上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
上海申通地铁股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名
刘强 董事 因公出差 顾诚
达世华 董事 因公出差 苏耀强
1.3 上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司董事长俞光耀、公司总经理顾诚、主管会计工作负责人朱稳根及会计机构负责人（会
计主管人员）严继传声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 申通地铁
股票代码 600834
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
邮政编码 201103
公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO.COM
电子信箱 600834@shtmetro.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙安 孙斯惠
联系地址 上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼 上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼
1
上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
电话 54259985 54259971
传真 54257330 54257330
电子信箱 600834@shtmetro.com sunsihui@shtmetro.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 834,215,819.95 840,536,445.66 -0.75 882,134,667.56
利润总额 118,926,374.94 127,084,889.42 -6.42 98,140,218.32
归属于上市公司股东的净
93,674,510.10 102,338,293.91 -8.47 79,075,696.28
利润
归属于上市公司股东的扣
92,461,525.80 102,340,641.43 -9.65 79,167,238.18
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
148,896,202.20 190,639,108.43 -21.90 186,658,813.71
净额
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 1,778,552,645.46 1,295,676,083.16 37.27 1,293,355,475.49
所有者权益（或股东权益） 1,096,472,383.65 1,032,900,930.30 6.15 976,961,154.54
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.20 0.21 -4.76 0.17
稀释每股收益（元／股） 0.20 0.21 -4.76 0.17
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元
0.19 0.21 -9.52 0.17
／股）
加权平均净资产收益率（%） 8.77 10.19 减少 1.42 个百分点 8.16
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
8.66 10.19 减少 1.53 个百分点 8.10
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／
0.312 0.399 -21.80 0.391
股）
2010 年 2009 年 本期末比上年同期末增 2008 年
末 末 减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／
2.30 2.16 6.48 2.05
股）
2
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扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,058,431.35
所得税影响额 154,552.95
合计 1,212,984.30
§4 股本变动及股东情况
√适用 □ 不适用
4.1.1股份变动情况表
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公积
比例 发行 送 其 小 比例
数量 金转 数量
(%) 新股 股 他 计 (%)
股
一、有限售条件
股份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中： 境内非国
有法人持股
境内自然人
持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然人
持股
二、无限售条件
477,381,905.00 100 477,381,905.00 100
流通股份
1、人民币普通股 477,381,905.00 100 477,381,905.00 100
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 477,381,905.00 100 477,381,905.00 100
3
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限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 58,556 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
上海申通地铁集团
国有法人 58.432 278,943,799 无
有限公司
上海城投控股股份
国有法人 5.462 26,074,769 无
有限公司
张祖强 未知 0.162 774,428 未知
正德人寿保险股份
有限公司－万能保 未知 0.152 726,766 未知
险产品
聂连文 未知 0.101 480,030 未知
郑汉金 未知 0.083 398,100 未知
蒋素华 未知 0.079 376,600 未知
徐建华 未知 0.075 365,216 未知
中国工商银行股份
有限公司－广发中
未知 0.074 348,799 未知
证 500 指数证券投
资基金(LOF)
中国农业银行股份
有限公司－南方中
未知 0.071 339,280 未知
证 500 指数证券投
资基金(LOF)
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件股份的数
