上海凌桥自来水股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》,《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
上海凌桥自来水股份有限公司董事会
一、公司简况:
1、公司法定名称:上海凌桥自来水股份有限公司
2、公司法定地址:上海浦东大道840号
3、公司法定代表人:徐国祥
4、公司电话号码021-8761300;传真号码021-8761300;邮编号码:200120
5、公司为股东提供咨询服务的地点:上海浦东大道840号2楼
二、简化的财务报表及编制说明:
3、财务状况变动表 金额单位:千元
流动奖金来源
本年净利润 32586.53
其他来源小计 4887.98
流动资金来源合计 44956.39
流动资金运用
利润分配小计 4887.98
其他运用小计 26723.84
流动资金运用合计 31611.82
流动资金增加净额 13344.57
流动资产本年增加数
货币资金 5421.73
短期投资及应收票据 -32382.50
应收帐款净额及预付货款 15509.43
存货净额 403.63
流动资产增加净额 -10388.34
流动负债本年增加数
流动负债增加净额 -23732.91
流动资金增加净额 13344.57
4、财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据,取自经上海会计师事务所牟磊、吴宝寅注册会计师审计的本公司一九九四年度审计报告上会师报字(95)第454号。
2、主要会计政策
(1)会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》和股份制试点企业的有关财务管理规定。
(2)会计年度:公历1月1日至12月31日
(3)存货计价原则:存货按照实际成本计价,并对库存材料采用计划成本核算。
(4)固定资产的折旧原则:采用直线法分类个别计提残值率为4%
(5)长期投资核算原则:长期投资采用成本法核算
(6)主要税项:
(a)流转税:增值税税率为6%
所得税:所得税税率为15%
(7)利润分配:根据《公司法》和《公司章程》的规定,按税后利润提取10%法定公积金,按5%提取法定公益金。
3)报表数据变动幅度超过30%的数据分折
1、主营业务收入比去年上升336.55%,净利润比去年上升316.25%,因93年凌桥水厂属建设期。94年6月水厂建设完工,形成生产20万吨/日,供水能力,销售收入增加4417.59万元。净利润增加24 75.79万元。
2、短期投资减少:主要是原认购的91年国库券在94年7月到期兑付,短期投资减少。
3、应收账款增加:主要是94年上海自来水公司水费款。
4、在建工程减少:因水厂于94年6月建成投产,部分资产已交付使用增加固定资产,减少在建工程。
5、应付账款及预收货款减少,主要是原预收的工程款已完工结销。
三、财务指标分析
单位:元
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1、主营业务收入 57,302,047.00 336.55 13,126,105.51
2、净利润 32,586,530.18 316.25 7,828,622.68
3、资产总计 250,601,966.45 3.66 241,748,348.36
4、股东权益 240,919,216.98 15.64 208,332,686.80
5、股本收益率 17.9% 4.3%
6、每股净资产 1.32元 15.79 1.14元
7、股东权益比率 96.14% 86.18%
8、净资产收益率 14.51% 5.84%
四、公司董事、监事、经理持股情况:
姓 名 职务 年未持股数 变化原因
徐国祥 董事长 500股 无变化
邵国良 副董事长 原不持股
徐文标 董事、 总经理 500股 无变化
费立夫 董事 0 原不持股
李明山 董事 0 原不持股
朱克麒 董事 0 原不持股
祝祖庆 监事长 500股
陈思强 监事 500股 无变化
张景跃 监事 500股 无变化
华振权 副总经理 500股 无变化
五、股本变化及股本结构情况:
1、股本变动情况及原因:
公司股本在一九九四年度中没有变化。
2、公司股本结构及变动情况: 单位:万股
股权类别 94年末 占总股本% 93年末 占总股本% 上市时 占总股本%
国家持股 12000 65.93 12000 65.93 12000 65.93
发起人持股 2500 13.74 2500 13.74 2500 13.74
法人持股 1300 7.14 1300 7.14 1300 7.14
社会个人持股 2400 13.19 2400 13.19 2400 13.19
股本合计 18200 100 18200 100 18200 100
备注:1、年末已在上海证券交易所流通的股份为2400万股。
2、公司内部职工股经上海证券交易所安排于1994年8月30日上市交易。
3、前十名股东持股情况。
名称 年未持股数 占总股本%
1、上海市国有资产管理局 12000万股 65.93
2、上海自来水公司
(其中100万元社会法人股) 2100万股 11.54
3、上海城市建设投资开发总公司 500万股 2.75
4、上海申银证券公司 422万股 2.32
5、南洋制衣公司 60万股 0.33
6、上海祥盛工贸实业公司 60万股 0.33
7、中条管道公司 48万股 0.26
8、上海市第二住宅公司 40万股 0.22
9、前进进出口公司 30万股 0.16
10、上海市公交总公司 30万股 0.16
4、年末股东户数 21398户
六、子公司与关联企业
企业名称 地址 主营业务 本公司所有权益
1、上海凌同水处理混凝剂厂 江心沙路129号 净水原材料 33%
2、上海新世纪环保设备公司 川北路2351号 环保设备 40%
3、中日合资上海凌大防水涂装工程技术有限公司 草高路2949号 防水涂料 49%
七、重要事项揭示
1、公司下属凌桥水厂一期工程已完工,并于1994年6月正式投入生产。
2、公司原董事长芮友仁因工作发生变动,不再担任公司董事长,经公司董事会提议并经公司第二次股东大会表决通过免去芮友仁先生公司董事长职务,由上海市自来水公司总经理徐国祥先生任公司董事长。
3、本公司社会流通股于1994年2月24日在上海证券交易所挂牌交易,职工内部股于1994年8月30日上市。
4、1994年度,公司与日本国大关防水技术株式会社合资成立了上海凌大防水涂装技术工程有限公司。
5、公司的水价决定权归属上海市人民政府。
6、经公司一届九次董事会全体董事一致通过,原公司副总经理华振权先生由于工作调动原因不再担任本公司副总经理职务。
7、公司1994年度主营业务收入5730.2万元,完成年度预测的129.32%,利润总额3795.87万元,完成年度预测的174.52%,实现税后利润3258.65万元,完成年度预测的176.26%。
8、上海凌桥自来水股份有限公司董事会定于1995年5月20日召开一九九四年度股东大会,具体内容见95年4月21日上海证券报3 版本公司股东大会公告。
上海凌桥自来水股份有限公司
一九九五年四月
