上海凌桥自来水股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
股票代码:600834
股票简称:凌桥股份
公司法定中文名称:上海凌桥自来水股份有限公司
公司英文名称:ShangHai LingQiao Tap Water Co,.Ltd.
公司英文名称缩写:SHLQTWCL
公司注册地址:上海市浦东大道840号
公司办公地址:上海浦东新区浦电路389号(由由燕乔大厦5F)
邮编:200122
公司法定代表:徐国祥
公司咨询服务机构:总经理办公室
电话:58308595
传真:58308595
联系人(董秘):仲 辉
会计师事务所:上海会计师事务所 地址:上海溧阳路255号中国华源大厦五楼
律师事务所:上海嘉华律师事务所 地址:上海肇嘉浜路288号五楼
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 9581.38 7172.83 33.58
2.净利润(万元) 3869.62 3789.66 2.11
3.总资产(万元) 43200.01 34894.80 23.80
4.股东权益(万元) 22184.19 21590.58 2.75
5.每股收益(元) 0.213 0.208 2.40
6.每股净资产(元) 1.22 1.186 2.87
7.净资产收益率(%) 17.44 17.55 -0.63
8.股东权益比率(%) 51.35 61.87 -17.00
三、公司业务经营回顾
1.一年来经营情况
1996年公司以安全供水,优质服务为龙头,同时抓紧完成市政府重大工程凌桥水厂扩
建工程,做到了生产、基准两不误，取得了较好有经营业绩。
(1)安全供水,为确保安全供水,我们积极做好生产设备的维修保养工作,提前完成了
供水设备的年度大检修任务,使设备始终处于良好的运行状态,为安全供水打下了扎
实的基础,全年制水10000万吨,比去年增长35.34%.
(2)优质服务,96年公司面临的源水水质十分复杂,黄浦江水源与长江水源交叉使用,
为确保水质,我们不断改净工艺,充分利用引进设备,加强净水生产的现场管理, 和
国际通用的NTU浊度仪,使浊度标准与国家接轨,96年在供水主业增长33.34% 的情况
下,出厂水水质全部达到国家A级饮用标准.
(3)完成市府重点工程,增加供水能力,凌桥水厂扩建工程被市府列为重点市政工程,
为保证重点工程的如期完成,我们充分发挥广大建设者的积极性,以工程建设为重点,
与各施工单位加强协调、通力合作、合理安排工序，加班加点、抢时间、争速度，
在确保质量的前提下仅用8个月的时间,提前完成了市府重点工程,于96年6月并网通
水,至此凌桥水厂已形成日供水40万吨的生产能力.
(4)主要指标分析
(1)96年公司主营业务收入为9581138万元,比去年上升了33.58%,其主要原因是凌桥
水厂扩建工程并网通水,供水量增加所至.
(2)96年公司净利润为3869.62万元,比去年上升了2.11%,其主要原因是供水量增加,
主营业务收入增加所至.
3.募集资金使用情况说明:
自本公司股票发行以来,未进行过增资配股,前次募集资金共计人民币2亿元,用于建
造一座日产20万吨自来水的凌桥水厂,资金投入符合招股说明书的要求,所投资的行
业也符合国家的产业政策.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
截至1996年12月31日本公司股本结构未发生变化,股本结构情况如下:
数量单位:万股 每股面值:1元
96年末数 比例(%) 95年末数 比例(%)
一、尚未流通股份
1.发起人持股
其中:
国家持股 12000 65.93 12000 65.93
发起人法人持股 2500 13.74 2500 13.74
境内法人持股 1300 7.14 1300 7.14
外资法人持股
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其他
已流通股份合计 2400 13.19 2400 13.19
三、股份总数 18200 100.00 18200 100.00
3.股东数量
截至1996年12月31日本公司股东总人数为23710人.
