经营规模增加及所属百货、商铺租赁、电影院
等商业业态规模扩大所致。
(18) 公允价值变动损益增加主要系报告期内公司投资性房产公允价值变动。
(19) 投资收益增加主要系报告期内公司长期股权投资处置收益增加。
(20) 营业外收入增加主要系报告期内公司政府补助增加。
141
上海世茂股份有限公司 2013 年半年度报告
第九节 备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人签名并盖章的会计报表。
2、报告期内在中国证券监督管理委员会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告
附件。
董事长：许荣茂
上海世茂股份有限公司
2013 年 7 月 29 日
142