上海世茂股份有限公司2007年半年度报告
目录
一、重要提示 1
二、公司基本情况 1
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 6
六、重要事项 10
七、财务会计报告 14
八、备查文件目录 55
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、许荣茂董事长因出差而未能亲自出席董事会4届31次会议，书面委托卓亚岚董事代为出席本次会议并行使表决权，孙跃凯董事因公务出差未能亲自出席本次会议，书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权，王开国董事因公务出差未能亲自出席本次会议，书面委托许世永董事代为出席本次会议并行使表决权。 3、公司半年度财务报告已经上海上会会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 4、公司负责人许荣茂、主管会计工作负责人俞峰及会计主管钟闻声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：上海世茂股份有限公司 公司法定中文名称缩写：世茂股份 公司英文名称：ShangHai ShiMao Co.,Ltd 公司英文名称缩写：SMG 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：世茂股份 公司A股代码：600823 3、 公司注册地址：上海市九江路619号23F 公司办公地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http://www.shimao.com.cn 公司电子信箱：600823@shimao.com.cn 4、 公司法定代表人：许荣茂 5、 公司董事会秘书：葛卫东 电话：（021）63526600 传真：（021）63524046 E-mail：600823@shimao.com.cn 联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 公司证券事务代表：俞峰 电话：（021）63526600 传真：（021）63524046 E-mail：600823@shimao.com.cn 联系地址：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.shimao.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市九江路619号中福大厦23楼A001室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期
调整后 调整前 末增减（％）
总资产 2,928,333,454.17 2,893,636,103.29 2,854,520,476.02 1.20
所有者权益（或股东权 929,393,849.26 906,699,808.84 906,307,678.12 2.50
益）
每股净资产(元) 1.94 1.90 1.89 2.11
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增
减（％）
调整后 调整前
营业利润 65,522,211.27 -14,064,672.04 -14,060,649.59 不适用
利润总额 87,018,566.93 -14,865,824.15 -14,865,824.15 不适用
净利润 22,694,040.42 -12,173,799.29 -12,215,664.13 不适用
扣除非经常性损益的净 15,635,637.90 -11,740,695.79 -11,782,560.63 不适用
利润
基本每股收益(元) 0.047 -0.034 -0.034 不适用
稀释每股收益(元) 0.047 -0.034 -0.034 不适用
净资产收益率(%) 2.44 -1.34 -1.35 不适用
经营活动产生的现金流 260,852,424.97 157,843,837.36 157,843,837.36 65.26
量净额
每股经营活动产生的现 0.55 0.45 0.45 22.22
金流量净额
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2、非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 -76,568.08
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的 22,000,000.00
政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -427,076.26
非经常性损益的纳税影响数 -7,328,250.01
少数股东损益影响数 -7,109,703.13
合计 7,058,402.52
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 33,955
前十名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 报告期内增减 持有有限售条 质押或冻结的股份数量
(%) 件股份数量
上海世茂企业发展 其他 37 177,009,474 -3,066,892 166,500,000 质押109,200,000
有限公司
黄浦区国有资产监 国有法人 3.07 14,684,850 0 14,684,850 未知
督管理委员会
海通证券股份有限 其他 2.77 13,244,174 0 13,244,174 未知
公司
中国工商银行－中 其他 1.88 9,000,000 9,000,000 0 未知
海能源策略混合型
证券投资基金
上海国际信托投资 其他 1.8 8,599,500 0 8,599,500 未知
有限公司
中国建设银行－华 其他 1.68 8,012,772 8,012,772 0 未知
夏优势增长股票型
证券投资基金
上海浦东国有资产 其他 1.54 7,371,000 0 7,371,000 未知
投资管理有限公司
国泰君安－建行－ 其他 1.43 6,860,758 6,860,758 0 未知
香港上海汇丰银行
有限公司
UBSAG 其他 1.2 5,778,586 5,778,586 0 未知
上海浦东发展银行 其他 1.1 5,099,930 5,099,930 0 未知
－广发小盘成长股
票型证券投资基金
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前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海世茂企业发展有限公司 10,509,474 人民币普通股
中国工商银行－中海能源策略混合型证券投资基金 9,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金 8,012,772 人民币普通股
国泰君安－建行－香港上海汇丰银行有限公司 6,860,758 人民币普通股
UBSAG 5,778,586 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证券投资基金 5,099,930 人民币普通股
中国工商银行－广发策略优选混合型证券投资基金 5,044,961 人民币普通股
中国工商银行－国投瑞银核心企业股票型证券投资基金 4,999,952 人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 4,691,986 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投资基金 4,464,942 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 公司未知前10名无限售条件流通股之间、前10名股东之间是否存
在关联关系或一致行动人的情况。除同一单位外公司未知前10名
无限售条件流通股股东与前10名股东之间是否存在关联关系或隶
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人的情况。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易
股份数量
1 上海世茂企业发展有限公司 166,500,000 2007年8月22日 23,917,766
2008年8月22日 23,917,768
2009年8月22日 118,664,466
2 黄浦区国有资产监督管理委员会 14,684,850 2007年8月22日 14,684,850
3 海通证券股份有限公司 13,244,174 2007年8月22日 13,244,174
4 上海国际信托投资有限公司 8,599,500 2007年8月22日 8,599,500
5 浦东国有资产管理投资有限公司 7,371,000 2007年8月22日 7,371,000
6 南京南强防腐工程有限公司 1,755,000 2007年8月22日 1,755,000
7 上海钦德商务有限公司 1,228,500 2007年8月22日 1,228,500
8 国志房产 702,000 2007年8月22日 702,000
9 上海乔立电子有限公司 604,800 2007年8月22日 604,800
10 东亚装饰 519,750 2007年8月22日 519,750
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
1、公司第四届监事会监事长张林祥先生因退休辞去所担任的公司监事会监事长职务； 2、经公司职工大会选举，同意增补单琪小姐为第四届监事会职工监事； 3、经第四届监事会第十二次会议决议通过，同意由徐康宁监事担任公司第四届监事会监事长。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
2007年，国家针对房地产行业的发展出台了一系列旨在加强调控力度，促进房地产行业持续、健康和稳定发展的政策。面对不断变化的市场环境和日趋激烈的市场竞争，公司经营层认真贯彻、执行股东大会和董事会通过的各项决议，围绕年初制定的经营计划，克服房地产行业调控给公司带来的经营压力并把握其中蕴含的机遇，采取有针对性的措施，积极推进在建项目开发进度，调整开发结构，取得良好的经营效益。 报告期内，公司实现营业收入4亿元，与上年同期相比增加3.33亿元，增加幅度为487％；实现净利润2,269万元，与上年同期相比增加3,486万元，增加的幅度为286％。公司报告期前述经营指标与上年同期相比有较大幅度上升的原因为：公司报告期内开发的房地产项目预售情况良好，及公司报告期内商品房预售结转销售收入的金额与上年同期相比有较大幅度的上升。 2007年上半年，公司具体经营情况综述如下： ⑴积极推进在建项目开发进度，提高项目管理水平，实现主营业务平稳发展 ①报告期内，公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司开发的福州世茂外滩花园项目已经完工,并交付使用。截止报告期末，除少量住宅及商铺尚待销售外,该项目已累计实现商品房销售金额18.23亿元。 ②报告期内，公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司开发的南京世茂滨江新城项目（一期）进展顺利。该项目（一期）1号公寓楼(精装)已经进入精装修施工阶段；2号公寓楼(毛坯)已经完工并交付使用、2号公寓楼(精装)土建施工已经完工；3号公寓楼开工准备工作已经基本就序；4号公寓楼已经进入精装修阶段；五星级酒店项目已经进入主体结构施工阶段；商场项目已经进入初步设计阶段。截止报告期末，该项目（一期）已累计完成商品房预售合同额26.1亿元，其中，已结转的商品房销售收入为13.24亿元。 ③公司开发的昆山世茂华东商城项目基础施工已经展开。 ⑵应对宏观调控，实施主业发展战略调整，把握市场发展新机遇 报告期内，面对宏观调控下的房地产市场变化，为增强公司主业经营能力，提升主业经营水平，提高抵御经营风险的能力，把握国内商业地产市场良好的发展机遇，公司主动调整主业发展战略。2007年6月，公司第四届董事会通过决议，拟向公司控股股东及其关联方非公开发行股份，注入开发规模约400万平方米商业地产开发项目，以进一步扩大公司商业地产项目的开发规模，提高盈利水平。 ⑶强化企业管理，促进经营水平的提高 报告期内，公司坚持“以客户为中心、以成本控制为中心”的理念，不断完善管理制度，优化管理流程、强化内部监督和绩效考核机制，提高管理的信息化水平，倡导积极向上的企业文化，促进公司经营水平的进一步提高。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 营业收入 营业成本 毛利率( 营业收入比上年同期 营业成本比上年同期 毛利率比上年同期增
或分产 %) 增减(%) 增减(%) 减(%)
品
分行业
房产销 399,002,003.32 226,840,452.58 43.15 809.48 673.28 增加10.02个百分点
售
分产品
福州世 93,831,307.32 73,467,617.39 21.70 314.97 347.85 减少5.75个百分点
茂外滩
花园
南京世 306,377,896.00 158,438,611.89 48.29 - - 增加48.29个百分点
茂滨江
新城
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其中，报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 说明：2007年上半年，公司营业收入主要来自于“福州世茂外滩花园”与“南京世茂滨江新城”等项目，上年同期“南京世茂滨江新城”尚未结转销售收入。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
福州世茂外滩花园 93,831,307.32 314.97
南京世茂滨江新城 306,377,896.00 -
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说明：2007年上半年，公司营业收入主要来自于“福州世茂外滩花园”与“南京世茂滨江新城”等项目，上年同期“南京世茂滨江新城”尚未结转销售收入。 3、主要子公司经营情况（适用收益占净利润10％以上的情况）
单位:万元币种:人民币