其中:国家股 1人
社会法人股 51人
社会个人股 23658人
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因
徐国祥 董事长 500 1000 新购入
费立夫 副董事长 0 0 无变动
徐文标 董事、总经理 500 500 无变动
孙 安 董事、副总经理 500 500 无变动
朱克麒 董事 0 0 无变动
李明山 董事 0 0 无变动
范春羚 董事 0 0 无变动
祝祖庆 监事长 1000 1000 无变动
邱力成 监事 0 0 无变动
隆振中 监事 0 0 无变动
张景跃 副总经理 500 1900 新购入
王兴隆 副总经理 0 0 原不持股
仲 辉 董事会秘书 0 0 原不持股
五、重要事项
1.报告期内股东大会情况
1996年5月30日公司第四次股东大会(1995年年会在)在凌桥水厂俱乐部召开,出席本
次会议的股东57名,代表股数15217.75万股,占公司总股本数的83.16%, 符合《公司
法》和《公司章程》的规定，经股东大会审议表决，通过了如下决议：
(1)通过了《1995年度董事会工作报告》;
(2)通过了《1995年度监事会工作报告》;
(3)通过了《公司1995年度财务决算报告》;
(4)通过了《公司1995年度利润分配方案》;
(5)选举产生了公司第二届董事会监事;
(6)选举产生了公司第二届监事会监事;
2.报告期内董事会情况说明:
(1)1996年4月27日,公司董事会召开了一届十三次会议,审议通过了1995年度财务决
算报告,审议通过了1995年度利润分配预案;
(2)1995年5月30日公司董事会召开了二届一次会议,会议推选徐国祥先生为董事长,
费立夫先生为副董事长.
3.报告期内公司董事、监事变动情况:
因工作原因公司一届董事会副董事长邵国良先生不再担任第二届董事会成员职务,
第四次股东大会增选了孙安先生、范春羚女士为公司第二届董事会董事, 现公司董
事会成员共有7名,因工作原因公司一届监事会监事陈思强先生、张景跃先生不再担
任公司第二届监事会监事职务,第四届股东大会增选了邱力成先生、 隆振中先生为
第二届监事会监事,现公司监事会成员共有3名.
4.被市府列为重点的凌桥水厂扩建工程,于96年6月建成并网供水, 凌桥水厂新增供
水能力20万吨/日.
5.本报告期内公司无任何重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企业名称 注册资金 主营业务 本公司拥有权益
1.上海凌同水处理混凝剂厂 150万元 生产、销售净水原材料 33%
2.上海新世纪环保设备公司 50万元 制造各类环保、净水设备 40%
3.上海凌大防水涂装工程有限公司 20万元(美金) 防水涂料 49%
4.上海凌康石油化工制品有限公司 70万元(美金) 燃料抗磨剂、添加剂 10%
七、财务报告
(一)审计意见:
公司财务报告经上海会计师事务所肖峰、牟磊注册会计师审计，并出具无保留意见
的审计报告[上会师字(97)第0403号].
(二)财务报告:(详见附表)
(三)财务报告附注:
一、公司简介（略）
二、主要会计政策：
(1)会计制度
执行《股份制试点企业会计制度》和有关股份制试点企业财务管理规定。
(2)会计期间
采用公历制，自1月12月31日止.
(3)记帐本位币
记帐本位币采用人民币.
(4)记帐原则和计价基础记帐原则为权责发生制,计价基础按历史成本.
(5)存货计价
存货按照实际成本计价,并采用计划成本法核算,计划成本与实际成本的差异, 月末
进行调整.
(6)长期投资核算方式
长期投资包括法人股股票投资和联营投资,联营投资:由于投资比例均未超过被投资
企业资本总额的50%,核算全部采用成本法.
法人股股票投资:采用成本法核算.
(7)固定资产和折旧
固定资产指单位价值在人民币2000元以上和使用年限1年以上的资产,并以实际成本
入帐.由上海自来水建设公司和公用工程承包公司承包、 施工建设的公司下属凌桥
水厂一、二期工程均已投产，但该二项工程均未办理正式竣工决算及有关交付使用
的手续。1996年度公司对该部分资产作为预估固定资产入帐.
固定资产折旧采用直线法分类个别计提,各类固定资产的残值均按原值的4%预留,其
折旧年限列表如下:
固定资产类别 固定资产折旧年限
房屋及建筑物 10-40年
自来水专用设备 12-20年
管道 20年
通用设备 5-20年
运输设备 8年
(8)无形资产和摊销
房屋使用权采用实际成本入帐,按40年平均摊销.
(9)递延资产和摊销
办公房装修费 2年平均摊销
开办费 5年平均摊销
(10)收入实现原则
自来水业务收入以售出自来水,并开出发票作为销售实现.
(11)税项
公司自来水销售按6%交纳增值税.
公司的所税得按应纳税所得额的15%交纳(按上海市财政局沪企[1993]48号文规定)
(12)利润分配
董事会拟定的一九九六年度利润分配方案;按净利润10%提取法定公积金按净利润5%
提取法定公益金,另按每10股派发1.80元(含税)现金红利,上述利润分配预分方案需
经一九九六年度股东大会通过.
