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公司公告

博瑞传播:2012年第一季度报告2012-04-10  

						成都博瑞传播股份有限公司
         600880



  2012 年第一季度报告
600880                                                                         成都博瑞传播股份有限公司 2012 年第一季度报告




                                                                  目录
§1   重要提示 ..................................................................................................................................2
§2   公司基本情况 ..........................................................................................................................2
§3   重要事项 ..................................................................................................................................3
§4   附录 ..........................................................................................................................................6




                                                                         1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


1.2 公司全体董事出席董事会会议。


1.3 公司第一季度财务报告未经审计。


1.4
                          公司负责人姓名                                         孙旭军
                     主管会计工作负责人姓名                                      徐晓东
               会计机构负责人(会计主管人员)姓名                                赵红萍
公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人(会计主管人员)赵红萍
声明:保证本季度报告中财务报告的真实、完整。


§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
                                                                               币种:人民币
                                                                         本报告期末比上年
                               本报告期末             上年度期末
                                                                           度期末增减(%)
 总资产(元)                  2,685,633,650.43      2,764,000,136.00                    -2.84
 所有者权益(或股东权益)
                          2,144,781,010.11         2,065,012,113.64                     3.86
 (元)
 归属于上市公司股东的每
                                          3.42                   3.29                   3.95
 股净资产(元/股)
                                                                          比上年同期增减
                                      年初至报告期期末
                                                                                (%)
 经营活动产生的现金流量
                                                     -20,425,585.06                 -202.82
 净额(元)
 每股经营活动产生的现金
                                                                -0.03               -200.00
 流量净额(元/股)
                                                    年初至报告期期       本报告期比上年同
                                 报告期
                                                          末                 期增减(%)
 归属于上市公司股东的净
                               79,768,896.47          79,768,896.47                    10.13
 利润(元)
 基本每股收益(元/股)                    0.13                   0.13                   8.33
 扣除非经常性损益后的基
                                          0.13                   0.13                   8.33
 本每股收益(元/股)
 稀释每股收益(元/股)                    0.13                   0.13                   8.33
 加权平均净资产收益率
                                          3.79                   3.79   减少 0.58 个百分点
 (%)

                                            2
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 扣除非经常性损益后的加
                                         3.79                   3.79   减少 0.61 个百分点
 权平均净资产收益率(%)


扣除非经常性损益项目和金额:
                                                                    单位:元 币种:人民币
                                  项目                                             金额
 非流动资产处置损益                                                              -4,348.52
 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策
                                                                                208,597.00
 规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、
 交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易             -55,108.58
 性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                            10,870.33
 所得税影响额                                                                    -2,483.03
 少数股东权益影响额(税后)                                                     -14,730.62
                                  合计                                          142,796.58


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
                                                                                  单位:股
 报告期末股东总数(户)                                                               47,718
                          前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                          期末持有无限售条
                股东名称(全称)                                                    种类
                                                            件流通股的数量
 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基金                    23,907,717        人民币普通股
 中国民生银行股份有限公司-长信增利动态策略股票
                                                             12,163,343        人民币普通股
 型证券投资基金
 中国农业银行-长城安心回报混合型证券投资基金                10,000,000        人民币普通股
 中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投
                                                              7,863,640        人民币普通股
 资基金
 中国农业银行-长信银利精选证券投资基金                       7,789,342        人民币普通股
 上海浦东发展银行-长信金利趋势股票型证券投资基
                                                              7,021,194        人民币普通股
 金
 中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金                   6,350,247        人民币普通股
 深圳市旭能投资有限公司                                       5,935,900        人民币普通股
 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金               5,917,707        人民币普通股
 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-
                                                              5,350,244        人民币普通股
 005L-CT001 沪


§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
    √适用 □不适用
    资产负债表主要变动项目


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                 期末余额 年初余额          增减
    项目                                                                  变动原因
                 (万元) (万元)          (%)
应收票据                   0       500.00 -100.00票据到期,款项收回
应收账款         11,952.66 6,263.07           90.84 正常结算周期内的印刷款、广告款等
应收利息               34.33       64.78     -47.01存款到期,利息结算
长期股权投资 22,279.18 15,905.07              40.08 主要系本期新增对常州天堂等公司的投资
应付票据          2,882.00 5,164.00          -44.19 票据到期承兑
应付职工薪酬           443.47 2,730.33       -83.76 主要系本期支付 2011 年年终奖金
应交税费          3,279.20 5,488.70          -40.26主要系本期支付了年初应交的税金
其他应付款        5,605.57 9,077.20          -38.25 主要系本期支付梦工厂的股权款


