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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 234861049 121265429 491149671 331342976
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 22159523282 11055913014 45502361388 33422412539
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1116054819 682792147 2482257299 1505237263
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 8592005634 4453597504 17104700671 12767604365
支付的其他与经营活动有关的现金 345396373 150807433 818447273 680609875
经营活动现金流出小计 13168552128 6861088380 26283560274 19047398871
经营活动产生的现金流量净额 8990971154 4194824635 19218801114 14375013668
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- 191118670 -- 16185206
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1120810 812460 20338069 6748961
收到的其他与投资活动有关的现金 194535464 -- 8402076 --
投资活动现金流入小计 546410517 301026691 332547039 193633067
购建固定无形和长期资产支付的现金 4722390298 2467371951 10244763626 7239926593
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 539024011 41700 561216524 11518735
投资活动现金流出小计 5846231246 2784110438 14034905573 11186809034
投资活动产生的现金流量净额 -5299820729 -2483083746 -13702358534 -10993175967
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 20166484159 9818240425 28586630796 23854030619
收到的其他与筹资活动有关的现金 13513301 7258692 40472463 23574527
筹资活动现金流入小计 20563997460 9825499117 34125813259 29031315146
偿还债务所支付的现金 18934064288 9681867297 26678160103 20237174899
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 6936865 4614065 125377658 57938093
筹资活动现金流出小计 23768558412 11415314970 37151148869 28203099761
筹资活动产生的现金流量净额 -3204560953 -1589815853 -3025335610 828215384
五、汇率变动对现金的影响 8350722 41725720 6553242 12952302
六、现金及现金等价物净增加额 494940195 163650755 2497660212 4223005387
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4103117740 -- 8376852234 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 3613673261 -- 6826719053 --
无形资产摊销 179926766 -- 339100223 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -686319 -- -4752414 --
固定资产报废损失 2526376 -- 17386742 --
财务费用 2426916798 -- 5098558175 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -426256403 -- -522013254 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -68054112 -- -333535392 --
经营性应收项目的减少(减增加) -191987479 -- -1638914232 --
经营性应付项目的增加(减减少) -662563375 -- 720846102 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 85956818 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 8990971154 -- 19218801114 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7964955467 -- 7470015272 --
减:货币资金的期初余额 7470015272 -- 4972355059 --
现金等价物的期末余额 0 -- 0 --
减:现金等价物的期初余额 0 -- 0 --
现金及现金等价物净增加额 494940195 -- 2497660212 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 16348211 -- 31056692 --
销售商品、提供劳务收到的现金 21887249706 10928354642 44852183479 32948063632
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 37412527 6292943 159028238 143005930
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- 191118670 -- 16185206