成都博瑞传播股份有限公司
2009 年第一季度报告600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 7600880 成都博瑞传播股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人孙旭军、主管会计工作负责人徐晓东及会计机构负责人（会计主管人员）赵红萍声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 1,446,085,274.54 1,391,672,489.14 3.91
所有者权益（或股东权益）(元) 1,090,153,066.51 1,018,528,187.74 7.03
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.90 2.77 4.69
年初至报告期期末
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -47,825,689.30 -20.30
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.13 -55.17
报告期
年初至报告期期
末
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 57,091,081.73 57,091,081.73 59.96
基本每股收益(元) 0.16 0.16 60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
0.14 0.14 27.27
稀释每股收益(元) 0.15 0.15 66.67
全面摊薄净资产收益率(%) 5.24 5.24
增加1.34 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.66 4.66
增加0.13 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额：
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -56,969.31
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
7,769,164.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 70,947.40
其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,691.75
少数股东权益影响额 13,367.32
所得税影响额 -1,713,740.15
合计 6,272,461.15
备注：1.对非经营性损益项目上年同期数进行调整：①按照中国证监会发布的《股权激励有关事项备
忘录2 号》文件中关于期权成本应在经常性损益中列支的规定，对上年度同期计入损益的期权费用及600880 成都博瑞传播股份有限
公司2009 年第一季度报告
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所得税影响进行了调整。②对上年同期的募集资金存款利息收入净额计入其他符合非经常性损益定义
的损益项目。
2.按照《企业会计准则第34 号—每股收益》等相关要求，对每股收益及稀释每股收益的上年同期
数进行了调整。
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 18825
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条
件流通股的数量
股份种类
中国银行－富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金 14,938,525 人民币普通股
中国建设银行－信达澳银领先增长股票型证券投资基金 12,808,906 人民币普通股
中国银行股份有限公司－友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投
资基金
8,789,718 人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金 8,060,819 人民币普通股
中国农业银行－信诚四季红混合型证券投资基金 7,699,813 人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司－传统－普通保险产品 7,522,800 人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪 7,161,378 人民币普通股
兴业银行股份有限公司－兴业全球视野股票型证券投资基金 6,649,663 人民币普通股
中信实业银行－招商优质成长股票型证券投资基金 6,252,231 人民币普通股
中国太平洋人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 5,999,986 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表主要变动项目 单位：人民币元
项目 期末合并 年初合并 同比变化变动原因
应收账款 117,842,589.18 18,166,586.57 548.68%
主要系正常结算期内的应收印刷款、投递
款等的增加。
存货 29,913,051.32 22,288,053.79 34.21%
主要系期末本公司印务分公司采购的纸
张较年初增加所致。
可供出售
金融资产
27,558,673.96 19,011,955.16 44.95%
主要系受证券市场波动影响，公司持有的
可供出售金融资产期末市价上涨所致。
应付账款 51,699,326.43 27,439,815.80 88.41%
主要系本期本公司印务分公司采购的纸
张较年初增加所致
应付职工
薪酬
6,894,082.22 14,622,220.78 -52.85% 主要系本期已支付。
应交税费 1,256,335.11 19,265,911.19 -93.48%
主要系本公司按照《国家税务总局关于落
实西部大开发有关税收政策具体实施意
见的通知》的规定，享受西部大开发税收
优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得
税。经相关税务主管部门同意确认，本公
司在2008 年已预交的1249 万元所得税可
在2009 年应纳所得税数额中抵减，导致
本期末应交税费大幅下降。
应付股利 25,509,241.60 19,265,327.50 32.41%
主要系本期公司分红，部分限售流通股股
东股利未领取所致。
递延所得
税负债
6,332,562.48 4,180,251.53 51.49%
主要由于本公司持有的可供出售金融资
产期末市价上涨所致。600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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（2）利润表主要变动项目 单位：人民币元
项目 本期合并金额 上期合并金额同比变化变动原因
销售费用 6,569,743.60 10,885,818.11 -39.65%
由于本期成都博瑞银杏旅游文化发展有
