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公司公告

国投电力:2018年第二次临时股东大会会议材料2018-05-17  

						国投电力控股股份有限公司

2018 年第二次临时股东大会

        会议材料
国投电力控股股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议材料



                       国投电力控股股份有限公司
            2018 年第二次临时股东大会现场会议议程


一、会议时间:2018 年 5 月 28 日(星期一)下午 14: 30
二、会议地点:北京市西城区西直门南小街 147 号 207 会议室

三、会议内容:
      (一)主持人致开幕词;

      (二)选举宣布监票人和计票人名单;

      (三)审议下列议案:

         《关于向融实国际借款的关联交易的议案》

      (四)股东发言及回答股东提问;

      (五)股东审议表决;

      (六)清点表决票,宣布现场表决结果;

      (七)宣读股东大会决议;

      (八)见证律师宣读法律意见书;

      (九)主持人致闭幕词。




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                  关于向融实国际借款的关联交易的议案


各位股东及股东代表:

     公司全资子公司 Red Rock Power Limited(简称“红石能源”)拟向关联
方融实国际控股有限公司(简称“融实国际”)借款不超过 1.46 亿英镑用于投
资 Beatrice Offshore Windfarm Limited(简称“BOWL”)英国海上风电项目。
具体如下:


     一、关联交易概述

     BOWL 英国海上风电项目设计装机规模为 588MW,红石能源目前持有其 25%
的股权。为支付 BOWL 英国海上风电项目资本金和股东贷款,红石能源拟向关
联方融实国际借款不超过 1.46 亿英镑,期限三年,利率为伦敦银行同业拆借
英镑利率上浮 180 个基点。


     二、关联方介绍

     融实国际(英文全称:RONGSHI INTERNATIONAL HOLDING COMPANY LIMITED)
于 2011 年 8 月 23 日在香港注册成立,注册编码 1659546,是公司控股股东国
家开发投资集团有限公司(简称“国投公司”)的全资子公司,董事长段文务,
实收资本 4813.37 万美元,主要经营场所为香港中环夏悫道 10 号和记大厦 19
楼 1910-12 室。




     截至 2017 年 12 月 31 日,融实国际经审计的财务数据为资产总额 132.22
亿元,负债总额 130.01 亿元,净资产 2.21 亿元,2017 年度营业收入 2.44 亿
元,净利润 0.59 亿元。
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     三、关联交易的主要内容和定价政策

     红石能源拟向关联方融实国际借款不超过 1.46 亿英镑(视项目实际需要
提取),期限 3 年,利率为三个月伦敦银行同业拆借英镑利率上浮 180 个基点,
同时向融实国际一次性支付借款合同金额×30 个基点的安排费。本次关联交
易中,红石能源和融实国际各自承担相应税费和成本,不需要公司提供担保。


     四、关联交易对公司的影响

     1.本次关联交易可避免提供担保;

     2.融实国际的提款期限灵活,符合项目约定按月支付资本金的交易条件,
降低公司财务成本;

     3.本次关联交易可以满足公司的资金需求,促进项目建设,保障红石能源
和海外业务健康发展,符合全体股东利益,有利于实现公司年度境外发展目标。


     五、本议案需经公司股东大会审议的说明

     公司于 2018 年 3 月 14 日召开十届二十三次董事会,审议通过《关于向融
实国际借款的关联交易的议案》,批准红石能源向融实国际借款 1.28 亿英镑用
于收购英国陆上风电项目股权(详见公司公告临 2018-010)。本次议案涉及与
融实国际的关联交易金额 1.46 亿英镑,上述两笔关联交易共计 2.74 亿英镑(约
23.50 亿人民币)。根据《国投电力控股股份有限公司章程(2017 年修订)》4.2.1
条第十二款之规定,与同一关联人进行的交易连续十二个月累计达到公司最近
一期经审计归母净资产绝对值 5%以上(含 5%)的重大关联交易事项需经股
东大会审议通过。因此,本次议案需经公司股东大会审议。




     以上议案,提请各位股东及股东代表审议。该议案涉及关联交易,关联股
东国投公司需回避表决。




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