上海凌桥自来水股份有限公司一九九八年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、公司简介
1、公司法定名称:上海凌桥自来水股份有限公司
公司英文名称:ShangHai LingQiao Tap Water Co.,Ltd.
公司英文名称缩写:SHLQTW
2、公司法定代表人:徐国祥
3、公司董事会秘书:仲 辉
授权代表人:孙 安
联系地址:上海市浦电路389号(由由燕乔大厦5F)
电话及传真:(021)58308595
4、公司注册地址:上海市浦东大道840号
公司办公地址:上海市浦电路389号(由由燕乔大厦5F)
邮政编码:200122
5、公司年度报告备置地点:本公司总经理办公室
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:凌桥股份
股票代码:600834
二、会计数据和业务数据摘要
1、本年度利润总额及构成
单位:元
项 目 1998年度
利润总额: 55899858.95
净利润 47619757.84
主营业务利润 54216017.39
其他业务利润 /
投资收益 2786809.09
补贴收入 /
营业外收支净额 -51132.21
经营活动产生的现金流量净额 30489734.33
现金及现金等价物净增加额 -9497095.14
2、主要会计数据及财务指标:
序号 项目 1998年度 1997年度 1996年度
(1)主营业务收入(元) 118831606.96 129735820.80 95813773.58
(2)净利润(元) 47619757.84 46090510.23 38696155.05
(3)总资产(元) 542674656.22 509676578.89 432000112.27
(4)股东权益(元) 429176646.66 419410222.15 221841938.13
(5)每股收益(元/股)(摊薄) 0.20 0.195 0.213
(加权) 0.20 0.23
(6)每股净资产(元) (摊薄) 1.81 1.77 1.22
(7)净资产收益率(%)(摊薄) 11.10 10.87 17.44
(加权) 11.22 14.22
(8)调整后的每股净资产(元)(摊薄)
1.81 1.77
注:主要财务数据的计算方法:
(1)全面摊薄的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益—三年以上的应收款项—待摊费用—待处理(流动、固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2)月加权平均的计算方法:
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]
说明:按照财政部颁布的有关会计准则及通知的要求,对涉及以前年度损益的事项均采用追溯调整法调整了有关科目,故97年有关科目及指标数据作了相应调整。
报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目
股本 资本公积 盈余公积 其中公益金 未分配利润
合计
期初数
236600000.00 150688530.13 26055356.83 8340516.12 6066335.19
419410222.15
本期增加 2666.67 7142963.67 2380987.89 2620794.17
9766424.51
本期减少 2116687.55
期末数
236600000.00 150691196.80 33198320.50 8604816.46 8687129.36
429176646.66
三、股本变动及股东情况
股本变动情况:
1、公司股份变动情况表
数量单位:股
本次变动增减(+,—)
期初数 配股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数
(1)尚未流通股份
①发起人股份
其中:
国家拥有股份
150600000 150600000
境内法人持有股份
25000000 25000000
外资法人持有股份
其他
②募集法人股 13000000 13000000
③内部职工股
④社会公众转配股
16800000 16800000
尚未流通股份合计:
205400000 205400000
(2)已流通股份合计:
①境内上市的人民币普通股
31200000 31200000
②境内上市的外资股
③境外上市的外资股
④其他
已流通股份合计:
31200000 31200000
(3)股份总数
236600000 236600000
2、股东1情况介绍:
(1)报告期末股东总数为 36099户(其中国家股股东1名,社会法人股股东55名,社会流通股股东36043名)。
(2)前十名股东持股情况:
序号 股东名称 期初持 期末持 占股本
股数量 股数量 比例(%)
(1) 国家持股 150600000 150600000 63.65
(2) 上海市自来水公司 21000000 21000000 8.88
(3) 上海城市建设投资开发总公司 5000000 5000000 2.11
(4) 上海梦达实业公司 3780000 3780000 1.60
(5) 崔克敏 1000000 0.43
(6) 南洋制衣有限公司 600000 600000 0.25
(7) 上海凌东实业有限公司 600000 600000 0.25
(8) 中条管道公司 480000 480000 0.20
(9) 上海住安建设发展公司 470000 470000 0.20
(10)申银万国证券有限公司 440000 440000 0.19
(3)报告期内董、监事及高级管理人员持股情况:
姓 名 职务 年初持股数 年末持股数
徐国祥 董事长 4000股 4000股
费立夫 副董事长 0 0
徐文标 董事、总经理 1000股 1000股
孙 安 董事、副总经理 650股 650股
朱克麒 董事 0 0
李明山 董事 0 0
范春羚 董事 0 0
祝祖庆 监事长 1300股 1300股
邱力成 监事 0 0
隆振中 监事 0 0
张景跃 副总经理 2470股 2470股
王兴隆 副总经理 0 0
仲 辉 董事会秘书 0 0
四、股东大会简介
1、公司1997年度股东大会于1998年5月8日下午在凌桥水厂俱乐部召开。会议由董事长徐国祥主持。出席会议的股东230人,代表股权18214.7543万股,占公司总股权数的76.99%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、经股东大会审议表决通过了以下决议:
(1)审议通过了《公司1997年度董事会工作报告》;
(2)审议通过了《公司1997年度监事会工作报告》;
