上海万象（集团）股份有限公司一九九五年度报告摘要
重要提示
本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导，并对其内
容的真实性、准确性、完整性负个别及连带的责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件，投
资者欲了解详细内容应阅读年度报告原件。
上海万象（集团）股份有限公司董事会
一、公司概况
1、公司名称：上海万象（集团）股份有限公司
英文名称：Shanghai Wan Xiang Group co.,ltd
2、公司注册地址：上海市南京东路819号
办公地址：上海市南京西路258号7楼
邮政编码：200003
3、公司法定代表人：于文娟女士 董事长兼总经理
4、信息披露人员：祝木英女士 董事会总经理办公室主任
电话：021-63588398
传真：021-63588395
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(％)
1、主营业务收入 339,550,866.22 292,428,005.48 +16.11
2、净利润 29,526,166.90 18,132,160.75 +62.84
3、总资产 396,540,199.20 306,249,990.83 +29.48
4、股东权益 219,083,200.87 134,870,008.41 +62.44
5、每股权益 0.37 0.36 +2.78
6、每股净资产 2.74 2.70 +1.48
7、净资产收益率 13.48% 13.44% +0.3
8、股东权益比率 55.25% 44.04% +25.45
注：上年数中的股东权益及相应指标均按95年年度报告口径进行调整。
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况：
1995年公司全体员工继续弘扬“努力拼搏，万象更新”的企业精神，面对日趋激烈的市
场竞争，齐心协力，共创业绩。在经营网点匮乏的情况下，一年来，公司坚持一业为主，多
种经营。公司大力发扬名特优势、品牌效应，拓展全国市场，加大批发业务的经营力度，并
有效地启动了房产、广告等经营业务，寻找公司效益新的增长点，同时还取得了良好的投资
效益和合作经营的回报，从而使公司的经营规模不断扩大，公司资产快速增长，经济效益良
好。
2、主要指标分析：
根据公司第二次股东大会（1994年年会）通过的公司经营计划是：完成销售50000
万元（含税）完成利润3500万元。由于万象商都、上卧副楼的延期竣工和网点的拆迁因
素，所以公司1995年的销售实绩为39595.96万元（含税），完成计划的79.19％，
同比上升16.52％；利润实绩为3506.38万元，完成计划的100.18％，同比
增长63.69％。
3、募集资金使用情况：
公司于1993年招股募集资金9，825万元，1995年配股募集资金4，734万元
，两次募集资金合计为14，559万元，已全部按项目、有计划地投入使用，效益符合预
测要求。万象大厦投入 4966万元；万象商都投入8874.31万元；上卧副楼投入2512.58
；万象国际广场已投入3000万元。上述项目所需资金的缺口通过银行贷款解决。
四、股本变化及股本结构情况
1、股本变化及股本结构情况：
（1）股本结构情况表 单位：（万股）
内容 95年末数 比例 94年末数 比例
尚未流通股份
国家持有股份 4200 52.5% 3000 60%
社会法人持有股份 1050 13.125% 750 15%
国家股、法人股转配股份 750 9.375%
小计 6000 75% 3750 75%
已流通股份
境内上市的人民币普通股份 2000 25% 1250 25%
小计 2000 25% 1250 25%
股份合计 8000 100% 5000 100%
（2）股本变动情况及原因：
经1995年3月25日股东大会（94年年会）表决通过，公司向全体股东按每10股送
3股的比例派送红股，计1500万股；后经上海市证券管理办公室、上海市国有资产管理
办公室批文同意和国家国有资产管理局、中国证券监督委员会复审通过，公司向全
体股东按
每10股配3股的比例配股，计1500万股（其中社会公众股从国家股、社会法人股的部
分配股数转让中，受让配股750万股），总股本由原5000万股经变动后为8000万
股。
（3）主要股东持股情况
股东名称 持股数量(万股) 持股比例(％)
国家持股 4200 52.5
海通证券有限公司 338.3 4.23
上海国际信托投资公司 227.5 2.84
浦东新区国有资产投资管理公司 195 2.44
黄浦区国有资产经营公司 65 0.81
万国发行 62.987 0.79
华商房地产发展公司 37.8 0.47
锦州证券 34.366 0.43
石金良供 25.347 0.32