限公司不再纳入合并范围所致。
财务费用 -37,086.70 625,409.12 -105.93%
由于本期成都博瑞银杏旅游文化发展有
限公司不再纳入合并范围所致。
资产减值
损失
4,807,851.92 2,939,468.97 63.56%
由于本期末应收账款余额大幅增长所
致。
公允价值
变动收益
11,028,110.45 -15,154,209.10 172.77%
主要系受证券市场波动影响，公司持有
的交易性金融资产期末市价上涨所致。
投资收益 -3,815,755.41 8,499,840.79 -144.89%
尽管公司所持证券类资产本期市价较年
初有所上升，但交易时仍未达到成本价，
导致证券交易投资亏损。
所得税 4,001,346.61 13,266,117.04 -69.84%
主要系本公司按照《国家税务总局关于
落实西部大开发有关税收政策具体实施
意见的通知》的规定，享受西部大开发
税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业
所得税。经相关税务主管部门同意确认，
本公司在2008 年已预交的1249 万元所
得税可在2009 年应纳所得税数额中抵
减，导致本期末应交税费大幅下降。
净利润 62,733,784.72 41,111,744.41 52.59% 主要基于以上综合原因
归属于母
公司所有
者的净利
润
57,091,081.73 35,690,226.56 59.96% 主要基于以上综合原因
基本每股
收益
0.16 0.10 60.00% 主要基于以上综合原因
稀释每股
收益
0.15 0.09 66.67% 主要基于以上综合原因
（3）现金流量表主要变动项目 单位：人民币元
项目 本期合并金额 上期合并金额 同比变化变动原因
投资活动产生的现金
流量净额
-2,903,162.07 -86,486,065.21 -96.64%
主要系固定资产购置及项目
投资较上年同期减少。
筹资活动产生的现金
流量净额
4,267,458.59 32,226,673.51 -86.76% 主要由于本期支付现金股利
现金及现金等价物净
增加额
-46,461,392.78 -114,263,497.15 -59.34% 主要基于以上综合原因
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）股票期权激励实施情况
按照公司《股票期权激励计划》，公司股权激励对象包括公司董事、总经理、副总经理等高级管
理人员以及公司控股子（分）公司高级管理人员和核心骨干人员共计44 人。经考核合格，激励对象以
2009 年3 月23 日为登记日进行了股票期权激励计划的第二次行权，本次实际行权人数为38 人，行权
数量为800 万份，占股票期权计划可行权数量的31.75%，占公司总股本约2.18%。本次行权股份的上
市时间为2009 年3 月30 日。本次行权后，公司期末总股本变动为375,287,548 股。600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年
第一季度报告
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（2）配股项目推进情况
单位: 人民币万元
承诺项
目名称
是
否
变
更
项
目
拟投入
金额
实际投入
金额
是
否
符
合
计
划
进
度
项
目
进
度
预计收
益
产生收
益情况
是
否
符
合
预
计
收
益
未达到计划进度和收益说明
变更
原因
及募
集资
金变
更程
序说
明
报刊发
行渠道
网络建
设项目
否 12,771 5,050.67 否 2,471.00 -40.25 否
根据目前的实际实施情况来
看，报刊发行渠道网络建设
项目所涉及的房产价格、工
程建设费用、劳动力成本等
指标与原《可行性研究报告》
的计划指标相比产生了较大
差异，公司将尽快对报刊发
行渠道网络建设项目的实施
方案进行完善，结合实际情
况加以推进。
印务分
公司期
刊、报刊
印刷生
产线技
术改造
项目
否 12,570 4,620.93 是 2,487.00 1628.72 是 符合调整后的项目进度
（3）非募集资金重大项目进展情况
单位: 人民币万元
项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
“创意成都”项目 39,500.00 1400
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
（1）股改时的承诺：本公司全体非流通股股东除法定承诺外，控股股东成都博瑞投资控股集团有
限公司作出如下额外承诺：1 同意在博瑞传播股权分置改革方案实施需要支付对价时，对有下列情形
的非流通股股东先代为支付股权分置改革的对价：a.由于质押或冻结原因无法按时支付对价的股东；
b.暂时不同意股改的股东；c.暂时联系不到的股东；d.因其他原因暂时不能支付对价的股东。被代付
对价的非流通股股东在十二个月禁售期满后,在办理其持有的非流通股股份上市流通时,应先征得代为
支付对价的成都博瑞投资控股集团有限公司的同意,并由博瑞传播向上海证券交易所提出该等股份的
上市流通申请,办理相关手续后方可取得流通。2 成都博瑞投资控股集团有限公司所持有的博瑞传播股
份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或转让。3 成都博瑞投资控股集团有限公司
承诺在本次股权分置改革完成后的连续三年，提出公司分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利
润分配议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。第二大股东成都新闻宾馆承诺自2006 年1
月18 日起,所持原非流通股份在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项承诺期满后,通过证券交易
所挂牌交易出售股份,出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五,在二十四个月
内不超过百分之十。
履行情况：在股权分置改革方案实施中成都博瑞投资控股集团有限公司为26 家非流通股股东代为
支付对价,代为支付对价总额为666,271 股。成都博瑞投资控股集团有限公司已分别在公司2005 年度、
2006 年度、2007 年度股东大会上对当年度分红比例不低于当期实现可分配利润40%的利润分配方案投
了赞成票。目前第一、二大股东均未出售所持有的公司限售流通股票。
（2）其他对公司中小股东所作承诺：公司控股股东博瑞投资和第二大股东新闻宾馆于2008 年7
月16 日承诺，基于对博瑞传播未来发展的坚定信心，为了进一步促进资本市场的健康发展，本着对全
体股东负责的态度，博瑞投资集团、成都新闻宾馆决定在原股权分置改革及2007 年度配股方案的相关
承诺基础上，将所持限售股份的上市流通期限分别延长3 年。600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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履行情况：截至报告期末，公司控股股东及第二大股东均未减持相关股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，按照公司《章程》规定及经2008 年年度股东大会审议通过，公司以2009 年3 月17