(3)审议通过了《公司1997年度财务决算报告》;
(4)审议通过了《公司1997年红利分配方案》;
1997年度利润分配方案:
1997年度公司实现税后利润45400845.46元,提取法定公积金10%,计4540084.55元;提取法定公益金5%,计2270042.27元。可供分配利润38590718.64元,加上年未分配利润2770644.38元,本次可供股东分配利润为41361363.02元。公司以97年度末总股本23660万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利1.60元人民币(含税),共计派发现金红利37856000.00元。本次分配后结余未分配利润3505363.02元,结转以后年度分配。
(5)审议通过了《公司1998年增资配股方案》。
1998年增资配股方案:
① 按1997年末股本数计算,每10股配3股,可配股7098万股;
② 每股配股价为3—5元;
③ 本次配股募集资金用途主要用于购并上海市自来水公司闵行一厂、二水厂(供水规模为26万吨/日);
④ 本次配股预案自股东大会通过之日起一年内有效;
⑤ 授权董事会全权办理与本次配股有关的具体事宜。
(6)审议通过了根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》方案。
1997年度股东大会决议,刊登于1998年5月9日《上海证券报》。
现任董、监事及年度报酬情况:
姓名 性别 年龄 任期 年度报酬(人民币:元)
徐国祥 男 49 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
费立夫 男 51 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
徐文标 男 59 1996.5-1999.5 40875
孙 安 男 41 1996.5-1999.5 33219
朱克麒 男 61 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
李明山 男 46 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
范春羚 女 26 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
祝祖庆 男 54 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
邱力成 男 51 1996.5-1999.5 未在本公司领取报酬
隆振中 男 48 1996.5 -1999.5 32538
注:报告期内无离任董事、监事。
五、董事会报告
1、董事会工作报告
报告期内董事会会议的重要内容:
(1)1998年3月26日召开二届董事会第八次会议。会议审议通过了《1997年公司董事会工作报告》、《1997年度公司财务决算报告》、《1997年度利润分配预案》、《1998年公司增资配股预案》、根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》草案、《公司1997年度报告正本和年报摘要》。
(2)1998年8月7日召开二届董事会第九次会议。会议主要审议通过了《公司98年度中期报告》。
2、本次分配情况:
1998年公司实现净利润47,619,757.84元,按10%提取法定公积金41,761,975.78元;
按5%提取法定公益金2,380,987.89元;本年可分配利润40,767,797.17元,加上1997年度末未分配利润6,066,335.19元,本年度实际累计可分配利润为46,543,129.36元。经1999年4月12日召开的第二届董事会第十次会议审议,同意98年度利润分配预案为:拟以1998年度末总股本236,600,000.00股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税),共计派发现金红利37,856,000.00元,剩余红利8,687,129.36元,结转以后年度分配。本预案需提交1998年度股东大会审议批准。
3、报告期内公司利润分配方案执行情况:
根据97年度股东大会决议,董事会于1998年6月20日在《上海证券报》刊登了派发97年度红利公告。97年度红利分配方案为:以97年度末总股本23660万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税);股权登记日:1998年6月24日;除息日:1998年6月25日。该分配方案已通过上海证券交易所和上海证券中央登记结算公司予以实施。
4、报告期内公司增资配股情况:
公司98年5月8日召开97年度股东大会通过以97年12月31日总股本23660万股,为基数每10股配3股主要用于购并上海自来水公司闵行一、二水厂(供水规模为26万吨/日)的方案,98年7月16日经上海市建设委员会沪建经(98)第0561号文批复同意后,8月初受让方向上海国有资产管理办公室提出申请,9月初公司即委托“资产评估事务所”对闵行一、二水厂进行资产评估。9月下旬,市政府开始着手对上海市自来水公司体制改革进行调查研究。10月下旬,接有关部门通知,凌桥股份公司购并闵行一、二水厂事宜要服从自来水改革大局,暂停资产评估,购并事宜暂缓进行,98年增资配股计划未能实施。
六、监事会报告
报告期内监事会会议的重要决议内容:
1、1998年3月27日召开二届监事会第五次会议,会议审议了《1997年公司董事会工作报告》、《1997年度公司财务决算报告》、《1997年度利润分配预算》、《1998年公司增资配股预案》、根据《上市公司章程指引》修改的《公司章程》草案、《公司1997年度报告正本和年报摘要》。
2、1998年8月10日召开二届监事会第六次会议,会议审议了《公司98年度中期报告》。
七、业务报告摘要
1、公司报告期的经营情况:
(1)报告期内主营业务经营情况:
98年公司主营业务——供水全年为10200万吨,同比下降3.77%。98年计划供水指标为12000万吨,实际供水量与计划指标缺口为1800万吨,,实际完成计划指标85%。主要原因:一是全市自来水生产供应与需求已呈饱和状态,浦东新区自来水生产供应明显大于实际需求,凌桥水厂日平均供水量为28万吨左右,与40万吨/日设计能力相差甚远;二是今年长江流域发生特大洪灾,进入12月后,水量减少,水位降低,导致东海海水倒灌,咸潮提前且持续时间较往年长,为保证水质,凌桥水厂被迫减少供水。由于上述原因,98年供水量不仅未能完成年度计划,而且比97年略有减少。
优质服务供应是公司生产经营的宗旨。98年初在通过公用局水厂资质评定和市卫生防疫站卫生许可证的基础上,对水质工作加强管理的同时,认真贯彻实施ISO9002质量标准体系,严格控制过程水的幅度,加强水质指标考核,开展水质竞赛活动。98年出厂水四项指标合格率达到99.99%(比97年提高0.54%),三项指标合格率达到100%。
