上海申通地铁股份有限公司
2009 年第三季度报告600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 4600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,311,565,662.60 1,293,355,475.49 1.41
所有者权益（或股东权益）(元) 985,825,384.39 976,961,154.54 0.91
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.0651 2.0465 0.91
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 89,301,768.33 -18.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.1871 -18.90
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 23,487,415.85 55,662,362.72 -25.08
基本每股收益(元) 0.049 0.117 -25
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.049 0.117 -25
稀释每股收益(元) 0.049 0.117 -25
全面摊薄净资产收益率(%) 2.38 5.65
减少1.99 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
2.38 5.65
减少2.00 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -2,934.40
所得税影响额 586.88
合计 -2,347.52600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 49,474
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
上海申通地铁集团有限
公司
278,943,799 人民币普通股
上海城投控股股份有限
公司
30,817,754 人民币普通股
中国农业银行－中邮核
心优选股票型证券投资
基金
6,070,000 人民币普通股
黄雅萍 823,890 人民币普通股
王迪 819,450 人民币普通股
汤文斌 522,100 人民币普通股
聂连文 480,030 人民币普通股
王亚伟 416,775 人民币普通股
解忠南 407,500 人民币普通股
徐佩娟 400,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□适用 √不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内公司实施了现金分红。根据2009 年4 月15 日召开的公司2008 年度股东大会决议，公司2008
年度利润分配方案为：以2008 年末总股本477,381,905 股为基数,每10 股派发现金红利1.00 元（含
税）, 共计派发现金红利47,738,190.50 元。
2009 年5 月27 日公司董事会发布2008 年度分红派息实施公告，股权登记日为2009 年6 月3 日，除
息日为2009 年6 月4 日，现金红利发放日为2009 年6 月10 日。董事会严格执行股东大会决议,按时
完成现金红利发放任务。
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法定代表人:张焰
2009 年10 月27 日600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,949,244.78 21,211,827.45
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,804,928.92 8,912,140.54
预付款项 18,875,420.17 726,400.00
应收利息
应收股利
其他应收款
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,629,593.87 30,850,367.99
非流动资产：
可供出售金融资产 4,406,408.66 3,231,336.62
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 697,159.83 697,159.83
投资性房地产
固定资产 955,556,849.66 989,684,659.47
在建工程 306,972,811.67 261,589,112.67
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 7,302,838.91 7,302,838.91
其他非流动资产
非流动资产合计 1,274,936,068.73 1,262,505,107.50
资产总计 1,311,565,662.60 1,293,355,475.49
流动负债：
短期借款 232,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 250,000,000.00
应付账款 84,766,945.89 58,831,777.30
预收款项
应付职工薪酬 216,620.93 247,183.66
应交税费 5,751,667.36 2,780,805.48
应付利息600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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应付股利 480,475.98 480,475.98
其他应付款 1,830,486.32 3,595,011.21
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 325,046,196.48 315,935,253.63
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 694,081.73 459,067.32
其他非流动负债
非流动负债合计 694,081.73 459,067.32
负债合计 325,740,278.21 316,394,320.95
股东权益：
股本 477,381,905.00 477,381,905.00
资本公积 82,518,983.57 81,578,925.94
减：库存股
盈余公积 139,150,969.51 139,150,969.51
未分配利润 286,773,526.31 278,849,354.09
外币报表折算差额
股东权益合计 985,825,384.39 976,961,154.54
负债和股东权益合计 1,311,565,662.60 1,293,355,475.49
公司法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
利润表
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 212,036,992.47 225,975,329.43 624,165,061.10 653,280,300.37
减：营业成本 169,151,482.28 178,219,053.99 518,075,779.00 510,169,497.32
营业税金及附加 6,997,220.75 7,457,185.87 20,597,447.03 21,558,249.93
销售费用 1,781,517.72 2,466,175.45 5,448,274.96 8,212,042.03
管理费用 2,242,021.22 1,271,834.47 4,843,557.07 3,463,533.19
财务费用 2,505,568.69 7,509,259.69 5,599,302.64 9,796,380.98
资产减值损失 -400.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
29,359,581.81 29,051,819.96 69,600,700.40 100,080,596.92
加：营业外收入 600.00
减：营业外支出 312.00 -2,440.00 3,534.40 90,235.63
其中：非流动资
产处置净损失
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
29,359,269.81 29,054,259.96 69,597,766.00 99,990,361.29
减：所得税费用 5,871,853.96 7,263,564.99 13,935,403.28 25,689,775.95
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
23,487,415.85 21,790,694.97 55,662,362.72 74,300,585.34
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.049 0.046 0.117 0.156
（二）稀释每股收益 0.049 0.046 0.117 0.156
公司法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根600834 上海申通地铁股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.3
现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 618,233,992.11 655,462,891.36
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,032,500.24 14,839,714.88
经营活动现金流入小计 620,266,492.35 670,302,606.24
购买商品、接受劳务支付的现金 493,942,397.01 520,997,943.08
支付给职工以及为职工支付的现金 1,991,003.51 2,416,541.57
支付的各项税费 31,933,124.09 35,086,423.02
支付其他与经营活动有关的现金 3,098,199.41 1,691,028.31
经营活动现金流出小计 530,964,724.02 560,191,935.98
经营活动产生的现金流量净额 89,301,768.33 110,110,670.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
600.00 3,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 600.00 3,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
287,130,089.00 16,280,189.17
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 287,130,089.00 16,280,189.17
投资活动产生的现金流量净额 -287,129,489.00 -16,276,789.17
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 264,000,000.00 80,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 264,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 32,000,000.00 129,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 53,434,862.00 57,739,947.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 85,434,862.00 186,739,947.00
筹资活动产生的现金流量净额 178,565,138.00 -106,739,947.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,262,582.67 -12,906,065.91
加：期初现金及现金等价物余额 21,211,827.45 16,492,316.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,949,244.78 3,586,250.50
公司法定代表人: 张焰 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根