三、财务报表主要项目附注(金额单位:人民币元)
(1)应收帐款82421014.23元,帐龄均在1年以内
其中持有公司5%以上股份的上海市自来水公司的应收款82324714.23元.
(2)其他应收款
帐龄 百分比 金额
1年以内 1.59% 11606.40
1-2年 98.27% 717882.50
2-3年 0.14% 1000.00
合计 100.00% 730488.90
(3)长期投资
A.法人股股票投资
单位名称 股 数 投资金额 投资比例
上海爱建股份有限公司 6600 36600 0.018%
上海市原水股份有限公司 300000 900000 0.09%
小 计 936600
B.联营投资
单位名称 投资比例 投资金额 投资期限
上海凌大防水涂装技术工程有限公司 49% 835910.60 12年
上海新世纪环保设备公司 10% 200000.00 10年
上海凌同水处理混凝剂厂 33% 800000.00 10年
上海凌康石油化工制品有限公司 10% 581014.00 16年
小 计 2416924.60
合 计 3353524.60
(4)固定资产及累计折旧
项 目 房屋建筑物 自来水专用设备 通用设备 管道运输设备 合计
固定资产原值
期初数 52548341.50 55500900.00 1211303. 07 17525800. 00 2148835.17 158937.74
重分类 9800800.23 (47253421.35) 24507631.54 12944989.58 ─ 0.00
本年增加数 81712014.38 18274839.81 10179452.14 8569716.56 172519.84 118908542.73
本年减少数 ─ ─ ─ ─ ─ ─
期末数 174061156.11 26522318.46 35898386.75 39040506.14 2321355.01 277843722.47
累计折旧
期初数 8868024.37 5449570.79 532066.85 2076087.84 257860.20 17183550.05
重分类 1039415.56 -5011421.56 2599136.10 1372869.90 ─ ─
本年增加数 2525241.97 2001857.07 5664692.33 1730219.11 273289.21 12195299.69
本年减少数 ─ ─ ─ ─ ─ ─
期末数 12432681.91 2440006.30 8795835.28 5179176.85 531149.41 29378849.74
固定资产
净值期初数 73680317.13 50051329.21 679296.22 15449712.16 1890974.97 141751629.69
固定资产
净值期末数 161628474.20 24083312.71 27102551.47 33861329.28 1790205.60 248464872.73
注:表内固定资产原值期末余额277843722.47元,包括凌桥水厂一、二期工程项目因
尚未办理竣工决算手续而对该部分固定资产预估的固定资产原值271506039. 16元,
这部分预估固定资产的分类和折旧财政部颁发的《工业企业财务制度》的规定执行，
并采用直线法分类预提折旧，详见下表：
项 目 固定资产原值 累计折旧 固定资产净值 本期折旧计提额
房屋建筑物 171309114.61 12141318.18 159167796.43 4940047.08
自来水专用设备 26522318.46 2876536.43 23645782.03 1424021.48
通用设备 34634099.95 8136724.79 26497375.16 2957294.40
管道 39040506.14 4961772.88 34078733.26 1741932.29
合计 271506039.16 28116352.28 243389686.88 11063295.24
(5)在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原计划数 批准文号 资金来源凌桥水厂一期工 未完工
3000000 3000000 沪计投(1992)809号 自筹
程附属房屋宿舍
(6)无形资产
项 目 原 值 已摊销额 期末余额 剩余摊销年限
房屋使用权 191130.00 (10352.94) 180777.06 454个月
(7)递延资产
项 目 原 值 已摊销额 期末余额 剩余摊销年限
开办费 207606.60 (166112.52) 41494.08 12个月
办公楼装修费 465949.00 (135901.78) 330047.22 17个月
其 他 9000.00 (375.00) 8625.00 23个月
合 计 682555.60 (302389.30) 380166.30
(8)短期借款
贷款单位 金 额 期 限 年利率 借款条件
上海市城市建设投资开发总公司 131000000.00 96.6-97.6 11.16% 委托贷款
该借款均系公司为下属凌桥水厂二期工程建设, 通过上海市建设银行五支行以委托
贷款方式借入的款项.
(9)应付帐款期末余额 13814867.59元
无重大应付关联企业款项.
(10)预收货款期末
无重大应付关联企业款项.
(11)其他应付款期未余额16201700.38元.
无重大其他应付关联企业款项, 期末余额包括应付上海市城市建设投资开发总公司
委托贷款的利息1.408元.