原材料消耗:矾基单耗13.90千克/千立方米,同比下降1.582千克/千立方米;氯基单耗5.03千克/千立方米,同比下降0.4千克/千立方米。
(2)公司财务状况及经营情况: 单位:万元
指标项目 1998年 1997年 增长比例
总 资 产 54267.47 50967.66 6.47%
长期负债 16.44 0.30 5380%
股东权益 42917.66 41941.02 2.33%
主营业务利润 54216.02 54204.22 0.02%
净利润 4761.98 4609.05 3.32%
变动情况说明:
(1)总资产增加:主要系流动资产增加了4,794.32万元。
(2)长期负债增加:系住房周转金增加了16.14万元。
(3)股东权益增加:主要系盈余公积增加了714.30万元和未分配利润增加了262.08万元。
(4)净利润增加:主要系投资收益增加了130.42万元。
2、公司投资情况:
投资额:万元
被投资公司名称
主要经营活动
本年数 占被投资公司 上年数 占被投资公司 增减数 增减
权益的比例(%) 权益的比例(%) 幅度(%)
上海爱建股份有限公司
纺织品、房地产
4 0.003 4 0.003 0 0
上海市原水股份有限公司
原水、排管工程
90 0.02 90 0.02 0 0
上海凌同水处理混凝剂厂
混凝剂生产、销售
50 33 80 33 -30 -37.5
上海新世纪环保设备公司
环保设备制造、销售
20 40 20 40 0 0
上海凌大防水涂装技术
工程有限公司
防水材料及相关工程
84 49 84 49 0 0
上海凌康石油化工制品有限公司
抗磨剂生产、销售
0 0 58 10 -58 -10
(1) 募集资金使用情况:
本报告期内经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]66号文批准,本公司于97年8月-9月实施了增资配股,共计配售股票5,460万股。共募集资金18,701.05万元,配股说明书承诺募集资金的投资项目与实际投资项目情况如下:
承诺投资项目
总投资(万元) 实际投资项目 实际投资(万元) 项目进度
年度收益(万元)
1、 凌桥水厂二期
14723.93 凌桥水厂二期工程 12439.83 已投产
2710.80 工程
(未正式决算)
2、 凌桥水厂一期
2245.20 凌桥水厂一期工程 215.44 已投产
工程资金缺口 资金缺口
3、 水厂生产所需
1660.87 水厂生产所需流动 1660.87
流动资金 资金
注:由于凌桥水厂二期工程尚未正式决算,配股所募资金尚未投入使用部分暂存银行。
(2)新年度业务发展计划:
公司99年工作任务和目标是以供水行业改革总要求,统缆全年工作,以供水行业改革为契机,建立长效发展机制。抓住机遇,自我加压,转换机制,加大经营力度,推动企业持续发展。深化内部改革,学习和推行邯钢的“倒逼成本法”,进一步挖掘潜力, 努力降低生产运行和管理成本,全面提高企业社会效益和经济效益。全年供水总量预计1亿立方米,多种经营投资回报率确保20%,力争达到30%。
①充分发挥上市公司优势,建立长效发展机制。
A,着眼于公司长远发展要求,在坚持一业为主——自来水供应这一主业的同时, 进一步拓展多种经营思路。多种经营投资占公司总股本比例要逐步扩大,形成规模效益。
B,着力于改善公司资产结构,用活资金,继续发挥公司的筹资功能,争取增资配股,高起点、大投入,逐步形成资产结构合理、投资经营多元、良性循环发展的格局,使企业充满生机和活力,不断提高公司的盈利能力。
②强化企业内部改革力度,完善企业经营机制。
A,公司内部管理体制改革从精简机构,减员增效,提高效能方面着手,重新进行机构设置和岗位人员编制,全面推行全员竞争上岗。通过引进竞争机制,达到干部能上能下,职工能进能出减员增效的目标。
B,引入相应的激励机制、改革现行的收入分配制度,按贡献、效益进行分配。
③加强成本考核生产监控,理顺管理运作机制。
A,划小核算单位,采用倒逼成本方法,实行成本包干和成本考核。
B,公司将在优化完善生产管理的基础上,加强生产运行的调控手段,以满足供水要求为前提,以减轻生产运行成本为目的,努力降低管理成本、生产成本。建立严格的原材料采购制度,堵塞漏洞,降低原材料采购成本。
C,持之以恒贯彻ISO9002质量标准体系,严格要求,严格考核,在降低成本的同时全面提高水质和服务质量,做到市民满意、社会满意。
八、重大事项
1、 重大诉讼、仲裁事项
本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、 重大关联交易事项
(1)重大关联交易事项:详见会计报表附注有关内容
(2)公司委托中国建设银行上海第五支行贷款给上海市城市建设投资开发总公司,贷款金额为人民币3,050万元,贷款期限从1997年11月28日至1998年11月27日,年利率8.415%。截止资产负债表日(1998年12月31日)上海市城市建设投资开发总公司未归还贷款(该贷款已于1999年3月24日全额归还本公司)。
3、公司聘任的上海会计师事务所按照财政部和中国证监会要求,已完成了脱钩改制工作,经上海市财政局批准设立为有限责任会计师事务所,改制后更名为“上海上会会计师事务所有限公司”。
4、其他重大合同
报告期内公司无任何担保、抵押等事项。
九、财务报告
1、 审计意见:
本公司财务报告经上海上会会计师事务所有限公司中国注册会计师张文枝、钱志昂审计,并出具无保留意见的审计报告(上会师报字(99)第0260号)。
2、 会计报表(附后)
(1)、资产负债表
(2)、利润及利润分配表
(3)、现金流量表
3、会计报表附注:
一、公司简介
本公司系于1992年5月19日经上海市建设委员会沪建经(92)第432号文批准,由上海市城市建设投资开发总公司和上海市自来水公司共同发起组建,采用社会募集方式设立的股份有限公司。公司股票于1994年2月24日在上海证券交易所上市交易。公司属城市供水行业,经营范围包括:城市供水及水厂建设、给水设计、排管施 工工程等。
二、公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、执行的会计制度:股份有限公司会计制度。
2、 会计年度:公历1月1日至12月31日。
3、记帐本位币:人民币。
4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,按实际成本为计价基础。
5、会计报表的编制方法: 按照《合并会计报表暂行规定》和沪财会(1995)112 号文及其补充规定编制会计报表。 如被投资单位的总资产、销售收入、净利润较小,符合财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定, 则不予合并报表。