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公司名称 经营范围 注册资本 资产规模 净利润 子公司贡献的 占上市公司净利
收益 润的比重(%)
上海世茂 在受让地块内从事房地产开发、建设 14,899.50 29,926.38 -810.34 -405.17 -
湖滨房地 、出租及配套服务设施的建设和物业
产有限公 管理。
司
福建世茂 从事房地产开发与经营、管理、租赁 20,000.00 67,579.86 1,201.25 600.62 26.47
投资发展 ，室内装饰业务，会所内乒乓球室、
有限公司 咖啡吧、台球室、棋牌室、健身、游
泳池（限福州分公司）。
南京世茂 房地产开发、建设、出售、出租；物 20,000.00 178,866.38 4,488.58 2,244.29 98.89
房地产开 业管理；房地产中介。
发有限公
司
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4、报告期内公司资产构成（财务状况）同比发生重大变动的说明
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项目 报告期 上年末 期末比期初占总资产的比重的增减数
金额 占总资产的 金额 占总资产的比
比重（%） 重（%）
总资产 2,928,333,454.17 100.00 2,893,636,103.29 100.00 -
其他应收款 21,207,777.29 0.72 262,733,427.39 9.08 -8.36
存货 1,476,583,870.32 50.42 1,739,972,931.46 60.13 -9.71
在建工程 252,693,326.30 8.63 - 0 8.63
短期借款 183,140,000.00 6.25 225,000,000.00 7.78 -1.53
预收款项 480,135,491.44 16.40 285,787,650.54 9.88 6.52
长期借款 243,100,000.00 8.30 100,000,000.00 3.46 4.84
一年内到期的非 70,000,000.00 2.39 50,000,000.00 1.73 0.66
流动负债
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说明：
(1)其他应收款变化的原因：报告期内公司收回投标保证金；
(2)存货变化的原因：报告期内公司主营房产项目交房结转成本；
(3)在建工程变化的原因：报告期内公司下属南京世茂外滩新城酒店部分动工；
(4)预收款项变化的原因：报告期内公司房产预售收入增加；
(5)短期借款，长期借款及一年内到期的长期负债变化的原因：报告期内公司根据项目开发经营的需要减少短期借款、增加长期借款。
5、报告期内公司经营成果同比发生重大变化的说明
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项目 报告期 上年同期 变动幅度 变化原因
营业收入 401,448,661.62 68,446,163.30 486.52% 商品房销售增加
营业税金及附加 29,684,706.92 2,660,888.62 1015.59% 房地产行业税收增加
销售费用 19,374,914.30 2,733,972.83 608.67% 商品房销售增加，费用相应增加。
财务费用 26,808,597.39 2,861,896.27 836.74% 根据项目开发经营的需要增加长期借款，财务
费用上升。
营业利润 65,522,211.27 -14,064,672.04 不适用 商品房销售增加，降低期间费用
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6、报告期内公司现金流量同比发生重大变动的情况说明
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项目 报告期 上年同期 变动幅度 变化原因
现金及现金等价物净增加额 269,441,494.20 455,145,346.95 -40.80% 报告期融资金额减少及分配少数股东股
利
经营活动产生的现金流量净 260,852,424.97 157,843,837.36 65.26% 营业收入增加
额
筹资活动产生的现金流量净 8,667,425.18 297,698,190.24 -97.09% 支付少数股东股利
额
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(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况 报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内,公司认真贯彻执行中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》及中国证监会上海监管局《关于开展上海辖区上市公司治理专项活动的通知》等文件精神，结合《关于提高上市公司质量的意见》、《上市公司治理准则》及新修订的《公司法》、《证券法》，对目前本公司的公司治理情况进行了全面自查，并形成了本公司《关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》（该文件已经刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站）。 通过本次公司治理情况自查和整改，公司将进一步健全和完善公司治理，规范运作，切实维护全体股东的合法利益，促进公司经营持续、健康和稳定发展。
(二)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(三)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(四)报告期内公司重大关联交易事项
1、其他重大关联交易 2007年6月5日，本公司第四届董事会第二十七次（临时）会议通过决议，同意公司拟向本公司实际控制人许荣茂先生控股的世茂房地产控股有限公司（0813HK）（以下简称“世茂房地产（0813HK）”）全资附属公司Peak Gain International Limited（以下简称“世茂BVI（商业）”）、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司（以下简称“北京世茂”）和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司（以下简称“世茂企业”）非公开发行A股股票非公开发行股票，发行数量不超过7亿股（含7亿股）。其中：世茂房地产（0813HK）全资附属公司世茂BVI（商业）以其拥有的商业地产项目作价入股认购不超过5.58亿股；间接全资附属公司北京世茂以其拥有的北京华平大厦资产认购不超过0.72亿股；世茂企业以现金认购本次非公开发行股票不超过0.7亿股，现金来源为世茂房地产（0813HK）向世茂企业增资不超过7.5亿元人民币的增资现金，上述增资完成后世茂企业将成为世茂房地产（0813HK）的控股子公司。 本次发行中世茂房地产（0813HK）全资附属公司世茂BVI（商业）、间接全资附属公司北京世茂以资产认购本次非公开发行股票、以及世茂企业以现金认购本次非公开发行股票属重大关联交易，尚需提交公司股东大会和世茂房地产（0813HK）股东大会审议，经商务部等国家有关部门批准后，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。世茂企业将在股东大会上对与上述交易相关的议案予以回避表决，放弃对相关议案的投票权。 本次非公开发行股票与世茂BVI（商业）和北京世茂以资产认购股份同时实施。本次重大关联交易金额为董事会预计交易金额，本公司拟聘请相关评估机构对上述资产进行评估，具体交易价格以具有证券从业资格的评估机构最终确定的评估值为准。 截至本报告披露日，本公司及世茂房地产（0813HK）尚未召开相关的股东大会讨论上述关联交易事项。
(五)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(六)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(七)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(八)担保情况
单位:亿元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名 发生日期（协议签署 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或
称 日） 毕 否）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计（A） 0
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 1
报告期末对子公司担保余额合计（B） 1
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 1
担保总额占公司净资产的比例 10.8
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 0
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(九)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十)其他重大合同
⑴本公司以位于上海市南京西路的“万象商都”物业以抵押方式作为担保，向中国民生银行上海分行办理金额为人民币10,000万元，期限为1年的借款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑵ 公司控股子公司福建世茂投资发展有限公司以其开发的“福州世茂外滩花园”为抵押向中国光大银行福州南门支行申请金额为人民币10,000万元（期末借款余额5,800万元借款的抵押）、期限为1年的项目借款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑶公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的“南京世茂滨江新城项目（一期）2#楼”为抵押，向南京商业银行热河支行申请金额为人民币12,000万元(期末借款余额2,514万元借款的抵押)、期限为18个月的项目开发贷款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑷公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的“南京世茂滨江新城项目（一期）商业地块”为抵押，向中国农业银行南京分行城东支行申请金额为人民币5000万元、期限为2年的项目开发贷款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑸公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的“南京世茂滨江新城项目（一期）4＃楼”为抵押，向兴业银行南京分行申请金额为人民币15,000万元(期末借款余额10,310万元借款的抵押)、期限为2年的项目开发贷款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑹公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的“南京世茂滨江新城项目（一期）2＃楼”为抵押，向中国工商银行南京分行钟山支行申请金额为人民币6,000万元、期限为18个月的项目开发贷款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。 ⑺公司控股子公司南京世茂房地产开发有限公司以其开发的“南京世茂滨江新城项目（一期）酒店1号、酒店2号及商业地块土地使用权”为抵押（同时世茂股份为其作出担保），向兴业银行南京分行申请金额为人民币10,000万元、期限为2年的项目开发贷款，截止报告期末，该抵押担保尚未结束。
(十一)承诺事项履行情况
为避免与控股股东及其关联企业在从事房地产项目开发业务中出现同业竞争，公司与上海世茂企业发展有限公司（以下简称：世茂企业）作出相互承诺。有关该相互承诺的详细内容，请见公司于2004年4月20日在《上海证券报》刊登的公告。 报告期内，公司与世茂企业及其关联企业在前述承诺生效后的各自经营行为均符合该承诺规定。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
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股东名 承诺事项 承诺履行情况 备注
称
上海世 若公司股权分置改革相关股东会议表决通过《公司股权分置改革 该股东在公司第四届董事会第二十三次会议上提
茂企业 方案》及该方案实施后，该股东承诺：在公司2006年度中期利润 出了公司2006年中期“每10股送2股”的利润分配
发展有 分配方案中提出“以《公司股权分置改革方案》实施完毕首个交 方案，并在公司2006年度（第二次）临时股东大
限公司 易日的总股本398,629,448股为基数，向全体股东每10股送2股” 会上对相关议案投了赞成票。
的预案，并保证在股东大会表决时对该预案投赞成票。
上海世 自《公司股权分置改革方案》实施后的首个交易日起的两个月内 自本公司股权分置改革方案实施后的首个交易日
茂企业 ，该股东以不低于5000万元人民币，并以不高于每股4.5元的价 至2006年10月22日止的两个月内，该股东按时实
发展有 格增持公司股票（若在该期间内，公司送股、转增股本或现金分 施增持计划，共计购入公司股份11,313,638股。
限公司 红，自股权除息之日起，相应调整增持价格），并承诺在增持计 截至本报告披露之日，该股东无违反承诺在增持
划完成后的六个月内，不出售增持的A股股份。若有违反承诺的 后的六个月内出售所购入的本公司股份的事宜。
出售交易，所得资金归公司所有，并自违反承诺出售股份的事实
发生之日起10日内将出售股份所得资金支付给公司。
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(十二)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内， 公司未改聘会计师事务所。 公司现聘任上海上会会计师事务所为公司的境内审计机构，并为公司半年度财务报告出具审计报告。 担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为陶喆、张文枝 。