上海毛麻纺织联合公司原料经营公司 16 0.20
（4）报告期末，公司股东数量为19587户。
2、董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓名 职务 年初持股数 年末持股数 变化原因
于文娟 董事长兼总经理 2000 4400 送配、转配
吴国耀 董事、副总经理 1700 3740 送配、转配
张林祥 董事 1600 2560 送配股
刘瑞旗 董事 1600 2560 送配股
王开国 董事 0 0 原无持股
俞远志 董事 0 0 原无持股
张伟 董事 0 0 原无持股
方立平 董事 0 0 原无持股
李德明 董事 0 0 原无持股
张惠芬 监事长 1700 3740 送配、转配
周公豪 监事 1500 3300 送配、转配
杨妙英 监事 1600 2560 送配股
沈荣方 监事 1300 2100 送配股
许静源 监事 0 0 原无持股
章生立 副总经理 1700 2720 送配股
五、重要事项
1、(1)公司于1995年1月18日召开一届四次董事会议，听取并审议通过了于文娟总
经
理关于1994年度工作的总结和1995年度的工作规划，并通过了与美国长龙集团公司
合作经营万象商都，开设万象帝王百货有限公司。(2)于1995年2月20日一届五次董
事
会，审议通过了公司1994年度的财务报告和年度简要报告；通过了1994年度分配预
案和1995年度增资配股的预案，并定于95年3月23日召开股东大会；本次会议还通
过了增选张伟先生为公司董事的决议并于1995年2月23日在上海证券报上公告了关于
召开1994年度股东大会的公告。(3)公司于95年3月20召开了一届六次董事会议，
通
过了增选王开国先生为公司董事的决议。(4)公司于1995年7月15日召开了一届七次
董
事会会议，通过了《关于同意1995年配股中，以华东商城的房产权转让金额用于国家配
股的决议》和《增强合力，完善管理工作的几点意见》的决议。
2、公司于1995年3月25日下午在解放日报社新大楼会议室召开了第二次股东大会（
1994年年会），出席股东155名，代表股份3857.07万股，占公司总股份77.14%，大
会审议通过了公司1994年度董事会工作报告及1995年度的工作规划；审议通过了公司1
994年度财务决算；审议通过了公司1994年度监事会工作报告；审议并表决通过了公
司1994年度的利润分配方案和通过了公司1995年度增资配股的方案；表决选举了新
增的二位董事。大会授权董事会根据有关部门的批复，安排送股及增资配股的具体
事宜。后
经上海市证券管理办公室沪证办（1995）038号文批准及中国证券管理委员会证监发
审字（1995）25号文批准，公司于1995年7月22日在上海证券报公告实施。（
详见1995年7月22日上海证券报第3版）
3、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲裁事项。
4、公司注册地址、会计律师事务所和法律顾问报告期内未发生变化； 公司办公地
址已于1
995年12月迁入万象商都七楼（南京西路258号）。
六、子公司与关联企业
1、子公司
子公司名称 注册资金(万元) 公司拥有权益(％) 主营业务
万象房地产经营公司 1500 100 房产开发、经营
万象国际贸易公司 442 100 国际贸易、国内贸
易、代理
万象广告装潢公司 30 100 广告设计、制作
象牌制衣有限公司 800 100 针纺织品、百货
2、关联企业
关联企业名称 公司拥有权益(％) 主营业务
万象国际广场有限公司 30.77 筹建阶段
上海四达不锈钢制品有限公司 50 不锈钢设备、器皿生
产、加工
上海卧室用品总厂 50 卧室系列用品生产、加工
上海万象斯特法内时装有限公司 49 时装生产
注：万象国际广场有限公司本年度处于筹建阶段，根据合资合同，本公司占注册资本的比例
为55％。
七、财务报告
（一）审计意见：
公司财务报告经上海市会计事务所刘小虎、熊丽萍
注册会计师审计，并出具无保留意见的审计报告〔上会师报字（96）第522号〕
（二）财务报告（附后）
（三）会计报告附注：
1、公司执行的会计制度：公司执行《股份制企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务
管理规定。
2、报表编制方法及说明
（1）母公司报表由万象百货公司、上海卧室用品公司、恒源祥绒线公司、华东不锈钢制品
公司、万象浦东实业公司等五个发起人单位及集团本部报表汇总而成。
（2）合并报表：合并范围为拥有50％以上权益性资本的被投资子公司。
（3）按照《公开发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号（年度报告的内容与格式
）》以及证监会，上海证券交易所、上海财政局关于会计年报编制的要求分别对公司年初未
