上海世茂股份有限公司2002年第一季度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司季度财务会计报告未经审计。 一、 公司简介 1、公司的法定中文名称：上海世茂股份有限公司 英文名称：ShangHaiShiMaoCo.,LTD. 英文名称缩写：SMC 2、公司法定代表人：许荣茂 3、公司董事会秘书：祝木英 证券事务代表：葛卫东 联系地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 电话：（021）63620099 传真：（021）63620999 电子邮箱：shgwd＠yahoo.com.cn 4、公司注册地址：上海市南京东路819号 邮政编码：200003 公司办公地址：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 邮政编码：200001 公司国际互联网网址：http：//www.shimao.com.cn 公司电子信箱：600823＠saimau.com 5、公司指定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn 公司季度报告备置地点：上海市广东路500号世界贸易大厦3008室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：世茂股份 股票代码：600823 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。 （二）报告期内主要股东持股情况 股东名称 期末持股数（股） 持股比例（%） 股份类别 1、上海世茂投资发展有限公司 62500000 26.43 法人股 2、黄浦区国有资产管理办公室 38158250 16.14 国家股 3、上海沪通实业有限公司 5920250 2.50 法人股 4、上海国际信托投资公司 5330029 2.25 法人股、流通股 5、浦东新区国有资产投资管理公司 4095000 1.73 法人股 6、海通证券 1487850 0.63 法人股 7、泰和基金 1045854 0.44 流通股 8、南京南强 975500 0.41 法人股 9、钦德商务 682500 0.29 法人股 10、海南华糖 645000 0.27 流通股 说明： ①公司前十名股东之间不存在关联关系。 ②上海世茂投资发展有限公司因受让＂上国投＂向＂国际广场＂发放的贷款本息,合计79457.12万元（该项贷款本息原由本公司提供连带责任担保）,为此,世茂投资以其持有的本公司总股本的26.43%即6250万股、上海世茂建设有限公司的40%的股权及其他资产向上国投提供质押担保。（公司已于2001年年度报告中披露） 三、公司经营情况 （一）一季度经营情况 报告期内,公司的主营业务已经由商业百货调整为房地产综合经营开发。但由于房地产开发正处起始阶段,所以房地产利润尚未体现。 第一季度,公司经营班子认真贯彻董事会制定的主业发展计划,积极采取各项措施推动公司开发项目的开发进程。 1、公司开发建设的世茂湖滨花园项目已经正式开工建设,预计该项目年内可以实现房产销售额10亿元； 2、配合上海市政府制定的南京路结构调整的规划,公司组织专门人员筹备制定万象商都的重建计划。 3、抓住黄浦江两岸综合开发的契机,制定公司参与北外滩中央商务区项目的可行性方案； 4、采取积极措施加快北京呼家楼中央商务区项目的前期筹备进程； 5、落实控股子公司上海世茂建设有限公司参与成立世茂庄园置业有限公司的各项准备工作。 （二）公司主要投资情况 1、公司在报告期内无募集资金的使用或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内无非募集资金投资的重大项目。 （三）经营业绩及财务状况简要分析 1、经营业绩方面 （1） 单位：人民币万元 项目 2002年1-3月 2001年1-3月 同比增减% 主营业务收入 167 2,458 -93.21% 主营业务利润 27 606 -95.54% 净利润 25 -312 108.01% 注：变动的主要原因是 a、主营业务收入减少原因：报告期公司主营转为房地产后,房产开发周期较长,尚未收入。 b、主营业务利润收入减少原因：同上。 c、净利润增加原因：去年同期公司正在转变主营至房地产,且公司尚在清理资产,相关费用较大所致。 （2） 单位：人民币万元 项目 2002年1-3月 2001年1-12月 占利润总额比例增减幅度 金额 占利润总 金额 占利润总 额比例 额比例 利润总额 30 - 4650 主营业务利润 27 90.00% 940 20.22% 345.10% 其他业务利润 73 243.33% 728 15.66% 1453.83% 期间费用（减项） 436 -1453.33% 2627 -56.49% 2472.72% 投资收益 151 503.33% 5654 121.59% 313.96% 补贴收入 营业外收支净额 216 720.00% -45 -0.97% 720.00% 注：本报告期占利润总额的比例较前一报告期变动的原因： a、主营业务利润报告期变动的原因系：房地产开发刚开始,但是房产利润尚未体现所致。 