(十三)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十四)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
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持有对象名称 最初投资成本（元） 持股数量(股) 占该公司股权比例(%) 期末账面价值（元）
海通证券股份有限公司 50,000,000 58,471,531 0.67 55,523,984
小计 50,000,000 58,471,531 － 55,523,984
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(十五)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
公司2006年度报告摘要 《上海证券报》第D14、1 2007年4月12日 www.sse.com.cn
5版
公司第四届董事会第二十五次会议决议公告 《上海证券报》第D14版 2007年4月12日 www.sse.com.cn
公司第四届监事会第十二次会议决议及职工代表监事 《上海证券报》第D14版 2007年4月12日 www.sse.com.cn
人选变更的公告
公司2007年第一季度报告 《上海证券报》第D70版 2007年4月24日 www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十六次会议决议公告 《上海证券报》第D70版 2007年4月24日 www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告 《上海证券报》第A12版 2007年5月28日 www.sse.com.cn
公司公告 《上海证券报》第A12版 2007年5月28日 www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告 《上海证券报》第D17版 2007年6月7日 www.sse.com.cn
公司关于公开发行股票涉及重大关联交易的公告 《上海证券报》第D17版 2007年6月7日 www.sse.com.cn
公司第四届监事会第十四次（临时）会议决议公告 《上海证券报》第D17版 2007年6月7日 www.sse.com.cn
公司第四届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 《上海证券报》第28版 2007年6月9日 www.sse.com.cn
公司2006年度（第十四次）股东大会通知 《上海证券报》第28版 2007年6月9日 www.sse.com.cn
公司股票交易异常波动公告 《上海证券报》第A5版 2007年6月12日 www.sse.com.cn
公司2006年度（第十四次）股东大会决议公告 《上海证券报》第29版 2007年6月30日 www.sse.com.cn
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七、财务会计报告
(一)审计报告 公司半年度财务报告已经注册会计师陶喆、张文枝 审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
审计报告
上会师报字(2007)第1548号
上海世茂股份有限公司全体股东：
我们审计了上海世茂股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2007年6月30日的资产负债表、合并资产负债表，2007年1-6月的利润表、合并利润表，股东权益变动表、合并股东权益变动表和现金流量表、合并现金流量表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，贵公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司2007年6月30日的财务状况以及2007年1-6月的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司 中国注册会计师 陶喆
中国注册会计师 张文枝
中国 上海 二○○七年八月二十三日
(二)财务报表
(三)财务报表附注
一、公司的基本情况
上海世茂股份有限公司(前身为“上海万象(集团)股份有限公司”，以下简称“公司”)系于1993年9月29日经上海市财贸办公室沪府财贸(93)第315号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月4日在上海证券交易所挂牌上市。
2000年8月，上海世茂投资发展有限公司协议受让黄浦区国有资产管理办公室持有的公司部分法人股6,250万股，成为公司第一大股东，同时经批准调整了资产结构和经营范围。
2001年4月16日经公司2000年度股东大会决议通过，公司名称变更为“上海世茂股份有限公司”。
2002年12月上海世茂企业发展有限公司协议受让上海世茂投资发展有限公司持有的公司法人股6,250万股，成为公司第一大股东，并于2002年12月19日完成了有关股权交割手续。
2006年上海世茂企业发展有限公司协议受让第二大股东北京中兴瑞泰投资发展有限公司公司非流通股份4500万股，通过上海证券交易所系统增持了公司流通股11,313,638股。
2007年上海世茂企业发展有限公司通过上海证券交易所系统出售流通股3,066,892.00股，本次股份减持以后上海世茂企业发展有限公司仍为公司的第一大股东
公司法定代表人：许荣茂，注册资本478,355,338.00元，公司所属行业：房地产行业，经营范围包括：实业投资、房地产综合开发，公司商标特许经营，酒店管理，物业管理，针纺织品、服装鞋帽、日用百货，皮革制品，玩具，钟表眼镜，照相器材，文化用品，五金交电，日用化学品，建筑装潢材料，家具，金属材料，电子产品，办公用品，机械设备，工艺美术品，饮料，食品，计算机硬件、软件和网络系统开发集成以及其他高新技术产业、货物进出口及技术进出口。
二、公司遵循企业会计准则的声明
公司财务报表系按财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及其应用指南的要求编制，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
三、重要会计政策和会计估计
财务报表的编制基础
以持续经营为财务报表的编制基础
会计年度
会计期间分为年度和中期。中期是指短于一个完整的会计年度的报告期间。公司会计年度为公历1月1日至12月31日。本次财务报表涉及的期间为2007年1月1日至2007年6月30日。
记帐本位币
人民币元。
记账基础及计量属性
以权责发生制为记账基础.
一般采用历史成本对会计要素进行计量，在保证所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量的前提下采用重置成本、可变现净值、现值及公允价值进行计量，
现金等价物
是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
外币交易折算
1、外币交易在初始确认时，采用交易发生当日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价将外币金额折算为人民币金额。
2、于资产负债表日，按照下列方法对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
(1)外币货币性项目，是指持有的货币资金和将以固定或可确定的金额收取的资产或者偿付的负债，采用资产负债表日中国人民银行公布的人民币外汇牌价中间价折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
(2)以历史成本计量的外币非货币性项目，是指货币性项目以外的项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额; 以公允价值计量的交易性金融资产，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益。
境外经营实体的外币财务报表的折算方法
1、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；
2、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算(或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算)；
3、按照上述1、2折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
4、公司对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表，按照下列方法进行折算：
对资产负债表项目运用一般物价指数予以重述，对利润表项目运用一般物价指数变动予以重述，再按照最近资产负债表日的即期汇率进行折算。
在境外经营不再处于恶性通货膨胀经济中时，停止重述，按照停止之日的价格水平重述的财务报表进行折算。
5、公司在处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。
金融工具
1、金融工具，是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。
2、金融资产在初始确认时划分为下列四类：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
(2) 持有至到期投资；
(3) 应收款项；
(4) 可供出售金融资产。
3、金融负债在初始确认时划分为下列两类：
(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
(2) 其他金融负债。
4、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债
此类金融资产或金融负债进一步分为交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。
交易性金融资产或金融负债，主要是指为了近期内出售而持有的金融资产或近期内回购而承担的金融负债。
直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，主要是指公司基于风险管理、战略投资需要等所作的指定。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债的公允价值变动计入当期损益。
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。
5、持有至到期投资
是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产
持有至到期投资按取得时的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，单独确认为应收项目。
持有至到期投资在持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得持有至到期投资时确定，在该持有至到期投资预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率计算利息收入，计入投资收益。
处置持有至到期投资时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。
6、贷款和应收款项
贷款主要是指金融企业发放的贷款，金融企业按当前市场条件发放的贷款，按发放贷款的本金和相关交易费用之和作为初始确认金额。贷款持有期间所确认的利息收入，根据实际利率计算。实际利率在取得贷款时确定，在该贷款预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。实际利率与合同利率差别较小的，按合同利率计算利息收入。
应收款项主要是指公司销售商品或提供劳务形成的应收款项等债权，按从购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。收回或处置贷款和应收款项时，将取得的价款与该贷款和应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。
7、可供出售金融资产
可供出售金融资产是指企业没有划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项的金融资产。
可供出售金融资产按取得该金融资产的公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息或已宣告但尚未发放的现金股利，单独确认为应收项目。
可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。资产负债表日，可供出售金融资产以公允价值计量，且公允价值变动计入资本公积(其他资本公积)。
处置可供出售金融资产时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。
8、其他金融负债
其他金融负债是指除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的金融负债。
其他金融负债应当按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。其他金融负债通常采用摊余成本进行后续计量。
9、金融资产减值损失的计量
(1)应收款项的坏账准备计提方法：
<1>应收账款及其他应收款坏账准备
对于应收账款及其他应收款, 在资产负债表日对其中单项金额重大的应收款项进行减值损失的测试，对于有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。对于经单独测试后未减值的以及其他部分应收款项按账龄分析法计提坏账准备，计提比例如下：
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账龄 计提比例(估计坏账率)
1年以内(含1年) 0.5%
1-2年(含2年) 10%
2-3年(含3年) 20%
3-4年(含4年) 30%
4-5年(含5年) 40%