6、现金等价物的确定标准:期限短、流动性强、易于转换为已知金额,价值变动风险很小的投资。
7、坏帐核算方法:坏帐核算采用直接转销法,在实际发生坏帐时,作为损失计入管理费用。
8、 存货核算方法:
存货包括:原材料、低值易耗品、工程成本等。取得存货时按实际成本核算,发出原材料时按加权平均法核算。低值易耗品采用一次摊销法核算。工程成本按实际成本核算。
公司未提取存货跌价准备。
9、短期投资核算方法:
以发生时的实际成本计价,投资收益采取成本法核算。
公司未提取短期投资跌价准备。
10、长期投资核算方法:
长期股权投资:如投资额占被投资企业有表决权资本总额20％或20％以上,或虽不足20％但有重大影响,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20％以下,或虽占20％或20％以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。
公司未提取长期投资减值准备。
11、固定资产及折旧:
(1)单位价值在2,000元以上,使用年限在一年以上的实物资产作为固定资产,按实际成本计价。对于已经交付使用但仍未办理正式竣工决算手续的固定资产按预估价值入帐并计提折旧。
(2)折旧方法:按企业财务制度的有关规定确定使用年限和残值率,采用个别折旧率,按直线法计算折旧。
(3)固定资产分类及使用年限
类别 使用年限 残值率(％) 折旧率(%)
房屋建筑物 10-40年 4 2.4-9.6
自来水专用设备12-20年 4 4.8-8
管道 20年 4 4.8
运输设备 8年 4 12
通用设备 5-20年 4 4.8-19.2
12、在建工程核算方法:核算工程在建造过程中实际发生的全部支出。在建工程于交付使用之时转作固定资产等。
13、无形资产计价和摊销方法:按实际成本计价,在预计的受益期限内平均摊销。
类别 摊销年限
房屋使用权 40年
14、长期待摊费用摊销方法:在规定的期限内平均摊销。
类别 摊销年限
装修费 2年
15、 收入确认原则:
销售商品,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。长期工程合同,根据完成工程进度,确认为营业收入。
16、所得税的会计处理方法:采用应付税款法。
17、会计政策变更:
公司根据《股份有限公司会计制度》及有关规定,对下列项目进行了调整:
(1)原列入其他流动资产项目的委托贷款,本公司中期报表披露时已列入短期投资,现到期未收回,已列入其他应收款科目,计30,500,000.00元。
(2)原列入递延资产项目的装修费等,现列入长期待摊费用科目,共计摊销101,197.74元。
(3)原列入其他应付款的职工配偶单位支付的购房补贴款,现列入住房周转金科目,共计164,400.00元。
(4)原列入1997年度利润及利润分配表的以前年度损益调整,现列入1997年度利润及利润分配表的年初未分配利润,计-497,087.86元。
(5)调整年初数及上年数:
①对被投资单位的股权投资原按成本法核算,从1998年起改按权益法核算, 本公司中期报表披露时将由此产生的差额计入长期股权投资差额并进行了摊销。现根据财会字[1998]66号文的有关规定,将长期股权投资差额及摊销额冲回,并对此项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及长期股权投资的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,此项会计政策变更的累积影响数为3,088,921.88元;1997年的净利润调增了444,913.28元;调增1997年期 初留存收益2,644,008.60元,其中,调增期初未分配利润2,247,407.31元。
②原列入本年度利润表的以前年度损益调整, 从1998年起直接调整年初数及上年数,对此项会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及应交税金、累计折旧的期初数;利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列,此项会计政策变更的累积影响数为76,013.45元, 1997年的净利润调减了252,336.37元; 调增1997年期初留存收益176,322.92元,其中,调增期初未分配利润149,874.48 元。
(4)、(5)合计调整年初数如下:
调整科目 调整前年初数 调整后年初数
资产总额 506311072.04 509676578.89
负债总额 89913758.32 90266356.74
所有者权益 416397313.72 419410222.15
其中:盈余公积 25603420.57 26055356.83
未分配利润 3505363.02 6066335.19
净利润 45400845.46 46090510.23
上述会计政策的变更,使1998年度净利润减少284,388.36元。
三、 主要税项
(1) 流转税:增值税税率 6％
营业税税率 委托贷款收入: 8％
工程安装收入: 3％
(2) 所得税:按应纳税所得额的15％缴纳所得税(按上海市财政局沪财企[1993]48号文规定)。
四、合营企业情况表
公司名称
注册资本 经营范围 公司投资额 所占比例 未合并原因
上海凌同水
处理混凝剂厂
150万 生产销售聚合氯 500000.00 33.33% *
化铝铁及其它有
关水处理混凝剂
*公司投资的合营企业上海凌同水处理混凝剂厂,按规定应采用比例法予以合 并,现其根据财政部财会二字(1996)第2号文"关于合并会计报表合并范围请示的复函"计算得出的三项指标(总资产、销售收入、净利润)均低于公司本年度上述三项指标的10%,本次未纳入合并范围。该企业的有关资料如下:
企业名称 1998年12月31日 1998年1-12月
总资产 净资产 净利润
上海凌同水+处理混凝剂厂
4838180.26 3114179.75 1297251.42
五、会计报表项目附注(单位:人民币元)
1、货币资金
项目 期初数 期末数
现金 795.55 1098.44
银行存款 91484993.05 81987595.02
合计 91485788.60 81988693.46
2、短期投资
项目 期初数投资金额 期末数投资金额
其他投资-委托贷款 30500000.00 -
3、 应收款项
(1) 应收帐款
帐龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 122351960.73 100.00 129744000.00 74.51
1-2年 0.00 0.00 44386185.25 25.49
合计 122351960.73 100.00 174130185.25 100.00