    利润表主要变动项目
                       本期金额 上期金额          增减
         项目                                                               变动原因
                       (万元) (万元)          (%)
财务费用                 -256.01      -76.11      236.37 定期存款到期,利息收入增加
公允价值变动收益           -5.51      -23.62      -76.67 交易性金融资产的市价变动
投资收益                 -104.88      155.03 -167.65 主要系按权益法核算的单位本期亏损
营业外收入                 21.98           2.50   779.20 主要系本期收到政府补助
营业外支出                  0.47           41.8   -98.88 主要系本期资产处置减少


    现金流量表主要变动项目
                                     本期金额       上期金额     增减
                项目                                                             变动原因
                                     (万元)       (万元)     (%)
经营活动产生的现金流量净额           -2,042.56       1,986.54 -202.82主要系本期支付税金增加
筹资活动产生的现金流量净额              271.89            9.53 2752.99 主要系本期利息收入增加
                                                                          主要系本期经营活动、投资
现金及现金等价物净增加额            -16,776.16 -10,778.29         55.65
                                                                          活动的支出增加



3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    √适用 □不适用
    报告期内公司审议通过了收购海南博瑞三乐传媒有限公司和成都泽宏嘉瑞文化传播有
限公司股权,以及增资入股常州天堂网络科技有限公司并取得韩国 T3 公司《Audition2》中
国大陆地区独家运营权等事项(具体内容详见 2012 年 2 月 10 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》的相关公告),上述事项各项工作目前进展顺利。


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
    √适用 □不适用
    (1)股改承诺:本公司全体非流通股股东除法定承诺外,控股股东成都博瑞投资控股
集团有限公司作出如下额外承诺:1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价
时,对有下列情形的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价:a.由于质押或冻结原因
无法按时支付对价的股东;b.暂时不同意股改的股东;c.暂时联系不到的股东;d.因其他原


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因暂时不能支付对价的股东。被代付对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其
持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司
的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的上市流通申请,办理相关手续后方
可取得流通权。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股份自获得上市流通权
之日起,在三十六个月内不得上市交易或转让。第二大股东成都新闻宾馆承诺自 2006 年 1
月 18 日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让;在前项承诺期满后,通
过证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百
分之五,在二十四个月内不超过百分之十。
    在股权分置改革方案实施中博瑞投资控股集团为 26 家非流通股股东代为支付对价,代
为支付对价总额为 666,271 股。目前博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未出售所持有的公
司限售流通股票。
    (2)其他对公司中小股东所作承诺:博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆于 2008 年 7
月 16 日承诺,基于对博瑞传播公司未来发展的坚定信心,为了进一步促进资本市场的健康
发展,本着对全体股东负责的态度,博瑞投资控股集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改
革及 2007 年度配股方案的相关承诺基础上,将所持股份的上市流通期限分别延长 3 年。
    截至本报告期末,博瑞投资控股集团和成都新闻宾馆均未减持相关股份。


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度
变动的警示及原因说明
    □适用 √不适用


3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
    经公司 2011 年年度股东大会审议通过,以公司现有总股本 627,980,077.00 股为基数,
向全体股东按每 10 股派发现金 1.50 元(含税),共计派发 94,197,011.55 元,剩余未分配利
润留存下一年度。

    截至本报告期末,公司 2011 年度现金分红政策暂未执行。



                                                           成都博瑞传播股份有限公司
                                                                   法定代表人:孙旭军
                                                                     2012 年 4 月 11 日




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§4 附录
4.1
                                 合并资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                 项目                         期末余额            年初余额
流动资产:
    货币资金                                  674,981,993.05      842,743,621.75
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                              6,424,086.55         6,479,195.13
    应收票据                                             0.00        5,000,000.00
    应收账款                                  119,526,558.25        62,630,737.08
    预付款项                                   30,181,842.80       31,192,449.37
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                       343,283.57          647,763.13
    应收股利
    其他应收款                                 62,978,133.46       52,092,247.47
    买入返售金融资产
    存货                                       51,973,878.30       66,851,796.99
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                            946,409,775.98    1,067,637,810.92
非流动资产:
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                              222,791,829.90      159,050,699.37
    投资性房地产                              484,249,918.00      484,249,918.00
    固定资产                                  583,158,252.78      590,944,031.09
    在建工程                                   12,766,782.32       14,269,255.52
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                   35,851,060.82       36,987,360.24
    开发支出
    商誉                                      331,744,628.30      331,744,628.30
    长期待摊费用                               37,924,473.30       48,966,676.94
    递延所得税资产                             30,736,929.03       30,149,755.62
    其他非流动资产                                       0.00                0.00
      非流动资产合计                        1,739,223,874.45    1,696,362,325.08
          资产总计                          2,685,633,650.43    2,764,000,136.00
流动负债:
    短期借款
    向中央银行借款                             20,000,000.00       20,000,000.00
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                                   28,820,000.00       51,640,000.00