b、其他业务利润报告期变动的原因系：房地产开发刚开始,但是房产利润尚未体现所致。 c、期间费用报告期变动的原因系：房地产开发刚开始,费用相对较大所致。 d、投资收益报告期变动的原因系：股权转让收益所致。 e、营业外收支净额报告期变动的原因系：报告期处置固定资产收益所致。 （3）本报告期内无重大季节性收入及支出发生。 （4）本报告期内无重大非经常性损益发生。 2、财务状况方面 （1） 单位：人民币万元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 占资产总额的比例增减幅度 金额 占资产总 金额 占资产总 额的比例 额的比例 资产总额 84,849 - 82,705 - 货币资金 11,812 13.92% 27,581 33.35% -58.26% 应收帐款 287 0.34% 880 1.06% -67.92% 其它应收款 7,955 9.38% 6,947 8.40% 11.67% 预付帐款 29,879 35.21% 11,888 14.37% 145.02% 存 货 846 1.00% 481 0.58% 72.41% 短期借款 23,990 28.27% 19,210 23.23% 21.70% 注：变动的主要原因是 a、货币资金报告期末较年初减少的原因系：报告期内房产项目支出。 b、应收帐款报告期末较年初减少的原因系：收回应收款所致。 c、其它应收款报告期末较年初增加的原因系：处置原商业资产应收款项增加所致。 d、预付帐款报告期末较年初增加的原因系：预付土地款等房产项目支出所致。 e、存货报告期末较年初增加的原因系：房产项目购入存货所致。 f、短期借款报告期末较年初增加的原因系：银行借款增加所致。 （2）本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生。 （3）本报告期内无重大逾期债务发生。 3、或有事项与期后事项 （1）本报告期内无重大诉讼、仲裁事项发生。 （2）本报告期内无担保事项发生。 （3）本报告期内无重大资产负债表日后事项。 （4）本报告期内无关联交易行为。 （5）其他事项。 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程： 本公司曾于2001年12月28日在《上海证券报》上公告了董事会决议：即同意以1200万元的价格出售公司所属的华东不锈房产。日前,本公司已与上海千思装潢建材超市有限公司的经营者以1200万元的价格签订了华东不锈房产的买卖合同,截止2002年4月3日上述1200万元的房款已全部到位本公司帐户。 以上信息刊登于2002年4月5日的《上海证券报》。 （四）第二季度工作要点 为确保较好地完成全年经营目标,公司将在第二季度做好以下工作： 1、采取积极措施加快世茂湖滨花园项目建设进度,落实房产销售前的各项准备工作； 2、加快制定万象商都的重建计划,筹备相关项目立项、方案报批手续； 3、抓住黄浦江两岸综合开发的契机,实施公司参与北外滩中央商务区项目建设的计划； 4、继续采取积极措施加快北京呼家楼中央商务区项目的前期筹备进程； 5、完成控股子公司参与成立世茂庄园置业有限公司的各项准备工作； 6、按照监管机构的要求,在保证公司依法运作的同时,进一步健全法人治理结构,确保科学决策； 7、控制各项成本、费用开支,实现利润增长。 （一）财务会计报表： 简要合并资产负债表 2002年3月31日 编制单位：上海世茂股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002年3月31日 2001年12月31日 流动资产合计 50,815 47,777 长期投资合计 20,433 20,433 固定资产合计 12,855 13,817 无形资产及其他资产合计 746 678 资产总计 84,849 82,705 流动负债合计 27,882 32,364 长期负债合计 15 15 少数股东权益 10,031 3,430 股东权益合计 46,921 46,896 负债及股东权益总计 84,849 82,705 简要合并利润表 2002年1-3月 编制单位：上海世茂股份有限公司 单位：人民币万元 项目 2002年1-3月 2001年1-3月 一、主营业务收入 167 2,458 二、主营业务利润 27 606 三、其他业务利润 73 88 四、期间费用（减项） 436 1,067 五、投资收益 151 68 六、营业外收支净额 216 -5 七、所得税 4 1 八、净利润 25 -312 （二）会计报表附注 1、与年度报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化。 2、本季度报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异。 四、备查文件 （一） 载有董事长亲笔签名的季度报告文本； （二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿； （四） 前述文件备置于公司董事会办公室。 上海世茂股份有限公司董事会 董事长：许荣茂 2002年4月15日