股东名称 股份种类及数量
量
上海申通地铁集团有限公司 278,943,799 人民币普通股
上海城投控股股份有限公司 26,074,769 人民币普通股
张祖强 774,428 人民币普通股
正德人寿保险股份有限公司－
726,766 人民币普通股
万能保险产品
聂连文 480,030 人民币普通股
郑汉金 398,100 人民币普通股
蒋素华 376,600 人民币普通股
徐建华 365,216 人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－ 348,799 人民币普通股
4
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广发中证 500 指数证券投资基
金(LOF)
中国农业银行股份有限公司－
南方中证 500 指数证券投资基 339,280 人民币普通股
金(LOF)
持有本公司 5%以上股份的股东是上海申通地铁集团有限公司和上
海城投控股股份有限公司。公司前 10 名股东中，申通集团与其他
上述股东关联关系或一致行动
股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
的说明
披露管理办法》中规定的一致行动人；本公司未知其余股东之间是
否存在关联关系或一致行动人的情况。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 上海申通地铁集团有限公司
单位负责人或法定代表人 应名洪
成立日期 2000 年 4 月 19 日
注册资本 695
实业投资，轨道交通建设管理及综合开发经营，
主要经营业务或管理活动
轨道交通设施设备的维护、保养、经营。
4.3.2.2 实际控制人情况
○ 法人
单位：亿元 币种：人民币
名称 上海久事公司
单位负责人或法定代表人 张惠民
成立日期 1987 年 12 月 12 日
注册资本 252.7
主要经营业务或管理活动 投资，服务
5
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位：股
是否在
报告期
股东单
内从公
位或其
司领取
任期起始 任期终止 年初持 年末持 变动原 他关联
姓名 职务 性别 年龄 的报酬
日期 日期 股数 股数 因 单位领
总额（万
取报
元）（税
酬、津
前）
贴
2009 年 12 2011 年 6 月
俞光耀 董事长 男 51 是
月 28 日 20 日
董事、 2008 年 6 2011 年 6 月
顾诚 男 48 24.5 否
总经理 月 20 日 20 日
2008 年 6 2011 年 6 月
苏耀强 董事 男 50 是
月 20 日 20 日
2008 年 6 2011 年 6 月
达世华 董事 男 59 是
月 20 日 20 日
6
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2008 年 6 2011 年 6 月
王保春 董事 男 44 是
月 20 日 20 日
2008 年 6 2011 年 6 月
刘强 董事 男 54 是
月 20 日 20 日
独立董 2008 年 6 2011 年 6 月
李惠珍 女 63 5.95 否
事 月 20 日 20 日
独立董 2008 年 6 2011 年 6 月
许强 男 53 5.95 否
事 月 20 日 20 日
独立董 2009 年 12 2011 年 6 月
薛云奎 男 46 5.95 否
事 月 28 日 20 日
2008 年 6 2011 年 6 月
徐宪明 监事长 男 49 是
月 20 日 20 日
2008 年 6 2011 年 6 月
史军 监事 男 42 是
月 20 日 20 日
2010 年 5 2011 年 6 月
温泉 监事 男 34 9.5 否
月 18 日 20 日
副总经 2008 年 6 2011 年 6 月
朱稳根 男 44 22.6 否
理 月 20 日 20 日
董事会 2008 年 6 2011 年 6 月
孙安 男 53 1,704 1,704 19.5 否
秘书 月 20 日 20 日
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
1、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 本期数 上年同期数 增减幅度（％）
营业收入 834,215,819.95 840,536,445.66 -0.75
营业成本 705,795,785.65 739,386,066.03 -4.54
营业外收入 48,171,879.13 76,469,755.58 -37.01
净利润 93,674,510.10 102,338,293.91 -8.47
经营活动产生的现
金流量净额 148,896,202.20 190,639,108.43 -21.90
股东权益 1,096,472,383.65 1,032,900,930.30 6.15
固定资产 1,610,537,714.77 951,196,000.67 69.32
短期融资劵 400,000,000.00
财务费用 13,464,726.10 8,368,257.05 60.90
1）营业收入减少的主要原因是：世博会前，上海轨道交通网络建设加快，运能增加，吸引
更多市民乘坐轨道交通出行。2010 年世博会的成功召开，为轨道交通带来了更多的客流，
2010 年一号线增加客流量 2356 万人次，增加票务收入 5447 万元；同时因网络化运营后换
乘客流比例越来越高和轨道交通票价优惠政策的实施，2010 年的平均票价(2.31 元)比 09 年
的平均票价(2.52 元)下降了 0.21 元，减少票务收入 6806 万元，导致 2010 年实际减少票务收
7
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入 1359 万元。其他收入增加 727 万元。
2）营业成本减少的主要原因是：①今年车辆大修理费用比去年同期减少了 2650 万元。②2010
年下半年购买了 48 节地铁车辆后减少车辆租赁费 4033 万元。③因增加了固定资产而增加了
折旧费用 2248 万元。
3）营业外收入减少的主要原因是：2009 年收到的政府补贴 7646.92 万元中包含了 2007 年
10 月-12 月的补贴数 440.37 万元、2008 年的补贴数 3113.93 万元和 2009 年 1 月-11 月的补
贴数 4092.61 万元。2010 年收到的政府补贴则是 2009 年 12 月-2010 年 11 月的补贴数。
4）净利润减少的主要原因是： 营业外收入减少。
5）经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因是：经营性应付项目支付增加。
6）股东权益增加的主要原因是：10 年净利润增加。
7）固定资产增加的主要原因是:①下半年购买了 48 节地铁车辆，增加资产 4.17 亿元；②在
