股票简称:申通地铁 股票代码:600834
上海申通地铁股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于HTTP//WWW.SSE.COM.CN。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2独立董事吕红兵未出席董事会。因公出差
独立董事朱荣恩未出席董事会。因公出差
董事董经纬未出席董事会。因公出差
1.3上海上会会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人顾诚，主管会计工作负责人朱稳根，会计机构负责人（会计主管人员）朱稳根声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 申通地铁
股票代码 600834
上市交易所 上海证券交易所
上海市浦电路489号（由由燕桥大厦）5楼;上海市中
注册地址和办公地址
山南路28号（久事大厦）31楼
邮政编码 200010
公司国际互联网网址 HTTP//WWW.SHTMETRO. COM
电子信箱 600834@SHTMETRO.COM
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙安
联系地址 上海市中山南路28号（久事大厦）31楼
电话 58308595
传真 63300065
电子信箱 600834@SHTMETRO.COM
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 817,628,513.65 680,819,111.92 20.09 582,233,458.00
利润总额 142,198,042.93 122,516,462.97 16.06 83,139,089.19
净利润 120,868,116.95 104,508,728.04 15.65 71,927,086.59
扣除非经常性损益的净利润 120,874,691.03 104,590,036.52 15.57 68,991,465.00
经营活动产生的现金流量净
212,547,515.90 175,486,763.34 21.12 75,647,392.15
额
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 1,034,267,709.02 1,027,207,077.79 0.69 1,014,689,576.17
股东权益（不含少数股东权
864,495,893.43 772,270,690.78 11.94 689,461,140.24
益）
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.25 0.22 13.64 0.17
最新每股收益
净资产收益率（%） 13.98 13.53 增加0.45个百分点 10.43
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资
13.98 13.54 增加0.44个百分点 10.01
产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.445 0.368 20.92 0.17
2006年 2005年 本年末比上年末增 2004年
末 末 减(%) 末
每股净资产 1.81 1.62 11.73 1.59
调整后的每股净资产 1.81 1.62 11.73 1.59
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
其他非经常性损益项目 -7,734.21
所得税影响数 -1,160.13
合计 -6,574.08
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股 278,943,799 58.43 278,943,799 58.43
2、国有法人持股 22,436,316 4.70 22,436,316 4.70
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 301,380,115 63.13 301,380,115 63.13
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 176,001,790 36.87 176,001,790 36.87
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
176,001,790 36.87 176,001,790 36.87
合计
三、股份总数 477,381,905 100 477,381,905 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 35,382
前十名股东持股情况
持有有限售
质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 条件股份数
数量
量
国家持股 国有股东 58.43 278,943,799 278,943,799
上海市原水股份有
国有股东 9.09 43,375,246 22,436,316
限公司
申银万国证券股份
其他 1.78 8,514,589 未知
有限公司
上海市自来水浦东
国有股东 0.42 2,017,675 未知
有限公司
张智明 未知 0.33 1,564,911 未知
吴霁 未知 0.25 1,192,930 未知
吴志荣 未知 0.23 1,081,831 未知
上海沃特管道工程
未知 0.20 940,237 未知
合作公司
大众交通(集团)股
未知 0.18 839,798 未知
份有限公司
上海市住安建设发
未知 0.17 807,070 未知
展股份有限公司
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
上海市原水股份有限公司 20,938,930 人民币普通股
申银万国证券股份有限公司 8,514,589 人民币普通股
上海市自来水浦东有限公司 2,017,675 人民币普通股
张智明 1,564,911 人民币普通股
吴霁 1,192,930 人民币普通股
吴志荣 1,081,831 人民币普通股
上海沃特管道工程合作公司 940,237 人民币普通股
大众交通(集团)股份有限公司 940,237 人民币普通股
上海市住安建设发展股份有限公司 807,070 人民币普通股
郑创宏 752,049 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的
本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。
说明
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：上海申通地铁集团有限公司
法人代表：应名洪
注册资本：260亿元
成立日期：2000年4月19日
主要经营业务或管理活动：实业投资及综合开发经营
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：上海久事公司
法人代表：张惠民
注册资本：78.5亿元