(12)未交税金
增值税 5451974.92
城建税 381638.24
所得税 1390790.75
合 计 7224408.91
(13)股本
非流通股 股 数 金 额
国家股 12000万股 12000000.00
法人股 3800万股 3800000.00
小 计 15800万股 15800000.00
流通股
个人股 2400万股 2400000.00
合计 18200万股 18200000.00
(14)资本公积
1996年12月31日余额为18278000.00元,本年度内无增减变化.
(15)盈余公积
法定公积金 任意公积金 公益金 合 计
年初数 7853778.31 1150071.50 3985020.68 12988870.49
96年利润分配转入 3869615.51 1934807.75 5804423.26
年末数 11723393.82 1150071.50 5919828.43 18793293.75
(16)未分配利润
年初数 2638912.59
加:本年度净利润 38696155.05
减:提取法定盈余公积金 (3869615.51)
提取公益金 (1934807.75)
预分股利 (32760000.00)
年末数 2770644.38
上述提取法定盈余公积金和公益金、预分股利,均按照董事会拟定的1996 年度利润
分配预案计算.
(17)主营业务收入 95813773.58元
均为自来水销售业务收入.
(18)主营业务成本47550496.90元
均为自来水销售业务成本.
(19)财务费用
利息净支出 -2370008.97
其 他 1509.10
合 计 -2368499.87
(20)其他业务80024.21元
均系公司对外委托贷款的净收益.
(21)投资收益
法人股股票投资 51900.00
债券投资 73500.00
联营投资 200000.00
合 计 325400.00
四、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:
项 目 96年年末数 96年年末数 说 明
(1)预付货款 915503.58 5688425.97 主要系凌桥水厂一期安装工程完工结算所致
(2)存货 8101210.50 4373613.26 主要系本公司承接的安装工程成本结转所致
(3)固定资产原价
277843722.47 158935179.74 主要系凌桥水厂二期工程所形成固定资产
预估入帐所致
(4)累计折旧 29378849.74 17183550.05 主要系本年新增固定资产计提折旧额增加
所致
(5)在建工程 3000000.00 59677319.58 主要系凌桥水厂二期工程所形成固定资产
预估结帐所致
(6)递延资产 380166.30 83015.40 主要系办公用房装修费
(7)短期借款 131000000.00 70000000.00 主要系凌桥水厂二期工程项目资金短缺,
增加银行借款所致
(8)应付帐款 13814867.59 388254.00 主要系应付原水股份有限公司源水费
(9)未付股利 33006750.00 48222000.00 主要系根据原水股份有限公司原水费
(10)未交税金 7224408.91 5055984.87 主要系年末计提而未交纳的流转税、所得税
(11)其他未交款 234434.91 153745.93 主要系年末未交税金增加而相应计提的附加费
(12)其他应付款16201700.38 573124.86 主要系尚未支付的凌桥水厂二期工程项目
借款利息
(13)盈余公积 18793293.75 12988870.49 主要系年末按税后利润提取的10%法定公积
金,5%法定公益金所致
(14)主营业收入95813773.58 71728301.88 主要系本年售水量增加2111万吨所致
(15)营业成本 47550496.90 27099031.55 主要系售水量增加,制水成本相应增加及原
水成本增加所致
(16)管理费用 4939051.20 2190375.98 主要系新增退休统筹基金,医疗保证金支出
所致
(17)营业税金及附加 574882.64 430369.81 主要系主营业务收入增加而相应增加
(18)其他业务利润 80024.21 188920.94 主要系委托银行贷款数额减少,相应收益减
少所致
(19)投资收益 3254000.00 809870.00 主要系本公司投资的凌大防水涂装技术工程
公司96年度83.59万元
收益,未在96年内汇入本公司,按成法原则该
投资收益视作97年投资收益所致
八、其它事项
1997年4月13日,公司召开第二届董事会第五次会议, 审议通过了公司一九九六年度
财务决算报告及利润分配预案,1996年公司实现净利润38696155.50元,按10%提取法
定公积金,按5%提取法定公益金,合计5804423.26元,加上上年未分配利润 2638912
.59元,本年度可供股东分配的利润为35530644.38元,董事会提议向全体股东每10股
派发现金红利1元8角(含税),共计派发现金红利32760000.00元,未分配利润2770644.
38元,以上利润分配方案,须经股东大会表决通过.
上海凌桥自来水股份有限公司
一九九七年四月十五日
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