上海万象(集团)股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司法定中文名称：上海万象(集团)股份有限公司(缩写：万象集团)
公司英文名称：Shanghai Wan Xiang Group Co., Ltd.
缩写：Wan XiangGroup
2、公司注册地址：上海市南京东路819号，邮编：200001
公司办公地址：上海市南京西路258号，邮编：200003
3、公司法定代表：于文娟
4、公司咨询服务机构：董事会办公室
电话：021-63588398
传真：021-63588395
联系人：(童秘)祝木英
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年度 上年度 比上午增减(%)
1、主营业务收入(万元) 49,130.42 33,955.09 +44.69
2、净利润(万元) 3,701.69 2,952.62 +25.37
3、总资产(万元) 50,945.07 39,654.02 +28.47
4、股东权益(万元) 36,666.01 21,908.32 +67.36
5、每股收益(元) 0.31 0.37 +16.22
6、每股净资产(元) 3.06 2.74 +11.68
7、净资产收益率(%) 10.10 13.48 -25.07
8、股东权益比率(%) 71.97 55.25 +30.26
注：按加权法计算1996年每股收益为0.41元。
三、公司业务回顾
1、经营情况概述：
1996年，在市场平稳，商业竞争日趋激烈的情况下，公司坚持发扬“努力拼搏，万
象更新”的企业用神，以品牌为龙头，发扬名特优势，阶级拓展全国市场，推动了
公司主业的发展。同时，公司通过加强对资产的运作和管理，并开展投资、房产、
广告等业务，促进了公司效益的增长。
96年公司继续深化企业内部改革，进一步完善了竞聘上成功用工机制和经营者外薪
制、民工职薪制的分配机制，有效地调动了公司全体成品经营管理的积极性。同时，
公司通过人才的引进、培训和借用外脑，与上海市纺织科研院联手成立了联合科研
中心，公司依托科技开发了新产品，调整了品牌产品结构和经营结构，提高了品牌
产品的含金量和市场占有率。公司拥有的品牌产品家牌衬衫、羊毛杉、恒源祥牌、
小囡牌绒线、上卧牌床上系列用品，96年均被推荐为上海市名牌产品，公司所属的
“恒源祥”还荣获了国内外两张ISO9002国际管理标准的认证证书， 为品牌产品走
出国门打下了其础。公司在逐步规范化的过程中，取得了“两个效益”的双丰收。
2、主营业务收入、净利润完成情况：
主营业务收入49,130.42万元，比上年增长44.69％，利润总额4,370.44万元，净利
润3,701.69万元，比上年上升25.37％，完成了股东大会确定的目标。
3、前次募集资金运用情况的说明：公司在报告期通过双股实际募得资金9456万元(
已扣除发行费用144万元)，按计划投入万象国际广场项目。该项目已于96年12月18
日奠基，目前处在试桩阶段，近期将进行项目扩初。
四、股本变化及股本结构
1、股本变化及股本结构情况
(l)、截至1996年末，公司股本结构如下：
本次变动增减(＋、－)
数量单位：万股 每股面值：1元
期初数 配股 送股 小计 期末数
(一)尚未流通股
1、国家股 4200 +189 +840 +1029 5229
2、法人股 1050 +33 +210 +243 1293
3、95年国家股 750 +225 +150 +375 1125
法人股转配
4、96年国家股 +1353 +1353 +1353
法人股转配
尚未流通合计 6000 +1800 +1200 +3000 9000
(二)已流通股份 2000 +600 +400 +1000 3000
已流通股份合计 2000 +600 +400 +1000 3000
(三)股份总数 8000 2400 1600 +4000 12000
(2)、股本变动情况及原因：96年实施95年度的分配方案即向全体股东每10 股选红
股2股，现金红利1元；96中实施了按95年度分配(送股)后的股本10：2.5 的比例配
股，国家股和法人股东总计转让了1353万股配股权给社会公众股东。
(3)、主要股东持股情况(前十名股东)
股东名称 年末持股数量(股) 持股比例(%)
国家持股 52290000 43.58
沪通实业有限公司 4204500 3.50
上海国际信托投资公司 2730000 2.28
上海浦东国有资产 2340000 1.95
投资管理公司
梁美好 1750000 1.46
杨斐林 1286260 1.07
上海黄浦国有资产 780000 0.65
经营公司
崔根源 699606 0.58
潘 茹 633601 0.53
海通证券公司 612125 0.51
(4)股东数量
报告期末,本公司有股东17744户.