应收帐款期末数较期初数增加42.32%,主要系本年应收销售款增加。
持本公司5％以上股份的股东单位的欠款已在本附注六披露。
(2) 预付货款
帐龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 878837.74 100.00 368992.30 100.00
合计 878837.74 100.00 368992.30 100.00
(3) 其他应收款
帐龄 期初数 比例(％) 期末数 比例(％)
1年以内 8483.00 100.00 34808701.34 100.00
合计 8483.00 100.00 34808701.34 100.00
其他应收款期末数较期初数增加34,800,218.34元,主要系短期投资-委托贷款30,500,000.00元因到期转入。
非关联公司欠款占其他应收款10%以上的部分:
欠款单位 发生原因 借款金额 借款日 借款期限
中国新技术创业投资公司
信托存款到期未偿还* 4000000.00 1997.11.11
1997.11.11-1998.11.10
*:详见本附注七或有事项
持本公司5％以上股份的股东单位的欠款已在本附注六披露
(4)应收股利
被投资单位 金额 内容
上海凌大防水涂料技术工程有限公司 250773.18 公司宣布发放现
金股利
(5)应收利息
类别 金额
应收委托贷款利息 1048269.19
4、存货
项目 期初数 期末数
原材料 634809.83 1322511.54
合计 634809.83 1322511.54
5、待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
保险费 288500.09 115055.25 150433.79 265489.04 -
修理费 200000.00 - 200000.00 200000.00 -
合计 488500.09 115055.25 350433.79 465489.04 -
6、长期投资
(1) 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 6441846.48 696199.00 2167771.28 4970274.20
(2)长期股权投资
①股票投资
公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
爱建股份 法人股 7920 36000.00
原水股份 法人股 345000 900000.00
合计 936000.00
②其他股权投资
公司名称
(1)
投资 占资本 初始投资金额 本期增减 期末余额
期限 比例 本期权益增 调整年初数 合计
减额 增减额
(2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6)
(8)=(4)+(7)
上海凌大防水涂装技术工程有限公司
12年 49％ 835910.60 -891114.28 2818629.39 1927515.11
2763425.71
上海新世纪环保设备公司
10年 40％* 200000.00 25466.81 7321.76 32788.57
232788.57
上海凌同水处理混凝剂厂
10年 33.33％ 500000.00 275089.19 262970.73 538059.92
1038059.92
合计
1535910.60 -590558.28 3088921.88 2498363.60
4034274.20
*本公司实际投资比例为50%,差额系投资方之一上海同济科技实业股份有限公司所持专有技术作价10万元。
7、固定资产及折旧
项目 期初价值 本期增加 本期减少 期末价值
原值
房屋及建筑物 191999663.70 2259808.46 9721082.44 184538389.72
自来水专用设备 30762067.46 17101723.98 13660343.48
通用设备 39721862.06 17602038.06 187330.00 57136570.12
管道 36952012.13 8555759.53 45507771.66
运输设备 2446835.01 200811.90 116491.26 2531155.65
合计 301882440.36 28618417.95 27126627.68 303374230.63
累计折旧
房屋及建筑物 20761930.76 6917825.90 463837.95 27215918.71
自来水专用设备 7139753.01 1473565.33 2052206.88 6561111.46
通用设备 9906017.01 7364682.79 75116.40 17195583.40
管道 6338906.33 2800387.71 9139294.04
运输设备 753232.51 298679.44 73389.34 978522.61
合计 44899839.62 18855141.17 2664550.57 61090430.22
净值 256982600.74 242283800.41
注:表内固定资产原值期末余额303,374,230.63元,包括凌桥水厂二期工程项目因未办理竣工决算手续而对该部分固定资产预估的原值124,024,096.66元。这部分预估固定资产的分类和折旧按照《股份有限公司会计制度》的规定执行,并采用直线法分类预提折旧,详见下表:
项 目 固定资产原值 累计折旧 净值
房屋建筑物 74632353.56 7065189.49 67567164.07
自来水专用设备 4033576.02 806715.20 3226860.82
通用设备 30503407.55 7320817.81 23182589.74
管道 14854759.53 1782571.13 13072188.40
合计 124024096.66 16975293.63 107048803.03
累计折旧期末数较期初数增加36.06%,主要系凌桥水厂一期、二期工程本年计提折旧15,791,682.97元。
8、无形资产
种类 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
房屋使用权 1542066.00 175998.78 1350936.00 24479.43 1502455.35
9、长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
办公楼装修费 97072.74 - 97072.74 -
其他 4125.00 - 4125.00 -
合计 101197.74 - 101197.74 -
10、应付款项
(1) 应付帐款61,606,449.77元