5年以上 80%
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<2>对于其他应收款项的坏账准备计提方法：
对于应收票据、预付款项、应收利息、应收股利、长期应收款应当按个别认定法进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2)对于持有至到期投资和贷款，有客观证据表明其发生了减值的，应当根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。
(3)如可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，认定该可供出售金融资产已发生减值，确认减值损失。可供出售金融资产发生减值的，在确认减值损失时，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入减值损失。
10、金融工具公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。
金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
存货
1、存货包括：库存商品、开发成本及开发产品等。
2、开发产品、开发成本按房地产开发业务会计处理规定核算：
（1）开发用土地的核算方法：公司以支付土地出让金方式取得土地使用权，在公司取得土地使用权证后，将该使用权的账面价值全部转入开发成本。
（2）公共配套设施费用的核算方法：按实际发生的公共配套设施建造支出计入开发成本。
（3）出租开发产品及周转房的摊销方法
按房屋建筑物的实际成本扣除预计残值以及估计经济使用年限，采用年限平均法计算月摊销额，计入相关经营成本费用。
对于改变房屋用途用作出售的，按相关开发产品摊余价值结转相应营业成本。
3、除开发产品、开发成本以外的存货按取得存货时按实际成本计价，低值易耗品领用时采用一次摊销法核算。
4、存货跌价准备确认标准：期末由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回的部分，应提取存货跌价准备。
存货跌价准备计提方法：期末采用单项比较法按成本高于可变现净值差额计提存货跌价准备。
长期股权投资
1、在同一控制下的企业合并中，公司作为购买方取得对其他参与合并企业的控制权， 如以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，应当计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，应当抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
2、公司对外合并如属并非同一控制下的企业合并，按下列情况确定长期股权投资的初始投资成本：
(1)一次交换交易实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；;
(2)通过多次交换交易分步实现的企业合并，长期股权投资的初始投资成本为每一单项交易成本之和;；
(3)为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入长期股权投资的初始投资成本；
(4)在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，在购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入长期股权投资的初始投资成本；
3、对长期股权投资的初始投资成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。
对长期股权投资的初始投资成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，按照下列方法处理：
(1)对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；
(2)经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
4、除对外合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列方法确定其初始投资成本：
(1)以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
(2)以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；
(3)投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，合同或协议约定价值不公允的以公允价值作为初始投资成本；
5、下列长期股权投资采用成本法核算：
(1)公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。
(2)公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资应当调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益。投资企业确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
6、对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，按照采用权益法核算。
共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。
重大影响，是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。
在权益法核算时，当取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司对被投资企业负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，投资企业在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
长期股权投资按照权益法核算在确认投资损益时，应当以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后加以确定。
7、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
投资性房地产，
是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。
对投资性房地产采用年限平均法并按下列使用寿命及预计净残值率计提折旧或进行摊销：
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名称 使用寿命 预计净残值率 年折旧或摊销率
房屋及建筑物 25 5 3.8%
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如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
固定资产及折旧
1、固定资产，是指同时具有下列特征的有形资产：
(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；
(2)使用寿命超过一个会计年度。
2、固定资产同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1)与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
(2)该固定资产的成本能够可靠地计量。
3、各类固定资产采用年限平均法并按下列使用寿命、预计净残值率及折旧率计提折旧
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类别 使用年限 预计净残值率 年折旧率
房屋建筑物 20年-40年 0%-10% 2.5%-4.50%
家具用具 4-5年 5% 19.00-23.75%
运输设备及电子设备 4-8年 5% 11.88-23.75%
其他设备 5-6年 5% 15.83-19.00%
固定资产装修 5年 0% 20%
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4、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
在建工程
1、包括公司自行建造固定资产发生的支出，由在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出，并于达到预定可使用状态时转入固定资产。
2、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
无形资产
1、无形资产，是指企业拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。无形资产按照成本进行初始计量。于取得无形资产时分析判断其使用寿命，在使用寿命内按系统合理（或直线法）摊销。公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，将改变摊销期限和摊销方法。
无法预见无形资产为公司带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，使用寿命不确定的无形资产不进行摊销。
2、采用直线法在计算摊销额时，各项无形资产的使用寿命、预计净残值率如下：
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名称 使用年限 预计净残值率
土地使用权 40 -
软件 2 -
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3、如存在可收回金额低于其账面价值，将按照其差额计提减值准备。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
预计负债
与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，确认为预计负债：
1、该义务是企业承担的现时义务；
2、履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
3、该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债应当按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。
收入
1、营业收入包括销售商品收入、提供劳务收入以及让渡资产使用权收入：
2、销售商品收入的确认：
销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：
(1)企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
(2)企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
(3)收入的金额能够可靠地计量；
(4)相关的经济利益很可能流入企业；
(5)相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
3、提供劳务收入的确认：
在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
4、让渡资产使用权收入的确认：
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。 让渡资产使用权收入同时满足下列条件的，才能予以确认：
(1)相关的经济利益很可能流入企业；
(2)收入的金额能够可靠地计量。
企业所得税
企业所得税采用资产负债表债务法进行核算。于资产负债表日，分析比较资产、负债的账面价值与其计税基础，两者之间存在差异的，确认递延所得税资产、递延所得税负债及相应的递延所得税费用(或收益)。在计算确定当期所得税(即当期应交所得税)以及递延所得税费用(或收益)的基础上，将两者之和确认为利润表中的所得税费用(或收益)，但不包括直接计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。
资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，应当减记递延所得税资产的账面价值。
合并财务报表
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明公司不能控制被投资单位的除外。
公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。但是，有证据表明母公司不能控制被投资单位的除外：
(1)通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权。
(2)根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策。
(3)有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员。
(4)在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
母公司应当将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。
合并报表编制时，公司与被合并子公司采用统一的会计政策和期间。
四、重大会计政策和重大会计估计变更以及重大前期差错更正的说明
1、重大会计政策变更
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》(财会[2006]3号)，公司 从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则，同时, 公司按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年财务报表进行了追溯调整, 调整了2007年度会计报表和合并会计报表相关项目的年初数和上年实际数。由于会计政策变更，调增2007年年初留存收益670,431.17 元，其中未分配利润调增328,868.34 元，盈余公积调增63,262.38元，少数股东权益调增 278,300.45元.