2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况：
姓 名 职 务 年初持股 年末持股 变化原因
于文娟 董事长兼总经理 4400 8764 送、配
吴国耀 董事、副总经理 3740 7450 送、配
张林祥 董事 2200 4382 送、配
刘瑞旗 董事 2560 5099 送、配
喻远志 董事 0 0 (原无持股)
张 伟 董事 0 0 (原无持股)
方立平 董事 0 0 (原无持股)
李德明 董事 0 0 (原无持股)
王开国 董事 0 0 (原无持股)
张惠芬 监事长 3740 7450 送、配
周公豪 监事 3300 6573 送、配
杨妙英 监事 2560 3840 送、配
沈荣芳 监事 2100 3150 送、配
许静源 监事 0 0 (原无持股)
张节宏 副总经理 0 0 (原无持股)
五、重要事项
1、股东大会:公司于1996年5月25日假座解放日报社会议室,召开了公司1995年度股
东大会(第三次股东大会),出席会议股东212人,代表公司股份5748.45万股, 占总股
本8000万股的71.86%.会议审议通过了:公司1995年度董事会工作报告;公司1995 年
度总经理工作报告和1996年发展计划;公司1995年度财务决算和1996 年度财务预算
报告;公司1995年度监事会工作报告;公司1995年利润分配方案;公司1996 年度增资
配股方案(预案)及修改后的《公司章程》。
2、董事会议：
(1)96年4月18日董事会召开了一届八次会议，审议通过了1995年度董事会工作报告、
总经理业务工作报告和1996年公司经营目标：1995年财务决算和1996年财务预算报
告；公司1995年年度报告；审议通过了1995年度公司利润分配预案和1996年度增资
配股预案以及修改后的《公司章程》。同时，通过了免去公司原副总经理章生立先
生的职务，聘任张节宏先生为公司副总经理；聘任祝木英女士为公司重事会秘书。
(2)96年12月16日董事会召开了一届九次会议， 审议通过了《关于出资成立上海万
象投资咨询有限公司的决议》、《关于变动公司股权和重新登记的决议》、《关于
上海象牌制衣有限公司歇业，开设相应的三个分公司的决议》( 即全资子公司上海
象牌制衣有限公司歇业，分别开设万象羊毛衫、万象制衣、万象百货三个分公司)。
3、报告期内分红派息情况：公司于1996年7月11日实施了股东大会通过的1995年度
分配方案(向全体股东每10股派送红股2股，现金红为1.00元)
4、增资配股情况：经上海市证券管理办公室沪证办(1996)193号文同意和中国证券
监督委员会证监上字(1996)15号文批准，公司于1996年11月12日-25日实施了96 年
度增资配股方案，按10：2.5比例向全体股东配售新股(按实施95年度分配后的股权
计算)，社会公众股东还可以从国家股东、法人股东转让的配股权中按10：4.1的比
例妥让配股。每股配股价4.00元，包股转让费0.20元，总计配股2400万股。配股资
金于1996年12月12日到位，经上海会计师事务所上会报字(96)第697 号文匕具了验
资报告。
5、公司注册资本的变更：经实施1995年度的分配方案和1996年度的配股后， 经上
海市工商行政管理局重新登记， 公司的注册资本中报告期初的 8000 万元变更为
12000万元。
6、报告期内公司没有发生重大诉讼、仲敖事项。
六、子公司及关联企业
1、子公司 单位:万元
子公司名称 注册资金 主营业务 公司拥有权益(%)
万象房地产经营公司 1500 房地产开发经营 100
万象国际贸易公司 442 国际贸易、国内贸易代理 100
万象广告装璜公司 30 广告设计、制作 100
象牌制衣有限公司 800 针纺织品、百货 100
上海万象南非实业 166 筹建阶段 100
有限公司
2、关联企业
关联企业名称 主营业务 公司拥有权益(%)
万象国际广场有限公司 筹建阶段 55
上海四达不锈钢制品有 不锈钢设备、器皿生产 50
限公司
上海卧室用品总厂 卧室系列用品生产、加工 50
上海万象斯特法内时装 时装生产 49
有限公司
七、财务报告
1.审计意见:公司财务报告经上海会计师事务所中国注册会计师刘小虎、 钱志昂审
计，并出具无保留意见的审计报告(上会师报定(97)第0436号).
