上海万象(集团)有限公司1994年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则〈试行〉》和《上海证券交易所市场业务试行规则》的规定,公布经大华会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年度财务数据及相关内容,并愿就报告内容进行解释和承担一切责任。
上海万象(集团)股份有限公司董事会
一、公司简况
1.公司法定名称 上海万象(集团)股份有限公司
2.公司法定地址 上海南京东路819号
3.公司法代表人 于文娟
4.公司电话号码 0213223568
传真号码 0213515577
邮编号码 200001
5.公司为股东提供的咨讯服务地址:上海市汉口路735号(临时办事处)
股东接待日:星期六上午10:0012:00 下午13:0017.00(节假日顺延)
二、简化的财务报表及编制说明
3、财务状况变动表 金额单位:千元
流动资金来源
本年净利润 18132.16
不减少流动资金的费用和损失 2083.98
其他来源小计 1452.32
流动资金来源合计 21668.46
流动资金运用
利润分配小计 1813.22
其他运用小计 124195.55
流动资金运用合计 126008.77
流动资金增加净额 -104340.31
流动资产本年增加数
货币资金 -28660.38
短期投资及应收票据 -47.76
应收帐款净额及预付货款 13592.04
存货净额 -11417.27
流动资产增加净额 -29515.94
流动负债本年增加数
短期借款及应付票据 66450.00
流动负债增加净额 74824.37
流动资金增加净额 -104340.31
4、财务报表编制说明
(1)说明:简化的财务报表中的相关数据取自上海会计师事务所刘小虎、钱志昂注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告上会师报字(95)第007号
(2)主要会计政策
A、会计年度:公历1月1日至12月31日
B、销售收入实现原则:对商品已经发出,商品的所有权已自卖方转移给买方,收到货款或取得收取贷款的证据时,确认营业收入实现。
C、存货计价原则:库存商品采用售价金额核算制,同时核算商品进销差价,每月月末根据商品存销比例,将库存商品调整为实际成本,其他存货采用实际成本计价。
D、长期投资的核算原则:公司长期投资中对其他单位投资,投资额占股权比例超过51%(含51%)采用权益法核算,并且合并会计报表,低于51%采用成本法核算。
E、固定资产和折旧:现行固定资产标准,单位价值在人民币2000元和使用年限一年以上,固定资产折旧参照行业财务制度规定的使用年限,残值率为5%,采用直线法计折旧。
F、递延资产和无形资产摊销期限:公司决定并经黄浦区财政局批准,摊销年限分别按五年和十五年平均摊销。
G、税项:
(1)流转税:本年度的流转税,由所属全资企业各自按月计算交纳。
(2)所得税:公司所得税按本市规定为税率15%,由集团公司汇总所属全资企业的本年利润一并交纳。
H、利润分配:根据公司法和章程的规定,税后利润提取10%法定盈余公积金。
(3)报表数据变动幅度超过30%的数据分析
A、长期投资11,736,850.00元,比年初增加6,115,565.34元,主要是其全资公司上海卧室用品公司对电子墙的投资。
B、在建工程151,549,322.17元,比去年初增加106,362,856.66元,主要是年内万象商都、万象商厦、上海卧室用品公司附楼等工程大量投入。
C、递延资产6,939,449.12元,比年初增加6,484,449.12元,系年内装修费支出,根据公司规定按一年摊销。
D、应付福利费893,541.92元,比年初减少2,639,211.82元,主要是职工及家属的医药费、职工福利费开支。
E、其他应付款34,106,805.01元,比上年增加29,453,905.28元,主要是应付工程款及应付工资结余。
三、财务指标分析
项目 1994年实际完成指标
主营业务收入 339,830,039.65元(含税)
净利润 18,132,160.75元
资产总计 306,249,990.83元
股东权益 149,870,005.41元
股本收益率 0.3626元/股
每股净资产 2.9974元/股
股东权益比率 48.94%
净资产收益率 12.10%
注:1、主营业务收入不含税为292,428,005.48元
2、本年共实现利润21,421,497.81元,由于上年度经营期仅为一个月,故与本年的收入、成本、费用无可比性。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职务 年末持股(股)
于文娟 董事长兼总经理 2000
吴国耀 董事兼副总经理 1700
刘瑞旗 董事 1500
张林祥 董事 1600
喻远志 董事 0
李德明 董事 0
方立平 董事 0
张 伟 董事 0
张惠芬 监事会主席 1700
周公豪 监事 1600
杨妙英 监事 1600
沈荣芳 监事 1500
许静源 监事 0
章生立 监事 1500
五、股本变化及股本结构情况
1、94年度内股本没有发生变化。
2、股本结构:(单位:万股)
股权类别 股本情况 占总股本%
国家持股 3000 60
法人持股 750 15
社会公众持股 1250 25
股本合计 5000 100
备注:年末已在上海证券交易所流通的股份为1250万股。
3、前十名股东持股情况
名 称 年末持股数(万股) 占总股本%
国家持股 3000 60
上海国际信托投资公司 175 3.5
浦东新区国有资产投资管 150 3
理公司
黄浦区国有资产经营公司 50 1
华商房产发展公司 27 0.54
海通证券 12.64 0.25
国有投资 11 0.22
注:前十名股东名单中有三名个人持股,其持股数虽列入前十名之内,但没有超过国家规定申报的限额。
4.年末股东户数:11716户。
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益%
上海万象百货公司 南京西路258号 商业批零 100
上海卧室用品公司 南京东路740号 商业批零 100
上海恒源祥绒线公司 南京东路711号 商业批零 100
华东不锈钢制品公司 金陵东路450号 商业批零 100
万象浦东实业公司 福山路293号 商业批零 100
七、重要事项揭示
1、1995年1月23日董事会决定,将于2月下旬前后召开股东大会,具体日期、地点、内容将另行公布。
2、1994年税后利润实际完成1813.22万元,比预计税后利润1793.5万元增长1.1%;1994年主营业务收入33983万元,比预计主营业务收入30000万元增长13.28%。
3、经公司一届四次董事会决定新增董事一名(张伟先生,41岁,学历:大学,现任浦东新区国有资产投资管理公司副总经理)。将于下次股东大会选举后确认。
4、报告期内,公司及董事、监事均无重大诉讼、仲裁事项。
5、公司注册会计师事务所、注册地址报告期内无变动。
6、公司法律顾问由上海联合律师事务所变更为上海投资金融律师事务所。
上海万象(集团)股份有限公司董事会
一九九五年一月二十一日