(1) 对2006年1月1日至2006年6月30日合并净利润的调整:
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项目 金额
合并净利润(按原会计准则) -12,215,664.13
按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年1月1日至2006年6月30日合并净利
润进行追溯调整的内容:
其中少数股东损益 -4,127,008.76
所得税 41,864.84
调整后的合并净利润(按新会计准则) -16,300,808.05
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(2) 对2006年12月31日合并所有者权益的调整:
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项目 金额
合并所有者权益(按原会计准则) 906,307,678.12
按<企业会计准则—首次执行企业会计准则>第五条至第十九条对2006年12月31日合并所有者权益进行
追溯调整的内容::
所得税 392,130.72
少数股东权益 399,661,015.17
调整后的合并所有者权益(按新会计准则) 1,306,360,824.01
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2、重大会计估计变更
本期无重大会计估计变更
3、重大前期差错更正
本期无重大会计差错更正
五、主要税项
流转税：增值税税率17％。
营业税税率5％。
企业所得税：上海世茂湖滨房地产有限公司及上海世浦建材有限公司因注册在浦东新区，实际执行15%的企业所得税税率 。
公司及其他下属子公司执行33%的企业所得税税率。。
六、合并报表子公司
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 公司期末投资 公司持股 公司所占表 同一控制的
额 比率 决权比率比 实际控制人
例
1、通过同一控制下的
企业合并取得的子公司
：
上海世茂湖滨房地产有 上海市 房地产开 14,899.5 在受让地块内从事 65,219,433.3 50% 50% 许荣茂
限公司 发 万元 房地产开发、建设 3
、出租、出售及配
套服务设施的建设
和物业管理等。
2、通过非同一控制下
的企业合并取得的子公
司：
无
3、通过其他方法取得
的子公司：
福建世茂投资发展有限 福建省 房地产开 2亿元 房产开发与经营、 115,735,209. 50% 50%
公司 厦门市 发 管理、租赁；室内 07
装饰
南京世茂房地产开发有 江苏省 房地产开 2亿元 房地产开发、建设 127,530,479. 75% 50%
限公司 南京市 发 、出售、出租；物 24
业管理；房地产中
介。(以上经营范
围凡涉及行政许可
的，经批准后方可
经营)
上海世浦建材有限公司 上海市 建材销售 1亿元 建筑材料、装饰、 100,068,429. 100% 100%
装潢材料的销售（ 48
涉及许可经营的凭
许可证经营
昆山世茂华东商城开发 江苏省 房地产开 1亿元 商业房地产开发建 100,000,000. 100% 100%
有限公司 昆山市 发 设、销售 00
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七、合并财务报表项目附注
货币资金
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期末余额 期初余额
项目 外币金额 汇率 人民币金额 外币金额 汇率 人民币金额
现金
人民币 125,388.16 98,705.88
小计 125,388.16 98,705,88
银行存款
人民币 841,827,628.11 577,921,741.76
美元 4,366.15 7.6155 33,250.42 4,366.15 7.8087 34,093.96
港币 98,974.25 0.9744 96,440.51 98,184.24 1.00467 98,642.76
小计 841,957,319.04 578,054,478.48
其他货币资金
人民币 5,548,175.21 36,203.85
小计 5,548,175.21 36,203.85
合计 847,630,882.41 578,189,388.21
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期初期末无因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。
应收账款
1、帐面金额
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 45,515,475.38 98.05% 227,577.38 45,287,898.00 0.5%
5年以上 904,647.50 1.95% 723,718.00 180,929.50 80%
合计 46,420,122.88 100.00% 951,295.38 45,468,827.50
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 10,781,605.23 92.26% 53,908.03 10,727,697.20 0.5%
5年以上 904,647.50 7.74% 723,718.00 180,929.50 80%
合计 11,686,252.73 100.00% 777,626.03 10,908,626.70
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2、应收账款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
3、应收账款项目前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例如下：
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账龄 期末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内(含1年) 5,343,590.00 11.51% 6,044,948.00 51.73%
5年以上 904,647.50 1.95% 904,647.50 7.74%
合计 6,248,237.50 13.46% 6,949,595.50 59.47%
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(4) 将应收账款按重要性分类
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类别 期末余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 904,647.50 1.95% 723,718.00 180,929.50
风险较大的款项*
其他不重大款项 45,515,475.38 98.05% 227,577.38 45,287,898.00
合计 46,420,122.88 100.00% 951,295.38 45,468,827.50
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类别 期初余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合 904,647.50 7.74% 723,718.00 180,929.50
风险较大的款项*
其他不重大款项 10,781,605.23 92.26% 53,908.03 10,727,697.20
合计 11,686,252.73 100.00% 777,626.03 10,908,626.70
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*：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
预付款项
1、帐面价值
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期末余额 期初余额
余额 比例 余额 比例
1年以内 37,783,768.32 100.00% 31,312,390.47 56.31%
1－2年 - - 24,297,937.88 43.69%
合计 37,783,768.32 100.00% 55,610,328.35 100.00%
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2、金额较大的预付账款
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内容和性质 期末余额
南京世茂滨江新城二期工程土地款 35,701,509.77
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3、期末无预付持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项
其他应收款
1、账面价值
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账龄 年末余额
金额 比例 坏账准备 净值 坏账准备计提比
例
1年以内(含1年） 16,925,993.17 74.30% 84,629.98 16,841,363.19 0.5%
1-2年(含2年) 2,228,908.20 9.78% 222,890.82 2,006,017.38 10%
2-3年(含3年) 1,507,198.50 6.62% 301,439.70 1,205,758.80 20%
3-4年(含4年) 1,461,038.91 6.41% 438,311.67 1,022,727.24 30%
4-5年(含5年) - - - 40%
5年以上 659,553.38 2.89% 527,642.70 131,910.68 80%
合计 22,782,692.16 100.00% 1,574,914.87 21,207,777.29
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账龄 期初余额
金额 比例 坏账准备 净值 坏账准备计提比
例
1年以内(含1年） 259,514,326.91 97.90% 1,297,571.63 258,216,755.28 0.5%
1-2年(含2年) 2,855,863.61 1.08% 285,586.36 2,570,277.25 10%
2-3年(含3年) 1,606,579.59 0.61% 321,315.92 1,285,263.67 20%
3-4年(含4年) 446,284.51 0.17% 133,885.35 312,399.16 30%
4-5年(含5年) 542,053.38 0.20% 216,821.35 325,232.03 40%
5年以上 117,500.00 0.04% 94,000.00 23,500.00 80%
合计 265,082,608.00 100.00% 2,349,180.61 262,733,427.39
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2、本年度无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。
3、其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例如下：
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账龄 年末余额 期初余额
金额 比例 金额 比例
1年以内(含1年) 12,480,507.26 54.78% 254,557,234.58 96.03%
1-2年(含2年) 814,295.00 3.57% 802,758.50 0.30%
2-3年(含3年) 296,368.50 1.30% 195,787.39 0.07%
3-4年(含4年) 1,162,590.91 5.10% 274,212.51 0.10%
合计 14,753,761.67 64.75% 255,829,992.98 96.50%
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5、金额较大的其他应收款
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单位 年末金额 账龄 性质
福建省泉州市慈善总会 10,000,000.00 1年以内 暂付款
戴德梁行房地产咨询(上海)有限公司 1,623,254.41 1-2年、2-3年、3-4年 暂付款
南京市墙体革新与节能办公室 1,283,032.48 1年以内 工程押金
南京第一建筑工程公司 945,474.78 1年以内 工程垫付款
南京供电局城北供电公司 902,000.00 1年以内，1-2年 工程押金
合计 14,753,761.67
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6、将其他应收款按重要性分类
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类别 期末余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 2,120,592.29 9.31% 965,954.37 1,154,637.92
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 20,662,099.87 90.69% 608,960.50 20,053,139.37
合计 22,782,692.16 100.00% 1,574,914.87 21,207,777.29
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类别 期初余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 1,105,837.89 0.42% 444,706.70 661,131.19
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 263,976,770.11 99.58% 1,904,473.91 262,072,296.20
合计 265,082,608.00 100.00% 2,349,180.61 262,733,427.39
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*：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
存货
1、账面价值
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项目 期末余额
金额 跌价准备 净值
开发成本 887,570,479.62 887,570,479.62
开发产品 579,100,844.75 12,970,000.00* 566,130,844.75
出租开发产品 22,882,545.95 - 22,882,545.95
合计 1,489,553,870.32 12,970,000.00 1,476,583,870.32
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*：本期按照可收回金额计提开发产品跌价准备
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项目 期初余额
金额 跌价准备 净值
开发成本 1,193,826,718.70 - 1,193,826,718.70
开发产品 526,604,862.70 - 526,604,862.70
出租开发产品 19,541,350.06 - 19,541,350.06
合计 1,739,972,931.46 - 1,739,972,931.46
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开发成本
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项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 期末余额 期初余额
南京世茂滨江新城一期3、 2004年3月 2007年部分竣工 20亿 766,123,399.34 1,078,872,538.50
4号楼
世茂昆山华东商城 2006年 121,447,080.28 114,954,180.20
合计 887,570,479.62 1,193,826,718.70
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开发产品
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项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期转入出租开发 本期销售 期末余额
产品
世茂湖滨花园地下车库 2004年 80,909,711.41 3,927,927.84 -1,454,572.98 78,436,356.55
世茂湖滨花园 2003-2004年 - 15,000,000.00 15,000,000.00
南京世茂滨江新城一期1 2006年 212,915,275.98 249,704,848.00 158,438,611.8 304,181,512.0
、2、5号楼 9 9
福州世茂外滩花园 2005-2006年 232,779,875.31 22,170,718.19 - 73,467,617.39 181,482,976.1
1
合计 526,604,862.70 286,875,566.19 3,927,927.84 230,451,656.3 579,100,844.7
0 5
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出租开发产品
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项目名称 原值 期初余额 本期增加 本期摊销 本期减少 期末余额
世茂湖滨花园地下车库 23,469,277.90 19,541,350.06 3,927,927.84 586,731.95 22,882,545.95
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期末抵押、担保的存货情形如下：