建工程转入固定资产 3.1 亿元。③因计提折旧减少固定资产净额 0.68 亿元。
8）短期融资劵增加的原因是：2010 年 8 月，公司发行了 4 亿元的短期融资劵。
9）财务费用增加的原因是：2010 年 8 月，公司发行了 4 亿元的短期融资劵而承担的利息支
出增加。
2、主营业务及其经营状况分析
2010 年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为 98.60%，运营图兑现率
为 99.02%，运营里程达 414.12 万列公里，实际开行列车数 21.67 万列次，继续保持了较高
的运营质量。
2010 年，营业收入实现 83421.58 万元，比上年同期下降了 0.75%。全年实现净利润 9367.45
万元。
2010 年日均票务收入为 226.56 万元，比上年同期减少 3.73 万元。平均票价为 2.31 元，比上
年同期下降了 0.21 元。随着轨道交通网络化的运营，特别是新线的开通吸引了一定比例的
新客流，同时地铁换乘枢纽的增加也改变了原有路网的客流动向，使乘客在轨道交通网络中
选择换乘不同线路的比例不断增加，使原有运营线路的收入被不同程度摊薄，从目前看，平
均票价呈下降趋势。
2010 年，世博会的成功召开，为轨道交通带来了更多的客流。一号线全年客运总量为 35774.14
万人次，日均客运量为 98.01 万人次，比上年度增长 7.1%,其中：本线客运量为 20935.53 万
人次，日均为 57.36 万人次，比上年同期日均增加 1.16 万人次，由其他线路换乘入量为
14838.61 万人次，日均为 40.65 万人次，比上年同期日均增加 5.25 万人次。日均换乘入量占
一号线日均客运总量的 41.5％，换乘入比例比上年同期增长 7.24%。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
分行业或 营业利润 营业利润率比
营业收入 营业成本 比上年增 比上年增
分产品 率(%) 上年增减（%）
减(%) 减(%)
分行业
增加 3.36 个百
轨道交通 834,215,819.95 705,795,785.65 15.39 -0.75 -4.54
分点
分产品
地铁一号 增加 3.36 个百
834,215,819.95 705,795,785.65 15.39 -0.75 -4.54
线 分点
8
上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
6.3 主营业务分地区情况表
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
上海 834,215,819.95 -0.75
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
以 2010 年末总股本 477,381,905 股为基数,向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税),
共计分配红利 28,642,914.30 元,本次分配后结余未分配利润 350,236,858.60 元,结转以后年度
分配。方案实施后公司总股本不变。(该方案需提交公司 2010 年度股东大会审议)
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
□适用 √不适用
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
□适用 √不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
7.4.2 关联债权债务往来
□适用 √不适用
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7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是
否达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
占该公
会计
证券代 证券 最初投资 司股权 期末账面价 报告期损 报告期所有 股份
核算
码 简称 成本 比例 值 益 者权益变动 来源
科目
（％）
可 供
城 投 出 售 法 人
600649 900,000.00 0.00226 3,017,025.00 37,950.00 -1,776,060.00
控股 金 融 股
资产
可 供
爱 建 出 售 法 人
600643 36,000.00 0.02 176,605.52 -38,029.55
股份 金 融 股
资产
合计 936,000.00 / 3,193,630.52 37,950.00 -1,814,089.55 / /
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定对公司的决策顺序、内部控
制制度和公司董事、经理履职情况进行了监督，认为报告期内公司运作规范，决策程序严格
按照《公司章程》规定进行，内部控制体系完善。
公司的董事、总经理和其他高级管理人员在执行职务中没有违反法律、法规和公司章程的行
为，没有损害公司利益和股东权益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
本着对全体股东负责的精神，公司监事会对公司的财务结构和财务状况进行了监督和检查。
认为：公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，财务核算规范，上海上会会计师
事务所审计公司年度财务会计报告后出具的标准无保留意见审计报告，能够真实反映公司的
财务状况和经营成果。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金使用情况
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
公司第六届监事会第十次会议于 2010 年 3 月 31 日下午在上海市桂林路 909 号 3 号楼 2 楼会
议室召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由徐宪
明监事长主持，会议审议通过了“关于拟购买集团公司 48 节地铁车辆的议案”。监事会认真
听取了公司经理层对该项目的情况汇报，认真审议了关于该项目的“可行性研究报告”，监
事会认为：公司目前所拥有地铁车辆为 202 节。以 2010 年运营图及今后的运营计划为基础，
地铁一号线本线段的车辆需求是 250 节。申通地铁股份公司需租赁或购买 48 节车辆可满足
自身运营需求。经购车与租车成本比较，购车成本低于租车成本，我认为本次申通地铁拟向
申通集团公司购买 48 节一号线地铁运营车辆方案是可行的。此方案有利于上市公司减少关
联交易，降低运营成本以及公司的进一步发展。同时购买价格将由从业资格的资产评估事务
所评估，充分考虑了购买标的的资产质量和国产化程度等因素，体现了公平、公正、公开和