成立日期：1987年12月12日
主要经营业务或管理活动：投资，服务
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
变 报告期内从 是否在股东
年初 年末
性 年 动 公司领取的 单位或其他
姓名 职务 任期起止日期 持股 持股
别 龄 原 报酬总额(万 关联单位领
数 数
因 元)税后 取
董事
钱耀忠 男 46 2005年6月22日～2008年6月22日 是
长
董经纬 董事 男 50 2005年6月22日～2008年6月22日 是
董
事、
顾诚 男 44 2005年6月22日～2008年6月22日 17.5 否
总经
理
达世华 董事 男 55 2005年6月22日～2008年6月22日 是
王保春 董事 男 40 2005年6月22日～2008年6月22日 是
吴守培 董事 男 56 2005年6月22日～2008年6月22日 是
独立
朱荣恩 男 52 2005年6月22日～2008年6月22日 5 是
董事
独立
金德环 男 53 2005年6月22日～2008年6月22日 5 是
董事
独立
吕红兵 男 40 2005年6月22日～2008年6月22日 5 是
董事
监事
徐宪明 男 45 2005年6月22日～2008年6月22日 是
长
史军 监事 男 38 2005年6月22日～2008年6月22日 是
隆振中 监事 男 56 2005年6月22日～2008年6月22日 9.6 否
副总
朱稳根 男 40 2005年6月22日～2008年6月22日 16 否
经理
董事
孙安 会秘 男 49 2005年6月22日～2008年6月22日 1,703 1,703 14 否
书
合计 / / / / / /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
1、报告期内公司财务状况经营成果分析
单位:元 币种:人民币
项目名称 期末数 期初数 增减幅度（％）
总资产 1,034,267,709.02 1,027,207,077.79 0.69
净利润 120,868,116.95 104,508,728.04 15.65
经营活动产生的现金流量净额 212,547,515.90 175,486,763.34 21.12
股东权益 864,495,893.43 772,270,690.78 11.94
短期借款 130,000,000.00 225,000,000.00 -42.22
财务费用 8,059,501.12 12,516,378.46 -35.61
(1)净利润增加的主要原因是主营业务收入增加。
(2)经营活动产生的现金流量净额增加的主要原因是票务收入增加。
(3)股东权益增加的主要原因是2006年度盈利所致。
(4)短期借款减少的原因是公司现金流稳定,还款能力强,及时归还了部分短期借款。
(5)财务费用减少的原因是及时归还借款,减少利息支出。
2、主营业务及其经营状况分析
2006年地铁一号线各项技术经济指标完成情况良好。列车正点率为99.36%，运营图兑现率为99.87%，运营里程达364.98万列公里，实际开行列车数19.8万列次，继续保持了较高的运营质量。
2006年，公司年度经营计划全面完成，票务收入实现81762.85万元，比上年同期增长20.1%。日均票务收入为224.01万元。2006年全年客流量2.75亿人次，比上年同期下降2.6％,日均客运量为76.02万人次。2005年轨道交通票价调整,既增加了票务收入，也造成地铁一号线客流量有所下降。全年实现利润总额14219.8万元,实现净利润12086.81万元，比上年同期增长15.65。
3、公司未来展望
2007年公司要不断开拓创新，立足上海轨道交通网络投资建设发展机遇,做强做大,发展公司主营业务，争取股东利益最大化。要大力培育核心业务，以稳定的业绩来回报股东的支持，塑造公司良好社会形象。要继续加强内部管理，强化目标管理，提高管理水平的科学化，降低运营成本，提高经济效益。进一步强化服务意识，抓好运营安全管理，为广大乘客提供安全、舒适、便捷的轨道交通服务，努力实现经济效益和社会效益的同步增长。同时，鉴于目前地铁一号线客流拥挤的现状,公司将采取措施,通过增加车辆来提高运能。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
√适用□不适用
根据中华人民共和国财政部于2006年2月15日发布的《财政部关于印发<企业会计准则第1号—存货>等38项具体准则的通知》（财会[2006]3号），本公司从2007年1月1日起执行该通知规定的新企业会计准则。
根据中国证券监督管理委员会发布的《关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知》（证监发[2006]136号）和新的《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》第五条至第十九条的规定，本公司已对2006年股东权益期末余额，按新企业会计准则进行了调整，并编制了含相应调整内容的调整表。按新企业会计准则调整以后，2006年末本公司股东权益为868,626,615.11元，比以原有企业会计准则及《企业会计制度》为基础的股东权益增加4,130,721.68元。
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
分产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
减少5.80个百
轨道交通 817,628,513.65 625,313,430.17 20.22 20.09 29.95
分点
分产品
地铁一号 减少5.80个百
817,628,513.65 625,313,430.17 20.22 20.09 29.95
线 分点
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
上海 817,628,513.65 20.09
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
拟以2006年末总股本477,381,905股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税),共计分配红利47,738,190.50元,本次分配后结余未分配利润141,320,579.63万元,结转以后年度分配。本分配预案需提交2006年度股东大会审议。
公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
□适用√不适用
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
□适用√不适用
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
7.6承诺事项履行情况
公司股权分置改革完成后上海申通地铁集团有限公司承诺自获得上市流通权之日起36个月内不上市交易或者转让。
公司股权分置改革完成后上海原水股份有限公司承诺自获得上市流通权之日起12个月内不上市交易或转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份数量占公司股份总数的比例在12个月内不超过百分之五，在24个月内不超过百分之十。
