上海凌桥自来水股份有限公司一九九五年年度报告摘要


一、公司简况

1、公司法定名称：上海凌桥自来水股份有限公司
公司英语名称：Shanghai  Lingqiao   Tap  Water  Co., Ltd
2、公司注册地址：上海浦东大道840号
邮政编码：200120
3、公司法定代表人：徐国祥
4、公司咨询服务机构：公司办公室   仲辉
联系电话021－58761300     公司传真021－58761300
二、主要财务数据与财务指标
                                      单位：万元

指标项目           本年数    上年数   比上年增减（％）
1、主营业务收入   7172.83    5730.2      25.18
2、净利润         3789.66   3258.65      16.30
3、总资产        34894.80   25060.2      39.24
4、股东权益      21590.58  20803.92       3.78
5、每股收益率     0.208元   0.179元      16.20
6、每股净资产     1.186元   1.143元       3.76
7、净资产收益率   17.55％   15.66％      12.07
8、股东权益比率   61.87％   83.02％    －25.47

注：上年数中的股东权益及相关指标均按95年报表要求口径进行了调整。
三、公司业务回顾

1、一年来经营情况：
1995年公司紧紧抓住自来水生产供应这一支柱产业，保障供应，优质服务。95年计
划供水量为6500万吨，全年实际供水工为7389万吨。平均每天供水20.24万吨。 达
到并超过了设计供水能力。实际供水量比计划供水量增13.68％。 确保了主营业为
的稳步增长。在保证一期正常供水的同时，原计划准备的凌桥二期扩建工程也于95
年9月开工建设。该工程被市政府列为95、96年市政府重点工程，要求在96年6月份
完工投产。届时我公司的日供水能力达40万吨，目前我公司全体员工正日夜拼博，
全力以赴，确保市政府重点工程如期完工。为上海城市发展，改善城乡居民饮水质
量，为浦东改革开放，经济腾飞作贡献。
2、主要经济指标比较：
本年度公司主营业务收入为7172.83万元。比上年增长25.18％。净利润3789.60 万
元，比上年增长16.30％。主要原因是全年自来水供应量比去年增加， 水费收入相
应增加。
3、前次募集资金的运用情况说明：
本公司目股票发行以来，未进行过增资扩股。前次募集资金共计人民币2亿元。 用
于建造一座日产20万吨自来水的凌桥水厂。资金投入完全符合招股说明书的要求。
所投资的行业也符合国家的产业政策。
凌桥水厂二期扩建工程是市政府95、96年重点工程。该工程需投建设资金1.397 亿
元。因我公司未能进行增资配股，而市政府重点工程必须上马。故该工程建设资金
向上海城市建设投资开发总公司借款。至95年底已借款7000万元人民币，根据工程
建设进度已投入资金4664.58万元。
四、股本变化及股本结构情况

1、股本变化情况
至本次报告期止，本公司股本未发生变动。
2、股本结构情况：        单位：万股    每股面值1元

                      95年末   比例（％）    94年末    比例（％）
（1）尚未流通股
国家股                 12000     65.93        12000      65.93
发起人法人股            2500     13.74         2500      13.74
法人股                  1300      7.14         1300       7.14
小计                   15800     86.81        15800      86.81
（2）已流通股
境内上市人民币普通股    2400     13.19         2400      13.19
（3）股份总额          18200    100           18200     100
    3、主要股东持股情况：
前十名股东名称                持股数（万股）  占股份总额的比例（％）
1、国家持股                       12000            65.93
2、上海市自来水公司                2100            11.54
3、上海城市建设投资开发总公司       500             2.75
4、上海申银证券公司                 422             2.32
5、南洋制衣公司                      60             0.33
6、上海祥盛工贸实业公司              60             0.33
7、中条管道公司                      48             0.26
8、上海市第二住宅公司                40             0.22
9、前进进出口公司                    30             0.16
10、上海市公交总公司                 30             0.16

4、股东数量：
截止1995年12月31日，本公司股东总数为25007户，其中：国家股东1户，法人股东
51户，社会公众股东24955户。
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况：

姓名      职务         年初持股数   年末持股数   变化原因
徐国样    董事长           500         500        无变动
邵国良    副董事长           0           0        无变动
徐文标    董事、总经理     500         500        无变动
费立夫    董事               0           0        无变动
李明山    董事               0           0        无变动
朱克麒    董事               0           0        无变动
祝祖庆    监事长           500        1000        新购入
陈思强    监事             500         500        无变动
张景跃    监事             500         500        无变动
孙  安    副总经理         500         500        无变动

五、重要事项

1、1995年3月27日公司召开一届九次董事会。会议审议通过了提请1994年股东大会
批准的各项议案。
2、1995年5月20日，公司召开了第三次股东大会（1994年年会），会议审议通过了
公司董事会一九九四年工作报告，一九九四年监事会工作报告。一九九四年财务决
算报告，一九九四年利润分配方案，审议通过了“关于授权董事会全权修改上海凌
桥自来水股份有限公司章程”的议案，审议通过了“关于授权董事会根据公司发展
需要适时决定增资配股的议案，审议通过了”关于延长第一届董事会、监事会成员
工作期限“的议案。
股东大会决议刊登于1995年5月24日《上海证券报》。
3、1995年7月14日公司召开一届十一次董事会，会议根据总经理提名，全体董事一
致同意，聘任孙安、张景跃两位同志为上海凌桥自来水股份有限公司副总经理。
4、重大诉讼：仲裁事项报告
本报告期内公司无任何重大诉讼、仲裁事项。
本报告期内公司的注册地址、会计师事务所无变动。
本报告期内公司的法律顾问单位变更为上海嘉华律师事务所。
地址：上海肇嘉浜路288号。
六、子公司与关联企业