市场化操作的原则，没有损害非关联股东的利益，有利于申通地铁的稳定发展。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
监事会认为：2010 年公司与与上海申通地铁集团有限公司的 2010 日常运营车辆租赁关联交
易、购买 48 节地铁车辆关联交易、与上海地铁第一运营有限公司及上海申通地铁集团维保
中心的 2010 年度日常委托运营管理及维护保障关联交易都经公司董事会和股东大会审议通
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
过并及时信息披露，关联交易价格合理、交易公平，未发现存在幕后交易和损害部分股东利
益的行为。董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
上海上会会计师事务所对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 20,097,616.86 15,184,863.80
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,565,805.12 7,500,879.99
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 1,550,492.01
存货
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 26,213,913.99 22,685,743.79
非流动资产：
可供出售金融资产 3,193,630.52 5,007,720.07
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 697,159.83
投资性房地产
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
固定资产 1,610,537,714.77 951,196,000.67
在建工程 129,961,768.21 308,056,336.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 19,442.50
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 8,626,175.47 8,033,122.80
其他非流动资产
非流动资产合计 1,752,338,731.47 1,272,990,339.37
资产总计 1,778,552,645.46 1,295,676,083.16
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 158,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 62,706,228.13 87,099,081.83
预收款项
应付职工薪酬 246,838.43 230,412.70
应交税费 13,811,858.33 14,182,517.23
应付利息 1,634,490.27 184,920.75
应付股利 480,475.98 480,475.98
其他应付款 2,658,539.35 1,701,965.95
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债 400,000,000.00
流动负债合计 681,538,430.49 261,879,374.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 541,831.32 895,778.42
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
其他非流动负债
非流动负债合计 541,831.32 895,778.42
负债合计 682,080,261.81 262,775,152.86
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 477,381,905.00 477,381,905.00
资本公积 81,458,455.84 82,918,598.29
减：库存股
专项储备
盈余公积 158,752,249.91 149,384,798.90
一般风险准备
未分配利润 378,879,772.90 323,215,628.11
所有者权益（或股东权益）
1,096,472,383.65 1,032,900,930.30
合计
负债和所有者权益
1,778,552,645.46 1,295,676,083.16
（或股东权益）总计
法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 834,215,819.95 840,536,445.66
减：营业成本 705,795,785.65 739,386,066.03
营业税金及附加 29,834,409.97 27,737,702.73
销售费用 6,459,088.00 7,242,984.02
管理费用 8,922,330.93 7,220,717.59
财务费用 13,464,726.10 8,368,257.05
资产减值损失 81,364.84
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以
1,103,828.35 37,950.00
“－”号填列）
其中：对联营企
1,065,878.35
业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
70,761,942.81 50,618,668.24
号填列）
加：营业外收入 48,171,879.13 76,469,755.58
减：营业外支出 7,447.00 3,534.40
其中：非流动资产
7,447.00 3,534.40
处置损失
三、利润总额（亏损总额
118,926,374.94 127,084,889.42
以“－”号填列）
减：所得税费用 25,251,864.84 24,746,595.51
四、净利润（净亏损以“－”
93,674,510.10 102,338,293.91
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.21
（二）稀释每股收益 0.20 0.21
六、其他综合收益 -1,460,142.45 1,339,672.35
七、综合收益总额 92,214,367.65 103,677,966.26
法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 837,150,894.82 842,909,425.60
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 49,414,289.52 78,717,624.67