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    应付账款                               108,028,719.75      137,561,663.70
    预收款项                               114,128,422.41      147,172,925.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                             4,434,685.87       27,303,271.19
    应交税费                                32,791,968.25       54,887,049.54
    应付利息                                    40,088.90            40,088.90
    应付股利                                 3,342,079.82         3,342,079.82
    其他应付款                              56,055,715.32       90,772,009.00
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                     720,000.00           720,000.00
    其他流动负债                                     0.00                 0.00
      流动负债合计                         368,361,680.32      533,439,087.40
非流动负债:
    长期借款
    应付债券
    长期应付款                                 450,000.00           450,000.00
    专项应付款                                 464,028.00           464,028.00
    预计负债
    递延所得税负债                          48,382,389.31       48,382,389.31
    其他非流动负债                             411,421.29           554,042.76
      非流动负债合计                        49,707,838.60       49,850,460.07
        负债合计                           418,069,518.92      583,289,547.47
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                     627,980,077.00      627,980,077.00
    资本公积                               240,772,490.76      240,772,490.76
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                               227,071,400.16      227,071,400.16
    一般风险准备
    未分配利润                           1,048,957,042.19      969,188,145.72
    外币报表折算差额
    归属于母公司所有者权益合计           2,144,781,010.11    2,065,012,113.64
    少数股东权益                           122,783,121.40      115,698,474.89
          所有者权益合计                 2,267,564,131.51    2,180,710,588.53
        负债和所有者权益总计             2,685,633,650.43    2,764,000,136.00
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




                                      7
600880                                      成都博瑞传播股份有限公司 2012 年第一季度报告


                                母公司资产负债表
                                2012 年 3 月 31 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                            单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                    项目                            期末余额         年初余额
流动资产:
    货币资金                                      398,982,252.63  483,697,101.12
    交易性金融资产
    应收票据                                                         5,000,000.00
    应收账款                                       28,546,327.60    19,729,503.43
    预付款项                                       14,068,046.56    11,422,645.74
    应收利息                                          336,297.27       483,761.99
    应收股利                                                         7,440,000.00
    其他应收款                                    576,129,238.57  536,057,782.42
    存货                                           47,156,969.23    61,917,072.76
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
      流动资产合计                             1,065,219,131.86 1,125,747,867.46
非流动资产:
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                  866,406,741.41  811,540,600.82
    投资性房地产
    固定资产                                      117,634,348.24  121,194,131.25
    在建工程                                          598,494.02       108,494.02
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                        5,670,572.46     5,703,896.10
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                                      487,770.56       539,165.03
    递延所得税资产                                 22,120,529.55    22,128,468.55
    其他非流动资产
      非流动资产合计                           1,012,918,456.24   961,214,755.77
         资产总计                              2,078,137,588.10 2,086,962,623.23
流动负债:
    短期借款                                       20,000,000.00    20,000,000.00
    交易性金融负债
    应付票据                                       28,820,000.00    51,640,000.00
    应付账款                                       37,016,608.36    32,743,908.68
    预收款项                                        6,325,805.51     6,120,405.02
    应付职工薪酬                                      150,342.86     8,154,683.22
    应交税费                                       23,937,295.26    43,551,237.62
    应付利息                                            40,088.90       40,088.90
    应付股利                                        3,342,079.82     3,342,079.82
    其他应付款                                    483,861,414.31  476,003,786.52
    一年内到期的非流动负债
    其他流动负债
      流动负债合计                                603,493,635.02  641,596,189.78
非流动负债:
    长期借款


                                        8
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    应付债券
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债
      非流动负债合计
        负债合计                              603,493,635.02   641,596,189.78
所有者权益(或股东权益):
    实收资本(或股本)                        627,980,077.00   627,980,077.00
    资本公积                                  238,562,905.29   238,562,905.29
    减:库存股
    专项储备
    盈余公积                                  135,435,952.41   135,435,952.41
    一般风险准备
    未分配利润                                472,665,018.38   443,387,498.75
所有者权益(或股东权益)合计                1,474,643,953.08 1,445,366,433.45
        负债和所有者权益(或股东权益)总计 2,078,137,588.10 2,086,962,623.23
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