期末数较期初数增加42.08%,主要系增加应付上海原水股份有限公司原水费20,306,624.80元。
无欠持本公司5％<含5％>以上股份的股东单位的款项。
(2) 其他应付款10,272,511.87元。
无欠持本公司5％<含5％>以上股份的股东单位的款项。
11、应交税金
税种 期初数 期末数
增值税 635817.09 366186.69
城建税 64211.01 25633.07
所得税 2529234.51 1643552.93
营业税 282500.05 -
合 计 3511762.66 2035372.69
12、应付股利39,144,820.00元,其中应付国家股股利24,096,000.00元。
13、住房周转金
期初数 期末数 备注
住房周转金 3,000.00 164,400.00 均系职工配偶单位
支付的购房补贴款
14、股本(本期无增减变动)
期初数 期末数
一、尚未流通股份
1、发起人股份 175600000 175600000
其中:国家拥有股份 150600000 150600000
境内法人持有股份 25000000 25000000
2、募集法人股 13000000 13000000
3、社会公众转配股 16800000 16800000
尚未流通股份合计 205400000 205400000
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
31200000 31200000
已流通股份合计 31200000 31200000
三、股份总数 236600000 236600000
15、资本公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
股票溢价 150688530.13 - - 150688530.13
投资准备 - 2666.67* - 2666.67
合 计 150688530.13 2666.67 - 150691196.80
*本期增加系本公司合营公司上海凌同水处理混凝剂厂所有者权益变动,本公司按投资比例计入所致。
16、盈余公积
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
法定盈余公积 16564769.21 4761975.78 21326744.99
公益金 8340516.12 2380987.89 2116687.55 8604816.46
任意盈余公积 1150071.50 2116687.55 3266759.05
合计 26055356.83 9259651.22 2116687.55 33198320.50
17、未分配利润
项目 金额
1997年报所披露的年末未分配利润 3505363.02
1998年对期初未分配利润的调整数 2560972.17
调整后1998年期初未分配利润 6066335.19
加:1998年度净利润 47619757.84
可供分配的利润 53686093.03
减:提取法定盈余公积金 4761975.78
提取法定公益金 2380987.89
应付普通股股利 37856000.00
年末未分配利润 8687129.36
利润分配预案:
根据《公司法》和公司章程的规定以及第二届第十次董事会关于1998年度利润分配的预案,按税后利润提取10%法定盈余公积金,5%法定公益金,并按每股0.16元派发现金红利。上述利润分配预案需经1998年度股东大会通过。
18、财务费用
财务费用类别 上期发生数 本期发生数
利息支出 - -
减:利息收入 2629104.35 3358003.45
其他 1085.05 1087.10
合计 -2628019.30 -3356916.35
19、投资收益
项目 金额
委托贷款利息收入 2084033.46
股票投资收益 9316.80
非控股公司利润分配来的 1035910.60
公司年末调整被投资公司权益净增减额 -342451.77
合计 2786809.09
20、营业外收支
(1)营业外收入
主要项目类别 金额
固定资产清理收益 7282.12
(2)营业外支出
主要项目类别 金额
固定资产清理损失 58414.33
六、关联方关系及其交易
(一)存在控制关系的关联方情况
1、 存在控制关系的关联方
企业名称
注册地址 主营业务 与本企 经济性质 法定代表人
业关系 或类型
上海市城市建设投资开发总公司
上海浦东南路500号 城市建设投资 授权经营* 国有独资 谭企坤
、建设承包、
项目投资等
*:根据1997年7月25日上海市国有资产管理委员会沪国资委授(1997)13号文, 授权上海市城市建设投资开发总公司经营上海凌桥自来水股份有限公司。
2、 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
上海市城市建设
投资开发总公司 112000万 112000万
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
上海市城市建设
投资开发总公司 500 万 2.11 500万 2.11
4、存在控制关系的关联方交易
A、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期 本期
上海市城市建设投资开发总公司 - 16890000.00
B、公司委托中国建设银行上海第五支行贷款给上海市城市建设投资开发总公司,贷款金额为人民币3,050万元,贷款期限从1997年11月28日至1998年11月27日,年利率8.415%。截止资产负债表日(1998年12月31日)上海市城市建设投资开发总公司尚未归还贷款,本公司已将上述贷款由短期投资转入其他应收款,计人民币3,050万元。
C、关联方应收、应付款项余额(单位:元)
应收帐款: 上期末 本期末
上海市城市建设投资开发总公司 - 16890000.00
其他应收款: 上期末 本期末
上海市城市建设投资开发总公司 - 30500000.00
(二) 不存在控制关系的关联方情况
1、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
上海凌同水处理混凝剂厂 合营公司
上海凌大防水涂装技术工程有限公司 联营公司
上海新世纪环保设备公司 联营公司
上海市自来水公司 在公司董事会派有代表
申银万国证券股份有限公司 在公司董事会派有代表
上海市公用工程质监站 在公司董事会派有代表
上海市原水股份有限公司 *
*:根据沪国资委授(1997)13号文,上海市原水股份有限公司亦由国资委授权上海市城市建设投资开发总公司经营。
2、不存在控制关系的关联方交易
A、采购货物
公司上期和本期向关联方采购货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期 本期