分配利润，未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作出调整变动。
（4）主要报表项目数据分析：
合并财务报表主要项目的说明
1、应收帐款：26,715,429.06元
期限 户数 金额（元）
一年以内 256户 24,481,455.51
一年-二年 48户 1,845,661.73
二年-三年 8户 388,311.82
共计 26,715,429.06元
2、其它应收款：35,734,230.35元
期限 户数 金额（元）
一年以内 64户 23,923,980.08
一年-二年 41户 10,778,668.97
二年-三年 7户 1,031,581.30
共计 35,734,230.35元
3、长期投资43,812,850.00元
（1）股权投资
购买法人股
股票名称 股数 投资额（元）
金陵股份 5200股 168,000.00
新锦江 12000股 520,000.00
新世界 471240股 1,630,200.00
市百一店 24960股 125,000.00
黄浦房产 21450股 60,800.00
小计 2,504,000.00元
（2）债券投资
债券种类 面值(元) 到期日期 利率(％) 投资金额(元)
86年国库券 193,200.00 1991年 6 193,200.00
87国库券 121,900.00 1992年 6 121,900.00
88年国库券 106,000.00 1993年 6 106,000.00
电力债券 107,400.00 1998-2002年 无 107,400.00
拆迁购房债券 15,400.00 1997年 3.6 15,400.00
住宅债券 480.00 1998年 3.6 480.00
煤气建设债券 6,000.00 1998年 无 6,000.00
国家重点建设债券 24,200.00 1994年 7.2 24,200.00
小计 574,580.00 574,580.00
（3）联营投资
单位名称 投资金额(元) 实际投资比例(％) 投资期限
万象国际广场有限公司 30,000,000.00 30.77 1994.9-2044.9
上海四达不锈钢制品有限公司 1,300,000.00 50 1994.5-2004.5
上海卧室用品总厂 700,000.00 50 1994.1-1996.12
上海三林房地产开发经营公司 8,000,000.00 联营参建 1994.6-1996.12
上海万象斯特法内时装有限公司 315,780.00 49 1992.9-2002.8
其它 418,490.00元
小计 40,734,270.00元
4、投资收益 8,251,714.07元 其中：
股票投资收益 70,038.73元
债券投资收益 109,240.00元
其它投资收益 8,072,435.34元
5、资本公积金 129,196,313.78元 其中：
期初余额 80,509,288.10元
增资配股溢价转入 48,687,025.68元
期末余额 129,196,313.78元
6、盈余公积金 9,654,521.48元 其中：
期初余额 3,749,288.10元（已调整95年分配94年度利润）
提取10％法定盈余公积金 2,952,616.69元（根据95年预分方案）
提取10％法定公益金 2,952,616.69元（根据95年预分方案）
期末余额 9,654,521.48元
7、未分配利润232,365.61元 其中：
期初未分配利润 611,432.09元（已调整95年分配94年度利润）
95年税后利润 29,526,166.90元
提取盈余公积金 （5,905,233.38元）
分配股利（24,000,000.00元）（按每10股送红股2股，送红利1.00元的预分方案）
期末未分配利润 232,365.61元
8、短期借款43,650,000.000，均为人民币借款，其中39,650,000.00为集团作担保的所属
公司借款。
八、其它事项
公司董事会于1996年4月18日召开了一届八次会议，会议审议通过了1995年财务
决算和利润分配预案，议通过了1996年度增资 配股的预案。
董事会拟定的向全体股东分配的预案为：每10股送红股2股，送红利1.00元。上述分
配预案提请股东大会审议通过后实施。
鉴于万象国际广场工程已全面启动，项目急需前期投入资金，为此，董事会拟定1996年
实施增资配股，配股预案为：向公司全体股东按每10股配3股的比例，进行配股，每股配
售价格为4元。该预案经股东大会表决通过后，报上海市证券管理办公室出具意见并报中国
证券 监督委员会审核后实施。
本次董事会议还通过了免去公司原副总经理章生立先生的职务，同意理聘任张节宏先生为公
司的副总经理的决议。还通过了聘任祝木英女士为公司董事会秘书的决议。提议推迟选举第
二届董事会、监事会。有关召开年度股东大会事项，详见公告。
上海万象（集团）股份有限公司
董事会