经营活动现金流入小计 886,565,184.34 921,627,050.27
购买商品、接受劳务支付的现金 670,931,608.95 682,014,499.62
支付给职工以及为职工支付的现金 3,672,735.67 2,908,057.15
支付的各项税费 56,840,137.75 42,878,495.70
支付其他与经营活动有关的现金 6,224,499.77 3,186,889.37
经营活动现金流出小计 737,668,982.14 730,987,941.84
经营活动产生的现金流量净额 148,896,202.20 190,639,108.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 697,159.83
取得投资收益收到的现金 1,103,828.35 37,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长
2,450.00 600.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,803,438.18 38,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长
546,895,738.74 298,575,441.33
期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 546,895,738.74 298,575,441.33
投资活动产生的现金流量净额 -545,092,300.56 -298,536,891.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,011,400,000.00 264,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
筹资活动现金流入小计 1,011,400,000.00 264,000,000.00
偿还债务支付的现金 571,000,000.00 106,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
39,291,148.58 56,129,180.75
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 610,291,148.58 162,129,180.75
筹资活动产生的现金流量净额 401,108,851.42 101,870,819.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 4,912,753.06 -6,026,963.65
加：期初现金及现金等价物余额 15,184,863.80 21,211,827.45
六、期末现金及现金等价物余额 20,097,616.86 15,184,863.80
法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
三、本期增减变动金额（减
-1,460,142.45 9,367,451.01 55,664,144.79 63,571,453.35
少以“－”号填列）
（一）净利润 93,674,510.10 93,674,510.10
（二）其他综合收益 -1,460,142.45 -1,460,142.45
上述（一）和（二）小计 -1,460,142.45 93,674,510.10 92,214,367.65
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 9,367,451.01 -38,010,365.31 -28,642,914.30
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．提取盈余公积 9,367,451.01 -9,367,451.01
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-28,642,914.30 -28,642,914.30
分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 477,381,905.00 81,458,455.84 158,752,249.91 378,879,772.90 1,096,472,383.65
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或 减：库 专项 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
股本） 存股 储备 险准备
一、上年年末余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 477,381,905.00 81,578,925.94 139,150,969.51 278,849,354.09 976,961,154.54
三、本期增减变动金额（减
1,339,672.35 10,233,829.39 44,366,274.02 55,939,775.76
少以“－”号填列）
（一）净利润 102,338,293.91 102,338,293.91
（二）其他综合收益 1,339,672.35 1,339,672.35
上述（一）和（二）小计 1,339,672.35 102,338,293.91 103,677,966.26
（三）所有者投入和减少资
本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权
益的金额
3．其他
（四）利润分配 10,233,829.39 -57,972,019.89 -47,738,190.50
1．提取盈余公积 10,233,829.39 -10,233,829.39
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的
-47,738,190.50 -47,738,190.50
分配
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上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 477,381,905.00 82,918,598.29 149,384,798.90 323,215,628.11 1,032,900,930.30
法定代表人：俞光耀 主管会计工作负责人：朱稳根 会计机构负责人：严继传
20
上海申通地铁股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.4 本报告期无前期会计差错更正。
上海申通地铁股份有限公司
2011 年 3 月 28 日
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