                                      9
600880                                      成都博瑞传播股份有限公司 2012 年第一季度报告



4.2
                                   合并利润表
                                 2012 年 1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额        上期金额
一、营业总收入                                   300,702,755.82 296,959,878.85
    其中:营业收入                               300,702,755.82 296,959,878.85
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                   193,510,807.24 197,359,778.11
    其中:营业成本                               140,247,193.27 147,613,347.34
           利息支出
           手续费及佣金支出
           退保金
           赔付支出净额
           提取保险合同准备金净额
           保单红利支出
           分保费用
           营业税金及附加                          10,183,625.09    8,595,790.76
           销售费用                                 9,961,188.49    9,877,123.31
           管理费用                                32,639,318.77  28,147,693.52
           财务费用                                -2,560,054.80     -761,147.49
           资产减值损失                             3,039,536.42    3,886,970.67
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)         -55,108.58    -236,179.65
         投资收益(损失以“-”号填列)            -1,048,847.31    1,550,267.95
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益    -1,004,539.78    1,550,267.95
         汇兑收益(损失以“-”号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)               106,087,992.69 100,914,189.04
    加:营业外收入                                     219,813.88       25,017.50
    减:营业外支出                                       4,695.07      417,988.77
      其中:非流动资产处置损失                           3,434.60      297,383.53
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)           106,303,111.50 100,521,217.77
    减:所得税费用                                 19,509,661.88  21,574,791.20
五、净利润(净亏损以“-”号填列)                 86,793,449.62  78,946,426.57
    归属于母公司所有者的净利润                     79,768,896.47  72,432,661.61
    少数股东损益                                    7,024,553.15    6,513,764.96
六、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.13            0.12
    (二)稀释每股收益                                       0.13            0.12
七、其他综合收益                                                       422,400.00
八、综合收益总额                                   86,793,449.62  79,368,826.57
    归属于母公司所有者的综合收益总额               79,768,896.47  72,855,061.61
    归属于少数股东的综合收益总额                    7,024,553.15    6,513,764.96
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




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                                  母公司利润表
                                 2012 年 1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                      项目                           本期金额        上期金额
一、营业收入                                     122,800,855.42 128,608,896.76
    减:营业成本                                   78,412,680.89  86,198,740.80
         营业税金及附加                             1,448,556.28       910,698.60
         销售费用                                   1,037,229.55    1,372,893.72
         管理费用                                   6,122,275.07    8,023,653.20
         财务费用                                  -1,129,820.86     -270,251.17
         资产减值损失                                  735,485.69   1,067,465.19
    加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号填列)              -923,837.25    1,340,254.70
           其中:对联营企业和合营企业的投资收益      -923,837.25       720,159.18
二、营业利润(亏损以“-”号填列)                 35,250,611.55  32,645,951.12
    加:营业外收入                                       2,222.22          166.20
    减:营业外支出                                       1,258.92       43,604.10
      其中:非流动资产处置损失
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)             35,251,574.85  32,602,513.22
    减:所得税费用                                  5,974,055.22    7,777,893.37
四、净利润(净亏损以“-”号填列)                 29,277,519.63  24,824,619.85
五、每股收益:
    (一)基本每股收益                                       0.05            0.04
    (二)稀释每股收益                                       0.05            0.04
六、其他综合收益                                                       422,400.00
七、综合收益总额                                   29,277,519.63  25,247,019.85
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