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
自获得上市流通权之日
上海申通地铁集团有限
起36个月内不上市交 按承诺执行
公司
易或者转让。
自获得上市流通权之日
上海原水股份有限公司 按承诺执行
起12个月内不上市交
易或转让；在前项承诺
期期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售股份
数量占公司股份总数的
比例在12个月内不超
过百分之五，在24个月
内不超过百分之十。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
限售股份上市日持有的无限售 增减变动股数 报告期末持有的无限售条 变动
股东名称
条件流通股数量（万股） （万股) 件流通股数量（万股） 原因
上海原水
股份有限 23,869,095 -2,930,165 20,938,930 减持
公司
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
上会师报字(2007)第0258号
上海申通地铁股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的上海申通地铁股份有限公司(以下简称“贵公司”)财务报表，包括2006年12月31日的资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和现金流量表以及财务报表附注。
按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制财务报表是贵公司管理层的责任。这种责任包括：(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；(2)选择和运用恰当的会计政策；(3)作出合理的会计估计。
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。我们认为，贵公司财务报表已经按照《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大
方面公允反映了贵公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
上海上会会计师事务所有限公司
中国注册会计师：熊丽萍巢序
上海市威海路755号(文新报业大厦)20楼
2007年2月8日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:上海申通地铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 3,748,079.73 8,223,686.76
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款 8,113,299.44 21,706,154.79
其他应收款 703,641.18 378,941.74
预付账款 1,317,710.11 22,011,250.00
应收补贴款
存货
待摊费用 21,210.00 21,210.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 13,903,940.46 52,341,243.29
长期投资：
长期股权投资 1,633,159.83 2,687,357.18
长期债权投资
长期投资合计 1,633,159.83 2,687,357.18
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号表示，合并报表填
列)
固定资产：
固定资产原价 1,199,493,617.01 1,088,892,874.04
减：累计折旧 183,790,227.47 143,926,349.55
固定资产净值 1,015,703,389.54 944,966,524.49
减：固定资产减值准备 26,489,178.49 26,489,178.49
固定资产净额 989,214,211.05 918,477,346.00
工程物资
在建工程 29,516,397.68 53,701,131.32
固定资产清理
固定资产合计 1,018,730,608.73 972,178,477.32
无形资产及其他资产：
无形资产
长期待摊费用
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计 1,034,267,709.02 1,027,207,077.79
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 130,000,000.00 225,000,000.00
应付票据
应付账款 27,246,167.15 17,900,157.15
预收账款
应付工资
应付福利费 370,638.94 358,228.41
应付股利 867,441.87 632,135.36
应交税金 5,513,678.93 7,187,403.80
其他应交款 98,330.57 59,528.69
其他应付款 5,494,208.13 3,492,731.10
预提费用 181,350.00 306,202.50
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 169,771,815.59 254,936,387.01
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 169,771,815.59 254,936,387.01
少数股东权益(合并报表填列)
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 477,381,905 477,381,905
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 477,381,905 477,381,905
资本公积 79,742,656.64 79,742,656.64
盈余公积 118,312,561.66 106,225,749.97
其中：法定公益金 32,643,112.91
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 189,058,770.13 108,920,379.17
拟分配现金股利 47,738,190.50 28,642,914.30
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 864,495,893.43 772,270,690.78
负债和股东权益总计 1,034,267,709.02 1,027,207,077.79
公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:上海申通地铁股份有限公司 单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 817,628,513.65 680,819,111.92
减：主营业务成本 625,313,430.17 481,182,638.06