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被抵押的存货项目 被抵押存货期末账面价值 抵押目的
福建世茂外滩花园 111,017,550.70 短期借款5,800.00万
南京世茂滨江新城一期2#楼 8,359,651.98 短期借款2,514.00万元
南京世茂滨江新城一期4#楼 32,183,043.24 1年内到期长期借款2,000.00万
南京世茂滨江新城一期商业地块 131,285,197.25 1年内到期长期借款5,000.00万
南京世茂滨江新城一期2#楼 68,165,938.12 长期借款6,000.00万
南京世茂滨江新城一期4#楼 133,720,544.65 长期借款8,310.00万
南京世茂滨江新城酒店1号、酒店2号及商 289,246,584.52 长期借款10,000万
业地块土地使用权
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长期股权投资
1、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
期末余额 减值准备 账面价值 期初余额 减值准备 账面价值
合营企业
联营企业 318,447.78 - 318,447.78 297,979.15 - 297,979.15
其他股权投资 55,943,984.00 420,000.00 55,523,984.00 55,943,984.00 420,000.00 55,523,984.00
合计 56,262,431.78 420,000.00 55,842,431.78 56,241,963.15 420,000.00 55,821,963.15
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2、合营企业、联营企业及其他股权投资
(1) 基本情况
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被投资单位名称 注册地 业务性质 本企业持股比例 本企业在被投资单位
表决权比例
联营企业
上海意达电子商务有限公司 上海 IT业 30% 30%
其他股权投资
海通证券股份有限公司 上海 金融业 <5% <5%
上海黄浦经济发展总公司 上海 （已歇业） - -
上海虹口百达城商行 上海 （已歇业） - -
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(2) 主要财务信息
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被投资单位名称 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
联营企业
上海意达电子商务有限公司 1,214,753.13 61,842.75 68,228.78
其他股权投资
海通证券股份有限公司 - - -
上海黄浦经济发展总公司 （已歇业）
上海虹口百达城商行 （已歇业）
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3、长期股权投资权益法
本期变动
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被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 本期被投资单位 本期分得现金 期末余额 当期未确认的投
投资 投资 权益增减额 红利 资损失金额
联营企业－上海意 297,979.15 - - 20,468.63 - 318,447.78
达电子商务有限公
司
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累计变动
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被投资单位名称 初始投资成本 累计追加投资 累计减少投资 被投资单位权益累计 期末余额 累积未确认的投资
额 额 增减额 损失金额
联营企业－上海意达电 1,200,000.00 - - -881,552.22 318,447.78
子商务有限公司
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4、长期股权投资减值准备
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被投资单位 期初余额 本期计提 本期转回 期末余额 计提原因
上海黄浦经济发展总公司 400,000.00 - - 400,000.00 歇业清理
上海虹口百达城商行 20,000.00 - - 20,000.00 歇业清理
合计 420,000.00 - - 420,000.00
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投资性房地产
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项目 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额
一、原价合计 25,669,679.09 - - 25,669,679.09
1．房屋、建筑物 25,669,679.09 - - 25,669,679.09
二、累计折旧和累计摊销合计 9,782,404.38 492,857.82 - 10,275,262.20
1．房屋、建筑物 9,782,404.38 492,857.82 - 10,275,262.20
三、投资性房地产减值准备累计金额合计
1．房屋、建筑物
四、投资性房地产账面价值合计 15,887,274.71 15,394,416.89
1．房屋、建筑物 15,887,274.71 15,394,416.89
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固定资产：
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项目 期初余额 本期增加 在建工程转入 本期减少 期末余额
一、原价合计 170,213,211.35 70,556.00 - 5,950.00 170,277,817.35
房屋、建筑物 146,629,524.45 146,629,524.45
运输设备 2,128,086.30 2,850.00 2,130,936.30
电子设备 7,123,737.00 67,706.00 5,950.00 7,185,493.00
家具用品 69,955.00 69,955.00
固定资产装修 14,261,908.60 14,261,908.60
二、累计折旧合计 60,135,632.02 5,078,729.90 - 5,652.50 65,208,709.42
房屋、建筑物 50,713,394.97 2,889,198.42 53,602,593.39
运输设备 1,251,503.29 175,139.13 1,426,642.42
电子设备 3,142,113.84 583,790.79 5,652.50 3,720,252.13
家具用品 36,952.05 4,410.74 41,362.79
固定资产装修 4,991,667.87 1,426,190.82 6,417,858.69
三、固定资产减值准备累计金额合计 416,924.34 - - - 416,924.34
房屋、建筑物 416,924.34 - - - 416,924.34
运输设备 - - - - -
电子设备 - - - - -
家具用品 - - - - -
固定资产装修 - - - - -
四、固定资产账面价值合计 109,660,654.99 - - - 104,652,183.59
房屋、建筑物 95,499,205.14 92,610,006.72
运输设备 876,583.01 704,293.88
电子设备 3,981,623.16 3,465,240.87
家具用品 33,002.95 28,592.21
固定资产装修 9,270,240.73 7,844,049.91
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被抵押/担保的固定资产项目 被抵押固定资产期末余额 被抵押固定资产期初余额 抵押/担保目的
万象商都 69,712,413.58 72,029,723.68 短期借款10,000万元
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在建工程
1、账面价值
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类别 期末余额 期初余额
原值 252,693,326.30
减值准备 -
账面价值 252,693,326.30
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2、增减变动
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工程名称 期初余额 本期增加 本期转入固定资 其他减少数 期末余额 本期利息资本化
产数 金额
南京世茂外滩酒店 - 252,693,326.30 - - 252,693,326.30 6,636,840.67
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无形资产
1、账面价值
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项目 期末余额 期初余额
帐面净值 26,828,333.54 27,189,430.31
减值准备 1,453,549.25 1,453,549.25
账面余额 25,374,784.29 25,735,881.06
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2、增减变动
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项目 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 期末余额
土地使用费 25,671,720.64 344,359.29 25,327,361.35
象牌商誉 1,453,549.25 1,453,549.25
电脑软件 64,160.42 16,737.48 47,422.94
合计 27,189,430.31 361,096.77 26,828,333.54
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3、其他资料
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项目 取得方式 原始金额 累计摊销数 期末数 剩余摊乐年限
土地使用费 购买 27,548,743.52 2,221,382.17 25,327,361.35 33－35年
象牌商誉 2,725,405.00 1,271,855.75 1,453,549.25 已全额计提减值准备
电脑软件 购买 66,950.00 19,527.06 47,422.94 1年
合计 30,341,098.52 3,512,764.98 26,828,333.54
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4、无形资产减值准备
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项目 期初数 本期计提数 本期减少数 期末数 计提原因
象牌商誉 1,453,549.25 - - 1,453,549.25 减值
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递延所得税资产
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项目 期末余额 期初余额
递延所得税资产 45,701,185.48 39,115,627.27
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短期借款
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借款条件 期末余额 期初余额
币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额
抵押借款*1 人民币 83,140,000.00 人民币 125,000,000.00
抵押保证借款*2 人民币 100,000,000.00 人民币 100,000,000.00
合计 人民币 183,140,000.00 人民币 225,000,000.00
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*1、抵押借款
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被抵押的项目 被抵押存货期末账面价值 抵押目的
福建世茂外滩花园 111,017,550.70 短期借款5,800.00万元
南京世茂滨江新城一期2#楼 8,359,651.98 短期借款2,514.00万元
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*2、抵押担保借款
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被抵押的项目 被抵押存货期末账面价值 抵押/担保目的
固定资产－万象商都 69,712,413.58 短期借款10,000.00万元
上海世茂企业发展有限公司 短期借款10,000.00万元
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应付账款
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项目 期末数 期初数
余额 478,140,536.94 516,576,905.23
其中：账龄超过1年的余额 63,914,496.23 361,342.24
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期末无欠持有公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
帐龄超过一年的应付款主要系工程质保金。
预收款项
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项目 期末数 期初数
余额 480,135,491.44 285,787,650.54
其中：账龄超过1年的余额 61,448,948.00 -
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期末无预收持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
应付职工薪酬
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项目 期初余额 本期增加额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 762,649.83 6,274,533.59 6,062,938.39 974,245.03
二、职工福利费 1,057,851.89 351,875.14 343,398.58 1,066,328.45
三、社会保险费 21,805.13 726,442.03 702,215.48 46,031.68
其中：1．医疗保险费 4,455.18 182,501.52 176,948.78 10,007.92
2．基本养老保险费 15,574.54 481,918.38 468,371.40 29,121.52
3．年金缴费 - - - -
4．失业保险费 1,775.41 49,867.27 45,739.24 5,903.44
5．工伤保险费 - 5,447.18 4,947.78 499.40
6．生育保险费 - 6,707.68 6,208.28 499.40
四、住房公积金 47,397.00 302,882.00 277,102.00 73,177.00
五、工会经费和职工教育经费 - 28,915.39 - 28,915.39
六、非货币性福利 - - - -
七、因解除劳动关系给予的补偿 - - - -
八、其他 18,292.10 36,400.00 28,099.20 26,592.90
其中：以现金结算的股份支付 -
合计 1,907,995.95 7,721,048.15 7,413,753.65 2,215,290.45
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应交税费
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税种 期末余额 期初余额 期末超过法定交款期限未支付
数
企业所得税 3,546,925.68 166,084,144.19
营业税 -11,559,633.91 -7,621,640.46
土地增值税 9,139,259.31 1,678,406.42
个人所得税 151,157.72 98,440.84
城市房地产税 - 85,112.73
增值税 -2,684,485.78 -991,903.92
其他 -66,107.78 -49,194.66
合计 -1,472,884.76 159,283,365.14
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应付股利
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投资人 期末余额 期初余额 欠付原因
PrimeMasterHoldingsLimited 28,975,000.00 - 子公司应付2006年度股利
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其他应付款
1、帐面价值
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项目 期末余额 期初余额
余额 216,289,427.17 248,719,362.42
其中：账龄超过1年的余额 1,421,814.53 1,563,494.12
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2、无欠持公司5％(含5％)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
3、金额较大的其他应付款：
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内容和性质 期末余额 期初余额