2.财务报表(附后)
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
3.财务报表附注说明
(一)公司采用的主要会计政策:
1.公司执行的会计制度: 公司执行《股份制式点企业会计制度》和股份制试点企业
的有关财务管理规定。
2.会计期间:公历1月1日至12月31日
3.报表编制方法及说明:
(1)母公司报表:由集团本部报表及所属万象百货公司、上海卧室用品公司、华东不
锈钢制品公司、恒源祥绒线公司等分公司报表汇总而成。
(2)合并报表：按照财政部《合并会计报表暂行规定》和财会二字(1996)2号《关于
合并会计报表合并范围请示的复函》的要求，对应纳入合并范围的子公司会计报表
进行合并，并编制合并会计报表。
本年度并表单位包括：
上海万象房地产经营公司
上海万象广告装潢公司
上海万苏国际贸易有限公司
上海象牌制定有限公司
4、记帐原则：采用权责发生制
5、存货计价方法：库存成品采用售价金额核算制，同时核算成品进销差价， 每月
月末根据商品存销比例，将库存成品调整为实际成本，其他存货采用实际成本核算。
6、长期投资核算方法
(1)债券投资：按实际支付的款项记帐
(2)股权投资：公司对其他单位的投资；投资额占股权比例超过50的， 采用权益法
核算，并且合并会计报表，投资颓占股权比例低于50的，则采用成本法核算。
7、固定资产及折旧：固定资产的标准为单位价值在人民币2000 元以上和预计使用
年限超过一年。固定资产折旧参照行业财务制度的使用市限，残值率为5％， 用直
线法计提折旧。
8、无形资产及其摊销：无形资产按十五年平均摊捎
9、递延资产及其摊销：递延资产按五平均摊销
(1)流转税：
a.增值税税率为17％
b.营业税税率为5％
c.消费税按应纳黄金饰品营业收入的5％缴纳
而转税均由所属各分公司及子公司各自按月计算缴纳
(2)所谓税：所滑税税率为15%，由集团公司合并报表后一并缴纳
11、利润分配：
根据公司法及公司董事会关于1996年度利润预分配方案，按纳税后利润提取10％法
定盈余公积金计3,701,687.14元，提取10％法定公益金计3,701,687.14元。
(二)合并报表主要项目附注：
1、短期投资6,720,000.00元均为A股股票，期末市场价3,036,500.00元
2、应收帐款27,114,162.14元，帐龄如下：
期 限 金 额 比 例
一年以内 11,211,425.48 41.35％
一年-二年 6,716,773.76 24.77％
二年-三年 9,085,904.23 33.51%
三年以上 100,058.67 0.37％
合计 27,114,162.14 100％
应收帐款中无持有公司5％以上股份的股东欠款
3、其他应收款39,048,450.55元
(1)帐龄如下：
期 限 金 额 比 例
一年以内 37,290,616.46 95.50％
一年-二年 1,514,951.42 3.88％
二年-三年 242,882.67 0.62％
合计 39,048,450.55 100％
4、长期投资 92,226,140.00元
(l)股票投资(法人股)
股票名称 股数(股) 投资金颔(元)
新世界 848,232 1,640,200.00
市百一店 27,456 125,000.00
黄浦房产 25,740 60,800.00
新锦江 13,200 520,000.00
金陵股份 67,600 168,000.00
小计 2,514,000.00
(2)债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 投资金额
87年国库券 1992年 70,100.00 6％ 70,100.00
87年电力债券 2002年 107,400.00 无 107,400.00
拆迁购房债券 1998年 1,500.00 3.6% 1,500.00
住宅建设债券 2001年 12,540.00 3.6% 12,540.00
煤气建设债券 1998年 2,000.00 3,6% 2,000.00
小计 193,540.00 193,540.00
(3)联营投资
被投资单位名称 实际投资金额 实际投资比例 投资期限
万象国际广场有 82,500,000.00 55% 1994.9-2044.9
限公司
上海万象斯特法 315,780.00 49% 1992.9-2002.8
内时装有限公司
上海万象南非实 1,662,820.00 100% 1996.10-2006.10
业有限公司
上海发启毛纺针 2,500,000.00 7.14％ 1996.2-1998.2
织厂
上海四达不锈钢 1,300,000.00 50% 1996.5-2004.5
制品有限公司
上海沪嘉不锈钢 60,000.00 25% 1995.1-1999.10
制品有限公司
上海卧室用品总 700,000.00 50% 1994.7-1997.6
厂
其他 480,000.00
合计 89,518,600.00
注：(1)公司对万象国际广场有限公司的投资于年内达到控股,本年度未予合并。
(2)上海万象南非实业公司于年内成立,故未予合并。
5、资本公积 199,756.313.78元
款项内容 金 额
期初余额 129,196,313.78
本期增加数 70,560,000.00
期末余额 199,756,313.78
注：本期资本公积增加系年内股股,溢价发行的净收入转入。
6、盈余公积 17,057,895.76元
项 目 期初余额 本期增加 期末余额
法定盈余公积金 4,888,688.71 3,701,687.14 8,590,375.85
法定公益金 4,765,832.77 3,701,687.14 8,467,519.91
合计 9,654,521.48 7,403,374.28 17,057,895.76
注：根据公司董事会关于1996年度利润预分配方案,按税后利润提取
10%法定盈余公积金计3,701,687.14元,提取10％法定公益金计3,701,687.14元。
7、未分配利润 29,845,862.71元
其中：
期初未分配利润 232,365.61
加：96年度税后利润 37,016,871.38
减：提取法定盈余公积金 3,701,687.14
减：提取法企公益金 3,701,687.14
期末未分配利润 29,845,862.71
8、投资收益 21,603,709.91元,其中：
股票投资收益(法人股) 3,744.00
债券投资收益 489,101.00
非控股公司分来利润 21,110,682.91
其他 182.00
合计 21,603,709.91
9、在建工程：49,429,335.85元,其中利息资本化为2,773,285.65元.
八、其他事项
经公司一届十次董事会议审议通过的公司1996本度利润分配的预案为：
1996年年度公司实现税后利润3,701.69万元，提取10％法定盈余公积金计370.17万
元，提取10％法定公益金计370.17万元，加上上本分配余额23.23万元，96 本度可
供股东分配利润为2,984.58万元，向全体股东每10股派送红股 2股，红股分配计2
,400万元，尚余584.58万元转入下一年度分配；会议还通过了以资本公积向全体股
东按10：2的比例转增股本的预案，上述方案须经公司第四次股东大会审议通过。
上海万象(集团)股份有限公司董事会
一九九七年四月二十二日