主营业务税金及附加 26,981,740.96 22,467,030.74
二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 165,333,342.52 177,169,443.12
加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 1,828,001.15 51,699.28
减:营业费用 8,254,111.95 30,172,278.40
管理费用 7,625,706.11 11,695,260.53
财务费用 8,059,501.12 12,516,378.46
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 143,222,024.49 122,837,225.01
加：投资收益（损失以“-”号填列） -1,016,247.35 -225,105.00
补贴收入
营业外收入
减：营业外支出 7,734.21 95,657.04
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 142,198,042.93 122,516,462.97
减：所得税 21,392,925.98 18,007,734.93
减：少数股东损益(合并报表填列)
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 120,868,116.95 104,508,728.04
加：年初未分配利润 108,920,379.17 85,185,492.84
其他转入
六、可供分配的利润 229,788,496.12 189,694,220.88
减：提取法定盈余公积 12,086,811.69 10,450,872.81
提取法定公益金 5,225,436.40
提取职工奖励及福利基金(合并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 217,701,684.43 174,017,911.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 28,642,914.30 21,699,177.50
转作股本的普通股股利 43,398,355.00
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 189,058,770.13 108,920,379.17
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:上海申通地铁股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 本期数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 823,523,257.05
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 4,264,808.27
经营活动现金流入小计 827,788,065.32
购买商品、接受劳务支付的现金 555,794,548.78
支付给职工以及为职工支付的现金 3,177,474.30
支付的各项税费 50,558,843.20
支付的其他与经营活动有关的现金 5,709,683.14
经营活动现金流出小计 615,240,549.42
经营活动产生的现金流量净额 212,547,515.9
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 37,950.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 37,950.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 86,964,440.14
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,964,440.14
投资活动产生的现金流量净额 -86,926,490.14
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
借款所收到的现金 206,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 206,000,000.00
偿还债务所支付的现金 301,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 35,096,632.79
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金
筹资活动现金流出小计 336,096,632.79
筹资活动产生的现金流量净额 -130,096,632.79
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -4,475,607.03
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 120,868,116.95
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列)
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 -1,485,571.40
固定资产折旧 40,049,653.52
无形资产摊销
长期待摊费用摊销
待摊费用减少（减：增加）
预提费用增加（减：减少） -124,852.50
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益)
固定资产报废损失 7,734.21
财务费用 6,564,172.50
投资损失（减：收益） 1,016,247.35
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少(减：增加) 36,393,555.24
经营性应付项目的增加(减：减少) 9,258,460.03
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 212,547,515.9
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 3,748,079.73
减：现金的期初余额 8,223,686.76
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -4,475,607.03
公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 864,495,893.43
1 长期股权投资差额
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 4,130,721.68
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 868,626,615.11
公司法定代表人:钱耀忠 主管会计工作负责人:朱稳根 会计机构负责人:朱稳根