上海市原水股份有限公司 34021800.00 20306624.80
B、销售货物
公司上期和本期向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元)
企业名称 上期 本期
上海市自来水公司 129735820.80 112854000.00
C、关联方应收、应付款项余额(单位:元)
应收帐款: 上期末 本期末
上海市自来水公司 122351960.73 157240185.25
应付帐款: 上期末 本期末
上海市原水股份有限公司 40843200.00 61149824.80
七、或有事项
本公司1997年11月11日存入中国新技术创业投资公司信托存款400万元,于1998年11月10日到期。1998年7月2日收到"中国人民银行关闭中国新技术创业投资公司清算组"《债权登记通知书》。本公司已于1998年9月5日登记申报了债权计信托存款400万元。
八、承诺事项
本公司无需要说明的承诺事项。
九、日后事项
1999年3月24日, 本公司收到上海城市建设投资开发总公司归还逾期委托贷款, 计人民币3,050万元。
十、公司的其他有关资料
1、公司首次注册登记日期:1992年6月12日
地点:上海市浦东新区浦东大道840号
2、公司法人营业执照注册号:3100001000768
3、税务登记号码:国税沪字310044132205518
4、公司未流通股票的托管机构名称:上海证券中央登记结算公司
5、公司聘请的会计师事务所名称:上海上会会计师事务所有限公司
(原上海会计师事务所)
办公地点:上海市四川北路1318号,福海商业中心9楼
十一、备查文件
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本。
2、载有总经理、计划财务部经理亲笔签字并盖章的财务报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4、备查文件的查阅地址:浦电路389号(由由燕乔大厦5F)公司总经理办公室。
上海凌桥自来水股份有限公司
一九九九年四月十二日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
1998.12.31 会股地年01表
编制单位:上海凌桥自来水股份有限公司 金额单位:元
资产 行次 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 91485788.60 81988693.46
短期投资 30500000.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 30500000.00
应收票据
应收股利 250773.18
应收利息 1048269.19
应收帐款 122351960.73 174130185.25
减：坏帐准备
应收帐款净额 122351960.73 174130185.25
预付帐款 878837.74 368992.30
应收补贴款
期货保证金
应收席位费
其他应收款
存货 8483.00 34808701.34
其中:工程施工 634809.83 1322511.54
减：存货跌价准备(含工程亏损准备)
存货净额 8483.00 34808701.34
待摊费用 115055.25
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 245974935.15 293918126.26
长期投资：
长期股权投资 6441846.48 4970274.20
长期债权投资
长期投资合计 6441846.48 4970274.20
减：长期投资减值准备
长期投资净额 6441846.48 4970274.20
其中:合并价差(贷差以-号表示合并报表填列)
其中:股权投资差额(贷差以-号表示合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 301882440.36 303374230.63
减：累计折旧 44899839.62 61090430.22
固定资产净值 256982600.74 242283800.41
工程物资
在建工程
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计 256982600.74 242283800.41
无形资产及其他资产：
无形资产 175998.78 1502455.35
开办费
长期待摊费用 10197.74
其他长期资产
其中:临时设施净值
无形资产及其他资产合计 277196.52 1502455.35
递延税项：
递延税款借项
资产总计 509676578.89 542674656.22
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
应付票据
应付帐款 43359233.52 61606449.77
预收帐款
代销商品款
应付工资 333796.11
应付福利费 358316.54 256241.50
应付股利 38674100.00 39144820.00
应交税金 3511762.66 2035372.69
其他应交款 39443.90 18213.73
其他应付款 3986704.01 10272511.87
预提费用
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 90263356.74 113333609.56
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
住房周转金 3000.00 164400.00
其他长期负债
长期负债合计 3000.00 164400.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 90266356.74 11349800956
少数股东权益(合并报表填列)
股东权益
股本 236600000.00 236600000.00
资本公积 15688530.13 150691196.80
盈余公积 26055356.83 33198320.50
其中：公益金 8340516.12 8604816.46
未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)
6066335.19 8687129.36
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 419410222.15 429176646.66
负债及股东权益总计 509676578.89 542674656.22
利润及利润分配表
1998年度 会股地年02表