日为股权登记日，以367,287,548 股为基数，向全体股东实施了每10 股派发现金红利1.50 元（含税），
扣税后每10 股派发现金红利1.35 元的2008 年度利润分配方案。
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法定代表人:孙旭军
2009 年4 月27 日600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 545,209,008.84 591,670,401.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 25,905,175.45 25,961,062.82
应收票据 2,226,962.36 2,497,701.16
应收账款 117,842,589.18 18,166,586.57
预付款项 29,876,444.63 28,870,356.15
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 49,654,879.23 56,076,933.61
买入返售金融资产
存货 29,913,051.32 22,288,053.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 800,628,111.01 745,531,095.72
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 27,558,673.96 19,011,955.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 111,778,960.48 112,335,769.58
投资性房地产
固定资产 379,024,095.28 386,490,486.06
在建工程 38,439,793.97 31,758,067.32
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 34,348,924.69 34,778,933.63
开发支出
商誉 17,906,133.87 17,906,133.87
长期待摊费用 31,348,253.47 37,411,687.50
递延所得税资产 5,052,327.81 6,448,360.30
其他非流动资产
非流动资产合计 645,457,163.53 646,141,393.42
资产总计 1,446,085,274.54 1,391,672,489.14
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 37,800,000.00 35,800,000.00
应付账款 51,699,326.43 27,439,815.80
预收款项 92,874,445.91 118,590,969.70
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 6,894,082.22 14,622,220.78
应交税费 1,256,335.11 19,265,911.19
应付利息 0.00 0.00
应付股利 25,509,241.60 19,265,327.50
其他应付款 27,585,810.86 23,134,801.60
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 540,000.00 540,000.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 284,159,242.13 298,659,046.57
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 6,840,000.00 6,840,000.00
专项应付款 11,390,587.00 11,390,587.00
预计负债
递延所得税负债 6,332,562.48 4,180,251.53
其他非流动负债 4,113,114.61 4,520,417.47
非流动负债合计 28,676,264.09 26,931,256.00
负债合计 312,835,506.22 325,590,302.57
股东权益：
股本 375,287,548.00 367,287,548.00
资本公积 304,403,382.21 242,776,449.36
减：库存股
盈余公积 171,763,787.12 171,763,787.12
一般风险准备
未分配利润 238,698,349.18 236,700,403.26
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,090,153,066.51 1,018,528,187.74
少数股东权益 43,096,701.81 47,553,998.83
股东权益合计 1,133,249,768.32 1,066,082,186.57
负债和股东权益合计 1,446,085,274.54 1,391,672,489.14
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季
度报告
9
母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 389,943,061.65 420,572,333.08
交易性金融资产 4,802,820.01 4,032,367.63
应收票据
应收账款 65,049,634.79 4,165,108.94
预付款项 317,161.00 290,070.00
应收利息
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 177,571,354.69 188,023,965.10
存货 28,492,476.78 20,739,725.92
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 666,176,508.92 637,823,570.67
非流动资产：
可供出售金融资产 27,558,673.96 19,011,955.16
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 312,381,175.51 294,882,978.36
投资性房地产
固定资产 182,529,590.26 186,959,066.52
在建工程 23,621,002.40 20,432,588.89
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,074,621.61 14,188,572.95
开发支出
商誉
长期待摊费用 4,402,012.18 4,841,004.61
递延所得税资产 4,479,981.39 4,045,633.31
其他非流动资产
非流动资产合计 561,047,057.31 544,361,799.80
资产总计 1,227,223,566.23 1,182,185,370.47