预提土地增值税 185,764,613.51 191,837,220.15
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一年内到期的非流动负债
1、帐面价值
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
内容 期末余额 期初余额
一年内到期的长期借款-抵押贷款 70,000,000.00 50,000,000.00
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2、抵押项目
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被抵押的项目 被抵押存货期末账面价值 抵押目的
南京世茂滨江新城一期4#楼 32,183,043.24 1年内到期长期借款2,000.00万
南京世茂滨江新城一期商业地块 131,285,197.25 1年内到期长期借款5,000.00万
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款
1、帐面价值
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借款条件 期末数 期初数
币种 汇率 人民币金额 币种 汇率 人民币金额
抵押借款 人民币 243,100,000.00 人民币 100,000,000.00
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2、抵押项目
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被抵押的资产 被抵押物期末账面价值 抵押目的
南京世茂滨江新城一期2#楼 68,165,938.12 长期借款6,000.00万
南京世茂滨江新城一期4#楼 133,720,544.65 长期借款8,310.00万
南京世茂滨江新城酒店1号、酒店2号及商业地块土地 289,246,584.52 长期借款10,000万
使用权
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股本
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项目 期初余额 本次变动增减(＋、－) 期末余额
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：国家拥有股份
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股
3、内部职工股
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股 256,440,988.00 256,440,988.00
2、境内上市外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 256,440,988.00 256,440,988.00
三、限售流通股 221,914,350.00 221,914,350.00
四、股份总数 478,355,338.00 478,355,338.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资本公积
1、本期变动及说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
股票溢价 12,595,812.25 12,595,812.25
资产评估增值 7,442,303.78 7,442,303.78
股权投资准备 - -
其他资本公积转入 - -
合计 20,038,116.03 20,038,116.03
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盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 上年年末余额 会计政策变更 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
影响数 数 数
法定盈余公积 181,017,383.51 63,262.38 181,080,645.89 181,080,645.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期
上年年末未分配利润 226,896,840.58
加：会计政策变更影响数 328,868.34
调整后期初未分配利润 227,225,708.92
加：2007年1-6月归属于母公司所有者的净利润 22,694,040.42
可供分配的利润 249,919,749.34
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
可供投资者分配的利润
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 249,919,749.34
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少数股东权益
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子公司名称 期末余额 期初余额
福建世茂投资发展有限公司 125,074,707.84 215,735,209.07
南京世茂房地产开发有限公司 107,923,401.72 114,455,479.24
上海世茂湖滨房地产有限公司 65,418,634.11 69,470,326.86
合计 298,416,743.67 399,661,015.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入及营务成本
1、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
1．主营业务收入 399,508,703.32 67,231,163.30
2．其他业务收入 1,939,958.30 1,215,000.00
合计 401,448,661.62 68,446,163.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
1．主营业务成本 227,427,184.53 52,124,942.15
2．其他业务成本 729,689.41 217,247.94
合 计 228,156,873.94 52,342,190.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、按业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期金额 上年同期金额
营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润
房产销售 399,002,003.32 226,840,452.58 172,161,550.74 43,871,571.00 29,334,793.39 14,536,777.61
房屋出租 1,939,958.30 729,689.41 1,210,268.89 2,094,277.80 823,431.06 1,270,846.74
销售材料 - 22,093,514.50 21,660,228.62 433,285.88
车位出租 506,700.00 586,731.95 -80,031.95 386,800.00 523,737.02 -136,937.02
合计 401,448,661.62 228,156,873.94 173,291,787.68 68,446,163.30 52,342,190.09 16,103,973.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、向前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期金额 上年同期金额
销售总额 比例 销售总额 比例
公司向前五名客户销售总额及比例 34,367,394.00 8.56% 40,542,457.50 59.23%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 本期金额 上年同期金额
营业税 20,240,859.34 2,316,556.44
城建税 6,264.85 7,254.65
教育费附加 202,714.54 14,414.93
河道管理费 1,374.71 6,448.08
土地增值税 9,191,336.88 306,039.31
江海堤防费 42,156.60 10,175.21
合计 29,684,706.92 2,660,888.62
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资产减值损失
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项目 本期金额 上年同期金额
一、坏账损失 -600,484.84 52,201.46
二、存货跌价损失 12,970,000.00 -
合计 12,369,515.16 52,201.46
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投资收益
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类别 本期金额 上年同期金额
期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净 20,468.63 -25,992.95
增减额
股票投资收益 - 21,970.50
合计 20,468.63 -4,022.45
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营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
违约金 336,386.30 221,595.22
补贴收入*1 22,000,000.00
合计 22,336,386.30 221,595.22
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*1系收到的福建省厦门市海沧区财政局财政补助款
营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
固定资产处置损失 76,568.08 836,634.63
罚款支出 302,650.56 -
违约金 15,812.00 -
捐赠支出*1 400,000.00 -
其他支出 45,000.00 186,112.70
合计 840,030.64 1,022,747.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
所得税费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
当期所得税费用 71,654,253.16 1,476,848.74
递延所得税费用 -35,060,455.15 -41,864.84
合计 36,593,798.01 1,434,983.90
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支付的其他与经营活动有关的现金，对其中价值较大的分项列示如下：
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项目 本期金额 上年同期金额
支付的往来款 49,366,322.42 88,519,605.68
支付的经营及管理费用 46,208,170.79 34,155,539.56
合计 95,574,493.21 122,675,145.24
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八、母公司会计报表主要项目注释
（一）应收账款
1、帐面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
5年以上 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50 80％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
5年以上 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50 80％
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、应收账款中无持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。
3、金额较大的应收账款
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性质及内容 期末金额 账龄
上海恒源祥服饰有限公司 904,647.50 5年以上
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4、将应收账款按重要性分类
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类别 期末余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 - - - -
合计 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50
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类别 期初余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 - - - -
合计 904,647.50 100.00% 723,718.00 180,929.50
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*：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
（二）其他应收款
1、账面价值
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账龄 期末余额
金额(原发生数) 占总金额的比例) 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比例
1年以内 4,564,411.75 18.03% 3,721.81 4,560,689.94 0.5%
1-2年 19,950,300.00 78.83% 100,030.00 19,850,270.00 10%
2-3年 8,300.00 0.03% 1,660.00 6,640.00 20%
3-4年* 126,376.00 0.50% 37,912.80 88,463.20 30%
4-5年 - - - - 40%
5年以上 659,553.38 2.61% 527,642.70 131,910.68 80%
合计 25,308,941.13 100.00% 670,967.31 24,637,973.82
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期初余额
金额(原发生数) 占总金额的比例(%) 坏账准备金 账面价值 坏账准备计提比
例
1年以内 20,486,729.60 96.27% 7,683.65 20,479,045.95 0.5%
1-2年 5,000.00 0.02% 500.00 4,500.00 10%
2-3年 129,676.00 0.61% 25,935.20 103,740.80 20%
3-4年 - - - - 30%
4-5年 542,053.38 2.55% 216,821.35 325,232.03 40%
5年以上 117,500.00 0.55% 94,000.00 23,500.00 80%
合计 21,280,958.98 100.00% 344,940.20 20,936,018.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、本年度无全额计提坏账准备或计提坏账准备比例较大的其他应收款。
3、其他应收款中无持公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
4、其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例
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期末余额 期初余额
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1年以内(含1年) 735,561.75 2.91% 20,473,129.60 96.20%
1-2年(含2年) 19,950,000.00 78.83%
2-3年(含3年) 126,376.00 0.59%
3-4年(含4年)
4-5年(含5年) 542,053.38 2.55%
5年以上 542,053.38 2.14%
合计 21,227,615.13 83.88% 21,141,558.98 99.34%
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5、将其他应收款按重要性分类
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期末余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 785,929.38 3.11% 565,555.50 220,373.88
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 24,523,011.75 96.89% 105,411.81 24,417,599.94
合计 25,308,941.13 100.00% 670,967.31 24,637,973.82
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初余额
金额 所占比例 坏账准备 净值
单项金额重大的款项
单项金额不重大但按信用风险特征组合后 659,553.38 3.10% 310,821.35 348,732.03
该组合风险较大的款项*
其他不重大款项 20,621,405.60 96.90% 34,118.85 20,587,286.75
合计 21,280,958.98 100.00% 344,940.20 20,936,018.78