编制单位:上海凌桥自来水股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 上年数 本年累计数
一、主营业务收入 129735820.80 118831606.96
减：折扣与折让
主营业务收入净额 129735820.80 118831606.96
减：主营业务成本 74748125.21 63881189.57
主营业务税金及附加 783480.00 734400.00
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 54204215.59 54216017.39
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 436915.47
减：存货跌价损失
营业费用 30000.00 120000.00
管理费用 4347477.63 4288751.67
财务费用 -2628019.30 -3356916.35
三、营业利润(亏损以"-"号填列) 52891672.73 53164182.07
加：投资收益(损失以"-"号填列) 1482623.88 2786809.09
补贴收入
营业外收入 7282.12
减：营业外支出 68899.50 58414.33
加:以前年度损益调整
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 54305397.11 55899858.95
减：所得税 8214886.88 8280101.11
五、净利润(净亏损以"-"号填列) 46090510.23 47619757.84
加：年初未分配利润 4670838.31 6066335.19
减:减少注册资本减少的未分配利润
盈余公积转入
六、可供分配的利润 50761348.54 53686093.03
减：提取法定盈余公积 4559342.24 4761975.78
提取法定公益金 2279671.11 2380987.89
职奖福基金(合并报表填列,
子公司为外商投资企业项目)
七、可供股东分配的利润 43922335.19 46543129.36
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 37856000.00 37856000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 6066335.19 8687129.36
附注: 非常项目:
1.出售、处置部门或被投资单位
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更
4.其他 -284388.36
现金流量表
1998年度 会股地年03表
编制单位:上海凌桥自来水股份有限公司 金额单位:元
项目 行次 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 77965775.50
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3700417.68
现金流入小计 81666193.18
购买商品、接受劳务支付的现金 19519807.70
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5442785.00
支付的增值税款 7616687.01
支付的所得税款 9253313.16
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 1332123.68
支付的其他与经营活动有关的现金 8011742.30
现金流出小计 51176458.85
经营活动产生的现金流量净额 30489734.33
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 581014.00
分得股利或利润所收到的现金 1036702.60
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产而收回的现金净额 36120.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1239506.93
现金流入小计 2893343.53
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产所支付的现金 5389459.39
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 105433.61
现金流出小计 5494893.00
投资活动产生的现金流量净额 -2601549.47
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 37385280.00
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 37385280.00
筹资活动产生的现金流量净额 -37385280.00
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9497095.14
补充资料 行次 金额
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 47619757.84
加:少数股东损益(亏损以"-"号填列)
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐
固定资产折旧 16339096.34
无形资产长期待摊费用摊销 125677.17
待摊费用摊销 115055.25
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失(减收益) -60384.04
固定资产盘亏、报废损失 107925.52
财务费用
投资损失(减收益) -2786809.09
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -687701.71
经营性应收项目的减少(减增加) -55778442.86
经营性应付项目的增加(减减少) 25495559.91
增值税增加净额(减减少)
其他
经营活动产生的现金流量净额 30489734.33
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 81988693.46
减:货币资金的期初余额 91485788.60
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -9497095.14