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 40,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 37,800,000.00 35,800,000.00
应付账款 40,696,383.86 19,309,307.50
预收款项 931,070.58 1,302,192.47
应付职工薪酬 476,379.76 4,141,586.54
应交税费 -7,119,198.45 13,848,623.74
应付利息 0.00 0.00
应付股利 25,509,241.60 19,265,327.50
其他应付款 163,669,634.12 224,415,452.58600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
10
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 301,963,511.47 358,082,490.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,332,562.48 4,180,251.53
其他非流动负债
非流动负债合计 6,332,562.48 4,180,251.53
负债合计 308,296,073.95 362,262,741.86
股东权益：
股本 375,287,548.00 367,287,548.00
资本公积 302,088,811.73 240,461,878.88
减：库存股
盈余公积 80,128,339.37 80,128,339.37
未分配利润 161,422,793.18 132,044,862.36
外币报表折算差额
股东权益合计 918,927,492.28 819,922,628.61
负债和股东权益合计 1,227,223,566.23 1,182,185,370.47
法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报
告
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4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 188,591,495.80 185,819,696.07
其中：营业收入 188,591,495.80 185,819,696.07
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 129,082,697.60 124,297,766.72
其中：营业成本 93,269,371.54 80,810,928.89
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,833,043.03 7,018,847.70
销售费用 6,569,743.60 10,885,818.11
管理费用 17,639,774.21 22,017,293.93
财务费用 -37,086.70 625,409.12
资产减值损失 4,807,851.92 2,939,468.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 11,028,110.45 -15,154,209.10
投资收益（损失以“－”号填列） -3,815,755.41 8,499,840.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -556,809.10 947,207.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 66,721,153.24 54,867,561.04
加：营业外收入 70,947.40 37,138.06
减：营业外支出 56,969.31 526,837.65
其中：非流动资产处置净损失 56,969.31 526,837.65
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 66,735,131.33 54,377,861.45
减：所得税费用 4,001,346.61 13,266,117.04
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 62,733,784.72 41,111,744.41
归属于母公司所有者的净利润 57,091,081.73 35,690,226.56
少数股东损益 5,642,702.99 5,421,517.85
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.16 0.10
（二）稀释每股收益 0.15 0.09
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季
度报告
12
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 75,114,218.36 84,452,591.17
减：营业成本 51,078,907.70 52,035,294.60
营业税金及附加 961,566.78 732,738.83
销售费用 593,346.61 274,867.66
管理费用 6,123,891.76 11,251,812.10
财务费用 155,706.42 -251,158.97
资产减值损失 2,994,105.98 2,203,003.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 770,452.38 -2,049,140.25
投资收益（损失以“－”号填列） 61,244,414.04 6,484,530.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -553,884.96 926,883.39
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 75,221,559.53 22,641,423.47
加：营业外收入 0.00 2,555.56
减：营业外支出 0.00 417,641.01
其中：非流动资产处置净损失 0.00 417,641.01
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 75,221,559.53 22,226,338.02
减：所得税费用 -9,249,507.10 4,965,006.17
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 84,471,066.63 17,261,331.85
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季
度报告
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4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 78,175,555.00 125,260,542.97
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 12,689,595.76 22,218,383.46