企业名称                 地址          注册资金  本公司     主要业务
                                                所有权益
上海凌同水分理混凝剂厂  江心沙路119号 150万元   33％    生产销售净水原材料
上海新世纪环用设备公司  浦东北蔡       50万元   10％     制造各类环保
                        北路1351号                       设备、净出谋备
中日合资上海凌大防水涂                 10万元             防水涂料
装工程技术有限公司      革高路1949号 （美金）   49％
上海凌康石油化工制品有  草高路2949号  70万元    10％     燃料抗磨剂、添加剂
限公司                                （美金）

七、财务报告

（一）审计意见：公司财务报表经上海会计师事务所牟磊、吴宝寅注册会计师审计。
并出具无保留意见的审计报告（上会师报字（961第577号）。
（二）财务报表（附后）
（三）财务报表附注：
1、主要会计政策：
（1 ）会计制度：公司执行《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及股
份制试点企业有关财务规定。
（2 ）会计报表编制方法：公司对下属非独立核算单位－－凌桥水厂采用公司一级
核算办法统一编制会计报表。本公司无并表单位。
（3）会计年度：公历制即自一月一日至十二月三十一日。
（4）税项：增值税：税率6％；所得税：税率15％；
2、主要报表项目附注：
（1）短期投资：

债券投资                         70万元
（2）应收帐款：期末余额     6547.63万元
一年以内                    6547.63万元

注：应收帐款系上海市自来水公司所欠我公司水费，该公司拥有我公司股份2100万
股。占我公司总股份的13.74％。

    （3）其他应收款：期末余额     56.97万元
一年以内                          2.47万元
1－2年                         54.5万元
    （4）长期投资    期末余额    335.29万元
A：法人股投资
被投资者名称           股数（万股）  投资金额（万元）
上海原水股份有限公司        30              90
上海爱建股份有限公司        06               3.6
小计                                        93.6
B：联营投资
被投资者名称                投资额（万元）  占被投资单位股权比例
上海凌同水处理混凝剂厂           80                 33％
上海新世纪环保设备公司           20                 40％
上海凌大防水涂装工程有限公司    83.59               49％
上海凌康石油化工制品有限公司    58.1                10％
小计                           241.69
    （5）资本公积金：
本报告期内资本公积金无变动
    （6）盈余公积金：
期初余额                         730.44万元
本期增加：A提取法定公积金10％    378.97万元
          B提取法定公益金5％     189.48万元
期末余额                          1298.89万元
    （7）未分配利润
期初余额                      45.68万元
本期增加（当年净利润）     13789.66万元
本期减少A提取法定公积金     378.97万元
        B提取法定公益金     189.48万元
        C当期应付股利         3003万元
期末余额                    263.89万元
    （8）投资收益
A：法人股投资收益             6.24万元
B：联营投资收益                 25万元
C：债券投资收益               7.35万元
D：其他投资收益（国库券）    42.36万元
小计                         80.98万元

3、报表数据年初与年末变动幅度超过30％的分析：
（1）货币资金比年初增加3082.51万元，系二期扩建工程借入资金尚未完全支付工
程款的结余及95年增加的水费收入。
（2）应收帐款比年初增加2556.65万元，系上海市自来水公司所欠我公司水费款。
（3）存货比年初增加310.51万元， 系本年度承接工程项目尚未完工结算的工程成
本。
（4）其他流动资产比年初增加100万元，系我公司的委托贷款。
（5）在建工程比年初增加4734.58万元，系已开工的二期扩建工程。
（6）短期借款比年初增加7000万元，系二期扩建工程所借入建设资金。
（7）应付帐款比年初增加31.9万元，系年未已收到原材料而尚未支付的材料款。
（8）未交税金比年初增加477.44万元，系我公司还未支付的95年增值税和所得税。
（9）其他未交款比年初增加15.04万元，系未交增值税而相应未交的城建税等。
（10）财务费用比年初减少188.76万元，系95年银行存款增加而增加的利息收入。
（11）投资收益比年初减少104.52万元，系去年已到期兑付本年度减少的债券投资。
八、其他事项

一九九六年四月二十七日公司董事会召开一届十三次会议，审议通过了公司1995年
度利润分配预案：1995年公司净利润为3789.66万元，提取法定公积金10％，计378.
97万元。提取法定公益金5％，计189.48万元， 向全体股东每股派发现金红利人民
币0.165元（含税），计3003万元。该预案须经1995年股东大会审议。同时， 本次
董事会决定公司在适当时候进行增资配股。
有关召开股东大会事项，详见公告。

上海凌桥自来水股份有限公司董事会
                                一九九六年四月二十七日