                                       11
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4.3
                                 合并现金流量表
                                 2012 年 1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                        单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                     项目                           本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
    销售商品、提供劳务收到的现金                  233,778,793.35  257,741,498.87
    客户存款和同业存放款项净增加额
    向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金净增加额
    收到原保险合同保费取得的现金
    收到再保险业务现金净额
    保户储金及投资款净增加额
    处置交易性金融资产净增加额
    收取利息、手续费及佣金的现金
    拆入资金净增加额
    回购业务资金净增加额
    收到的税费返还
    收到其他与经营活动有关的现金                    7,672,721.55    6,120,595.87
       经营活动现金流入小计                       241,451,514.90  263,862,094.74
    购买商品、接受劳务支付的现金                  107,708,354.69  125,922,021.26
    客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项净增加额
    支付原保险合同赔付款项的现金
    支付利息、手续费及佣金的现金
    支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支付的现金                 62,450,963.24   52,863,062.90
    支付的各项税费                                 68,882,878.44   39,951,567.15
    支付其他与经营活动有关的现金                   22,834,903.59   25,260,023.32
       经营活动现金流出小计                       261,877,099.96  243,996,674.63
         经营活动产生的现金流量净额               -20,425,585.06   19,865,420.11
二、投资活动产生的现金流量:
    收回投资收到的现金
    取得投资收益收到的现金                             10,022.16    2,149,711.66
    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
                                                      860,000.00      430,600.00
的现金净额
    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关的现金                                    2,730,636.80
       投资活动现金流入小计                           870,022.16    5,310,948.46
    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
                                                   53,734,008.78   70,682,068.18
的现金
    投资支付的现金                                 64,800,000.00   45,192,700.00
    质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额         32,390,919.00
    支付其他与投资活动有关的现金                                   17,179,707.67
       投资活动现金流出小计                       150,924,927.78  133,054,475.85
         投资活动产生的现金流量净额              -150,054,905.62 -127,743,527.39
三、筹资活动产生的现金流量:
    吸收投资收到的现金
    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
    取得借款收到的现金
    发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关的现金                    3,107,263.67    1,437,558.18

                                       12
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      筹资活动现金流入小计                        3,107,263.67    1,437,558.18
    偿还债务支付的现金
    分配股利、利润或偿付利息支付的现金              331,644.44    1,216,758.59
    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
    支付其他与筹资活动有关的现金                     56,721.21      125,547.70
      筹资活动现金流出小计                          388,365.65    1,342,306.29
        筹资活动产生的现金流量净额                2,718,898.02       95,251.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响                    -36.04
五、现金及现金等价物净增加额                  -167,761,628.70 -107,782,855.39
    加:期初现金及现金等价物余额                842,743,621.75 790,778,415.56
六、期末现金及现金等价物余额                    674,981,993.05 682,995,560.17
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




                                      13
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                                母公司现金流量表
                                  2012 年 1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
                                             单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
                       项目                            本期金额        上期金额
一、经营活动产生的现金流量:
     销售商品、提供劳务收到的现金                   124,554,652.26 115,750,149.94
     收到的税费返还
     收到其他与经营活动有关的现金                    76,634,929.52   60,730,676.13
       经营活动现金流入小计                         201,189,581.78 176,480,826.07
     购买商品、接受劳务支付的现金                    76,982,152.60   94,400,397.91
     支付给职工以及为职工支付的现金                  13,390,093.68   11,358,513.81
     支付的各项税费                                  41,595,047.14   12,284,995.11
     支付其他与经营活动有关的现金                    70,386,847.07   74,468,689.39
       经营活动现金流出小计                         202,354,140.49 192,512,596.22
         经营活动产生的现金流量净额                  -1,164,558.71 -16,031,770.15
二、投资活动产生的现金流量:
     收回投资收到的现金
     取得投资收益收到的现金                           7,450,022.16       620,095.52
     处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
                                                         860,000.00       50,600.00
现金净额
     处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
     收到其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流入小计                           8,310,022.16       670,695.52
     购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
                                                      4,946,678.53   14,433,087.22
现金
     投资支付的现金                                  55,800,000.00   33,392,700.00
     取得子公司及其他营业单位支付的现金净额          32,390,919.00
     支付其他与投资活动有关的现金
       投资活动现金流出小计                          93,137,597.53   47,825,787.22
         投资活动产生的现金流量净额                 -84,827,575.37 -47,155,091.70
三、筹资活动产生的现金流量:
     吸收投资收到的现金
     取得借款收到的现金
     发行债券收到的现金
     收到其他与筹资活动有关的现金                     1,618,991.90       862,767.50
       筹资活动现金流入小计                           1,618,991.90       862,767.50
     偿还债务支付的现金
     分配股利、利润或偿付利息支付的现金                  331,644.44      620,980.54
     支付其他与筹资活动有关的现金                         10,061.87       41,653.34
       筹资活动现金流出小计                              341,706.31      662,633.88
         筹资活动产生的现金流量净额                   1,277,285.59       200,133.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额                        -84,714,848.49 -62,986,728.23
     加:期初现金及现金等价物余额                   483,697,101.12 440,991,189.24
六、期末现金及现金等价物余额                        398,982,252.63 378,004,461.01
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍




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