经营活动现金流入小计 90,865,150.76 147,478,926.43
购买商品、接受劳务支付的现金 56,214,681.47 115,636,652.51
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 32,138,442.54 29,170,393.35
支付的各项税费 35,728,244.73 38,395,032.79
支付其他与经营活动有关的现金 14,609,471.32 24,280,277.85
经营活动现金流出小计 138,690,840.06 207,482,356.50
经营活动产生的现金流量净额 -47,825,689.30 -60,003,430.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 8,405,732.56 10,190,840.57
取得投资收益收到的现金 18,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额94,234.14 509,280.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,666.40
投资活动现金流入小计 8,502,633.10 10,718,270.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 10,887,179.12 44,398,271.32
投资支付的现金 518,156.05 52,785,564.46
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 460.00 20,500.00
投资活动现金流出小计 11,405,795.17 97,204,335.78
投资活动产生的现金流量净额 -2,903,162.07 -86,486,065.21
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,170,000.00 33,550,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季度报告
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取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 703,821.86 1,109,519.98
筹资活动现金流入小计 63,873,821.86 34,659,519.98
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 59,576,421.71 2,257,987.41
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 29,941.56 174,859.06
筹资活动现金流出小计 59,606,363.27 2,432,846.47
筹资活动产生的现金流量净额 4,267,458.59 32,226,673.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -675.38
五、现金及现金等价物净增加额 -46,461,392.78 -114,263,497.15
加：期初现金及现金等价物余额 591,670,401.62 531,877,530.72
六、期末现金及现金等价物余额 545,209,008.84 417,614,033.57
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍600880 成都博瑞传播股份有限公司2009 年第一季
度报告
15
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 成都博瑞传播股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,361,264.97 49,272,098.64
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,838,750.83 40,784,511.94
经营活动现金流入小计 37,200,015.80 90,056,610.58
购买商品、接受劳务支付的现金 33,147,247.91 97,407,680.51
支付给职工以及为职工支付的现金 9,348,182.45 8,231,270.86
支付的各项税费 20,125,383.98 21,247,749.24
支付其他与经营活动有关的现金 67,291,867.37 47,457,392.29
经营活动现金流出小计 129,912,681.71 174,344,092.90
经营活动产生的现金流量净额 -92,712,665.91 -84,287,482.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,560,824.00 6,694,561.68
取得投资收益收到的现金 60,300,000.00 18,150.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
354,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 61,860,824.00 7,067,511.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
3,954,301.39 30,339,830.84
投资支付的现金 10,000,000.00 28,636,860.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流出小计 13,954,301.39 58,996,690.84
投资活动产生的现金流量净额 47,906,522.61 -51,929,179.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 63,170,000.00 29,350,000.00
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 494,379.13 956,710.64
筹资活动现金流入小计 63,664,379.13 30,306,710.64
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,476,421.71 1,393,487.41
支付其他与筹资活动有关的现金 11,085.55 10,657.01
筹资活动现金流出小计 49,487,507.26 1,404,144.42
筹资活动产生的现金流量净额 14,176,871.87 28,902,566.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,629,271.43 -107,314,095.26
加：期初现金及现金等价物余额 420,572,333.08 436,368,123.02
六、期末现金及现金等价物余额 389,943,061.65 329,054,027.76
公司法定代表人: 孙旭军 主管会计工作负责人:徐晓东 会计机构负责人:赵红萍
