国投电力：2018年第二次临时股东大会会议材料2018-05-17
国投电力控股股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会
会议材料
国投电力控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料
国投电力控股股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会现场会议议程
一、会议时间：2018 年 5 月 28 日（星期一）下午 14: 30
二、会议地点：北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室
三、会议内容：
（一）主持人致开幕词；
（二）选举宣布监票人和计票人名单；
（三）审议下列议案：
《关于向融实国际借款的关联交易的议案》
（四）股东发言及回答股东提问；
（五）股东审议表决；
（六）清点表决票，宣布现场表决结果；
（七）宣读股东大会决议；
（八）见证律师宣读法律意见书；
（九）主持人致闭幕词。
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国投电力控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料
关于向融实国际借款的关联交易的议案
各位股东及股东代表：
公司全资子公司 Red Rock Power Limited（简称“红石能源”）拟向关联
方融实国际控股有限公司（简称“融实国际”）借款不超过 1.46 亿英镑用于投
资 Beatrice Offshore Windfarm Limited（简称“BOWL”）英国海上风电项目。
具体如下：
一、关联交易概述
BOWL 英国海上风电项目设计装机规模为 588MW，红石能源目前持有其 25%
的股权。为支付 BOWL 英国海上风电项目资本金和股东贷款，红石能源拟向关
联方融实国际借款不超过 1.46 亿英镑，期限三年，利率为伦敦银行同业拆借
英镑利率上浮 180 个基点。
二、关联方介绍
融实国际（英文全称：RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED）
于 2011 年 8 月 23 日在香港注册成立，注册编码 1659546，是公司控股股东国
家开发投资集团有限公司（简称“国投公司”）的全资子公司，董事长段文务，
实收资本 4813.37 万美元，主要经营场所为香港中环夏悫道 10 号和记大厦 19
楼 1910-12 室。
截至 2017 年 12 月 31 日，融实国际经审计的财务数据为资产总额 132.22
亿元，负债总额 130.01 亿元，净资产 2.21 亿元，2017 年度营业收入 2.44 亿
元，净利润 0.59 亿元。
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三、关联交易的主要内容和定价政策
红石能源拟向关联方融实国际借款不超过 1.46 亿英镑（视项目实际需要
提取），期限 3 年，利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 180 个基点，
同时向融实国际一次性支付借款合同金额×30 个基点的安排费。本次关联交
易中，红石能源和融实国际各自承担相应税费和成本，不需要公司提供担保。
四、关联交易对公司的影响
1.本次关联交易可避免提供担保；
2.融实国际的提款期限灵活，符合项目约定按月支付资本金的交易条件，
降低公司财务成本；
3.本次关联交易可以满足公司的资金需求，促进项目建设，保障红石能源
和海外业务健康发展，符合全体股东利益，有利于实现公司年度境外发展目标。
五、本议案需经公司股东大会审议的说明
公司于 2018 年 3 月 14 日召开十届二十三次董事会，审议通过《关于向融
实国际借款的关联交易的议案》，批准红石能源向融实国际借款 1.28 亿英镑用
于收购英国陆上风电项目股权（详见公司公告临 2018-010）。本次议案涉及与
融实国际的关联交易金额 1.46 亿英镑，上述两笔关联交易共计 2.74 亿英镑（约
23.50 亿人民币）。根据《国投电力控股股份有限公司章程（2017 年修订）》4.2.1
条第十二款之规定，与同一关联人进行的交易连续十二个月累计达到公司最近
一期经审计归母净资产绝对值 5％以上（含 5％）的重大关联交易事项需经股
东大会审议通过。因此，本次议案需经公司股东大会审议。
以上议案，提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易，关联股
东国投公司需回避表决。
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