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*：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的款项组合的依据为账龄超过三年。
长期投资
1、账面价值
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项目 期末余额
账面金额 减值准备 账面价值
其他股权投资 473,765,982.90 420,000.00 473,345,982.90
项目 期初余额
账面金额 减值准备 账面价值
其他股权投资 602,720,514.27 420,000.00 602,300,514.27
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2、其他股权投资
（1） 成本法核算的联营企业
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被投资单位名称 投资时间 期末投资金额 期初投资金额 占被投资单位注册资 减值准备期末余
本的比例 额
海通证券股份有限公司 2000.5 55,523,984.00 55,523,984.00 <5% -
上海黄浦经济发展总公司 - 400,000.00 400,000.00 - 400,000.00
上海虹口百达城商行 - 20,000.00 20,000.00 - 20,000.00
合计 55,943,984.00 55,943,984.00 - 420,000.00
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（2）成本法核算的子公司
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被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注 投资成本期末 累计权益调整期末 期末数
册资本的比例 数 数
福建世茂投资发展有限公司 2003.5-2053.5 50% 100,000,000.0 15,735,209.07 115,735,209.07
0
上海世茂湖滨房地产有限公司 2003.11-2022.04 50% 74,497,500.00 -9,278,066.67 65,219,433.33
昆山世茂华东商城开发有限公司 2005.8-2045.8 51% 51,000,000.00 - 51,000,000.00
上海世浦建材有限公司 2005.8-2045.8 100% 100,000,000.0 68,429.48 100,068,429.48
0
南京世茂房地产开发有限公司 2004.07-2054.07 25% 50,000,000.00 35,480,479.24 85,480,479.24
合计 375,497,500.0 42,006,051.12 417,503,551.12
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(A) 投资成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
福建世茂投资发展有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
上海世茂湖滨房地产有限公司 74,497,500.00 74,497,500.00
昆山世茂华东商城开发有限公司 51,000,000.00 51,000,000.00
上海世浦建材有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00
南京世茂房地产开发有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00
合计 375,497,500.00 375,497,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(B) 累计权益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期被投资单位权益 本期被投资单位宣告分得 期末数
增减额 的现金红利额
福建世茂投资发展有限公司 115,735,209.07 100,000,000.00 15,735,209.07
上海世茂湖滨房地产有限公司 -9,278,066.67 -9,278,066.67
昆山世茂华东商城开发有限公司 -
上海世浦建材有限公司 68,429.48 68,429.48
南京世茂房地产开发有限公司 64,455,479.24 28,975,000.00 35,480,479.24
合计 170,981,051.12 128,975,000.00 42,006,051.12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、权益法核算的联营企业
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资起止期 占被投资单位注册资 投资成本期末 累计权益调整期末 期末数
本的比例 数 数
上海意达电子商务有限公司 1996.05-2009.05 30% 1,200,000.00 -881,552.22 318,447.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(A) 投资成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
上海意达电子商务有限公司 1,200,000.00 - - 1,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(B) 累计权益调整
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初数 本期被投资单位权益 本期被投资单位宣告分得 期末数
增减额 的现金红利额
上海意达电子商务有限公司 -902,020.85 20,468.63 -881,552.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、长期投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 期末余额 期初余额 提取原因
上海黄浦经济发展总公司 400,000.00 400,000.00 歇业清理
上海虹口百达城商行 20,000.00 20,000.00 歇业清理
合计 420,000.00 420,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
营业收入及营业成本
1、营业收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
1．主营业务收入 879,277.80
2．其他业务收入 1,789,958.30 1,215,000.00
合计 1,789,958.30 2,094,277.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、营业成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期金额 上年同期金额
1．主营业务成本 606,183.12
2．其他业务成本 729,689.41 217,247.94
合 计 729,689.41 823,431.06
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3、按业务种类列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务类别 本期金额 上年同期金额
营业收入 营业成本 营业利润 营业收入 营业成本 营业利润
房屋出租 1,789,958.30 729,689.41 1,060,268.89 2,094,277.80 823,431.06 1,270,846.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 本期金额 上年同期金额
期末调整的权益法下被投资公司所有者权益净增减额 20,468.63 -3,822,414.19
委托贷款收益 7,393,750.00 9,535,600.00
合计 7,414,218.63 5,713,185.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
九、关联方关系及其交易
(一)关联方关系
1．存在控制关系的关联方（实际控制人）：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对公司的持股比例 母公司对公司的表决权比
例
上海世茂企业发展 上海 投资 5,000.00万元 37.00% 37.00%
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2．公司控制的子公司：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
子公司名称 注册地 业务性质 注册资本 公司合计持股比 公司合计享有的表决权比
例 例
福建世茂投资发展有限公 福建省厦门市 房地产开发 2亿元 50.00% 50.00%
司
上海世茂湖滨房地产有限 上海市 房地产开发 1.48995亿元 50.00% 50.00%
公司
南京世茂房地产开发有限 江苏省南京市 房地产开发 2亿元 50.00% 50.00%
公司
上海世浦建材有限公司 上海市 建材销售 1亿元 100.00% 100.00%
昆山世茂华东商城开发有 江苏省昆山市 房地产开发 1亿元 100.00% 100.00%
限公司
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3、其他关联企业或个人
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联企业或个人名称 与公司的关系
上海意达电子商务有限公司 联营公司
海通证券股份有限公司 联营公司
上海世茂建设有限公司 同受一方控制
上海世茂房地产有限公司 同受一方控制
上海世茂庄园置业有限公司 同受一方控制
PerfectZoneInternationalLimited 同受一方控制
上海世茂国际广场有限公司 同受一方控制
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)关联方交易
1、存在控制关系的关联方交易。
本期无存在控制关系的关联方交易
2、不存在控制关系的关联方交易
销售货物
公司本期与上年同期向关联方销售货物有关明细资料如下
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期数 上年同期数
上海世茂庄园置业有限公司 - 11,322,651.88
上海世茂房地产有限公司 - 10,770,862.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付商标使用费
本期公司应向上海世茂房地产有限公司支付2007年上半年商标使用费45万元。
关联方应收、应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款 期末数 期初数
上海世茂庄园置业有限公司 689,111.71 689,111.71
其他应收款 期末数 期初数
上海世茂国际广场有限公司 264,268.20 88,089.40
其他应付款 期末数 期初数
PerfectZoneInternationalLimited 1,819,835.39 1,798,100.89
上海世茂房地产有限公司 450,000.00 450,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十、重大或有事项
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项目 形成原因 相关金额 预计对财务状况的影响 获得补偿可能性
未决诉讼或仲裁*1 工程造价变更 0.16亿元 尚在审理中 无
对外提供担保
福建世茂投资发展有限公司按揭担 购房者 3.05亿元 由于房价持续上涨，暂对财务状 无
保*2 况无重大影响
南京世茂房地产开发有限公司按揭 购房者 8.01亿元 由于房价持续上涨，暂对财务状 无
担保*3 况无重大影响
合计 11.22亿元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*１、未决诉讼事项
2006年5月18日，上海大华装饰工程有限公司向上海市浦东新区人民法院提起上诉，要求公司支付工程款以及利息总金额为447.19万元。
2006年6月19日，上海大华装饰工程有限公司向上海市浦东新区人民法院提起上诉，要求公司支付工程款以及利息共计432.71万元。
2006年6月28日，南京市第一建筑工程有限公司向上海市第一中级人民法院提起上诉，要求公司支付工程款金额为703.75万元。
上述诉讼事项尚在审理过程中。
*2、公司下属子公司福建世茂投资发展有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2007年6月30日，福建世茂投资发展有限公司提供担保的按揭贷款总额约为3.05亿元。
*3、公司下属子公司南京世茂房地产开发有限公司为商品房承购人向银行提供按揭贷款担保，该担保责任在购房人取得房屋所有权并办妥抵押登记后解除。截至2007年6月30日，南京世茂房地产开发有限公司提供担保的按揭贷款总额约为8.01亿元。
十一、重大承诺事项
本期无重大承诺事项
十二、资产负债表日后重大事项
本期无重大资产负债表日后调整事项
十三、其他重要事项
2007年6月7日，公司作出关于非公开发行股票涉及重大关联交易公告：
公司拟向控制人许荣茂控股的世茂房地产控股有限公司全资附属公司Peak Gain International Limited、间接全资附属公司北京世茂投资发展有限公司和公司第一大股东上海世茂企业发展有限公司非公开发行数量不超过7亿股(含7亿股)A股股票。
其中：Peak Gain International Limited以其拥有的位于上海(佘山)等省市的约11个商业地产项目(规划总建筑面积约400万平方米)作价入股认购不超过5.58亿股股份；
北京世茂投资发展有限公司以其拥有的北京华平大厦资产(建筑面积约72149平方米)认购不超过0.72亿股股份；
上海世茂企业发展有限公司以现金认购不超过0.7亿股股份，现金来源为世茂房地产控股有限公司向上海世茂企业发展有限公司增资不超过7.5亿元人民币的增资现金。
本次增资完成后世茂企业将成为世茂房地产控股有限公司的控股子公司。
资产作价将以经评估的资产净值为准，上述交易属重大关联交易，尚需相关部门批准。本次非公开发行股票与Peak Gain International Limited和上海世茂企业发展有限公司以资产认购股份同时实施。
十四、非经常性损益:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数
归属于母公司所有者的净利润 22,694,040.42
非流动资产处置损益 -76,568.08
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助 22,000,000.00
除外
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -427,076.26
非经常性损益合计 21,496,355.66
非经常性损益的纳税影响数 7,328,250.01
少数股东损益影响数 7,109,703.13
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 15,635,637.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
十五、资产减值准备表
（一）合并资产减值准备表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 3,126,806.64 600,596.3 2,526,210.25
9
二、存货跌价准备 12,970,000.00 12,970,000.00
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 420,000.00 420,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 416,924.34 416,924.34
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 1,453,549.25 1,453,549.25
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 5,417,280.23 12,970,000.00 600,596.3 - 17,786,683.84
9
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（二）母公司资产减值准备表
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项目 期初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
一、坏账准备 1,068,658.20 326,027.11 1,394,685.31
二、存货跌价准备
三、可供出售金融资产减值准备
四、持有至到期投资减值准备
五、长期股权投资减值准备 420,000.00 420,000.00
六、投资性房地产减值准备
七、固定资产减值准备 416,924.34 416,924.34
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值准备
其中：成熟生产性生物资产减值准
备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备 1,453,549.25 1,453,549.25
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 3,359,131.79 326,027.11 3,685,158.90
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八、备查文件目录
1、载有法定代表人、财务负责人签名盖章的会计报表。 2、载有会计师事务所盖章、会计师签名并盖章的审计报告原件。 3、报告期内中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
董事长：许荣茂 上海世茂股份有限公司 2007年8月25日